TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI TAMMI-SYYSKUU

1 Loimaan kaupunki TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI TAMMI-SYYSKUU 213 Khall 21.1.213 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä) ULKOISET TULOT (1 ) TA +m.es 213 1-9 213 TOT % 1-9 212 HUOMIO Varsinainen toiminta 111 148 85 183 77 83 7 Toimintatuotot 15 822 11 255 71 11 936 11 255 Kunnallisvero 46 851 38 617 82 38 118 38 617 Kiinteistövero 3 724 1 817 49 13 HUOMIO Yhteisövero 2 425 1 864 77 1 81 1 864 Valtionosuudet 42 15 31 462 75 3 787 Korkotuotot 32 4 13 1 Muut rahoitustuotot 279 164 59 81 164 Satunnainen tuotto 27 Investoinnit 636 491 77 1 146 Rahoitusosuudet investointimenoihin 26 866 26 Pys,vast.hyöd luovutustulot 636 465 73 28 465 Rahoitustoiminta 8 52 8 625 11 7 226 Antolainasaamisten vähennykset 2 125 625 26 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 5 8 5 1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 7 2 Oman pääoman lisäykset KOKONAISTULOT 12 34 94 299 78 91 442 ULKOISET MENOT (1 ) TA + m.es213 1-9 213 TOT % 1-9 212 HUOMIO Varsinainen toiminta 18 982 79 931 73 79 882 79 931 Henkilöstökulut 5 737 37 539 74 38 594 37 539 Palvelujen ostot 44 156 32 489 74 31 9 32 489 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 98 4 549 64 4 954 4 549 Avustukset 4 977 3 713 75 3 738 3 713 Muut toimintakulut 1 111 751 68 85 3 - valmistus omaan käyttöön -25-3 12-16 Korkokulut 538 29 54 441 29 Muut rahoituskulut 4 9 225 1 Tulorahoituksen korjauserät 386 594 154 221 Investoinnit 1 998 719 36 5 74 Investointimenot 1 998 719 36 5 74 719 Rahoitustoiminta 9 324 11 489 123 5 941 Antolainasaamisten lisäykset 2 1 5 19 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5 4 4 115 76 3 961 Lyhytaikaisten lainojen väh. 3 94 6 3 Oman po/muuta maksuv.muutokset 974 1 961 KOKONAISMENOT 12 34 92 139 77 91 527 92 139 ERO TULOT - MENOT 2 16-85 46 = rahavarojen muutos Lainamäärä (1 ) TP ja 3.9. 43 316 41 379 41 38 41 379 Kassavarat (1 ) TP ja 3.9. 2 92 5 64 1 941 Taseen alijäämä-/ ylijäämä TP +3.9. - 716-3589 -836 Vesilaitoksen lainaa 265 3 95

Akselin otsikko 2 Sivun 1 taulukossa seurataan 1 tarkkuudella ulkoisten tulojen ja ulkoisten menojen kehitystä tammi-syyskuussa 213. (Vertailutietona 1-9/212). Taulukossa on yhdistetty sekä tulos- että rahoituslaskelman erät yhdeksi laskelmaksi. Laskelman lopputuloksen pitää olla sama kuin rahoituslaskelman viimeisen erän eli rahavarojen muutoksen. Värillä arvioidaan TOT 212 -> TOT 213 kehityssuunnan vaikutusta tulokseen ja rahoitusasemaan. (Punainen on tulosta heikentävä ja vihreä tulosta vahvistava kehityssuunta). Kirjanpidollinen tilanne on 1.1.213 mukainen. Raporteissa ei ole mukana Loimaan Veden osuutta. Talousarviomuutokset vuodelle 213 ovat valmistelussa, luvut on otettu jo toteuman pohjaksi. 1. Talouden ja toiminnan toteumatiedot 1.1. Verotulot ja valtionosuudet ja muut tulot Budjetoiduista 52,8 +,2 =53 milj. euron verotuloista on tammi-syyskuussa 213 kertynyt 42,3 milj. euroa (59,8 %) eli noin 2,2 milj.euroa (+5,6 %) vuoden 212 vastaavia tilityksiä enemmän. Syyskuun kasvusta 1,7 milj.euroa aiheutuu siitä, että kiinteistöverojen tilitystä on aikaistettu lokakuulta syyskuulle. Valtiovarainministeriö on nostanut 29.7.213 julkaistun ennakkotiedon 212 perusteella kuntaryhmän ansiotulojen jako-osuutta korkeammaksi, koska valtion jako-osuus jäänee ennakoitua alhaisemmaksi johtuen valtiolle tilitettävien pääomatulojen huonosta kehityksestä. Verotilityslakia on muutettu siten, että kiinteistöverotuksen ensimmäisen eräpäivän tilitykset saadaan jo syyskuussa lokakuun sijaan ja henkilöverotuksen jäännösverojen ensimmäisen eräpäivän tilitykset jo joulukuussa tammikuun sijaan, vuodelle 213 kohdentuu siis yksi jäännösverotilitys aikaisempaa enemmän. Verotuloja ollaan talousarvion muutosesityksessä (Kh 21.1.213) lisäämässä,2 milj. eurolla 53, milj. euroon. Osavuosikatsauksessa (Kh 23.9.213) verotulot arvioitiin alkuperäisen talousarvion mukaiseksi 52,8 milj. euroksi. Verotulokertymät kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHT Verotulot 29 (1 ) 4254 4159 4551 3525 4135 4155 4182 3923 3566 4572 1484 3433 45939 Verotulot 21 (1 ) 4215 3761 46 451 462 368 4567 422 391 5245 1482 331 47643 Verotulot 211 (1 ) 4624 4338 451 4199 4613 4275 4316 423 476 5386 1935 451 5517 Verotulot 212 (1 ) 4715 4671 4672 4196 4789 3996 4688 4313 48 536 1115 364 573 Verotulot 213 (1 ) 4677 4286 4695 4162 4863 4127 4743 499 5755 439 193 4382 53 * Kumul.kertymä 29 4254 8413 12964 16489 2624 24779 28961 32884 3645 4122 4256 45939 Kumul.kertymä 21 4215 7976 12576 16627 21229 2499 29476 33696 3766 42851 44333 47643 Kumul.kertymä 211 4624 8962 13463 17662 22275 2655 3866 3569 39145 44531 46466 5517 Kumul.kertymä 212 4715 9386 1458 18254 2343 2739 31727 364 448 45354 46469 573 Kumul.kertymä 213 4677 8963 13658 1782 22683 2681 31553 36543 42298 46688 48618 53 6 * kursivoitu värillinen teksti on arviointia vuoden 213 verotilityksistä arvio perustuu kuntaliiton veroennustekehikkoon 24.4.213 5 4 3 2 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kumul.kertymä 211 4624 8962 13463 17662 22275 2655 3866 3569 39145 44531 46466 5517 Kumul.kertymä 212 4715 9386 1458 18254 2343 2739 31727 364 448 45354 46469 573 Kumul.kertymä 213 4677 8963 13658 1782 22683 2681 31553 36543 42298 46688 48618 53

3 Tuloslaskelmaan kirjattavat valtionosuudet ovat toteutumassa budjetoidun 42, milj. euron mukaisesti. Valtionosuuspäätösten ja talousarvion 213 erotus on vain 33.765 euroa. Lopulliset valtionosuudet vahvistuvat vuoden 213 lopussa. Toimintatuottoja ollaan talousarvion muutosesityksessä (Kh 21.1.213) vähentämässä,4 milj. eurolla 15,8 milj. euroon. Osavuosikatsauksessa (Kh 23.9.213) tulot arvioitiin 74. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. 1.2. Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset Budjetoiduista 44,6 milj. euron palvelujen ostoista on tammi-syyskuussa (kirjanpito 14.1.213) toteutunut 32,7 milj. euroa (73,2 %). Palvelujen ostot ovat 1,6 milj. euroa (5, %) edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suuremmat. Asiakaspalvelujen ostot (mm. erikoissairaanhoito, erityishuoltopiirin palvelut, asumispalvelut, lastensuojelun palvelut) ovat kasvaneet 1,7 milj. euroa (7,7 %). Muiden palvelujen ostot ovat vähentyneet,1 milj. euroa (1,3 %). Budjetoiduista 21,9 milj. euron erikoissairaanhoidon kuluista oli tammi-syyskuussa 213 toteutunut 16,7 milj. euroa eli 76,1 %. Kulut olivat 1,5 milj. euroa (1 %) edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa suuremmat. Erikoissairaanhoidon käyttöön perustuva toteuma oli elokuun loppuun mennessä 64,9 % eli 1,8 alle laskennallisen toteuman. Jäsenkuntalaskutuksen poikkeama tasaerälaskutuksesta oli heinäkuun lopulla -3 % ja elokuun lopulla - 2,7 %. Sairaanhoitopiiri on aloittanut koko henkilökuntaa koskevat yt-neuvottelut, koska piirin tulosennuste näyttää muodostuvan 17 milj. euroa alijäämäiseksi. Attendon Mariian Kartanon toiminnan käynnistyminen nostaa asiakaspalvelujen ostojen määrää loppuvuodesta. Budjetoitu määrä on 3 milj. euroa ja käyttö syyskuun loppuun mennessä 2 milj. euroa (64,6 %). Liedon työkymppi on jäänyt selvästi tulostavoitteesta. Kertymä syyskuun lopussa oli 51 %. Liedon kunnan henkilöstö jäi pois asiakasmäärästä 1.6.213 alkaen. Menopuolella lääkäri-ostopalvelua on vähennetty 5-päiväisestä 2-päiväiseksi ja sopimus irtisanotaan kokonaan joulukuussa. Kaupunginhallitus on 9.9.213 edellyttänyt Liedon toimipisteen sopeuttamista muuttuneisiin asiakasmääriin ja tulopohjaan. Palvelujen ostoja ollaan talousarvion muutosesityksessä (Kh 21.1.213) vähentämässä,5 milj. eurolla 44,2 milj. euroon. Osavuosikatsauksessa (Kh 23.9.213) palvelujen ostojen toteutuma-arvio (kaupunki) oli vielä 45,3 milj. euroa eli,7 milj. euroa budjetoitua suurempi. Osavuosikatsauksessa ei oltu huomioitu vanhustenhuollon ostopalvelujen ( Attendon Mariian Kartano -muutos) alkukesään budjetoidun muutoksen viivästymistä alkusyksyyn eikä myöskään palvelujen ostoihin sisältynyttä Kemppilänkadun pilaantuneen maa-alueen,3 milj. euron erää, jonka kate on kirjattu syyskuussa palvelujen ostoista olemassa olevaan varaukseen. 1.3. Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Talousarvioon sisältyvän 1,4 milj. euron henkilöstökulujen vähentämisen osalta toimielimet ovat alkuvuonna esittäneet 1,1 milj. euron kulujen vähentämistoimenpiteet. Muiden käyttökulujen osalta on lisäksi esitetty,8 milj. euron tulosvaikutteiset menoleikkaukset/ tulolisäykset. Elokuun osavuosikatsauksen perusteella on kartoitettu ja valmisteltu talousarvion muutostarpeet kaupunginhallituksen käsittelyyn 21.1.213.

4 2. Henkilöstö: Budjetoiduista 51,4 milj. euron henkilöstökuluista oli tammi-toukokuussa 213 toteutunut 2,2 milj. euroa (39,3 %). Kulut olivat 34. euroa (,2 %) edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät. Tammi-kesäkuussa 213 toteutuma oli 24,3 milj. euroa (47,2 %). Kulut olivat 353. euroa (1,4 %) edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät. Tammi-heinäkuussa 213 toteutuma oli 3,1 milj. euroa (58,7 %). Kulut olivat 456..euroa (1,5 %) edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät. Tammi- elokuussa 213 toteutuma oli 33,7 milj. euroa (65,6 %). Kulut olivat 825. euroa (2,4 %) edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät. Budjetoidusta 51,4 milj. euron henkilöstökulusta on tammi-syyskuussa toteutunut 37,5 milj. euroa (74 %). Kulut ovat olleet 1,1 milj. euroa (2,7 %) edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienemmät. Henkilöstökuluja (kaupunki) ollaan talousarvion muutosesityksessä (Kh 21.1.213) vähentämässä,7 milj. eurolla 5,7 milj. euroon. Osavuosikatsauksessa (Kh 23.9.213) henkilöstökulujen toteutuma-arvio (kaupunki) oli 51, milj. euroa eli,4 milj. euroa budjetoitua pienempi. Vuodenvaihteessa 212-213 kirjattava lomapalkkavelan muutoksen arvioidaan olevan +/- 4. euroa/vuosi. Vuonna 212 vastaava kirjaus oli noin 1,1 milj. euroa. Henkilöstökuluihin kohdistuu vielä taannehtivasti sopimuksen mukaan 1.2.213 maksettavat henkilökohtaiset lisät. Niiden yhteissumma on 1.2.- 3.9.213 sivukuluineen noin 59. euroa. Syyskuun loppuun mennessä lomautuspäätöksiä oli kertynyt 5.736 päivää (koko vuosi). Talkoovapaisiin perustuvan keskipäivähinnan mukaan kertymä olisi noin 68. euroa vuoden loppuun mennessä. Summa realisoituu ko. palkanmaksukuukautena. Talkoovapaita oli heinäkuun loppuun mennessä kertynyt sivukuluineen noin 125. euroa. (1151 talkoovapaapäivää). Lomautusten valmistelussa palvelukeskusten lomautusedellytyksiä koskevien esitysten mukaan lomautusten laskennallinen tavoite oli 834 9-86 euroa. 2.1. Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.212 oli 1.231 ja henkilötyövuosina laskettuna 14,25. Tilanteen 3.4.213 laskennassa henkilöstön kokonaismäärä oli 1.215 henkilöä. Tilanteen 31.8.213 laskennassa henkilöstön kokonaismäärä oli 1175 henkeä (31.8.212/1167 henkeä). Henkilökunnan lukumäärässä on koko kaupungin henkilöstö. 31.8.213 luvuissa on mukana myös palkattomilla työ- ja virkavapailla olevat 62 henkilöä. 1.1. - 31.8.213 välisenä aikana vakinaisesta henkilökunnasta on 29 siirtynyt eläkkeelle ja 2 henkilön palvelusuhde on muusta syystä päättynyt. 1.1.- 31.8.213 välisenä aikana on alkanut 36 uutta vakinaista palvelusuhdetta mukaan lukien 4 maaseutuasiamiestä. Henkilöstömäärät päivitetään seuraavan kerran tilinpäätökseen. 2.2. Muut merkittävät henkilöstöön liittyvät tiedot Kaupunginhallitus on hyväksynyt sijaisten käyttöä koskevan ohjeen 8.1.212. Henkilöstön täyttölupamenettelyä on päivitetty ja sitä jatketaan vuonna 213. Henkilöstöpoliittisten linjaukset valtuustokaudelle 213-216 on esitelty hallituksen iltakoulussa 11.3.213. Vuosilomaohjeistus (ml. vuosilomien säästäminen) on päivitetty 21.3.213. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sijaisten käyttöä koskeva selvitys on valmistunut 14.5.213 Sosiaali- ja terveyspalvelujen / ikäihmisten hoitotyön henkilöstömitoitusperiaatteet ovat perusturvalautakunnan käsittelyssä 21.5.213. Henkilöstötietojen raportointiohjelmaa on parannettu kevään 213 aikana

5 Sairauspoissaolojen vähentämistoimenpiteiden valmistelu on käynnistetty henkilöstöhallinnossa huhtikuussa 213. Asia on ollut esillä yhteistyötoimikunnassa 1.6.213. Sairauspoissaolojen hallinta on hallituksen asialistalla 9.9.213. Lomautuksen täytäntöönpanon tilannekatsaus on tiedotettu kaupunginhallitukselle 26.8.213. Kaupunginhallitus päätti 23.9.213 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä henkilöstökustannusten vähentämiseksi. Neuvottelut käynnistyvät 17.1.213. 3. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Kaupunginhallituksen 28.1.213 nimeämä taloustyöryhmä on helmi- lokakuussa 213 valmistellut palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelmaa 213 216. Sopeuttamisohjelman valmistelutilanne käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 24.6.213. Talousarvion 214 lähetekeskustelua jatkettiin valtuustoseminaarissa 2.9.213. 4. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja julkisen talouden kestävyysvaje. 5. Investoinnit ja investointihankkeet Investointien toteuma on pääasiassa teknisen lautakunnan sekä Loimaan veden johtokunnan seurannassa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.6.213 rahoitusleasingin jätevedenpuhdistamohankkeen rahoitusmuodoksi. Yksityiskohtaisten sopimusten valmistelu on lokakuussa 213 loppuvaiheessa. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 213 investointi-määrärahojen 1, milj. euron vähennyksistä 24.6.213. Jv-puhdistamon rahoitusratkaisu sekä määrärahavähennykset alentavat merkittävästi kaupungin talousarviolainamäärää. Muutokset valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 21.1.213 6. Tulosarvio Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden 213 alijäämä (kaupunki) on budjetoitu 2,4 milj. euroksi ja Loimaan Veden tilikauden ylijäämä,4 milj. euroksi eli tilikauden alijäämä on alkuperäisen talousarvion mukaan yhteensä 2, milj. euroa.. o Osavuosikatsauksessa (Kh 23.9.213) alijäämän (kaupunki ja Loimaan Vesi) arvioitiin olevan hieman vajaa 2, milj. euroa. o Lokakuussa tarkistetun tilinpäätösennusteen ja talousarvion muutosesitysten (Kh 21.1.213) mukaan vuosikate (kaupunki) nousee aiemmasta 1,2 milj. eurosta 2,6 milj. euroon ja tilikauden alijäämä (kaupunki) supistuu 1,7 milj. eurolla,7 milj. euroon. o Kaupungin ja Loimaan Veden vuosikate on tällöin 3,3 milj. euroa ja tilikauden alijäämä,4 milj. euroa. Tuloslaskelma 9/13 ja tilinpäätösennuste 213 on liitteenä 1.

6 8. Rahoitus- ja lainatilanne Lainamäärä 3.9.213 on 41,4 milj. euroa. Lainamäärä sisältää lainaa Loimaan Vedeltä 2.65. euroa. Virallinen lainamäärä on siis 38,7 milj. euroa. Leasingratkaisu ja investointien karsinta vaikuttavat suoraan talousarviolainojen nostotarpeeseen ja maksuvalmiuteen. 9. Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot Asukasmäärä oli syyskuussa 213 yhteensä 16.714. Asukasmäärä on vähentynyt vuoden 212 lopulta 33 asukkaalla. (Lähde: Väestörekisterikeskus 3.9.213) Työllisyys koheni toukokuusta 21 elokuuhun 212. Vuoden 212 lopulla työttömyys kääntyi kasvuun. Vuoden 212 työttömyysaste (7,6 %) oli kuitenkin edellisvuosia alhaisempi. Elokuussa 213 työttömiä oli 691 ja työttömyysaste oli 8,8 %. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 92 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 131. Työllisyyskatsauksen mukainen työvoiman määrä oli Loimaalla 7.563 (Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 31.8.213). Työllisyyskatsauksessa 8/212 työvoiman määrä oli 7.62, alle 25.vuotiaita oli työttömänä 6 ja yli vuoden työttömän olleita 98. Vuoden takainen työttömyysaste oli 6,9 %. Kela-osuudet pitkäaikaistyöttömyydestä ovat nyt noin 46. euroa/kk (v.212/ 28. /kk). Loimaalla 15.1.213 Jari Rantala kaupunginjohtaja Tuija Ojala talousjohtaja LIITE 1 Laaja tuloslaskelma + toteumaennuste 31.12.213 LIITE 2 Laaja rahoituslaskelma

7 LIITE 1 LOIMAAN KAUPUNKI 11.1.213 TULOSLASKELMA TP 212 TOT 212 TOT % TA+ M 213 TOT TOT % ERO Ero TP ennuste Kasvu tp Kasvu % TOIMINTATUOTOT 1-12 1-9 212 1-12 1-9 213 212/213 % 213 212/213 212/213 Myyntituotot 5 168 63 3 749 952 72,6 5 376 6 3 97 971 72,7 158 19 4,2 5 376 6 27 97 4,2 Maksutuotot 6 98 51 5 154 145 73,8 6 829 4 666 598 68,3-487 547-9,5 6 829-151 51-2,16 Tuet ja avustukset 1 593 966 1 318 443 82,7 1 443 3 1 54 53 73,1-263 913-2, 1 443 3-15 666-9,45 Muut toimintatuotot 2 54 982 1 713 259 67,4 2 173 4 1 63 645 75, -82 614-4,8 2 173 4-367 582-14,47 TOIMINTATUOTOT 16 283 629 11 935 799 73,3 15 822 3 11 259 744 71,2 676 55 5,7 15 822 3-461 329-2,83 Valmistus omaan käyttöön 37 111 16 41 44,2 25 7 3415 13,3-12 995-79,2 25 7-11 411-3,75 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -51 215 83-38 594 296 75,4-5 737 2-37 539 417 74, 1 54 879-2,7-5 737 2 477 883 -,93 Palvelujen ostot -44 867 549-31 9 142 69,3-44 155 7-32 488 735 73,6-1 398 593 4,5-44 155 7 711 849-1,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 959 192-4 954 72 71,2-7 98 9-4 549 7 64,1 45 65-8,2-7 98 9-139 78 2,1 Avustukset -5 41 852-3 738 71 74,1-4 976 6-3 712 829 74,6 25 242 -,7-4 976 6 65 252-1,29 Muut toimintakulut -1 171 47-849 562 72,5-1 111 2-751 29 67,6 98 272-11,6-1 111 2 59 847-5,11 TOIMINTAKULUT -19 254 723-79 226 143 72,5-18 79 6-79 41 278 73,1-184 865,2-18 79 6 1 175 123-1,8 TOIMINTAKATE/Jäämä -92 933 983-67 273 934 72,4-92 231 6-67 778 119 73,5 54 185 -,7-92 231 6 72 383 -,76 Verotulot 5 75 366 4 49 726 8, 53 42 298 282 79,8 2 248 556 5,6 53 2 924 634 5,84 Valtionosuudet 4 989 979 3 787 85 75,1 42 15 31 462 588 74,9 675 53 2,2 42 15 1 25 21 2,5 Rahoitustuotot ja -kulut -434 446-361 257 83,2-231 -13 49 56,5 23 848-63,9-231 23 446-46,83 VUOSIKATE -2 33 84 3 21 62-139, 2 552 4 5 852 342 229,3-2 65 722-82,8 2 552 4 4 855 484-21,83 Suunnitelman mukaiset poistot -3 41 857-2 266 2 74,5-3 34 7-2 352 342 7,4-86 142 3,8-3 34 7-298 843 9,82 Kertaluonteiset poistot Satunnaiset tuotot 27 896 27895 1, 27 895-27 896-1, TILIKAUDEN TULOS -5 137 45 1 143 315-22,3-788 3 3 5-444, 2 356 685 26,1-788 3 4 348 745-84,65 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys ( 55577 44 952 8,9 41 5 3494 73,5 14 458 32,2 41 5-14 77-25,33 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 81 468 1 188 267-23,4-746 8 3 53 494-472,7-2 342 227-197,1-746 8 4 334 668-85,3 sama kuin budjetti

8 LIITE 2 11.1.213 RAHOITUSLASKELMA TP 212 tot 212 TOT % TA+M 213 TOT 213 TOT % Ero Ero % TP ENNUSTE Kasvu tp Kasvu % 1-12 1-9 212 1-12 1-9 213 212/213 12/13 212/213 212/213 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE -2 33 82 3 21 62-139, 2 552 4 5 852 342 229,3 2 65 722 82,79 2 552 4 4 855 482-21,83 SATUNNAISET ERÄT 27 896 27896 1, -27 896-27 896-1, TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -568 737-221723 39, -386 3-59415 153,8-372 292-386 3 182 437-32,8 TOIMINNAN RAHAVIRTA -2 663 923 3 187 793-119,7 2 166 1 5 258 327 242,8 2 7 534 64,95 2 166 1 4 83 23-181,31 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -7 37 678-5 73 924 81, -1 998-774 844 38,8 4 929 8-86,42-1 998 5 39 678-71,61 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 1 48 688 866 172 82,6 26 93-84 79-96,99-1 48 688-1, PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUT 418 882 28 113 66,9 636 3 465 936 73,2 185 823 66,34 636 3 217 418 51,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 57 18-4 557 639 81,8-1 361 7-282 815 2,8 4 274 824-93,79-1 361 7 4 28 48-75,55 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR-8 234 31-1 369 846 16,6 84 4 4 975 512 618,5 6 345 358-463,22 84 4 9 38 431-19,77 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -36 19-1919 53, -2, 19 19-2 16 19-44,74 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 31 773 26773 84,3 2 25 49 127, -1 364 2-11 773-37,5 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -4 417 7 583-171,7 25 49 17 826 4 417-1, LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 5, 8 5 8 5 1, 8 5 8 5 6 24, PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -4 526 329-3 961 329 87,5-5 4-4 115 39 76,2-153 98 3,89-5 4-873 671 19,3 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 11 2 7 2 64,3-3944 -6 3-13 5-187,5-3944 -15 14 4-134,86 LAINAKANNAN MUUTOKSET 9 173 671 3 238 671 35,3-84 4-1 915 39 238,1-5 153 98-159,14-84 4-9 978 71-18,77 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM -87 324-4 828 5,5 258 168 262 996-5447,31 87 324-1, VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -9 185-48 39 526, -1 596 37 713-78,7 9 185-1, SAAMISTEN MUUTOS -1 159 368 1 344 76-116, 2 49 182 1 64 476 79,16 1 159 368-1, KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 1 195 176-3 253 18-272,2-3 58 91-326 911 1,5-1 195 176-1, MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -6 71-1 961 611 3231,6-923 337 1 38 274-52,93 6 71-1, RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9 18 553 1 284 643 14,1-84 4-2 813 237 349,7-4 97 88-318,99-84 4-9 912 953-18,83 RAHAVAROJEN MUUTOS 874 522-85 23-9,7 2 162 275 ####### 2 247 478-2637,79-874 522 RAHAVARAT 31.7. 2 91 663 1 941 937 66,9 5 63 938 3 122 1 16,77-2 91 663-1, RAHAVARAT 1.1. 2 27 141 2 27 141 1, 2 91 663 874 522 43,14-2 27 141-1, RAHAVAROJEN MUUTOS 874 522-85 24-9,7 2 162 275 2 247 479-2637,76-874 522-1,