Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: TALOUSARVIO BUDGET 2015 Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 3 Tuloslaskelma Resultaträkning 5 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 6 LIITETIEDOT - BUDGETBILAGOR Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 7 Palkkojen ja tulojen erittely - Specifikation av löner och intäkter 8 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 9 Maksujen kehitys - Avgifternas utveckling 10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2015-2019 Investointiohjelma Investeringsprogram 2015-2019 11-12 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2015-2017 (-2019) Tuloslaskelma - Resultaträkning 2015-2017 (-2019) 13 Rahoituslaskelma - Finansieringskalkyl 2015-2017 (-2019) 14 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 1. Tehtävä ja visio Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Tarjoamme palveluja ensisijaisesti toimintaalueella, jonka kaupunki vahvistaa ottaen huomioon yhdyskuntakehityksen vaatimukset sekä taloudelliset resurssit. Tarjoamme palveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistöille, osuuskunnille ja eri sopimuksella myös naapurikunnille. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 ja 87e :n mukaisesti liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Porvoon veden visiona on olla arvostettu ja luotettava vesihuollon toimija. Toiminnan perustana on palvelujen ja tuotteiden korkea laatu, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä työmotivaatio, ympäristöasioiden hallinta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta. 2. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltoalan yleinen kehitys Suomessa heijastuu myös Porvoon veden toimintaympäristöön. Asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö sekä alan yleinen kehitys korostavat asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden sekä tuotteiden laadun tärkeyttä. Osallistumme taloudellisuuden ja laadun mittaamiseksi Vesilaitosyhdistyksen benchmarking projektiin sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Viranomaisten vesihuoltoa koskevat vaatimukset tiukentuvat. Tämä voi edellyttää jätevedenkäsittelyn tehostamista. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Nämä aiheuttavat haasteita vesihuollossa. Vesijohto- ja viemäriverkoston ikääntyminen kasvattaa saneeraustarvetta. Kehitämme toimintaprosesseja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa toiminnan tehostamiseksi. 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Vuoden 2014 aikana päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma on lähtökohta taloussuunnitelman investointiohjelman laadinnassa. 4. Toiminnalliset tavoitteet 4.1. Talous ja maksupolitiikka Tavoitteet: - kaikki käyttö-, investointi- ja lainanhoitokustannukset sekä kaupungin tuottovaatimus rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla - turvataan tuottojen taso, jolloin pystytään huolehtimaan myös pitkäjänteiselle toiminnalle välttämättömistä kehitys- ja investointitarpeista - maksut jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja maksutaso on kohtuullinen verrattaessa muihin vesilaitoksiin Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että liittymis-, käyttö- ja perusmaksut vastaavat investointitasoa. Koska vedenmyynti ei asiakasmäärän lisäyksestä huolimatta juurikaan kasva, käyttökate on turvattava taksojen tarkistuksella. Vuodelle 2015 on ehdotettu veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen keskimäärin 6 % korotus, joka nostaa liikevaihtoa samassa suhteessa. Myös liittymismaksuja ehdotetaan korotettavaksi 6 %. Taksakorotusten lisäksi taloussuunnitelmakauden investointiohjelma edellyttää lainanottoa.. Talouden pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava, että kaupungin veden saannin turvaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja arviolta 5-10 vuoden päästä. Näiden investointien rahoitus tulee edellyttämään rahoitusjärjestelyjä. Maksujen korotukset pitkällä aikavälillä pystytään kuitenkin pitämään kohtuullisina. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

2 4.2. Vedenhankinta Tavoitteet: - raakaveden saanti on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa - vedenkäsittely varmistaa veden laadun ja turvallisuuden kaikissa olosuhteissa Vedenhankinnan turvallisuuden parantamiseksi uudistamme vedenottojärjestelyä Myllykylän raakavedenottamolla. Sannaisten pohjavesialueelle laaditun tiesuunnitelman toteuttamisella vähennämme liikenteestä aiheutuvia riskejä veden laadulle. Vedenhankinta Päijännetunnelista on seudullinen hanke, joka on suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa voi lopulta olla mukana alueen yrityksiä ja kuntia. Vuonna 2015 hankkeen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tehdään periaatepäätös investoinnin toteuttamisesta. 4.3. Vedenjakelu ja viemäröinti Tavoitteet: - johtoverkko on sellaisessa kunnossa, että vedenjakelu ja jäteveden poisjohtaminen toimivat häiriöttä. Vuotovesien määrää pienennetään - haja-asutusalueilla laajennetaan vedenjakelu- ja viemäriverkostoja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutumiseksi lisäämme saneeraustoimintaa aikaisempien vuosien tasosta. Huonokuntoisten johtojen kunnostus etenee järjestelmällisesti joko uusimalla johtoja tai saneeraamalla niitä. Kaupungin keskeisissä osissa sekaviemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi uusimisen yhteydessä. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelynsä asianmukaiselle tasolle 15.3.2016 mennessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu ne alueet, joille Porvoon vesi laajentaa viemäriverkostoaan. 4.4. Jäteveden puhdistus 4.5 Sitovat tavoitteet Tavoitteet: - jäteveden häiriötön poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti - vesiensuojelun edistäminen Porvoon edustan merialueella - ravinteiden kierrätys Hermanninsaaren puhdistamoa tehostetaan keväisin tehostetulla kemiallisella käsittelyllä. Uusi ympäristölupa edellyttää mahdollisesti myös lisäinvestointeja. Epoon puhdistamo lakkautetaan vuodenvaihteessa 2014/2015. Hinthaaran puhdistamo lakkautetaan, kun siirtoviemäri Hermanninsaareen valmistuu. Viemärin rakentaminen aloitetaan vuonna 2015. Puhdistamolietteen käsittely ja sijoitus hankitaan ostopalveluna eikä Hermanninsaaren puhdistamolle ole tarkoitus tehdä tähän liittyviä investointeja. Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä. OK-talon vuosilasku vrt keskiarvoon TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017-5 % <0 % < 0 % < 0 % < 0 % -5 % toteutunut 4.5 Tunnuslukuja Tunnusluku TP2013 TA2014 TAE2015 TS2016 TS2017 Liikevaihto milj. euroa 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Käyttökate milj. euroa 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vedenmyynti milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

3 MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1. Uppgift och vision Borgå vatten är ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att producera vattentjänster, dvs. vattenförsörjning och avledande och behandling av avloppsvatten. Vi erbjuder i första hand tjänster på det verksamhetsområde, som av staden fastställs med beaktande av samhällsutvecklingens krav samt ekonomiska resurser. Vi erbjuder också tjänster åt fastigheter utanför verksamhetsområdet samt åt andelslag och med skilda avtal till grannkommuner. Stadsfullmäktige besluter i enlighet med 13 och 87e i kommunallagen om målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Borgå vattens vision är att vara en uppskattad och pålitlig aktör i vattenförsörjningen. Verksamheten grundar sig på tjänster och produkter av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och bra arbetsmotivation, behärskande av miljöfrågor samt tekniskt som ekonomiskt ändamålsenlig verksamhet 2. Ändringar i verksamhetsmiljön Branschens allmänna utveckling i Finland återspeglar sig också i Borgå vattens verksamhetsmiljö. Kundernas förväntningar, lagstiftningen och den allmänna utvecklingen poängterar vikten av kundservice, beaktande av kundsynvinkeln samt produkternas kvalitet. För att mäta ekonomi och kvalitet deltar vi i Vattenverksföreningens benchmarking projekt och i kundundersökningar. Myndigheternas krav rörande vattentjänster blir strängare. Dessa kan leda till att avloppsreningen måste effektiveras. Klimatförändringen medför att extrema väderförhållanden blir vanligare. Dessa medför utmaningar för verksamheten. Det åldrande vatten- och avloppsnätet påkallar ökat saneringsbehov. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna tillsammans med stadens övriga förvaltningsgrenar för att effektivera verksamheten.. 3. Förverkligande av utvecklingsplanen för vattentjänster Riktlinjerna för utvecklandet av vattentjänsterna definieras i Utvecklingsplanen för vattentjänster, som uppdateras under år 2014. Utvecklingsplanen är en utgångspunkt då man uppgör ekonomiplanens investeringsprogram. 4. Verksamhetsmässiga mål 4.1. Ekonomi och avgiftspolitik Mål: - finansiering av alla drifts-, investerings- och lånomkostnader samt stadens avkastningskrav med intäkterna från verksamheten - intäktsnivån tryggas, så att man kan tillfredsställa också de långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov, som verksamheten kräver - avgifterna fördelar sig rättvist mellan olika kundgrupper och i enlighet med upphovsprincipen, och avgiftsnivån är måttlig i jämförelse med andra vattentjänstverk Uppnående av målen kräver att anslutnings- bruks- och grundavgifter motsvarar den nödvändiga investeringsnivån. Eftersom vattenförsäljningen inte trots ökande kundantal nämnvärt stiger, måste driftsbidraget säkerställas med taxajusteringar. För åren 2015 har man föreslagit en höjning av bruks- och grundavgifter på 6 % vilken ökar omsättningen i samma proportion. Också anslutningsavgifterna föreslås höjas med 6 %. Utöver taxajusteringar förutsätter ekonomiplanperiodens investeringsprogram låneupptagning. I den långsiktiga ekonomiplaneringen bör beaktas, att tryggande av tillgången på tilläggsvatten för staden kommer att kräva betydande investeringar om ca 5 10 år. Dessa investeringar kommer att kräva finansieringsarrangemang. Taxajusteringarna kommer ändå också på lång sikt att vara måttfulla. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

4 4.2. Vattenanskaffning Mål: - tillgången på råvatten är tryggad också i exceptionella förhållanden. - vattenbehandlingen säkerställer vattnets kvalitet och säkerhet i alla situationer För att förbättra vattenanskaffningens säkerhet förnyar vi arrangemangen vid Monby råvattentäkt. Genom att förverkliga vägplanen för vägen genom Sannäs grundvattenområde minskar vi riskerna som föranleds av trafiken. Vattenanskaffningen från Päijännetunneln är ett regionalt projekt, som är i planeringsskede. I det slutliga projektet deltar möjligtvis kommuner och företag i området. År 2015 blir översiktsplaneringen färdig, varefter man gör ett principbeslut om förverkligandet. 4.3. Vattendistribution och avloppsvattenavledning Mål: - ledningsnätet är i sådant skick att vattendistributionen och avloppsvattenavledningen fungerar störningsfritt. Läckagevattnens andel minskas. - på glesbygden utvecklas vatten- och avloppsnäten i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster För att uppnå målen ökar vi saneringsverksamheten tidigare års nivå. Iståndsättningen av ledningar som är i dåligt skick fortgår systematiskt antingen genom förnyande eller sanering. I stadens centrala delar ändras blandavloppen till separatavlopp i samband med förnyandet. Fastigheterna på glesbygden bör åtgärda sin avloppshantering så att den uppfyller gällande krav senast 15.3.2016. I utvecklingsplanen för vattentjänster preciseras de områden, till vilka Borgå vatten utvidgar sitt avloppsnät. 4.4 Avloppsvattenrening 4.5 Bindande mål Mål: - avleda avloppsvattnet utan störningar och rena det enligt tillståndsvillkoren - befrämja vattenskyddet på havsområdet utanför Borgå - återanvändning av näringsämnen Avloppsreningen vid Hermansö effektiveras under vårperioden med effektiverad kemisk behandling. Det förnyade miljötillståndet för kan ge upphov till tilläggsinvesteringar. Ebbo reningsverk tas ur bruk vid årsskiftet 2014/2015. Hindhår reningsverk tas ur bruk då transportavloppet till Hermansö blir färdigt. Byggandet påbörjas 2015. Hanteringen av avloppsslam kommer att anskaffas som köptjänst och man kommer inte att göra investeringar på Hermansö för detta ändamål. Avgiftsnivån överskrider inte landets medeltal. Årsräkning vs medeltal (Eh-hus) BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP2017-5 % < 0% < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % förverkligad 4.6 Nyckeltal Nyckeltal BS2013 BG2014 BGF2015 EP2016 EP2017 Omsättning milj. euro 8,60 9,47 9,912 10,555 11,229 Driftsbidrag milj. euro 4,07 4,77 4,93 5,43 5,88 Vattenförsäljning milj. m³ 2,95 3,055 3,07 3,08 3,08 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017

5 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING 2012 2013 2014 2015 TP - BS TP - BS TA-BG TA-BG Vedenmyynti - Vattenförsäljning 3 870 317 3 956 137 4 272 000 4 584 000 perusmaksut- grundavgifter 887 992 887 806 940 000 1 020 000 käyttömaksut - bruksavgifter 2 982 325 3 068 331 3 332 000 3 564 000 Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering 4 172 659 4 003 349 4 418 000 4 578 000 perusmaksut- grundavgifter 642 144 648 750 690 000 760 000 käyttömaksut - bruksavgifter 3 530 514 3 354 599 3 728 000 3 818 000 Asennustoiminta - Installationsverksamhet 514 496 509 202 640 000 620 000 Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter 145 244 128 839 140 000 130 000 LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING 8 702 716 8 597 527 9 470 000 9 912 000 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 493 244 541 973 482 600 421 100 Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter 79 128 52 454 70 000 30 000 Toimintakulut - Verksamhetskostnader Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 322 088 1 426 713 1 537 800 1 552 500 Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1 228 636 1 323 913 1 350 900 1 405 400 Henkilöstökulut - Personalkostnader 2 264 604 2 372 952 2 359 900 2 479 100 4 815 328 5 123 577 5 248 600 5 437 000 KÄYTTÖKATE - DRIFTSBIDRAG 3 966 516 4 068 378 4 774 000 4 926 100 45,6 % 41,0 % 45,3 % 45,4 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar Rakennukset - Byggnader 443 652 1 133 579 855 000 910 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner 2 285 310 3 747 165 2 487 000 2 360 000 och anläggningar Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier 73 608 116 825 67 000 60 000 Muut - Övriga 18 006 386 517 42 000 33 000 2 820 577 5 384 086 3 451 000 3 363 000 Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader 130 830 276 035 135 600 130 500 LIIKETULOS - RÖRELSERESULTAT 1 508 353-1 591 743 1 187 400 1 432 600 17,3 % -18,5 % 12,5 % 14,5 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter 2 048 1 376 5 000 1 000 Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 7 228 5 181 7 000 6 000 Korkokulut - Räntekostnader 93 86 1 000 2 000 Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden 400 000 400 000 400 000 500 000-390 817-393 529-389 000-495 000 TULOS ENNEN VARAUKSIA - 1 117 536-1 985 272 798 400 937 600 RESULTAT FÖRE RESERVERINGAR TILIKAUDEN TULOS - 1 117 536-1 985 272 798 400 937 600 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 12,8 % -23,1 % 8,4 % 9,5 % Talousarvio - Budget 2015

6 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL 2012 2013 2014 2015 TP-BS TP-BS TA - BG TA - BG TOIMINTA - VERKSAMHET Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liikeylijäämä - Rörelseöverskott 1 508 353-1 591 743 1 187 400 1 432 600 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar 2 820 577 5 384 086 3 451 000 3 363 000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader -390 817-393 529-389 000-495 000 3 938 112 3 398 814 4 249 400 4 300 600 Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit -Investeringar i anläggningstillg. 3 823 013 4 561 494 6 285 000 6 115 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar för inv. 0 Toiminnan ja investointien nettokassavirta - 115 099-1 162 680-2 035 600-1 814 400 Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Antolainojen lisäykset - Ökning av utlåning 1 670 10 920 Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 500 000 700 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån 78 090 77 837 78 000 60 000 Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter 740 565 1 237 223 950 000 1 200 000 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillg. -1 964 4 222 0 0 Saamisten muutos - Förändring av fordringar -943 307 361 111 0 0 Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder 260 188-201 591 0 0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta - -24 278 1 312 208 1 372 000 1 840 000 Finansieringens nettokassaflöde KASSAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL 90 821 149 528-663 600 25 600 KASSAVARAT - KASSAMEDEL ennuste 31.12.2014 60 000 Kassavarat - Kassamedel 1.1 348 226 439 047 800 000 60 000 Muutos- Förändring 90 821 149 528-663 600 25 600 Kassavarat - Kassamedel 31.12 439 047 588 575 136 400 85 600 ennuste 31.12.2014 LAINAT - LÅN 60 000 Lainat - Lån 1.1 293 908 215 819 138 000 60 000 *) + uudet lainat - nya lån 0 0 500 000 700 000 - lainojen lyhennykset - amorteringar 78 090 77 837 78 000 60 000 Lainat - Lån 31.12 215 819 137 981 560 000 700 000 *) Ennusteen mukaan ei vuoden 2014 talousarvioon merkittyä rahoituslainaa tarvitse nostaa Enligt prognos behöver det finasieringslån som ingår i budgeten 2014 inte lyftas Talousarvio - Budget 2015

7 KÄYTTÖMENOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV DRIFTSUTGIFTER 2012 2013 2014 2015 TP - BS TP - BS TA - BG TA - BG 1 LAITOKSEN YHTEISET MENOT- VERKETS GEMENSAMMA UTGIFTER 1 387 262 1 613 665 1 418 000 1 463 500 Hallinto - Förvaltning 383 340 375 552 373 100 372 100 Liiketoiminnan tuki - Affärsv. Stödtjänster (2015-) 116 100 Asiakaspalvelu - Kundservice (2015-) 252 400 Vesihuoltopalvelut - Vattentjänster (-2014) 463 244 524 586 483 700 Mittaritoiminta - Mätarverksamhet 93 491 62 594 57 400 49 000 Muut laitoksen yhteiset - Verkets övriga gemensamma 447 187 650 933 503 800 673 900 2 VEDENHANKINTA - VATTENANSKAFFNING 715 117 745 557 815 400 830 300 Yhteiset kustannukset - Gemensamma kostnader 337 181 315 727 354 200 335 000 Raakaveden hankinta - Råvattenanskaffning 32 222 61 243 63 700 69 200 Sannaisten ottamo - Sannäs vattentag 161 010 203 906 202 000 219 000 Linnanmäen vedenottamo - Borgbackens vattentag Saksanniemen vedenottamo - Saxby vattentag 155 039 125 827 152 500 161 100 Ilolan vedenottamo - Illby vattentag Noriken vedenottamo - Norike vattentag 8 272 15 408 14 000 15 500 Mickelsbölen hidassuodatuslaitos - Mickelsböle filtreringsanläggning Sondbyn painesäiliölaitos - Sondby tryckvattenanläggning Varavedenottamot 21 394 23 445 29 000 30 500 VERKOSTO - NÄTET 843 085 774 009 930 900 1 155 400 Verkoston yhteiset - Nätets gemensamma (2015-) 267 800 VESIJOHTOVERKOSTO - VATTENLEDNINGSNÄT 308 850 270 434 278 500 253 100 Vesijohtoverkosto - Vattenledningsnätet 289 918 249 054 256 500 231 100 Pumppaamot ja säiliöt-pumpstationer och reservoarer 18 932 21 380 22 000 22 000 VIEMÄRIVERKOSTO - AVLOPPSNÄT 534 235 503 575 652 400 634 500 Viemäriverkosto - Avloppsledningsnätet 211 564 239 029 274 800 259 800 Pääpumppaamot 226 782 162 106 237 500 241 000 Muut pumppaamot 95 889 102 440 140 100 133 700 5 JÄTEVEDEN PUHDISTUS - AVLOPPSRENING 1 111 112 1 308 467 1 276 200 1 266 300 Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo - Hermansö avloppsvattenreningsverk 1 000 541 1 173 955 1 143 600 1 153 300 Pienpuhdistamot - Små reningsverk 110 572 134 513 132 600 113 000 6 SIVUTOIMINTA - SIDO-ORDNAD VERKSAMHET 396 338 415 941 461 100 430 900 Asennustoiminta - Installationsverksamhet 396 338 415 941 461 100 430 900 7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK493 244 541 973 482 600 421 100 Investointien palkat - Investeringens löner 493 244 541 973 482 600 421 100 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4 946 158 5 399 612 5 384 200 5 567 500 LAITOSPALVELUN MENOT - VERKSTJÄNSTENS UTGIFTER Varasto - Lagret 63 138 70 402 69 800 68 300 Kuljetuskalusto - Transportmedel 62 100 62 378 70 700 75 000 Korjaamo - Verkstaden 93 554 93 368 86 400 102 600 Kiinteistöt - Fastigheter 146 511 131 766 154 800 154 000 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 365 304 357 914 381 700 399 900 Talousarvio - Budget 2015

PALKKOJEN JA TUOTTOJEN ERITTELY- SPECIFIKATION AV LÖNER OCH INTÄKTER 8 2 012 2 013 2 014 2 015 TP -BS TP -BS TA - BG TA - BG PALKKAERITTELY - LÖNESPECIFIKATION Tuntipalkat - Timlöner 387 989 428 409 425 200 456 600 Kuukausipalkat - Månadslöner 1 333 835 1 385 811 1 393 400 1 442 500 Palkkiot-Arvoden 2 888 2 890 3 000 3 000 Oikauserät - Rättelseposter 27 101-9 795 Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet 1 751 812 1 807 315 1 821 600 1 902 100 Tulosvaikutteiset palkat - Löner i resultatet 1 751 812 1 807 315 1 821 600 1 902 100 Aktivoidut palkat - Aktiverade löner Maksetut palkat yhteensä - Betalda löner sammanlagt 1 751 812 1 807 315 1 821 600 1 902 100 LAKISÄÄTEISET HENKILÖSIVUKULUT - LAGSTADGADE PERSONALBIUTGIFTER Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter 36 219 36 609 Eläkevakuutusmaksut - Pensionsförsäkringsavgifter 418 179 466 404 429 200 476 200 Tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut - 58 393 62 625 Olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar Muut sosiaalivakuutusmaksut-övriga socialskyddsavgifter 109 100 100 800 Oikauserät - Rättelseposter Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet 512 791 565 637 538 300 577 000 Tulosvaikutteiset sivukulut - Biutgifter i resultatet 512 791 565 637 538 300 577 000 Aktivoidut sivukulut - Aktiverade biutgifter Maksetut sivukulut yhteensä - Betalda biutgifter sammanlagt 512 791 565 637 538 300 577 000 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ - PERSONALKOSTNADER TOTALT 2 264 604 2 372 952 2 359 900 2 479 100 TUOTTOJEN ERITTELY - SPECIFIKATION AV INTÄKTERNA Vedenmyynti - Vattenförsäljning Perusmaksut - Grundavgifter 887 992 887 806 940 000 1 020 000 Kulutusmaksut - Förbrukningsavgifter 2 982 325 3 068 331 3 332 000 3 564 000 3 870 317 3 956 137 4 272 000 4 584 000 Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering Perusmaksut - Grundavgifter 642 144 648 750 690 000 760 000 Jätevesimaksut - Avloppsvattenavgifter 3 530 514 3 354 599 3 728 000 3 818 000 4 172 659 4 003 349 4 418 000 4 578 000 Asennustoiminta 514 496 509 202 640 000 620 000 Muut myyntituotot - Övriga försäljningsintäkter Sakokaivolietteen vastaanotto - Slammottagning 145 180 128 754 140 000 130 000 Muut palvelut - Muut palvelut 64 85 0 0 145 244 128 839 140 000 130 000 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ - OMSÄTTNING SAMMANLAGT 8 702 716 8 597 527 9 470 000 9 912 000 Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter Muut vuokratuotot - övriga hyresintäkter 37 490 19 440 40 000 15 000 Muut tuotot - Övriga intäkter 41 638 33 014 30 000 15 000 79 128 52 454 70 000 30 000 Talousarvio - Budget 2015

9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN 2014 2015 2016 2017 Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 1 1 1 1 Projekitipäällikkö - Projektchef 1 1 1 1 Toimistosihteeri - Byråsekreterare 1 1 1 1 Projekti-insinööri - Projektingenjör 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör 1 1 1 1 Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör 1 1 1 1 Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare 2 2 2 2 Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr. 1 1 1 1 Kanslisti - Kanslist 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö 1 1 1 1 Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. 3 3 3 3 Mittausinsinööri - Mätningsingenjör 1 1 1 1 Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 1 1 1 1 Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15,5 16 16 16 Suunnittelija - Planerare 1 1 1 1 Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare 1 1 1 1 Laitosyksikkö Laitospäällikkö 1 1 1 Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker 1 1 1 1 Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare 1 1 1 Laitos/prosessimies - Processman 2 2 2 2 Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 Automaatioasentaja - Automationsmontör 1 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri 1 1 1 1 Käyttöinsinööri - Driftingenjör 1 1 1 1 Laitosmies - Processman 3 3 3 3 Sähkömies -Elektriker 1 1 1 1 YHTEENSÄ 3 40 3 41 3 41 3 41 43 44 44 44 Talosuarvio - Budget 2015

10 VESIMAKSUJEN KEHITYS - VATTENAVGIFTERNAS UTVECKLING 1996-2015 Vuosi Käyttömaksut, alv 0% Perusmaksu, alv 0% Vuosilasku vesi ja jätevesi, Elinkustannusindeksmaksu Liittymis- sis. alv År Bruksavgifter, moms 0 % Grundavgift, moms 0% Årsräkning, vatten och avlopp, ink. moms Levnaskostnad s-index Anslutningsavgift Rakennuskust. indeksi Byggnadskostn. Index / m³ / vuosi - år / vuosi - år 1951=100 1995=100 vesi jätevesi yhteensä Ok-talo kerrostalo yksikköhinta vatten avlopp totalt 7-20 mm 40 mm EH-hus våningshus enhetspris 150m3/a 5000m3/a 1996 K 1) 0,61 1,11 1,72 61 219 389 10 759 1398 1,41 99 1996 M 1) 0,95 1,25 2,20 11 50 417 13 482 1,20 1997 0,71 1,18 1,89 38 138 2) 393 11 710 1415 1,20 101 1998 1435 104 1999 0,65 1,18 1,83 50 202 2) 396 11 409 1452 1,47 105 2000 1501 108 2001 1539 111 2002 0,65 1,11 1,76 76 303 3) 414 11 090 1563 1,61 112 2003 0,65 1,09 1,74 101 420 4) 441 11 111 1577 1,70 114 2004 0,65 1,09 1,74 116 492 460 11 214 1580 1,70 117 2005 0,65 1,09 1,74 116 492 460 11 214 1594 1,79 121 2006 0,65 1,09 1,74 116 492 460 11 214 1622 1,79 126 2007 0,75 1,09 1,84 116 492 479 11 824 1662 1,91 133 2008 0,80 1,14 1,94 116 492 497 12 434 1730 1,91 139 2009 0,80 1,14 1,94 116 492 497 12 434 1730 2,10 137 2010 0,88 1,25 2,13 128 540 549 13 708 1751 2,40 138 2011 0,92 1,31 2,23 135 567 577 14 442 1812 2,40 145 2012 0,97 1,38 2,35 142 595 608 15 184 1863 2,52 147 2013 1,03 1,46 2,49 150 625 649 16 213 1890 2,52 148,2 2014 1,10 1,56 2,66 161 643 694 17 290 1907 5) 2,74 149,9 5) 2015 1,17 1,65 2,82 170 716 736 18 372 2,92 1) K= Porvoon kaupunki, M=Porvoon maalaiskunta 2) jäteveden perusmaksun osuus 0% - avloppets andel av grundavgiften 0% 3) jäteveden perusmaksun osuus 33 % - avloppets andel av grundavgiften 33 % 4) jäteveden perusmaksun osuus 50 % - avloppets andel av grundavgiften 50 % 5) indeksi heinäkuu, index juli Talousarvio - Budget 2015

11 INVESTOINNIT Laitokset ja muut investoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl -2 014 2015 2016 2017 2018 2019 8710 Vedentuotanto - Vattenanskaffning 790 000 725 000 250 000 5 250 000 10 350 000 Ylikentien perusparannus 400 000 200 000 200 000 Automaatio, pienet hankkeet 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Automaation päivitys 500 000 200 000 300 000 Myllykylän raakavesijohto 300 000 25 000 50000 225 000 Lisäveden hankinta suunnittelu 50 000 150 000 200 000 200 000 Lisäveden hankinta siirtolinja 35 000 000 5 000 000 10 000 000 Saksalan vedenottamo rakennussan. 300 000 300 000 Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus 50 000 50 000 Bölen kaivo 50 000 50 000 Pienet vedentuotantohankkeet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8760 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening 780 000 1 530 000 1 600 000 400 000 450 000 8600 Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt 500 000 50 000 50 000 100 000 150 000 150 000 Tilapintojen saneeraus 100 000 100 000 LVI järjestelmien saneeraus 200 000 200 000 Lämmön talteenottojärjestelmä 200 000 150 000 50 000 Sakokaivolietteen vast.ottoas. saneeraus 150 000 150 000 Ilmastuksen tehostus 150 000 150 000 Esikäsittelyn pesureiden saneeraus 200 000 200 000 Jälkikäsittely-yksikkö 2 500 000 1 000 000 1 500 000 Lietteenkäsittelyn saneeraus 500 000 300 000 200 000 Mittaukset ja analysaattorit 80 000 50 000 30 000 Esisaostuskemikaalin annostusj. 200 000 200 000 8610 Epoon puhdistamo Purku ja maisemointi 50 000 50 000 8620 Hinthaaran puhdistamo Prosessin tehostaminen 30 000 30 000 Purku ja maisemointi 50 000 50 000 8770 Vesimittarit - Vattenmätare 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8700 Vesimittarien osto 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8771 Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 8710 Huoltokeskuksen saneeraus 650 000 50 000 8711 Kuljetus- ja työvälineet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 8775 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 8750 ATK-hankinnat 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8755 Vesijohtoavustukset 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Laitokset ja muut yhteensä 1 665 000 2 350 000 1 945 000 5 745 000 10 895 000 Verkosto yhteensä 4 450 000 5 510 000 5 790 000 5 190 000 4 950 000 Kaikki investoinnit yhteensä 6 115 000 7 860 000 7 735 000 10 935 000 15 845 000 Investoinnit - Investeringar 2015-2019

12 INVESTOINNIT Verkostoinvestoinnit Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl -2 014 2015 2016 2017 2018 2019 8720 Uudisrakentaminen - Nyanläggning 1 150 000 1 850 000 1 650 000 1 500 000 1 500 000 8206 Itä-Mensas 1 700 000 300 000 700 000 700 000 Augustinranta 300 000 300 000 0 Kerkkoo 450 000 200 000 250 000 Kevätlaakso (Kevätlaaksonpuro ja Kevätlaaksonkallio) 1 100 000 300 000 600 000 200 000 8210 Hermanninsaari 450 000 0 0 450 000 Haikkoonranta II 500 000 0 250 000 250 000 8290 Kaava-alueiden pienet johtotyöt 50 000 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet 1 500 000 1 500 000 8730 Saneeraus - Sanering 1 080 000 1 840 000 1 650 000 2 050 000 2 050 000 8302 Tikantien alue 650 000 350 000 300 000 Rihkamakatu-Lundinkatu 300 000 300 000 Pellingintien paineviemäri 470 000 30 000 440 000 Kokonniemen ohitus + liitosjärjestelyt 450 000 50 000 400 000 Pappilanmäen aluesaneeraus 3 000 000 200 000 1 000 000 1 000 000 800 000 8390 Pienet saneeraustyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet 200 000 300 000 200 000 1 200 000 2 000 000 8740 Haja-asutusalueet - Glesbygden 1 520 000 850 000 900 000 1 050 000 1 150 000 Ylike-Jakari 1 000 000 100 000 900 000 Hermanninsaari - Tyysteri 500 000 50 000 450 000 Tyysteri - Hinthaara 400 000 400 000 Kullo - Blinkon 250 000 250 000 Blinkon - Tyysteri 200 000 200 000 Kullo - Nyby 300 000 300 000 Anttila, Yli-Veckoski, Ali-Veckoski 600 000 400 000 200 000 Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) 600 000 300 000 300 000 Sillvik 120 000 120 000 8490 Pienet johtotyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet 200 000 200 000 200 000 800 000 8750 Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer 700 000 970 000 1 590 000 590 000 250 000 Mensas 2 kpl 170 000 100 000 70 000 Kevätlaakso 2 kpl 300 000 150 000 150 000 Augustinranta 50 000 50 000 Karpalopolku saneeraus 40 000 40 000 Suomenkylänranta saneeraus 40 000 40 000 Kokonniemen lakkauttaminen: Suunnittelu Pellingintie Kokoniemi 150 000 150 000 Saneeraus Pellingintie 300 000 300 000 Rakentaminen Kokonniemi 1 000 000 1 000 000 Kokonniemi purku 300 000 300 000 Laivurinkatu saneeraus 300 000 300 000 Pumppaamoiden (20kpl) liitos kaukovalvontaan 200 000 100 000 100 000 Hinthaara - Tyysteri siirtolinjan pump.3 kpl 300 000 300 000 Mustijoki 100 000 100 000 Kulloo 2 kpl 200 000 100 000 100 000 8590 Muut saneeraustyöt 550 000 50 000 50 000 150 000 150 000 250 000 Verkosto yhteensä 0 4 450 000 5 510 000 5 790 000 5 190 000 4 950 000 Laitokset ja muut yhteensä 1 665 000 2 350 000 1 945 000 5 745 000 10 895 000 Kaikki investoinnit yhteensä 6 115 000 7 860 000 7 735 000 10 935 000 15 845 000 Investoinnit - Investeringar 2015-2019

13 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING 2 013 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 TA - BG TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP taksamuutos-taxajustering 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % Liikevaihto - Omsättning Vedenmyynti - Vattenförsäljning 3 956 137 4 272 000 4 584 000 4 888 000 5 213 000 5 507 000 5 818 000 Perusmaksut - Grundavgifter 887 806 940 000 1 020 000 1 103 000 1 193 000 1 278 000 1 369 000 Kulutusmaksut - Förbrukningsavgift 3 068 331 3 332 000 3 564 000 3 785 000 4 020 000 4 229 000 4 449 000 Jätevesilaskutus - Avloppsvattenfakturering 4 003 349 4 418 000 4 578 000 4 877 000 5 196 000 5 483 000 5 787 000 Perusmaksut - Grundavgifter 648 750 690 000 760 000 822 000 889 000 952 000 1 020 000 Käyttömaksut - Bruksavgifter 3 354 599 3 728 000 3 818 000 4 055 000 4 307 000 4 531 000 4 767 000 Asennustoiminta - Installationsverksamhet 509 202 640 000 620 000 650 000 675 000 700 000 725 000 Muut myynti tuotot - Övriga försäljningsintäkter 128 839 140 000 130 000 140 000 145 000 150 000 155 000 Liikevaihto - Omsättning 8 597 527 9 470 000 9 912 000 10 555 000 11 229 000 11 840 000 12 485 000 Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter 52 454 70 000 30 000 31 000 32 000 33 000 34 000 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 541 973 482 600 421 100 500 000 500 000 510 000 520 000 Toimintakulut - Verksamhetskostnader 5 123 577 5 248 600 5 437 000 5 654 000 5 880 000 6 115 000 6 360 000 Käyttökate - Driftsbidrag 4 068 378 4 774 000 4 926 100 5 432 000 5 881 000 6 268 000 6 679 000 käyttökate % - driftsbidrag % 47 % 50 % 50 % 51 % 52 % 53 % 53 % Suunnitelman mukaiset poistot - Planmässiga avskrivningar 5 384 086 3 451 000 3 363 000 3 600 000 3 940 000 4 300 000 5 000 000 Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader 276 035 135 600 130 500 150 000 156 000 162 000 169 000 Liiketulos - Rörelseresultat -1 591 743 1 187 400 1 432 600 1 682 000 1 785 000 1 806 000 1 510 000-19 % 13 % 14 % 16 % 16 % 15 % 12 % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och -kostnader Korko- ja rahoitustuotot - Ränte- och finansiella intäkter 6 558 12 000 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Korkokulut - Räntekostnader 86 1 000 2 000 52 600 73 200 155 200 324 200 Tuloutus kaupungille - Avkastning till staden 400 000 400 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000-393 529-389 000-495 000-542 600-563 200-645 200-814 200 TILIKAUDEN TULOS - PERIODENS RESULTAT -1 985 272 798 400 937 600 1 139 400 1 221 800 1 160 800 695 800-23 % 8 % 9 % 11 % 11 % 10 % 6 % Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2015-2017 (2019)

14 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL 2013 2 014 2 015 2016 2017 2019 2019 TP - BS TA - BG TA - BG TS - EP TS - EP Toiminta - Verksamhet Tulorahoitus - Internt tillförda medel Liiketulos - Rörelseresultat -1 591 743 1 187 400 1 432 600 1 682 000 1 785 000 1 806 000 1 510 000 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nerskrivningar 5 384 086 3 451 000 3 363 000 3 600 000 3 940 000 4 300 000 5 000 000 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader -393 529-389 000-495 000-542 600-563 200-645 200-814 200 3 398 814 4 249 400 4 300 600 4 739 400 5 161 800 5 460 800 5 695 800 Investoinnit - Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit - Investeringar i anläggningstillgångar 4 561 494 6 285 000 6 115 000 7 860 000 7 735 000 10 935 000 15 845 000 Toiminnan ja investointien nettokassavirta - -1 162 680-2 035 600-1 814 400-3 120 600-2 573 200-5 474 200-10 149 200 Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminta - Finansieringen Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån 0 500 000 700 000 2 000 000 1 300 000 4 500 000 9 300 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån 77 837 78 000 60 000 70 000 270 000 400 000 850 000 Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter 1 237 223 950 000 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 500 000 1 600 000 Rahoitustoiminnan nettokassavirta - 1 312 208 1 372 000 1 840 000 3 230 000 2 430 000 5 600 000 10 050 000 Finansieringensnettokassaflöde Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel 149 528-663 600 25 600 109 400-143 200 125 800-99 200 Kassavarat - Kassamedel tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per 31.12.2014 60 000 Kassavarat - Kassamedel 1.1 439 047 800 000 60 000 85 600 195 000 51 800 177 600 Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel 149 528-663 600 25 600 109 400-143 200 125 800-99 200 Kassavarat - Kassamedel 31.12 588 575 136 400 85 600 195 000 51 800 177 600 78 400 Lainat - Lån tilinpäätösennuste - bokslutsprognos per 31.12.2014 60 000 Lainat - Lån 1.1 215 819 138 000 60 000 700 000 2 630 000 3 660 000 7 760 000 + uudet lainat - nya lån 0 500 000 700 000 2 000 000 1 300 000 4 500 000 9 300 000 - lainojen lyhennykset - amorteringar 77 837 78 000 60 000 70 000 270 000 400 000 850 000 Lainat - Lån 31.12 137 981 560 000 700 000 2 630 000 3 660 000 7 760 000 16 210 000 Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2015-2017 (2019)