LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

Transkriptio

1 Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 2, % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a 99 Laskutettu jätevesi, suurasiakkaam 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a 99 Vuotovedet, viemäri % 3 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi Jätevesi Hulevesi Osuusmaksu Perusmaksu, vesi /a 6, Perusmaksu, jätevesi /a 6, Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,21 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,83 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 TA:sta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht. 977 KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 2. lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma

2 I Pitkäaikainen 1. Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT 5. II Lyhytaikainen 1. Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat 7. velat 8. Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU? 6 6 Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus 99 Investoinnit yhteensä 15 6 % v Vesijohtoverkosto 1 % % % 15 Viemäriverkosto 1 % % % 15 yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m3 99 Vesijohtoon liittyneitä as Viemäriin liittyneitä as Vesijohtoverkostojen pituus km 94 Viemäriverkostojen pituus km 33,8 Hulevesiverkostojen pituus km Henkilötyövuodet htv Käyttöomaisuus, talousvesi yht. Käyttöomaisuus, jätevesi yht.

3 Hangon vesi- ja viemärilaitos LIITTYJÄT -,58 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 98 % Vesijohtoon liittyneet as 9 1 Viemärin liittymis-% % 97 % Viemäriin liittyneet as 9 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 21,2 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaatm 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 74 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 3, % 15 m2 Vesi , Jätevesi 125, 1875, Hulevesi 2 mm Perusmaksu, vesi /a 99,24 Perusmaksu, jätevesi /a 99,24 Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,35 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 2,29 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot 1 Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

4 E Vieras pääoma I Pitkäaikainen 1. Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT 5. II Lyhytaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat velat Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus, jätevesi yht Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU 54 Vesijohtoverkosto, saneeraus 51 Vesijohtoverkosto, laajennus 3 61 Viemäriverkosto, saneeraus 61 Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä 1 15 % v Vesijohtoverkosto 9 % % % Viemäriverkosto 9 % % % yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as 9 1 Viemäriin liittyneitä as 9 Vesijohtoverkostojen pituus km 181 Viemäriverkostojen pituus km 194 Hulevesiverkostojen pituus km Henkilötyövuodet htv 15, Käyttöomaisuus, talousvesi yht

5 Hyvinkään Vesi LIITTYJÄT,9 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 92 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 92 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 17,6 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaatm 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 45 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi 185 Jätevesi 185 Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 25,92 Perusmaksu, jätevesi /a 25,92 Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,34 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 2,15 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 4,23 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 4,23 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot 3 95 Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio)

6 C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma I Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot MUUT II Lyhytaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä lainat 6. Ostovelat velat Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus ,6 Investoinnit yhteensä % v 5 Vesijohtoverkosto 1 % % 2 % Viemäriverkosto 1 % % 2 % yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as Viemäriin liittyneitä as Vesijohtoverkostojen pituus km 283,381 Viemäriverkostojen pituus km 258,171 Hulevesiverkostojen pituus km 175,888 Henkilötyövuodet htv 29,9

7 Inkoon vesihuolto LIITTYJÄT,23 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 43 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 41 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 34,8 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaatm 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 43 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi 2167 Jätevesi 4333 Hulevesi 6, Perusmaksu, vesi /a 51, Perusmaksu, jätevesi /a 51, Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,3 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 2,72 Käyttömaksu, hulevesi /m 3, Käsittelymaksu, sako /m 3 4,94 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 4,94 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset 3 44 Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut 1 52 Palkat ja palkkiot 1 52 Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot 6 Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio)

8 C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma I Pitkäaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT 5. II Lyhytaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat velat 8. Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU 79 Vesijohtoverkosto, saneeraus 35 Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus 66 9 Investoinnit yhteensä 235 % v Vesijohtoverkosto 5 % 38 1 % 3 15 % Viemäriverkosto 5 % 38 1 % 3 15 % yht yht Poistot yhteensä 189 Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as Viemäriin liittyneitä as Vesijohtoverkostojen pituus km 39 Viemäriverkostojen pituus km 32 Hulevesiverkostojen pituus km Henkilötyövuodet htv,8

9 Järvenpään Vesi LIITTYJÄT,71 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 98 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 98 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a 22 3 Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 9,4 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaatm 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 43 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi 14 Jätevesi 21 Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 51,12 Perusmaksu, jätevesi /a 51,12 Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,7 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,73 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut 567 Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys 49 Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset 9 96 VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

10 E Vieras pääoma I Pitkäaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT II Lyhytaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat Ostovelat velat Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v Vesijohtoverkosto 1 % % % 3 79 Viemäriverkosto 1 % % % yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as Viemäriin liittyneitä as Vesijohtoverkostojen pituus km 21 Viemäriverkostojen pituus km 18 Hulevesiverkostojen pituus km 166 Henkilötyövuodet htv 14,2

11 Karkkilan vesihuolto LIITTYJÄT -,33 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 88 % Vesijohtoon liittyneet as 8 3 Viemärin liittymis-% % 88 % Viemäriin liittyneet as 8 3 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 23,2 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaam 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 58 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 3, % 15 m2 Vesi 7 Jätevesi 7 Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 42, Perusmaksu, jätevesi /a Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,5 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,95 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 3,3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 3,3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 2,75 % Poistoeron vähennys alk 2 2 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma I Pitkäaikainen

12 1. Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT II Lyhytaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat velat Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % 9262 Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v Vesijohtoverkosto 1 % % % 1 Viemäriverkosto 1 % % % 1 yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as 8 3 Viemäriin liittyneitä as 8 3 Vesijohtoverkostojen pituus as 16 Viemäriverkostojen pituus km 91 Hulevesiverkostojen pituus km 53 Henkilötyövuodet htv 5,85 Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht

13 Keravan vesihuolto LIITTYJÄT,8 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 9 % Vesijohtoon liittyneet as 39 Viemärin liittymis-% % 9 % Viemäriin liittyneet as 3 9 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 11,3 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaam 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 33 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi ei liittymismaksua Jätevesi ei liittymismaksua Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 43,56 Perusmaksu, jätevesi /a 31,56 Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,5 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,68 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 1,68 Käsittelymaksu, sako /m 3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset 1 63 VASTATTAVAA A Oma pääoma Osuuspääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma I Pitkäaikainen 152

14 1. Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT 5. II Lyhytaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat velat Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v? Vesijohtoverkosto 1 % 3 1 % % ? Viemäriverkosto 1 % 3 1 % % yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as 3 9 Viemäriin liittyneitä as 3 9 Vesijohtoverkostojen pituus km 146 Viemäriverkostojen pituus km 141 Hulevesiverkostojen pituus km 11 Henkilötyövuodet htv 11, Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht

15 Kirkkonummen vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,75 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 7 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 7 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 25,4 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaam 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 43 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi 126 Jätevesi 126 Hulevesi 63 Osuusmaksu Perusmaksu, vesi /a 48, Perusmaksu, jätevesi /a 48, Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,79 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,52 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 2 aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma

16 I Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT II Lyhytaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä lainat 6. Ostovelat velat Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v ei poistoa Vesijohtoverkosto 1 % 3 2 % 2 25 % ei poistoa Viemäriverkosto 1 % 3 2 % 2 25 % yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as Viemäriin liittyneitä as Vesijohtoverkostojen pituus km 25 Viemäriverkostojen pituus km 29 Hulevesiverkostojen pituus km 122 Henkilötyövuodet htv 19, Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht

17 Lapinjärven vesihuolto LIITTYJÄT -,9 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 67 % Vesijohtoon liittyneet as 19 Viemärin liittymis-% % 28 % Viemäriin liittyneet as 78 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 46,5 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaatm 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 7 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi 2 Jätevesi 2 Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 3, Perusmaksu, jätevesi /a 3, Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,24 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,77 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 13,89 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot 871 Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio)

18 C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma I Pitkäaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT 5. II Lyhytaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat velat 8. Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % 7247 Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU 3 22 Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v Vesijohtoverkosto 1 % 2 % 2 % Viemäriverkosto 1 % 2 % 2 % yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as 1 9 Viemäriin liittyneitä as 78 Vesijohtoverkostojen pituus km 93,982 Viemäriverkostojen pituus km 26,589 Hulevesiverkostojen pituus km Henkilötyövuodet htv 1

19 Lohjan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,7 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 86 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 86 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 21 % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaam 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 44 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi Jätevesi 1 7 Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 36,33 Perusmaksu, jätevesi /a Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,11 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,72 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma

20 I Pitkäaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot MUUT II Lyhytaikainen 1. Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat 7. velat 8. Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % 438 Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus 2 Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus 3 Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v Vesijohtoverkosto 1 % % 8389,6 2 % Viemäriverkosto 1 % % % yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as Viemäriin liittyneitä as Vesijohtoverkostojen pituus km 38 Viemäriverkostojen pituus km 39 Hulevesiverkostojen pituus km 2 Henkilötyövuodet htv 2, Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht

21 Loviisan Vesiliikelaitos LIITTYJÄT -,23 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 75 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 64 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a 935 Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a 935 Vuotovedet, vesijohto % 3, % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaatm 3 /a 71 Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a 71 Vuotovedet, viemäri % 62 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi 1623,6 aluekohtainen Jätevesi 2439 aluekohtainen Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 44, Perusmaksu, jätevesi /a 44, Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,54 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 2,15 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 5,5 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 5,5 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset kunnan tilinpäätös ei o Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) 24 4 toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 34 aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio)

22 C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma I Pitkäaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT II Lyhytaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat velat Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v ei poistoa Vesijohtoverkosto 7 % 35 1 % 3 2 % 15 ei poistoa Viemäriverkosto 7 % 35 1 % 3 2 % 15 yht yht Poistot yhteensä Myyty vesi m3 935 Laskutettu jätevesi m3 71 Vesijohtoon liittyneitä as Viemäriin liittyneitä as Vesijohtoverkostojen pituus km 174 Viemäriverkostojen pituus km 135 Hulevesiverkostojen pituus km 3 Henkilötyövuodet htv 14,

23 Myrskylän vesihuoltolaitos LIITTYJÄT -,35 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 1 3 Viemärin liittymis-% % 45 % Viemäriin liittyneet as 9 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a 9 Veden myynti, asukkaille m 3 /a 9 Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a 9 Vuotovedet, vesijohto %, % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a 52 2 Laskutettu jätevesi, suurasiakkaatm 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a 52 2 Vuotovedet, viemäri % 29 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 2, % 15 m2 Vesi 15 Jätevesi 2 Hulevesi Perusmaksu, vesi /a 6, Perusmaksu, jätevesi /a 2, Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,25 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 2,45 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen 83 3 Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS 1 18 Korko-/rahoitustuotot 434 Korko-/rahoituskulut 59 Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % -31 TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset 3. saamiset Siirtosaamiset 37 III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) 1 694

24 C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma I Pitkäaikainen Lainat kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. Saadut ennakot MUUT II Lyhytaikainen Lainat kunnalta 2. Lainat rahoituslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 4. lainat 6. Ostovelat velat 8. Siirtovelat LAINOJEN HOITO Pitkäaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat Vpo-lainojen lisäykset Lyhytaikaiset lainat Perustamislaina kunnalta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä lainat Uudet rahoituslaitoslainat laina-ai 2 Vpo-korkoukulut kaupungille 4, % Vpo-korkokulut uusille lainoille 4, % 4991 Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä KÄYTTÖOMAISUUS TASEESTA 8 41 Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Käyttöomaisuus, talousvesi yht Käyttöomaisuus, jätevesi yht Käyttöomaisuus yhteensä ARVIOITU Vesijohtoverkosto, saneeraus Vesijohtoverkosto, laajennus Viemäriverkosto, saneeraus Viemäriverkosto, laajennus Investoinnit yhteensä % v Vesijohtoverkosto 1 % 2 % 2 % Viemäriverkosto 1 % 2 % 2 % yht yht Poistot yhteensä 83 3 Myyty vesi m3 9 Laskutettu jätevesi m Vesijohtoon liittyneitä as 1 3 Viemäriin liittyneitä as 9 Vesijohtoverkostojen pituus km 55 Viemäriverkostojen pituus km 24 Hulevesiverkostojen pituus km 1,2 Henkilötyövuodet htv

25 Mäntsälän vesi LIITTYJÄT,78 % Väkiluku as Vesijohdon liittymis-% % 69 % Vesijohtoon liittyneet as Viemärin liittymis-% % 64 % Viemäriin liittyneet as VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus m 3 /a Veden myynti, asukkaille m 3 /a Veden myynti, suurasiakkaat m 3 /a 48 Laskutettu vesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, vesijohto % 2, % Vuotovedet, vesijohto m 3 /a Tuleva jätevesi m 3 /a Laskutettu jätevesi, asukkaat m 3 /a Laskutettu jätevesi, suurasiakkaam 3 /a Laskutettu jätevesi yhteensä m 3 /a Vuotovedet, viemäri % 4 % Vuotovedet, viemäri m 3 /a MAKSUT alv % 3, % 15 m2 Vesi Jätevesi Perusmaksu, vesi /a 121, ,72 Perusmaksu, jätevesi /a 44,72 Perusmaksu, hulevesi /a Käyttömaksu, vesi /m 3 1,38 Käyttömaksu, jätevesi /m 3 1,79 Käyttömaksu, hulevesi /m 3 Käsittelymaksu, sako /m 3 9,75 Käyttömaksu, umpikaivoliete /m 3 9,75 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot + avustukset Valmistus omaan käyttöön Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT - YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut (eläke + muut) toimintakulut Lisäykset uusinvestoinneista Poistot ja arvonalentumiset yht Poistot, yleinen Liiketoiminnan muut kulut yht KÄYTTÖKATE LIIKETULOS Korko-/rahoitustuotot Korko-/rahoituskulut Korvaus jäännös-/peruspääomasta Satunnaiset tuotot / vapaaehtoinen lisäys Satunnaiset kulut / vapaaehtoinen vähennys Verot verokan 29 % Poistoeron vähennys alk 2 26 % TILIKAUDEN TULOS VASTAAVAA A Pysyvät vastaavat I II Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset omat työt III Sijoitukset B Vaihtuvat vastaavat I Vaihto-omaisuus II Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaikaiset saamiset saamiset Siirtosaamiset 737 III Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA A Oma pääoma Oma pääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Käyttö- ja investointirahasto Muu rahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden voitto (tappio) C Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset E Vieras pääoma