Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1
Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 5/2016 TP Tot 5/2015 TA Tot 5/2016 Muutos 15 16 Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2015 % 2016 % % toteumaan Tuotot 41,7 % Myyntituotot 112 784 000 44 163 000 39,2 112 785 000 46 883 000 41,6 2 721 000 6,2-111 000 Maksutuotot 9 213 000 3 675 000 39,9 9 113 000 4 012 000 44,0 337 000 9,2 215 000 Tuet ja avustukset 1 607 000 675 000 42,0 1 673 000 682 000 40,7 6 000 0,9-15 000 Muut toimintatuotot 498 000 226 000 45,5 571 000 153 000 26,7-74 000-32,6-85 000 Tuotot 124 101 000 48 739 000 39,3 124 141 000 51 729 000 41,7 2 990 000 6,1 4 000 Kulut Henkilöstökulut -45 461 000-20 264 000 44,6-46 365 000-20 174 000 43,5-90 000-0,4 855 000 Palvelujen ostot -62 763 000-24 475 000 39,0-62 164 000-26 895 000 43,3 2 419 000 9,9 993 000 Aineet, tarvikkeet -3 196 000-1 294 000 40,5-3 391 000-1 379 000 40,7 86 000 6,6-34 000 Avustukset -6 433 000-2 652 000 41,2-5 832 000-2 388 000 40,9-264 000-9,9-42 000 Muut toimintakulut -6 073 000-2 459 000 40,5-6 346 000-2 681 000 42,2 222 000 9,0 37 000 Kulut -123 927 000-51 143 000 41,3-124 098 000-53 517 000 43,1 2 374 000 4,6 1 810 000 Kate 174 000-2 404 000 43 000-1 787 000 Rahoitustuotot ja -kulut 4 000 2 000 61,7 0 2 000 0-13,3 Poistot ja arvonalent. -43 000-18 000 41,7-43 000-18 000 41,7 0 0,0 Yli-/alijäämä 135 000-2 419 000 0-1 803 000-616 000-25,5 Tuottojen kertymä on toukokuussa 41,7 %, joka on 6,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on toukokuun lopussa yhteensä 43,0 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 42,2 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 855 000 (43,5 %). Viime vuonna ylitys oli vastaavaan aikaan n. 1 402 000. Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on alkuvuodesta ollut tavallista korkeampi. Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 933 000 (43,3 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät toukokuun tasaisen vauhdin n. 1 176 000. Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 257 000. Aineissa ja tarvikkeissa (40,7 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 34 000. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (40,9 %) alittavat budjetoidun n. 42 000. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2
Sitovat tasot 5/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 Ero 2015 5/2015 2016 5/2016 % % tas. tot. Hallinto 41,7 % Tuotot 2 065 000 595 000 1 906 000 872 000 45,8 277 000 46,5 78 000 Kulut -1 775 000-790 000-1 708 000-874 000 51,2 84 000 10,6 162 000 Kate 290 000-195 000 198 000-1 000-193 000 84 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 6 000 0 0 Kulut -162 000-66 000-196 000-93 000 47,3 27 000 41,2 11 000 Kate -157 000-66 000-196 000-93 000 27 000 11 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 105 000 763 000 3 373 000 1 398 000 41,5 635 000 83,3-7 000 Kulut -3 092 000-1 393 000-3 359 000-1 408 000 41,9 14 000 1,0 8 000 Kate 13 000-631 000 13 000-9 000-621 000 15 000 Järjestämiskeskus Tuotot 100 240 000 41 022 000 99 973 000 41 667 000 41,7 645 000 1,6 11 000 Kulut -590 000-244 000-571 000-231 000 40,5-13 000-5,2-7 000 Kate 99 650 000 40 778 000 99 402 000 41 436 000 657 000 18 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 18 685 000 6 359 000 18 889 000 7 791 000 41,2 1 432 000 22,5-79 000 Kulut -118 307 000-48 650 000-118 264 000-50 910 000 43,0 2 260 000 4,6 1 633 000 Kate -99 623 000-42 291 000-99 375 000-43 119 000 828 000 1 712 000 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 124 101 000 48 739 000 124 141 000 51 729 000 41,7 2 990 000 6,1 3 000 Kulut -123 927 000-51 143 000-124 098 000-53 515 000 43,1 2 373 000 4,6 1 808 000 Kate 174 000-2 404 000 43 000-1 787 000-617 000 1 805 000 Hallinnon kulut (51,2 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 162 000. Ylityksen selittää Seutukunnan toimistoon kirjatut koko Oulunkaaren KuEL-maksut sekä ATK- ja tietotekniikkapalveluihin kirjatut budjetoimattomat kustannukset. Lisäksi Henkilöstöhallinnon henkilöstökulut ovat ylittyneet. Elinkeinojen kehittäminen (47,3 %) ylittää tavoitetoteuman n. 11 000. Ylitys johtuu koko vuotta koskevasta jaksottamattomasta laskusta sekä henkilöstökulujen ylittymisestä. 3
Soten tuloslaskelma 5/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 2015 5/2015 2016 5/2016 % % Perhepalvelut 41,7 % Ero tas. tot. Tuotot 3 773 000 1 060 000 4 057 000 1 469 000 36,2 409 000 38,6-221 000 Kulut -24 910 000-9 877 000-25 442 000-10 364 000 40,7 487 000 4,9-237 000 Kate -21 138 000-8 817 000-21 385 000-8 895 000 41,6 78 000 0,9-15 000 Henkilöstömenot -8 050 000-3 623 000-9 008 000-3 765 000 41,8 142 000 3,9 12 000 Palvelut -10 609 000-3 733 000-10 807 000-4 182 000 38,7 450 000 12,0-321 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -784 000-320 000 0 0-320 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -1 119 000-471 000-1 215 000-487 000 40,1 16 000 3,4-19 000 Terveyspalvelut Tuotot 6 120 000 2 521 000 5 638 000 2 810 000 49,8 288 000 11,4 461 000 Kulut -25 699 000-10 846 000-25 739 000-11 051 000 42,9 205 000 1,9 326 000 Kate -19 579 000-8 324 000-20 101 000-8 241 000 41,0-83 000-1,0-134 000 Henkilöstömenot -15 148 000-7 025 000-15 019 000-6 661 000 44,4-364 000-5,2 403 000 Palvelut -6 894 000-2 267 000-6 893 000-2 798 000 40,6 531 000 23,4-74 000 Kuntien tukipalvelut -2 508 000-1 126 000-2 577 000-1 077 000 41,8-49 000-4,3 3 000 Vanhuspalvelut Tuotot 7 004 000 2 620 000 7 408 000 2 789 000 37,6 169 000 6,4-298 000 Kulut -29 134 000-11 548 000-29 192 000-12 490 000 42,8 942 000 8,2 327 000 Kate -22 130 000-8 928 000-21 784 000-9 701 000 44,5 773 000 8,7 624 000 Henkilöstömenot -18 245 000-7 741 000-18 277 000-7 890 000 43,2 149 000 1,9 275 000 Palvelut -5 881 000-1 813 000-5 691 000-2 509 000 44,1 696 000 38,4 138 000 Kuntien tukipalvelut -4 053 000-1 569 000-4 184 000-1 781 000 42,6 212 000 13,5 38 000 Oma toiminta yht. Tuotot 16 897 000 6 202 000 17 104 000 7 068 000 41,3 866 000 14,0-59 000 Kulut -79 744 000-32 271 000-80 373 000-33 904 000 42,2 1 634 000 5,1 415 000 Kate -62 847 000-26 069 000-63 269 000-26 837 000 42,4 768 000 2,9 475 000 Henkilöstömenot -41 443 000-18 390 000-42 304 000-18 316 000 43,3-73 000-0,4 689 000 Palvelut -23 384 000-7 812 000-23 391 000-9 489 000 40,6 1 677 000 21,5-257 000 Kuntien tukipalvelut -7 680 000-3 166 000-7 976 000-3 345 000 41,9 180 000 5,7 22 000 Esh Tuotot 382 000 156 000 326 000 116 000 35,6-40 000-25,6-20 000 Kulut -37 159 000-15 817 000-36 433 000-16 356 000 44,9 539 000 3,4 1 176 000 Kate -36 777 000-15 660 000-36 107 000-16 240 000 45,0 579 000 3,7 1 195 000 Ensihoito -1 522 000-637 000-1 597 000-639 000 40,0 1 000 0,2-26 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-47 000-116 000-49 000 42,7 2 000 4,2 1 000 Yhteensä Tuotot 17 279 000 6 358 000 17 430 000 7 184 000 41,2 826 000 13,0-79 000 Kulut -116 903 000-48 087 000-116 806 000-50 260 000 43,0 2 173 000 4,5 1 591 000 Kate -99 624 000-41 730 000-99 376 000-43 077 000 43,3 1 347 000 3,2 1 670 000 Poistot ja arvonalent. -26 000-11 000-26 000-11 000 41,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -103 000-43 000-111 000-46 000 41,7 3 000 7,6 0 Yhteensä -99 754 000-41 784 000-99 513 000-43 134 000 43,3 1 350 000 3,2 1 670 000 Perhepalveluiden kulujen toteuma (40,7 %) alittaa tavoitetoteuman n. 237 000. Terveyspalveluiden kulut (42,9 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 326 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (42,8 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 327 000. Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (42,2 %) ylittää tasaisen vauhdin n. 415 000. Erikoissairaanhoidon kuluissa (44,9 %) ylitystä toukokuun tavoitetoteumaan on n. 1 176 000. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4
Kuntapalvelutoimisto 5/2016 TP Tot TA 5/2016 Muutos 15 16 Ero 2015 5/2015 2016 % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 41,7 % Tuotot 652 000 156 000 754 000 312 000 41,4 157 000 100,4-2 000 Kulut -644 000-278 000-745 000-293 000 39,2 14 000 5,1-17 000 Kate 8 000-122 000 8 000 20 000-142 000-116,3-17 000 Talouspalvelut Tuotot 919 000 242 000 897 000 369 000 41,1 127 000 52,6-5 000 Kulut -914 000-422 000-892 000-416 000 46,6-7 000-1,6 44 000 Kate 5 000-181 000 5 000-47 000-134 000-74,1 49 000 Tietopalvelut Tuotot 1 534 000 365 000 1 672 000 696 000 41,6 331 000 90,7-1 000 Kulut -1 534 000-692 000-1 672 000-699 000 41,8 7 000 1,0 2 000 Kate 0-328 000 0-3 000-324 000-99,0 3 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 41,4 % Kulut 42,5 % Erikoissairaanhoito 5/2016, kate Harmaat palkit = v. 2015 Siniset palkit = v. 2016 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,1 M. Toukokuun menokehitys (kulut 44,9 %) ylittää tavoitetoteuman n. 1 176 000. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Utajärvellä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 5
Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 5/2016 6
Soten henkilöstömenot 5/2016, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 36 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 63 %. Soten palveluiden ostot 5/2016, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 40 %, terveyspalveluissa 25 % ja vanhuspalveluissa 20 %. 7
Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammitoukokuu ( ) 2013 9 679 000 2014 9 873 000 2015 9 852 000 2016 9 687 000 Vuosi Tammitoukokuu ( ) 2013 1 468 000 2014 1 567 000 2015 2 017 000 2016 2 152 000 8
Vuosi Tammi-toukokuu ( ) 2013 8 172 000 2014 9 124 000 2015 9 265 000 2016 9 489 000 Vuosi Tammitoukokuu ( ) 2013 15 135 000 2014 15 615 000 2015 15 817 000 2016 16 356 000 9
Vuosi Tammitoukokuu ( ) 2013 30 984 000 2014 32 667 000 2015 33 723 000 2016 33 904 000 Vuosi Tammitoukokuu ( ) 2013 46 119 000 2014 48 282 000 2015 49 540 000 2016 50 260 000 10
Iin kunta, tuloslaskelma 5/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 --> 16 Ero 2015 5/2015 2016 5/2016 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 41,7 Tuotot 775 000 241 000 705 000 241 000 34,2 0 0,0-53 000 Kulut -7 628 000-3 252 000-7 097 000-3 079 000 43,4-173 000-5,3 122 000 Kate -6 853 000-3 011 000-6 392 000-2 838 000 44,4-173 000-5,8 175 000 Henkilöstömenot -2 540 000-1 226 000-2 705 000-1 149 000 42,5-77 000-6,3 22 000 Palvelut -2 977 000-1 152 000-2 851 000-1 221 000 42,8 69 000 6,0 33 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -515 000-213 000 0 0-213 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -227 000-99 000-267 000-99 000 37,0 0-0,2-12 000 Iin terveyspalvelut Tuotot 1 689 000 603 000 1 505 000 741 000 49,2 138 000 22,9 114 000 Kulut -7 646 000-3 099 000-7 587 000-3 202 000 42,2 104 000 3,3 41 000 Kate -5 957 000-2 496 000-6 082 000-2 462 000 40,5-35 000-1,4-72 000 Henkilöstömenot -4 376 000-1 903 000-4 397 000-1 935 000 44,0 32 000 1,7 103 000 Palvelut -2 343 000-820 000-2 235 000-852 000 38,1 32 000 3,9-79 000 Kuntien tukipalvelut -679 000-280 000-710 000-301 000 42,4 21 000 7,4 5 000 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 690 000 586 000 1 763 000 629 000 35,7 43 000 7,3-106 000 Kulut -7 266 000-2 959 000-7 450 000-3 108 000 41,7 149 000 5,0 4 000 Kate -5 576 000-2 373 000-5 687 000-2 479 000 43,6 106 000 4,5 109 000 Henkilöstömenot -4 306 000-1 900 000-4 537 000-1 875 000 41,3-25 000-1,3-15 000 Palvelut -1 913 000-629 000-1 831 000-819 000 44,7 190 000 30,2 56 000 Kuntien tukipalvelut -1 061 000-439 000-1 100 000-452 000 41,1 14 000 3,1-6 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 4 154 000 1 430 000 3 973 000 1 611 000 40,5 181 000 12,7-44 000 Kulut -22 540 000-9 310 000-22 134 000-9 389 000 42,4 79 000 0,9 167 000 Kate -18 386 000-7 880 000-18 162 000-7 778 000 42,8-102 000-1,3 211 000 Henkilöstömenot -11 222 000-5 028 000-11 639 000-4 958 000 42,6-70 000-1,4 108 000 Palvelut -7 233 000-2 601 000-6 917 000-2 892 000 41,8 291 000 11,2 10 000 Kuntien tukipalvelut -1 966 000-818 000-2 077 000-852 000 41,0 34 000 4,2-13 000 Esh Tuotot Kulut -11 548 000-5 105 000-11 179 000-5 740 000 51,3 635 000 12,4 1 082 000 Kate -11 548 000-5 105 000-11 179 000-5 740 000 51,3 635 000 12,4 1 082 000 Ensihoito -475 000-198 000-427 000-207 000 48,5 9 000 4,5 29 000 Yhteensä Tuotot 4 154 000 1 430 000 3 973 000 1 611 000 40,5 181 000 12,7-44 000 Kulut -34 088 000-14 414 000-33 313 000-15 129 000 45,4 714 000 5,0 1 249 000 Kate -29 934 000-12 985 000-29 341 000-13 518 000 46,1 533 000 4,1 1 293 000 Poistot ja arvonalent. -10 000-4 000-10 000-4 000 41,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -36 000-15 000-39 000-16 000 41,7 1 000 7,2 0 Yhteensä -29 980 000-13 004 000-29 390 000-13 538 000 46,1 534 000 4,1 1 292 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 42,4 % +167 000 ESH 51,3 % +1 082 000 Kunta yht. 45,4 % +1 249 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 42,8 % +211 000 ESH 51,3 % +1 082 000 Kunta yht. 46,1 % +1 293 000 11
Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 5/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 5/2015 2016 5/2016 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 41,7 Tuotot 2 018 000 500 000 2 171 000 767 000 35,3 266 000 53,2-138 000 Kulut -9 011 000-3 527 000-9 558 000-3 844 000 40,2 317 000 9,0-139 000 Kate -6 993 000-3 027 000-7 387 000-3 077 000 41,7 51 000 1,7-1 000 Henkilöstömenot -3 098 000-1 373 000-3 428 000-1 418 000 41,3 44 000 3,2-10 000 Palvelut -3 815 000-1 303 000-3 952 000-1 477 000 37,4 174 000 13,4-170 000 Kuntien tukipalvelut -490 000-216 000-487 000-200 000 41,2-16 000-7,3-3 000 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 2 031 000 874 000 2 052 000 995 000 48,5 120 000 13,8 140 000 Kulut -8 290 000-3 354 000-8 419 000-3 680 000 43,7 326 000 9,7 172 000 Kate -6 259 000-2 480 000-6 367 000-2 685 000 42,2 206 000 8,3 32 000 Henkilöstömenot -4 950 000-2 206 000-4 899 000-2 222 000 45,4 16 000 0,7 181 000 Palvelut -1 995 000-599 000-2 056 000-844 000 41,1 246 000 41,0-13 000 Kuntien tukipalvelut -854 000-359 000-893 000-372 000 41,7 13 000 3,7 0 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 657 000 1 105 000 2 756 000 1 035 000 37,6-70 000-6,3-113 000 Kulut -11 325 000-4 683 000-11 372 000-4 886 000 43,0 204 000 4,3 148 000 Kate -8 668 000-3 578 000-8 616 000-3 851 000 44,7 273 000 7,6 261 000 Henkilöstömenot -7 006 000-3 134 000-7 007 000-3 039 000 43,4-94 000-3,0 119 000 Palvelut -1 734 000-489 000-1 648 000-757 000 45,9 267 000 54,6 70 000 Kuntien tukipalvelut -1 567 000-630 000-1 615 000-709 000 43,9 79 000 12,5 36 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 6 706 000 2 480 000 6 979 000 2 797 000 40,1 317 000 12,8-111 000 Kulut -28 626 000-11 564 000-29 349 000-12 410 000 42,3 846 000 7,3 181 000 Kate -21 920 000-9 084 000-22 370 000-9 613 000 43,0 529 000 5,8 292 000 Henkilöstömenot -15 053 000-6 713 000-15 334 000-6 679 000 43,6-34 000-0,5 290 000 Palvelut -7 544 000-2 391 000-7 657 000-3 078 000 40,2 687 000 28,7-112 000 Kuntien tukipalvelut -2 911 000-1 205 000-2 995 000-1 281 000 42,8 77 000 6,4 33 000 Esh Tuotot 380 000 154 000 326 000 115 000 35,2-40 000-25,7-21 000 Kulut -11 414 000-4 791 000-11 845 000-4 864 000 41,1 72 000 1,5-71 000 Kate -11 034 000-4 637 000-11 519 000-4 749 000 41,2 112 000 2,4-51 000 Ensihoito -457 000-190 000-570 000-199 000 34,9 9 000 4,7-39 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-47 000-116 000-49 000 42,7 2 000 4,2 1 000 Yhteensä Tuotot 7 086 000 2 634 000 7 305 000 2 911 000 39,9 277 000 10,5-133 000 Kulut -40 039 000-16 355 000-41 194 000-17 274 000 41,9 919 000 5,6 110 000 Kate -32 953 000-13 721 000-33 889 000-14 362 000 42,4 642 000 4,7 242 000 Poistot ja arvonalent. -9 000-4 000-9 000-4 000 41,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -32 000-13 000-34 000-14 000 41,7 1 000 7,6 0 Yhteensä -32 994 000-13 738 000-33 932 000-14 380 000 42,4 643 000 4,7 242 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 42,3 % +181 000 ESH 41,1 % -71 000 Kaupunki yht. 41,9 % +110 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 43,0 % +292 000 ESH 41,2 % -51 000 Kaupunki yht. 42,4 % +242 000 12
Simon kunta, tuloslaskelma 5/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 5/2015 2016 5/2016 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 41,7 Tuotot 267 000 53 000 383 000 215 000 56,1 162 000 307,7 55 000 Kulut -2 293 000-852 000-2 281 000-1 025 000 44,9 172 000 20,2 75 000 Kate -2 026 000-799 000-1 898 000-810 000 42,7 10 000 1,3 19 000 Henkilöstömenot -605 000-210 000-908 000-408 000 44,9 198 000 94 30 000 Palvelut -1 129 000-431 000-883 000-415 000 47,0-16 000-3,7 47 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -124 000-48 000 0 0-48 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -97 000-27 000-152 000-63 000 41,5 36 000 132,9 0 Simon terveyspalvelut Tuotot 649 000 366 000 445 000 293 000 65,9-73 000-19,9 108 000 Kulut -2 897 000-1 656 000-2 872 000-1 253 000 43,6-403 000-24,3 56 000 Kate -2 248 000-1 290 000-2 428 000-960 000 39,5-330 000-25,6-52 000 Henkilöstömenot -1 757 000-1 149 000-1 735 000-775 000 44,6-375 000-32,6 52 000 Palvelut -732 000-274 000-749 000-332 000 44,3 58 000 21,1 20 000 Kuntien tukipalvelut -271 000-195 000-247 000-98 000 39,8-97 000-49,5-5 000 Simon vanhuspalvelut Tuotot 771 000 191 000 802 000 307 000 38,2 115 000 60,2-27 000 Kulut -3 444 000-944 000-3 376 000-1 482 000 43,9 538 000 57,0 75 000 Kate -2 673 000-753 000-2 575 000-1 175 000 45,6 423 000 56,2 102 000 Henkilöstömenot -2 495 000-726 000-2 389 000-1 077 000 45,1 352 000 48,5 82 000 Palvelut -526 000-111 000-516 000-222 000 43,1 111 000 100,5 7 000 Kuntien tukipalvelut -345 000-62 000-383 000-146 000 38,1 84 000 137,2-14 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 688 000 610 000 1 630 000 815 000 50,0 205 000 33,5 136 000 Kulut -8 634 000-3 452 000-8 530 000-3 759 000 44,1 308 000 8,9 205 000 Kate -6 946 000-2 842 000-6 900 000-2 945 000 42,7 103 000 3,6 70 000 Henkilöstömenot -4 858 000-2 085 000-5 032 000-2 260 000 44,9 175 000 8,4 163 000 Palvelut -2 387 000-816 000-2 147 000-969 000 45,1 153 000 18,8 74 000 Kuntien tukipalvelut -714 000-284 000-783 000-308 000 39,3 24 000 8,4-18 000 Esh Tuotot 2 000 2 000 0 0-1 000-76,2 0 Kulut -5 526 000-2 316 000-5 100 000-2 077 000 40,7-240 000-10,4-48 000 Kate -5 524 000-2 315 000-5 100 000-2 076 000 40,7-239 000-10,3-49 000 Ensihoito -253 000-109 000-207 000-86 000 41,4-23 000-21,3 0 Yhteensä Tuotot 1 690 000 612 000 1 630 000 815 000 50,0 203 000 33,2 136 000 Kulut -14 160 000-5 768 000-13 630 000-5 836 000 42,8 68 000 1,2 157 000 Kate -12 470 000-5 157 000-12 000 000-5 021 000 41,8-135 000-2,6 21 000 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 0 0 0 Soten hankkeet -12 000-5 000-13 000-5 000 41,7 0 4,4 0 Yhteensä -12 482 000-5 162 000-12 013 000-5 026 000 41,8-135 000-2,6 21 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 44,1 % +205 000 ESH 40,7 % -48 000 Kunta yht. 42,8 % +157 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 42,7 % +70 000 ESH 40,7 % -49 000 Kunta yht. 41,8 % +21 000 13
Utajärven kunta, tuloslaskelma 5/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 5/2015 2016 5/2016 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 41,7 Tuotot 372 000 130 000 411 000 136 000 33,1 6 000 4,6-35 000 Kulut -2 854 000-1 100 000-2 904 000-1 079 000 37,2-21 000-1,9-131 000 Kate -2 483 000-970 000-2 493 000-943 000 37,8-27 000-2,8-96 000 Henkilöstömenot -990 000-444 000-1 078 000-406 000 37,7-37 000-8,5-43 000 Palvelut -1 211 000-395 000-1 192 000-422 000 35,4 28 000 7,0-75 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -43 000-21 000 0 0-21 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -162 000-68 000-165 000-63 000 37,9-6 000-8,3-6 000 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 896 000 354 000 809 000 411 000 50,8 57 000 16,0 74 000 Kulut -3 197 000-1 286 000-3 164 000-1 380 000 43,6 94 000 7,3 62 000 Kate -2 301 000-932 000-2 355 000-969 000 41,2 37 000 4,0-12 000 Henkilöstömenot -1 893 000-828 000-1 889 000-826 000 43,7-2 000-0,3 39 000 Palvelut -795 000-245 000-758 000-331 000 43,7 86 000 35,2 15 000 Kuntien tukipalvelut -313 000-130 000-325 000-133 000 40,9 3 000 2,2-2 000 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 814 000 270 000 889 000 362 000 40,7 92 000 34,2-8 000 Kulut -3 320 000-1 379 000-3 250 000-1 393 000 42,9 14 000 1,0 39 000 Kate -2 506 000-1 109 000-2 361 000-1 032 000 43,7-78 000-7,0 48 000 Henkilöstömenot -2 179 000-984 000-2 110 000-912 000 43,3-72 000-7,3 33 000 Palvelut -696 000-206 000-656 000-301 000 45,9 95 000 46,1 28 000 Kuntien tukipalvelut -514 000-206 000-513 000-219 000 42,7 13 000 6,3 5 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 082 000 754 000 2 108 000 909 000 43,1 155 000 20,5 31 000 Kulut -9 372 000-3 765 000-9 318 000-3 852 000 41,3 87 000 2,3-31 000 Kate -7 290 000-3 011 000-7 210 000-2 944 000 40,8-67 000-2,2-60 000 Henkilöstömenot -5 062 000-2 256 000-5 077 000-2 144 000 42,2-111 000-4,9 29 000 Palvelut -2 702 000-845 000-2 605 000-1 054 000 40,5 209 000 24,7-31 000 Kuntien tukipalvelut -989 000-404 000-1 003 000-415 000 41,3 10 000 2,5-3 000 Esh Tuotot 0 Kulut -3 828 000-1 674 000-3 700 000-1 567 000 42,4-107 000-6,4 25 000 Kate -3 828 000-1 674 000-3 700 000-1 566 000 42,3-108 000-6,5 24 000 Ensihoito -161 000-67 000-187 000-70 000 37,3 3 000 4,1-8 000 Yhteensä Toimintatuotot 2 082 000 754 000 2 108 000 910 000 43,1 156 000 20,7 32 000 Toimintakulut -13 200 000-5 439 000-13 018 000-5 420 000 41,6-20 000-0,4-4 000 Toimintakate -11 119 000-4 686 000-10 910 000-4 510 000 41,3-176 000-3,8-36 000 Poistot ja arvonalent. -3 000-1 000-3 000-1 000 41,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -11 000-5 000-12 000-5 000 41,7 0 9,7 0 Yhteensä -11 133 000-4 692 000-10 925 000-4 516 000 41,3-175 000-3,7-36 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 41,3 % -31 000 ESH 42,4 % +25 000 Kunta yht. 41,6 % -4 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 40,8 % -60 000 ESH 42,3 % +24 000 Kunta yht. 41,3 % -36 000 14
Vaalan kunta, tuloslaskelma 5/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 5/2015 2016 5/2016 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 41,7 Tuotot 341 000 136 000 387 000 110 000 28,5-25 000-18,5-51 000 Kulut -3 124 000-1 146 000-3 602 000-1 338 000 37,1 192 000 16,7-163 000 Kate -2 783 000-1 010 000-3 215 000-1 227 000 38,2 217 000 21,5-113 000 Henkilöstömenot -816 000-370 000-889 000-385 000 43,3 15 000 4,0 15 000 Palvelut -1 477 000-452 000-1 929 000-647 000 33,5 195 000 43,0-157 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -102 000-38 000 0 0-38 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -143 000-60 000-144 000-62 000 42,9 2 000 2,8 2 000 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 854 000 325 000 828 000 370 000 44,7 46 000 14,1 25 000 Kulut -3 669 000-1 451 000-3 696 000-1 535 000 41,5 85 000 5,8-5 000 Kate -2 815 000-1 126 000-2 868 000-1 165 000 40,6 39 000 3,4-30 000 Henkilöstömenot -2 173 000-939 000-2 099 000-904 000 43,1-35 000-3,8 29 000 Palvelut -1 030 000-329 000-1 095 000-439 000 40,1 110 000 33,3-17 000 Kuntien tukipalvelut -391 000-162 000-402 000-173 000 43,1 11 000 7,0 6 000 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 1 073 000 468 000 1 199 000 456 000 38,0-12 000-2,6-44 000 Kulut -3 780 000-1 584 000-3 744 000-1 621 000 43,3 37 000 2,3 61 000 Kate -2 707 000-1 116 000-2 545 000-1 165 000 45,8 49 000 4,4 105 000 Henkilöstömenot -2 259 000-998 000-2 235 000-986 000 44,1-12 000-1,2 55 000 Palvelut -1 011 000-377 000-1 040 000-410 000 39,4 32 000 8,6-23 000 Kuntien tukipalvelut -566 000-233 000-572 000-255 000 44,6 22 000 9,5 17 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 268 000 928 000 2 414 000 937 000 38,8 9 000 0,9-69 000 Kulut -10 573 000-4 181 000-11 042 000-4 494 000 40,7 313 000 7,5-107 000 Kate -8 305 000-3 252 000-8 627 000-3 557 000 41,2 304 000 9,4-38 000 Henkilöstömenot -5 248 000-2 307 000-5 223 000-2 275 000 43,6-33 000-1,4 99 000 Palvelut -3 518 000-1 159 000-4 064 000-1 496 000 36,8 337 000 29,1-197 000 Kuntien tukipalvelut -1 100 000-455 000-1 118 000-490 000 43,8 35 000 7,7 24 000 Esh Tuotot Kulut -4 844 000-1 930 000-4 609 000-2 109 000 45,8 179 000 9,3 189 000 Kate -4 844 000-1 930 000-4 609 000-2 109 000 45,8 179 000 9,3 189 000 Ensihoito -176 000-73 000-206 000-77 000 37,5 4 000 5,4-9 000 Yhteensä Tuotot 2 268 000 928 000 2 414 000 937 000 38,8 9 000 0,9-69 000 Kulut -15 416 000-6 110 000-15 650 000-6 602 000 42,2 492 000 8,1 81 000 Kate -13 148 000-5 182 000-13 236 000-5 665 000 42,8 483 000 9,3 150 000 Poistot ja arvonalent. -4 000-1 000-4 000-1 000 41,7 0 0,0-1 000 Soten hankkeet -12 000-5 000-13 000-5 000 41,7 0 10,1 0 Yhteensä -13 164 000-5 188 000-13 253 000-5 672 000 42,8 484 000 9,3 150 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 40,7 % -107 000 ESH 45,8 % +189 000 Kunta yht. 42,2 % +81 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 41,2 % -38 000 ESH 45,8 % +189 000 Kunta yht. 42,8 % +150 000 15