OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2017 Tulos Tilanteessa 30.9.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 5,6 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset tavoitteet koko vuodelle 2017 ovat: vuosikate 6,6 miljoonaa euroa, tilikauden ylijäämä 2,0 miljoonaa euroa, jolla saataisiin katettua taseen alijäämä (2,0 miljoonaa euroa). Osavuositilanne 30.9 on siten vuosikatteen ja tuloksen osalta talousarviota hiukan parempi, mutta tilinpäätöstilanteen vuoden 2017 lopussa ennustetaan olevan talousarviota heikompi. Toimintamenot ja -tulot Tuloslaskelman toimintakatteen (= toiminnan nettomenot yhteensä) toteuma-aste on 74,1 %, eli hiukan talousarviota parempi. Toimintakatetta loppuvuoden osalta heikentää tuottojen ja kulujen jaksotukset. Esimerkiksi Jokirannan koulun väistötilojen vuokrakuluista suurin osa kohdistuu vuoden viimeiseen neljännekseen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu vuoden 2017 vahvistettuun talousarvioon, mistä johtuen toteuma-aste on ajankulun mukainen 75 %. Erikoissairaanhoidon osalta menojen toteuma perustuu toteutuneisiin ostopalveluihin. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma ylittää 210.000 eurolla osavuositavoitteen ja onkin ennustettavissa kustannusten ylittävän talousarviossa ennakoidun tason noin 0,3-0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 sitova määräraha (toimintakate) tulee ylittymään yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja liikunnan sitovuustasoilla. Teknisten palveluiden osalta toimintakate alittaa talousarviotason. Verot ja valtionosuudet Verotulojen muutos (9 kk) edellisen vuoden kuuden kuukauden kertymään verrattuna on 1,5 prosenttia. Kunnallisveroa ja yhteisöveroa on kertynyt ennakoitua enemmän ja vuoden 2017 verotuloennuste on talousarviota jonkin verran suurempi. Valtionosuudet ovat kasvaneet 4,1 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 valtionosuuksia kirjataan tuloslaskelmaan noin 35,2 milj. euroa, eli kesäkuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Lainakanta Syyskuun lopussa kaupungin taseessa olevan korollisen lainan määrä oli 72,4 milj. euroa, eli 4.764 euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 6,1 milj. euroa vuodenvaihteesta. Kaikki uudet lainat ovat lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joissa korko on tällä hetkellä negatiivinen. Investoinnit Toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 9,3 miljoonaa euroa ja investointitulot 0,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 suurimmat investointikohteet ovat Katajan koulun peruskorjaus ja laajennus, kaupungintalon peruskorjaus sekä Jokirannan koulun väistötilojen pohjatyöt. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti hoivatilainvestoinnit toteuttaa yksityinen toimija. Maa-alueiden myyntivoittoja kirjataan yli 0,5 miljoonaa euroa talousarviotavoitetta enemmän. Asukasluku ja työttömyys Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut kolmella henkilöllä tammisyyskuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa oli syyskuun 2017 lopussa 15.202 asukasta. Edellisvuoteen verrattuna syntyvyys on hiukan pienempi ja kuntien välinen lähtömuutto suurempi. Kuluvana vuonna työllisyystilanne on kääntynyt parempaan suuntaan. Ylivieskan työttömyysaste oli tammi-syyskuussa keskimäärin 11,9 %, eli 1,0 %-yksikköä edellisvuotta alhaisempi. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkeana ja kaupunki on maksanut työmarkkinatuen kuntaosuutta 905.000 euroa tammi-syyskuun aikana. Ylivieskassa 3.11.2017 Joonas Yliluoma talousjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 2 VÄESTÖ Ylivieskan asukasluku 1995-2017 15500 15199 15202 15000 14976 14976 14748 14500 14533 14266 14000 13803 13895 14067 13650 13571 13500 13435 13357 13482 1326313276 13248 13220 13343 13000 13235 13185 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Asukkaat 31.12 ja 30.9.2017. Ylivieska Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneid en enemmyy s Kuntien välinen tulomuutt o Kuntien välinen lähtömuutt o Kuntien välinen nettomuutt o Nettomaah anmuutto Väestön muutos Väkiluku kk:n lopussa Yhteensä 154 98 56 671 743-72 19 3 15 202 Tammikuu 24 15 9 68 64 4 0 13 15 212 Helmikuu 13 11 2 50 51-1 2 3 15 215 Maaliskuu 17 11 6 58 53 5 1 12 15 227 Huhtikuu 20 13 7 53 65-12 5 0 15 227 Toukokuu 14 7 7 75 84-9 0-2 15 225 Kesäkuu 16 8 8 90 79 11 4 23 15 248 Heinäkuu 22 9 13 71 90-19 1-5 15 243 Elokuu 17 10 7 108 140-32 2-23 15 220 Syyskuu 11 14-3 98 117-19 4-18 15 202

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 3 TYÖTTÖMYYS Työttömyys % kuukausittain 2016-2017 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 14,1 13,6 14,0 13,0 13,4 13,5 13,3 12,8 12,2 12,2 12,1 12,5 12,5 12,3 12,5 12,8 11,711,5 11,2 10,8 9,9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2016 2017 Ylivieskan keskimääräinen työttömyysaste syyskuun tilanteessa vuosina 1998-2017 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 15,8 14,4 12,7 12,6 12,4 11,5 11,6 10,9 10,2 11,1 10,9 9,7 11,0 12,8 13,4 12,9 11,9 10,0 8,0 9,3 8,2 9,3 6,0 4,0 2,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 4 TULOSLASKELMA 30.9.2017 TOTEUMA 2016 TALOUSARVIO TAL.ARVIO 2017 TOTEUTUMINEN 2017 Ylitys/alitus TOT-% 1-9/2016 2017 9 KK (75 %/ta2017) 1-9/2017 Ta 9 kk/tot 9kk Ta 2017 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) 30 799 370 45 238 400 33 928 800 33 069 631-859 169 73,1 Myyntivoitot ( + ) 650 000 300 000 225 000 751 058 526 058 250,4 Toimintamenot ( - ) -93 111 614-127 953 130-95 964 848-95 101 398 863 450 74,3 Lomarahajaksotus (-/+) 289 540 243 000 243 000 TOIMINTAKATE -61 372 704-82 414 730-61 811 048-61 037 709 773 338 74,1 Verotulot* ( + ) 40 387 000 54 300 000 40 725 000 40 454 089-270 911 74,5 Valtionosuudet ( + ) 25 337 822 35 200 000 26 400 000 26 373 305-26 695 74,9 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) 3 219 40 000 30 000 42 458 12 458 106,1 Muut rahoitustulot ( + ) 37 417 60 000 45 000 24 474-20 526 40,8 Korkomenot ( - ) -329 200-600 000-450 000-281 612 168 388 46,9 Muut rahoitusmenot ( - ) -1 081-30 000-22 500-8 119 14 381 27,1 VUOSIKATE 4 062 473 6 555 270 4 916 453 5 566 886 650 433 84,9 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) -3 143 603-4 518 000-3 388 500-3 815 288-426 788 84,4 Arvonalentumiset ( - ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot ( + ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot ( - ) 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 918 870 2 037 270 1 527 953 1 751 598 223 645 86,0 Varausten muutos (+ / -) 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ 918 870 2 037 270 1 527 953 1 751 598 223 645 86,0 (*Verotuloissa jaksotettu marraskuun maksuunpanotilitys-> negatiivinen erä.) TULOSLASKELMA- TP 2016 TALOUSARVIO TP-ENNUSTE ENNUSTE 2017 2017 TOIMINTAKATE -82 050 023-82 414 730-82 993 135 Verotulot 54 011 605 54 300 000 54 500 000 Valtionosuudet 34 049 312 35 200 000 35 200 000 Rahoitustulot ja -menot -282 314-530 000-280 000 Satunnaiset tulot /menot 2 618 617 0 0 VUOSIKATE 5 728 580 6 555 270 6 426 865 Poistot -4 187 900-4 518 000-4 940 000 TILIKAUDEN TULOS 4 159 297 2 037 270 1 486 865 Poistoeron lisäys/vähennys 26 019 0 TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ 4 185 405 2 037 270 1 486 865 Tuloslaskelmaennusteen 2017 toteutuessa taseeseen jäisi yhä vanhaa, kattamatonta alijäämää noin 0,5 miljoonaa euroa.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 5 VEROTULOT 2017 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% 1.1.-30.9.2017 1.1.-30.9.2016 2017/2016 Ansiotulojen ennakko- 35 514 468 35 660 698-0,4 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien 2 244 409 2 027 227 10,7 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä 37 758 877 37 687 925 0,2 Yhteisöverojen tilitykset 3 100 409 2 431 739 27,5 Kiinteistöveron tilitykset 2 477 905 2 556 217-3,1 YHTEENSÄ 43 337 191 42 675 881 1,5 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN 2017 9 kk / 12 kk 30.9.2017 9 kk * Talousarvio 2017 54 300 000 40 725 000 43 337 191 2 612 191 ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 Verotulojen toteumaennuste Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama 31.12.2017 koko vuosi Veroennustekehikkoon perustuva toteutumaennuste 31.12.2017 54 300 000 54 500 000 200 000 *Marraskuun maksuunpanotilitys pienentää poikkeamaa VALTIONOSUUDET 2017 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% 1.1.-30.9.2017 1.1.-30.9.2016 2017/2016 Peruspalvelujen valtionosuus 19 987 823 19 913 441 0,37 Verotuloihin perustuva 6 412 779 5 966 658 7,48 valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen -27 297-542 277 94,97 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ 26 373 305 25 337 822 4,09 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN 2017 9 kk / 12 kk 30.9.2017 9 kk Talousarvio 2017 35 200 000 26 400 000 26 373 305-26 695 ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA- Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 31.12.2017 koko vuosi Toteutumaennuste tilanteessa 31.12.2017 35 200 000 35 200 000 0

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 6 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS Kuukausi Vuonna 2017 Vuonna 2016 Saajat Kunnan osuus Saajat Kunnan osuus Tammikuu 251 98 315 235 90 105 Helmikuu 235 90 766 236 89 521 Maaliskuu 246 108 796 235 101 571 Huhtikuu 230 92 998 243 92 899 Toukokuu 245 99 839 239 93 523 Kesäkuu 235 96 420 236 98 503 Heinäkuu 245 96 895 257 102 313 Elokuu 267 120 231 261 118 431 Syyskuu 266 100 916 252 103 178 Yhteensä 905 176 890 044 Muutos, % 9 kk 1,7 Muutos, 9 kk 15 132 Ta 2017 1 100 000 Ta 2017, 9 kk 825 000 Ylitys 9 kk 80 176 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2017 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2016 Kuukausi* Maksut yhteensä OYS Muut Kuukausi Maksut yhteensä OYS Muut Tammikuu 1 415 453 1 219 730 195 723 Tammikuu 1 338 849 1 233 713 105 136 Helmikuu 1 383 070 1 201 021 182 049 Helmikuu 1 539 096 1 431 707 107 389 Maaliskuu 1 692 096 1 506 660 185 436 Maaliskuu 1 248 163 1 122 549 125 614 Huhtikuu 1 426 797 1 246 874 179 923 Huhtikuu 1 439 645 1 293 874 145 771 Toukokuu 1 467 819 1 316 196 151 623 Toukokuu 1 538 699 1 386 619 152 080 Kesäkuu 1 389 578 1 269 741 119 837 Kesäkuu 1 492 292 1 286 998 205 294 Heinäkuu 1 183 523 1 033 683 149 840 Heinäkuu 1 022 463 985 500 36 963 Elokuu 1 369 733 1 228 263 141 470 Elokuu 1 325 124 1 184 614 140 510 Syyskuu 1 481 939 1 544 255-62 316 Syyskuu 1 423 387 1 309 597 113 790 Yhteensä 9 kk 12 810 008 11 566 423 1 243 585 Yhteensä 9 kk 12 367 718 11 235 171 1 132 547 Muutos 9 kk v. 2016/2017 Muutos e 442 290 Muutos % 3,6 Toteuma ja ennuste Ta 2017 varaus 16 800 000 Ta 2017 9 kk 12 600 000 Tot 2017 9 kk 12 810 008 Ta/Tot, % 2017 76,3 Ali-/ylitys 9 kk -210 008 Ennuste 2017 17 151 215

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 7 Lainamäärän kehitys v. 2000-2017 Milj. euroa 80 70 66,3 72,4 60 50 44,5 46,6 51,2 53,8 54,4 48,9 51,0 54,7 57,4 55,2 40 37,9 30 28,1 24,9 22,6 29,5 31,6 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lainakanta / asukas v. 2000-2017 5000 4764 4365 4000 3000 2810 3280 3413 3707 3870 3867 3427 3512 3707 3833 3670 3100 2000 2119 1881 1707 2234 2370 1000 746 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ylivieska Kunnissa keskim äärin

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 8 Ylivieskan kaupunki, käyttötalousosa 1-9/2017 Käyttötalousosa TA 2017 VAALIT TA 9 KK (75 %) tasainen tot. TOT 1-9/2017 Ylitys/alitus, ta 9kk/tot 9kk TOT% Tot. ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ -38 870-29 153-32 799 3 647 84,4 0 0 NETTO YHTEENSÄ -29 153-32 799 3 647 84,4 0 0 TILINTARKASTUS TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,0 0 MENOT YHTEENSÄ -46 860-35 145-40 339 5 194 86,1-24 646-47 707 NETTO YHTEENSÄ 46 860-35 145-40 339 5 194 86,1-24 646-47 707 YLEISHALLINTO TULOT YHTEENSÄ 616 000 462 000 335 183 126 817 54,4 211 806 554 263 MENOT YHTEENSÄ -2 445 510-1 834 133-1 833 510-623 75,0-1 555 303-2 087 321 NETTO YHTEENSÄ -1 829 510-1 372 133-1 498 327 126 195 81,9-1 343 497-1 533 058 ELINKEINOTOIMI TULOT YHTEENSÄ 2 000 1 500 0 1 500 0,0 0 MENOT YHTEENSÄ -435 000-326 250-343 288 17 038 78,9-373 370-420 771 NETTO YHTEENSÄ -433 000-324 750-343 288 18 538 79,3-373 370-420 771 PELASTUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 MENOT YHTEENSÄ -1 560 120-1 170 090-1 171 232 1 142 75,1-1 194 012-1 614 910 NETTO YHTEENSÄ -1 560 120-1 170 090-1 171 232 1 142 75,1-1 194 012-1 614 910 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 MENOT YHTEENSÄ -29 700 000-22 275 000-22 296 708 21 708 75,1-22 143 528-29 571 146 NETTO YHTEENSÄ -29 750 000-22 275 000-22 296 708 21 708 75,1-22 143 528-29 571 146 ERIKOISSAIRAANHOITO/ PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 MENOT YHTEENSÄ -16 800 000-12 600 000-12 810 008 210 008 76,3-12 299 700-16 514 541 NETTO YHTEENSÄ -16 800 000-12 600 000-12 810 008 210 008 76,3-12 299 700-16 514 541 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSHUOLTO TULOT YHTEENSÄ 50 000 37 500 37 845-345 75,7 0 0 MENOT YHTEENSÄ -1 970 000-1 477 500-1 532 991 55 491 77,8-1 097 594-2 275 034 NETTO YHTEENSÄ -1 920 000-1 440 000-1 495 146 55 146 77,9-1 097 594-2 275 034 YHTEISÖTUET TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ -785 000-588 750-704 378 115 628 89,7-671 829-775 588 NETTO YHTEENSÄ -785 000-704 378 115 628 89,7-671 829-775 588 MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ -92 440-69 330-71 830 2 500 77,7-80 735-90 410 NETTO YHTEENSÄ -92 440-71 830 2 500 77,7-80 735-90 410 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS TULOT YHTEENSÄ 25 480 200 19 110 150 19 007 304 102 846 74,6 18 980 170 25 384 174 MENOT YHTEENSÄ -24 980 200-18 735 150-18 474 997-260 153 74,0-17 944 318-24 864 992 Ensihoidon tulojen palautusoikaisu -157 307-660 852 NETTO YHTEENSÄ 500 000 375 000 375 000-157 307 106,5 375 000 519 183

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 9 Käyttötalousosa YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA 2017 TA 9 KK (75 %) tasainen tot. TOT 1-9/2017 Ylitys/alitus, ta 9kk/tot 9kk TOT% Tot. ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 TULOT YHTEENSÄ 789 600 592 200 684 906-92 706 86,7 665 529 980 318 MENOT YHTEENSÄ -17 357 600-13 018 200-13 248 058 229 858 76,3-13 209 473-17 597 128 NETTO YHTEENSÄ 16 568 000-12 426 000-12 563 152 137 152 75,8-12 543 944-16 616 810 VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ 924 100 693 075 607 400 85 675 65,7 612 467 853 682 MENOT YHTEENSÄ -9 832 410-7 374 308-7 234 158-140 150 73,6-7 029 469-9 422 258 NETTO YHTEENSÄ -8 908 310-6 681 233-6 626 758-54 475 74,4-6 417 002-8 568 577 KIRJASTOTOIMI TULOT YHTEENSÄ 10 000 7 500 25 369-17 869 253,7 14 847 15 582 MENOT YHTEENSÄ -654 000-490 500-476 119-14 381 72,8-501 114-647 854 NETTO YHTEENSÄ -644 000-483 000-450 750-32 250 70,0-486 267-632 272 NUORISOTOIMI TULOT YHTEENSÄ 136 200 102 150 175 437-73 287 128,8 166 436 158 723 MENOT YHTEENSÄ -434 640-325 980-335 206 9 226 53,5-333 427-445 426 NETTO YHTEENSÄ -298 440-223 830-159 769-64 061 58,7-166 991-286 703 KULTTUURITOIMINTA TULOT YHTEENSÄ 240 000 180 000 231 085-51 085 96,3 218 773 306 948 MENOT YHTEENSÄ -560 000-420 000-519 875 99 875 92,8-459 873-634 941 NETTO YHTEENSÄ -320 000-240 000-288 790 48 790 90,2-241 100-327 993 MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ 508 160 381 120 348 596 32 524 68,6 374 649 480 171 MENOT YHTEENSÄ -1 408 920-1 056 690-1 044 525-12 165 74,1-1 010 288-1 357 212 NETTO YHTEENSÄ -900 760-675 570-695 929 20 359 77,3-635 639-877 041 KANSALAISOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ 265 000 198 750 98 690 100 060 37,2 111 324 251 851 MENOT YHTEENSÄ -934 000-700 500-578 236-122 264 61,9-547 265-835 379 NETTO YHTEENSÄ -669 000-501 750-479 546-22 204 71,7-435 941-583 528 LIIKUNTAPALVELUT TULOT YHTEENSÄ 700 000 525 000 477 052 47 948 68,2 500 525 737 982 MENOT YHTEENSÄ -1 961 690-1 471 268-1 479 649 8 382 75,4-1 145 451-1 551 348 NETTO YHTEENSÄ -1 261 690-946 268-1 002 597 56 330 79,5-644 926-813 366 TEKNISET PALVELUT TULOT YHTEENSÄ 13 471 140 10 103 355 9 668 502 434 853 71,8 8 150 823 11 090 698 MENOT YHTEENSÄ -14 657 050-10 992 788-10 002 323-990 465 68,2-10 221 215-13 615 359 NETTO YHTEENSÄ -1 185 910-889 433-333 821-555 612 28,1-2 070 392-2 524 661 VESIHUOLTOLAITOS TULOT YHTEENSÄ 1 908 000 1 431 000 1 475 713-44 713 77,3 1 309 277 1 749 976 MENOT YHTEENSÄ -1 160 820-870 615-789 912-80 703 68,0-832 393-1 072 684 NETTO YHTEENSÄ 747 180 560 385 685 801-125 416 91,8 476 884 677 292 Liikeyli-(-)/alijäämä (+) 327 180 196 331-48 101

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 10 Käyttötalousosa TA 2017 TA 9 KK (75 %) tasainen tot. TOT 1-9/2017 Ylitys/alitus, ta 9kk/tot 9kk TOT% Tot. ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 JÄTELAUTAKUNTA TULOT YHTEENSÄ 138 000 103 500 53 856 49 644 39,0 58 115 130 022 MENOT YHTEENSÄ -138 000-103 500-81 257-22 243 58,9-91 758-130 022 NETTO YHTEENSÄ 0 0-27 401 27 401 0,0-33 643 0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ 45 238 400 33 928 800 32 851 839 1 076 961 72,6 30 799 370 42 694 390 MENOT YHTEENSÄ -127 953 130-95 964 848-95 101 398-863 450 74,3-93 111 614-125 572 033 NETTO YHTEENSÄ 82 714 730-62 036 048-62 249 558 213 511-75,3-62 312 244-82 877 643 Kallio / sos. ja terveys (21 708 e) Kallio /Erikoissair.hoito (210 008 e) Muu sos ja terv.huolto (55 146 e) Yleissivistävä koulutus (137 152 e) Varhaiskasvatuspalvelut (54 475 e) Tekniset palvelut (-555 612 e) Tehtäväalueiden bruttomenojen toteutuminen 30.9.2017 Tot % ja poikkeama ajankulun mukaisesta ta-tavoitteesta (75,0 %) euroina (+ alitus / - ylitys) Tilintarkastus (5 194 e) Yleishallinto (126 195 e) Elinkeinotoimi (18 538 e) Pelastuspalvelut (1 142 e) Yhteisötuet (115 628 e) Maaseutupalvelut (2 500 e) Pelastuslaitos (1 142 e) Nuorisotoimi (-64 061 e) Kirjastotoimi (-32 250 e) Kulttuuritoimi (48 790 e) Musiikkiopisto (20 359 e) Kansalaisopisto (-22 204 e) Liikuntapalvelut (56 330 e) Vesihuoltolaitos (92 376 e) Jätelautakunta (27 401 e) 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 53,5 58,9 61,9 62,6 68,2 74,0 73,6 72,8 75,1 75,1 74,1 76,3 76,3 75,5 79,3 77,8 77,7 81,9 86,1 89,7 92,8

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 11 Investoinnit HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE 2017 2017 2017 muutettu 1-9/2017 (9 kk) Ta 2017 Maa- ja vesialueet Menot 300 000 300 000 566 925 189,0 Tulot 800 000 800 000 763 718 95,5 Netto -500 000-500 000-196 793 Osakkeet ja osuudet/ Menot 0 197 200 197 200 196 355 Kaupunginhallitus Tulot 0 0 1 000 Netto 0 0 195 355 Irtain omaisuus/ Menot 70 000 70 000 0 0,0 Kaupunginhallitus Tulot 0 0 0 Netto 70 000 70 000 0 0,0 Irtain omaisuus/ Menot 512 000 512 000 428 733 83,7 Pelastuslaitos Tulot 12 000 12 000 72 000 Netto 500 000 500 000 356 733 71,3 Irtain omaisuus/ Menot 50 000 50 000 36 366 72,7 Peruskoulut ja lukio Tulot 0 0 0 Netto 50 000 50 000 36 366 72,7 Irtain omaisuus/ Menot 37 000 37 000 0 0,0 Varhaiskasvatus Tulot 0 0 0 Netto 37 000 37 000 0 0,0 Irtain omaisuus/ Menot 40 000 40 000 31 059 77,6 Liikuntapalvelut Tulot 0 0 0 Netto 40 000 40 000 31 059 77,6 Irtain omaisuus/ Menot 50 000 50 000 0 0,0 Tekniset palvelut Tulot 0 0 0 Netto 50 000 50 000 0 0,0 Talonrakentaminen, Menot 0 750 000 750 000 957 221 127,6 Jokirannan koulu Tulot 0 0 0 Netto 0 750 000 750 000 957 221 127,6 Talonrakentaminen, Menot 0 150 000 150 000 47 073 31,4 Yhtenäiskoulu Tulot 0 0 0 Netto 0 150 000 150 000 47 073 31,4 Talonrakentaminen, Menot 4 200 000 4 200 000 2 859 741 68,1 Katajan koulu Tulot 0 0 0 Kust.arvio 5,2 milj. e Netto 4 200 000 4 200 000 2 859 741 68,1 Talonrakentaminen, Menot 1 000 000 1 000 000 78 476 7,8 Hakalahden pv-koti Tulot 0 0 0 Kust.arvio 2,0 milj. e Netto 1 000 000 1 000 000 78 476 7,8 Talonrakentaminen, Menot 2 400 000 2 400 000 1 573 757 65,6 Kaupungintalo Tulot 0 0 0 Kust.arvio 3,4 milj. e Netto 2 400 000 2 400 000 1 573 757 65,6 Talonrakentaminen Menot 500 000 500 000 4 225 Palvelukoti Tulot 0 0 0 Kust.arvio 2,1 milj. e Netto 500 000 500 000 4 225 Talonrakentaminen Menot 1 000 000 1 000 000 28 000 Hoivakoti Tulot 0 0 0 Kust.arvio 3,0 milj. e Netto 1 000 000 1 000 000 28 000 Talonrakentaminen, Menot 580 000 200 000 780 000 639 568 82,0 Muut talonrakennus- -152 667 Savela/myynti investoinnit Tulot 0 130 000 130 000 59 472 Netto 580 000 650 000 427 429 73,7

OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 12 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE 2017 2017 2017 muutettu 1-9/2017 (9 kk) Ta 2017 Liikennealueet Menot 2 250 000 2 250 000 1 386 140 61,6 Tulot 0 0 0 Netto 2 250 000 2 250 000 1 386 140 61,6 Puistoalueet Menot 80 000 80 000 11 496 14,4 Tulot 0 0 0 Netto 80 000 80 000 11 496 14,4 Liikunta-alueet Menot 350 000 350 000 25 668 7,3 Tulot 0 0 0 Netto 350 000 350 000 25 668 7,3 Vesihuoltolaitos Menot 650 000 650 000 558 798 86,0 Tulot 0 0 0 Netto 650 000 650 000 558 798 86,0 INVESTOINNIT Menot 14 069 000 397 200 14 466 200 9 276 934 64,1 YHTEENSÄ Tulot 812 000 130 000 942 000 896 190 95,1 Netto 13 257 000 267 200 13 524 200 8 380 744 62,0