LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017. Toukokuun kirjanpito on tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Talousarviomuutoksia vuodelle 2017 on tehty investointiosaan. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna toukokuun lopussa 39,6 % ja muista menoista 41,7 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 38,5 % (53.000 alle tavoitteen) ja muissa 40,8 % (117.900 alle tavoitteen). Keskusvaalilautakunta Kuntavaaleihin budjetoidut menot ylittyivät n. 2.700 eurolla. Vaalit Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 193 4 300 5 622 130,7 Palvelut 37 2 300 3 690 160,4 Muut menot 0 150 75 50,0 Toimintamenot yht. 229 6 750 9 387 139,1 Toimintakate -229-6 750-9 387 139,1 Tulos -229-6 750-9 387 139,1 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Kirjattu välitarkastus tammikuulta 2017 ja kolmen kuukauden palkkiot. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 2 605 4 200 1 313 31,3 Palvelut 4 405 7 200 735 10,2 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 7 010 11 600 2 048 17,7 Toimintakate -7 010-11 600-2 048 17,7 Tulos -7 010-11 600-2 048 17,7 Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana.
Henkilöstömenot ovat 8.200 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 11.800 euroa alle. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 123 957 195 610 13 315 6,8 Henkilöstömenot 494 218 482 870 182 992 37,9 Palvelut 541 743 568 700 225 880 39,7 Muut menot 28 814 34 900 13 955 40,0 Toimintamenot yht. 1 064 775 1 086 470 422 827 38,9 Toimintakate -940 818-890 860-409 512 46,0 Poistot 48 887 61 280 25 210 41,1 Tulos -989 705-952 140-434 722 45,7 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 4 285 30 000 16 298 54,3 Henkilöstömenot 7 394 69 300 1 031 1,5 Palvelut 50 147 0 21 645 21645000,0 Muut menot 13 456 55 000 4 719 8,6 Toimintamenot yht. 70 997 124 300 27 395 22,0 Toimintakate -66 712-94 300-11 097 11,8 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -66 712-94 300-11 097 11,8 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 116 185 87 180 37 097 42,6 Henkilöstömenot 124 955 92 360 39 123 42,4 Palvelut 9 420 383 9 371 000 3 911 656 41,7 Muut menot 1 211 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 546 549 9 463 360 3 950 779 41,7 Toimintakate -9 430 364-9 376 180-3 913 682 41,7 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 430 364-9 376 180-3 913 682 41,7 Kunnanhallitus Toimintatuĺot 244 427 312 790 66 710 21,3 Henkilöstömenot 626 567 644 530 223 146 34,6
Palvelut 10 012 272 9 939 700 4 159 181 41,8 Muut menot 43 482 89 900 18 674 20,8 Toimintamenot yht. 10 682 321 10 674 130 4 401 001 41,2 Toimintakate -10 437 894-10 361 340-4 334 291 41,8 Poistot 48 887 61 280 25 210 41,1 Tulos -10 486 781-10 422 620-4 359 501 41,8 Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen edistäminen Maaseututoimen kuntaosuuksien ennakkomaksuosuudet maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen. Maaseutuelinkeinojen edistäminen Toimintatuĺot 8 159 7 200 3 000 41,7 Henkilöstömenot 1 771 2 100 863 41,1 Palvelut 45 057 36 350 1 604 4,4 Muut menot 20 383 22 800 8 876 38,9 Toimintamenot yht. 67 211 61 250 11 343 18,5 Toimintakate -59 052-54 050-8 343 15,4 Tulos -59 052-54 050-8 343 15,4 Liikenne Kirjattu osoitekartan nettiversion ylläpitomaksu koko vuodelta 2017. Liikenne Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0,0 Palvelut 2 164 4 000 1 431 35,8 Muut menot 62 034 59 700 148 0,2 Toimintamenot yht. 64 198 63 700 1 579 2,5 Toimintakate -64 198-63 700-1 579 2,5 Tulos -64 198-63 700-1 579 2,5 Maaseutulautakunta Toimintatuĺot 8 159 7 200 3 000 41,7 Henkilöstömenot 1 771 2 100 863 41,1 Palvelut 47 221 40 350 3 035 7,5 Muut menot 82 417 82 500 9 024 10,9 Toimintamenot yht. 131 409 124 950 12 922 10,3
Maaseutulautakunta Toimintakate -123 250-117 750-9 922 8,4 Tulos -123 250-117 750-9 922 8,4 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat 500 euroa yli tavoitteen, muut menot 9.500 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 33 042 31 770 13 124 41,3 Palvelut 47 404 49 200 10 967 22,3 Muut menot 1 863 1 100 457 41,5 Toimintamenot yht. 82 309 82 070 24 548 29,9 Toimintakate -82 309-82 070-24 548 29,9 Tulos -82 309-82 070-24 548 29,9 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 37.300 euroa alle raamin, muut menot noin 62.100 euroa alle. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 239 270 153 200 80 881 52,8 Henkilöstömenot 1 881 190 1 766 460 662 146 37,5 Palvelut 620 733 700 100 213 175 30,4 Muut menot 101 555 96 800 56 970 58,9 Toimintamenot yht. 2 603 477 2 563 360 932 291 36,4 Toimintakate -2 364 207-2 410 160-851 410 35,3 Poistot 88 651 105 390 43 913 41,7 Tulos -2 452 858-2 515 550-895 323 35,6 Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 20.200 euroa yli hallituksen asettaman raamin mutta ylitys on huhtikuuhun verrattuna laskenut. Muut menot ovat noin 2.200 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 328 173 281 600 112 633 40,0 Henkilöstömenot 1 306 244 1 209 090 499 033 41,3 Palvelut 60 165 47 900 24 669 51,5
Varhaiskasvatus Muut menot 211 053 217 700 88 256 40,5 Toimintamenot yht. 1 577 462 1 474 690 611 958 41,5 Toimintakate -1 249 289-1 193 090-499 325 41,9 Poistot 111 809 113 600 47 333 41,7 Tulos -1 361 098-1 306 690-546 658 41,8 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 1.800 euroa yli tavoitteen. Muut menot ovat noin 7.600 euroa alle tavoitteen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 19 893 9 900 2 689 27,2 Henkilöstömenot 103 693 88 410 33 216 37,6 Palvelut 19 003 33 900 6 937 20,5 Muut menot 43 616 47 300 19 278 40,8 Toimintamenot yht. 166 312 169 610 59 431 35,0 Toimintakate -146 419-159 710-56 742 35,5 Poistot 7 396 5 090 2 121 41,7 Tulos -153 815-164 800-58 863 35,7 Vapaa-aikapalvelut Henkilöstömenot ovat noin 500 euroa yli ja muut menot noin 13.100 euroa alle tavoitteen. Vapaa-aikapalvelut Toimintatuĺot 36 478 31 300 18 700 59,7 Henkilöstömenot 124 339 120 920 48 392 40,0 Palvelut 36 455 40 300 17 390 43,2 Muut menot 42 669 46 300 5 597 12,1 Toimintamenot yht. 203 463 207 520 71 379 34,4 Toimintakate -166 985-176 220-52 679 29,9 Poistot 30 360 32 140 13 392 41,7 Tulos -197 346-208 360-66 071 31,7 Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 623 814 476 000 214 903 45,1 Henkilöstömenot 3 448 508 3 216 650 1 255 911 39,0 Palvelut 783 760 871 400 273 138 31,3 Muut menot 400 756 409 200 170 558 41,7 Toimintamenot yht. 4 633 024 4 497 250 1 699 607 37,8 Toimintakate -4 009 209-4 021 250-1 484 704 36,9 Poistot 238 217 256 220 106 759 41,7
Sivistyslautakunta Tulos -4 247 426-4 277 470-1 591 463 37,2 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 13.100 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 4.000 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 62 286 62 000 24 866 40,1 Henkilöstömenot 274 805 276 530 96 393 34,9 Palvelut 26 616 20 800 15 138 72,8 Muut menot 45 985 11 200 2 229 19,9 Toimintamenot yht. 347 406 308 530 113 760 36,9 Toimintakate -285 120-246 530-88 894 36,1 Poistot 2 800 0 0 0,0 Tulos -287 920-246 530-88 894 36,1 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 3.400 euroa yli tavoitteen ja muut menot 22.200 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 612 940 460 800 159 840 34,7 Henkilöstömenot 827 515 763 590 305 810 40,0 Palvelut 244 145 236 500 110 855 46,9 Muut menot 687 259 652 700 282 147 43,2 Toimintamenot yht. 1 758 920 1 652 790 698 812 42,3 Toimintakate -1 145 979-1 191 990-538 972 45,2 Poistot 193 542 188 350 78 480 41,7 Tulos -1 339 521-1 380 340-617 452 44,7 Vesihuolto Henkilöstömenot ovat noin 2.800 euroa yli ja muut menot 10.600 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 350 004 385 000 64 130 16,7 Henkilöstömenot 40 431 34 570 16 505 47,7 Palvelut 390 713 324 100 124 844 38,5 Muut menot 34 579 33 800 13 791 40,8 Toimintamenot yht. 465 723 392 470 155 140 39,5 Toimintakate -115 719-7 470-91 010 1218,3 Poistot 113 955 106 250 44 270 41,7
Vesihuolto Tulos -229 674-113 720-135 280 119,0 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 1 025 231 907 800 248 836 27,4 Henkilöstömenot 1 142 752 1 074 690 418 708 39,0 Palvelut 661 474 581 400 250 837 43,1 Muut menot 767 824 697 700 298 167 42,7 Toimintamenot yht. 2 572 049 2 353 790 967 712 41,1 Toimintakate -1 546 819-1 445 990-718 876 49,7 Poistot 310 297 294 600 122 750 41,7 Tulos -1 857 115-1 740 590-841 626 48,4 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotulojen kertymä on tavoitteen mukainen. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat yli budjetoidun määrän. Talousarvioon merkitystä uudesta lainasta on 600.000 nostettu tammikuussa. Lainan nosto helpotti maksuvalmiutta. Toimintatuĺot 1 901 631 1 703 790 533 449 31,3 Henkilöstömenot 5 222 395 4 946 470 1 905 563 38,5 Palvelut 11 509 169 11 442 350 4 690 616 41,0 Muut menot 1 294 478 1 279 650 496 498 38,8 Toimintamenot yht. 18 026 042 17 668 470 7 092 677 40,1 Toimintakate -16 124 411-15 964 680-6 559 228 41,1 Verotulot 10 878 456 10 674 000 4 704 569 44,1 Valtionosuudet 6 190 134 5 959 500 2 504 975 42,0 Rahoitustulot ja -menot -50 739-23 200 5 377-23,2 Vuosikate 893 439 645 620 655 693 101,6 Poistot 597 400 612 100 254 719 41,6 Tulos 296 039 33 519 400 974 1196,2
INVESTOINTIOSA Maata on myyty, minkä vuoksi kiinteän omaisuuden toteutuma on negatiivinen. Työsuojelutarkastuksessa esiin tulleet kalustohankinnat on pääosin tehty. Muuten toteutuneet investoinnit ovat hyvin vähäisiä. Leasingrahoituksella rakennettava Kuukanniemen koulu ei näy näissä luvuissa. Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset sisältyvät sarakkeelle Talousarvio 2017. Investoinnit Talousarvio 2017 Toteutuma 2017 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 10 000-7 251 Hallinnon irtaimisto 12 000 10 414 Laajakaistahanke 530 000 0 Sivistyslautakunnan irtaimisto 245 000 0 Hyvinvointiasema 30 000 0 Ruokahuollon kalusto 26 000 28 591 Koulukeskus, korjauskohteet 55 000 2 286 Oravanpesä 98 500 108 Leikkikentät ja frisbeegolfrata 65 000 1 240 Teknisen osaston irtaimisto 69 000 6 158 Vanha pappila 5 000 3 901 Muu julkinen käyttöomaisuus 5 000 7 202 Iitiän päiväkoti 10 000 1 683 Kuukanniemen koulun piha (netto) 7 500 1 826 Kaavatiet 43 000 0 Vesijohtolinjat 125 000 11 600 Viemärilinjat 60 000 18 498 0 0 Investoinnit 1 396 000 86 256