TILAPALVELUT -LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2019 KÄYTTÖSUUNNITELMAN OSALTA
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Toiminta Tilapalvelut -liikelaitos aloitti toimintansa kuntalain mukaisena tilaaja ja omistajatehtäviä hoitavana kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2016. Liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa tilapalveluja tilojen käyttäjille. Liikelaitoksessa on tilahallinnasta, rakennuttamisesta, kiinteistönhoidosta, siivouksesta, aula- ja turvallisuuspalveluista sekä toiminnan tuki- ja kehittämispalveluista vastaavat palvelualueet. Omalla organisaatiolla tuotetaan ydintoiminnot ja tukitoiminnot tuotetaan itse tai ostetaan peruskaupungin yksiköiltä, muilta liikelaitoksilta tai ulkopuolisilta. Tilahallinnasta vastaava palvelualue hoitaa tilahankinnan (osto, vuokraus), tilojen vuokrauksen käyttäjille, isännöintitehtävät, hankekehitykset, uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden ohjelmoinnin ja tarveselvitykset, vuosikorjausten ja investointiohjelman ohjelmoinnin sekä vastaa energiahallinnasta, sisäilmatutkimuksista ja elinkaarikohteiden palvelujaksoista. Rakennuttamisesta vastaava palvelualue hoitaa toimitilojen suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtävät, korjausrakentamisen tuottaja- ja tilaajatehtävät sekä investointiohjelman toimeenpanon. Yksikkö suunnitteluttaa ja rakennuttaa kaupungin toimitilahankkeet siten, että laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet toteutuvat. Lisäksi yksikkö suorittaa kaupungin yhtiöiden ja kumppanuusyritysten tilaamat suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtävät. Liikelaitos rakennuttaa myös Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hankkeita. Aula- ja turvallisuus, kiinteistönhoito ja siivous tuottavat alansa palveluja joko omana työnä tai ostopalveluna sekä vastaavat näiden palvelujen laadusta. Lisäksi nämä palvelualueet tuottavat kaupungin yksiköille käyttäjäpalveluja. Toiminnan tuki ja kehittäminen -palvelualue vastaa liikelaitoksen tukitoiminnoista. Näitä ovat mm. laki-, viestintä-, kehittämis- ja henkilöstöasiat, koulutussuunnittelu sekä toiminnan ja hankkeiden talouden seuranta. Yksikön vastuulla on myös liikelaitoksen asiakassuhteiden hoito ja niiden hallinnasta vastaaminen. Liikelaitoksen vuokraamista tiloista noin 94 prosenttia on vuokrattuna kaupungin toimialoille ja noin 6 prosenttia ulkopuolisille toimijoille. Vuokratuotoista sisäiset vuokratuotot ovat noin 97 prosenttia ja ulkoiset noin 3 prosenttia. Tunnuslukuja TP 2015 TA 2016 TA 2017 2018 2019 71 TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Toimitilat, m² 1 154 043 1 199 230 1 191 488 1 206 546 1 006 546 - oma rakennuskanta 784 577 784 722 795 804 799 580 599 580 - osaketilat 198 819 239 591 216 872 228 154 228 154 - vuokratilat 170 647 174 917 178 812 178 812 178 812 Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Tilapalvelut -liikelaitos kehittää toimintaansa asiakaspalvelulähtöisesti ja viestii toiminnastaan ja palveluistaan asiakkaille. Espoo-tarinan, teknisen ja ympäristötoimen tekemän tarinan sekä Espoon kaupungin toiminnan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman projektien ja toimenpiteiden pohjalta Tilapalvelut laatii toimintaa ohjaavan tarinan, joka muodostaa liikelaitoksen strategian. Toiminta ja tuotanto on järjestetty mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavuutta parannetaan osana toimintojen kehittämistä. Palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä asiakasyhteistyötä, kumppanuuksia, palveluprosesseja ja tietojärjestelmiä sekä hankintoja.
Hankinnoissa tavoitellaan toistuvien samantyyppisten kohteiden hankintojen yhdistämistä ja hankintamallien luomista mittakaavaetujen saamiseksi sekä kehitetään hankintaosaamista ja sähköisen hankintajärjestelmän käyttöä. Investointi- ja vuokrakustannukset ohjaavat toimitilahankkeiden toteuttamista ja toteuttamisessa hyödynnetään eri omistusmuotoja sekä erimuotoisia elinkaarimalleja ja kumppanuushankkeita. Uusia toiminta- ja toteutustapoja kehitetään hankkeiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä aikataulujen nopeuttamiseksi hankkeiden koko elinkaaren kokonaistaloudellisuus huomioiden. Johtoryhmätyöskentelyä, johtamista ja esimiesosaamista parannetaan ja kehitetään jatkuvasti liikelaitoksessa sekä sen palvelualueilla että yksiköissä. Yhteydenpitoa Tilapalvelujen ja asiakkaiden välillä tiivistetään. Toimintansa aloittaneet asiakaspäälliköt tapaavat säännöllisesti tilojen käyttäjiä ja käyttöön otetaan uusittu asiakastyytyväisyyskysely. Myös toiminnasta saatujen palautteiden ja reklamaatioiden käsittelyä on tehostettu ja saatuja palautteita käytetään toimintaa kehitettäessä. Tiloissa ilmenevät sisäilmaongelmat ovat hallinnassa sekä vastuut ja roolit selkeät Tilapalvelujen ja käyttäjien kesken ja toiminta on päivitetyn menettelytapaohjeen mukaista. Tiiviistä yhteistyöstä on sovittu työterveyspalvelujen, ympäristöterveyden ja kouluterveydenhoidon kanssa. Ongelmatilanteista ja korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti päivitettyä tiedotussuunnitelmaa noudattaen. Henkilöstön työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja osaamiseen panostetaan. Liikelaitoksen toiminta on avointa, yhdenmukaista ja viestintä toimii läpi koko organisaation. Toimintaa kehitettäessä henkilöstö otetaan mukaan kehittämiseen. Toiminnan lähivuosien tärkeä kehittämisalue on rakennuttamisen toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen ja liikelaitoksen tiedonhallinnan kehittäminen. Uudis- ja peruskorjaushankkeissa huomioidaan energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristökriteerit. Kaikkiin uudishankkeisiin liitetään aktiivinen energiaohjaus ja todentamisen raportointia parannetaan. Ikääntyvien kohteiden käyttökunto varmistetaan elinkaarta jatkavilla investoinneilla. Esteettömyys otetaan huomioon hankkeiden ja korjausten suunnittelussa. Toimitiloja hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Tilojen käyttäjien kanssa kehitetään tiloja järjestettäessä uusia innovatiivisia ratkaisuja. Toimitilakannan käyttöä tehostetaan parantamalla tilatehokkuutta asiakaslähtöisesti ja kohdistamalla toimenpiteitä tyhjiin ja toiminnan kannalta tarpeettomiin toimitiloihin. Liikelaitos osallistuu kaupungin monitilatoimistoprojektiin ja kehittää työtilojen monipuolista käyttöä. Toimitilojen energiataloutta ja energian säästöä tehostetaan. Palveluverkkoselvitysten mukaisissa tilajärjestelyissä liikelaitoksella on aktiivinen rooli ja kaikki uudet esitetyt tilahankkeet arvioidaan huolella. Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2017 1. Liikelaitoksen vuoden 2017 tulostavoite on 17,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. 2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Espoo-tarinasta ja Tilapalvelujen tarinasta johdetut valtuustokauden tavoitteet 1. Tarjoamamme tilat ja palvelut ovat korkealaatuisia ja kustannustehokkaita 2. Omistajan ja asiakkaiden tyytyväisyys on korkealla tasolla 3. Toimintamallimme ja prosessimme ovat kansallista kärkitasoa 4. Osaaminen ja työyhteisömme toiminta ovat tunnustettuja vahvuuksiamme
Henkilöstö Tilapalvelujen tavoitteena on avoin, joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Liikelaitoksen henkilöstömäärä on 629 ja henkilöstön keski-ikä 49,6 vuotta. Henkilöstön osaamista kehitetään ja mahdollistetaan myös työkierto eri yksiköissä. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista edistetään ja tavoitteenamme on, että työhyvinvoinnin tulee parantua vuoden 2015 tasolta. Vuosien 2017 2019 henkilöstömenot on suunniteltu liikelaitoksen henkilöstösuunnitelmaan perustuen. Oppilaitosyhteistyötä on tehty mm. Metropolia Ammattikorkeakoulun, Omnian Ammattiopiston ja Amiedun kanssa kanssa. Talous ja investoinnit Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan 241,2 milj. euroa. Sisäisten toimitilavuokratulojen osuus on 208,4 milj. euroa, ulkoisten vuokratuottojen 8,1 milj. euroa, sisäisten siivouspalveluiden 17,2 milj. euroa, sisäisten aula- ja turvallisuuspalveluiden 4,9 milj. euroa ja muiden yksiköiden tuotot 2,6 milj. euroa. Toimitilakannan sisäisen vuokratason nousu on 9,2 milj. euroa Toimintamenoihin on budjetoitu 149,1 milj. euroa. Materiaali ja palveluostot ovat 51,2 milj. euroa, josta 18,6 milj. euroa kohdistuu lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätevesiostoihin, 14,4 milj. euroa vuosikorjauksiin, 7,9 milj. euroa siivousostoihin, 3,6 milj. euroa kiinteistönhoidon ostoihin ja 1,3 milj. euroa purkukuluihin. Sisäiset palveluostot ovat 5,7 milj. euroa ja sisältävät taloushallinnon, henkilöstöpalveluiden, tietotekniikan ja muiden asiantuntijapalveluiden ostot. Vastike- ja vuokramenojen osuus on 69,1 milj. euroa, joka sisältää sisäistä maanvuokraa 10,8 milj. euroa. WeeGee Oy:n, Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinnin rahoitusvastikeosuudet ovat 17,6 milj. euroa, jotka sisältyvät investointimenoihin. Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi, koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo WeeGee Oy:n, Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti rahoitusvastikkeiden maksua varten, mutta rahoitusvastikkeen maksua ei kirjata korkokuluja lukuun ottamatta käyttötalouden kuluksi vaan investointimenoksi. Vuosille 2018 2019 liikevaihtoon on sisällytetty toimitilakannan muutoksesta johtuva arvioitu toimitilavuokran kasvu. Merkittävät uudet tai peruskorjatut toimitilat, joiden on arvioitu valmistuvan vuonna 2017, ovat Suviniityn pysäköintilaitos, Pohjois-Tapiolan päiväkoti, Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, Riilahden toimintakeskus, Matinkylän terveysasema sekä Päivänkehrän koulu ja keskuskeittiö. Vuonna 2018 on arvioitu valmistuvan Postipuun vastaanottokoti, Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto, Haukilahden päiväkoti, Espoonlahden paloasema, Jupperin päiväkoti, Soukankujan päiväkoti, Suviniityn päiväkoti ja neuvola, Paapuurin päiväkoti ja Kirstin koulu. Arvioidun toimitilakannan muutoksen perusteella on toimitilojen käyttökuluja tarkistettu vuosille 2018 2019. Tulo- ja menoarviossa ei ole otettu huomioon tavanomaisesta poikkeavia olosuhteita. Peruskaupunki rahoittaa liikelaitoksen investointeja tarvittaessa korollisen välitystilin kautta. Suunnitelmavuosille 2017 2019 liikelaitoksen tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen ja peruskaupunki joutuu rahoittamaan investoinnit. Rahoitustarve on 16,4 milj. euroa vuonna 2017, mutta nousee 26,2 milj. euroon vuonna 2018 ja on vuonna 2019 noin 18,2 milj. euroa. Liikelaitos velkaantuu suhteessa kaupunkiin talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina. Velka kaupungille kasvaa vuoden 2017 16,4 milj. eurosta 60,8 milj. euroon vuoteen 2019 mennessä. Rahoitustarpeeseen vaikuttavat investointiohjelman toteutuminen sekä kaupungin tilinpäätösjärjestelyt. Mikäli peruspalvelujen kehittämisrahastoa puretaan, vähentää järjestely liikelaitoksen rahoitustarvetta.
1 000 TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 TA 2017 2018 2019 Liikevaihto 260 359 233 447 233 062 241 200 246 374 253 094 Valmistus omaan käyttöön 12 752 429 429 620 620 620 Liiketoiminnan muut tuotot 854 0 240 301 301 301 Tuet ja avustukset 0 Materiaalit ja palvelut -99 916-51 138-51 233-53 798-54 701-54 509 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 420-20 111-20 118-20 515-22 201-22 110 Palvelujen ostot -81 496-31 027-31 115-33 282-32 500-32 399 Henkilöstökulut -26 033-27 282-25 418-25 874-24 637-24 637 Palkat ja palkkiot -19 754-20 802-19 793-18 779-18 779 Henkilösivukulut -6 279-6 479-6 081-5 859-5 859 Eläkekulut -5 082-5 232-5 006-4 833-4 833 Muut henkilösivukulut -1 197-1 247-1 076-1 026-1 026 Poistot ja arvonalentumiset -47 678-48 232-48 004-47 061-47 672-49 004 Suunnitelman mukaiset poistot -47 678-48 232-48 004-47 061-47 672-49 004 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -60 082-62 674-62 661-69 425-70 696-69 978 Liikeylijäämä (-alijäämä) 40 256 44 550 46 416 45 963 49 589 55 887 Rahoitustuotot ja -kulut -28 608-28 620-28 623-28 357-28 357-28 357 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 0 Kunnalle maksetut korkokulut -181-200 -200-200 -200-200 Muille maksetut korkokulut 0 Korvaus peruspääomasta -28 418-28 420-28 420-28 157-28 157-28 157 Muut rahoituskulut -10 0-3 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 11 648 15 930 17 793 17 606 21 231 27 530 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 11 648 15 930 17 793 17 606 21 231 27 530 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 4 937 4 920 4 920 4 905 4 890 4 875 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 585 20 850 22 713 22 511 26 121 32 405 Muutettu TA 2016 Ennuste 7/2016 TA 2017 2018 2019 1 000 TP 2015 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 40 256 44 550 46 416 45 963 49 589 55 887 Poistot ja arvonalentumiset 47 678 48 232 48 004 47 061 47 672 49 004 Rahoitustuotot ja -kulut -28 608-28 620-28 623-28 357-28 357-28 357 59 326 64 162 65 798 64 667 68 904 76 534 Investointien rahavirta Investointimenot -117 823-95 238-76 640-80 440-91 025-95 025 Rahoitusosuudet investointimenoihin 302 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 75 0 0 0-117 446-95 238-76 640-80 440-91 025-95 025 Toiminnan ja investointien rahavirta -58 120-31 076-10 843-15 773-22 121-18 491 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 21 940 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 0 0 0 16 388 26 195 18 203 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta 33 411 34 925 25 102 0 0 0 Saamisten muutos muilta 1 281-431 -431-298 28 100 Korottomien velkojen muutos muilta 1 488-3 418-13 828-317 -4 102 188 36 180 31 076 10 843-615 -4 074 288 Rahoituksen rahavirta 58 120 31 076 10 843 15 773 22 121 18 491 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0