1 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 Kaupunginhallitus 2.6.2008 Kaupunginvaltuusto 16.6.2008 Raportin otsikko Raportin alaotsikko tai muu määrittely Päiväys ja raportin laatijat
2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 2008 talousarvioon ei ole. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 18 790 0 0,00 #JAKO/0! Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä 18 790 0 0,00 #JAKO/0! Toimintakulut -12 171-19 400 0,00 0 Sisäiset kulut -927 0 0,00 Kulut yhteensä -13 098-19 400 0,00 0 TOIMINTAKATE 5 692-19 400 0,00 0 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 5 692-19 400 0,00 0 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 2008 talousarvioon ei ole. TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 0 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0,00 Toimintakulut -20 526-23 600-5 975,61 25 Sisäiset kulut 0 0 0,00 Kulut yhteensä -20 526-23 600-5 975,61 25 TOIMINTAKATE -20 526-23 600-5 975,61 25 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -20 526-23 600-5 975,61 25 2.3 TULEVAISUUSLAUTAKUNTA Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.11.2007 ottanut Niittukulman eritasoliittymäalueen markkinoinnin itselleen, josta syystä talousnäkökulman tavoite 1, Niittukulman alueen liiketoimintamarkkinointi on tarpeen siirtää kaupunginhallituksen tavoitteeksi. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Em. kaupunginhallituksen päätöksestä 19.11.2007 johtuen tulevaisuuslautakunnan tekemä Niittukulman aluetta koskeva markkinointipalveluhankinta toteutui siten, että kustannukset 9500 (alv 0 %) siirtyivät vuodelle 2008. Lisäksi tulevaisuuslautakunnan resursseista on maksettu kaupunginhallituksen alaisen markkinointityöryhmän päätösten perusteella 3390,50 kohteen ulkomainontakustannuksia. Em. syistä johtuen lautakunnan toteuma sisältää n 13 000 kustannuksia, joita ei ole huomioitu lautakunnan vuoden 2008 talousarviossa. Mikäli myös kohteen markkinoinnin jo tiedossa olevat tulevat kustannukset sisällytetään tulevaisuuslautakunnan talousarvioon, on määrärahojen lisäystarve tässä vaiheessa 20 000.
3 TULEVAISUUSLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0,00 Toimintakulut -334 389-403 000-163 431,38 41 Sisäiset kulut -998 0-652,00 Kulut yhteensä -335 387-403 000-164 083,38 41 TOIMINTAKATE -335 387-403 000-164 083,38 41 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -335 387-403 000-164 083,38 41 2.4 HALLINTOPALVELUKESKUS 2.4.1 KAUPUNGINHALLITUS Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Loimaanportin (ks. edellä Niittukulman eritasoliittymän alue) markkinoinnin lisäys talousarviotavoitteeksi. (ks. TULA). KAUPUNGINHALLITUS TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 185 718 178 800 2 454,24 1 Sisäiset tuotot 947 263 980 700 289 135,36 29 Tuotot yhteensä 1 132 981 1 159 500 291 589,60 25 Toimintakulut -3 399 882-3 479 900-1 163 494,40 33 Sisäiset kulut -120 018-120 200-22 752,13 19 Kulut yhteensä -3 519 900-3 600 100-1 186 246,53 33 TOIMINTAKATE -2 386 919-2 440 600-894 656,93 37 Poistot ja arvonalentumiset -101 155-84 600-32 756,08 39 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 488 074-2 525 200-927 413,01 37 2.4.2 MAASEUTULAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 92 240 104 300 0,00 0 Sisäiset tuotot 0 Tuotot yhteensä 92 240 104 300 0,00 0 Toimintakulut -210 971-335 300-31 660,61 9 Sisäiset kulut -13 670-11 900-5 856,69 49 Kulut yhteensä -224 641-347 200-37 517,30 11 TOIMINTAKATE -132 402-242 900-37 517,30 15 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -132 402-242 900-37 517,30 15
4 2.5 SOSIAALIPALVELUKESKUS 2.5.1 SOSIAALITYÖPALVELUT Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Ei ole Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Ylitys tapahtuu pääasiassa lastensuojelussa, vammaispalveluissa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä toimeentuloturvassa. SOSIAALITYÖPALVELUT TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 1 001 238 1 061 000 376 050,20 35 Sisäiset tuotot 83 434 87 000 19 708,57 23 Tuotot yhteensä 1 084 672 1 148 000 395 758,77 34 Toimintakulut -6 138 068-6 534 900-2 176 947,47 33 Sisäiset kulut -351 447-372 700-91 718,48 25 Kulut yhteensä -6 489 515-6 907 600-2 268 665,95 33 TOIMINTAKATE -5 404 843-5 759 600-1 872 907,18 33 Muut rahoituskulut -120-2 200-4,31 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 145-381,60 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -5 406 108-5 761 800-1 873 293,09 33 2.5.2 VANHUSPALVELUT VANHUSPALVELUT TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 2 136 138 2 230 200 761 849,72 34 Sisäiset tuotot 83 191 85 200 23 486,01 28 Tuotot yhteensä 2 219 329 2 315 400 785 335,73 34 Toimintakulut -7 577 841-7 905 300-2 629 691,46 33 Sisäiset kulut -1 302 302-1 443 900-269 604,00 19 Kulut yhteensä -8 880 143-9 349 200-2 899 295,46 31 TOIMINTAKATE -6 660 815-7 033 800-2 113 959,73 30 Poistot ja arvonalentumiset -10 126-26 000-5 102,80 20 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -6 670 941-7 059 800-2 119 062,53 30 2.5.3 PÄIVÄHOITOPALVELUT Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Nurmen päiväkodin laajennuksen toteuttaminen viivästyy, todennäköisesti loppuvuodesta tilat käytössä. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Tilapäinen Nurmen ryhmis perustettiin alkuvuodesta ja toiminta alkoi 3.3.2008. Talousarviossa ei oltu varauduttu ryhmiksen perustamiseen ja käyttökuluihin. Nurmen päiväkodin alkamisen viivästyminen säästää palkkaym.kuluja, joilla voidaan kattaa Nurmen ryhmiksen palkkamenoja.
5 PÄIVÄHOITOPALVELUT TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 657 932 629 400 234 613,60 37 Sisäiset tuotot 58 942 59 900 16 276,01 27 Tuotot yhteensä 716 874 689 300 250 889,61 36 Toimintakulut -4 751 598-5 042 900-1 657 636,38 33 Sisäiset kulut -778 402-790 800-246 074,25 31 Kulut yhteensä -5 529 999-5 833 700-1 903 710,63 33 TOIMINTAKATE -4 813 125-5 144 400-1 652 821,02 32 Poistot ja arvonalentumiset -3 021-2 097,12 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 816 146-5 144 400-1 654 918,14 32 2.5.4 TERVEYSPALVELUT Muutostarvetta vuoden 2008 tavoitteisiin ei ole, paitsi arvio psykiatrian tulosalueen käytöstä. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Maaliskuun loppuun ulottuva sairaanhoitopiirin raportti enteilee määrärahojen ylittymistä. Koko piirin tasolla toteutuma 26,4 %. LASsin ja TYKSin käyttö budjetin mukaista, mutta psykiatrian tulosalueen toteutuma maaliskuun lopussa jo 43 %. Siirtoviivepäiviä oli maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 135, mikä tasaisella tahdilla vuositasolla merkitsisi 540 päivää (v. 2007 yht. 752 päivää). TERVEYSPALVELUT TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 0 0 0,00 Toimintakulut -19 246 436-21 148 200-7 061 643,44 33 Sisäiset kulut Kulut yhteensä -19 246 436-21 148 200-7 061 643,44 33 TOIMINTAKATE -19 246 436-21 148 200-7 061 643,44 33 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -19 246 436-21 148 200-7 061 643,44 33 2.6 SIVISTYSPALVELUKESKUS 2.6.1. KOULULAUTAKUNTA KOULULAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 310 590 204 900 140 064,20 68 Sisäiset tuotot 39 969 49 600 0,00 0 Tuotot yhteensä 350 558 254 500 140 064,20 55 Toimintakulut -8 836 518-9 374 700-2 902 846,77 31 Sisäiset kulut -2 861 810-2 735 300-854 553,66 31 Kulut yhteensä -11 698 327-12 110 000-3 757 400,43 31 TOIMINTAKATE -11 347 769-11 855 500-3 617 336,23 31 Poistot ja arvonalentumiset -10 644-14 800-3 369,16 23 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -11 358 412-11 870 300-3 620 705,39 31
6 2.6.2 TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 2.6.3 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TYÖVÄENOPISTON JOHTO- KUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 53 826 57 400 17 754,45 31 Sisäiset tuotot 560 63,00 Tuotot yhteensä 54 386 57 400 17 817,45 31 Toimintakulut -376 069-383 800-146 399,52 38 Sisäiset kulut -33 360-33 300-12 086,47 36 Kulut yhteensä -409 429-417 100-158 485,99 38 TOIMINTAKATE -355 042-359 700-140 668,54 39 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -355 042-359 700-140 668,54 39 MUSIIKKIOPISTON JOHTO- KUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 130 126 126 900 64 623,32 51 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 130 126 126 900 64 623,32 51 Toimintakulut -481 797-487 900-158 372,61 32 Sisäiset kulut -23 687-25 200-5 963,71 24 Kulut yhteensä -505 484-513 100-164 336,32 32 TOIMINTAKATE -375 358-386 200-99 713,00 26 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -375 358-386 200-99 713,00 26 2.6.4 KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURILAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 26 863 29 500 15 023,62 51 Sisäiset tuotot 1 363 Tuotot yhteensä 28 226 29 500 15 023,62 51 Toimintakulut -790 906-882 400-386 288,10 44 Sisäiset kulut -228 794-193 800-74 373,49 38 Kulut yhteensä -1 019 700-1 076 200-460 661,59 43 TOIMINTAKATE -991 475-1 046 700-445 637,97 43 Poistot ja arvonalentumiset -5 110-5 100-1 703,32 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -996 584-1 051 800-447 341,29 43
7 2.6.5 LIIKUNTALAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 75 360 71 000 19 016,97 27 Sisäiset tuotot 1 932 953,30 Tuotot yhteensä 77 292 71 000 19 970,27 28 Toimintakulut -272 301-302 800-75 175,67 25 Sisäiset kulut -652 596-784 000-237 386,23 30 Kulut yhteensä -924 897-1 086 800-312 561,90 29 TOIMINTAKATE -847 606-1 015 800-292 591,63 29 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -847 606-1 015 800-292 591,63 29 2.6.6 NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 40 580 43 800 17 831,65 41 Sisäiset tuotot 799 Tuotot yhteensä 41 379 43 800 17 831,65 41 Toimintakulut -214 529-233 300-54 028,50 23 Sisäiset kulut -82 835-80 100-22 931,86 29 Kulut yhteensä -297 364-313 400-76 960,36 25 TOIMINTAKATE -255 985-269 600-59 128,71 22 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -255 985-269 600-59 128,71 22 2.7 YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS 2.7.1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 593 861 526 800 127 116,58 24 Sisäiset tuotot 3 635 1 288,92 Tuotot yhteensä 597 495 526 800 128 405,50 24 Valmistus omaan käyttöön 6 873 2 640,73 Toimintakulut -1 161 914-1 228 700-350 901,33 29 Sisäiset kulut -112 747-88 100-33 274,87 38 Kulut yhteensä -1 274 662-1 316 800-384 176,20 29 TOIMINTAKATE -670 294-790 000-253 129,97 32 Poistot ja arvonalentumiset -9 084-8 600-847,12 10 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -679 377-798 600-253 977,09 32 2.7.2 TEKNINEN LAUTAKUNTA
8 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 1 360 762 716 800 360 752,75 50 Sisäiset tuotot 6 309 469 6 453 100 1 849 758,44 29 Tuotot yhteensä 7 670 231 7 169 900 2 210 511,19 31 Valmistus omaan käyttöön 90 159 7 770,38 Toimintakulut -6 349 914-6 669 800-1 915 246,01 29 Sisäiset kulut -966 962-1 036 200-323 441,77 31 Kulut yhteensä -7 316 876-7 706 000-2 238 687,78 29 TOIMINTAKATE 443 515-536 100-20 406,21 4 Poistot ja arvonalentumiset -1 587 597-1 466 200-330 143,62 23 Poistoeronmuutos 7 901 7 900 2 633,76 33 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -1 136 181-1 994 400-347 916,07 17 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Käyttö% Toimintatuotot 6 684 023 5 980 800 2 137 151,30 36 Muut tuet ja avustukset 1 206 458 804 300 0,00 0 Sisäiset tuotot 7 530 556 7 715 500 2 200 669,61 29 Tuotot yhteensä 15 421 036 14 500 600 4 337 820,91 30 Valmistus omaan käyttöön 97 032 0 10 411,11 Toimintakulut -60 175 829-64 455 900-20 879 739,26 32 Sisäiset kulut -7 530 556-7 715 500-2 200 669,61 29 Kulut yhteensä -67 706 385-72 171 400-23 080 408,87 32 TOIMINTAKATE -52 188 317-57 670 800-18 732 176,85 32 Poistot ja arvonalentumiset -1 727 881-1 579 300-376 400,82 24 0 Poistoeron muutos 7 901 7 900 2 633,76 KÄYTTÖTALOUS NETTO -53 908 296-59 242 200-19 105 943,91 32
9 3. TULOSLASKELMAOSA Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Ei ole. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Kohta korkomenot arvioitu liian alhaiselle tasolle, tarkennetaan arviota syksyllä, kohta satunnaiset tuotot ei toteudu. LOIMAAN KAUPUNKI JA LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma (ulkoiset) TP 2006 TP 2007 TA 2008 T0T 30.4.2008 POIKKEA- MA KÄYTTÖ % Toimintatuotot 8 736 795 9 168 838 8 490 900 2 672 660 8 268 31 Myyntituotot 2 390 981 2 756 094 3 083 300 854 610 3 125 28 Maksutuotot 2 627 542 2 653 507 2 795 400 924 549 2 879 33 Tuet ja avustukset 2 313 467 1 888 841 1 312 400 295 864 926 23 (sis. Yhdistymistukea) 1 608 611 1 206 458 804 300 0 402 0 Muut toimintatuotot 1 404 806 1 870 397 1 299 800 597 636 1 338 46 Valmistus omaan käyttöön 9 080 97 032 10 411 Toimintakulut -58 081 308-60 785 529-65 391 000-21 112 535-68 796 32 Henkilöstökulut -24 206 861-25 136 400-26 767 900-8 338 922-28 050 31 Palvelujen ostot -26 800 754-28 259 423-30 873 800-10 200 628-33 025 33 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 444 733-3 729 768-3 898 200-1 146 558-3 754 29 Avustukset -3 255 040-3 324 168-3 416 700-1 307 952-3 519 38 Muut toimintakulut -373 920-335 769-434 400-118 476-448 27 Toimintakate -49 335 433-51 519 660-56 900 100-18 429 464-60 528 32 Verotulot 31 792 643 33 764 171 35 701 000 12 967 331 37 897 36 Kunnallisvero 28 514 241 30 005 631 31 817 000 12 376 431 33 910 39 Kiinteistövero 1 511 774 1 601 192 1 584 000 14 458 1 584 1 Yhteisövero 1 751 928 2 142 613 2 300 000 576 443 2 403 25 Koiravero 14 700 14 735 0 0 0 Valtionosuudet 20 350 815 21 253 081 23 662 000 8 120 902 25 248 34 Sosiaali- ja terveyst 16 076 983 17 201 939 19 527 000 6 784 518 21 328 35 Opetus- ja kulttuurit 3 947 420 3 770 498 3 870 000 1 249 372 3 669 32 Yleinen valtionosuus 326 412 280 644 265 000 87 012 251 33 Rahoitustuotot ja -kulut -433 564-456 803-726 400-393 187-930 54 Korkotuotot 47 485 78 928 132 000 11 913 133 9 Muut rahoitustuotot 345 539 409 139 241 600 51 660 251 21 Korkokulut -824 020-944 129-1 050 000-453 670-1 262 43 Muut rahoituskulut -2 568-742 -50 000-3 090-52 6 Vuosikate 2 374 461 3 040 789 1 736 500 2 265 582 1 687 130 Poistot ja arvonalentumiset -1 991 152-2 003 118-1 827 200-460 324-1 757 25 Suunnitelman muk. poistot -1 991 152-2 003 118-1 827 200-460 324-1 757 25 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 390 219 0 140 000 0 140 0 Satunnaiset tuotot 390 219 0 140 000 0 140 0 Satunnaiset kulut 0 0 Tilikauden tulos 773 527 1 037 671 49 300 1 805 258 70 3 662 Poistoeron lis. -/vähennys + 7 901 7 901 7 900 2 634 8 33 TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ- MÄ 781 428 1 045 573 57 200 1 807 891 78 3 161 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Asukasluku 13098 13065 13042 13042 Vuosikate /poistot % 119,25 151,80 95,04 492,17 Vuosikate,euroa/as 181,28 232,74 133,15 173,71 Toimintatuotot/toimintakulut% 15,04 15,08 12,98 12,66
10 4. INVESTOINTIOSA 4.1 MAA- JA VESIALUEET 4.1.1 MAA- JA VESIALUEET, HALLINTO Maa- ja vesialueet TP 2007 TA 2008 Investointimenot -411 350-150 000 0,00-150 000 0,00 Investointitulot 129 172 400 000 64 732,99 335 267 16,18 Investoinnit netto -282 178 250 000 64 732,99 185 267 25,89 4.2 TALONRAKENNUS 4.2.1 TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKEKOHTAINEN Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Kaupungintalon hissihankinta selvitystyön alla Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Selviää todennäköisesti kesäkuussa Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -10 951 0-378,00 378 #JAKO/0! Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto -10 951 0-378,00 378 #JAKO/0! 4.2.2 TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKERYHMITTÄINEN Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Hanke siirtynee vuodella. Varatulla rahalla mahdollisesti osarahoitus kaupungintalon hissihankintaan. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Selviää todennäköisesti kesäkuussa 2008:Kaupungintalon KL-siirtimen, vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 137.000. Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot 0-137 000 0,00-137 000 0,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto 0-137 000 0,00-137 000 0,00 3 TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKKEET 2008: Kartanonmäen päärakennuksen saneeraus 765.000
11
12 Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -334 282-765 000-15 996,53-749 003 2,09 Investointitulot 150 000 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -184 282-765 000-15 996,53-749 003 2,09 4 TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT 80.000 euroa 50.000 euroa 48.000 euroa 25.000 euroa 2008: Nurmen päiväkodin laajennus Metsämaan päiväkodin piha-alue+ulkovarasto Päiväkotien aidat: Kitkonpuiston-, Mahlapuiston- Kauhanojan ja Nurmen päiväkotien aidat Sosiaalipalvelukeskuksen jakamaton määräraha Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -68 719-203 000-4 592,36-198 408 2,26 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -68 719-203 000-4 592,36-198 408 2,26 5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -53 730 0-9,20 9 #JAKO/0! Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto -53 730 0-9,20 9 #JAKO/0! 4.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄIN Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Ahonkadun rappaus siirtynee vuodella. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Kojonkulman monitoimisaliin lisää määrärahaa 90.000 ja vastaava summa tulopuolelle (=valtionosuus) Ahonkadun osalta määräraha jäänee käyttämättä. Nuorisotalolle on myönnetty valtionosuus, josta 20.000 saadaan jo v. 2008. 2008: Kojonkulman koulun monitoimisali
13 100.000 euroa 48.000 euroa 21.000 euroa 10.000 euroa Ahonkadun koulun rappaus, LV ym. Työväenopiston KVV:n uusiminen 37.000 euroa Vesikosken koulun julkisivut 32.000 euroa Kirjaston julkisivut 32.000 euroa Keskuskoulun kvv:n suunnittelu, lattiat ym. Nuorisotalo 20.000 euroa Hirvihovi, salin nostoseinät 16.000 euroa Kalikka, suunnittelu 11.000 euroa Ip-kerho&Kuukankuja, sisäremontti 11.000 euroa Jakamaton Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -85 567-338 000-10 493,49-327 507 3,10 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -85 567-338 000-10 493,49-327 507 3,10 4.2.7 TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET 900.000euroa 2008: Uudenpaloaseman rakentaminen Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -10 477-900 000-1 183,01-898 817 0,13 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -10 477-900 000-1 183,01-898 817 0,13 4.2.8 TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Metsämaan paloaseman määräraha riittämätön. Menopuolelle lisättävä 73.200 euroa ja tulopuolelle vastaava summa (=palosuojelurahaston avustus). 2008:
14 15.000 euroa 10.000 euroa Metsämaan paloaseman laajennus 50.000 euroa Keskusvaraston LVV 21.000 euroa Kaukovalvonta ja huoltokirjajärjestelmä Jakamaton Talonrakennus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -44 804-96 000-57 762,91-38 237 60,17 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -44 804-96 000-57 762,91-38 237 60,17 4.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 1 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET Muutostarve vuoden 2008 tavoitteisiin: Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä tulee maksukelpoiseksi kun silta ja sen kulkuväylät on asfaltoitu. Kankaankadun rakentaminen ja Niittukulman runkovesijohdon muutos tulee ajankohtaiseksi. Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Niittukulmassa lisättävä vesihuollon osuus 228.000 euroa sekä meno- että tulopuolelle. Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä 42.790 euroa on lisättävä menopuolelle. Kate on Kurkijokipuiston TE-keskuksen avustuksen loppuerä, n. 45.000 euroa, joka tulee maksuun v. 2008. 2008: Niittukulma /Silta 4.000.000 euroa - TE-keskuksen avustus 855.400 euroa 2009: - TE-keskuksen avustus (Niittukulman silta) 384.600 euroa Mäenpään sillan peruskorjaus 160.000 euroa Julkinen käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -1 055 354-4 000 000-1 385 981,56-2 614 018 34,65 Investointitulot 674 681 855 400 139 784,46 715 616 0,00 Investoinnit netto -380 673-3 144 600-1 246 197,10-1 898 403 39,63 2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Kohdevalaistukseen varattu nettomääräraha. Lisättävä meno- ja tulopuolelle 55.000 euroa
15 Kadut, tiet, sillat 2008 2009 2010 Paikallisteiden peruskunnostus 150 000 150 000 Kadunrakennus 310 000 180 000 80 000 Katujen pintaus 300 000 300 000 300 000 Katuvalaistus 50 000 50 000 50 000 Puistot ja yleiset alueet Puistoistutukset 20 000 20 000 20 000 Kohdevalaistukset 35 000 20 000 20 000 Loimijoen rantapuisto 50 000 Leikkipaikat 25 000 25 000 25 000 Lähiliikuntapaikat 40 000 40 000 Hirvikosken tenniskenttä 40 000 Urheilukeskus 10 000 20 000 20 000 Kaunismäen kenttä 100 000 Kaatopaikka: maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue 50 000 Sadevesiviemärit 100 000 100 000 100 000 JULKINEN KÄYTTÖOM.HR YHT 1 090 000 1055 000 655 000 Julkinen käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -634 886-1 090 000-90 210,30-999 790 8,28 Investointitulot 49 927 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -584 959-1 090 000-90 210,30-999 790 8,28
16 4.4 KULJETUSVÄLINEET 4.4.1 KULJETUSVÄLINEET /SOSIAALIPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Kotipalveluauton hankinta Kuljetusvälineet TP 2007 TA 2008 Investointimenot -45 025-25 000-19 408,69-5 591 0,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -45 025-25 000-19 408,69-5 591 0,00 4.4.2 KULJETUSVÄLINEET/ YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Pakettiauton uusinta Kuljetusvälineet TP 2007 TA 2008 Investointimenot -24 148-30 000-11 400,00-18 600 38,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -24 148-30 000-11 400,00-18 600 38,00 4.5 IRTAIN OMAISUUS 4.5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /HALLINTOPALVELUKESKUS Muutostarvetta vuoden 2008 määrärahoihin aiheuttaa Loimaan 1.1.2009 tekemät puhelinjärjestelmäratkaisut, budjetoitu puhelinprojektin aloittamiseen 20.000 euroa, alustava arvio mobiiliratkaisusta 50.000 euroa Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -73 422-145 000-6 879,00-138 121 4,74 Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -73 422-145 000-6 879,00-138 121 4,74 2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALIPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -14 271 0 0,00 0 #JAKO/0! Investointitulot 0 0 0,00 0 0,00 Investoinnit netto -14 271 0 0,00 0 #JAKO/0!
17 3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /SIVISTYSPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot -13 530 0 0,00 0 0,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto -13 530 0 0,00 0 #JAKO/0! 4.5.4 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Elektronisen mittaustyöasema 30.000 Ulkoilualueiden nurmikenttien hoitoon kelaleikkuri 20.000 Irtain käyttöomaisuus TP 2007 TA 2008 Investointimenot 0-50 000 0,00-50 000 0,00 Investointitulot 0 0 0,00 0 #JAKO/0! Investoinnit netto 0-50 000 0,00-50 000 0,00 4.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT 4.6.1 ARVOPAPERIT/ HALLINTO Muutostarve vuoden 2008 määrärahoihin: Tilanne uudelleen arvioitavissa myöhemmin. Arvopaperit/hallinto TP 2007 TA 2008 Investointimenot -7 000 0 0,00 0 #JAKO/0! Investointitulot 47 676 50 000 65 079,59-15 080 130,16 Investoinnit netto 40 676 50 000 65 079,59-15 080 130,16 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investoinnit yhteensä TP 2007 TA 2008 Investointimenot -2 887 517-7 929 000-1 604 295,05-6 324 705 20,23 Investointitulot 1 051 456 1 305 400 269 597,04 1 035 803 20,65 Investoinnit netto -1 836 061-6 623 600-1 334 698,01-5 288 902 20,15 5. RAHOITUSOSA
18 Mikäli talousarvio kokonaisuudessaan toteutetaan arvioidusta, niin Loimaa kaupungin lainamäärä vuoden 2008 lopussa on 1.599.600 euroa pienempi kuin talousarviota laadittaessa ennustettiin. LOIMAAN KAUPUNKI + VESI RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset) TP 2006 2007 TA 2008 30.4.2008 Poikkeama Käyt t ö % Toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta 2 360 722 2 545 898,66 1 736 500 2 143 128,07-406 628 123 Vuosikate 2 374 460 3 040 788,25 1 736 500 2 265 582,09-529 082 130 Satunnaiset erät 390 219 0,00 140 000 0,00 140 000 0 Tulorahoituksen korjauserät -403 957-494 889,59-140 000-122 454,02-17 546 87 Investointien rahavirta -3 902 077-1 680 189,22-6 783 600-1 247 150,28-5 664 276-3 240 873,90-8 229 000-1 639 201,34-5 536 450 18-6 589 799 20 Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 153 996 682 748,82 855 400 0,00 855 400 0 Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot 608 202 877 935,86 590 000 392 051,06 197 949 66 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 541 355 865 709,44-5 047 100 895 977,79-5 943 078-18 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 76 769 53 369,56 0 3 363,76-3 364 ### Antolainasaamisten lisäykset -29 682-20 000,00 50 000 0,00 50 000 0 Antolainasaamisten vähennykset 106 451 73 369,56-50 000 3 363,76-53 364-7 Lainakannan muutokset 3 357 782-640 159,93 5 097 100 239 865,29 4 857 235 5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000 4 000 000,00 8 452 400 0,00 8 452 400 0-3 642-2 095 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 218-3 140 159,93-3 355 300-1 260 134,71 165 38-1 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000 000-1 500 000,00 1 500 000,00 000-100 Oman pääoman muutokset 0-1 880 510,83 0 0,00 0-100 Muut maksuvalmiuden muutokset -380 129 1 757 044,79 0-1 263 509,18 1 263 509-100 Toimeksiantojen varojen ja 0 pääomien muutokset 12 129 5 660,36-1 505,48 1 505-100 Vaihto-omaisuuden muutos -30 267-40 611,72 23 368,48-23 368-100 Saamisten muutos 727 139-801 365,44 1 188 795,34-1 188 795-100 Korottomien velkojen muutos -1 089 130 2 593 361,59-2 474 167,52 2 474 168-100 Rahoituksen rahavirta 3 054 422-710 256,41 5 097 100-1 020 280,13 6 117 380-20 Rahavarojen muutos 1 513 066 155 453,03 50 000-124 302,34 174 302-249 Rahavarojen muutos: 1 513 065 155 453,03-124 302,34 Rahavarat 31.12. 2 263 283 2 418 735,75 2 294 433,41 Rahavarat 1.1. 750 218 2 263 282,72 2 418 735,75 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus, % 52 99,52 26 130,74 Lainamäärä, 25 417 875 24 777 715,07 30 514 975,00 25 017 580,36 Lainamäärä, /asukas 1 942 1 896,50 2 338 1 918,23 Asukasmäärä 13 089 13 065,00 13 052 13 042 LAINAMÄÄRÄARVIO TALOUSARVIOSSA ON 32.114.575 EUROA.