Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2012 Konsernijohtaja Juha Yli Rajala T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Yleistä Olennaista toiminnassa ja taloudessa T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin väestön kasvu jatkui. Tamperelaisia oli vuoden 2012 lopussa ennakkotiedon mukaan 217 423 eli 2 255 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Väestön kasvusta kolmannes on seurausta syntyneiden enemmyydestä ja kaksi kolmannesta muuttovoitosta. Ennätykselliset 2 600 tamperelaisvauvaa näki päivänvalon vuoden 2012 aikana. Edellisen kerran näin monta tamperelaista on syntynyt 1960 luvun puolivälissä. Kaupunkiseudun väestö kasvoi 4 311 henkilöllä vuoden 2012 aikana. Kaupunkiseudulla asui vuoden 2012 lopussa 364 992 asukasta. Tampereen työllisyystilanne huonontui selvästi syksyn 2012 aikana. Tamperelaisia oli työttömänä vuoden lopussa 16 027. Viimeksi työttömiä on ollut enemmän vuonna 2009 (16 783). Erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä on kasvanut. Työttömyysaste oli Tampereella vuoden lopussa 14,7 prosenttia. Tampereen seutukunnassa 12,7 prosenttia, Pirkanmaalla 11,9 prosenttia ja koko maassa 10,7 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli Tampereella vuoden lopussa 5 048. Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 1 123:lla eli melkein kolmanneksella (28,6 %). Alle 25 vuotiaita työnhakijoita oli vuoden lopussa 2 158 eli melkein viidennes (18,1 %) enemmän kuin vuosi sitten. Tampereella oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 116 219 työpaikkaa. Vaikka vuoden aikana niiden määrä kasvoikin 2 099:lla, jää vuoden 2008 työpaikkamäärä 120 000 vielä saavuttamatta, koska yksistään vuonna 2009 menetettiin lähes 5 650 työpaikkaa eikä vuosina 2011 ja taantumavuonna 2012 ole uusia korvaavia työpaikkoja syntynyt. Avoimien työpaikkojen määrä väheni Tampereella 16 prosentilla edellisvuodesta, vaikka koko Pirkanmaalla avoimet työpaikat lisääntyivätkin 12 prosentilla. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu 1992 2012 Vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä 1992 1 062 819 1 881 1993 1 290 961 2 251 1994 3 102 112 3 214 1995 3 491 27 3 518 1996 3 284 194 3 478 1997 2 700 654 3 354 1998 2 528 637 3 165 1999 1 920 1 191 3 111 2000 2 294 1 551 3 845 2001 2 306 2 198 4 504 2002 2 049 1 928 3 977 2003 1 143 2 257 3 400 2004 1 966 2 352 4 318 2005 1 405 2 890 4 295 2006 2 031 3 185 5 216 2007 1 498 3 124 4 622 2008 1 686 2 640 4 326 2009 1 955 1 964 3 919 2010 1 710 1 863 3 573 2011 1 951 1 904 3 855 2012* 2 255 2 056 4 311 *ennakkotieto lkm 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Kehyskunnat Tampere 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Työttömyysaste 1990 2012 Tampere ja koko Suomi % 26 24 22 20 Tampere 18 16 14 12 10 Koko maa 8 6 4 2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Pirkanmaan ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
Bruttokansantuotteen volyymin muutokset 2002 2014, % % 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 3,3 2,8 0,1 0,5 1,7 4,0 6,0 8,0 10,0 8,5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* *Vuodet 2010 2012 Tilastokeskuksen ennakkotieto, vuodet 2013 2014 valtiovarainministeriön ennuste. Lähteet: Tilastokeskus ja VM T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Olennaista toiminnassa ja taloudessa Tilinpäätös muodostui tuloksen osalta 28,4 milj. euroa alijäämäiseksi ja 15,9 milj. euroa edellisen vuoden tulosta heikommaksi Vuosikate heikkeni 27,3 milj. eurolla ja kattoi poistoista 49 prosenttia. Nettomenojen kasvu oli 62 milj. euroa (6,6 %), mikä on noin puolet suurempi kuin verorahoituksen kasvu 32,8 milj. euroa (3,3 %). Vuoden 2012 aikana valmisteltiin uusi MAL aiesopimus, jonka mukaan maankäyttöyhteistyön sitovuutta lisätään ja maankäytön toteuttaminen ja liikenne kytketään entistä tiiviimmin yhteen Rantaväylän tunnelin allianssin kehitysvaihe käynnistyi kesällä 2012. Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö aloitettiin ja se saatetaan päätökseen vuoden 2013 aikana Pirkanmaan koulutuskonserni ja Tampereen ammattiopisto yhdistyivät 1.1.2013 Ylöjärven kansalais ja työväenopiston tehtävät siirtyivät Tampereen kaupungille 1.1.2013 Vuoden 2013 alussa käynnistyi Oriveden ja Tampereen sosiaali ja terveyspalvelujen yhteistoiminta alue Tampereen kaupunkiseudulla käynnistettiin kuntien yhteinen, omaehtoinen selvitys, jossa arvioidaan erilaisten seutuyhteistyövaihtoehtojen vaikutuksia seudun elinvoimaan T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
Toiminnalliset tavoitteet Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Toiminnalliset tavoitteet Valtuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 kaupunkistrategiasta suoraan johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille asetettiin kaksi yhteistä sitovaa toiminnallista tavoitetta ja jokaiselle tuotantoalueelle 2 tuotantoaluekohtaista sitovaa tavoitetta Tampereen aluepelastuslaitokselle asetettiin kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta Liikelaitoksille asetettiin kaksi yhteistä sitovaa toiminnallista tavoitetta, minkä lisäksi jokaiselle liikelaitokselle asetettiin 2 3 liikelaitoskohtaista sitovaa tavoitetta Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 55 toiminnallista tavoitetta, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa mm. hallituksessa ja yhtiökokouksessa Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuista sitovista toiminnallisista tavoitteista 72 prosenttia saavutettiin kokonaan tai osittain. Aluepelastuslaitoksen, hyvinvointipalvelujen ja liikelaitosten tavoitteista saavutettiin 88 prosenttia ja tytäryhteisöjen tavoitteista 87 prosenttia Kaupunkistrategian toteutumisen näkökulmasta keskeiset poikkeamat: Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa 21 prosentissa tapauksista Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrää ei saatu vähentymään tavoitteen mukaisesti Työttömyys on lisääntynyt huomattavasti. Nuorisotyöttömiä oli yli 300 ja pitkäaikaistyöttömiä yli 1 100 enemmän kuin vuotta aiemmin Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ei kasvanut aivan tavoitteen mukaisesti Opiskelija asuntojen saatavuus ei parantunut Tilikauden tulos muodostui asetettua tavoitetta alijäämäisemmäksi Kaupungin tulos ei mahdollistanut tuottavuudesta palkitsemista Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu ylitti asetetun tavoitetason Investointien tulorahoitusprosentin tavoite jäi saavuttamatta T A M P E R E E N K A U P U N K I 10
Tunnusluvut 2012 2011 Muutos Asukasmäärä 217 423 215 168 2 255 Henkilöstömäärä 14 576 14 472 104 Veroprosentti 19 19 Vuosikate, milj. 40,7 68 27,3 Vuosikate/Poistot, % 49 84,5 35,5 Tulos, milj. 28,4 12,5 15,9 Ali /ylijäämä, milj. 27,4 13,8 13,6 Investoinnit (netto), milj. 186,0 126,4 59,6 Investointien tulorahoitus, % 21,9 53,8 31,9 Taseen loppusumma, milj. 2 008,1 1 984,4 23,7 Lainat, milj. 364,1 323,1 41,0 Lainat, / asukas * 1 675 1 502 173 * asukastieto vuoden 2012 osalta ennakkotieto T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Vuosikate ja nettoinvestoinnit T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
Lainat Kaupungin lainamäärä oli vuoden 2012 lopussa 364,1 milj. euroa ja se kasvoi 41 milj. euroa (12,7%) edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Talouden toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
Tuloslaskelma (1000 eur) 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Toimintatuotot 331 676 316 950 Valmistus omaan käyttöön 113 493 114 382 Toimintakulut 1 451 576 1 375 767 Toimintakate 1 006 407 944 436 Verotulot 781 806 765 592 Valtionosuudet 239 700 223 070 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 22 102 29 113 Muut rahoitustuotot 9 857 7 122 Korkokulut 5 913 8 108 Muut rahoituskulut 494 4 364 Vuosikate 40 651 67 989 Poistot ja arvonalentumiset 83 014 80 464 Satunnaiset erät 14 001 0 Tilikauden tulos 28 363 12 475 Poistoeron vähennys/lisäys 1 862 9 707 Varausten vähennys/lisäys 2 000 8 508 Rahastojen lisäys 1 973 2 014 Rahastojen vähennys 3 038 1 842 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 27 436 13 846 T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Tuloslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 31.12.2012 31.12.2011 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25 25 Vuosikate/Poistot, % 49 84 Vuosikate, /asukas 187 316 Asukasmäärä 217 421 215 168 T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
Tuloslaskelma, kokonaistuotot Milj. euroa TP 2012 TP 2011 Muutos % Myyntituotot 149,2 135,4 13,8 10,2 Maksutuotot 71,2 67,8 3,4 5,0 Tuet ja avustukset 36,8 35,0 1,8 5,0 Vuokratulot 45,6 42,5 3,2 7,5 Muut toimintatulot 28,9 36,3 7,4 20,4 Verotulot 781,8 765,6 16,2 2,1 Valtionosuudet 239,7 223,1 16,6 7,5 Rahoitustuotot 32,0 36,2 4,3 11,8 Satunnaiset erät 14,0 0,0 14,0 0,0 Yhteensä 1 399,1 1 341,8 57,3 4,3 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) TP 2011 TP 2012 Muutos % Kunnallisvero 651,2 685,7 34,5 5,3 Yhteisövero 71,7 43,8 27,9 38,9 Kiinteistövero 42,5 52,2 9,7 22,8 Koiravero 0,1 0,1 0,0 0,3 Yhteensä 765,6 781,8 16,2 2,1 Milj. euroa TP 2011 TP 2012 Muutos % Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 212,9 229,2 16,3 7,7 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,2 10,5 0,3 2,9 Yhteensä 223,1 239,7 16,6 7,5 T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
Verotulot, yhteisöveron kehitys T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Verotulot, yhteisöveron kehitys 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TP 2012 TAMPERE 10,4 19,1 2,3 12,0 3,4 18,1 17,0 2,3 38,9 KUNNAT 5,9 9,8 7,5 18,0 4,1 21,9 18,0 18,1 27,4 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 20
Tuloslaskelma, kokonaismenot Milj. euroa TP 2012 TP 2011 Muutos % Henkilöstömenot* 626,8 598,6 28,2 4,7 Palvelujen ostot* 482,8 446,5 36,3 8,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat* 90,2 85,8 4,4 5,1 Avustukset 110,4 102,9 7,5 7,3 Muut toimintamenot* 27,9 27,6 0,3 1,2 Rahoitusmenot 6,4 12,5 6,1 48,6 Poistot 83,0 80,5 2,5 3,2 Yhteensä 1 427,5 1 354,3 73,2 5,4 * valmistus omaan käyttöön eliminoitu luvuista Muut toimintamenot * Vuokramenot* 0% 2 % Avustukset 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat* 6 % Rahoitusmenot 0 % Poistot 6 % Henkilöstö menot 44* % Palvelujen ostot* 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Henkilöstöraportointi Henkilöstön lukumäärän kehitys 2011 2012 Henkilöstön määrään lasketaan kaupunkiin palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä tiettynä poikkileikkausajankohtana. Luku sisältää myös työ/virkavapaalla olevat henkilöt. Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut 46 henkilöllä. Koko henkilöstön määrä on noussut 104 henkilöllä (0,7 %). 31.12.2011 31.12.2012 Palkallisten henkilötyövuosien kehitys TP 2011 Hesu 2012 TP 2012 Muutos % Palkalliset henkilötyövuodet 13 372 13 645 13 437 65 0,5 Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä panosta, josta kaupungille on aiheutunut henkilöstömenoja; kuvaavampi mittari kuin henkilöstön määrä tiettynä poikkileikkausajankohtana. Palkallisten henkilötyövuosien määrä on 65 henkilötyövuotta (0,5 %) edellisvuotta korkeampi. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
Henkilöstöraportointi Henkilöstön ajankäyttö TP 2011 TP 2012 Teoreettinen työaika (htv) 14 349 14 419 Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) 1 348 1 337 Sairauspoissaolot (htv) 589 562 Perhevapaat (htv) 88 93 Muut poissaolot (htv) 62 56 Palkattomat poissaolot 977 982 Tehty työaika yhteensä 11 284 11 389 Tehty työaika tammi joulukuu 2012 Työllistetty Sijainen Määräaikainen Vakinainen 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty 1 12 2012 8 345 1 154 1 752 139 1 12 2011 8 296 1 105 1 732 151 Kun henkilöstön palvelussuhteista eli teoreettisesta työajasta vähennetään kaikki poissaolot, saadaan se henkilötyövuosien (htv) määrä, joka on ollut työnantajan käytettävissä (tehty työaika). Teoreettinen työaika on noussut 70 henkilötyövuotta (0,5 %) edellisvuoteen verrattuna. Tehty työaika on noussut 105 henkilötyövuotta (0,9 %). Poissaolojen yhteismäärä on laskenut. Tehty työaika on noussut sekä vakinaisen (+48 htv), määräaikaisen (+49 htv) että sijaishenkilöstön (+20 htv) kohdalla. Palkkatuetun henkilöstön tehty työaika on laskenut 12 htv (työllistetyt). T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Rahoituslaskelma Milj. euroa TP 2012 TP 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 40,7 68,0 Satunnaiset erät 14,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 29,6 24,3 Investointien rahavirta Investointimenot 187,3 129,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,4 3,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 67,4 26,3 Toiminnan ja investointien rahavirta 93,5 56,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,1 Antolainasaamisten vähennykset 32,1 3,3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 110,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 42,0 12,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 27,0 23,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2,7 14,5 Rahoituksen rahavirta 70,3 28,6 Rahavarojen muutos 23,2 27,7 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
Rahoituslaskelman tunnusluvut RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Investointien tulorahoitus, % 22 54 Pääomamenojen tulorahoitus, % 21 50 Lainanhoitokate 1 4 Kassan riittävyys, pv 22 30 Asukasmäärä 217 421 215 168 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Tase Vastaavaa Milj. euroa 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 1 815,6 1 785,0 Aineettomat hyödykkeet 6,4 6,6 Aineettomat oikeudet 1,0 1,1 Muut pitkävaikutteiset menot 5,5 5,5 Aineelliset hyödykkeet 1 128,0 1 120,6 Maa ja vesialueet 242,5 242,2 Rakennukset 426,6 420,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 358,1 326,6 Koneet ja kalusto 40,1 42,5 Muut aineelliset hyödykkeet 3,6 3,5 Ennakkomaks ja keskener. hank 57,1 85,5 Sijoitukset 681,2 657,8 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4,7 4,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT 187,8 195,2 Vaihto omaisuus 2,4 2,5 Saamiset 90,3 74,4 Pitkäaikaiset saamiset 1,1 1,8 Lyhytaikaiset saamiset 89,3 72,6 Rahoitusarvopaperit 38,4 40,8 Rahat ja pankkisaamiset 56,7 77,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 008,1 1 984,4 Taseen kasvu 23,7 milj. euroa (1,2 %) Aineellisten hyödykkeiden kasvu investointien kautta 7,5 milj. euroa, josta kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kasvu 31,5 milj. euroa Sijoitukset kasvaneet 23,4 milj. euroa johtuen TAO Kiinteistöjen perustamisesta, 48,8 milj. euroa (Sähkölaitoksen lainanlyhennykset loppuosa muutoksesta) Rahat ja pankkisaamiset, 20,8 milj. euroa, on käytetty kattamaan toiminnan ja investointien rahoitusalijäämää T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
Tase Vastattavaa Milj. eur 31.12.2012 31.12.2011 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 394,8 1 424,8 Peruspääoma 636,7 636,7 Arvonkorotusrahasto 122,6 124,1 Muut omat rahastot 40,6 41,7 Edellisten tilikausien ylijäämä 622,4 636,2 Tilikauden ylijäämä 27,4 13,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR 28,2 28,1 PAKOLLISET VARAUKSET 7,6 8,7 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 15,7 15,4 VIERAS PÄÄOMA 561,8 507,5 Pitkäaikainen 195,5 95,6 Lyhytaikainen 366,3 411,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 008,1 1 984,4 Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 99,9 milj. eurolla Uutta lainaa + 110,0 milj. euroa Lyhennykset 42,0 milj. euroa Liittymismaksu ja muut velat kasvoivat 1,9 milj. euroa Seuraavan vuoden lyhennyserät pienenivät 30,0 milj. euroa, kasvattaa pitkäaikaisia lainoja Lyhytaikainen vieras pääoma pieneni 45,6 milj. euroa Lyhytaikaista lainaa lyhennettiin 30,0 milj. euroa ja nostettiin 10,0 milj. euroa Henkilöstökassa ja tytäryhteisöjen varat konsernipankkitilillä vähenivät 7,1 milj. euroa Lyhytaikaiset velat kasvoivat 11,4 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Taseen tunnusluvut milj. euroa muutos % Taseen loppusumma 2 008,1 1,2 % TASEEN TUNNUSLUVUT 31.12.2012 31.12.2011 Omavaraisuusaste, % 71 73 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42 39 Kertynyt ylijäämä, milj. euroa 595 622 Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 2 736 2 892 Lainakanta 31.12., 1 000 euroa 364 085 323 123 Lainat, euroa/asukas 1 675 1 502 Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 396 092 428 105 Asukasmäärä 217 421 215 168 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
Talousarvion toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Toimintatuottojen ja kulujen sekä tuloksen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Tilinpäätös Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0,6 Sivistyksen ja elämänlaadun kehittäminen 0,2 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 8,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,9 Konsernihallinto 1,2 Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Terveydn ja toimintakyvyn edistäminen 0,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 0,9 Konsernihallinto 1,1 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0,5 Sivistyksen ja elämänlaadun kehittäminen 0,2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,8 Tuloksen ylitykset (+) Milj. euroa Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 0,6 Ylijäämän alitukset ( ) Milj. euroa Avopalvelut 1,9 Laitoshoito 1,5 Päivähoito ja perusopetus 2 Toisen asteen koulutus 2,8 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,4 T A M P E R E E N K A U P U N K I 30
Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 32
Investoinnit ilman sisäisiä eriä Investoinnit (milj. euroa) TP 2012 Muutettu TA 2012 Ero AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 3,0 2,6 0,5 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0,5 0,5 0,0 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 1,4 2,1 0,7 Muut pitkävaikutteiset menot 1,2 0,0 1,2 Ennakkomaksut 0,0 0,0 0,0 AINEELLISET HYÖDYKKEET 129,0 135,5 6,3 Maa ja vesialueet 2,2 3,5 1,3 Rakennukset ja rakennelmat 35,4 53,4 18,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 36,7 64,5 27,6 Koneet ja kalusto 12,5 14,0 1,5 Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 42,0 0,0 42,0 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 55,3 10,6 44,7 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 187,3 148,7 38,8 Rahoitusosuudet 1,4 3,3 1,9 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 186,0 145,4 40,8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 67,4 34,6 32,9 T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Merkittävimmät investoinnit Merkittävimmät investointikohteet (yhteensä 31,8 milj. euroa): Vuoreksen alueen liikenneväylät, viheralueet ja vesihuoltoverkko 10,4 milj. euroa Tammerkosken lukion perusparannus Sampolassa 10,4 milj. euroa Koukkuniemen Jukolan peruskorjaus ja Impivaaran uudisrakennus 7,9 milj. euroa Pyynikin uimahallin perusparannus 3,1 milj. euroa Kaupunkikonsernin sisäiset investoinnit (yht. 55,2 milj. euroa): TAO Kiinteistöt Oy apporttina merkityt osakkeet 48,8 milj. euroa Huoneisto osakkeet Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:ltä 6,4 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 34
Kaupunkikonserni T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Konsernirakenne Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt 2012 2011 Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 20 19 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 26 26 Säätiöt 3 3 Kuntayhtymät 5 5 Osakkuusyhteisöt 13 12 Yhteensä 67 65 T A M P E R E E N K A U P U N K I 36
Konsernirakenne Muutokset konsernirakenteessa 2012 Tytäryhteisöt + Kiint. Oy Pellavan Parkki + TAO Kiinteistöt Oy Kiinteistönhallinta KnowTek Oy Osakkuusyhteisöt + Kiint. Oy Kosken Parkki + Kiinteistönhallinta KnowTek Oy As. Oy Pispalan Pulteri 2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 37 Konsernituloslaskelma Milj. euroa KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Toimintatuotot 967,1 943,3 Toimintakulut 1 913,7 1 822,0 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 4,0 2,0 Toimintakate 942,6 876,7 Verotulot 781,8 765,6 Valtionosuudet 329,5 309,3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 1,6 3,4 Muut rahoitustuotot 5,8 3,7 Korkokulut 24,3 22,8 Muut rahoituskulut 1,7 5,8 Vuosikate 150,1 176,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 159,8 152,7 Tilikauden yli ja alipariarvot 0,8 1,1 Arvonalentumiset 0,1 1,3 Satunnaiset erät 1,6 0,0 Tilikauden tulos 9,0 21,5 Tilinpäätössiirrot 5,4 10,2 Vähemmistöosuudet 1,3 1,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15,8 9,9 T A M P E R E E N K A U P U N K I 38
Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 51 52 Vuosikate/Poistot, % 93 114 Vuosikate, euroa / asukas 690 821 Asukasmäärä 217 421 215 168 T A M P E R E E N K A U P U N K I 39 Konsernin rahoituslaskelma Milj. euroa RAHOITUSLASKELMA 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 150,1 176,7 Satunnaiset erät 1,6 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 20,8 19,8 130,8 156,9 Investointien rahavirta Investointimenot 293,6 282,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3,7 4,4 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 26,7 31,9 263,1 246,2 Toiminnan ja investointien rahavirta 132,3 89,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 2,0 2,1 2,0 2,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 190,4 49,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 76,6 35,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 25,3 23,7 88,5 37,6 Oman pääoman muutokset 2,7 0,1 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,4 0,1 Vaihto omaisuuden muutos 0,2 0,7 Saamisten muutos 8,9 7,3 Korottomien velkojen muutos 32,0 29,6 22,5 21,5 Rahoituksen rahavirta 110,3 61,0 Rahavarojen muutos 22,0 28,3 Rahavarat 31.12. 138,0 159,9 Rahavarat 1.1. 159,9 188,2 22,0 28,3 T A M P E R E E N K A U P U N K I 40
Konsernin rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 52 64 Pääomamenojen tulorahoitus, % 41 57 Lainanhoitokate 2 3 Kassan riittävyys, pv 22 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 41 Konsernitase KONSERNITASE Milj. euroa VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 10,9 8,1 Konserniliikearvo 0,0 0,1 Muut pitkävaikutteiset menot 10,7 13,3 Ennakkomaksut 1,0 0,7 22,6 22,2 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet 256,2 256,5 Rakennukset 1 241,9 1 126,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet 590,8 541,1 Koneet ja kalusto 108,8 100,5 Muut aineelliset hyödykkeet 35,0 4,1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 100,9 186,0 2 333,6 2 215,2 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 40,5 35,7 Muut osakkeet ja osuudet 12,6 15,1 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,0 0,0 Muut lainasaamiset 5,8 6,9 Muut saamiset 5,2 6,1 64,1 63,8 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 8,4 7,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus 36,0 35,8 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1,4 2,0 Lyhytaikaiset saamiset 144,6 135,2 Rahoitusarvopaperit 40,6 42,7 Rahat ja pankkisaamiset 97,4 117,3 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 748,7 2 641,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 42
Konsernitase Milj. euroa VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 636,7 636,7 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 0,2 0,2 Arvonkorotusrahasto 121,5 124,1 Muut omat rahastot 52,5 56,5 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 523,5 517,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15,8 9,9 1 318,6 1 345,3 VÄHEMMISTÖOSUUDET 27,4 24,7 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 46,0 47,8 Vapaaehtoiset varaukset 50,1 37,4 96,1 85,2 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 7,0 8,0 Muut pakolliset varaukset 21,9 21,4 28,8 29,4 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 20,7 19,7 KONSERNIRESERVI 0,0 0,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 789,1 641,2 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 40,9 39,8 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 88,6 148,3 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 338,4 307,6 1 257,1 1 136,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 748,7 2 641,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 43 Konsernitaseen tunnusluvut KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 53 55 Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 60 56 Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 507 713 527 812 Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa / asukas 2 335 2 453 Konsernin lainat, euroa / asukas 4 037 3 669 Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa 877 770 789 491 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 5 821 6 857 Kunnan asukasmäärä 217 421 215 168 Omavaraisuusastetta laskettaessa on huomioitu saadut ennakot. T A M P E R E E N K A U P U N K I 44
Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja liiketoimintaryhmä konsernijohtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala strategiajohtaja Reija Linnamaa Puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 45