INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330 000,00 0,00 MUUT TULOT 100 000 207 703 1 436 285,34 948 784,19 TULOT YHTEENSÄ 600 000 37 703 1 766 285,34 948 784,19 NETTOMENO 12 712 096-2 636 459 9 448 814,92 626 822,00 Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu. Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun. Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon. 188

INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 6 612 096-1 827 959 5 493 236,70-709 099,90 MUUT TULOT 100 000 37 999 1 178 494,06 1 036 871,20 TULOT YHTEENSÄ 100 000 37 999 1 178 494,06 1 036 871,20 NETTOMENO 6 512 096-1 865 958 4 314 742,64 331 395,16 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 4 097 000-562 797 3 587 713,37-53 509,98 MUUT TULOT 0 0 42 634,11-42 634,11 TULOT YHTEENSÄ 0 0 42 634,11-42 634,11 NETTOMENO 4 097 000-562 797 3 545 079,26-10 875,87 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 2 603 000-208 000 2 134 150,19 260 849,81 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330 000,00 0,00 MUUT TULOT 0 169 704 215 157,17-45 452,90 TULOT YHTEENSÄ 500 000-296 545 157,17-45 452,90 NETTOMENO 2 103 000-207 704 1 588 993,02 306 302,71 189

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 575 000 0 1 595 982,58-1 020 982,58 MUUT TULOT 100 000 24 999 1 163 682,13 1 038 683,13 TULOT YHTEENSÄ 100 000 24 999 1 163 682,13 1 038 683,13 NETTOMENO 475 000-24 999 432 300,45 17 700,55 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 YLEISJAOSTO MENOT 61 000 0 0,00 61 000,00 NETTOMENO 61 000 0 0,00 61 000,00 SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT 112 000 16 000 112 263,54 15 736,46 NETTOMENO 112 000 16 000 112 263,54 15 736,46 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT 130 000 0 117 878,16 12 121,84 NETTOMENO 130 000 0 117 878,16 12 121,84 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT 69 800 0 40 855,33 28 944,67 NETTOMENO 69 800 0 40 855,33 28 944,67 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 190

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT 80 000 13 000 72 480,98 20 519,02 MUUT TULOT 0 13 000 12 025,04 974,96 TULOT YHTEENSÄ 0 13 000 12 025,04 974,96 NETTOMENO 80 000 0 60 455,94 19 544,06 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT 3 034 296-1 051 959 1 934 221,78 48 115,02 MUUT TULOT 0 0 2 786,89-2 786,89 TULOT YHTEENSÄ 0 0 2 786,89-2 786,89 NETTOMENO 3 034 296-1 051 959 1 931 434,89 50 901,91 SATAMALAUTAKUNTA MENOT 2 550 000-805 000 1 619 554,33 125 445,67 NETTOMENO 2 550 000-805 000 1 619 554,33 125 445,67 191

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT 6 612 096-1 827 959 5 493 236,70-709 099,90 MUUT TULOT 100 000 37 999 1 178 494,06 1 036 871,20 TULOT YHTEENSÄ 100 000 37 999 1 178 494,06 1 036 871,20 NETTOMENO 6 512 096-1 865 958 4 314 742,64 331 395,16 TILALAITOS MENOT 4 097 000-562 797 3 587 713,37-53 509,98 MUUT TULOT 0 0 42 634,11-42 634,11 TULOT YHTEENSÄ 0 0 42 634,11-42 634,11 NETTOMENO 4 097 000-562 797 3 545 079,26-10 875,87 VESIHUOLTOLAITOS MENOT 2 603 000-208 000 2 134 150,19 260 849,81 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330 000,00 0,00 MUUT TULOT 0 169 704 215 157,17-45 452,90 TULOT YHTEENSÄ 500 000-296 545 157,17-45 452,90 NETTOMENO 2 103 000-207 704 1 588 993,02 306 302,71 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330 000,00 0,00 MUUT TULOT 100 000 207 703 1 436 285,34 991 418,30 TULOT YHTEENSÄ 600 000 37 703 1 766 285,34 991 418,30 NETTOMENO 12 712 096-2 636 459 9 448 814,92-1 493 178,37 192

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 575 000 0 1 595 982,58-1 020 982,58 277,6% MUUT TULOT 100 000 24 999 1 163 682,13 1 038 683,13 931,0% TULOT YHTEENSÄ 100 000 24 999 1 163 682,13 1 038 683,13 931,0% NETTOMENO 475 000-24 999 432 300,45 17 700,55 96,1% TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen 15 000 14 960,06 39,94 99,7% Verkkoon liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. KONESALIPALVELUT Juha Riekkinen 10 000 8 747,00 1 253,00 87,5% Kohteeseen liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUN RATKAISUT Juha Riekkinen 15 000 15 000,00 0,0% SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 Juha Riekkinen 15 000 10 000,00 5 000,00 66,7% RAHATOIMI, OHJELMALISENSSIT / TALOUSHALLINTO Juha Heinonen 1 600,00-1 600,00 Konsernisovelluksen lisenssimaksut (kirjattava pääomamenoksi) MAANOSTO Timo Kvist / Martti Sipponen 520 000 1 022 687,84-502 687,84 196,7% Toteuma sisältää 598 778 euron kirjauksen, jolla Irja Östermanin perinnön maaomaisuus on kirjattu kaupungin taseeseen. Kyseessä ei siten ollut kauppa eikä siitä aiheutunut kaupungille menoa eikä kassatapahtumaa. Omaisuuden vasta-arvo sisältyy tase-erien muutokseen rahoituslaskelman kohdassa "Muut maksuvalmiuden muutokset" (HUOM kaksi kauppaa) Määrärahan varsinainen käyttö oli 403 909,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. RAKENNUSTEN HANKINTAMENO Timo Kvist / Martti Sipponen 25 672,20-25 672,20 Kauppojen yhteydessä kaupungille siirtyneet rakennukset, jotka siirrettiin Tilalaitokselle (katso alla). - asuinrakennus Soininen, teollisuushalli Luonnonmaa KUMMELI Timo Kvist / Martti Sipponen 0 512 315,48-512 315,48 Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n purkaimsen johdosta Kummeli siirtyi kaupungille ja siirrettiin Tilalaitokselle. 193

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Timo Kvist / Martti Sipponen 100 000 461 124,41 361 124,41 Tuloutuksen määrä sisältää Irja Östermanin perintöomaisuuden maaomaisuudesta tehtyjen kauppojen tuloutusta yhteensä 300 506,36 euroa, jotka merkitty perintövaroihin taseessa. RAKENNUSTEN MYYNTI Timo Kvist / Martti Sipponen 0 24 999 702 557,72 677 558,72 Asuinrakennuksen ja teollisuushallin siirto Tilalaitokselle, KV 16.12.2013 - määrä yhteensä 24 907, 78 euroa Velkuan Palvelukiinteistöt Oy -yhtiön purkamisesta seurannut rakennuksen siirto Tilalaitokselle (ei budjetoitu) - määrä 677 649,94 euroa 194

YLEISJAOSTO Riitta Luotio YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 61 000 0 0,00 61 000,00 0,0% NETTOMENO 61 000 0 0,00 61 000,00 0,0% HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1 22 000 0,00 22 000,00 0,0% Palkanlaskennan matkalaskusovellusta ei hankittu vanhaan järjestelmään. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uudistamista harkittiin kolmen vaihtoehdon kautta: omana kilpailutuksena, palkkahallinnon ulkoistamisena tai ohjelmiston hankintana Tieran kilpailutuksen kautta. HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2 Työn vaativuuden arviointia ei aloitettu. 29 000 0,00 29 000,00 0,0% HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 3 10 000 0,00 10 000,00 0,0% Jaksotyön suunnitteluun hankittua Titanian käyttöönottoa laajennettiin päiväkoteihin. Ei vaatinut investointimäärärahaa. 195

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 112 000 16 000 112 263,54 15 736,46 87,7% NETTOMENO 112 000 16 000 112 263,54 15 736,46 87,7% RÖNTGENKUVIEN KATSELUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS 2 013 Ohjelmistopäivityksiin varatuista rahoista on siirretty 15 524 euroa katselujärjestelmän hankintakustannusten kattamiseksi (KH 26.8.2013) SOTEN OHJELMISTOHANKINNAT / PÄIVITYKSET 2 013 Digitaalisen EKG-järjestelmän hankinta Yhteydet eri ohjelmista Pegasos-potilastietojärjestelmään VIRTU-PÄÄTELAITTEIDEN LUNASTUS Virtu-laitteita ei ostettu (jatkettiin ostopalvelusopimusta) SUUHYGIENISTIN HOITOKONE Ei toteutettu 2 013 INR-laite, laboratorio 2 013 Hyytymisanalysaattori Marevan-hoitoihin Siirrettiin vuodelta 2012 vuoteen 2013 Riikka Lehtinen 30 000 15 524 45 000,00 524,00 98,8% Riikka Lehtinen 50 000-15 524 34 200,01 275,99 99,2% Taina Lahtiola 10 000 0,0% Riikka Lehtinen 22 000 17 063,53 4 936,47 77,6% Riikka Lehtinen 16 000 16 000,00 0,00 100,0% 196

KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 130 000 0 117 878,16 12 121,84 90,7% NETTOMENO 130 000 0 117 878,16 12 121,84 90,7% KOULUKALUSTON UUSINTA TE määrärahaehdotus 80 000 74 775,36 5 225 93,5% Uusittiin luokkatilojen esitystekniikkaa, teknisen työn laitteistoa ja koulukalustoa. KULTARANNAN KOULUN KORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 50 000 43 102,80 6 897 86,2% Toteutettiin Kultarannan koulun korjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat. 197

KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 69 800 0,00 40 855,33 28 944,67 58,5% NETTOMENO 69 800 0 40 855,33 28 944,67 58,5% KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus 69 800 40 855,33 28 944,67 58,5% Pääkirjaston asennettiin aineistonsuojausjärjestelmä ja kaksi itsepalvelulainausautomaattia. Hankkeen kokonaiskustannus muodostui noin 34 % alkuperäistä kustannusarvoa edullisemmaksi. 198

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 80 000 13 000 72 480,98 20 519,02 77,9% MUUT TULOT 0 13 000 12 025,04 974,96 92,5% TULOT YHTEENSÄ 0 13 000 12 025,04 974,96 92,5% NETTOMENO 80 000 0 60 455,94 19 544,06 75,6% ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen 40 000 23 481,00 16 519,00 58,7% Seudullinen ortokuva. Hanke toteutui arvioitua edullisemmin. IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen 40 000 13 000 48 999,98 4 000,02 92,5% Muu tulo 0 13 000 12 025,04 974,96 92,5% Toteutettu suunniteltu v. 2005 takymetrin uusiminen ja ostettu toinen takymetri kesällä tuhoutuneen tilalle. Tulona vakuutusyhtiön korvaaman tuhoutuneen takymetrin kirjanpitoarvo. Vakuutuskorvaus oli 13 000 e (korvauspäätös 9.9.2013), erotus 974,96 e kirjattu käyttötalouden tuloksi. Tuloarvion muutos = vakuutuskorvaus, lisämäärärahalla katettiin erotus takymetrien hankintakuluista. 199

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 3 034 296-1 051 959 1 934 221,78 48 115,02 97,6% MUUT TULOT 0 0 2 786,89-2 786,89 TULOT YHTEENSÄ 0 0 2 786,89-2 786,89 NETTOMENO 3 034 296-1 051 959 1 931 434,89 50 901,91 97,4% SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi Katualueet 1 236 592 1 508 296-890 000 748 243,42-129 947,42 121,0% Puistot ja leikkialueet 60 000 30 000 0 30 567,27-567,27 101,9% Yhteensä 1 296 592 1 538 296-890 000 778 810,69-130 514,69 120,1% TEKLA MAA- JA VESIALUEET 0 0 2 786,89-2 786,89 Rymättylän jätevesipuhdistamon sähköliittymän siirto vesihuoltolaitokselle KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE Vahvistettu kokonaismääräraha 1 115 000 aiempi käyttö 25 000 26 222,04-1 222,04 104,9% 2013-2015 0 Valtionavustus edistymisen mukaan 290 000 käyttö yht. 26 222 1 088 778 Laadittiin Särkänsalmentien kevyen liikenteen väylän suunnitelma välille Rymättyläntie - Virvenrinne. Suunnittelu jatkuu vuonna 2014 Rymättyläntien alikulkujärjestelyiden suunnitelman laatimisella. Hanke on taloussuunnitelmassa osoitettu toteutettavaksi vuosina 2015-2016. Hankeelle v. 2013 varatut suunnittelmäärärahat ovat ylittyneet jonkin verran, lähinnä johtuen arvoitua nopeammasta etenemisestä. Hankkeen kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN Vahvistettu kokonaismääräraha 135 000 aiempi mr-käyttö 20 000 9 001,35 10 998,65 45,0% 2013-2014 aiempi käyttö 0 käyttö yht. 9 001 125 999 Laadittiin rakennussuunnitelma Aurinkotien alittavien silta-/rumpujärjestelyiden saneeraamiseksi. Hanke toteutetaan keväällä 2014. SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET 80 000-75 000 738,75 4 261,25 14,8% Hanke siirtyi vuodelle 2014 Humaliston asemakaavan kohdistuneiden valitusten vuoksi. Osana hanketta toteutettiin ns. Emäntäkoulun liittymän suojatien poisto yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Vahvistettu kokonaismääräraha 204 000 aiempi käyttö 68 000 63 278,80 4 721,20 93,1% 2013-2015 0 käyttö yht. 63 279 140 721 Seudullisen joukkoliikenteen rahastusjärjestelmän uusiminen käynnistyi. Hanke jatkuu vuodet 2015 ja 2016. LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS 200 000 198 839,92 1 160,08 99,4% Teknisen lautakunnan 24.4.2013 hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Päällystyöt kohdentuivat pääosin Aurinkotielle. 200

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut KATUVALAISTUS 85 000 84 847,80 152,20 99,8% Teknisen lautakunnan 30.1.2013 hyväsymän katuvalaistusohjelman mukaiset kohteet saneerattiin. Led-valaisimilla korvattiin 194 elohopeahöyryvalaisinta. PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 200 000 162 637,67 37 362,33 81,3% Täydennettin kevyen liikenteen väylä verkostoa rakentamalla väyläosuudet Pirttiluodontielle, Rusthollinkujan jatkeelle sekä Järvensuuntielle.Tuulensuunkadun market-alueelle johtava suojatie siirrettiin. Pysäköintimaksuautomaatteihin lisättiin kortillamaksumahdollisuus. Uusittiin Soinistentien ajohidasteet sekä rakennettiin ajohidasteet Nuhjalantielle ja Ukko-Pekan kiertoliittymään. Hankittiin 2 kpl maantiivistimiä. SUUNNITTELU 40 000 22 561,61 17 438,39 56,4% Inventoitiin suojatiet koko kaupungin alueella. Laadittiin Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymästä alustava yleissuunnitelma. Laadittiin Santalantien asemakaavaluonnoksen alustava kunnallistekniikan yleissuunnitelma. LAITURIT JA VENESATAMAT 50 000 48 919,20 1 080,80 97,8% Uusittiin Pappilanlahden B-laituri. VIHERALUEET 140 000 100 900,36 39 099,64 72,1% Katualueen viimeistelytöitä tehtiin Luolalan alueella. Murikonpuistoon rakennettiin nurmipintainen kenttä. Rymättylän Koukkutien leikkialueen valaistus ja salaojitus uusittiin. Leikkikenttien huonokuntoisia leikkivälineitä uusittiin. Porhonkallion alueella ei tehty vihertöitä, koska alueen kiinteistöjen rakentaminen oli kesken. LIIKUNTAPAIKAT 120 000-59 000 60 935,43 64,57 99,9% Suovuoren kuntorataa perusparannettiin. Lappalaistenmäen uimalaituri uusittiin. Lietsalan kentän valaistus uusittiin ja Rymättylän kaukalo peruskorjattiin. Porhonkallion uimarantaa ei peruskorjattu, koska alueen toimijan kanssa selvitetään mahdollisuutta sijoittaa uimaranta nykyiselle paikalleen, tältä osin määräraha siirrettiin vuodelle 2014. IRTAIN OMAISUUS Vahvistettu kokonaismääräraha 380 000 319 569,13 60 430,87 84,1% Hankittiin kuusi pakettiautoa, kaksi henkilöautoa, trakatori talvikunnossapitovarustuksella, suurteholeikkuri, trukki sekä mönkijä. ATERIAPALVELUT Pekka Alm 88 000-27 959 56 959,03 3 081,77 94,9% Ateriapalveluiden kalustohankintamäärärahalla on uusittu Merimaskun koulun astianpesulinjasto, hankittu monitoimiuunit Taimon koulun keittiöön sekä hankittu Palvelukeskus Kummelin keittiölaitteita. Määrärahasta on siirretty käyttötalouteen investointirajan alittaviin hankintohin 27 959 e. Nämä hankinnat on suoritettu Merimaskun, Taimon ja Maijamäen koulujen valmistuskeittiöihin. 201

SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 2 550 000-805 000 1 619 554,33 125 445,67 92,8% NETTOMENO 2 550 000-805 000 1 619 554,33 125 445,67 92,8% RAKENNUSTOIMIKUNNAN ALAISET: YLÄRAMPPI Kokonaismääräraha 945 000 MR-käyttö 31.12 350 000 595 000 891 563,65 53 436,35 94,3% 2012-2013 891 564 1.1. 53 436 Roro-laituri 27 yläramppi. Kohde oli 2012, mutta valmistuminen siirtyi pääosin 2013:lle ja viimeistely 2014. Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja suunnitelmassa 2013-2016 on Saharannan roro-laiturin 27 ylärampin viimeistelyyn (kirjanpidossa nimellä Inv 972227 Sahanrannan roro-laiturin yläramppi) varattu vuoden 2013 määrärahaksi 350 000 euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi 150 000 euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (41, 22.4.2013) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui 945 000 euroa ja samalla vuoden 2014 määräraha poistettiin. Vuoden 2013 määrärahasta jäi 53 436 euroa rampin käyttöönottoon liittyvien viimeistelytöiden siirryttyä vuoden 2014 puolelle. Huom! Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto myönsi 24.2.2014, 8 määrärahan 60 000 euroa laiturin 26 ja 27 kiinnityslaitteita ja meluselvitystä varten. RORO-LAITURI 20 Kokonaismääräraha 400 000 MR-käyttö 31.12 1 800 000-1 400 000 394 823,99 5 176,01 98,7% 394 824 1.1. 5 176 Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja suunnitelmassa 2013-2016 on roro-laiturin (vanha suurlauttapaikka) saneeraukseen varattu 1 800 000 euroa vuodelle 2013. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (93, 14.10.2013) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui 400 000 SATAMALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIN: MATKUSTAJATERMINAALI Kokonaismääräraha 200 000 262 857,79-62 857,79 131,4% 2013 Vuosikohde Hankkeelle myönnettiin KH merkinnällä sataman vuoden 2013 talousarvioon yhteensä 200 000 euroa (KV 10.12.20012 102). Hanke tuli kokonaisuudessaan maksamaan 262 858 euro, ts. 62 878 euroa arviota enemmän. Satamalautakunta päätti 17.09.2013 33, että terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön talteenottojärjestelmän uusintaan (Inv 972880) varatun määrärahan ylitys katetaan satamalautakunnan päätöksellä 200 000 euron kokonaismäärärahasta (kirjanpidossa nimellä Inv 972250 Kohdentamattomat satamahankkeet), jotta lisämäärärahaa ei tarvittaisi ja lähetti päätöksen edelleen KH:n hyväksyttäväksi.huom! KH ei asiaa käsitellyt, mutta satama on toiminut SATLTK:n päätöksen ja esityksen mukaisesti. MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:N PÄÄTÖKSIN Kokonaismääräraha 200 000 70 308,90 129 691,10 35,2% 2013 Vuosikohde Vuodelle 2013 satamalle myönnettiin useisiin pieniin investointikohteisiin satamalautakunnan päätöksin käytettäväksi tarkoitettu ja kohdennettava 200 000 euron kokonaismääräraha (kirjanpidossa nimellä Inv 972250 Kohdentamattomat satamahankkeet). Vuonna 2013 ko. määrärahasta käytettiin yhteensä noin 133 166,69 euroa ts. 66 833,31 euroa myönnettyä vähemmän. Kyseistä määrärahaa kohdennettiin ja käytettiin seuraaviin tarkoituksiin: 1) Satamalautakunta päätti 17.09.2013 33, että terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön talteenottojärjestelmän uusintaan (Inv 972880) varatun määrärahan ylitys noin 70 000 euroa ( ylitys oli 62 857,79 euroa) katetaan satamalautakunnan päätöksellä 200 000 euron kokonaismäärärahasta (Inv 972250 Kohdentamattomat satamahankkeet), jotta lisämäärärahaa ei tarvittaisi ja lähetti päätöksen edelleen KH:n hyväksyttäväksi, jota ei KH:ssa kuitenkaan käsitelty. 2) Merimerkkien uusintaan ja poijujen huoltokorjauksiin (Inv 972544) kohdennettiin rahaa yhteensä 50 000 euroa ja sitä käytettiin 41040,32 euroa ts. 8 959,68 euroa arvioitua vähemmän. 3) Kenttäalueen asfaltointiin (Inv 972426) varattiin rahaa yhteensä 30 000 euroa ja sitä käytettiin 29 269 euroa ts. 731 euroa arvioitua vähemmän. 202

TILALAITOS Pekka Alm YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 4 097 000-562 797 3 587 713,37-53 509,98 101,5% MUUT TULOT 0 0 42 634,11-42 634,11 TULOT YHTEENSÄ 0 0 42 634,11-42 634,11 NETTOMENO 4 097 000-562 797 3 545 079,26-10 875,87 100,3% LUOLALAN PALOASEMA (Rakennustmk kohde) Vahvistettu kokonaismääräraha 5 984 000 aiempi käyttö 3 000 000-1 000 000 1 628 742,51 371 257,49 81,4% 2011-2014 6 178 Valtionosuus 350 000 käyttö yht. 1 634 921 4 349 079 Uuden paloaseman rakentaminen aloitettiin. Alkuperäinen kokonaismääräraha (ta 2012) oli 4 520 000 e, jota muutettiin ta 2013 5 400 000 euroon. Valtuusto hyväksyi rakennustoimikunnan esityksestä 9.913 83 hankkeen kokonaismäärärahaksi 5 984 000 euroa ja siirsi 1 000 000 e v. 2013 varatusta määrärahasta vuodelle 2014. MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Vahvistettu kokonaismääräraha 238 000 aiempi käyttö 118 000-20 000 97 601,36 398,64 99,6% 2013-2014 0 käyttö yht. 97 601 140 399 Liikuntahalliosan salaojien uusiminen (liikuntahallin sisäänkäyntiosasta päätyyn) toteutettiin, koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän katon ylivuotojärjestelmä rakennettiin ja huopakate uusittiin. Keittiössä toteutettiin viilennys uusimalla uunien yläpuolen huuvat 3 kpl. Yläasteen (56- osa) loput runkoviemärit uusittiin PVC-viemäreiksi poistamalla vanhat vuotavat valurautaviemärit, samalla poistettiin vanhat tarpeettomat IVkanavat (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). Lukion vanhan osan käytävän lattialla olevien runkoviemärilinjan lattialuukkujen uusimiset. Säästyneen määrärahan osalta valtuusto hyväksyi määrärahan muutoksen 14.10.13 93 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 Vahvistettu kokonaismääräraha 185 000 aiempi käyttö 20 000 5 582,41 14 417,59 27,9% 2012-2013 79 131 käyttö yht. 84 713 100 287 Siivoojille varustettiin uusi sosiaalitila lukion laajennusosan tiloihin, vanha varastokäyttöön. Ulkoseinien halkeamien tiivistys (2012 aloitetun työn jatkaminen). MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 Vahvistettu kokonaismääräraha 110 000 aiempi käyttö 50 000 35 319,58 14 680,42 70,6% 2013-2016 0 käyttö yht. 35 320 74 680 Lukion vanhan osan alapohjan kuivattaminen (jatkoa v. 2012 työlle) ja yläasteen ns. tatamisaliosan osan alapohjan kuivattaminen ja alipaineistaminen (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). 203

TILALAITOS Pekka Alm KAUPUNGINTALO, kohde 1 Vahvistettu kokonaismääräraha 306 000 aiempi käyttö 30 000 31 800,00-1 800,00 106,0% 2011-2014 183 026 käyttö yht. 214 826 91 174 Toisen kerroksen tuloilmanvaihdon kanavointi toteutettiin. Kaupunginhallitus on 9.12.213 531 merkinnyt ylityksen tiedoksi. TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) 39 000-39 000 0,00 0,0% Hammashoitolamuutoksia ei toteutettu, koska uuden työntekijän tilaa ei tarvittu. Kaupunginvaltuusto poisti määrärahan 14.10.2013 93. KULTARANNAN KOULURAKENNUS Vahvistettu kokonaismääräraha 595 000 aiempi käyttö 500 000 95 000 587 552,27 7 447,73 98,7% 2013-2014 0 käyttö yht. 587 552 7 448 Koulurakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke) toteutetiin kokonaisuudessan vuonna 2013. Tällä pienhankkeella siirrettiin taloussuunnitelmassa 12-15 esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 10 vuodella. Valtuusto siirsi 22.4.13 40 hankeen vuodelle varatun määrärahan 100 000 euroa vuodelle 2013 ja myönsi lisäksi hankkeelle 45 000 euron lisämäärärahan ja 14.10.13 93 valtuusto hyväksyi toeutuneen määrärahan säästön 50 000 euroa. KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH Vahvistettu kokonaismääräraha 230 000 aiempi käyttö 30 000 29 524,77 475,23 98,4% 2013-2014 0 käyttö yht. 29 525 200 475 Suunnitelma lauhdelömmön hyödyntämiseksi ja kaukolämpöön liittymiseksi valmistui. PÄIVÄKODIT JA KOULUT 150 000 123 352,93 26 647,07 82,2% Kreivinniityn päiväkodin katto uusittiin ja Lietsalan kouluun toteutettiin erityisopetustila. MUUT PALVELUKIINTEISTÖT 70 000-25 000 42 827,10 2 172,90 95,2% Viialan päiväkotiin rakennettiin spriklerilaitos. Jäähallin jakotukkialue peruskorjattiin. Valtuusto siirsi 14.10.13 93 keskustan päiväkodin maalaukseen varatun 25 000 käyttötalouteen. Maalaustyö toteutettiin käyttötalouden menona. ULKOISET TOIMITILAT 30 000-8 500 21 500,00 0,0% Ulkoisien toimitilojen määrärahavaraus kohdistui Kaivokatu 5 ulkomaalaukseen. Työ toteutettiin käyttötalouden puolella ja valtuusto siirsi 14.10.13 93 työstä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen 8 500 euron määrärahan käyttötalouteen. 204

TILALAITOS Pekka Alm LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO 60 000 58 932,47 1 067,53 98,2% Katavakotiin toteutettiin varavoimajärjestelmä. Merimaskun ja Rymättylän koulujen lukitusjärjestemät hankittiin. KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO, OSAKKEET JA OSUUDET 240 000 240 000,00 0,00 100,0% Naantalin kaupunki osti liiketilan osakkeet Koy Naantalin Virastotalosta. KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO, RAKENNUKSET 194 703 706 429,86-511 726,47 362,8% KV 16.12.13 128 myöntänyt määrärahat seuraaviin hankintoihin: vesihuoltolaitokselta Koivukumpu asuinrakennus, kaupungilta teollisuushalli, Luonnonmaa ja asuirakennus Soininen. Lisäksi valtuusto päätöksellä Kummelin osakekanta siirtyi kaupungin haltuun ja yhtiön purkamisen yhteydessä tilalaitoksen haltuun siirrettiin Kummelin rakennus. Tästä siirrosta ei tehty erikseen määrärahavarausta. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI, RAKENNUKSET 9 132,98-9 132,98 Livonsaaren koulun rakennuksen myynti KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI, OSAKKEET JA OSUUDET 33 489,02-33 489,02 As Oy Sauniemenrivin osakkeiden myynti KÄYTTÖOMAISUUS, KULJETUSVÄLINEET hankinnat 48,11-48,11 myynnit 12,11-12,11 Kaupungilta soutuvene ja perävaunu, myyty kiinteistönhoidon traktori 205

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 2 603 000-208 000 2 134 150,19 260 849,81 89,1% VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330 000,00 0,00 100,0% MUUT TULOT 0 169 704 215 157,17-45 452,90 TULOT YHTEENSÄ 500 000-296 545 157,17-45 452,90 109,1% NETTOMENO 2 103 000-207 704 1 588 993,02 306 302,71 83,8% SIIRTO ALUEKOHTEISTA Vesihuolto 1 510 000-663 000 644 339,56 202 660,44 76,1% VERKOSTO,Taattinen- Rymättylä Vahvistettu kokonaismääräraha 1 729 000 aiempi käyttö 763 000 455 000 1 178 865,16 39 134,84 96,8% 2011-2013 515 938 Valtionosuus käyttö yht. 500 000-170 000 330 000,00 0,00 100,0% 1 694 803 34 197 Taattistenjärven ja Rymättylän puhdistamon välinen 2012 käynnistynyt vesihuoltolinjan rakennustyö valmistui. Rymättylän puhdistamon toiminta lakkautettiin 18.10.2013. Hankkeelle vahvistettiin ta 2012 määrärahaksi 1 307 000 euroa valtuuston tekeminen määrärahan muutosten 10.9.12 61 ja 14.10.13 93 yhteydessä kokonaismäärärahaksi vahvistettiin 1 729 000 e. Hankkeelle myönnettiin vesihuoltoavustusta yhteensä 500 000 euroa, josta osa tuloutettiin 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. VERKOSTO 195 000 184 622,41 10 377,59 94,7% Merimaskun kirkonkylän alueella saneerattiin vesijohto- ja viemäriverkostoa sekä täydennettiin nykyistä verkostoa. Kaukovalvonnan piiriin liitettiin kuusi pumppaamoa ja laitteistoa uusittiin vanhemmilta osin. Rakennettiin kuusi uutta vesiverkoston mittauskaivoa. Uusia kaukoluettavia SAARISTON VESIHUOLTO 105 000 102 312,64 2 687,36 97,4% 2012 käynnistynyt Velkuan puhdistamon saneeraus valmistui. SUUNNITTELU 30 000 24 010,42 5 989,58 80,0% Laadittiin vesihuollon saneeraussuunnitelma Kirjalan Kirkkotielle, sekä Livonsaaren-Velkuan vesijohtoverkoston kapasiteettitarkastelu konsulttityönä. Aloitettiin vesihuollon toiminta-alueen päivitys joka valmistuu alukuvuodesta 2014. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI, RAKENNUKSET 169 704 215 157,17-45 452,90 Asuinrakennus Koivukumpu myytiin Tilalaitokselle KV 16.12.13 128, ja Rymättylän puhdistamon myynti KV 14.10.13 98 (jälkimmäisestä ei tuloarvion muutosta) 206

ALUEKOHTEET YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 3 048 296-1 553 000 1 423 150,25 72 145,75 95,2% NETTOMENO 3 048 296-1 553 000 1 423 150,25 72 145,75 95,2% Katualueet 1 508 296-890 000 748 243,42-129 947,42 121,0% Puistot ja leikkialueet 30 000 0 30 567,27-567,27 101,9% Vesihuolto 1 510 000-663 000 644 339,56 202 660,44 76,1% Yhteensä 3 048 296-1 553 000 1 423 150,25 72 145,75 95,2% ITÄ-IMMANEN Vahvistettu kokonaismääräraha 1 373 000 aiempi käyttö 1 456 296-370 000 1 051 683,60 34 612,40 96,8% Valtionosuus 0 55 704 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno 1 373 000 1 107 387 2011-2015 265 613 Rakennettiin Itä-Immasen asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Hankkeessa saavutettiin kustannusssäästöä edullisen rakentamisen markkinatilanteen vuoksi sekä jättämällä Rinnekuja saneeraamatta. Valtuusto alensi 14.10.13 93 hankkeelle vahvistettua 1 743 000 euron 370 000 eurolla, hankkeen kokonaismäärärahaksi vahvistui 1 373 000 euroa. Katualueet 473 296 579 125,15-105 829,15 Puistot ja leikkialueet Vesihuolto 983 000-370 000 472 558,45 140 441,55 ITÄ-TAMMISTO Vahvistettu kokonaismääräraha 680 875 aiempi käyttö 373 000-206 000 137 699,39 29 300,61 82,5% Valtionosuus 0 493 875 Muu tulo 93 000 käyttö yht. Nettoinvestointimeno 587 875 631 574 2012-2015 49 301 Rakennettiin Itä-Tammiston asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Hankkeelle vahvistettu kokonaismääräraha ta 2012 oli 767 000 euroa. Hankeen toteutus eteni arviotua nopeammin ja osa hankkeelle vuodelle 2013 varatuista määrärahoista toteutui jo vuonna 2012. Valtuuston 14.10.13 93 hyväksymä määräahan muutos kohdistui em. jaksotuksiin. Hankkeen kokonaismäärärahaksi vahvistui 680 875 euroa. Katualueet 145 000-110 000 36 161,06-1 161,06 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto 228 000-96 000 101 538,33 30 461,67 HEINÄINEN Vahvistettu kokonaismääräraha 586 000 aiempi käyttö 70 000 0,00 63 490,26 6 509,74 90,7% Valtionosuus 0 0 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno 586 000 63 490 2013-2015 522 510 Rakennettin leikkikenttä Heinäisten alueelle, katuvalaistus Yläpaulantielle sekä laadittiin kunnallistekniikan rakennnussuunnitelmat vielä toteuttamatta olevalle alueelle. Katualueet 25 000 32 922,99-7 922,99 Puistot ja leikkialueet 30 000 30 567,27-567,27 Vesihuolto 15 000 0,00 15 000,00 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE 40 000 0 37 878,63 2 121,37 94,7% Siirrettiin Emännänkadulle rakennettavalla tontilla sijainnut vesihuoltolinja sekä rakennettiin Tähkäkujalle asemakaavan muutoksesta seuranneet uudet vesihuollon tonttiliittymät. Katualueet 20 000 7 864,32 12 135,68 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto 20 000 30 014,31-10 014,31 207

ALUEKOHTEET HUMALISTO Vahvistettu kokonaismääräraha 1 742 882 aiempi käyttö 1 024 000-977 000,00 37 918,95 9 081,05 80,7% Valtionosuus 0 197 555 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno 1 742 882 235 474 2009-2014 1 507 408 Laadittiin katu- kadunrakennussuunnitelmat Humaliston asemakaava-alueelle. Valmisteltiin hankkeen rakennusurakan kilpailutus. Rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2014. Valtuusto hyväksyi 14.10.13 93 määrärahasta 977 000 euron siirron vuodelle 2014. Katualueet 800 000-780 000 18 122,95 1 877,05 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto 224 000-197 000 19 796,00 7 204,00 PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Vahvistettu kokonaismääräraha 1 238 000 aiempi käyttö 25 000 0 43 025,97-18 025,97 172,1% Valtionosuus 0 0 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno 1 238 000 43 026 2012-2016 1 194 974 Laadittiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmat asemakaavan mukaiselle alueelle. Tutkittiin useita vaihtoehtoja Pirttiluodon ja Karjaluodon välisen alueen rakentamiseksi, jonka vuoksi suunnitteluun varattu määräraha ylittyi. Hankkeelle varattu kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. Katualueet 15 000 43 025,97-28 025,97 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto 10 000 0,00 10 000,00 KUKOLANVAINIO ent. Haijainen Vahvistettu kokonaismääräraha 1 660 000 aiempi käyttö 30 000 0 32 579,47-2 579,47 108,6% Valtionosuus 0 36 210 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno 1 660 000 68 789 2012-2016 1 591 211 Laadittiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmat alueelle. Laadittiin suunnitelmat myös Kemmolan alueelle, jonka vuoksi suunnitteluun varattu määräraha ylittyi. Hankkeelle varattu kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. Katualueet 15 000 20 906,38-5 906,38 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto 15 000 11 673,09 3 326,91 SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA Vahvistettu kokonaismääräraha 40 000 aiempi käyttö 30 000 0 18 873,98 11 126,02 62,9% Valtionosuus 0 0 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno 18 874 2013-2015 Rakennettiin Välskärinkujan kunnallistekniikka 21 126 Katualueet 15 000 10 114,60 4 885,40 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto 15 000 8 759,38 6 240,62 208