Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63 942 Myyntituotot 16 793 15 529 15 856 18 996 19 202 19 416 19 638 Maksutuotot 15 202 14 794 15 383 6 163 6 409 6 665 6 932 Tuet ja avustukset 5 681 1 695 1 555 1 374 1 374 1 374 1 374 Muut toimintatuotot 17 763 24 366 19 559 16 030 15 492 14 940 14 940 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 9 719 17 703 12 896 11 090 10 552 10 000 10 000 Palvelualueihin kohdistamattomat toimintatuotot 981 - - - - - - Sisäiset tuotot 16 676 27 908 27 908 21 057 21 057 21 057 21 057 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 162 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 TOIMINTAKULUT (266 417) (274 807) (282 210) (141 533) (142 693) (143 868) (145 060) Henkilöstökulut (101 036) (104 424) (107 802) (68 515) (69 028) (69 546) (70 068) Palvelujen ostot (108 183) (110 816) (114 494) (33 618) (34 199) (34 791) (35 393) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (12 516) (12 758) (12 758) (10 098) (10 163) (10 229) (10 297) Avustukset (20 123) (13 853) (13 853) (4 979) (4 979) (4 979) (4 979) Muut toimintakulut (7 885) (5 048) (5 395) (3 266) (3 266) (3 266) (3 266) Palvelualueihin kohdistamattomat toimintakulut (972) 4 504 4 407 2 207 2 207 2 207 2 207 Sisäiset kulut (16 674) (27 908) (27 908) (21 057) (21 057) (21 057) (21 057) TOIMINTAKATE (193 140) (189 240) (200 674) (76 636) (77 882) (79 139) (79 843) %- muutos (2,02 %) 6,04 % (61,81 %) 1,63 % 1,61 % 0,89 % TOIMINTAKATE ILMAN MYYNTIVOITTOJA (202 859) (206 943) (213 570) (87 726) (88 434) (89 139) (89 843) VEROTULOT 181 486 178 815 189 276 97 950 96 425 99 513 101 848 Tulovero 164 643 161 917 170 733 79 731 76 893 78 421 80 648 Kiinteistövero 12 621 12 623 13 861 14 635 15 735 17 290 17 290 Osuus yhteisöveron tuotosta 4 222 4 275 4 682 3 584 3 797 3 802 3 910 VALTIONOSUUDET 27 160 25 200 25 300 1 783 1 061 261 (500) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 28 908 25 200 25 300 1 783 1 061 261 (500) Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (1 748) - - - - - - Muut valtionosuudet - - - - - - - RAHOITUSTUOTOT 589 90 827 486 446 418 369 Korkotuotot 318 320 320 320 320 320 320 Muut rahoitustuotot 1 997 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 Korkokulut (10) (837) (100) (241) (281) (309) (358) Muut rahoituskulut (1 716) (1 423) (1 423) (1 623) (1 623) (1 623) (1 623) VUOSIKATE 16 095 14 865 14 729 23 583 20 050 21 053 21 874 POISTOT JA ARVONALENTUMISET (16 116) (17 420) (18 000) (19 000) (20 000) (21 000) (21 000) Suunnitelman mukaiset poistot (16 116) (17 420) (18 000) (19 000) (20 000) (21 000) (21 000) SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT - - - - - - - Satunnaiset tuotot - - - - - - - TILIKAUDEN TULOS (21) (2 555) (3 271) 4 583 50 53 874 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 229 - - - - - - Poistoeron muutos 229 - - - - - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 208 (2 555) (3 271) 4 583 50 53 874 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKE 208 (2 555) (3 271) 4 583 50 53 874
Rahoituslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINNAN RAHAVIRTA 6 168 (2 838) 1 833 12 493 9 498 11 053 11 874 Vuosikate 16 095 14 865 14 729 23 583 20 050 21 053 21 874 Satunnaiset erät, netto - - - - - - - Tulorahoituksen korjauserät (9 719) (17 703) (12 896) (11 090) (10 552) (10 000) (10 000) Muut erät (208) - - - - - - INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (11 253) (5 534) (31 402) (19 262) (13 760) (19 607) (20 757) Investointimenot (23 779) (35 671) (50 628) (35 592) (27 552) (33 477) (33 477) Rahoitusosuudet investointimenoihin 938 3 095 4 380 2 930 3 240 2 150 1 220 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 588 27 042 14 846 13 400 10 552 11 720 11 500 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (5 085) (8 372) (29 569) (6 769) (4 262) (8 554) (8 883) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 4 733 6 781 29 569 6 769 4 262 8 554 8 883 Lainakannan muutokset 5 971 13 810 26 103 2 130 246 5 249 6 883 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 971 - - - - - - Pitkäaikaisten lainojen vähennys - - - - - - - Uusien lainojen lisäys - 13 810 26 103 2 130 246 5 249 6 883 Uusien lainojen vähennys - - - - - - - Oman pääoman muutokset - - - - - - - Muut maksuvalmiuden muutokset (1 238) (7 028) 3 466 4 639 4 016 3 305 2 000 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (6) - - - - - - Vaihto-omaisuuden muutos 458 - - - - - - Saamisten muutos (3 720) - - - - - - Korottomien velkojen muutos 2 030 - - - - - - Muut maksuvalmiuden muutokset - (7 028) 3 466 4 639 4 016 3 305 2 000 RAHAVAROJEN MUUTOS (352) (1 590) - - - - - Rahavarat 1.1. 1 942 1 590 - - - - - Rahavarat 31.12. 1 590 - - - - - - Asukasluku 41 523 42 777 43 820 44 841 45 823 46 776 47 583 Kaupungin lainamäärä, tuhatta euroa 78 000 91 810 117 912 120 043 120 289 125 538 132 421 Kaupungin lainamäärä /asukas 1 878 2 146 2 691 2 677 2 625 2 684 2 783 Konsernin lainamäärä, tuhatta euroa 281 506 325 885 363 592 370 312 384 917 387 988 394 871 Konsernin lainamäärä /asukas 6 780 7 618 8 297 8 258 8 400 8 295 8 299 Kumulatiivinen yli-/alijäämä, tuhatta euroa 53 702 51 147 47 876 52 459 52 509 52 561 53 436 Kumulatiivinen yli-/alijäämä, /asukas 1 293 1 196 1 093 1 170 1 146 1 124 1 123
Palvelualuekohtainen toimintakate Konsernipalvelut TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINTATUOTOT 16 960 27 593 27 507 25 897 26 096 26 303 26 519 Myyntituotot 337 354 268 4 978 5 177 5 385 5 600 Maksutuotot 1 - - - - - - Tuet ja avustukset 301 295 295 295 295 295 295 Muut toimintatuotot 2 016 1 529 1 529 1 529 1 529 1 529 1 529 Sisäiset tuotot yhteensä 14 306 25 416 25 416 19 095 19 095 19 095 19 095 myyntituotot 8 298 9 010 9 010 9 010 9 010 9 010 9 010 maksutuotot 6 008 - - (6 321) (6 321) (6 321) (6 321) muut toimintatuotot - 16 406 16 406 16 406 16 406 16 406 16 406 TOIMINTAKULUT (20 951) (30 652) (31 649) (31 655) (31 915) (32 178) (32 444) Henkilöstökulut (6 980) (7 637) (7 964) (7 913) (7 973) (8 032) (8 093) Palvelujen ostot (8 726) (12 865) (13 285) (13 342) (13 542) (13 746) (13 952) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (2 641) (5 802) (5 802) (5 802) (5 802) (5 802) (5 802) Avustukset (33) (50) (50) (50) (50) (50) (50) Muut toimintakulut (918) (623) (873) (873) (873) (873) (873) Sisäiset kulut yhteensä (1 653) (3 674) (3 674) (3 674) (3 674) (3 674) (3 674) palvelujen ostot (953) (1 113) (1 113) (1 113) (1 113) (1 113) (1 113) aineet, tarvikkeeet, tavarat (25) (135) (135) (135) (135) (135) (135) muut toimintakulut (675) (2 427) (2 427) (2 427) (2 427) (2 427) (2 427) TOIMINTAKATE (3 991) (3 059) (4 142) (5 758) (5 819) (5 874) (5 926) Erikoissairaanhoito TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINTATUOTOT 116 124 124 - - - - Myyntituotot - - - - - - - Maksutuotot 51 52 52 - - - - Tuet ja avustukset - - - - - - - Muut toimintatuotot 65 72 72 - - - - TOIMINTAKULUT (47 711) (51 431) (52 445) - - - - Henkilöstökulut (1 063) (1 200) (1 209) - - - - Palvelujen ostot (46 614) (50 230) (51 235) - - - - Aineet, tarvikkeet ja tavarat (16) (1) (1) - - - - Avustukset - - - - - - - Sisäiset kulut yhteensä (18) - - - - - - muut toimintakulut (18) - - - - - - TOIMINTAKATE (47 595) (51 307) (52 321) - - - -
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue (ilman ESH) TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINTATUOTOT 15 327 11 943 12 139 - - - - Myyntituotot 1 426 1 276 1 276 - - - - Maksutuotot 8 354 8 405 8 742 - - - - Tuet ja avustukset 3 395 241 101 - - - - Muut toimintatuotot 1 635 1 490 1 490 - - - - Sisäiset tuotot yhteensä 517 530 530 - - - - myyntituotot 517 530 530 - - - - TOIMINTAKULUT (76 467) (76 778) (78 927) - - - - Henkilöstökulut (28 359) (30 571) (31 319) - - - - Palvelujen ostot (26 553) (26 769) (28 171) - - - - Aineet, tarvikkeet ja tavarat (2 708) (2 504) (2 504) - - - - Avustukset (14 910) (8 093) (8 093) - - - - Muut toimintakulut (1 533) (3 886) (3 886) - - - - Sisäiset kulut yhteensä (2 405) (4 954) (4 954) - - - - palvelujen ostot (1 789) (2 102) (2 102) - - - - muut toimintakulut (616) (2 853) (2 853) - - - - [Sisäiset kulut 3] - - - - - - - TOIMINTAKATE (61 140) (64 835) (66 789) - - - - Lasten ja nuorten palvelualue TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINTATUOTOT 7 171 7 866 8 036 6 981 7 138 7 301 7 470 Myyntituotot 1 816 2 005 2 005 1 704 1 704 1 704 1 704 Maksutuotot 4 206 4 256 4 426 3 913 4 069 4 232 4 402 Tuet ja avustukset 684 529 529 450 450 450 450 Muut toimintatuotot 459 1 076 1 076 914 914 914 914 Sisäiset tuotot yhteensä 5 - - - - - - myyntituotot 5 - - - - - - TOIMINTAKULUT (79 751) (80 343) (82 667) (70 812) (71 364) (71 923) (72 489) Henkilöstökulut (46 592) (46 116) (47 726) (40 871) (41 178) (41 487) (41 798) Palvelujen ostot (14 428) (11 966) (12 681) (10 995) (11 214) (11 439) (11 668) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (3 045) (1 463) (1 463) (1 268) (1 294) (1 320) (1 346) Avustukset (4 808) (5 204) (5 204) (4 423) (4 423) (4 423) (4 423) Muut toimintakulut (2 459) (2 952) (2 952) (2 509) (2 509) (2 509) (2 509) Sisäiset kulut yhteensä (8 419) (12 641) (12 641) (10 745) (10 745) (10 745) (10 745) palvelujen ostot (5 096) (5 430) (5 430) (4 615) (4 615) (4 615) (4 615) aineet, tarvikkeet, tavarat (57) - - - - - - muut toimintakulut (3 266) (7 212) (7 212) (6 130) (6 130) (6 130) (6 130) TOIMINTAKATE (72 581) (72 477) (74 631) (63 831) (64 226) (64 622) (65 019)
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINTATUOTOT 4 568 5 478 5 527 5 577 5 630 5 685 5 742 Myyntituotot 2 361 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 Maksutuotot 1 388 1 220 1 269 1 320 1 373 1 428 1 485 Tuet ja avustukset 300 240 240 240 240 240 240 Muut toimintatuotot 451 537 537 537 537 537 537 Sisäiset tuotot yhteensä 69 30 30 30 30 30 30 myyntituotot 59 30 30 30 30 30 30 muut TOIMINTAKULUT toimintatuotot (17 946) 10 (19 370) - (19 767) - (19 911) - (20 058) - (20 206) - (20 356) - Henkilöstökulut (10 073) (10 573) (10 913) (10 994) (11 077) (11 160) (11 244) Palvelujen ostot (3 145) (2 489) (2 547) (2 598) (2 650) (2 703) (2 757) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1 496) (581) (581) (593) (604) (616) (629) Avustukset (283) (398) (398) (398) (398) (398) (398) Muut toimintakulut (565) (1 047) (1 047) (1 047) (1 047) (1 047) (1 047) Sisäiset kulut yhteensä (2 386) (4 282) (4 282) (4 282) (4 282) (4 282) (4 282) palvelujen ostot (865) (788) (788) (788) (788) (788) (788) aineet, tarvikkeet, tavarat (47) (14) (14) (14) (14) (14) (14) muut toimintakulut (1 473) (3 480) (3 480) (3 480) (3 480) (3 480) (3 480) TOIMINTAKATE (13 379) (13 892) (14 240) (14 334) (14 428) (14 521) (14 614) Kaupunkikehitys TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINTATUOTOT 8 971 5 566 5 600 5 635 5 672 5 710 5 750 Myyntituotot 3 045 976 976 976 976 976 976 Maksutuotot 1 190 849 882 918 954 993 1 032 Tuet ja avustukset 1 002 390 390 390 390 390 390 Muut toimintatuotot 2 438 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 Sisäiset tuotot yhteensä 1 295 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 1 392 myyntituotot 731 867 867 867 867 867 867 muut toimintatuotot 564 525 525 525 525 525 525 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 056 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 TOIMINTAKULUT (19 208) (17 213) (17 629) (17 821) (18 017) (18 215) (18 416) Henkilöstökulut (6 977) (7 351) (7 688) (7 746) (7 804) (7 862) (7 921) Palvelujen ostot (7 632) (5 269) (5 348) (5 454) (5 564) (5 675) (5 788) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1 506) (1 368) (1 368) (1 396) (1 424) (1 452) (1 481) Avustukset (89) (108) (108) (108) (108) (108) (108) Muut toimintakulut (1 391) (977) (977) (977) (977) (977) (977) Sisäiset kulut yhteensä (1 613) (2 140) (2 140) (2 140) (2 140) (2 140) (2 140) palvelujen ostot (1 170) (1 308) (1 308) (1 308) (1 308) (1 308) (1 308) aineet, tarvikkeet, tavarat (8) (19) (19) (19) (19) (19) (19)
muut toimintakulut (436) (813) (813) (813) (813) (813) (813) TOIMINTAKATE (9 182) (10 472) (10 854) (11 010) (11 169) (11 329) (11 491) Järvenpään Vesi TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2 019 2 020 2 021 2 022 TOIMINTATUOTOT 8 304 8 019 8 432 8 440 8 447 8 454 8 461 Myyntituotot 7 809 7 468 7 880 7 888 7 894 7 901 7 908 Maksutuotot 11 11 12 12 12 13 14 Sisäiset tuotot yhteensä 484 540 540 540 540 540 540 myyntituotot 449 497 497 497 497 497 497 muut toimintatuotot 35 43 43 43 43 43 43 [Sisäiset tuotot 3] - - - - - - - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 106 100 100 100 100 100 100 TOIMINTAKULUT (3 410) (3 525) (3 532) (3 539) (3 547) (3 554) (3 562) Henkilöstökulut (993) (975) (983) (990) (997) (1 005) (1 012) Palvelujen ostot (1 086) (1 229) (1 229) (1 229) (1 229) (1 229) (1 229) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1 104) (1 039) (1 039) (1 039) (1 039) (1 039) (1 039) Avustukset - - - - - - - Muut toimintakulut (47) (66) (66) (66) (66) (66) (66) Sisäiset kulut yhteensä (181) (216) (216) (216) (216) (216) (216) palvelujen ostot (70) (69) (69) (69) (69) (69) (69) aineet, tarvikkeet, tavarat (8) - - - - - - muut toimintakulut (103) (147) (147) (147) (147) (147) (147) TOIMINTAKATE 5 000 4 594 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000