PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,539 milj., joka on 0,274 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate maaliskuun lopussa on 4,261 milj., joka on 20.000 ed. vuotta huonompi. Lyhytaikainen laina 3 milj. on KUNTARAHOITUKSELTA, korko % - 0,21.

2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2017 Toteutuma keskim. 25 % Toimintatuotot Tp 2016 Tot. 1-3/2016 Tot-% 1-3/tp16 TA+muutos 2017 1.1.-31.3.2017 Käyttö % Myyntituotot 1 616 405 451 355 27,9 1 752 540 393 419 22,4 Maksutuotot 914 119 191 738 21,0 313 910 113 999 36,3 Tuet ja avustukset 302 516 28 519 9,4 224 890 46 647 20,7 Vuokratuotot 2 145 492 395 446 18,4 3 066 430 572 289 18,7 Muut toimintatuotot 1 633 369 267 664 16,4 1 043 510 198 161 19,0 Tuotot yhteensä 6 611 901 1 334 722 20,2 6 401 280 1 324 515 20,7 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 343 191-2 409 990 23,3-7 008 490-1 574 141 22,5 - palkat ja palkkiot -8 183 596-1 914 890 23,4-5 318 560-1 251 619 23,5 - henkilöstösivukulut -2 336 473-522 818 22,4-1 707 930-333 358 19,5 - henkilöstökorvaukset 176 878 27 718 15,7 18 000 10 836 60,2 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 517 402-1 302 704 28,8-9 700 810-2 613 613 26,9 Muiden palvelujen ostot -2 878 645-679 916 23,6-2 116 470-527 575 24,9 Projektit -106 431 0 0,0-68 500-10 108 14,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 709 743-395 173 23,1-1 607 500-327 099 20,3 Avustukset -1 279 293-257 094 20,1-541 000-59 584 11,0 Vuokramenot -1 550 291-255 840 16,5-1 768 330-268 578 15,2 Muut toimintakulut -1 634 731-275 869 16,9-1 088 230-205 262 18,9 Kulut yhteensä -24 019 727-5 576 586 23,2-23 899 330-5 585 960 23,4 Toimintakate -17 407 826-4 241 864 24,4-17 498 050-4 261 444 24,4 Verotulot 7 128 241 1 975 343 27,7 7 218 000 1 879 313 26,0 Kunnallisvero 6 093 796 1 831 336 30,1 6 147 000 1 743 119 28,4 Osuus yhteisöveron tuotosta 546 922 137 607 25,2 556 000 133 615 24,0 Kiinteistövero 487 523 6 400 1,3 515 000 2 578 0,5 Valtionosuudet 11 719 662 2 935 795 25,1 11 532 700 2 884 203 25,0 18 847 903 4 911 138 26,1 18 750 700 4 763 516 25,4 Käyttökate 1 440 077 669 274 46,5 1 252 650 502 072 40,1 Korkotuotot 226 943 152 252 67,1 259 000 33 417 12,9 Muut rahoitustuotot 27 312 4 215 15,4 21 000 6 347 30,2 Korkokulut -26 361-4 396 16,7-182 400-2 457 1,3 Muut rahoituskulut -10 577-8 863 83,8-44 000-54 0,1 Rahoitustuotot ja kulut yht. 217 317 143 208 65,9 53 600 37 253 69,5 VUOSIKATE 1 657 394 812 482 49,0 1 306 250 539 325 41,3 Suunnitelman muk. poistot -1 292 862-323 216 25,0-1 308 750-317 960 24,3 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 364 532 489 267 134,2-2 500 221 365 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 370 785 489 267 132,0-2 500 221 365

3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.3.2017 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2016 TA 2017+lta 1.1.-31.3.2017 Tot-% Vuosikate 1 657 394 1 308 750 539 325 41,2 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -42 630 Toiminnan rahavirta 1 614 764 1 308 750 539 325 41,2 Investointimenot -4 495 823-7 664 500-1 217 755 15,9 Rahoitusosuudet inv.men. 819 850 95 000 0 0,0 Pysyvien vast. hyöd.myynti 42 630 25 000 10 288 41,2 Investointien rahavirta -3 633 343-7 544 500-1 207 468 16,0 Toiminnan ja inv. rahavirta -2 018 579-6 235 750-668 143 10,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys -2 000 Antolainasaamisten väh. 33 285 6 000 1 355 Antolainauksen muutok. 31 285 6 000 1 355 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 673 976 6 449 317 Pitkäaik. lainojen vähennys -74 040-50 000-11 924 Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 500 000 4 762 250-3 500 000 Lainakannan muutok. 2 099 936 4 712 250 2 937 393 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 5 310-10 791 Vaihto-omaisuuden muutos -4 840-574 Saamisten muutos -521 033 279 472 Korottomien velkojen muutos 850 088-1 549 976 Muut maksuvalm. muutokset 329 524-1 281 870 Rahoituksen rahavirta 2 460 745 4 718 250 1 656 878 Rahavarojen muutos 442 166-1 517 500 988 735 Rahavarat 31.12. 5 492 810 Rahavarat 1.1-5 050 644 Rahavarojen muutos 442 166

4

5

6

7

8

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2017/ maksetut palkat MAALISKUU 2017 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2017 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. MAALIS HELMI 2017TAMMI Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimistotiimi 10 9,5 1 10,5 10,5 10,5 Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelu 24,2 19,56 7,7 1,65 28,91 25,21 25,21 YLEINEN HALLINTO YHT. 35,6 30,46 8,7 1,65 40,81 37,11 37,11 Maksetut palkat, 90 067 6 153 3 658 99 878 94 983 89 679 3,7 KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Varhaiskasvatus Päivähoito 22 22 2,38 24,38 22,88 23,18 Esiopetus ja ip/ap hoito 6,08 5,5 0,5 6 6 6 Varhaiskasvatus yht. 28,08 27,5 2,88 0 30,38 28,88 29,18 Opetustoimi Alakoulut 34,33 31,44 3,2 0,85 35,49 34,39 34,69 Yläkoulu 15,72 13,87 4,4 0,78 19,05 18,45 17,45 Lukio 6,82 5,28 0,6 5,88 6,18 6,18 Rinteen luokka 5,6 4,97 0,6 5,57 5,57 5,57 OPETUSTOIMI YHT. 62,47 55,56 8,8 1,63 65,99 64,59 63,89 Maksetut palkat, 265 290 6 179 3 151 274 620 278 143 267 200 1,4 Kirjasto+vapaa-aika 5,22 4,2 2,25 6,45 5,65 5,65 Maksetut palkat, 13 485 865 14 350 12 417 18 668 0,8 Tekninentoimi Tekninen toimi 14,8 9 4 13 13 13 Maksetut palkat, 27 408 2 765 30 173 31 877 33 965 0,0 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 146,17 127 27 3 157 150 149 1,5 Maksetut palkat, 396 249 15 963 6 809 419 021 417 420 459 277 muutos ed.kk 7,4

10 KÄYTTÖTALOUS Toimintakate, keskim. 25 % YLEISHALLINTO Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Yleinen hallinto -127 583-8 910 7,0-172 850-8 501 4,9 Yleishallinnon palvelut -323 797-80 983 25,0-386 120-104 819 27,1 Muu yleishallinto/ Metsän hoito ja m 105 879 44 925 42,4 89 000 17 548 19,7 Maaseutuelinkeinot -87 234-20 004 22,9-89 580-18 568 20,7 Elinkeinotoimi ja projektit -313 977-54 062 17,2-296 060-65 999 22,3-746 712-119 034 15,9-855 610-180 339 21,1 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -123 241-19 755 16,0-92 100-22 872 24,8 Toimistopalvelut, menot -629 947-163 608 26,0-536 340-149 987 28,0 Ruokapalvelut, menot -821 033-188 373 22,9-878 180-187 553 21,4 Ruokapalvelut, MOL 0 0 0,0-142 460 0 0,0 Siivouspalvelut, menot, sis MOL -394 462-98 710 25,0-479 790-100 757 21,0 Pesulapalvelut, menot -42 275-10 288 24,3-56 390-13 516 24,0-2 010 958-480 734 23,9-2 185 260-474 684 21,7 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Hallinto -267 294-64 613 24,2-234 360-68 650 29,3 Perheiden tukeminen -2 517 001-581 811 23,1-2 281 360-651 801 28,6 Kotihoidon ja asumisen tukeminen -2 293 965-539 857 23,5-2 385 000-711 483 29,8 Terveyden- ja sairaanhoito -1 505 606-360 793 24,0-1 585 000-458 548 28,9 Sosiaali- ja terv.toimi -6 583 866-1 547 074 23,5-6 485 720-1 890 482 29,1 keskim. 16,7 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Erikoissairaanhoito ja ensihoito -3 289 554-975 927 29,7-3 234 500-705 062 21,8 Ymp.terveydenhuolto -123 479-30 615 24,8-128 100-28 605 22,3 Koko SoTe -toimi -9 996 899-2 553 616 25,5-9 848 320-2 624 149 26,6 Koko SoTe ed. vuotta enemmän, -70 533 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Opetustoimen hallinto -75 889-15 380 20,3-77 240-13 954 18,1 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 190 024-251 098 21,1-1 270 580-257 277 20,2 Esiopetus -338 361-69 555 20,6-325 710-62 186 19,1 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -31 648-8 932 28,2-55 700-11 403 20,5 Varhaiskasvatus yhteensä -1 560 033-329 585 21,1-1 651 990-330 865 20,0 Perusopetusken koulukulj. -224 614-66 080 29,4-262 500-71 565 27,3 Kirkonkylän koulu -872 371-173 199 19,9-945 260-200 021 21,2 Möttösen koulu -748 710-159 131 21,3-775 480-161 349 20,8 Oksakosken koulu -437 991-89 871 20,5-509 630-116 378 22,8 Rinteen luokka -245 270-57 556 23,5-256 340-64 636 25,2 Perusopetuksen hankkeet -33 943-12 431 36,6-10 450-10 263 0,0 Alakoulut, koulukuljetus -2 562 899-558 268 21,8-2 759 660-624 213 22,6

11 keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Yläkoulu -1 254 391-285 914 22,8-1 227 840-265 525 21,6 Lukio -645 947-133 666 20,7-688 030-146 884 21,3-1 900 338-419 580 22,1-1 915 870-412 409 21,5 Muu opetustoimi -58 197-10 201 17,5-70 250-11 830 16,8 Kasvatus- ja opetus yht. -6 157 356-1 333 014 21,6-6 475 010-1 393 271 21,5 Tulot 311 575 44 440 14,3 285 890 41 064 14,4 Menot -6 468 931-1 377 454 21,3-6 770 900-1 434 335 21,2 Toimintakate -6 157 356-1 333 014 21,6-6 485 010-1 393 271 21,5 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Kirjasto -177 239-41 728 23,5-202 150-44 427 22,0 Vapaa-aikatoimi -168 668-32 423 19,2-213 940-28 832 13,5 Etsivä nuorisotyö ja Työpaja -10 221-16 933 165,7 0-17 075-356 128-91 084 25,6-416 090-90 334 21,7 keskim. 25 % TEKNINEN TOIMI Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Tekninen hallinto -79 014-19 918 25,2-102 530-31 991 31,2 Kiinteistötoimi 68 050-54 024-79,4 305 130 56 403 18,5 Puistot ja yleiset alueet -97 477-22 095 22,7-109 650-19 149 17,5 Liikelaitokset 306 209 201 577 65,8 427 980 204 878 47,9 Liikenneväylät -117 455-34 943 29,8-127 490 27 008-21,2 80 313 70 597 87,9 393 440 237 149 60,3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 25 % Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Ympäristötoimi -36 176-6 599 18,2-29 000-11 792 40,7 Palo- ja pelastustoimi -216 117-66 923 31,0-279 740-66 700 23,8-252 293-73 522 29,1-308 740-78 492 25,4 keskim. 25 % TULOSLASKELMA Tp 2016 Tot. 3/2016 Tot-%3/tp16 TA 2017+muutos Tot. 3/2017 Käyttö % Toimintakate, -17 407 826-4 241 835 24,4-17 498 050-4 261 444 24,4 Verotulot 7 128 241 1 975 343 27,7 7 218 000 1 879 313 26,0 Valtionosuudet 11 719 662 2 935 795 25,1 11 532 700 2 884 203 25,0 Rahoitustuotot ja -kulut 217 317 143 208 65,9 53 600 37 253 69,5 VUOSIKATE 1 657 394 812 511 49,0 1 306 250 539 325 41,3 RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 3/2017 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 500 000-587 924 2 173 976 4 762 250 2 949 317 Lainojen lyhennys -196 886-182 294-74 040-50 000-11 924 23,8 Muutos 1 303 114-770 218 2 099 936 4 712 250 2 937 393 62,3 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 3/2017 Lainakanta, 1000 7 400 6 630 8 730 13 492 11 667 Lainat /asukas 2 558 2 262 3 003 4 636 3 300 Konsernilainat /as 3 281 2 926 Asukasluku 2 893 2 932 2 907 2 910 2 899 helmikuu 2017

12 SALKKURAPORTTI EVLI 28.2.2017 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 28.2.17 1 503 798 3 439 407 22 516 4 965 722 ha.hinta Salkun ma.arvo 28.2.17 1 684 468 3 478 237 22 516 5 185 221 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.16 1 701 922 3 190 235 17 885 4 910 042 kp.arvo Tilinpäätös 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 189 829 Helmikuu 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 219 499 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Elok. 2015 Tp 2015 Elok. 2016 Tp 2016 Talletus Op 2 200 000 1 400 000 Evlin sijoitussalkku Tp 2015 1.655 /asukas, Tp 2016 1.759 /asukas Helmik. 2017 Evli kirjanpitoarvo 2 255 176 2 374 332 2 781 664 4 390 330 4 650 549 4 719 553 4 909 827 4 928 778 4 928 778 Evli markkina-arvo 2 327 295 2 545 358 2 808 333 4 584 346 4 711 862 4 854 071 5 010 773 5 118 607 5 118 607 INVESTOINNIT Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 3/2017 Käyttö % Investointimenot -3 045 037-4 495 823-7 647 000-1 217 755 15,9 Tulot 1 010 916 862 480 120 000 10 288 8,6 Nettoinvestoinnit -2 034 122-3 633 343-7 527 000-1 207 468 16,0

13 Perhon kunta kp INVESTOINNIT 2017 TA 2017 Tot. 3/2017 9001 Maa- ja vesialueet, tonttimaat -125 000-1 220,74 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 10 287,50 9200 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000 9113 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000-2 189,33 9228 Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen -150 000-2 648,89 9220 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 9237 Isommat tiehankkeet -1 500 000 9240 Tenniskentän pinnoitus ja skeittipaikan välineet -60 000 Tenniskentän. Avustus 15 000 9238 Tekojää -180 000 9226 Siirrettävät katsomot -25 000-5 040,00 9300 Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja -50 000 9305 Kulunvalvonta, Soite -15 000 9312 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000-984,00 9314 Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet 15, TN-luokka 25-40 000 9324 IT-hankinnat alakouluille TA-muutos 27.3.17-17 500 9348 Keittiöiden kalustohankinnat -35 000-8 250,00 9344 Palotoimi, Moottorikelkka varusteineen tai Mönkijä -14 000 9244 Linja-autopysäkit -10 000 9409 Päiväkoti -140 000 9429 Kirkonkylän koulu -2 300 000-218 921,75 9432 Kirkonkylän koulu, kalustaminen 9426 Kivikoulu, Lukio ym. suunnittelu -50 000 9410 Mol kiinteistökauppa K-P:n koulutusky -900 000-900 000,00 9405 Asuntotuotanto -700 000 9452 Kinniäntien rivitalot -140 000-48 552,95 9406 Oksakosken rivitalo, Vesikaton uusinta -60 000 9428 Jalmiinakoti, keittiön lattia -20 000 9419 Teollisuustilat, Kivihallin laajennus -300 000-8 478,00 9413 Teollisuushallin osto 2016-310 000 9421 Jalmiinakoti Demenitayksikkö -8 987,00 9500 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -20 000 9510 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000-1 698,82 9520 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000-3 067,12 9538 Jängän kylän viemäröinti -20 000 9528 Jätevesipuhdistamon uusiminen -400 000-7 716,73 Avustus 80 000 Yhteensä -7 544 500-1 207 467,83