Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00 24 556,00 Yhdyskuntatekniikka 1 615 620,00 1 627 576,12-11 956,12 Yhdyskuntatekniikka 586 000,00 570 239,00 15 761,00 Tilapalvelu 2 687 850,00 2 678 333,00 9 517,00 Tilapalvelu 1 397 500,00 1 393 314,00 4 186,00 Vesilaitos 2 354 220,00 2 305 792,00 48 428,00 Vesilaitos 2 367 140,00 2 339 000,00 28 140,00 Tekninen lautakunta 7 488 030,00 7 318 711,12 169 318,88 Tekninen lautakunta 4 501 700,00 4 429 057,00 72 643,00 Lupa- ja valvontapalvelut 293 610,00 276 410,00 17 200,00 Lupa- ja valvontapalvelut 195 000,00 154 272,00 40 728,00 Pelastustoimi 1 776 870,00 1 669 570,00 107 300,00 Pelastustoimi - - - Ympäristölautakunta 2 070 480,00 1 945 980,00 124 500,00 Ympäristölautakunta 195 000,00 154 272,00 40 728,00 - Tekninen palvelukeskus 9 558 510,00 9 264 691,12 293 818,88 Tekninen palvelukeskus 4 696 700,00 4 583 329,00 113 371,00 Menot Tulot SISÄISET Ta2016 toteuma ne toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 84 930,00 146 453,00-61 523,00 Hallinto- ja maankäyttö 33 300,00 22 400,00 10 900,00 Yhdyskuntatekniikka 2 200,00 13 799,00-11 599,00 Yhdyskuntatekniikka - 7 832,00-7 832,00 Tilapalvelu 424 550,00 409 639,00 14 911,00 Tilapalvelu 5 822 730,00 5 690 517,00 132 213,00 Vesilaitos 12 640,00 12 189,00 451,00 Vesilaitos 102 000,00 104 219,00-2 219,00 Tekninen lautakunta 524 320,00 582 080,00-57 760,00 Tekninen lautakunta 5 958 030,00 5 824 968,00 133 062,00 Lupa- ja valvontapalvelut - 150,00-150,00 Lupa- ja valvontapalvelut 2 000,00 5 751,00-3 751,00 Pelastustoimi 68 960,00 3 729,00 65 231,00 Pelastustoimi - Ympäristölautakunta 68 960,00 3 879,00 65 081,00 Ympäristölautakunta 2 000,00 5 751,00-3 751,00 - Tekninen palvelukeskus 593 280,00 585 959,00 7 321,00 Tekninen palvelukeskus 5 960 030,00 5 830 719,00 129 311,00
Selitykset 2016 ylityksille ja alituksille Teknisen ja ympäristölautakunnan tulot alittivat budjetoitun. Alla selvitys tulojen alituksen syistä. Ulkoiset menot tulosaluetasolla Yhdyskuntatekniikan ylitystä selittää investoinneista tehdyt siirrot käyttötalouteen, yhteensä 10 000 euroa. Ulkoiset tulot tulosaluetasolla Hallinto- ja maankäytön tulojen alitusta selittää Hennan puutarhakaupungin menojen arvioitua vähäisempi toteuma ja sen seurauksena myös tukitulojen alhaisuus. Lisäksi muut myyntituotot ovat jäänee arvioitua alhaisemmalle tasolle. Yhdyskuntatekniikan tulovaje johtui mm. konekeskuksen myyntitulojen myyntivoittojen vähentymisestä arvioidusta. Tilapalvelun tulojen alitus oli vähäinen ja johtui käytännössä varikon vuokratulojen vähentymisestä loppuvuoden ajaksi. Tässä selityksenä Lahden Seudun Kuntatekniikan toiminnan päättyminen 30.9.2016. Vesilaitoksen osalta arvioidut myytävät käyttöveden myyntimäärät jäivät arvioitua alhaisemmaksi. Veden myyntimäärä erosi 1,2 % arvioidusta. Lupa- ja valvontapalveluissa ympäristönsuojelun tuotot jäivät reippaasti alle arvioennusteen n. 30 000 euroa. Myös rakennusvalvonnan lupatulot jäivät n. 20 000 euroa alle budjetoidun. Rakennusvalvonnan osalta syynä arvioidaan olevan arvioitua maltillisempi rakentamisen tahti sekä Pennalan omakotitonttivarannon vähäisyys. Ympäristönsuojelun osalta arvioitiin, että lupia tulisi käsittelyyn arvioitua enemmän.
Selitykset 2016 ylityksille ja alituksille/sisäiset Sisäiset menot Hallinto- ja maankäytön osalta tilojen sisäinen vuokra oli 60 000 euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu. Tämä johtui mm. väestönsuojatilojen siirtymisestä hallinnon kustannukseksi. Yhdyskuntatekniikka Budjetoimattomia sisäisiä kustannuksia on kertynyt Salolan kaatopaikan maankaatopaikkakuormista menona. Lisäksi budjetoimatonta kustannusta on kertynyt meluilmoituksista ja maa-ainesten valvontakustannuksista. Lupa- ja valvontapalvelut ympäristönsuojelun osalta on kertynyt sisäistä tarjoilua, johon ei talousarviossa ole varauduttu. Sisäiset tulot Pelastustoimi Väestönsuojien sisäisen vuokran osuus jäi yli 60 000 euroa vajaaksi. Syynä kustannuksen siirto hallintopalveluun. Tilapalvelu Vuokratulojen sisäisen käytön vajaus kompensoituu vastaavasti vuokrien sisäisten menojan vähennyksenä. Hallinto- ja maankäyttö Hennan puutarhakaupunki omavastuuosuus jäi arvioitua vähäisemmäksi menojen jäädessä alle budjetoidun.
Investointiraportti / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TOT % Selitys investoinnista 9201 Kiinteistöjen osto ja myynti Tuotot 50 000 23 851 26 149 47,7 Kulut -760 000-739 916-20 084 97,4 Netto -710 000-716 065 6 065 100,9 9236 Yhdyskuntatekniikan maa- ja v Kulut -250 000-165 226-84 774 66,1 Netto -250 000-165 226-84 774 66,1 Urheilutie ja Suksitie rakentaminen toteutui arvoitua alhaisemmilla kustannuksilla ja kaupungin omilla murskevarastoilla. Työt valvottiin ja johdettiin omajohtoisesti, josta seurasi kustannussäästöjä. Päällystysohjelma toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, mutta LSKT:n lakkauttamisen johdosta perinteisesti syksylle ajateltu asfalttikierros (Asfaltoinnin lisäkohteet) jäivät toteuttamatta. 9428 Järvikunnan koulun rakent Kulut -15 000-12 850-2 150 85,7 Järvikunnan koululla toteutettiin pihatyöt vuonna 2016 talkootyönä. Netto -15 000-12 850-2 150 85,7 9435 Tilapalvelun kiinteistöjen tek Kulut -440 000-279 384-160 616 Hankkeet saatu tehtyä aikaisempaa halvemmalla. Oman työn osuus on suurempi kuin aikaisemmin ajateltua. Seuraavista hankkeista jäi määrärahoja käyttämättä : Led-valaisimien asennus, sekä jätevesiliittymien rakentaminen ( ei pystytty toteuttamaan) 63,5 sekä lukion julkisivun pinnoitus. Netto -440 000-279 384-160 616 63,5 9438 Yhteiskoulun WC-tilojen saneer Kulut -200 000-196 324-3 676 98,2 Toteutui arvioidusti.
Investointiraportti / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TOT % Selitys investoinnista Netto -200 000-196 324-3 676 98,2 9439 Tönnön koulun vesikaton uusimi Kulut -30 000 0-30 000 0 Ei pystytty toteuttamaan vuoden 2016 aikana. Netto -30 000 0-30 000 0 9440 Jokivarren koulun D-osa Kulut -800 000-634 674-165 326 79,3 Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta Netto -800 000-634 674-165 326 79,3 säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä. Hanke on olennaisesti laajentunut suunnitellusta ja peruskorjausaika on siirtynyt. 9441 Urheilutalon peruskorjaus Kulut -300 000-33 083-266 917 11 Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta Netto -300 000-33 083-266 917 11 säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä. 9446 Myllylän koulun laajennus Kulut -900 000-727 324-172 676 80,8 Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta Netto -900 000-727 324-172 676 80,8 säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä. 9540 Henna-Tuuliharjan ta katuraken Kulut -50 000-9 915-40 085 19,8 Hanke jatkuu vuodelle 2017. Netto -50 000-9 915-40 085 19,8 9541 Keskustan kehittäminen Kulut -600 000-463 478-136 522 77,2 Keskustan kehittämishankkeeseen kuului Erkontien ja sillan korjaus. Netto -600 000-463 478-136 522 77,2 Sillan suunnittelu siirtyi niin myöhäiseksi, ettei sillan remonttia pystytty aloittamaan. Katu-urakan kilpailutuksen oikea-aikaisuus toi kustannussäästöjä. 9550 Arolan alueen rak.metsärinne
Investointiraportti / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TOT % Selitys investoinnista Kulut -183 500-95 137-88 363 51,8 Hankkeen laajuus muuttui aikatauluvaateiden vuoksi ja osa määrärahoista jäi Netto -183 500-95 137-88 363 51,8 tämän vuoksi toteutumatta. Työ johdettiin ja valvottiin omajohtoisesti, mikä toi kustannussäästöä. 9557 Sadevesiviemäröinnit Kulut -115 000-55 936-59 064 48,6 Netto -115 000-55936 -59 064 48,6 9560 Katuvalojen saneeraus Kulut -150 000-109 841-40 159 73,2 Katuvalosaneeraukset toteutettiin arvioitua edullisemmin. Netto -150 000-109 841-40 159 73,2 -Urakanvalvonta omana työnä aiheutti kustannussäästöjä. 9563 Pennalan teoll.alueen liik.jär Kulut -91 500-60 561-30 939 66,2 Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Netto -91 500-60 561-30 939 66,2 Vuoden 2017 tilanne vaikutti suoraan vuoden 2016 toimenpiteisiin. Koska hankkeen aloitukselle ei tullut selkeää toimintalupaa, ei pystytty tilaamaan kilpailutusta. 9566 Hennan maa- ja vesirakentamine Kulut -1 200 000-384 008-815 992 32 Hankkeen keskeisenä sisältönä oli kevyen liikenteen väylän sillan rakentamisen Netto -1 200 000-384 008-815 992 32 laskut siirtyivät vuodelle 2017 toteutuksen myöhästyessä alkuperäisesestä. Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta 9571 Kanavanpuiston kuja säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä. Kulut -100 000-47 809-52 191 47,8 Hanke toteutui arvoitua edullisemmin. Netto -100 000-47 809-52 191 47,8