TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Rahatoimisto

TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2009 Toteutunut Budget Toteutunut Ennuste 10/2009 1 000 2009 + lmr 10/2009 2009 vrt. TA 2009 Toimintamenot yhteensä -69 053-53 443-68 356 77 % YLEISHALLINTO -7 020-4 643-6 732 66 % SOTE -29 041-22 781-28 705 78 % YLK -9 650-6 708-9 239 70 % Rakennusltk -208-152 -206 73 % SKOULUT -8 664-7 280-8 689 84 % RKOULUT -8 461-7 073-8 488 84 % SIVISTYS -2 504-1 890-2 434 76 % NUORISO -558-343 -544 62 % LIIKUNTA -2 388-1 898-2 381 79 % Vesilaitos -918-864 -918 94 % Toimintakate -50 970 39 002-49 307-77 % Verotulot 49 354 44 643 46 842 90 % Valtionosuudet 3 589 2 865 3 607 80 % Korkotulot 135 67 100 50 % Vuosikate 2 286 8 711 1 269 381 % Asukasmäärä, henkilöä 8 493 8 529 8 573 Investoinnit 12 690 7 234 10 000 57 % 1

VÄESTÖ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Kaupungin väestömäärä oli 31.10.2009 tilanteen mukaan 8 531 henkilöä eli kaksi henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Tilastokeskuksen syksyn 2009 väestöennusteen mukaan Kauniaisten väkiluku vuoden 2009 lopussa tulee olemaan 8573 henkilöä (Kts.: talouskatsaus syyskuu 2009). TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Työllisyystilastoista ei ole saatavissa vielä uutta tietoa verrattuna edelliseen talouskatsaukseen (Kts.: talouskatsaus syyskuu 2009). TALOUS - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 31.10.2009 oli 83,3 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 77 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 80 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 77 %. Suomenkielisen koulutoimen tulot olivat lokakuun lopun 2009 tilanteessa 480 000 (vrt. budjetti 2009: 317 700 ). Tulojen ylitys budjetoituun nähden johtuu koulujen anomista ja saamista avustuksista mm. kerhotoimintaan, ympäristö- ja Kenia projekteihin. Opetushallitus on myöntänyt avustuksia vuoden 2009 aikana 173 000, kun budjetoinnin yhteydessä niitä arvioitiin saatavan vain 10 000. Avustusten käytöstä joudutaan raportoimaan opetushallitukselle. Laskennallisen tilanteen hiukan alittava menojen toteutuma on tyypillinen taloushallinnon ilmiö, joka perustuu laskutusperiodeihin. Vesilaitoksen menojen toteuma % syyskuun lopussa oli 94. Vuoden aikaan nähden korkea toteuma % tasoittunee hiukan loppuvuoden aikana; Espoon Vedeltä saatiin syyskuussa kertaluonteinen vesilasku 80 000. Kauniaisten Espoolta ostaman veden käyttöä on ollut vuonna 2009 enemmän kuin TA vaiheessa arvioitiin. Suomenkielisen koulutoimen palkkamenot näyttävät loppuvuodesta ylittävän talousarviossa tällä hetkellä olevan rahamäärän. Ylityksen määrän on arvioitu olevan syyskuun 2009 yleiskorotuksen (2,4 %) verran. Ennen lisämääräraha-anomuksen laatimista tehdään laskelma, josko vuodelle 2009 tarkoitettu, vielä käyttämätön palkankorotusvaraus riittäisi kattamaan ennakoitua suuremmat suomenkielisen koulutoimen palkkamenot. Palkankorotusvaraus on purettu toimialoille keväällä 2009; käyttämättä jäi 180 000. Kaikki toimialat saivat keväällä palkkavarauksen samoin perustein. Palkankorotusvarauksen käyttämättä jääneen osan purkamista koulutoimeen voidaan perustella opettajien työehtosopimuksissa olevilla paremmilla ehdoilla KVTES:een verraten. Lokakuun 2009 lopussa toimintakate on 39 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla siten, että vuosikate oli positiivinen 8,7 miljoonaa euroa toteuma %:n ollessa 381 budjettiin nähden. Tiedossa on, että marraskuussa 2009 tehtävät oikaisut vuoden 2008 verotukseen muuttavat tilannetta. VEROTULOT TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Kauniaisten verotulokertymän uusi arvio perustuu 7.10.2009 päivitettyyn koko maan kehikkoon sekä sen pohjalta läpikäytyyn kunnan omaan verotuloennustekehikkoon. Siinä on huomioitu verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2008 veroista, veroperustemuutokset vuodelle 2010 hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan sekä valtionvarainministeriön uusia arvioita yhteisöverokertymästä vuosille 2009-2012. 2

Osavuosikatsauksen (31.8.2009) raportointivaiheessa arvioitiin kunnallisverotulokertymäksi 42.802.000 euroa. Arvio perustui verohallinnolta sen hetken valmisteluvaiheen valmiina olleisiin ennakkotietoihin vuoden 2008 maksuunpannusta kunnallisverosta. Uusin kunnallisveroverotuloarvio Kauniaisissa on 43.574.000 euroa vuoden 2009 osalta. Yhteisöveron tuottoarviota on myös tarkennettu 7.10.2009 päivitetyn arvion pohjalta. Yhteisöverotuotoksi osavuosikatsauksen (31.8.2009) raportointivaiheessa arvioitiin 1.072.000 euroa kun päivitetyn tilanteen mukainen arvio ennustaa 1.102.000 euron toteumaa. Verovuoden 2008 verotus valmistuu vuoden 2009 lokakuun loppuun mennessä. Verohallinto on julkaissut 31.8.2009 ennakkotietoja, joissa on viimeisimmät arviot valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotietojen mukaan marraskuussa joudutaan tilittämään takaisin vuonna 2008 liikaa tilitettyjä verotuloja. Tilitetyn ansio- ja pääomatuloverotulojen määrän oikaisu on -1 215 056. Ennakonpalautuksia joudutaan tilittämään marraskuussa -3 776 863. Oikaisu- ja palautusosuudet yhteensä ovat -4 991 919 marraskuussa 2009. (1.000 euroa) Maksu- Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. kuukausi Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos 2007 2008 2009 08/09 % 2007 2008 2009 08/09 % 2007 2008 2009 08/09 % Tammikuu 4 145,2 4 598,9 4 688,6 2,0 40,3 72,7 78,8 8,4 4 185,5 4 671,6 4 767,4 2,1 Helmikuu 8 368,0 9 180,7 9 148,0-0,4 91,5 154,9 171,9 11,0 8 459,5 9 335,6 9 320,0-0,2 Maaliskuu 12 415,6 13 110,4 14 166,3 8,1 161,2 231,3 200,2-13,5 12 576,8 13 341,7 14 366,5 7,7 Huhtikuu 16 022,3 17 247,5 18 202,3 5,5 224,7 484,9 255,6-47,3 16 247,0 17 732,4 18 457,9 4,1 Toukokuu 19 662,9 20 930,8 22 391,7 7,0 435,1 572,4 448,3-21,7 20 098,0 21 503,2 22 840,0 6,2 Kesäkuu 23 013,0 25 228,3 26 432,2 4,8 507,7 652,5 503,7-22,8 23 520,7 25 880,8 26 935,9 4,1 Heinäkuu 26 763,3 29 257,9 30 944,8 5,8 561,7 739,4 584,8-20,9 27 325,0 29 997,3 31 529,7 5,1 Elokuu 30 434,6 32 892,9 35 156,2 6,9 640,8 826,4 667,5-19,2 31 075,4 33 719,3 35 823,7 6,2 Syyskuu 33 882,4 36 505,9 38 895,8 6,5 719,5 906,4 746,6-17,6 34 601,9 37 412,3 39 642,3 6,0 Lokakuu 37 219,4 36 966,1 42 648,0 15,4 802,1 996,6 812,4-18,5 38 021,5 37 962,7 43 460,3 14,5 Marraskuu 39 159,3 41 349,1 887,2 1 070,4 40 046,5 42 419,5 Joulukuu 43 936,1 46 038,1 1 035,7 1 091,4 44 971,8 47 129,5 TP/TA 40 260,0 45 957,7 46 026,0 14,2 959,0 1 168,1 1 238,0 21,8 41 219,0 47 125,8 47 264,0 14,3 RAHOITUS - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per 31.10.2009 olivat 7,2 MEUR. Loppuvuonna investointien arvioidaan yltävän 10 000 :n tasoon. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. 31.10.2009 Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on jouduttu turvautumaan useaan otteeseen lyhytaikaiseen lainoitukseen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Loppuvuodesta tullee todennäköisesti ajankohtaiseksi myös pitkäaikaisen lainan (OVK -ennuste 2009: 1,1 MEUR) ottaminen. 3

Käyttötalouden yhteenveto KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Toteutunut Ennuste Toteutunut Bokslut Budget 10/2009 2009 10/2009 (1.000 e) 2008 2009 + lmr vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster 17 854,5 18 082,8 14 440,8 19 049,0 80 % Menot -Utgifter -63 958,1-69 053,2-53 443,0-68 355,7 77 % Netto -46 103,6-50 970,4-39 002,2-49 306,7 77 % 83,3 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717,1 3 217,0 2 313,0 2 965,7 72 % Menot -Utgifter -5 437,0-7 020,2-4 642,9-6 732,0 66 % Netto -2 719,9-3 803,2-2 329,9-3 766,3 61 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015,4 2 800,0 2 347,1 2 800,0 84 % Menot -Utgifter -26 869,0-29 040,9-22 781,1-28 705,5 78 % Netto -23 853,6-26 240,9-20 434,0-25 905,5 78 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607,0 9 542,0 7 967,6 10 601,5 84 % Menot -Utgifter -9 082,0-9 650,4-6 708,1-9 238,9 70 % Netto 525,0-108,4 1 259,6 1 362,6 1162 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 104,8 59,0 43,0 59,0 73 % Menot -Utgifter -180,0-207,8-151,8-205,5 73 % Netto -75,2-148,8-108,7-146,5 73 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364,4 317,7 480,0 387,2 151 % Menot -Utgifter -8 301,0-8 664,1-7 279,7-8 689,2 84 % Netto -7 936,6-8 346,4-6 799,7-8 302,1 81 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199,3 127,4 71,6 161,4 56 % Menot -Utgifter -8 214,0-8 460,5-7 073,1-8 487,7 84 % Netto -8 014,7-8 333,1-7 001,5-8 326,3 84 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253,0 133,7 215,5 217,8 161 % Menot -Utgifter -2 442,0-2 503,5-1 890,3-2 434,3 76 % Netto -2 189,0-2 369,8-1 674,8-2 216,5 71 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26,0 24,0 9,4 24,0 39 % Menot -Utgifter -503,0-557,5-343,1-543,7 62 % Netto -477,0-533,5-333,6-519,7 63 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 406,7 396,0 290,9 396,0 73 % Menot -Utgifter -2 170,0-2 388,4-1 897,5-2 381,2 79 % Netto -1 763,3-1 992,4-1 606,6-1 985,2 81 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415,4 1 464,9 947,2 1 464,9 65 % Menot -Utgifter -1 013,8-918,1-863,9-918,1 94 % Netto 401,6 546,8 83,3 546,8 15 % 4

LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T 31.10.2009 LAUTAKUNTIEN MENOT 31.10.2009 JA TALOUSARVIO 2009 5

TULOSLASKELMA 31.10.2009 2008 2009 Toteutunut Ennuste Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 10/2009 2009 10/2009 lmr vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961,0 2 008,8 1 347,9 1 990,5 67 % Maksutulot 3 332,0 3 012,8 2 597,7 3 086,5 86 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 430,7 496,3 106 % Muut toimintatulot 2 448,0 1 890,1 1 865,9 2 939,5 99 % Sisäiset tulot 9 634,0 10 731,0 8 198,6 10 480,0 76 % Toimintatulot yhteensä 17 796,0 18 082,9 14 497,0 19 049,0 80 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 56,2 56,2 169 % Henkilöstömenot, netto -27 199,9-30 759,0-23 674,7-29 845,6 77 % Palvelujen ostot -19 203,6-19 453,4-15 697,9-20 259,4 81 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 901,0-4 537,0-3 256,1-4 213,2 72 % Avustukset -2 344,7-2 858,0-2 019,9-2 817,5 71 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-595,9-740,2 83 % Sisäiset menot -9 634,0-10 731,0-8 198,6-10 480,0 76 % Toimintamenot yhteensä -63 958,2-69 052,9-53 443,0-68 355,7 77 % Toimintakate -46 104,2-50 970,0-38 946,0-49 306,7 76 % Verotulot 49 164,6 49 354,0 44 642,6 46 842,4 90 % Kunnallisvero 45 957,7 46 026,0 42 496,8 43 574,0 92 % Kiinteistövero 2 038,7 2 090,0 1 187,0 2 166,0 57 % Yhteisövero 1 168,1 1 238,0 958,8 1 102,4 77 % Valtionosuudet 3 633,0 3 589,0 2 865,1 3 607,0 80 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 67,1 100,0 50 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 97,0 97,0 54 % Korkomenot 0,0-2,0-1,0-2,0 51 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-13,8-15,0 Vuosikate 6 739,6 2 286,0 8 710,9 1 322,7 381 % Suunnitelmapoistot -4 302,0-5 061,0-3 795,8-5 061,0 75 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-465,8-345,0 83 % Tilikauden tulos 2 437,6-3 334,0 4 449,3-4 083,3 6

RAHOITUSLASKELMA 31.10.2009 (1.000 euroa) 2008 2009 Toteutunut Ennuste Toteutunut TP TA 10/2009 2009 10/2009 + lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740,3 2 286,0 8 710,9 1 322,7 381 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0-670,5-1 458,0-274 % Investointien rahavirta Investointimenot -9 266,8-8 302,0-7 233,7-10 000,0 87 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 799,1 1 764,7 250 % Toiminnan ja investointien rahavirta -2 159,4-5 941,0 1 605,8-8 370,6-27 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0,0 1 100,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 0 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54,0-1 500,0-1 953,6-300,0 130 % Maksuvalmiuden muutokset 24,9-1 176,0-1 953,6 1 124,0 166 % Rahavarojen muutos -2 134,6-7 117,0-347,8-7 246,6 5 % Kassavarat 31.12. 9 986,0 2 869,0 9 638,2 2 739,5 336 % 7

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE VastuuKust.arvMäärärahTyövaiheTyöohjelm toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö hyväks. 2009 kommentmukainen euroa ajalla valmistu euroa ajalla koko hanke päätös TS,HS,S,Rtoteutus 1.1.-31.10.09 misesta 1.1.-31.12.09 menot / tulo (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Määrärahat / Menot KV 17.11 100,0 118,5 201,4 - siirtyy vuodelta 2008 KH 31.3. 101,4 - tulot / valtionavustus KV 17.11-5,0-65,7-277,2 YHTEENSÄ 196,4 52,7-75,8 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV 17.11 150,0 S 1-12 / + 201 21,1 2011 90,0 1 200,0 KH 31.3. 24,4 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitysut KV 17.11 25,0 S 25,0 Kasavuoren päiväkoti, lisärakennus TM KV 16.3.2 1 300,0 TA 8/2009 1 318,6 1 300,0 1 300,0 Varavoimageneraattori (2008=>), Tammik KR/TsaKH 31.3. 41,5 TA 83,2 valmis 95,0 165,5 KV 26.1.2 85,5 Investointien suunnittelua ja rakennustenmlaa KV 17.11 65,0 S 1-12 / 2009 12,2 80,0 130,0 KH 31.3. 65,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelmankv 17.11 900,7 1-12 / 2009 1 098,3 KH 31.3. 192,4 - Terveyskeskuksen sähkötyöt 1,3 - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 TA 8/2009 52,3 10/2009 65,0 1,1 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 siirtyy 0,0 0,0 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 S 2010? 3,0 50,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 R 25,3 11/2009 40,0 - Puistokujan pk, sähkötyöt 0,8 - Grankottenin pk, sähköasenn. TS R 1,8 - Pikku Akatemian pk TS R 1,4 - Villa Bredan sähköasenn. 1,9 - Metsämajan pk., sähköasenn. 0,3 - Mäntymäen koulu, sähköasenn. TS R 5,9 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uus KS 55,0 TA 49,1 valmis 50,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia (luokat 5-12) KS 80,0 TA 66,2 10/2010 72,0 72,0 KH 31.3. 22,3-0,9 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uks 155,0 TA 77,0 valmis 82,0 - Kasavuoren koulukeskus, sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 5,2 - Svenska skolc., vesikattomaalaus A-osa KR 24,2 S valmis 15,0 24,2 - Svenska skolc., kosteuskorjauksia KR/KS 14,3 35,0 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 TA 23,7 7/2009 25,0 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminetm 20,0 R 9,3 12/2009 20,0 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus &TM 40,0 S 1,6 2010 0,0 - Villa Junghans, vanhan osan terassin & parvtm 30,0 S 2010 0,0 - Villa Junghans, uuden osan julkisivujen perutm 150,0 R 4,2 12/2009 150,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasal KR 95,0 R 3,4 8/2010 45,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 S 2010 20,0 40,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 S 6,8 2011 6,8 - Nuorisotalo, sähkötyöt 1,7 - Rakennuskonttori KS/KR S/R 12,9 155,0 - Sähköasenn. 3,6 - Kirjaston sähköasennukset 1,7 - Vallmogårdin sähköasennukset 1,4 - Petra Tsa S 8,0 2010 8,0 77,5 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 TA 8,9 valmis 11,0 - Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kusmlaa/tsa 16,5 S/R - Lafganin talon sähkötyöt (keltainen talo) 2,0 2,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentämtsa KV 17.11 22,0 S/R 1-12 / 2009 1,3 12/2009 20,0 50,0 KH 31.3. 39,7 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV 17.11 15,0 S 5-10 / 2009 3,0 2010? 3,0 23,0 Jätekatoksia (Folkhälsanin pk 09) KR KV 17.11 16,5 S 7 / 2009 18,2 12/2009 35,0 35,0 - Folkhälsan KR KH 31.3. 32,5 S 1,1 - Petra TM S 5,4 oikea Ennalta arvaamattomat työt KV 17.11 65,0 1-12 / 2009 29,6 KH 31.3. 115,3 KV 15.6.2 215,0 - Kaupungintalo, kosteuskorjauksia TM/KS TA 158,2 215,0 - Kaupungintalo, väistötilat 17,9 - Kaupungintalo, ryömintätilan kunnostus TM/KS TA 24,8 - Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset 24,8 - KUTU: pikku akatemian sähkötyöt: väärä tiliöinti 2,5 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KH 31.3. 50,0 Siirtyy 2010 5,0 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV 17.11 155,0 TA 1-8 /2009 101,5 9/2009 110,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV 17.11 15,0 1-8 / 2009 0,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV 17.11 15,0 1-8 / 2009 0,0 Ääneneristyskorjauksia - LjudisoleringsreKS KV 17.11 40,0 TA 1-8 /2009 42,8 valmis 41,0 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Teknisen työtilan saneeraus Mlaa KH 31.3. 80,8 TA 34,6 valmis 35,0 8

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE VastuuMäärMäärärahTyövaihe Työohjelm toteutunutennuste Ennuste Ennuste hlö han h2009 kommentmukainen euroa aja valmistu euroa ajakoko hank ispä ätö TS,HS,S, R,TA toteutus 1.1.- 31.10.09 1.1.- misesta 31.12.09 menot / tulot Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus Mlaa/KsKV 1 165,0 TA 1-8 / 2009 121,0 10/2009 141,0 KH 3 3,1 Liikuntasali Mlaa 19,7 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-osat Mlaa/TsKV 1 696,0 R 1-10/2009-2010 140,3 2010 220,0 767,7 KH 3 71,5 A-osan uudistaminen => suunnittelu Mlaa KV 1 20,0 S 1-6 / 2009 29,9 35,0 200,0 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys BM KV 1 15,0 S 12/2009 0,0 Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikk. korj. KR KH 3 109,3 TA 6,4 valmis 7,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV 1 50,0 R/TA 1-8 / 2009 55,0 11/ 2009 75,0 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11KH 3 25,0 Villa Junghansin laajennus TM KV 1 590,0 R 1-12 / 2009 343,7 1/2010 550,0 590,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV 1 22,5 R 5-6 / 2009 4,9 11/ 2009 22,5 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV 1 30,0 S 9-10 / 2009 9-10 / 200 30,0 VSS-Palloiluhalli, uusi huoltorakennus => Tehdään muistio 0,2 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaa Mlaa KH 3 200,0 TA 86,0 valmis 100,0 Uusi skeittialue ML/JL KH 3 165,7 TA 160,0 valmis 161,0 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH 3 28,1 S 2011 0,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH 3 38,0 S 1,5 2010 1,5 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3 072,7 3 261,4 2 347,8 4 201,8 - lisämäärärahat 1 385,5 - siirtyy vuodelta 2008 1 279,3 - tulot / valtionavustus, Klostretin maakellari -2,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite) MH/TS KV 1 900,0 R 1-12 /2009 665,5 2012 900,0 7 400,0 tulossa Kirjaston piha-alue EH sis. K1 R 264,7 7/2009 hyvityslas Liikenneväylät - Trafikleder TS KV 1 1 300,0 KH 3 957,0 Kadunrakennuskohteet: 0,4 Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2008 EH 265,0 R 4-8/2009 348,0 9/2009 400,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) => Suunnittelu SH S 2009 18,0 Lindstedtintien klv siirtyy Yhtiöntien eteläosa VKK S 6-9/ 2009 33,7 valmis 33,7 Kylpyläntien itäpää HV TA 5-8/ 2009 94,5 valmis 94,5 Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.parant. SH 40,0 R 5-8/ 2009 31,0 6/2009 36,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. EH 60,0 TA 4-8/ 2009 241,6 valmis 244,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd. Espoo SH 115,0 S 6-9/ 2009 22,5 12/2009 33,0 - risteysalue vuonna 2009 SH 0,0 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) => Suunnittelu SH 30,0 S 2009 10,0 Kasavuorentien painuman korjaus EH 85,0 R 2009 valmis 30,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan), Tunnelitie SH 100,0 S 2009 12,6 46,0 Muut kohteet SH 60,0 15,0 Kavallintien pohjoisosa SH TA valmis 40,9 40,9 Asematie väl. Akatemiantie - V. Turuntie SH TA valmis 16,5 16,5 Junghansinkuja EH R 8-10/2009 30,9 11/2009 70,0 Leankuja EH S 8-10/2009 0,3 ei toteute 0,3 Tunnelitien jalkakäytävä (loppuselvitys v:lta 2007) SH TA valmis 22,7 22,7 Vesitorninpolku SH TA valmis 15,0 15,0 Kauniaistentie, Bensowin risteys SH 165,0 S 2009 8,8 2010 8,8 Venevalkamantie SH 5,4 9,0 Venevalkamankuja SH 1,2 Akatemianraitti VKK 80,0 R 2009 61,9 valmis 65,0 Fasaanitunnelin paannev HV/VKK 4,5 6,0 Stenbergintie vuodelta 2007 0,7 0,7 Martankuja EH R 50,5 11/2009 130,0 Kasavuorentien liikenneturvallisuuden parantaminen SH 5,0 valmis 5,0 Koivuhovintie vuodelta 2007 SH TA 6,5 valmis 16,5 Forsellesintie vuodelta 2007 SH TA 5,1 valmis 5,1 Petaksentien oja HV R 13,8 valmis 13,8 Mäkitien oja HV 1,2 valmis 1,2 Pohjoisen suontien oja VKK R 6,9 valmis 6,9 Kerankujan radanvarsiraitti VKK 1,9 10,0 Päällystyskohteet VKK 200,0 0,0 110,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie 2,8 Asematie 22,9 Asemanseudun kunnostaminen Kandidaatintie 2,1 Kauniaistentie 26,2 Rikhardinkuja 6,1 Siestankuja 3,9 Ennalta arvaamattomat 25,2 Valaistuskohteet SH 100,0 80,0 Suunnittelu 0,0 Lindstedtintie 9

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vast Määrära- Määrära Työvaihe Työohjelm toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö han hyväk- 2009 kommentmukainen euroa ajalla valmistu euroa ajalla koko hanke symispäät ös TS,HS,S, R,TA 1.1.- 31.10.09 misesta 1.1.- 31.12.09 toteutus Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen 0,7 Liikenneväylät menot yhteensä 1 300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV 17.11.20 250,0 KH 31.3.200 155,0 Liikennevihreä 0,4 Rantamajantin länsipää, maisemointi TA 5-6 / 2009 6,5 valmis 7,0 Rantamajantie itäpää, maisemointi TA 5-6 / 2009 7,4 valmis 8,0 Kavallintien luiskan maisemointi TA 5-6 / 2009 14,5 valmis 16,0 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie R 5-6 / 2009 23,6 12 / 2009 25,0 Jollakuja/Kavallintie S 8-9 / 2009 2010 0,0 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin S 11/2009 5,0 Leikkipaikat Asematie 17 leikkipuisto R 5-6 / 2009 2,9 11 / 2009 40,0 Hurtigin leikkipuisto TA 8-9 / 2009 13,5 valmis 13,5 Kavallintie 10 leikkipuisto TA 5-6 / 2009 0,0 valmis 0,0 Mäntykallion puisto TA 5-6 / 2009 48,0 valmis 48,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) siirtyy 201 8-9 / 2009 2010 Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen R 5-10 / 2009 3,2 11/ 2009 70,0 Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak., Gran R 5-10 / 2009 6,5 12/ 2009 30,0 Puistoalueiden kunnostaminen R 5-10 / 2009 5,6 12/ 2009 20,0 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. TA 5-8 / 2009 5,1 valmis 5,1 Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 2,4 3,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus siirtyy 201 8-10 / 2009 2010 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaes/ehkv 17.11.20 400,0 R 1-10 / 2009 65,6 12/2009 160,0 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoput EH KV 17.11.20 15,0 HS 2,0 2,0 menot / tulot Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennets KV 17.11.20 100,0 R 6-10 / 2009 117,6 10/2009 125,0 KH 31.3.200 25,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPKV 17.11.20 55,0 81,2 80,0 KV 11.5.200 25,0 Gallträsk KH 31.3.200 235,5 R 11/2009 256,9 0,0 400,0 1 025,0 HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Mlaa/VKV 17.11.20 300,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3 020,0 2 767,0 3 551,2 lisämäärärahat 0,0 Siirtyy vuodelta 2008 1 372,5 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV 17.11.20 330,0 312,6 313,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV 17.11.20-65,0-62,9-62,9 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparMlii KV 17.11.20 20,0 17,0 17,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 211,5 353,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 31,3 117,0 Suomenkielinen koulutoimi IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0 65,1 93,0 - Opettajakoneet 21,0 18,6 21,0 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 20,0 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 38,5 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet - luokkien kalusteet KH 31.3.200 3,6 3,6 Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet 3,4 - tekninen työtila, EK KH 31.3.200 72,4 6,4 72,4 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 7,4 42,0 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 4,8 12,0 KH 31.3.200 1,2 1,2 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 8,9 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 25,2 22,0 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 5,4 20,0 Ensikertainen kalustaminen A-osaan 7,1 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 48,7 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusimin 30,0 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar 10

INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE VastuuMäärära- MäärärahTyövaiheTyöohjelm toteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö han hyväk2009 kommentmukainen euroa ajalla valmistu-euroa ajalla koko hanke symispä ätös TS,HS,S, R,TA toteutus 1.1.- 31.10.09 misesta 1.1.- 31.12.09 menot / tulot - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 78,9 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 13,2 21,0 KH 31.3.2009 15,4 15,4 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tillä 4,3 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1 731,9 923,8 1 475,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta 2008 92,6 Konekalusto vaihtohyvitys -65,0 0,0-62,9 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTV HV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 10,3 41,0 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 28,0 142,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 4,7 21,0 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 6,3 6,3 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 - runkoventtiilien uusiminen 9,9 9,9 - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0 18,0 Vesimittarit 1,0 4,6 5,0 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 6,6 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto 22,7 Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: 0,4 0,4 -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan 20,0 -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) 22,7 -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) 35,0 -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) 16,0 Kansistot 2,2 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 6,9 6,9 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 4,0 Vesihuoltolaitos yhteensä Menot KV 17.11.200 387,3 93,7 387,3 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 27,1 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 Kuntarahoitus Oy KV 16.3.2009 42,5 42,4 Määrärahat / menot 77,1 69,5 119,5 lisämäärärahat 42,5 Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009 8 389,0 7 233,8 9 817,7 - siirtyy vuodelta 2008 2 845,8 - lisämäärärahat 2009 1 428,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO -70,0-128,6 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne 5.11.2009 ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen 11

Rakennuttajatoimisto Demaco Oy 10.11.2009 Hanke: KAUNIASTEN - keskusta Toteutuma ajalta: Kustannusvalvontaraportti 16:07:31 S Tunnus Selitys Spaikka Budjetti Sitoutuma Toteutuma Ennuste Bud - Enn Enn - Tot Tot/Enn S 1 Rakennuttajan yleiskustannukse 30 00 606,19 10 00 20 00 1001 Kopioimiskustannukset 1 10 00 606,19 10 00 1002 Muut yleiskustannukset 1 20 00 20 00 S 2 Rakennuttajankustannukset 595 00 456 156,83 560 00 35 00 2010 Rakennuttaminen ja valvonta 2 250 00 208 248,33 250 00 2011 Kunnallis- ja ympäristösuunnit 2 250 00 228 840,62 250 00 2012 Aluesähköistys- ja valaistusuu 2 25 00 6 189,97 25 00 2013 Rakennesuunnittelu 2 10 00 10 00 2014 Lvi-suunnittelu 2 10 00 10 00 2015 Maasto- yms.tutkimukset 2 50 00 12 877,91 15 00 35 00 S 3 Rakennuskustannukset 6 775 00 3 021 927,57 6 982 391,20-207 391,20 31 Purku- ja yhteisettyöt 3 35 00 29 063,18 29 036,18 5 963,82 S 32 Pohjavahvistus 3 1 110 00 1 537 523,67 1 201 931,02-91 931,02 32020 Stabilointi 1 32 490 00 470 331,02 470 331,02 19 668,98 32021 Stabilointi 2 32 620 00 1 067 192,65 731 60-111 60 S 33 Maanrakennus- ja kunnallistekn 3 1 250 00 1 324 676,35 1 486 424,00-236 424,00 33031 MRU 1 33 350 00 234 875,40 358 00-8 00 33032 MRU 2 33 800 00 974 224,30 1 028 424,00-228 424,00 33033 MRU 3 33 100 00 115 576,65 100 00 S 34 Pintarakenteet 3 3 055 00 115 91 3 055 00 34040 Kauniastentie 34 289 00 115 91 289 00 340401 Muut asfalttialueet 34 286 00 286 00 34041 Kiveytykset 1 34 2 180 00 2 180 00 34042 Viherrakenteet 1 34 145 00 145 00 34043 Tukimuurit 34 155 00 155 00 S 35 Johtotyöt 3 1 155 00 14 754,37 1 040 00 115 00 35050 Kaukolämpötyöt 35 35051 Johdot ja kaapelit, valaistus 35 475 00 14 754,37 360 00 115 00 35052 Suihkulähdetyöt 35 315 00 315 00 35053 Katulämmitys 35 365 00 365 00 S 36 Kalusteet 3 170 00 170 00 36061 Kalusteet 36 170 00 170 00 9 393,81 6,0 9 393,81 6,0 0,0 103 843,17 81,0 41 751,67 83,0 21 159,38 92,0 18 810,03 25,0 10 00 0,0 10 00 0,0 2 122,09 86,0 3 960 463,63 43,0-27,00 100,0-335 592,65 128,0 100,0-335 592,65 146,0 161 747,65 89,0 123 124,60 66,0 54 199,70 95,0-15 576,65 116,0 2 939 09 4,0 173 09 40,0 286 00 0,0 2 180 00 0,0 145 00 0,0 155 00 0,0 1 025 245,63 1,0 0,0 345 245,63 4,0 315 00 0,0 365 00 0,0 170 00 0,0 170 00 0,0 Hanke yhteensä: 7 400 00 3 478 690,59 7 552 391,20-152 391,20 4 073 700,61 46,06 Summat verottomia Summat perusvaluutassa (EUR) Tulosti: CMPRO / DEMACO Copyright 2008 Artemis Finland Oy Sivu: 1