T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 29 pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Yleistä Olennaista toiminnassa ja taloudessa T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin kasvu jatkui voimistuen tamperelaisia oli vuoden 29 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 211 458 eli 1 96 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunkiseudun väestön kasvu hidastui 3 873 asukkaaseen ja kaupunkiseudulla asui vuoden 29 lopussa 352 147 asukasta. Kaupunkiseudun kasvusta lähes puolet oli Tampereen kasvua. Työttömyysaste kääntyi jyrkkään nousuun syksyllä 28 ja jatkoi sitä lähes 199 luvun lamavuosien tahtiin koko vuoden 29 joulukuun lopussa työttömyysprosentti oli 15,6 prosenttia. Nousu oli vuoden aikana 3,8 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli koko maata 4,3 ja 2,1 prosenttiyksikköä Pirkanmaata korkeampi. Tammikuussa työttömyysaste laski 15,2 prosenttiin. työttömänä oli vuoden lopussa 16 815 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi selvästi loppuvuonna, jolloin työttömänä oli 3 578 henkilöä. Erityisen huolestuttavaa on se, että nuoria työttömiä oli Tampereella 2 464 henkilöä (kasvua 833 nuorta), mikä on jo enemmän kuin Helsingissä. Tampereen työpaikat lisääntyivät vuonna 27 suotuisassa taloudellisessa tilanteessa 3 työpaikalla (+2,6 %). Työpaikkaomavaraisuus nousi yli 123 prosentin. Edellisessä lamassa Tampere kuitenkin menetti noin 2 työpaikkaa, joten vuosina 28 ja 29 työpaikkojen määrä vähenee, pahimmassa tapauksessa selvästi yli kymmenellä tuhannella. Työpaikkojen kasvu kaupunkiseudulla on keskittynyt Tampereelle. Työssäkäynti on lisääntynyt vuosi vuodelta ja työmatkat pidentyneet. Tampereen työssäkäyntialue kattaa yli puolet Pirkanmaasta. 4 4 henkilöä kävi muualta Tampereelta töissä vuonna 27. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu 1991 29* vuosi Tampere Kehyskunnat Kaupunkiseutu % 5 5 5 1991 1 237 872 2 19,8 1992 1 62 828 1 89,7 1993 1 29 953 2 243,8 1994 3 12 145 3 247 1,1 1995 3 491 91 3 582 1,2 1996 3 284 21 3 494 1,2 1997 2 7 75 3 45 1,1 1998 2 528 637 3 165 1,1 1999 1 92 1 26 3 126 1, 2 2 294 1 592 3 886 1,3 21 2 36 2 268 4 574 1,5 22 2 49 1 941 3 99 1,3 23 1 143 2 286 3 429 1,1 24 1 966 2 324 4 29 1,3 25 1 45 2 894 4 299 1,3 26 2 31 3 178 5 29 1,6 27 1 498 3 172 4 67 1,4 28 1 686 2 656 4 342 1,3 29* 1 96 1 967 3 873 1,1 * ennakkotieto 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1991 1993 Kehyskunnat Tampere 1995 1997 1999 21 23 25 27 29* Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Väkiluvun muutos 29* 1 suurinta kaupunkia 6 6 459 kasvu % 1,6 5 29* Keskiarvo vuosilta 25 28 29, kasvu % 1,4 1,2 4 1 3 2 656,8 2 2 71 2 78 1 96 1 593,6,4 1 753 64 473,2 224 Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Kuopio Turku Pori * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
Työttömyysaste 1991 29 Tampere ja koko Suomi % 26 24 22 2 Tampere 18 16 14 12 1 Koko maa 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Lähde: ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Yleinen taloudellinen tilanne Vuosi 29 maailmantalouden vuoristorataa, Suomen talous verkkaiseen kasvuun Alkuvuoden ennennäkemättömän bruttokansantuotteen laskun jälkeen mittavat finanssi ja rahapoliittiset elvytystoimet käänsivät loppuvuodesta maailmantalouden nousuun. Kasvun odotetaan jatkuvan kuluvan vuoden alussa, mutta hidastuvan elvytystoimenpiteiden tehon vaimentuessa. Kehittyvät taloudet Kiinan johdolla ovat elpymisen eturintamassa. Suomen talous sukelsi koko alkuvuoden 29 yhtä jyrkästi kuin 199 luvun laman alkuvaiheessa. Pahimman vaiheen voidaan olettaa ohitetun ja suunnan kääntyneen parempaan. Vaikka taantuman kesto oli sangen lyhyt, vain 9 kuukautta, oli se rajuudessaan ainutkertainen. Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 7,8 prosenttia. Pudotus oli suurin yksittäisenä vuonna tapahtunut tuotannon väheneminen kertaakaan sitten kansalaissodan. Vaikka tänä vuonna talouden odotetaan jo kääntyvän verkkaiseen kasvuun, arvioidaan talouden tilan pysyvän heikkona vielä vuosien ajan. Suomen julkishallinto oli selvästi alijäämäinen vuonna 29. Suhteessa bruttokansantuotteeseen alijäämä oli 2,2 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin julkisyhteisöjen ylijäämä oli 4,2 prosenttia. Julkisyhteisöjen EMU velka kasvoi vuoden aikana 12,2 miljardilla eurolla 75,2 miljardiin euroon. Vuonna 29 velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 34,2 prosentista 44, prosenttiin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
Bruttokansantuotteen volyymin muutokset 199 21, % 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 %,5 199 6, 1991 3,5 1992,8 1993 * vuosi 21 valtionvarainministeriön arvio. 6,2 5, 5,3 3,6 4, 3,6 3,9 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 2,3 1,8 2, 21 22 23 4,1 24 2,9 25 4,4 4,9 26 27 1,2,7 7,8 28 29* 21* Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Olennaista toiminnassa ja taloudessa Kuntatalouden nopea heikkeneminen alkuvuodesta Päätös kaupungin talouden tasapainottamisohjelmasta tehtiin helmikuussa Kaupungin vuoden 29 talousarvion muutos ja säästötoimenpiteet huhtikuussa Työllisyydenhoidon palveluyksikkö käynnistyi vuoden alussa, samoin Elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymisvalmisteluja tehtiin vuoden aikana (yhdistyminen tapahtui 1.1.21) Elatustukiasioiden käsittely siirtyi Kansaneläkelaitokselle 1.4. Ensiapu Acuta aloitti toimintansa toukokuussa Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit järjestettiin heinäkuussa Tampereen 23 juhlavuoden merkeissä Ruotsin kuningasparin ja tasavallan presidentin vierailu elokuussa Tampere virtaa kaupunkistrategia hyväksyttiin elokuussa Kotitori aloitti toimintansa syyskuussa A(H1N1) influenssa työllisti terveydenhuoltoa loppuvuodesta Tuloveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin tehtiin korotukset vuodelle 21 Tilikauden tulos muodostui 14 milj. euroa alijäämäiseksi T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
Strategiset tavoitteet Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Strategiset tavoitteet Valtuusto asetti vuoden 29 talousarviossa 5 kaupunkistrategiaa toteuttavaa sitovaa toiminnallista tavoitetta. Liikelaitoksille asetettiin kolme yhteistä sekä 21 liikelaitoskohtaista sitovaa toiminnallista tavoitetta. Tarkasteltaessa kaupunginvaltuustoon nähden sitovia kaupunkistrategiaa toteuttavia tavoitteita (5) ja liikelaitoskohtaisia tavoitteita (21) tavoitteista 46 (65 %) saavutettiin kokonaan osittain saavuttamatta jäi 13 tavoitetta (18 %) kokonaan saavuttamatta jäi 7 tavoitetta (1 %) viiden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida Sitovista tavoitteista saavuttamatta jäivät muun muassa: lastensuojelutarpeen selvittäminen lainsäädännön määräämässä ajassa terveysneuvonnan tehostuminen ikäihmisten palveluiden hoitoketjujen kehittäminen niin, että hoitojaksot kaupungin sairaaloissa olisivat lyhentyneet ja lyhytaikaisen sairaalahoidon suhteellinen osuus olisi kasvanut tilankäytön tehostaminen talouden tavoitteet liittyen asukaskohtaiseen lainamäärään, vuosikatteen suuruuteen ja investointien tulorahoitukseen Talousarviossa asetettiin myös tytäryhteisöille yhteensä 38 tavoitetta. Ne eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta ohjaavat omistajan edustajien toimintaa mm. hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Asetetuista tavoitteista valtaosa saavutettiin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
Tunnusluvut 29 28 Asukasmäärä 211 458* 29 552 Henkilöstömäärä 15 64 15 947 Veroprosentti 18 18 Vuosikate, milj. 69,7 129,4 Vuosikate/Poistot, % 83 14 Tulos, milj. 14, 18,3 Yli /alijäämä, milj. 16,7 178,3 Investoinnit (netto), milj. 131,7 27,6 Investointien tulorahoitus, % 53 62 Taseen loppusumma, milj. 1 897,6 1 866,8 Lainat, milj. 283, 196,4 Lainat, / asukas 1 338 937 * ennakkotieto; lopullinen asukasmäärä on 211 57, kasvua 1 955 asukasta () T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa 16 14 12 1 8 6 4 2 Nettoinvestoinnit Vuosikate 2 21 22 23 24 25 26 27 28* 29 * Vuoden 28 tiedoista eliminoitu Sähkölaitoksen vaikutus T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
Lainamäärän kehitys Milj. euroa 3 /asukas 16 25 2 15 1 5 Lainakanta /asukas 14 12 1 8 6 4 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Talouden toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
Tuloslaskelma 1 euroa 1.1. 31.12.29 1.1. 31.12.28 1.1. 31.12.28 ilman Sähkölaitosta Toimintatuotot 291 467 476 949 36 83 Valmistus omaan käyttöön 11 675 126 845 18 114 Toimintakulut 1 29 72 1 395 64 1 233 43 Toimintakate 896 93 791 846 818 1 Verotulot 716 97 72 6 72 6 Valtionosuudet 217 57 22 173 22 173 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 32 555 16 19 16 19 Muut rahoitustuotot 7 432 3 531 3 461 Korkokulut 5 354 7 742 7 355 Muut rahoituskulut 2 374 13 312 13 36 Vuosikate 69 744 129 423 13 493 Poistot ja arvonalentumiset 83 717 92 277 81 65 Satunnaiset erät 143 146 52 748 Tilikauden tulos 13 973 18 292 74 59 Poistoeron vähennys 643 634 634 Varausten lisäys 1 739 2 2 Rahastojen lisäys 2 466 1 994 1 994 Rahastojen vähennys 851 1 412 1 412 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 16 684 178 344 72 643 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Tuloslaskelman tunnuslukuja 1.1. 31.12.29 1.1. 31.12.28 1.1. 31.12.28 ilman Sähkölaitosta TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25 38 27 Vuosikate/Poistot, % 83 14 127 Vuosikate, /asukas 33 618 494 Asukasmäärä 211 458 29 552 29 552 Vertailukelpoinen nettomenojen kasvu on 3,6 prosenttia* henkilöstömenojen kasvu on 1,6 prosenttia** Laskennassa eliminoitu * vuodelta 28 Sähkölaitos ja sen liiketoiminnan kaupan vaikutus sekä vuosilta 28 ja 29 maa alueiden myyntituotot ** vuodelta 28 Sähkölaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 14,3 Maksutuotot 59,5 Tuet ja avustukset 29,1 Muut toimintatuotot 62,5 Verotulot 716,9 Maksutuotot 5 % Tuet ja avustukset 2 % Muut toimintatuotot 5 % Verotulot 57 % Valtionosuudet 217,5 Rahoitustuotot 4, Myyntituotot 11 % Rahoitustuotot 3 % Valtionosuudet 17 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen jakautuminen verolajeittain Milj. euroa 29 28 Muutos % Kunnallisvero 618,6 61, 8,6 1,4 Kiinteistövero 35,4 33,8 1,6 4,6 Yhteisövero 62,7 76,6 13,9 18,1 Koiravero,2,2, 1,5 Yhteensä 716,9 72,6 3,7,5 Valtionosuudet Milj. euroa 29 28 Muutos % Yleinen valtionosuus 4, 8,3 4,3 51,7 Sos. ja terv.huolto 17,8 152,7 18, 11,8 Opetus ja kulttuuri 42,7 41,1 1,6 3,9 Yhteensä 217,5 22,2 15,3 7,6 Milj. euroa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Verotulojen kehitys Yhteisövero Kunnallisvero 21 22 23 24 25 26 27 28 29 T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 6,3 Palvelujen ostot 378,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 82,9 Avustukset 11,9 Muut toimintakulut 25,2 Rahoituskulut 7,7 Poistot 83,7 Muut toimintakulut 2 % Avustukset 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 % Rahoituskulut 1 % Poistot 7 % Henkilöstökulut 46 % Palvelujen ostot 3 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Henkilöstö 29 Yleishallinto 772 Sivistyspalvelut 5 952 Sosiaali ja terveyspalvelut 5 143 Muut palvelut 2 419 Yhdyskuntapalvelut 778 Muut palvelut 16 % Yhdyskuntapalvelut 5 % Yleishallinto 5 % Sivistyspalvelut 4 % Yhteensä 15 64 Sosiaalija terveyspalvelut 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
Toimintakulujen jakautuminen Ulkoiset erät Milj. euroa Konsernihallinto 52,4 Tilaajan ydinprosessit 381,1 Hyvinvointipalvelut 57,9 Konsernipalvelut 11,1 Liikelaitokset ja rahastot 2 % Konsernihallinto 4 % Tilaajan ydinprosessit 32 % Liikelaitokset ja rahastot 235,9 Konsernipalvelut 1 % Hyvinvointipalvelut 43 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.29 1.1. 31.12.28 1 euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 69 743 129 423 Satunnaiset erät 143 146 Tulorahoituksen korjauserät 13 681 144 627 Investointien rahavirta Investointimenot 134 227 28 96 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 485 1 36 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 15 311 275 46 Sähkölaitos eliminoitu 1.1. 31.12.28 1 euroa 13 492 54 266 144 317 1 36 63 84 Toiminnan ja investointien rahavirta 6 369 195 748 3 647 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 4 951 245 21 Antolainasaamisten vähennykset 4 761 3 176 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 2 5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 34 89 25 39 Lyhytaikaisten lainojen muutos 31 491 2 316 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 93 276 Vaihto omaisuuden muutos 17 23 657 Saamisten muutos 59 433 34 978 Korottomien velkojen muutos 4 345 19 834 Rahoituksen rahavirta 69 236 235 999 Rahavarojen muutos 8 867 4 251 Rahavarat 31.12. 113 944 15 77 Rahavarat 1.1. 15 77 145 328 8 867 4 251 2 21 3 176 2 5 25 31 2 316 276 1 63 66 73 59 72 9 64 4 251 15 77 145 328 4 251 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
Taseen tunnusluvut 29 28 Omavaraisuusaste, % 76 78 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 35 28 Kertynyt ylijäämä, milj. euroa 68 624 Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 2 873 2 979 Lainakanta 31.12., 1 euroa 282 986 196 385 Lainat, euroa/asukas 1 338 937 Lainasaamiset 31.12., 1 euroa 435 496 399 376 Asukasmäärä 211 458 29 481 Taseen loppusumma, 1 euroa 1 897 62 1 866 814 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Talousarvion toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
Talousarvion toteutuminen TA 29 VS 29 Toteutuma Ero TILAAJA JA KONSERNIHALLINTO (toimintakate) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 288 75 29 945 291 536 21 591 21 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 19 312 19 268 18 989 643 278 357 Sivityksen ja elämänlaadun edistäminen 71 851 71 4 71 352 717 47 283 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 336 377 346 377 351 331 19 4 954 19 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 144 942 147 992 146 338 433 1 653 567 Kaupunkiympäristön kehittäminen 17 478 15 818 15 663 119 154 881 Konsernihallinto 64 144 61 537 59 57 372 61 4 164 9 TUOTTAJAT ilman liikelaitoksia (tulos) Hyvinvointipalvelut yhteensä 1 749 1 127 95 1 917 533 789 582 Palvelukeskukset yhteensä 337 652 345 315 345 T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Toimintatuottojen ja kulujen sekä tuloksen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen,2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,1 Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen,4 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5,7 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,3 Tuloksen alitukset ( ) Milj. euroa Laitoshoito 4,5 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen,8 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 Konsernihallinto,1 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,3 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen,3 Konsernihallinto 4,1 Tuloksen ylitykset (+) Milj. euroa Avopalvelut 1,6 Erikoissairaanhoito 1,7 Toisen asteen koulutus,9 Tampereen ammattikorkeakoulu,6 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut,5 Hallintopalvelukeskus,1 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 21 29 Milj. euroa 18 16 14 12 1 8 Talousarvio Toteuma 12,515,1 95 97,5 91,7 92,2 116 11,5 124,2 118,7 136,2 128 142,5143,6 158,5 152,7 16,5 162,6 6 4 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29* * Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 29 tilauksen määrärahasta on vähennetty 3,8 milj. euroa (KV 29.4.29). * Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden tilaukseen on lisätty 4, milj. euroa (tilauksen vaje) + 2,2 milj. euroa (siirtoviivemaksuihin) (KV 16.12.29) * PSHP hyvitti laskutuksesta yhteensä n. 4 % (5,9 M ) vuonna 29, mikä selittää pientä kasvu vuonna 29. T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus 1 e 4 3 2 1 1 2 26 27 28 29 Perustoimeentulotuen valtionosuudet ja takaisinperintä (tulo) Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno) Nettomenot T A M P E R E E N K A U P U N K I 3
Liikelaitokset 29 liikeylijäämä Tampereen Ateria Logistiikka Työterveys Infratuotanto Tietotekniikkakeskus Aluepelastuslaitos Kaupunkiliikenne 1,3,2 1,6 1,6,5,4,5,3,4,3 4, 2,8 3,3 6,2 2,9 4,7,6,1 1,1 2,4,8 29 VS 29 28 14,1 Tampereen Vesi 14,4 13,5 48,8 Tilakeskus 5, 44,5 5,, 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Investoinnit Milj. euroa 29 TA 29 28 Muutos Atk ohjelmat 3,5 5,7 1,2 2,3 Muut pitkävaik. menot,, 3,2 3,2 Maa ja vesialueet 7,3 7,2 11,6 4,3 Rakennukset ja rakennelmat,,3 3,6 3,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet 23,7 55,6 48,4 24,8 Koneet ja kalusto 8,5 1,6 8,3,2 Muut aineelliset hyödykkeet,2,2,2, Osakkeet ja osuudet 1,7 1,6 51,2 4,4 Enn.maks. ja keskener. aineel. hyöd. 28,6, 9,5 19,2 Peruskaupunki yhteensä 82,5 9,1 137,1 54,6 Talonrakentaminen / TIKE kok. 35,3 42,9 49,8 14,5 Muut liikelaitosten investoinnit 18, 2,9 41, 23, Koko kaupunki yhteensä 135,8 154, 227,9 92,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 32
Kaupunkikonserni T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Konsernirakenne Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt 29 28 Tytäryhteisöt 45 45 Kuntayhtymät 5 6 Osakkuusyhteisöt 13 9 Yhteensä 63 6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 34
Konsernirakenne Muutokset konsernirakenteessa 29 Tytäryhteisöt Asunto Oy Ylöjärventie 28 + Tampereen kaupunkiseudun elinkeino ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuntayhtymät Pirkanmaan Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt + Hervannan Juhani As Oy + Hervannan Kanjoni As Oy + Mummunkujan pysäköinti Oy + Tumpin Parkki Kiinteistö Oy T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Konsernirakenne Tytäryhteisöt Tampereen kaupunki Kuntayhtymät Ekokumppanit Oy 9,57 % Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 34,13 % Finnpark Oy (konserni) 1, % Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä 39,58 % Finnpark Tekniikka Oy 1, % Pirkanmaan liitto 45,68 % Pysäköintiveturi Kiinteistö Oy 9,85 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 39,52 % (äänimäärästä 88,7 %) (konserni) Tullin Parkki Oy (äänimäärästä 59,46 %) 69,6 % Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 62,45 % Insinöörioppilastalo Oy 63,18 % Opintanner Kiinteistö Oy 97,75 % Pirkan Opiskelija asunnot Oy 1, % Osakkuus ja omistusyhteisyhteisöt Tupakkikiven Parkki Kiinteistö Oy 61,3 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy 49,69 % Atalan Liikekeskus Kiinteistö Oy 4, % (osuus äänimäärästä 65,33 %) Ateljeetalo Oy 47,66 % Runoilijan tie Oy 72,58 % Coxa Oy (konserni) 2,56 % Tampere Technology Oy 1, % Erätie 29 Asunto Oy 23,8 % Tampereen kaupunkiseudun elinkeino Finn Medi Delta Kiinteistö Oy 43,5 % ja kehitysyhtiö Tredea Oy 6,44 % Finn Medi Tutkimus Oy 26,32 % GoTampere Oy 6,44 % Hervannan Juhani Asunto Oy 28,4 % Tampereen Kotilinnasäätiö 1, % Hervannan Kanjoni Asunto Oy 43,47 % Keinupuistokeskus Oy 57,2 % Mummunkujan pysäköinti Oy 31,33 % Pispan Tupahaka Asunto Oy 69,29 % Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 42,86 % Tampereen Tammelankodit Asunto Oy 1, % Pispalan Pulteri As Oy 28, % Vellamonkodit Oy 1, % Pispalan Pulteri 2 As Oy 3,62 % Tampereen Messu ja Urheilukeskus Oy 66, % Pispalan Pulteri 3 As Oy 44,44 % Tampereen Palvelukiinteistöt Oy (konserni) 1, % Pispalanvaltatie 63 Asunto Oy 25,35 % Haukiluoman Liikerakennus Oy 73,1 % Suomen Hopealinja Oy 28,46 % Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy 72,11 % Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky 4,29 % Lukonmäen Palvelukeskus Kiinteistö Oy 59,31 % Tampereen Sokeain Kiinteistö Oy 29,88 % Länsi Tesoman Liikekeskus Kiinteistö Oy 52,97 % Tamseed Ky 23,26 % Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy 86,8 % Tumpin Parkki Kiinteistö Oy 2,96 % Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy 54,34 % Tuotekehitys Oy TamLink 24, % Tampereen Ravirata Oy 7, % Tyrkkölä Asunto Oy 47,72 % Tampereen Sähkölaitos Oy (konserni) 1, % Virontörmän Lämpö Oy 4,42 % Tampereen Energiantuotanto Oy 1, % YH Länsi Oy (konserni) 35,71 % Tampereen Kaukolämpö Oy 1, % Tampereen Sähkönmyynti Oy 1, % Tampereen Sähköverkko Oy 1, % Yhteisyhteisöt Tampereen Vera Oy 1, % Tampereen Särkänniemi Oy 1, % Jotospirtti Oy 5, % Tampereen Vuokra asunnot Oy 1, % Lännen Kiinteistöpalvelu Oy 33,33 % Tampereen Sirppitie 15 Asunto Oy 53,12 % Pikassos Oy 25, % Välimaankatu 25 Asunto Oy 6,61 % Tampereen Vuokratalosäätiö 1, % VTS Kiinteistöpalvelu Oy 1, % Kiinteistönhallinta KnowTek Oy 75, % Tampere talo Osakeyhtiö 1, % Tavase Oy 69,54 % Vilusen Rinne Oy 1, % Vuores Palvelu Oy 1, % T A M P E R E E N K A U P U N K I 36
Konsernituloslaskelma 1.1. 31.12.29 1.1. 31.12.28 1 euroa 1 euroa Toimintatuotot 81 16 83 872 Toimintakulut 1 579 641 1 516 13 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 1 116 1 518 Toimintakate 777 365 71 712 Verotulot 716 97 72 6 Valtionosuudet 217 57 22 173 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 2 827 1 341 Muut rahoitustuotot 6 555 2 847 Korkokulut 23 423 25 688 Muut rahoituskulut 3 127 16 672 Vuosikate 139 881 182 89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 149 712 136 361 Tilikauden yli ja alipariarvot 282 1 Arvonalentumiset 227 Tilikauden tulos 1 113 46 293 Tilinpäätössiirrot 5 677 3 24 Vähemmistöosuudet 229 579 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 16 19 42 473 T A M P E R E E N K A U P U N K I 37 Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelman tunnusluvut 29 28 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 51 53 Vuosikate/Poistot, % 92 134 Vuosikate, euroa / asukas 662 873 Asukasmäärä 211 458 29 552 T A M P E R E E N K A U P U N K I 38
Konsernin rahoituslaskelma 1.1. 31.12.29 1.1. 31.12.28 1 euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 139 881 182 89 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 14 325 56 218 125 556 126 672 Investointien rahavirta Investointimenot 258 33 256 82 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 617 2 496 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 962 7 86 216 725 182 78 Toiminnan ja investointien rahavirta 91 169 56 18 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 648 1 865 Antolainasaamisten vähennykset 2 845 3 668 2 197 1 83 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 149 157 51 498 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 69 983 49 936 Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 356 16 413 72 818 17 975 Oman pääoman muutokset 455 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 82 153 Vaihto omaisuuden muutos 1 252 1 72 Saamisten muutos 24 135 32 251 Korottomien velkojen muutos 8 681 2 976 33 986 12 823 Rahoituksen rahavirta 19 456 6 955 Rahavarojen muutos 18 287 49 154 Rahavarat 31.12. 159 212 14 925 Rahavarat 1.1. 14 925 19 78 18 287 49 154 T A M P E R E E N K A U P U N K I 39 Konsernin rahoituslaskelma Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 29 28 Investointien tulorahoitus, % 56 72 Pääomamenojen tulorahoitus, % 44 61 Lainanhoitokate 2 3 Kassan riittävyys, pv 3 28 T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Konsernitase VASTAAVAA 31.12.29 31.12.28 1 euroa 1 euroa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 12 465 13 195 Konserniliikearvo 351 468 Muut pitkävaikutteiset menot 13 953 15 496 Ennakkomaksut 87 12 26 856 29 17 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet 252 383 246 328 Rakennukset 1 83 862 1 44 933 Kiinteät rakenteet ja laitteet 46 665 449 78 Koneet ja kalusto 13 15 99 458 Muut aineelliset hyödykkeet 1 15 1 22 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 119 79 99 434 2 29 919 1 949 955 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 36 4 34 871 Muut osakkeet ja osuudet 14 399 14 664 Muut lainasaamiset 11 89 14 87 Muut saamiset 157 151 62 847 63 773 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 666 7 462 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus 32 83 34 58 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 2 742 6 554 Lyhytaikaiset saamiset 19 651 13 63 Rahoitusarvopaperit 64 5 65 178 Rahat ja pankkisaamiset 95 161 75 747 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 431 696 2 362 527 T A M P E R E E N K A U P U N K I 41 Konsernitase VASTATTAVAA 31.12.29 31.12.28 1 euroa 1 euroa OMA PÄÄOMA Peruspääoma 636 657 636 657 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto 126 69 126 777 Muut omat rahastot 53 369 51 197 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 473 568 431 65 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 16 19 42 473 1 273 645 1 288 169 VÄHEMMISTÖOSUUDET 14 852 14 165 KONSERNIRESERVI 544 816 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 2 228 2 746 Vapaaehtoiset varaukset 29 353 26 648 49 581 47 394 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 9 721 9 833 Muut pakolliset varaukset 15 145 13 864 24 866 23 697 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 281 2 159 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 683 23 582 298 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 36 46 34 762 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 87 858 115 835 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 24 794 235 232 1 47 927 968 127 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 431 696 2 362 527 T A M P E R E E N K A U P U N K I 42
Konsernitaseen tunnusluvut Konsernitaseen tunnusluvut 29 28 Konsernin omavaraisuusaste, % 55 57 Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 6 56 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 euroa 457 549 473 538 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas 2 164 2 26 Konsernin lainat, euroa / asukas 3 647 3 332 Konsernin lainakanta 31.12., 1 euroa 771 89 698 133 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 euroa 11 89 14 87 Kunnan asukasmäärä 211 458 29 552 T A M P E R E E N K A U P U N K I 43 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Marko Sivonen controller Tero Tenhunen controller Vesa Matti Kangas vs. controller Kati Kouhia Kuusisto laskentasuunnittelija Anna Mari Avikainen vs. laskentasuunnittelija Salla Saari Puh. 3 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 44