Tilinpäätös Tilinpäätös Kaupunginhallitus Konsernijohtaja Juha Yli Rajala T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2012 Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2012 Konsernijohtaja Juha Yli Rajala T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

2 Yleistä Olennaista toiminnassa ja taloudessa T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin väestön kasvu jatkui. Tamperelaisia oli vuoden 2012 lopussa ennakkotiedon mukaan eli asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Väestön kasvusta kolmannes on seurausta syntyneiden enemmyydestä ja kaksi kolmannesta muuttovoitosta. Ennätykselliset tamperelaisvauvaa näki päivänvalon vuoden 2012 aikana. Edellisen kerran näin monta tamperelaista on syntynyt 1960 luvun puolivälissä. Kaupunkiseudun väestö kasvoi henkilöllä vuoden 2012 aikana. Kaupunkiseudulla asui vuoden 2012 lopussa asukasta. Tampereen työllisyystilanne huonontui selvästi syksyn 2012 aikana. Tamperelaisia oli työttömänä vuoden lopussa Viimeksi työttömiä on ollut enemmän vuonna 2009 (16 783). Erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä on kasvanut. Työttömyysaste oli Tampereella vuoden lopussa 14,7 prosenttia. Tampereen seutukunnassa 12,7 prosenttia, Pirkanmaalla 11,9 prosenttia ja koko maassa 10,7 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli Tampereella vuoden lopussa Edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 1 123:lla eli melkein kolmanneksella (28,6 %). Alle 25 vuotiaita työnhakijoita oli vuoden lopussa eli melkein viidennes (18,1 %) enemmän kuin vuosi sitten. Tampereella oli vuoden 2010 lopussa yhteensä työpaikkaa. Vaikka vuoden aikana niiden määrä kasvoikin 2 099:lla, jää vuoden 2008 työpaikkamäärä vielä saavuttamatta, koska yksistään vuonna 2009 menetettiin lähes työpaikkaa eikä vuosina 2011 ja taantumavuonna 2012 ole uusia korvaavia työpaikkoja syntynyt. Avoimien työpaikkojen määrä väheni Tampereella 16 prosentilla edellisvuodesta, vaikka koko Pirkanmaalla avoimet työpaikat lisääntyivätkin 12 prosentilla. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

3 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu Vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä * *ennakkotieto lkm Kehyskunnat Tampere Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Työttömyysaste Tampere ja koko Suomi % Tampere Koko maa Lähde: Pirkanmaan ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

4 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset , % % 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 3,3 2,8 0,1 0,5 1,7 4,0 6,0 8,0 10,0 8, * 2011* 2012* 2013* 2014* *Vuodet Tilastokeskuksen ennakkotieto, vuodet valtiovarainministeriön ennuste. Lähteet: Tilastokeskus ja VM T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Olennaista toiminnassa ja taloudessa Tilinpäätös muodostui tuloksen osalta 28,4 milj. euroa alijäämäiseksi ja 15,9 milj. euroa edellisen vuoden tulosta heikommaksi Vuosikate heikkeni 27,3 milj. eurolla ja kattoi poistoista 49 prosenttia. Nettomenojen kasvu oli 62 milj. euroa (6,6 %), mikä on noin puolet suurempi kuin verorahoituksen kasvu 32,8 milj. euroa (3,3 %). Vuoden 2012 aikana valmisteltiin uusi MAL aiesopimus, jonka mukaan maankäyttöyhteistyön sitovuutta lisätään ja maankäytön toteuttaminen ja liikenne kytketään entistä tiiviimmin yhteen Rantaväylän tunnelin allianssin kehitysvaihe käynnistyi kesällä Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö aloitettiin ja se saatetaan päätökseen vuoden 2013 aikana Pirkanmaan koulutuskonserni ja Tampereen ammattiopisto yhdistyivät Ylöjärven kansalais ja työväenopiston tehtävät siirtyivät Tampereen kaupungille Vuoden 2013 alussa käynnistyi Oriveden ja Tampereen sosiaali ja terveyspalvelujen yhteistoiminta alue Tampereen kaupunkiseudulla käynnistettiin kuntien yhteinen, omaehtoinen selvitys, jossa arvioidaan erilaisten seutuyhteistyövaihtoehtojen vaikutuksia seudun elinvoimaan T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

5 Toiminnalliset tavoitteet Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Toiminnalliset tavoitteet Valtuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 kaupunkistrategiasta suoraan johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille asetettiin kaksi yhteistä sitovaa toiminnallista tavoitetta ja jokaiselle tuotantoalueelle 2 tuotantoaluekohtaista sitovaa tavoitetta Tampereen aluepelastuslaitokselle asetettiin kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta Liikelaitoksille asetettiin kaksi yhteistä sitovaa toiminnallista tavoitetta, minkä lisäksi jokaiselle liikelaitokselle asetettiin 2 3 liikelaitoskohtaista sitovaa tavoitetta Tytäryhteisöille asetettiin yhteensä 55 toiminnallista tavoitetta, jotka eivät ole valtuustoon nähden sitovia, mutta tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa mm. hallituksessa ja yhtiökokouksessa Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuista sitovista toiminnallisista tavoitteista 72 prosenttia saavutettiin kokonaan tai osittain. Aluepelastuslaitoksen, hyvinvointipalvelujen ja liikelaitosten tavoitteista saavutettiin 88 prosenttia ja tytäryhteisöjen tavoitteista 87 prosenttia Kaupunkistrategian toteutumisen näkökulmasta keskeiset poikkeamat: Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa 21 prosentissa tapauksista Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrää ei saatu vähentymään tavoitteen mukaisesti Työttömyys on lisääntynyt huomattavasti. Nuorisotyöttömiä oli yli 300 ja pitkäaikaistyöttömiä yli enemmän kuin vuotta aiemmin Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ei kasvanut aivan tavoitteen mukaisesti Opiskelija asuntojen saatavuus ei parantunut Tilikauden tulos muodostui asetettua tavoitetta alijäämäisemmäksi Kaupungin tulos ei mahdollistanut tuottavuudesta palkitsemista Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu ylitti asetetun tavoitetason Investointien tulorahoitusprosentin tavoite jäi saavuttamatta T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

6 Tunnusluvut Muutos Asukasmäärä Henkilöstömäärä Veroprosentti Vuosikate, milj. 40, ,3 Vuosikate/Poistot, % 49 84,5 35,5 Tulos, milj. 28,4 12,5 15,9 Ali /ylijäämä, milj. 27,4 13,8 13,6 Investoinnit (netto), milj. 186,0 126,4 59,6 Investointien tulorahoitus, % 21,9 53,8 31,9 Taseen loppusumma, milj , ,4 23,7 Lainat, milj. 364,1 323,1 41,0 Lainat, / asukas * * asukastieto vuoden 2012 osalta ennakkotieto T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Vuosikate ja nettoinvestoinnit T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

7 Lainat Kaupungin lainamäärä oli vuoden 2012 lopussa 364,1 milj. euroa ja se kasvoi 41 milj. euroa (12,7%) edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Talouden toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

8 Tuloslaskelma (1000 eur) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron vähennys/lisäys Varausten vähennys/lisäys Rahastojen lisäys Rahastojen vähennys Tilikauden alijäämä (ylijäämä) T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Tuloslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

9 Tuloslaskelma, kokonaistuotot Milj. euroa TP 2012 TP 2011 Muutos % Myyntituotot 149,2 135,4 13,8 10,2 Maksutuotot 71,2 67,8 3,4 5,0 Tuet ja avustukset 36,8 35,0 1,8 5,0 Vuokratulot 45,6 42,5 3,2 7,5 Muut toimintatulot 28,9 36,3 7,4 20,4 Verotulot 781,8 765,6 16,2 2,1 Valtionosuudet 239,7 223,1 16,6 7,5 Rahoitustuotot 32,0 36,2 4,3 11,8 Satunnaiset erät 14,0 0,0 14,0 0,0 Yhteensä 1 399, ,8 57,3 4,3 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) TP 2011 TP 2012 Muutos % Kunnallisvero 651,2 685,7 34,5 5,3 Yhteisövero 71,7 43,8 27,9 38,9 Kiinteistövero 42,5 52,2 9,7 22,8 Koiravero 0,1 0,1 0,0 0,3 Yhteensä 765,6 781,8 16,2 2,1 Milj. euroa TP 2011 TP 2012 Muutos % Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 212,9 229,2 16,3 7,7 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,2 10,5 0,3 2,9 Yhteensä 223,1 239,7 16,6 7,5 T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

10 Verotulot, yhteisöveron kehitys T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Verotulot, yhteisöveron kehitys 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 % TP 2012 TAMPERE 10,4 19,1 2,3 12,0 3,4 18,1 17,0 2,3 38,9 KUNNAT 5,9 9,8 7,5 18,0 4,1 21,9 18,0 18,1 27,4 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

11 Tuloslaskelma, kokonaismenot Milj. euroa TP 2012 TP 2011 Muutos % Henkilöstömenot* 626,8 598,6 28,2 4,7 Palvelujen ostot* 482,8 446,5 36,3 8,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat* 90,2 85,8 4,4 5,1 Avustukset 110,4 102,9 7,5 7,3 Muut toimintamenot* 27,9 27,6 0,3 1,2 Rahoitusmenot 6,4 12,5 6,1 48,6 Poistot 83,0 80,5 2,5 3,2 Yhteensä 1 427, ,3 73,2 5,4 * valmistus omaan käyttöön eliminoitu luvuista Muut toimintamenot * Vuokramenot* 0% 2 % Avustukset 8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat* 6 % Rahoitusmenot 0 % Poistot 6 % Henkilöstö menot 44* % Palvelujen ostot* 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Henkilöstöraportointi Henkilöstön lukumäärän kehitys Henkilöstön määrään lasketaan kaupunkiin palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä tiettynä poikkileikkausajankohtana. Luku sisältää myös työ/virkavapaalla olevat henkilöt. Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut 46 henkilöllä. Koko henkilöstön määrä on noussut 104 henkilöllä (0,7 %) Palkallisten henkilötyövuosien kehitys TP 2011 Hesu 2012 TP 2012 Muutos % Palkalliset henkilötyövuodet ,5 Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä panosta, josta kaupungille on aiheutunut henkilöstömenoja; kuvaavampi mittari kuin henkilöstön määrä tiettynä poikkileikkausajankohtana. Palkallisten henkilötyövuosien määrä on 65 henkilötyövuotta (0,5 %) edellisvuotta korkeampi. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

12 Henkilöstöraportointi Henkilöstön ajankäyttö TP 2011 TP 2012 Teoreettinen työaika (htv) Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) Sairauspoissaolot (htv) Perhevapaat (htv) Muut poissaolot (htv) Palkattomat poissaolot Tehty työaika yhteensä Tehty työaika tammi joulukuu 2012 Työllistetty Sijainen Määräaikainen Vakinainen Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty Kun henkilöstön palvelussuhteista eli teoreettisesta työajasta vähennetään kaikki poissaolot, saadaan se henkilötyövuosien (htv) määrä, joka on ollut työnantajan käytettävissä (tehty työaika). Teoreettinen työaika on noussut 70 henkilötyövuotta (0,5 %) edellisvuoteen verrattuna. Tehty työaika on noussut 105 henkilötyövuotta (0,9 %). Poissaolojen yhteismäärä on laskenut. Tehty työaika on noussut sekä vakinaisen (+48 htv), määräaikaisen (+49 htv) että sijaishenkilöstön (+20 htv) kohdalla. Palkkatuetun henkilöstön tehty työaika on laskenut 12 htv (työllistetyt). T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Rahoituslaskelma Milj. euroa TP 2012 TP 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 40,7 68,0 Satunnaiset erät 14,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 29,6 24,3 Investointien rahavirta Investointimenot 187,3 129,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,4 3,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 67,4 26,3 Toiminnan ja investointien rahavirta 93,5 56,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,1 Antolainasaamisten vähennykset 32,1 3,3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 110,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 42,0 12,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 27,0 23,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2,7 14,5 Rahoituksen rahavirta 70,3 28,6 Rahavarojen muutos 23,2 27,7 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

13 Rahoituslaskelman tunnusluvut RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 1 4 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Tase Vastaavaa Milj. euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 1 815, ,0 Aineettomat hyödykkeet 6,4 6,6 Aineettomat oikeudet 1,0 1,1 Muut pitkävaikutteiset menot 5,5 5,5 Aineelliset hyödykkeet 1 128, ,6 Maa ja vesialueet 242,5 242,2 Rakennukset 426,6 420,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 358,1 326,6 Koneet ja kalusto 40,1 42,5 Muut aineelliset hyödykkeet 3,6 3,5 Ennakkomaks ja keskener. hank 57,1 85,5 Sijoitukset 681,2 657,8 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4,7 4,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT 187,8 195,2 Vaihto omaisuus 2,4 2,5 Saamiset 90,3 74,4 Pitkäaikaiset saamiset 1,1 1,8 Lyhytaikaiset saamiset 89,3 72,6 Rahoitusarvopaperit 38,4 40,8 Rahat ja pankkisaamiset 56,7 77,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 008, ,4 Taseen kasvu 23,7 milj. euroa (1,2 %) Aineellisten hyödykkeiden kasvu investointien kautta 7,5 milj. euroa, josta kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kasvu 31,5 milj. euroa Sijoitukset kasvaneet 23,4 milj. euroa johtuen TAO Kiinteistöjen perustamisesta, 48,8 milj. euroa (Sähkölaitoksen lainanlyhennykset loppuosa muutoksesta) Rahat ja pankkisaamiset, 20,8 milj. euroa, on käytetty kattamaan toiminnan ja investointien rahoitusalijäämää T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

14 Tase Vastattavaa Milj. eur VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 394, ,8 Peruspääoma 636,7 636,7 Arvonkorotusrahasto 122,6 124,1 Muut omat rahastot 40,6 41,7 Edellisten tilikausien ylijäämä 622,4 636,2 Tilikauden ylijäämä 27,4 13,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR 28,2 28,1 PAKOLLISET VARAUKSET 7,6 8,7 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 15,7 15,4 VIERAS PÄÄOMA 561,8 507,5 Pitkäaikainen 195,5 95,6 Lyhytaikainen 366,3 411,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 008, ,4 Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 99,9 milj. eurolla Uutta lainaa + 110,0 milj. euroa Lyhennykset 42,0 milj. euroa Liittymismaksu ja muut velat kasvoivat 1,9 milj. euroa Seuraavan vuoden lyhennyserät pienenivät 30,0 milj. euroa, kasvattaa pitkäaikaisia lainoja Lyhytaikainen vieras pääoma pieneni 45,6 milj. euroa Lyhytaikaista lainaa lyhennettiin 30,0 milj. euroa ja nostettiin 10,0 milj. euroa Henkilöstökassa ja tytäryhteisöjen varat konsernipankkitilillä vähenivät 7,1 milj. euroa Lyhytaikaiset velat kasvoivat 11,4 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Taseen tunnusluvut milj. euroa muutos % Taseen loppusumma 2 008,1 1,2 % TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä, milj. euroa Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas Lainakanta , euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset , euroa Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

15 Talousarvion toteutuminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Toimintatuottojen ja kulujen sekä tuloksen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Tilinpäätös Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0,6 Sivistyksen ja elämänlaadun kehittäminen 0,2 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 8,2 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,9 Konsernihallinto 1,2 Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Terveydn ja toimintakyvyn edistäminen 0,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 0,9 Konsernihallinto 1,1 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0,5 Sivistyksen ja elämänlaadun kehittäminen 0,2 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,8 Tuloksen ylitykset (+) Milj. euroa Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 0,6 Ylijäämän alitukset ( ) Milj. euroa Avopalvelut 1,9 Laitoshoito 1,5 Päivähoito ja perusopetus 2 Toisen asteen koulutus 2,8 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,4 T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

16 Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Liikelaitokset Liikeylijäämä milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

17 Investoinnit ilman sisäisiä eriä Investoinnit (milj. euroa) TP 2012 Muutettu TA 2012 Ero AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 3,0 2,6 0,5 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 0,5 0,5 0,0 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 1,4 2,1 0,7 Muut pitkävaikutteiset menot 1,2 0,0 1,2 Ennakkomaksut 0,0 0,0 0,0 AINEELLISET HYÖDYKKEET 129,0 135,5 6,3 Maa ja vesialueet 2,2 3,5 1,3 Rakennukset ja rakennelmat 35,4 53,4 18,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 36,7 64,5 27,6 Koneet ja kalusto 12,5 14,0 1,5 Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 42,0 0,0 42,0 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 55,3 10,6 44,7 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 187,3 148,7 38,8 Rahoitusosuudet 1,4 3,3 1,9 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 186,0 145,4 40,8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 67,4 34,6 32,9 T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Merkittävimmät investoinnit Merkittävimmät investointikohteet (yhteensä 31,8 milj. euroa): Vuoreksen alueen liikenneväylät, viheralueet ja vesihuoltoverkko 10,4 milj. euroa Tammerkosken lukion perusparannus Sampolassa 10,4 milj. euroa Koukkuniemen Jukolan peruskorjaus ja Impivaaran uudisrakennus 7,9 milj. euroa Pyynikin uimahallin perusparannus 3,1 milj. euroa Kaupunkikonsernin sisäiset investoinnit (yht. 55,2 milj. euroa): TAO Kiinteistöt Oy apporttina merkityt osakkeet 48,8 milj. euroa Huoneisto osakkeet Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:ltä 6,4 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

18 Kaupunkikonserni T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Konsernirakenne Tampereen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Säätiöt 3 3 Kuntayhtymät 5 5 Osakkuusyhteisöt Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 36

19 Konsernirakenne Muutokset konsernirakenteessa 2012 Tytäryhteisöt + Kiint. Oy Pellavan Parkki + TAO Kiinteistöt Oy Kiinteistönhallinta KnowTek Oy Osakkuusyhteisöt + Kiint. Oy Kosken Parkki + Kiinteistönhallinta KnowTek Oy As. Oy Pispalan Pulteri 2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 37 Konsernituloslaskelma Milj. euroa KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot 967,1 943,3 Toimintakulut 1 913, ,0 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 4,0 2,0 Toimintakate 942,6 876,7 Verotulot 781,8 765,6 Valtionosuudet 329,5 309,3 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 1,6 3,4 Muut rahoitustuotot 5,8 3,7 Korkokulut 24,3 22,8 Muut rahoituskulut 1,7 5,8 Vuosikate 150,1 176,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 159,8 152,7 Tilikauden yli ja alipariarvot 0,8 1,1 Arvonalentumiset 0,1 1,3 Satunnaiset erät 1,6 0,0 Tilikauden tulos 9,0 21,5 Tilinpäätössiirrot 5,4 10,2 Vähemmistöosuudet 1,3 1,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15,8 9,9 T A M P E R E E N K A U P U N K I 38

20 Konsernituloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 39 Konsernin rahoituslaskelma Milj. euroa RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate 150,1 176,7 Satunnaiset erät 1,6 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 20,8 19,8 130,8 156,9 Investointien rahavirta Investointimenot 293,6 282,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3,7 4,4 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 26,7 31,9 263,1 246,2 Toiminnan ja investointien rahavirta 132,3 89,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 2,0 2,1 2,0 2,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 190,4 49,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 76,6 35,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 25,3 23,7 88,5 37,6 Oman pääoman muutokset 2,7 0,1 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,4 0,1 Vaihto omaisuuden muutos 0,2 0,7 Saamisten muutos 8,9 7,3 Korottomien velkojen muutos 32,0 29,6 22,5 21,5 Rahoituksen rahavirta 110,3 61,0 Rahavarojen muutos 22,0 28,3 Rahavarat ,0 159,9 Rahavarat ,9 188,2 22,0 28,3 T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

21 Konsernin rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 2 3 Kassan riittävyys, pv T A M P E R E E N K A U P U N K I 41 Konsernitase KONSERNITASE Milj. euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 10,9 8,1 Konserniliikearvo 0,0 0,1 Muut pitkävaikutteiset menot 10,7 13,3 Ennakkomaksut 1,0 0,7 22,6 22,2 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet 256,2 256,5 Rakennukset 1 241, ,9 Kiinteät rakenteet ja laitteet 590,8 541,1 Koneet ja kalusto 108,8 100,5 Muut aineelliset hyödykkeet 35,0 4,1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 100,9 186, , ,2 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet 40,5 35,7 Muut osakkeet ja osuudet 12,6 15,1 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,0 0,0 Muut lainasaamiset 5,8 6,9 Muut saamiset 5,2 6,1 64,1 63,8 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 8,4 7,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto omaisuus 36,0 35,8 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1,4 2,0 Lyhytaikaiset saamiset 144,6 135,2 Rahoitusarvopaperit 40,6 42,7 Rahat ja pankkisaamiset 97,4 117,3 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 748, ,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

22 Konsernitase Milj. euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 636,7 636,7 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 0,2 0,2 Arvonkorotusrahasto 121,5 124,1 Muut omat rahastot 52,5 56,5 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 523,5 517,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15,8 9, , ,3 VÄHEMMISTÖOSUUDET 27,4 24,7 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 46,0 47,8 Vapaaehtoiset varaukset 50,1 37,4 96,1 85,2 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 7,0 8,0 Muut pakolliset varaukset 21,9 21,4 28,8 29,4 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 20,7 19,7 KONSERNIRESERVI 0,0 0,0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 789,1 641,2 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 40,9 39,8 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 88,6 148,3 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 338,4 307, , ,9 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 748, ,2 T A M P E R E E N K A U P U N K I 43 Konsernitaseen tunnusluvut KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa Konsernin kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa / asukas Konsernin lainat, euroa / asukas Konsernin lainakanta , euroa Konsernin lainasaamiset , euroa Kunnan asukasmäärä Omavaraisuusastetta laskettaessa on huomioitu saadut ennakot. T A M P E R E E N K A U P U N K I 44

23 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja liiketoimintaryhmä konsernijohtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala strategiajohtaja Reija Linnamaa Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 45