PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017 - Tilikauden tulos vuodelta 2016 on + 370.785 euroa. Vuosikate helmikuun lopussa on + 0,305 milj., joka on 0,260 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate helmikuun lopussa on 2,96 milj., joka on 0,196 milj. ed. vuotta huonompi. Lyhytaikainen laina 2,5 milj. on KUNTARAHOITUKSELTA, korko % - 0,17. 1

2 TULOSLASKELMA 1.1.-28.2.2017 Toteutuma keskim. 16,7% Toimintatuotot Tp 2016 Tot. 1-2/2016 Tot-% 1-2/tp16 TA+muutos 2017 1.1.-28.2.2017 Käyttö % Myyntituotot 1 616 405 212 633 13,2 1 752 540 83 559 4,8 Maksutuotot 914 119 102 231 11,2 313 910 22 392 7,1 Tuet ja avustukset 302 516 17 469 5,8 224 890 298 0,1 Vuokratuotot 2 145 492 341 095 15,9 3 066 430 439 365 14,3 Muut toimintatuotot 1 633 369 260 760 16,0 1 043 510 196 538 18,8 Tuotot yhteensä 6 611 901 934 188 14,1 6 401 280 742 151 11,6 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 343 191-1 664 065 16,1-7 008 490-1 046 325 14,9 - palkat ja palkkiot -8 183 596-1 334 889 16,3-5 318 560-830 752 15,6 - henkilöstösivukulut -2 336 473-347 150 14,9-1 707 930-221 360 13,0 - henkilöstökorvaukset 176 878 17 974 10,2 18 000 5 787 32,1 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 517 402-763 920 16,9-9 700 810-1 750 929 18,0 Muiden palvelujen ostot -2 878 645-369 742 12,8-2 133 970-278 374 13,0 Projektit -106 431 0 0,0-68 500-10 012 14,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 709 743-289 138 16,9-1 597 500-129 879 8,1 Avustukset -1 279 293-95 287 7,4-531 000-28 887 5,4 Vuokramenot -1 550 291-252 590 16,3-1 768 330-263 169 14,9 Muut toimintakulut -1 634 731-265 009 16,2-1 088 230-195 948 18,0 Kulut yhteensä -24 019 727-3 699 751 15,4-23 896 830-3 703 522 15,5 Toimintakate -17 407 826-2 765 563 15,9-17 495 550-2 961 371 16,9 Verotulot 7 128 241 1 375 564 19,3 7 218 000 1 308 371 18,1 Kunnallisvero 6 093 796 1 270 536 20,8 6 147 000 1 209 754 19,7 Osuus yhteisöveron tuotosta 546 922 102 012 18,7 556 000 97 506 17,5 Kiinteistövero 487 523 3 016 0,6 515 000 1 111 0,2 Valtionosuudet 11 719 662 1 957 492 16,7 11 532 700 1 922 802 16,7 18 847 903 3 333 056 17,7 18 750 700 3 231 173 17,2 Käyttökate 1 440 077 567 493 39,4 1 255 150 269 802 21,5 Korkotuotot 226 943 8 125 3,6 259 000 32 744 12,6 Muut rahoitustuotot 27 312 1 684 6,2 21 000 5 337 25,4 Korkokulut -26 361-4 346 16,5-182 400-2 405 1,3 Muut rahoituskulut -10 577-6 771 64,0-44 000-54 0,1 Rahoitustuotot ja kulut yht. 217 317-1 308-0,6 53 600 35 622 66,5 VUOSIKATE 1 657 394 566 185 34,2 1 308 750 305 423 23,3 Suunnitelman muk. poistot -1 292 862-1 034 111 80,0-1 308 750-211 973 16,2 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 364 532-202 906-55,7 0 93 450 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 370 785-202 906-54,7 0 93 450

3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-28.2.2017 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2016 TA 2017+lta 1.1.-28.2.2017 Tot-% Vuosikate 1 657 394 1 308 750 305 423 23,3 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -42 630 Toiminnan rahavirta 1 614 764 1 308 750 305 423 23,3 Investointimenot -4 495 823-7 647 000-1 017 488 13,3 Rahoitusosuudet inv.men. 819 850 95 000 0 0,0 Pysyvien vast. hyöd.myynti 42 630 25 000 5 490 22,0 Investointien rahavirta -3 633 343-7 527 000-1 011 998 13,4 Toiminnan ja inv. rahavirta -2 018 579-6 218 250-706 575 11,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys -2 000 Antolainasaamisten väh. 33 285 6 000 Antolainauksen muutok. 31 285 6 000 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 673 976 6 449 317 Pitkäaik. lainojen vähennys -74 040-50 000-11 924 Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 500 000 4 762 250-4 000 000 Lainakannan muutok. 2 099 936 4 712 250 2 437 393 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 5 310-9 730 Vaihto-omaisuuden muutos -4 840-203 Saamisten muutos -521 033 389 509 Korottomien velkojen muutos 850 088-1 976 589 Muut maksuvalm. muutokset 329 524-1 597 013 Rahoituksen rahavirta 2 460 745 4 718 250 840 379 Rahavarojen muutos 442 166-1 500 000 133 804 Rahavarat 31.12. 5 492 810 Rahavarat 1.1-5 050 644 Rahavarojen muutos 442 166

4

5

6

7

8

9

10 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2017/ maksetut palkat HELMIKUU 2017 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2017 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HELMI 2017TAMMI JOULU Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimistotiimi 10 9,5 1 10,5 10,5 12,5 14,78 Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelu 24,2 18,56 5 1,65 25,21 25,21 10,48 YLEINEN HALLINTO YHT. 35,6 29,46 6 1,65 37,11 37,11 39,16 Maksetut palkat, 87 805 3 532 3 646 94 983 89 679 93 977 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemisen palvelut 10,1 Kotihoito 15,7 Jalmiinakoti 23,66 Toim.kesk+Aamurusko 17,5 Terveyden ja sair.hoito 11,43 SOTE YHTEENSÄ 0 0 0 78,39 Maksetut palkat, 49 766 235 815 KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Varhaiskasvatus Päivähoito 22 22 0,88 22,88 23,18 24,01 Esiopetus ja ip/ap hoito 6,08 5,5 0,5 6 6 6,5 Varhaiskasvatus yht. 28,08 27,5 1,38 0 28,88 29,18 30,51 Opetustoimi 94,07 Alakoulut 34,33 30,44 3,1 0,85 34,39 34,69 34,7 Yläkoulu 15,72 14,07 3,6 0,78 18,45 17,45 17,21 Lukio 6,82 5,58 0,6 6,18 6,18 7,56 Rinteen luokka 5,6 4,97 0,6 5,57 5,57 5,57 OPETUSTOIMI YHT. 62,47 55,06 7,9 1,63 64,59 63,89 65,04 Maksetut palkat, 271 279 3 713 3 151 278 143 267 200 286 388 Kirjasto+vapaa-aika 5,22 4,2 1,45 5,65 5,65 5,8 Maksetut palkat, 11 986 432 12 417 18 668 16 538 Tekninentoimi Tekninen toimi 14,8 9 4 13 13 13 13 Maksetut palkat, 27 408 4 469 31 877 33 965 31 569 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 146,17 125 21 16 150 149 232,50 Maksetut palkat, 398 477 12 146 6 797 417 420 459 277 664 285

11 KÄYTTÖTALOUS Toimintakate, keskim. 16,7 % YLEISHALLINTO Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Yleinen hallinto -127 583-5 371 4,2-172 850-4 507 2,6 Yleishallinnon palvelut -323 797-43 518 13,4-386 120-64 050 16,6 Muu yleishallinto/ Metsän hoito ja m 105 879 37 516 35,4 89 000 3 574 4,0 Maaseutuelinkeinot -87 234-13 027 14,9-79 580-12 131 15,2 Elinkeinotoimi ja projektit -313 977-42 737 13,6-296 060-52 588 17,8-746 712-67 137 9,0-845 610-129 701 15,3 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -123 241-13 869 11,3-82 100-16 439 20,0 Toimistopalvelut, menot -629 947-110 591 17,6-536 340-104 539 19,5 Ruokapalvelut, menot -821 033-127 704 15,6-878 180-126 141 14,4 Ruokapalvelut, MOL 0 0 0,0-142 460 0 0,0 Siivouspalvelut, menot, sis MOL -394 462-68 984 17,5-479 790-64 482 13,4 Pesulapalvelut, menot -42 275-6 801 16,1-56 390-8 633 15,3-2 010 958-327 949 16,3-2 175 260-320 235 14,7 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 16,7 % Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Hallinto -267 294-44 285 16,6-234 360-45 794 19,5 Perheiden tukeminen -2 517 001-383 912 15,3-2 281 360-431 756 18,9 Kotihoidon ja asumisen tukeminen -2 293 965-414 150 18,1-2 385 000-474 322 19,9 Terveyden- ja sairaanhoito -1 505 606-254 583 16,9-1 585 000-305 699 19,3 Sosiaali- ja terv.toimi -6 583 866-1 096 930 16,7-6 485 720-1 257 571 19,4 keskim. 16,7 % Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Erikoissairaanhoito ja ensihoito -3 289 554-567 294 17,2-3 234 500-470 041 14,5 Ymp.terveydenhuolto -123 479-10 205 8,3-128 100-19 070 14,9 Koko SoTe -toimi -9 996 899-1 674 429 16,7-9 848 320-1 746 682 17,7 Koko SoTe ed. vuotta enemmän, -72 253

12

13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 16,7 % Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Opetustoimen hallinto -75 889-10 184 13,4-77 240-9 655 12,5 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 190 024-166 031 14,0-1 270 580-172 034 13,5 Esiopetus -338 361-51 017 15,1-325 710-46 281 14,2 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -31 648-6 555 20,7-55 700-9 848 17,7 Varhaiskasvatus yhteensä -1 560 033-223 603 14,3-1 651 990-228 164 13,8 Perusopetusken koulukulj. -224 614-44 918 20,0-290 000-40 923 14,1 Kirkonkylän koulu -872 371-127 306 14,6-945 260-148 648 15,7 Möttösen koulu -748 710-119 390 15,9-775 480-122 885 15,8 Oksakosken koulu -437 991-63 876 14,6-509 630-83 580 16,4 Rinteen luokka -245 270-38 632 15,8-256 340-42 590 16,6 Perusopetuksen hankkeet -33 943-6 998 20,6-10 450-5 078 0,0 Alakoulut, koulukuljetus -2 562 899-401 120 15,7-2 787 160-443 705 15,9 Yläkoulu -1 254 391-209 417 16,7-1 227 840-193 394 15,8 Lukio -645 947-96 917 15,0-678 030-107 090 15,8-1 900 338-306 334 16,1-1 905 870-300 484 15,8 Muu opetustoimi -58 197-9 831 16,9-70 250-11 320 16,1 Kasvatus- ja opetus yht. -6 157 356-951 072 15,4-6 492 510-993 327 15,3 Tulot 311 575 28 103 9,0 285 890 24 672 8,6 Menot -6 468 931-979 174 15,1-6 778 400-1 017 999 15,0 Toimintakate -6 157 356-951 071 15,4-6 492 510-993 327 15,3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 16,7 % Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Kirjasto -177 239-32 373 18,3-202 150-31 972 15,8 Vapaa-aikatoimi -168 668-24 165 14,3-213 940-19 564 9,1 Etsivä nuorisotyö ja Työpaja -10 221-11 454 112,1 0-13 062-356 128-67 992 19,1-416 090-64 599 15,5

14 keskim. 16,7 % TEKNINEN TOIMI Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Tekninen hallinto -79 014-14 744 18,7-102 530-23 251 22,7 Kiinteistötoimi 68 050-1 139-1,7 305 130 110 641 36,3 Puistot ja yleiset alueet -97 477-13 480 13,8-109 650-12 679 11,6 Liikelaitokset 306 209 49 247 16,1 427 980-29 817-7,0 Liikenneväylät -117 455-12 284 10,5-127 490-10 101 7,9 80 313 7 600 9,5 393 440 34 793 8,8 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 16,7 % Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Ympäristötoimi -36 176-9 584 26,5-29 000-9 077 31,3 Palo- ja pelastustoimi -216 117-5 314 2,5-279 740-5 072 1,8-252 293-14 898 5,9-308 740-14 150 4,6 keskim. 16,7 % TULOSLASKELMA Tp 2016 Tot. 2/2016 Tot-%2/tp16 TA 2017+muutos Tot. 2/2017 Käyttö % Toimintakate, -17 407 826-2 765 563 15,9-17 495 550-2 961 371 16,9 Verotulot 7 128 241 1 375 563 19,3 7 218 000 1 308 371 18,1 Valtionosuudet 11 719 662 1 957 492 16,7 11 532 700 1 922 802 16,7 Rahoitustuotot ja -kulut 217 317-1 308-0,6 53 600 35 622 66,5 VUOSIKATE 1 657 394 566 184 34,2 1 308 750 305 423 23,3 RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 2/2017 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 500 000-587 924 2 173 976 4 762 250 2 449 317 Lainojen lyhennys -196 886-182 294-74 040-50 000-11 924 23,8 Muutos 1 303 114-770 218 2 099 936 4 712 250 2 437 393 51,7 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 2/2017 Lainakanta, 1000 7 400 6 630 8 730 13 492 11 167 Lainat /asukas 2 558 2 262 3 003 4 636 3 124 Konsernilainat /as 3 281 2 926 Asukasluku 2 893 2 932 2 907 2 910 2 902 tammikuu 2017 SALKKURAPORTTI EVLI 28.2.2017 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 28.2.17 1 503 798 3 439 407 22 516 4 965 722 ha.hinta Salkun ma.arvo 28.2.17 1 684 468 3 478 237 22 516 5 185 221 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.16 1 701 922 3 190 235 17 885 4 910 042 kp.arvo Tilinpäätös 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 189 829 Helmikuu 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 219 499

15 INVESTOINNIT Tp 2015 Tp 2016 TA 2017+lta Tot. 2/2017 Käyttö % Investointimenot -3 045 037-4 495 823-7 647 000-1 017 488 13,3 Tulot 1 010 916 862 480 120 000 5 490 4,6 Nettoinvestoinnit -2 034 122-3 633 343-7 527 000-1 011 998 13,4 kp INVESTOINNIT 2017 TA 2017 Tot. 2/2017 9001 Maa- ja vesialueet, tonttimaat -125 000-1 220,74 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 5 490,00 9200 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000 9113 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000-1 322,98 9228 Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen -150 000 9220 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 9237 Isommat tiehankkeet -1 500 000 9240 Tenniskentän pinnoitus ja skeittipaikan välineet -60 000 Tenniskentän. Avustus 15 000 9238 Tekojää -180 000 9226 Siirrettävät katsomot -25 000-5 040,00 9300 Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja -50 000 9305 Kulunvalvonta, Soite -15 000 9312 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000-984,00 9314 Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet 15, TN-luokka 25-40 000 9348 Keittiöiden kalustohankinnat -35 000 9344 Palotoimi, Moottorikelkka varusteineen tai Mönkijä -14 000 9244 Linja-autopysäkit -10 000 9409 Päiväkoti -140 000 9429 Kirkonkylän koulu -2 300 000-77 918,36 9432 Kirkonkylän koulu, kalustaminen 9426 Kivikoulu, Lukio ym. suunnittelu -50 000 9410 Mol kiinteistökauppa K-P:n koulutusky -900 000-900 000,00 9405 Asuntotuotanto -700 000 9452 Kinniäntien rivitalot -140 000-27 463,24 9406 Oksakosken rivitalo, Vesikaton uusinta -60 000 9428 Jalmiinakoti, keittiön lattia -20 000 9419 Teollisuustilat, Kivihallin laajennus -300 000 9413 Teollisuushallin osto 2016-310 000 9500 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -20 000 9510 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000-322,20 9520 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000 9538 Jängän kylän viemäröinti -20 000 9528 Jätevesipuhdistamon uusiminen -400 000-3 216,73 Avustus 80 000 Yhteensä -7 527 000-1 011 998,25