1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä. Tilaliikelaitos vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilaliikelaitos hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana. Tilaliikelaitos vastaa kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmien sekä elinkeinotoimen investointiohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2016 2018 Asuntojen nettovuokratulot pienenevät 0,8 milj. eurolla asuntojen siirryttyä Kouvolan Asunnot Oy:lle. Sisäiset vuokratulot vähenevät 700.000 eurolla koulujen lakkauttamisen vuoksi. Energiakustannuksiin on lisätty nousuvarausta 700.000 euroa yleisen nousun ja uusien kiinteistöjen rakentamisen vuoksi. Uusia kohteita ovat Utinkatu 85 ja Valkealan päiväkoti. Riskianalyysi Tilaliikelaitoksen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä arvioidaan ja vähennetään sekä riskien seurauksiin varaudutaan. Vuokrausriskiä vähennetään solmimalla pitkäkestoisia vuokrasopimuksia ja määrittämällä vuokrien lähtötaso vastaamaan todellisia kustannuksia. Teknisiä riskejä (esim. vesivuodot, jäätymiset) ja toiminnan keskeytysriskejä (tulipalot, ilkivalta) vähennetään tavoitteellisella hankesuunnittelulla, rakentamisen ja suunnittelun ohjauksella sekä suunnitelmallisella rakennusten ylläpidolla ja erilaisilla turvajärjestelyillä. Riskiin varaudutaan vahinkovakuutuksin. Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. Henkilöstöriskiä vähennetään henkilöstön suunnitelmallisella koulutuksella ja tarjoamalla henkilöstölle työkykyä ylläpitävää toimintaa. Yhteistoimintaverkoston osalta organisaatioriskiä pienennetään tarkistamalla sopimuskäytäntöjä joustavimmiksi. Sisäistä valvontaa suoritetaan päivittäin tapahtuvan raportoinnin kautta, vuokra-, urakka-, konsultti- ym. sopimusten toimeenpanon seurannan kautta sekä työpaikkakokousten avulla. Lisäksi noudatetaan kaupungin tarkastusyksikön laatimia ohjeita, jotka on jalkautettu koko henkilökunnalle.
Johtokunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 strategiatavoite strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään strategiapäämäärä Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Sopivia kohteita ei löydy; riippuu myös KSS Lämmöstä. Määrä (Kpl) 2,00 1,00 Alennamme kiinteistöjemme veden ja energian kulutusta Prosenttia 3,00 0,00 strategiatavoite Tasapainoinen talous Palvelutuotannossa käytämme ensijassa kaupungin omia kiinteistöjä Vaikuttava omistajaohjaus Ulkoa vuokrattujen tilojen suhde omiin tiloihin (%) 96,00 95,00 Tyhjät kiinteistöt myymme, vuokraamme tai puramme rakennusten salkutuksen mukaisesti. Ei ole kysyntää, suuret purkukustannukset. Tyhjien kiinteistöjen myynti (%) 5,00 0,00
Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Tilaliikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 67 146 66 881 66 881 65 224 65 224 65 224 Myyntitulot/Liikevaihto 66 739 66 368 66 368 64 701 64 701 64 701 Valmistus omaan käyttöön 857 500 500 400 400 400 Muut tulot 407 513 513 503 503 503 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 Toimintamenot 42 174 40 974 40 974 41 325 41 325 41 325 Materiaalit ja palvelut 32 899 31 849 31 849 32 828 32 828 32 828 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 116 10 452 10 452 10 857 10 857 10 857 Palvelujen ostot 22 783 21 397 21 397 21 970 21 970 21 970 Henkilöstömenot 1 077 1 087 1 087 945 945 945 Muut menot 8 199 8 037 8 037 7 552 7 552 7 552 Toimintakate 25 828 26 408 26 408 24 299 24 299 24 299 Rahoitustulot ja -menot -6 100-6 260-6 260-6 195-6 195-6 195 Korkotuotot 28 0 0 Muut rahoitustulot 2 0 0 Korkomenot (sisäiset) 0 150 150 80 80 80 Muut korkomenot 43 40 40 45 45 45 Korvaus peruspääomasta 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Muut rahoitusmenot 87 70 70 70 70 70 Vuosikate 19 465 20 148 20 148 18 104 18 104 18 104 Poistot ja arvonalentumiset 9 575 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 Suunnitelmanmukaiset poistot 9 575 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 Satunnaiset tulot ja menot 5 700 0 0 Satunnaiset tulot 5 700 0 0 Tilikauden tulos 15 590 9 698 9 698 7 654 7 654 7 654 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+ 80 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 933 9 698 9 698 7 634 7 634 7 634
Tilaliikelaitos Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 TS 2017 TS 2018 Rahoitusbudjetti 1000 euroa TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 19 465 20 148 18 104 17 050 16 550 Satunnaiset erät 5 700 Tulorahoituksen korjauserät -389-500 -500-500 -500 24 776 19 648 17 604 16 550 16 050 Investointien rahavirta Investointimenot -14 156-23 975-9 010-17 000-21 180 Rahoitusosuudet investointimenoihin 492 1 300 500 500 Omaisuuden myyntitulot 622 500 500 500 500-13 042-22 175-8 010-16 000-20 680 11 735-2 527 9 594 550-4 630 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -69 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 4 500 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 12 050 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -1 205-1 205-1 205 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta -12 683-600 -600-599 -598 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalle Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -9 827 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 168 7 789-49 -5 228 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 16 16 16 16 16 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. Toiminnan volyymi Toiminnan laajuustiedot -rakennusten k-m 2 -rakennusten tilavuus m 3 -rakennusten lkm TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 528 115 2 354 032 514 526 855 2 350 252 512 523 269 2 333 720 506 505 600 2 256 239 483 495 493 2 217 334 471
Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen henkilöstö lkm 1.6.2015 Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/2015-12/2015 2016 2017 2018 Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet 4 2 1 3 1 - muu henkilöstö 12 2 2 4 8 Yhteensä 16 2 1 2 2 7 9 Määräaikaiset - - - - - Työllistetyt - - - - - Kaikki yhteensä 16 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen Mahdollinen organisaatiomuutos aiheuttaa henkilöstömuutoksia. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 16 16 16 16 Määräaikaisia - joista vakinaisten sijaisia Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 16 16 16 16 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv)