TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.10.2016
Talousarvio 2016 Raportti IV ajalta 1.1. - 31.10.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys on tasaantunut alkuvuodesta, väkimäärä on vähentynyt 16 henkilöllä syyskuun loppuun mennessä. Kaustisen seutukunnan väkiluku on vähentynyt yhteensä 134 asukkaalla. Seutukunnan kunnista Lestijärvi on lisännyt väkimääräänsä hienosti 15 asukkaalla, 1,9 %. Kokkolan seutukunnan väestölisäys on 161 asukasta, koko Keski- Pohjanmaan väestömuutoksen saldoksi tulee 27 asukasta. Kaustisen kunnan nettomuutto on - 22 henkilöä, syntyneitä on 32 (38) ja kuolleita 22 (37), suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan luvut. Toteuman 11.11.2016 mukaan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 15.061 euroa, toteuma 80 %. Tulototeumassa eivät vielä näy lokakuun päivähoitomaksut, sijaisapumaksut, tai tuetun maksullisen lomituksen maksut lokakuulta. Tulototeuman voi tässä vaiheessa todeta olevan talousarviossa. Menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisvuodesta 90.732 euroa, toteuma 84,6 % ennakoi hienoista ylitystä henkilöstömenoista. Asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet 433.742 euroa edellisvuodesta ja muiden palvelujen ostot 42.843 euroa. Palvelujen ostojen menototeuma on 84,85 %. Erikoissairaanhoidon menoissa on tänä vuonna merkittäviä kuukausittaisia muutoksia. Erikoissairaanhoidon menot huomioiden kalliiden hoitojen tasausmaksut ja ensihoidon menot ovat Kaustisen kunnan osalta kasvaneet 128.117 euroa. Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma on 89,6 %. Erikoissairaanhoidossa ennakoidaan palautuksia kunnille kuluvalta vuodelta, ilman näitä erikoissairaanhoidon menot ylittyvät 385.000 euroa. Jytan osalta Kaustisen kunnan menot ovat kasvaneet 271.575 euroa edellisvuodesta ja toteuma on 83,9 %. Kokonaisuutena Jytassa kuntaennakoiden riittävyys elokuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli hyvä, -5,13 % (430.073 euroa), joten talousarviomäärärahan arvioidaan palautuksen perusteella riittävän. Käyttötalouden menot kokonaisuutena ovat toteutuneet 83,65 %, menoja on kertynyt 625.502 euroa edellisvuotta enemmän. Verotuloja on tilitetty talousarviossa ennakoitua enemmän, 89,6 % arvioidusta. Lokakuun raportissa verotuloja on kertynyt yhteensä 164.792 euroa edellisvuotta vähemmän, pääosin kunnallisverokehityksestä johtuen. Valtionosuusuudistuksen vaikutukset Kaustisen kunnalle näkyvät myönteisinä. Valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukaisesti, 677.307 euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien toteuma 84,4 %. Verotulojen osalta on huomioitava ennakoiden palautus ja oikaisu marraskuun tilityksessä, yhteensä -1,14 M. Vuosikate on tilanteen 11.11.2016 mukaan 1.731.299 euroa, 402 euroa/asukas. Tämä on 102.243 euroa edellisvuotta heikompi. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 707.863 euroa, 117.703 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Huomattava on, että poistot ovat kasvaneet samaan aikaan 72.055 euroa. Kuluvan vuoden merkittävimmät investointikohteet ovat Pajalan palvelukeskuksen laajennusja peruskorjauksen loppuvaihe sekä Puumalan koulun peruskorjauksen aloittaminen. Myös katujen rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Investointimenoja on kertynyt 1.821.818 euroa ja luovutustuloja 40.679 euroa. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 3 miljoonaa euroa ja kuntatodistuksin lyhytaikaista rahoitusta on tällä hetkellä otettu 2,8 miljoonaa euroa. 11.11.2016 Tellervo Pakkala talousjohtaja
Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 83 tp 11.11.2016 1.1.1900 TTot PA 31.10.2015 TA 2016 Tot 31.10.2016 Tot Ta Muutos 2 0 1 345 euroa 15-16 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 4 860 581 6 079 088 4 685 642 77,08-174 938 Maksutuotot 712 422 787 279 673 832 85,59-38 590 Tuet ja avustukset 118 135 190 890 110 682 57,98-7 452 Vuokratuotot 1 575 952 2 177 415 1 782 801 81,88 206 848 Muut tuotot 62 677 26 520 61 748 232,84-929 TOIMINTATUOTOT/ TULOT 7 329 766 9 261 192 7 314 705 78,98-15 061 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -7 137 994-8 487 603-7 228 849 85,17-90 854 Eläkekulut -1 820 159-2 112 733-1 751 263 82,89 68 897 Muut henkilöstösivukulut -393 839-563 345-462 614 82,12-68 775 Henkilöstösivukulut -2 213 998-2 676 078-2 213 876 82,73 122 Henkilöstökulut -9 351 992-11 163 681 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot -11 083 597-13 364 600-9 442 725 84,58-90 732-11 517 339 86,18-433 742 Muiden palv. ostot -2 812 958-3 574 806-2 855 801 79,89-42 843 Palvelujen ostot -13 896 555-16 939 406-14 373 140 84,85-476 585 Aineet, tarv., tavarat -1 088 599-1 370 735-1 068 743 77,97 19 856 Avustukset -679 819-954 650-561 963 58,87 117 855 Vuokrakulut -1 138 693-1 561 315-1 307 021 83,71-168 327 Muut toimintakulut -49 410-84 127-76 979 91,50-27 570 TOIMINTAKULUT/ MENOT -26 205 067-32 073-26 830 570 83,65-625 502 914 TOIMINTAKATE -18 875 301-22 812 722-19 515 865 85,55-640 563 Kunnallisvero 11 595 411 12 400 000 11 429 354 92,17-166 057 Kiinteistövero 489 337 910 000 553 665 60,84 64 328 Yhteisövero 1 302 648 1 440 000 1 239 586 86,08-63 062 Verotulot 13 387 396 14 750 000 13 222 605 89,64-164 792 Peruspalvelut/Yleinen vos 7 136 950 9 249 801 7 721 463 83,48 584 513 Opetus- ja kulttuurit vos 418 696 502 375 511 490 101,81 92 794 Muut valtionosuudet 0 0 Valtionosuudet 7 555 646 9 752 176 8 232 953 84,42 677 307 RAHOITUSTUOTO JA KULUT 0 Korkotuotot 0 2 000 47 2,34 47 Muut rahoitustuotot 6 585 5 300 4 852 91,54-1 733 Korkokulut -239 808-334 000-213 198 63,83 26 610 Muut rahoituskulut -975 0-94 881 RAHOITUSTUOTOTJA -234 198-326 700-208 394 63,79 25 804 KULUT VUOSIKATE 1 833 543 1 362 754 1 731 299 127,04-102 243 Poistot käyttöomaisuudesta -951 382-1 344 337-1 023 437 76,13-72 055 Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS 882 161 18 417 707 863 3 843,53-174 298 Vuosikate e/as 426 317 402-5 Kuntastrategia 76,31
TTot PA 30.9.2015 TA 2016 Tot 31.10.2016 Tot Ta Muutos 2 0 1 345 euroa 15-16 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 1 833 543 1 362 754 1 731 299 127,04-19 441 Satunnaiset erät Tulorahoituksen -1 646-47 829-32 972 korjauserät Tulorahoitus yhteensä 1 831 896 1 314 925 1 698 327 129,16-67 270 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -4 292 815-3 496 000-1 821 818 52,11 5 134 200 Rahoitusosuudet 350 0 0 investointimenoihin Luovutustulot 39 098 130 000 40 679 31,29-109 000 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit -4 253 367-3 366 000-1 781 139 52,92 Vars. toiminta ja investoinnit netto -2 421 471-2 051 075-82 811 4,04 4 707 930 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten -31 650 0 0 lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset + 2 102 0 Antolainauksen muutokset -29 548 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 5 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00-7 432 589 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 129 595-1 913 475-1 443 211 75,42-289 891 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 200 000 1 000 000-2 200 000-220,00 2 800 000 Lainakannan muutokset 4 070 405 2 086 525-643 211-30,83-4 922 480 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja -6 916-584 po:n muutokset Vaihto-omaisuuden -16 665 3 105 muutokset (varasto) Saamisten muutokset 667 692 211 606 Korottomien pitkä- ja -96 797 1 581 994 lyhytaikaisten velkojen muutokset Muut maksuvalmiuden 547 314 0 1 796 121 muutokset Rahoituksen rahavirta 4 588 171 1 152 910 Rahavarojen muutos 2 166 700 35 450 1 070 099 Rahavarat 31.12 2 801 786 1 214 879 Rahavarat 1.1. 1 207 749 144 109 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 594 038 1 070 770 Lainakanta 31.12 25 398 362 27 484 887 25 146 030 Asukasmäärä 31.12 4 304 4 304 4 304 Lainamäärä/asukas 6 386 5 842 Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 1124 Kaustinen käy kylään -hanke Tulot 44 620 43 555 102,4 28 962 Menot 313 494-528 465 67,3-173 982 Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun palkanmaksujen yhteydessä. Vaaleja ei toimiteta tänä vuonna. Kaustinen käy kylään -hankkeen tulototeuma on 112,9 % ja menojen 126,5 % %. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Tulot 38 227 79 380 48,2 15 107 Menot -509 130-609 285 83,6-257 836 Sisäisissä palveluissa 9 kk:n yhden henkilön työvapaa on hoidettu pääosin sisäisin järjestelyin. Tämän vuoksi osin tästä syystä kuluvan vuoden it-projektien toteuttaminen on siirtynyt, palvelun toimivuus on myös heikentynyt. Palvelua on ostettu jonkin verran ulkopuoliselta yritykseltä. Henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalla on jakamattomia eläkemaksuja 14.029 euroa, kuluvan vuoden työkykyä ylläpitävään toimintaan yhä suurempi osa henkilöstöstä on käyttänyt tyky-seteleitä, määrärahavaraus ei ole riittävä, myös merkkipäivämuistamisia on ollut aikaisempia vuosia enemmän. Henkilöstöpalveluihin esitetään 14.000 euron määrärahalisäystä, joka katetaan teknisen hallinnon ylimääräisestä eläkemaksuvarauksesta kp 4001 5107. Muilta osin toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke 2012 1304 Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot 33 898 39 676 85,4 16 018 Menot 558 253-761 846 77,2-338 808
Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 70,0 1304 Kaustisen seutukunta 50,6 1308 Ympäristöterveydenhuolto 83,3 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 100 1321 Aluepelastuslaitos 83,4 Kuntayhteistyötoteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot 0 0 682 Menot -55 927-67 042 83,4-26 116 1420 Yrityspalvelut Tulot 0 Menot -51 352-61 818 83,1-8 994 Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus 01.01.-31.10.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA;sta 2015 Tulot 3 367 011 4 100 575 82,1 3 513 151 Menot -3 402 801 4 100 575 83,0-3 397 889 1503 Lomitushallinto Maakuntauudistuksen esivalmistelu on aloitettu Maatalousyrittäjien ja Turkistuottajien lomituspalveluiden osalta perustietojen kartoituksella. Sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen maksutuloja on laskuttamatta lokakuulta n. 40 000 euroa. Saamiset erääntyneitä laskuja 31.10.2016 on yhteensä 37 953,02 euroa, josta ulosotossa on 22 728,11 euroa. 1504 Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty 31.10.2016 mennessä 8749 pv, sijaisapua 5456 pv, tuettua maksullista lomitusta 1 092 päivää, yhteensä 15 297 pv. Viime vuoden 2015 vastaavat luvut vuosiloma 8 826 pv, sijaisapu 5 617 pv ja tuettu maksullinen lomitus 1 402 pv, yhteensä 15845 pv eli 548 päivää vähemmän. Vakinaisia maatalouslomittajia 31.10.2016 oli 62 kpl ja määräaikaisia lomittajia 4 kpl. 1505 Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä.
Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot -7 043 429-8 356 600 84,3-6 771 854 2801 Erikoissairaanhoito Tulot Menot -4 579 849-5 110 000 89,6-4 451 732 Erikoissairaanhoidon menot huomioiden kalliiden hoitojen tasausmaksut ja ensihoidon menot ovat Kaustisen kunnan osalta kasvaneet 128.117 euroa. Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma on 89,6 %. Erikoissairaanhoidossa ennakoidaan palautuksia kunnille kuluvalta vuodelta, ilman näitä erikoissairaanhoidon menot ylittyvät 385.000 euroa. Jytan osalta Kaustisen kunnan menot ovat kasvaneet 271.575 euroa edellisvuodesta ja toteuma on 83,9 %. Kokonaisuutena Jytassa kuntaennakoiden riittävyys elokuun lopun tilanteessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli hyvä, -5,13 % (430.073 euroa), joten talousarviomäärärahan arvioidaan palautuksen perusteella riittävän. KAUSTISEN KEHITYS OY Talousraportti 1.1. 31.10.2016 Kaustisen kehitys Oy:n talous ei ole mennyt suunnitellusti. Vuokrattavia tiloja on saatu osin vuokrattua. Syksyn 2016 aikana vuokrasopimukset on käyty läpi ja sopimusten yhtenäistäminen ja vuokrien ajantasaistaminen on aloitettu. Joidenkin vuokrasopimusten taso ei ole vastannut tiloista aiheutuvia peruskustannuksia kuten tilojen lämmitystä ja sähkönkulutusta. Näitä kustannuksia tullaan siirtämään vuokralaisten maksettaviksi ja vuokrasopimuksia uusitaan vuoden 2016 lopun ja vuoden 2017 aikana. Kehitys Oy valmisteli lokakuun aikana kiinteistökauppoja joita ei vielä lokakuun loppuun mennessä saatu päätökseen. Peruskunnostuksia tai remontteja ei ole tehty lukuunottamatta aivan pieniä korjauksia. Liiketilojen kysyntä on ollut hiljaista vuoden 2016 aikana. Kaustisen kehitys Oy:n tämän vuoden tulos tulee laskemaan vuodesta 2015, ja se tulee olemaan jonkin verran tappiollinen. Tappioarvio on luokkaa n. 40.000 yhteensä Kaustisen kehitys Oy:n konserniyhtiön Kiinteistö Oy Kaustisen Funkiksen kanssa. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti 1.1. - 31.10.2016 Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden salaoja - ja sadevesijärjestelmä uusittiin yhden asuntolatalon osalta kesällä 2016 elokuun loppuun mennessä. Vuodelle 2017 jäi vielä 2 asuntolarakennuksen vastaavien järjestelmien kunnostaminen ja uusiminen. Vuokra vuodelle 2016 laskettiin elinkustannusindeksin muutoksen johdosta. Lämmitysöljyn hinnan halpeneminen on tuonut väljyyttä ja parantanut yhtiön maksuvalmiutta ja tulosta.
Jos loppuvuosi sujuu menojen osalta ilman yllätyksiä, niin yhtiön tulos tullee olemaan voitollinen n. 10.000-20.000. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti 1.1. - 31.10.2016 Kiinteistö Oy Rekipolskan 2016 toteumajaksolla on suoritettu seitsemän huoneiston täysremontti ja kuuden huoneiston pintaremontti eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä sekä piha-alueiden kunnostamisia. Ketuntie 19 A talon peruskorjausurakotisija valittiin ja työt on aloitettu. Talvikunnossapito kilpailutettiin ja valittiin urakoitsija hoitamaan sopimuskaudelle 2016-2020. Normaalit syys- ja talvikauden perustyöt kiinteistöissä on suoritettu. KAUSTISEN LÄMPÖ OY Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti 1.1-31.10.2016 Talousarviojaksolla energiamyynti on ollut n. 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden talousarviojaksolla. Seuraavan lämmityskauden materiaalisopimukset on allekirjoitettu. Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja kattiloiden vuosihuoltotoimenpiteet on tehty. Uuden yhdysrunkoverkon suunnitelma on tehty Penttilän- ja Siltatien välille ja hanke toteutetaan vielä tämän tilikauden aikana. Uusia liittymiä tilikauden aikana on rakennettu seitsemän kappaletta KAUSTIEN KANSANTAITEENKESKUS OY Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas Talousraportti ajalta 1.1. 31.10.2016 Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on sujunut ennakoidusti. Vuokratulot pienenivät kesäkuun alusta, sillä Metsäkeskus muutti takaisin entisiin tiloihin. Kyseiset tilat vuokrattiin Pro Kaustiselle 1.6.2016 alkaen Soitinverstaan tilat on vuokrattu Näppärit ry:lle 1.10.2016 alkaen. Maaliskuussa 2016 tehtiin sisäilmatutkimus studioon ja ent. Tallarin käyttämiin tiloihin. Tutkimuksen perusteella näiden huoneistojen sisäilma on normaali, eli ei ongelmia. Kesän 2016 aikana on korjattu etupihan portaat ja rakennuksen välisen betonivalun ja seinän liittymäkohdan vesieristys on laitettu. Ylätason laatoitus asennettu sekä Kalliopaviljongilta tuleva muovi on kiinnitetty ja korjattu. Sadevesikaivo on korjattu ja sadevesiviemäröintiä parannettu. Maalaustöiden urakoitsija on valittu. Rakennuksen maalaus suoritetaan 31.5.2017 mennessä. Kävijöitä Kaustinen salissa 1.2. 31.10.2016 oli 1.290 kpl. Näyttelyssä kävijöitä 1.1. 31.10.2016 oli noin 300 kp.
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Henry Paananen 3101 Sivistystoimen hallinto 3101 Sivistystoimen hallinto 1.1. -31.10.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot 0 0 0 0 Menot -77 717-120 859 64,3-105 425 Uusi sivistysjohtaja on aloittanut 24.10.2016. Sivistystoimen hallintoon on kirjattu 40 % perusopetuksen rehtorin työaikaresurssia tammi - lokakuun aikana. Talousarvio tulee kuitenkin alittumaan. 3201 Kuraattori Tulot 1 770 5 000 35,4 3 692 Menot -47 816-68 541 69,8-44 764 Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3220 Vaativa erityisopetuksen koulutuksen avustus 3221 Yhteistoiminta: Iltapäiväkerhot 3222 Kerhohanke 3228 Toimintakulttuurin kehittämishanke 3229 Koulunkäyntiohjaajan palkkausavustus Tulot 259 393 276 954 93,7 193 075 Menot -3 193 429-3 949 010 80,9-3 079 439 Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Perusopetuksen rehtorin työn resurssi on palautumassa perusopetukselle sivistysjohtajan aloitettua työt 24.10.2016. Puumalan koulun remontti on alkanut ja koulu toimii lukuvuoden yhteisissä tiloissa Keskuskoulun 1. 6. kanssa. Erityisen tuen tarpeita on paljon. Siksi saadut avustukset lisäkoulunkäyntiohjaajan palkkaamiseen ja erityisen tuen toteuttamista tukevaan kouluttautumiseen ovat tarpeen. Kerhotoiminta on edellisvuosien tapaista ja Toimintakulttuurin kehittämishankkeen osalta kustannukset ovat loppuvuosipainotteisia. Hankkeelle on haettu lisäksi jatkoaikaa vuodelle 2017.
Uusille saaduille hankkeille tulee budjetillinen kustannuspaikka vasta vuonna 2017: Tasa-arvon edistämisen hankeavustuksen avulla on Järvelän ja Köyhäjoen kouluille jakotunteja ja Keskuskouluille koulunkäyntiohjaajatukea. Liikkuva koulu hankkeella on hankittu välituntiliikuntavälineitä kaikille kouluille. 3401 Ammatilliset oppilaitokset Tulot Menot -2 400-5 300 45-2 600 Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Taiteen perusopetus, Musiikkioppilaitokset Tulot Menot -56 325-75 500 74,6-47 325. Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3304 Oppimisympäristöhanke 3307 Musiikkia globaalisti -hanke Tulot 26 649 82 800 32,2 826 Menot -1 198 449-1 538 725 77,9-1 190 572 Kaustisen musiikkilukion talous on kunnossa. Tuloja on kertynyt vain 8,8 %. Kirjaamatta ovat sisäiset henkilöstökulut hankkeista. Laskuttamatta on myös yhdistelmätutkintojen suorittamisesta koituvat tulot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä/raviopisto sekä Kaustisen Evankelisesta Kansanopistosta. Henkilöstökulujen käyttöaste on budjetin mukainen 82,5 %. Opettajille ei ole palkattu sijaisia alle 5 päivän virkavapauksiin, vaan sijaisuudet on hoidettu sisäisin järjestelyin eikä niistä ole maksettu palkkioita. Palvelujen ostojen käyttöaste on 59,7 % ja kulut ovat hallinnassa. Kuluja on säästynyt, sillä it-henkilöstöä ei ole ollut mahdollisuus käyttää suunnitellun mukaisesti ja lisäksi nyt palkattu it-asiantuntija on taloudellisesti ja kokonaisuudessa edullisempi ratkaisu. Painatukset kp saattaa ylittyä, sillä uudet esitteet ja muukin markkinointimateriaali pitää tehdä. Matkustus- ja kuljetuspalveluja on käytetty runsaasti, mutta matkakustannuksia on tuloutunut tulopuolelle. Matkustus- ja kuljetuspalvelut kp ylittyy, koska juhlavuoteen liittyvät kustannukset ovat lähinnä matkakuluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat osion osalta käyttöaste on 57,2 % ja menot ovat suunnitelman mukaiset. Kalustomääräraha on ollut minimaalinen, ja kalustoa on hankittu hankerahalla. Tämän vuoden kalustoraha ei ole mahdollistanut digitaalisen oppimisympäristön kehittämistä sähköistä yo-tutkintoa varten. Kunnanhallituksen Irtaimistorahoista on ehkä tarvittaessa saatavissa määräraha sähköiseen oppimisympäristöön. Vuokrakulujen osalta käyttöaste on 79,2 %. Kokonaisuus musiikkilukion talouden osalta ihan hyvä. Musiikkilukion taloustilannetta ovat helpottaneet hankkeet. 3304 Oppimisympäristöhanke - OPH
Hanke päättyy 30.6.2017 ja sen toteutus painottuu hankkeen päättövaiheeseen. Hankkeen talous on kunnossa. Hankkeen loppuvaiheessa menojen seurantaa on tarkennettava, menot loppuvuodesta 2016 sekä kevään 2017 toiminta. 3307 Musiikkia globaalisti hanke OPH Hankkeen menot painottuvat loppuvuoteen. Henkilöstökustannuksia on kirjaamatta menoiksi, ja ne tuloutuvat musiikkilukion kustannuspaikalle 3301. Hanke päättyy 31.12.2016. Hankkeelle on saatu myönteinen jatkohankepäätös: Kaustinen Johannesburg soittosilta. Jatkohankkeelle on oma kustannuspaikka. 3302 Kulttuurituotanto Tämä kustannuspaikka on uusi ja tilille siirretään opiskelijakunnan tähän saakka hallinnoima musiikkiteatterituotanto. Siirrettävä summa on n. 21 000 euroa. Kirjasto, Marja Myllymäki / Henry Paananen 3601 Pääkirjasto Tulot 3 982 4 830 82,4 4 482 Menot -194 590-236 158 82,4-199 980 Kirjastolle on myönnetty rahaa 6 000 euroa sivistyksen sisäisin siirroin hyllyjen korjaukseen. Paikallinen puusepänliike jatkaa hyllyjen korjausta. Korjausprojekti jatkuu ensi vuoden puolelle. Kirjaston käyttö on vilkastunut viime vuoteen verrattuna. Nousua on 2,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan (lokakuun loppuun mennessä). Luku nousee vielä, koska muualle kimppaan lainattu materiaali ei vielä näy tilastoissa. Varsinkin koululuokat sekä päiväkodin lapsiryhmät käyvät kirjastossa entistä enemmän. Myös satutunnit jatkuvat kesätauon jälkeen. Kirjaston päiväkäyttö on lisääntynyt. Paljon on myös kyselty mahdollisuudesta asioida kirjastossa jo aamusta. Syksystä lähtien tämä on ollut mahdollista torstaisin, jolloin ovet aukeavat jo klo 9. Kesäkuussa kirjastossa järjestettiin perinteinen Koirat ja katuliitu tapahtuma ulkona. Kesän aikana oli kesälukukisa-tempaus, elokuussa koulukirjojen muovituspäivä (Pelloplastin sponsoroimat muovit!) ja syksyllä Pokemon-jahti. Taiteen päivänä kirjastossa olivat musisoimassa Pelimanniyhdistyksen soittajat. Taidenäyttelyitä on ollut joka kuukausi lukuun ottamatta heinäkuuta. Näyttelyt ovat suosittuja ja niitä käydään katsomassa paljon. Näyttelytila onkin varattuna jo yli vuodeksi eteenpäin. Vaihtuvia kirjanäyttelyitä on ollut lähes viikoittain. Kirjaston toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti omilla kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, kulttuuri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut 3802 Elokuvatoiminta 3804 Etsivä nuorisotyö 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Museotoiminta, kansansoitinmuseo Liikunta ja ulkoilu
Tulot 48 736 79 006 61,7 51 871 Menot -214 979-260 623 82,5-193 071 Urheilutalon toiminnalle kirjatut tulotavoitteet eivät tule täyttymään. Liikuntapalvelut toteutuvat muuten talousarvion mukaisesti. LIIKUNTAPALVELUT JA URHEILUTALON TOIMINTA - ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: * 3 kampanjaa vuodessa * 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille - talvilomaviikko: * talvilomaviikolla 12 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa. - syyslomaviikko * viikon aikana toteutettiin 10 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaaaikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa. - uimaopetus: * esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Pajalan päiväkoti) * 1 vesipeuhula * eri kylien uimakoulut, 3 kpl, yli 90 osallistujaa - liikuntapiirit ikäryhmittäin: * ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa (2 liikuntapiiriä) * nuoret: sähly-, kuntonyrkkeily- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) * kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) - muita palveluita * kesäjoogaa urheilutalolla touko-heinäkuu, 50 osallistujaa nimilistalla * varhaiskasvatuksen sirkustyöpaja, 9h * tanssitapahtuma urheilutalolla 5.5. * unelmien liikuntapäivä urheilutalolla 10.5. * senioreiden toimintatori 12.5. * Kaustinen-Veteli pyöräilymaaottelu touko-elokuu, Kaustinen 1991 ja Veteli 1497 pyöräilijää * Lasten olympialaiset, arviolta 100 osallistujaa * Lasten ja nuorten toimintapäivät urheilutalolla - unelmien liikuntakuukausi * Kaustinen oli mukana valtakunnallisessa unelmien liikuntakuukauden toteuttamisessa. Syyskuun aikana järjestettiin 12 erilaista tapahtumaa joissa oli mukana 730 eri ikäistä kaustislaista. Nuorisotyö Tulot 0 800 822 Menot -35 973-41 410 86,9-36 249 NUORISOPALVELUT - nuortenilat: * nuoret ovat olleet tyytyväisiä urheilutalon tiloihin ja kevään aikana kävijöiden määrä on kasvanut. Nuortenilloissa työskentelee 3 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia teemailtoja. - nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista - nuorisotoimen tapahtumia: * seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen sirkustyöpajat, kevätdisco yläkoululaisille, lanit nuorille urheilutalolla ja yhteinen nuortenilta yhteistyössä KP-V:n ja etsivän nuorisotyön kanssa * syyslomaviikolla pidettiin nuorisotiloissa pidennetyt nuortenillat ti ja to. Nuoret toivoivat että vastaavanlaisia iltoja järjestettäisiin useammin.
- etsivä nuorisotyö * seutukunnallisella etsivällä nuorisotyöllä on toimisto myös Kaustisen urheilutalolla * tänä vuonna etsiviä on 2, ensi vuoden alusta työssä jatkaa vain 1 hlö * etsivän nuorisotyön hallinnointi on vielä tämän vuoden Vetelissä mutta siirtyy v. 2017 Halsualle. 3802 Elokuvatoiminta Tulot 21 949 26 000 84,4 24 115 Menot -19 181-22 550 85,1-14 095 ELOKUVATOIMINTA - 1.1. - 31.10. välisenä aikana näytetty 31 elokuvaa, näytöksiä 62, katsojia 3 101 3804 Etsivä nuorisotyö Tulot Menot -1 773-16 300 10,9-48 852 3901 Kulttuuripalvelut Tulot Menot -45 428-46 670 97,1-44 514 Kulttuuriavustukset kuluvalle vuodelle on maksettu. 3902 Museotoiminta, kansansoitinmuseo Tulot Menot -9 237-10 100 91,5-8 417 Menototeumassa ovat mukana koko vuoden menot. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3947 Kinon päivähoito 3950 Pajalan päiväkoti 3955 Alueellisesti kehittyvä varhaiskasvatus Esiopetus Tulot 294 250 117,6 289 Menot -214 358-261 428 82-252 357
Talousarvio on toteutunut suunnitellusti, tulokertymä on jopa odotettua parempi. Lasten päivähoito Tulot 302 953 393 749 76,9 141 397 Menot -2 094 206-2 485 429 84,3-1 063 301
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Patrik Knutar Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot 1 755 350 501,4 334 Menot -104 106-139 300 74,7-124 896 Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot -7 189-11 480 62,6-6 049 Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot 746 1 200 62,2 1 052 Menot -95 347-135 844 70,2-123 399 Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot 6 774 7 100 95,4 4 941 Menot -19 386-63 516 30,5-65 541 Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Keskuskeittiö (4020) Iltapäiväkerhon välipalat, noin 25 annosta, tehdään keskuskeittiöllä ja tarjoillaan ruokasalissa päivittäin. Keskuskeittiön tulot 80,3 %, menot 83,7 Palvelutalon keittiö(4025) Toiminta on jatkunut entisen kaltaisena. Työntekijä on ollut töissä palvelutalon keittiöllä kolmena päivänä viikossa tuetulla työllistämisrahalla, kustannussäästö. Palvelutalon keittiön tulot 66,3 %, menot 77,9 % Ruokahuolto yhteensä 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö
1.1. - 31.10.2016 Toteuma 2016 Ta 2016 % Ta:sta 2015 Tulot 798 992 1 091 571 73,2 905 008 Menot 781 138-962 732 81,4-794 680 Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto Tulot 166 891 209 873 79,5 169 431 Menot -117 414-154 76,4-116 947 Sosiaalitoimen tilat 5620 5623 Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot 244 745 292 200 83,8 282 920 Menot -155 723-212 165 73,4-200 848 Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli (myyty 05.02.2015) 5628 Uusi päiväkoti Tulot 209 820 251 803 83,3 24 765 Menot -127 195-168 739 75,4-23 816 Peruskoulujen tilat 5630 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste Tulot 634 638 756 938 83,8 587 879 Menot -317 929-422 829 75,2-347 453 Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio 01.01.-31.10.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot 99 750 120 455 82,2 94 323 Menot -64 914-94 760 68,5-87 856
Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto 1.1. -31.10.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot 121 195 165 599 73,2 138 848 Menot -91 855-111 874 82,1-83 198 Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot 80 898 86 106 94 51 025 Menot -71 525-71 113 100,6-34 500 Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulu, asunto 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asuntola Tulot 106 275 138 100 77 129 952 Menot -79 273-125 719 63,1-88 051 Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5738 Neuvonta-asema 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Tulot 105 818 120 000 88,2 94 400 Menot -43 634-52 807 74,2-57 671 Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Tulot 19 454 25 000 77,8 16 966 Menot -35
VUOKRAUSPALVELUT Tulot 212 094 258 100 82,2 241 317 Menot -120 094-180 876 66,7-145 757 LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Tulot 457 152 774 800 59 450 624 Menot -433 061-489 886 88,,4-379 627 Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Tulot 35 881 15 000 239,2 39 257 Menot -2 494-2 300 108,5-771 Muu liiketoiminta 6010 Traktori Tulot 0 7 090 Menot -5 337-6 200 86,1-5 638 LIIKETOIMINTA Tulot 493 034 796 890 61,9 489 881 Menot -440 893-498 386 88,5-385 936
Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo 01.01.-31.10.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot 35 666 37 200 95,9 19 561 Menot -72 805-86 180 84,5-64 782 Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2014 ja 2015 luvut lokakuun loppuun mennessä: 2016 2015 2014 - rakennus- ja toimenpidelupia, kpl 72 73 77 - purkamis- ja maisematyöluvat, kpl 3 4 11 - suunnittelutarveratkaisuja, kpl 4-1 - poikkeamispäätöksiä, kpl 3 4 8 - myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m² 11098 5933 8763 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi 01.01.-31.10.2016 Toteuma 2016 TA 2016 % TA :sta 2015 Tulot 14 674 19 100 36,3 10 000 Menot -50 750-56 440 79,5-51 584 Vireillä olevia ympäristönsuojelun mukaisia hakemuksia on lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: 2016 - Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 0 - Ympäristölupahakemuksia vireillä 3 - Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 0 Ympäristönsuojelu on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: 2016 - Ympäristölupapäätöksiä on annettu 14 - Viranhaltijapäätöksiä on annettu 2 - Vesihuoltolain 11 mukaisia päätöksiä on annettu 4