RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 %

Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 Myyntituotot yht. -68 970-63 304 91,79 1,03-62 657-69 047 Maksutuotot yht. -16 649-13 380 80,36 9,39-12 231-13 850 Tuet ja avustukset yht. -4 091-4 059 99,22-9,27-4 474-5 441 Muut toimintatuotot yht. -39 484-37 918 96,03 9,38-34 667-42 019 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. -2 170-432 19,92 78,64-242 -1 433 TOIMINTATUOTOT yht. -131 363-119 093 90,66 4,22-114 271-131 790 Henkilöstökulut yht. 160 125 146 228 91,32 1,90 143 507 156 650 Palvelujen ostot yht. 160 252 154 351 96,32 5,30 146 585 160 761 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 18 293 15 454 84,48 1,89 15 168 17 474 Avustukset yht. 19 607 17 164 87,54 1,37 16 932 18 950 Muut toimintakulut yht. 38 158 33 945 88,96 0,97 33 619 36 562 TOIMINTAKULUT yht. 396 436 367 141 92,61 3,18 355 811 390 397 TOIMINTAKATE 265 073 248 048 93,58 2,69 241 540 258 607 Kunnan tulovero yht. -157 632-143 247 90,87 2,56-139 667-153 250 Kiinteistövero yht. -15 850-14 317 90,33 2,83-13 923-14 172 Osuus yhteisöveron tuotosta yht. -12 000-12 426 103,55-9,84-13 782-14 686 VEROTULOT yht. -185 482-169 991 91,65 1,56-167 372-182 108 Yleinen valtionosuus yht. -90 190-82 932 91,95 7,00-77 505-84 555 Sos.- ja terv.huollon valt.osuus yht. 0 0 0,00-100,00 1 392 1 519 Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht. 4 515 3 263 72,28-20,98 4 129 4 129 VALTIONOSUUDET yht. -85 675-79 669 92,99 10,68-71 983-78 907 Korkotuotot yht. -575-54 9,31-78,49-249 -397 Muut rahoitustuotot yht. -2 603-1 302 50,01 64,30-792 -1 211 Korkokulut yht. 3 250 2 472 76,07 1,19 2 443 2 798 Muut rahoituskulut yht. 36 10 27,54-91,46 114 119 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 108 1 127 1 048,05-25,71 1 517 1 310 VUOSIKATE -5 977-485 8,12-113,11 3 702-1 098 Suunnitelman mukaiset yht. 11 730 10 853 92,52 10,55 9 817 10 822 Kertaluonteiset poistot yht. 0 296 0,00-83,00 1 744 1 931 Arvonalentumiset yht. 0 340 0,00-100,00 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht 11 730 11 490 97,95-0,62 11 561 12 753 TULOS 5 754 11 004 191,26-27,90 15 263 11 655 POISTOERON MUUTOS yht. 0-122 0,00 0,00-122 -133 VARAUSTEN MUUTOS yht. 0 612 0,00-100,00 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS yht. 0 0 0,00-100,00 0-395 YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 754 11 494 199,78-24,08 15 141 11 127 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(ei välillä) : 6000;7999 ; Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU LIIKELAITOKSET 13.12.2016 11:33:13 Tili(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 Myyntituotot yht. -17 519-15 636 89,25 4,68-14 936-15 956 Maksutuotot yht. 0 0 0,00-100,00 0 0 Tuet ja avustukset yht. -52-13 25,28 27,33-10 -85 Muut toimintatuotot yht. -8-16 210,69-69,47-53 -73 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. -67-79 117,77-17,08-95 -95 TOIMINTATUOTOT yht. -17 645-15 743 89,22 4,30-15 094-16 209 Henkilöstökulut yht. 7 442 5 795 77,88-2,02 5 915 6 121 Palvelujen ostot yht. 3 791 3 125 82,44-2,94 3 220 3 713 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 401 1 240 88,48 2,49 1 210 1 392 Muut toimintakulut yht. 592 476 80,40 2,72 463 512 TOIMINTAKULUT yht. 13 226 10 636 80,42-1,58 10 808 11 738 TOIMINTAKATE -4 419-5 107 115,57 19,13-4 287-4 472 Korkotuotot yht. -23-128 554,50 22,10-104 -130 Muut rahoitustuotot yht. 0-19 0,00 1 112,85-2 -2 Korkokulut yht. 230 56 24,22-9,96 62 60 Muut rahoituskulut yht. 576 508 88,28-7,60 550 575 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 783 418 53,36-17,46 506 504 VUOSIKATE -3 636-4 689 128,97 24,03-3 781-3 967 Suunnitelman mukaiset yht. 3 381 2 499 73,91 6,88 2 338 2 566 Kertaluonteiset poistot yht. 0 127 0,00-100,00 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht. 3 381 2 626 77,66 12,31 2 338 2 566 TULOS -255-2 063 809,59 43,03-1 443-1 401 POISTOERON MUUTOS yht. -151-135 89,82-1,94-138 -151 YLI-/ALIJÄÄMÄ -406-2 199 542,01 39,10-1 581-1 552 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 6000;7999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET 13.12.2016 9:53:25 Tili(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 Myyntituotot yht. -86 488-78 940 91,27 1,74-77 593-85 003 Maksutuotot yht. -16 649-13 380 80,36 9,39-12 231-13 850 Tuet ja avustukset yht. -4 142-4 072 98,30-9,18-4 484-5 526 Muut toimintatuotot yht. -39 491-37 934 96,06 9,26-34 720-42 093 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. -2 237-511 22,84 51,71-337 -1 528 TOIMINTATUOTOT yht. -149 008-134 836 90,49 4,23-129 365-148 000 Henkilöstökulut yht. 167 567 152 023 90,72 1,74 149 422 162 771 Palvelujen ostot yht. 164 043 157 476 96,00 5,12 149 804 164 474 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 19 694 16 694 84,77 1,93 16 378 18 867 Avustukset yht. 19 607 17 164 87,54 1,37 16 932 18 950 Muut toimintakulut yht. 38 750 34 421 88,83 0,99 34 083 37 074 TOIMINTAKULUT yht. 409 662 377 777 92,22 3,04 366 619 402 135 TOIMINTAKATE 260 654 242 941 93,20 2,40 237 254 254 136 Kunnan tulovero yht. -157 632-143 247 90,87 2,56-139 667-153 250 Kiinteistövero yht. -15 850-14 317 90,33 2,83-13 923-14 172 Osuus yhteisöveron tuotosta yht. -12 000-12 426 103,55-9,84-13 782-14 686 VEROTULOT yht. -185 482-169 991 91,65 1,56-167 372-182 108 Yleinen valtionosuus yht. -90 190-82 932 91,95 7,00-77 505-84 555 Sos.- ja terv.huollon valt.osuus yht. 0 0 0,00-100,00 1 392 1 519 Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht. 4 515 3 263 72,28-20,98 4 129 4 129 VALTIONOSUUDET yht. -85 675-79 669 92,99 10,68-71 983-78 907 Korkotuotot yht. -598-181 30,27-48,75-353 -527 Muut rahoitustuotot yht. -2 603-1 321 50,74 66,35-794 -1 212 Korkokulut yht. 3 480 2 528 72,64 0,91 2 505 2 858 Muut rahoituskulut yht. 612 518 84,75-22,05 665 695 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht. 891 1 544 173,44-23,64 2 023 1 814 VUOSIKATE -9 613-5 174 53,83 6 455,46-79 -5 065 Suunnitelman mukaiset yht. 15 111 13 352 88,36 9,85 12 155 13 388 Kertaluonteiset poistot yht. 0 423 0,00-75,73 1 744 1 931 Arvonalentumiset yht. 0 340 0,00-100,00 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht 15 111 14 115 93,41 1,56 13 899 15 319 TULOS 5 499 8 941 162,60-35,30 13 820 10 254 POISTOERON MUUTOS yht. -151-257 170,68-1,03-260 -284 VARAUSTEN MUUTOS yht. 0 612 0,00-100,00 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS yht. 0 0 0,00-100,00 0-395 YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 348 9 296 173,82-31,45 13 560 9 575 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS 13.12.2016 12:33:19 Tiliryhma2(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 TOIMINTATUOTOT -4 200-5 580 132,86-25,00-7 440-7 440 TOIMINTAKULUT 170 049 108 559 63,84-12,65 124 283 142 195 TARKASTUSLAUTAKUNTA 165 849 102 979 62,09-11,87 116 843 134 755 TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100,00-75 524-75 524 TOIMINTAKULUT 0 4 002 0,00-94,68 75 166 75 843 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0 4 002 0,00-1 215,45-359 319 TOIMINTATUOTOT -9 132 667-8 317 386 91,07 47,65-5 633 048-11 734 668 TOIMINTAKULUT 30 859 044 26 018 112 84,31 0,14 25 982 012 27 492 815 KAUPUNGINHALLITUS 21 726 377 17 700 725 81,47-13,01 20 348 964 15 758 147 TOIMINTATUOTOT -1 557 000-1 346 276 86,47-5,48-1 424 309-1 519 886 TOIMINTAKULUT 2 359 400 2 050 969 86,93-0,59 2 063 184 2 294 340 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 802 400 704 693 87,82 10,30 638 875 774 453 TOIMINTATUOTOT -42 875 525-38 262 264 89,24 5,76-36 177 937-40 945 790 TOIMINTAKULUT 194 982 921 188 252 868 96,55 5,94 177 690 450 194 956 190 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 152 107 396 149 990 604 98,61 5,99 141 512 513 154 010 400 TOIMINTATUOTOT -5 754 230-6 232 158 108,31-2,49-6 391 151-6 874 594 TOIMINTAKULUT 84 364 357 77 863 072 92,29 1,08 77 028 783 83 843 537 OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA 78 610 127 71 630 914 91,12 1,41 70 637 632 76 968 943 TOIMINTATUOTOT -513 000-635 907 123,96-11,78-720 814-690 561 TOIMINTAKULUT 9 596 461 8 744 684 91,12 1,36 8 627 445 9 383 623 KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUN 9 083 461 8 108 777 89,27 2,56 7 906 631 8 693 062 TOIMINTATUOTOT -1 474 700-1 225 945 83,13 1,99-1 202 050-1 477 185 TOIMINTAKULUT 5 207 382 4 490 685 86,24 2,44 4 383 882 4 954 830 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3 732 682 3 264 740 87,46 2,61 3 181 831 3 477 644 TOIMINTATUOTOT -59 241 169-53 342 457 90,04 0,63-53 007 100-58 840 313 TOIMINTAKULUT 57 221 175 50 709 022 88,62-0,82 51 127 122 56 881 231 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA -2 019 994-2 633 435 130,37 40,08-1 879 977-1 959 083 TOIMINTATUOTOT -607 400-446 042 73,43-14,51-521 745-642 104 TOIMINTAKULUT 1 163 670 952 498 81,85-7,66 1 031 562 1 132 499 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK 556 270 506 456 91,04-0,66 509 816 490 396 TOIMINTATUOTOT -2 000 183-9,16-110,02-1 827-2 500 TOIMINTAKULUT 310 145 230 563 74,34 1,48 227 192 260 570 MAASEUTULAUTAKUNTA 308 145 230 746 74,88 2,39 225 365 258 070 TOIMINTATUOTOT -10 201 340-9 279 104 90,96 1,88-9 107 946-8 979 610 TOIMINTAKULUT 10 201 340 7 715 802 75,64 3,58 7 449 162 8 979 610 PELASTUSLAUTAKUNTA 0-1 563 302 0,00-5,76-1 658 784 0 TOIMINTATUOTOT -8 724 300-8 392 584 96,20 4,49-8 031 748-8 480 764 TOIMINTAKULUT 4 732 775 3 997 886 84,47-6,91 4 294 850 4 716 664 LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI -3 991 525-4 394 698 110,10 17,60-3 736 897-3 764 100 TOIMINTATUOTOT -8 920 200-7 350 693 82,41 4,08-7 062 586-7 728 674 TOIMINTAKULUT 8 492 880 6 638 563 78,17 2,05 6 504 986 7 021 263 LIIKELAITOS TYÖPLUS -427 320-712 130 166,65 27,71-557 600-707 411 260 653 868 242 941 071 93,20 2,40 237 244 852 254 135 596 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;7999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP INVESTOINNIT KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 8:58:14 Tili(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 Myyntituotot yht. 0-536 180 0,00 87,82-285 481-614 911 Tuet ja avustukset yht. -873 250-202 850 23,23-90,16-2 060 573-2 192 073 Muut toimintatuotot yht. -3 068 000-3 770 169 122,89-21,97-4 831 867-4 793 327 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. 0-9 0,00-91,67-105 -105 TOIMINTATUOTOT yht. -3 941 250-4 509 208 114,41-37,18-7 178 026-7 600 416 Henkilöstökulut yht. 0 476 256 0,00 2,33 465 420 544 369 Palvelujen ostot yht. 0 8 683 191 0,00-59,09 21 226 147 23 992 218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0 1 929 581 0,00-50,52 3 899 546 4 427 043 Muut toimintakulut yht. 21 505 900 2 941 858 13,68-2,36 3 013 053 31 238 880 TOIMINTAKULUT yht. 21 505 900 14 030 886 65,24-50,95 28 604 167 60 202 509 TOIMINTAKATE 17 564 650 9 521 678 54,21-55,56 21 426 141 52 602 093 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 9000;9599 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP INVESTOINNIT LIIKELAITOKSET 13.12.2016 9:00:10 Tili(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 Myyntituotot yht. 0 0 0,00-100,00-19 853-19 853 Tuet ja avustukset yht. -700 000 0 0,00-100,00 0 0 Muut toimintatuotot yht. 0-33 042 0,00-100,00 0-32 741 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. 0 0 0,00-100,00 0-123 000 TOIMINTATUOTOT yht. -700 000-33 042 4,72 66,43-19 853-175 594 Henkilöstökulut yht. 0 221 159 0,00-2,93 227 841 245 187 Palvelujen ostot yht. 0 2 502 723 0,00-56,89 5 804 972 6 608 377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0 481 183 0,00 58,02 304 500 295 746 Muut toimintakulut yht. 7 467 000 200 801 2,69-25,82 270 707 271 238 TOIMINTAKULUT yht. 7 467 000 3 405 866 45,61-48,46 6 608 021 7 420 548 TOIMINTAKATE 6 767 000 3 372 824 49,84-48,80 6 588 168 7 244 954 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 9600;9799 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP INVESTOINNIT KAUPUNKI JA LIIKELAITOS 13.12.2016 8:59:05 Tili(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 Myyntituotot yht. 0-536 180 0,00 75,60-305 335-634 764 Tuet ja avustukset yht. -1 573 250-202 850 12,89-90,16-2 060 573-2 192 073 Muut toimintatuotot yht. -3 068 000-3 803 211 123,96-21,29-4 831 867-4 826 068 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht. 0-9 0,00-91,67-105 -123 105 TOIMINTATUOTOT yht. -4 641 250-4 542 250 97,87-36,89-7 197 879-7 776 010 Henkilöstökulut yht. 0 697 415 0,00 0,60 693 261 789 555 Palvelujen ostot yht. 0 11 185 913 0,00-58,62 27 031 120 30 600 594 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0 2 410 764 0,00-42,66 4 204 046 4 722 789 Muut toimintakulut yht. 28 972 900 3 142 660 10,85-4,30 3 283 761 31 510 118 TOIMINTAKULUT yht. 28 972 900 17 436 752 60,18-50,48 35 212 188 67 623 057 TOIMINTAKATE 24 331 650 12 894 502 52,99-53,97 28 014 309 59 847 046 Kohde(välillä) : ; Kumppanikoodi(välillä) : ; Vapaakoodi 2(välillä) : ; Vapaakoodi 1(välillä) : ; Kustp(välillä) : 9000;9799 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT 13.12.2016 12:32:21 Tiliryhma2(T) +muutos 2016 Tot.% TA Muutos % TP 2015 TOIMINTATUOTOT -3 000 000-3 737 914 124,60-20,49-4 701 155-4 676 677 TOIMINTAKULUT 3 990 000 2 209 983 55,39-8,38 2 412 247 30 599 865 KAUPUNGINHALLITUS INV. 990 000-1 527 931-154,34-33,25-2 288 909 25 923 188 TOIMINTAKULUT 1 208 650 475 220 39,32 62,39 292 640 600 368 SOSIAALI-JA TERVEYSLTK INV. 1 208 650 475 220 39,32 62,39 292 640 600 368 TOIMINTATUOTOT 0-40 350 0,00 85,94-21 700-21 700 TOIMINTAKULUT 1 146 000 352 155 30,73-81,61 1 915 350 2 042 946 OPETUS- JA KASVATUSLTK INV. 1 146 000 311 805 27,21-83,53 1 893 650 2 021 246 TOIMINTAKULUT 30 000 27 134 90,45-61,95 71 308 72 364 KULTTUURI- JA NUORISOTOIM.LTK I 30 000 27 134 90,45-61,95 71 308 72 364 TOIMINTATUOTOT -173 000-129 500 74,86 37,77-94 000-106 500 TOIMINTAKULUT 806 000 661 810 82,11 5,40 627 893 716 640 LIIKUNTALTK INV. 633 000 532 310 84,09-0,30 533 893 610 140 TOIMINTATUOTOT 0-135 819 0,00-93,08-1 964 086-2 102 070 TOIMINTAKULUT 13 358 000 9 838 959 73,66-56,72 22 735 323 25 335 350 KAUPUNKIRAKENNELTK INV. 13 358 000 9 703 140 72,64-53,29 20 771 237 23 233 279 TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100,00 0-10 000 TOIMINTAKULUT 0 0 0,00-100,00 13 020 13 020 RAKENNUS-JA YMP.LTK INV. 0 0 0,00-100,00 13 020 3 020 TOIMINTATUOTOT -768 250-465 624 60,61 17,26-397 085-683 469 TOIMINTAKULUT 967 250 465 624 48,14-13,19 536 388 821 956 PELASTUSLTK INV. 199 000 0 0,00-100,00 139 303 138 487 TOIMINTATUOTOT -700 000 0 0,00-100,00-5 956-5 956 TOIMINTAKULUT 3 190 000 1 123 717 35,23-41,05 1 906 339 2 190 357 VESILAITOS INV. 2 490 000 1 123 717 45,13-40,87 1 900 384 2 184 401 TOIMINTATUOTOT 0-33 042 0,00 137,76-13 897-169 638 TOIMINTAKULUT 4 127 000 2 263 843 54,85-50,78 4 599 645 5 128 155 VIEMÄRILAITOS INV. 4 127 000 2 230 801 54,05-51,35 4 585 748 4 958 517 TOIMINTAKULUT 150 000 18 306 12,20-82,06 102 036 102 036 TYÖPLUS INV. 150 000 18 306 12,20-82,06 102 036 102 036 24 331 650 12 894 502 52,99-53,97 28 014 309 59 847 046 Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 9000;9799 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

Rahoituslaskelma KAUPUNKI ilman liikelaitoksia Kunta/kuntayhtymä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1 11/2016 Tulorahoitus Vuosikate 485 436,79 Satunnaiset erät 612 000,00 Tulorahoituksen korj 3 621 933,97 2 524 497,18 Investoinnit Käyttöom. invest. 14 030 885,78 Rahoitusosuudet inv. 739 038,77 Käyttöom. myyntitulot 3 770 169,13 9 521 677,88 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 12 046 175,06 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 17 750,00 Antolainauksen vähennykset 105 438,84 87 688,84 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 59 700 000,00 Pitkäaik. lainojen vähennys 22 500 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 37 564 138,20 364 138,20 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 67 944,65 Vaihto omaisuuden muutokset 18 332,45 Pitkäaikaisten saamisten muutos 24 350,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 12 303 494,16 Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos 5 938 893,62 6 475 227,64 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 6 198 778,28 Kassavarojen muutos 5 847 396,78 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa 15 450 501,19 Kassavarat vuoden alussa 21 297 897,97 5 847 396,78

Rahoituslaskelma LIIKELAITOKSET Kunta/kuntayhtymä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1 11/2016 Tulorahoitus Vuosikate 4 689 025,65 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korj 9 424,70 4 679 600,95 Investoinnit Käyttöom. invest. 3 405 866,17 Rahoitusosuudet inv. 33 041,70 Käyttöom. myyntitulot 0,00 3 372 824,47 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1 306 776,48 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0,00 Antolainauksen vähennykset 8 950,00 8 950,00 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 0,00 Pitkäaik. lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 340 584,24 1 340 584,24 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 Vaihto omaisuuden muutokset 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 508 898,46 Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos 65 972,70 1 442 925,76 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 2 774 560,00 Kassavarojen muutos 1 467 783,52 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa 4 029 432,30 Kassavarat vuoden alussa 5 497 215,82 1 467 783,52

Rahoituslaskelma KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 1 11/2016 Tulorahoitus Vuosikate 5 174 462,44 Satunnaiset erät 612 000,00 Tulorahoituksen korj 3 631 358,67 2 155 103,77 Investoinnit Käyttöom. invest. 17 436 751,95 Rahoitusosuudet inv. 772 080,47 Käyttöom. myyntitulot 3 770 169,13 12 894 502,35 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 10 739 398,58 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 17 750,00 Antolainauksen vähennykset 114 388,84 96 638,84 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 59 700 000,00 Pitkäaik. lainojen vähennys 22 500 000,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 38 904 722,44 1 704 722,44 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 67 944,65 Vaihto omaisuuden muutokset 18 332,45 Pitkäaikaisten saamisten muutos 24 350,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 10 794 595,70 Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos 4 279 032,84 6 626 189,96 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 5 018 106,36 Kassavarojen muutos 5 721 292,22 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa 15 586 723,10 Kassavarat vuoden alussa 21 308 015,32 5 721 292,22