Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-kesäkuulta 2017

Toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-kesäkuulta 2017 Sotemenot kasvussa Verotulot ylittynevät Valtionosuudet ylittyvät Tulos heikkenemässä Henkilöstölukumäärä 3 406 Henkilöstön määrä kasvussa ed. vuoteen nähden Tulos heikkenemässä Työttömyysaste 16,5 % Työttömien määrä laskee hitaasti Ennakkoväkiluku (06/17) 119 368 Väestön määrä laski alkuvuonna Kuolleisuus syntyvyyttä suurempaa Muuttoliike negatiivinen keskiviikko, 23. elokuuta 2017 1

Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 53,8 milj. euroa Kesäkuun lopussa kassavaroja noin 19 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointimenojen toteuma 10 milj. euroa alle alkuperäisen ennusteen Kassan tasoa laskee mm. hyvinvointikuntayhtymään siirtyneiden henkilöiden lomapalkkavelan maksu yhtymälle. Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen lokakuussa Kesäkuussa 32 milj. euron lainanlyhennys Joulukuussa 18 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös 1) Voimassa oleva talousarvio 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Ennuste ENN17 /TP16 1 000 2016 2017 2017 kasvu % Toimintatuotot 157 607 177 613 174 968 11,02 % Valmistus omaan käyttöön 516 500 500-3,1 % Toimintakulut 750 043 769 313 774 383 3,2 % TOIMINTAKATE -591 920-591 200-598 915-1,2 % VEROTULOT 449 177 440 400 441 900-1,6 % VALTIONOSUUDET 183 285 187 100 189 200 3,2 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 4 666 4 465 4 465-4,3 % Korkotuotot 11 893 10 813 10 813-9,1 % Muut rahoitustuotot 12 114 14 022 14 022 15,8 % Korkokulut 16 793 19 865 19 865 18,3 % Muut rahoituskulut 2 548 505 505-80,2 % VUOSIKATE 45 208 40 765 36 650-18,9 % Poistot ja arvonalentumiset 46 182 42 473 42 473-8,0 % Satunnaiset erät 911 0 0-100,0 % TILIKAUDEN TULOS -63-1 708-5 823-9192,1 % Poistoeron lisäys tai vähennys 533 85 85-84,04 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 470-1 623-5 738-1320,93 %

Muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden 1000 MENOT TULOT NETTO 1000 MENOT TULOT NETTO KÄYTTÖTALOUSAOSA 5 070-2 645 7 715 INVESTOINTIOSA 2 815 9 679-6 864 Konsernihallinto 4 970-1 030 6 000 Arvopaperit ja osakkeet 0 1 057-1 057 Tukityöllistäminen (n) Kiinteistö Oy Naskunvuon osakkeiden luovutu 0 1 057 Työmarkkinatuen kuntaosuus 0 0 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut (b) Talonrakennus 2 815 4 400-1 585 Kotouttamislain nojalla maksettavat Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 myynti 2 815 4 400 korvaukset, maahanmuuttotyön 200 1 000 Ostot hyvinvointikuntayhtymältä (b) Toimeentulotuen netotus -2 130-2 130 Irtain omaisuus 0 4 222-4 222 Sairaala-apteekin myynti 100 100 Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen luovutus 0 1 835 Hyvinvointikuntayhtymän menopaine 6 800 LTT:n irtaimen luovutus Calpro Oy:lle 0 2 387 Lahden Tilakeskus -100-1 452 1 352 Kuntayhtymään siirtyneet vuokravastuut -2 200-2 200 HUOM! Laskelmista puuttuvat organisaation muutoksista Mukkulan väistötilat 1 500 aiheutuvat muutokset Tiirismaan väistöviipeleet, lisätilat 250 Länsiharjun väistöviipaleet 350 ESCO-hankkeen rahoitus (KEHA-keskus) 0 748 Lahden Ateria 200 0 200 Elintarvikekulut 200 Sivistyksen palvelualue 0-163 163 Lasten ja nuorten kasvu (b) Varhaiskasvatuksen tulojen alittuminen 0-163 Valtionosuudet 2 100-2 100 Verotulot 1 500-1 500 Kunnallisvero(0,5 M ) ja yhteisövero(1,5m ) ylittyvät hieman Kiinteistövero jäänee alle talousarvon (-0,5 M )

Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Toteuma 1) Toteuma Toteuman Tilinpäätös Kumulatiivinen Voimassa oleva talousarvio Toteuma Tilinpäätös 1) talousarvio TA17/TP16 Talousarvion toteuma 1 000 6/2016 6/2017 kasvu % 2016 6/2017 % 2016 2017 kasvu % % Toimintatuotot 80 979 78 942-2,52 % 237 688 79 704 99,04 % 167 674 177 613 5,93 % 44,45 % Valmistus omaan käyttöön 0 14 516 0 516 500-3,1 % 2,75 % Toimintakulut 391 563 372 354-4,91 % 846 662 372 921 99,85 % 770 254 769 313-0,1 % 48,40 % TOIMINTAKATE -310 584-293 399 5,53 % -608 458-293 217 100,06 % -602 064-591 200 1,8 % 49,63 % VEROTULOT 229 898 231 675 0,77 % 449 177 224 783 103,07 % 449 177 440 400-2,0 % 52,61 % VALTIONOSUUDET 89 713 94 615 5,46 % 193 429 92 193 102,63 % 183 285 187 100 2,1 % 50,57 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 9 119 12 263 34,48 % 4 538 7 493 163,66 % 4 666 4 465-4,3 % 274,66 % Korkotuotot 5 686 5 771 1,51 % 11 893 4 755 121,38 % 11 893 10 813-9,1 % 53,37 % Muut rahoitustuotot 11 823 14 062 18,94 % 12 114 13 745 102,31 % 12 114 14 022 15,8 % 100,29 % Korkokulut 8 364 7 545-9,79 % 16 921 11 002 68,58 % 16 793 19 865 18,3 % 37,98 % Muut rahoituskulut 26 26-1,01 % 2 548 5 489,94 % 2 548 505-80,2 % 5,13 % VUOSIKATE 18 146 45 155 148,84 % 38 686 31 252 144,48 % 35 064 40 765 16,3 % 110,77 % Poistot ja arvonalentumiset 18 490 18 984 2,67 % 49 416 20 358 93,25 % 46 182 42 473-8,0 % 44,70 % Satunnaiset erät 0 0 911 0 911 0-100,0 % TILIKAUDEN TULOS -345 26 170-7696,27 % -9 819 10 894 240,23 % -10 207-1 709 83,3 % 1531,76 % Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 533 0 533 85-84,04 % 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -345 26 170-7696,27 % -9 286 10 894 240,23 % -9 674-1 624 83,22 % -1611,96 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. 2) Toteuman 6/2017 vuosikatetta ja tulosta nostaa verotulojen etupainotteisuus ja PHHYKYN laskutuksen takapainotteisuus

Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Maksetut palkat HTV hinta Henkilötyökuukausi Teoreettinen HTK Maksettu HTK Tehty HTK 1 000 1 000 (HTK) Kesäkuu 6/2016 6/20176/20166/20176/20166/2017 6/2016 6/2017 6/2016 6/2017 Vakituiset 220,7 226,2 207,2 209,0 172,7 172,6 Määräaikaiset 36,4 33,6 36,0 33,8 32,2 31,1 Työllistetyt 12,2 18,0 12,0 17,9 10,5 16,8 Yhteensä 269,3 277,8 255,3 260,7 215,4 220,4 9 451,0 9 382,0 43,9 42,6 Teoreettinen HTK = Palvelussuhteiden perusteella mahdollinen työpanos kuukaudessa Maksettu HTK = Teoreettisesta HTK:sta vähennetty palkattomat poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt Maksetut palkat 1-6/2017 olivat 57,3 milj. euroa, Tehty HTK = Maksetusta HTK:sta vähennetty vuosilomat ja palkalliset poissaolot kasvua edellisvuoteen 0,5 prosenttia Maksetut palkat = Kirjanpidon palkkamenot ko. kaudelta ilman sivukuluja, 1 000 HTV hinta = Maksettujen palkkojen ja tehdyn henkilötyöpanoksen kautta laskettu henkilötyövuoden (HTV) hinta. Henkilöstölukumäärä 6/2016 6/2017Muutos Sairaus ja tapaturmat 6/2016 6/2017 Muutos Vakituiset 2 720 2 825 105 Työpäivinä 2 199 2 231 32 Määräaikaiset 396 336-60 % työpäivistä 3,4 4,1 0,7 Työllistetyt 162 245 83 Yhteensä 3 278 3 406 128 Vuoden 2016 tiedoissa huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointikuntayhtymään, tietotekniikkapalvelujen siirtyminen Calpro Oy:öön sekä ateria ja laitoshuoltopalveluiden yhtiöittäminen. Sairauspoissaolot kasvoivat hieman edellisvuoden kesäkuusta. Alkuvuoden (1-6/2017) aikana sairauspoissaolot kuitenkin vähenivät edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus Konsernipalveluissa on raportointikaudella valmisteltu; - Kaupungin organisaatiouudistus (hallintosääntö KH 90 13.3.2017 / KV 42 20.3.2017 sekä muutos hallintosääntöön KH 216 12.6.2017 / KV 109 19.6.2017) - Ateria- ja laitoshuoltopalveluiden yhtiöittäminen (KH 109 3.4.2017) - Kuntavaalit - Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös (KH 94 13.3.2017 / KV 59 15.5.2017) - Kehys talousarviovuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmavuosille 2018 2021 (KH 218 12.6.2017) Tilakeskuksen toimesta on aloitettu Lahden Kaupungintalon rakennushistoriaselvityksen laatiminen, joka valmistuu aikataulun mukaisesti syksyn aikana. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 7

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalveluiden ohjausta on kehitetty edelleen järjestämällä yhteistyöhön ja talouden seurantaan liittyviä tapaamisia ja integraatiota on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Erityisenä tarkastelun kohteena on ollut Lahden kaupungin tuleviin valtionosuuksiin ja hyvinvoinnin ja terveyden lisävaltionosuuksiin liittyvät rahoitusjärjestelyt. Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon muodostaminen on valmisteilla ja uuden vastuualueen tehtäviä ja roolia on selkiytetty tulevan maakunnan, hyvinvointiyhtymän että muun toimintaympäristön muutokseen. Maahanmuuttotyö on vaatinut panostusta maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. Valtio maksaa kaupungille laskennallisia korvauksia kuukausittain pakolaistaustaisista henkilöistä. Korvauksien piirissä oli n. 690 henkilöä ja laskennallisia korvauksia on tammi-kesäkuussa tullut 835 159,35. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 8

Konsernihallinto, talous ja henkilöstö

0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 6/2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Konsernipalvelut (b) Menot 29 146,3 20 308,4-30,3 % 22 268,2 91,2 % 44 201,8 45,9 % Tulot 4 058,3 3 661,7-9,8 % 3 051,3 120,0 % 7 394,5 49,5 % Toimintakate -25 088,0-16 646,6-33,6 % -19 216,9 86,6 % -36 807,3 45,2 % Tarkastustoimi (b) Menot 168,7 156,0-7,5 % 204,2 76,4 % 418,4 37,3 % Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate -168,7-156,0-7,5 % -204,2 76,4 % -418,4 37,3 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 5 016,4 5 142,7 2,5 % 4 264,7 120,6 % 8 052,4 63,9 % Tulot 0,0 0,0 150,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate -5 016,4-5 142,7 2,5 % -4 114,7 125,0 % -7 752,4 66,3 % Tukityöllistäminen (n) Menot 11 226,0 9 907,6-11,7 % 9 746,3 101,7 % 21 934,2 45,2 % Tulot 1 112,3 633,7-43,0 % 657,4 96,4 % 1 380,4 45,9 % Toimintakate -10 113,7-9 273,9-8,3 % -9 088,9 102,0 % -20 553,8 45,1 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 11,2 156,5 1293,0 % 0,0 0,0 Tulot 1 110,7 3 046,5 174,3 % 2 963,5 102,8 % 6 542,0 46,6 % Toimintakate 1 099,5 2 890,1 162,9 % 2 963,5 97,5 % 6 542,0 44,2 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

0 Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 6/2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Osallisuus ja hyvinvointipalvelut (b) Menot 769,0 914,2 18,9 % 673,7 135,7 % 1 615,4 56,6 % Tulot 193,5 1 131,0 484,5 % 194,8 580,6 % 248,6 454,9 % Toimintakate -575,4 216,8-137,7 % -478,9-45,3 % -1 366,8-15,9 % Ostot hyvinvointikuntayhtymästä (b) Menot 175 328,4 170 270,3-2,9 % 172 369,6 98,8 % 344 738,3 49,4 % Tulot 0,0 150,6 1 065,0 14,1 % 2 130,0 7,1 % Toimintakate -175 328,4-170 119,7-3,0 % -171 304,6 99,3 % -342 608,3 49,7 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Varhaiskasvatuksen tulot eivät tule toteutumaan, varhaiskasvatuksen maksulain vaikutuksesta tulot pienenevät, arvio 163 000 euroa. Toimialan ulkoiset hankerahoitukset kasvattavat palvelualueen yhteiskustannukset vastuualueen tuloja ja menoja. Sivistystoimialan lomapalkkavelan osuus menoista on 0,9 milj. euroa. Menojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden ilman lomapalkkavelkaa on kokonaismenoissa 103,5 prosenttia ja henkilöstömenoissa 105,9 prosenttia. Heinäkuun talousseurannan perusteella tilanne on korjautunut Vaikuttavuus Perusopetuksessa jatketaan palveluiden järjestämistä TA:n käyttösuunnitelman mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan kohdennettujen valtionavustusten ja kehittämishankkeiden tuella. Sivistyslautakunta on hyväksynyt Oppimisen tuen suunnitelmaan liittyvän toimeenpanosuunnitelman, jonka perusteella lasten koulunkäynnin tuen järjestämistä kehitetään ja uudistetaan tulevina vuosina. Opetusjärjestelyjen suunnittelu lukuvuodeksi 2017-2018 on käynnistynyt. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 13

Sivistyksen palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Sivistyslautakunta on päättänyt perusopetuksen palveluverkkoa koskevista muutoksista. Launeen ja Salinkallion sekä Ahtialan ja Kivijärven koulut yhdistyvät hallinnollisesti lukuvuoden 2017-2018 alusta. Lotilan koulun Anttilanmäen toimipisteessä ja Nastolan yläkoulun Männistön toimipisteessä ei järjestetä opetusta ensi lukuvuoden alusta alkaen, vaan opetus järjestetään Lotilan ja Kukkasen toimipisteissä. Päätökset perustuivat valtuuston talousarviopäätöksiin. Wellamo-opistossa pidettiin 30.6.2017 loppuun mennessä 26 551 opetustuntia koko toimialueella. Kirjaston sisältö-, asiakas-, mediakasvatus- ja tapahtumapalvelut sekä tilat ja toimintaympäristöt tavoittivat asukkaita ja asiakaskäyntejä tilastoitiin yli puoli miljoonaa (515.448) tammi-kesäkuussa. Lainauksia tilastoitiin vastaavana ajanjaksona reilut miljoona (1.000.441) kappaletta. Asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistivät yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa järjestetyt muisteluillat Nastolan, Mukkulan, Kärpäsen, Liipolan ja Launeen kirjastoissa. Radio-ja tv-museon sekä Hiihtomuseon suunnitellut perusnäyttelyiden uudistukset vuodelle 2017 on nyt tehty. Kaikki museot ja näyttelyt normaalisti avoinna heinäkuun alusta alkaen. Julistetriennale toteutettu ja markkinointia lisätty. Kaupunginteatterissa tammikuusta maaliskuuhun oli 23 702 katsojaa 117 näytännössä. Harjoiteltu syksyn ensi-iltoja Täällä Pohjantähden alla, Tatun ja Patun Suomi sekä Merkkipäivä. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 14

Sivistyksen palvelualue, talous ja henkilöstö

0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 6/2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Palvelualueen yhteiskustannukset (n) Menot 834,8 1 195,6 43,2 % 915,6 130,6 % 1 946,2 61,4 % Tulot 148,4 1 092,2 636,1 % 54,0 2023,6 % 62,1 1758,8 % Toimintakate -686,4-103,3-84,9 % -861,7 12,0 % -1 884,1 5,5 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot 84 191,1 81 686,8-3,0 % 79 864,7 102,3 % 163 500,4 50,0 % Tulot 7 961,3 6 278,1-21,1 % 6 695,5 93,8 % 13 640,9 46,0 % Toimintakate -76 229,8-75 408,7-1,1 % -73 169,3 103,1 % -149 859,5 50,3 % Osaaminen ja tieto (b) Menot 10 071,6 10 688,7 6,1 % 10 687,6 100,0 % 21 659,1 49,3 % Tulot 302,2 272,6-9,8 % 505,7 53,9 % 1 043,7 26,1 % Toimintakate -9 769,4-10 416,1 6,6 % -10 181,9 102,3 % -20 615,4 50,5 % Wellamo-opisto (n) Menot 2 227,4 2 109,5-5,3 % 2 066,5 102,1 % 4 073,6 51,8 % Tulot 435,6 357,3-18,0 % 368,4 97,0 % 1 425,4 25,1 % Toimintakate -1 791,8-1 752,2-2,2 % -1 698,2 103,2 % -2 648,2 66,2 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot 13 527,3 13 873,6 2,6 % 12 897,5 107,6 % 27 320,7 50,8 % Tulot 981,2 960,9-2,1 % 730,3 131,6 % 1 603,2 59,9 % Toimintakate -12 546,1-12 912,7 2,9 % -12 167,3 106,1 % -25 717,5 50,2 %

Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, 1000 6/2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Kaupunginmuseo (n) Menot 1 837,9 2 108,5 14,7 % 1 892,5 111,4 % 3 921,8 53,8 % Tulot 169,6 220,3 29,9 % 72,9 302,3 % 197,5 111,5 % Toimintakate -1 668,4-1 888,3 13,2 % -1 819,7 103,8 % -3 724,3 50,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 351,3 884,1 151,7 % 445,6 198,4 % 783,5 112,8 % Tulot 0,0 0,0 0,0 428,4 0,0 % Toimintakate -351,3-884,1 151,7 % -445,6 198,4 % -355,1 249,0 %

Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Eteläisen kehätien allianssiurakkaan on valittu kumppanikonsortio. Heinäkuun loppuun mennessä on asemakaavoitettu 87 600 k-m2 asumisen kerrosalaa ja 3 700 elinkeinoelämän kerrosalaa. Ranta-kartanon, Rautatienkadun (Oskarinpiha) ja Tapanilan alueiden valituksenalaiset asemakaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Elokuun alkuun mennessä on järjestetty yhteensä 13 asukas-/työpajatilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä noin 550 ihmistä. Rakennusten purkuihin ja PIMA-töihin on käytetty alkuvuonna noin 355 000. Merkittävimmät kohteet ovat olleet Kujalan maatalousoppilaitoksen rakennusten purut ja Ranta-Kartanon alueen pimatyöt. Rakennusvalvonnassa on kesäkuussa myönnetty pääosin rakennus-ja toimenpidelupia 128 kpl (vuonna 2016: 110 kpl). Luvat ovat sisältäneet 53 uutta rakennusta (2016: 29), joissa on ollut yhteensä 129 asuntoa (2016: 83). keskiviikko, 23. elokuuta 2017 19

Kaupunkiympäristön palvelualue, talous ja henkilöstö

0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 6/2016 6/2017 kasvu % 6/2017 % 2017 % Palvelualueen yhteiskustannukset (n) Menot 1 392,6 1 020,4-26,7 % 1 524,8 66,9 % 3 220,5 31,7 % Tulot 39,4 33,5-14,9 % 30,0 111,8 % 109,4 30,7 % Toimintakate -1 353,2-986,9-27,1 % -1 494,8 66,0 % -3 111,1 31,7 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kunnallistekniikka, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot 12 406,7 12 139,2-2,2 % 12 322,1 98,5 % 26 705,3 45,5 % Tulot 9 939,3 10 703,5 7,7 % 11 123,2 96,2 % 24 891,5 43,0 % Toimintakate -2 467,4-1 435,7-41,8 % -1 198,9 119,8 % -1 813,8 79,2 % Joukkoliikenne (n) Menot 7 573,4 7 265,5-4,1 % 7 279,8 99,8 % 16 663,4 43,6 % Tulot 4 759,2 5 019,1 5,5 % 5 015,7 100,1 % 11 998,5 41,8 % Toimintakate -2 814,3-2 246,4-20,2 % -2 264,1 99,2 % -4 664,9 48,2 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Investoinnit Julkisen käyttöomaisuuden suurimmat menot ovat kohdistuneet Syvänojan teollisuusalueen käyttökuntoon saattamiseen, Ranta-Kartanon alueen rakentamiseen sekä Kisapuiston nurmikentän rakentamiseen. Myös eteläisen kehätien urakka on lähtenyt liikenteeseen. Lisäksi menoja on syntynyt mm. katujen päällystystöistä, ulkovaloverkon uusimisista, Kirstinkadun rakentamisesta ja Patomäen asuinalueen saneeraamisesta. Arvopaperit ja osuudet menoissa ja tuloissa näkyy Kiinteistö oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Lahden Taloille yhtiön osakkeita vastaan sekä Lahden Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintameno. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli 30.6. yhteensä 10 Milj. ja 22,7 % talonrakennuksen budjetista. Merkittävin meneillään oleva hanke on heinäkuussa valmistuva uuden pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 1. Tilinpäätös Voimassa oleva talousarvio Toteuma Toteuma 1 000 2016 2017 6/2017 % KIINTEÄ OMAISUUS Tulot 4 639 7 542 3 157 41,86 % Menot 1 947 5 000 1 242 24,83 % Netto -2 692-2 542-1 916 75,37 % JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Tulot 1) 11 773 200 0 0,00 % Menot 18 793 24 230 7 020 28,97 % Netto 7 021 24 030 7 020 29,21 % IRTAIN OMAISUUS Tulot 279 0 4 222 Menot 4 866 2 722 912 33,50 % Netto 4 588 2 722-3 310-121,64 % ARVOPAPERIT JA OSUUDET Tulot 4 203 0 1 589 Menot 3 427 1 890 1 460 77,26 % Netto -776 1 890-129 -6,81 % TALONRAKENNUS Tulot 3 135 1 550 4 800 309,68 % Menot 34 517 44 080 9 983 22,65 % Netto 31 383 42 530 5 183 12,19 % Yhteensä Tulot 24 028 9 292 13 768 148,17 % Menot 63 551 77 922 20 616 26,46 % Netto 39 523 68 630 6 847 9,98 % 1) Tilinpäätös 2016 tuloissa näkyy Nastolan vesihuoltolaitoksen kautta keskiviikko, 23. elokuuta 2017 22

Verorahoitus Verotulot Verotulot ylittyvät n. 1,5 milj. euroa Valtionosuudet Valtionosuudet ylittyvät 2,1 milj. euroa LAHDEN KAUPUNGIN VEROTULOT 2016 2017 (MILJ. EUROA) KUNNALLISVERO VUONNA 2016 KUNNALLISVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi V. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. V. 2017 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 36,2 36,3 36,3 0,2 32,6 32,8 32,8-9,7 Helmi 29,2 11,4 40,7 77,0 30,2 12,5 42,7 75,5-1,9 Maalis 32,2 1,4 33,6 110,7 32,1 1,4 33,5 109,0-1,5 Huhti 33,5 1,2 34,8 145,4 34,2 1,7 35,8 144,9-0,4 Touko 36,7 0,8 37,5 183,0 36,2 0,9 37,1 182,0-0,5 Kesä 32,3 0,5 32,9 215,9 32,7 0,5 33,1 215,1-0,3 Heinä 37,1 0,3 37,3 253,2 0,0 0,0 0,0 215,1-15,0 Elo 34,6 0,4 35,0 288,2 0,0 0,0 0,0 215,1-25,4 Syys 31,6 0,4 32,0 320,2 0,0 0,0 0,0 215,1-32,8 Loka 31,4 0,6 32,0 352,2 0,0 0,0 0,0 215,1-38,9 Marras 31,7-28,9 2,8 355,0 0,0 0,0 0,0 215,1-39,4 Joulu 30,2 5,3 35,5 390,5 0,0 0,0 0,0 215,1-44,9 Yhteensä 360,7 29,8 390,5 165,5 49,6 215,1 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 YHTEISÖVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi v. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. v. 2017 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 2,2 2,3 2,3 0,3 1,9 2,2 2,2-7,0 Helmi 1,4 0,4 1,8 4,1 1,5 0,4 1,9 4,1-2,1 Maalis 1,4 0,0 1,4 5,6 1,5 0,0 1,5 5,5-0,2 Huhti 1,4 0,0 1,4 7,0 1,5 0,0 1,5 7,0 0,5 Touko 1,3 4,3 5,7 12,6 1,5 6,1 7,6 14,6 15,6 Kesä 1,3-1,0 0,4 13,0 1,4-0,1 1,3 15,9 22,3 Heinä 1,3 0,3 1,6 14,6 0,0 0,0 0,0 15,9 9,3 Elo 1,5 0,3 1,8 16,4 0,0 0,0 0,0 15,9-2,7 Syys 1,4 0,2 1,5 17,9 0,0 0,0 0,0 15,9-11,0 Loka 1,5 0,2 1,7 19,6 0,0 0,0 0,0 15,9-18,6 Marras 1,6 0,1 1,7 21,3 0,0 0,0 0,0 15,9-25,2 Joulu 1,4-0,6 0,8 22,1 0,0 0,0 0,0 15,9-28,0 Yhteensä 15,7 6,4 22,1 7,6 8,4 15,9 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Verorahoitus Verotulot Ote kuntaliiton tiedotteesta 16.6.2017: Ennakkotietojen valossa kunnallisverojen kehitys on verovuonna 2016 jäämässä noin 170 miljoonaa euroa alemmaksi kuin aiemmissa ennusteissamme. Tämä alentaa kertymäennustetta vuoden 2017 kunnallisverojen osalta. Verovuoden 2016 verotuksen tietojen huomioiminen alentaa verotuloennusteita myös tulevina vuosina. Verovuoden 2017 ryhmäosuus (61,98 %) on uusien tietojen valossa arviolta hieman liian suuri ja tämän hetkisen arvion mukaan oikaisu tulisi kuntien kannalta olemaan noin - 80 miljoonaa euroa ja uusi ryhmäosuus 61,68 %. Oikaisu tehdään viimeistään joulukuussa. Yhteisöveron maksuunpantavat verot ovat olleet kasvussa. Verovuoteen 2016 liittyneet täydennysmaksut ylittivät toukokuussa ennusteet reilusti suuren yksittäistapauksen johdosta, joka tuotti kunnille tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Erän pysyvyyteen liittyy epävarmuutta, mutta Verohallinnon selvitysten perusteella olemme katsoneet, että erä on huomioitava ennusteissa. Tämän johdosta verovuoden 2016 maksuunpantavaa veroa on korotettu ennakontäydennysmaksujen perusteelle reilulla 200 miljoonalla eurolla. Täydennysmaksujen ja verovuodelta 2017 maksuunpantujen ennakkoverojen perusteella myös tulevien vuosien ennusteita on nostettu. Yllämainitut ongelmat aiheuttavat ongelmia verotulojen ennustettavuuteen myös Lahden osalta. Veroennustekehikon perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että verotulojen tuotto toteutuu talousarvion mukaisesti tai jopa ylittyy hieman. Lahden kunnallisveron tuotto 2017 ylittänee talousarvion n. 0,5 milj. euroa ja yhteisövero ylittänee talousarvion n. 1,5 milj. euroa. Kiinteistövero jäänee n. 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Kokonaisuutena verotulot ylittyvät n. 1,5 milj. euroa. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Lainannostosuunnitelman toteutuminen Myöntämisvaltuus, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna enintään 190 000 000 0 190 000 000 Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)* 120 000 000 23 206 000 96 794 000 Suojautumistoimentpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset) 150 000 000 0 150 000 000 Pitkäaikainen luotto (ottolainat) 59 000 000 0 59 000 000 * Valtuuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennenaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla). Määräraha, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Ottolainat Pitkäaikainen, lisäykset 59 000 000 0 59 000 000 Pitkäaikainen, vähennykset -52 430 000-32 296 427-20 133 573 Lyhytaikainen, nettomuutos 59 000 000-33 906 59 033 906 Netto 65 570 000-32 330 333 97 900 333 Antolainat, pitkäaikainen Lisäykset 75 000 000 16 345 000 58 655 000 Vähennykset -43 067 000-17 694 834-25 372 166 Netto 31 933 000-1 349 834 33 282 834 Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja keskiviikko, 23. elokuuta 2017 25

Lainannostosuunnitelman toteutuminen kvartaaleittain keskiviikko, 23. elokuuta 2017 26

Työttömyys Kesäkuun työttömyysaste 16,5 % Työttömyysaste 0,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 9 311, 601 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja 1 372, 127 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä 1 421, 84 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 525, 569 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Suurten kaupunkien työttömyys laskussa Työttömyysasteet alentuneet jyrkästi Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 2017 korkein Joensuussa (17,2 %) ja Oulussa sekä Lahdessa (16,5 %), matalin Espoossa, 10,2 %. Vuoden aikana työttömyysaste on laskenut eniten Tampereella (-4,5 pros. yks.) sekä Jyväskylässä (-3,1 pros. yks.), Lahdessa laskua oli 0,9 prosenttiyksikköä. Vuoden 2017 aikana työttömyysaste on laskenut eniten Tampereella (-3,5 pros. yks.) ja Porissa (-3,4 pros. yks.), Lahdessa laskua oli -1,0 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä vähenee suurissa kaupungeissa vauhdilla, eniten Tampereella ja Helsingissä. Työllisyys paranee kaikissa kategorioissa, niin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien ryhmässä kuin alle vuoden työttömänä olleiden ryhmässä. Lahdessa työttömien määrän väheneminen vuoden aikana on ollut pääasiassa pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemistä. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku 119 368 Kesäkuun väestönmuutos (-50 henkilöä): Kuolleita 4 enemmän kuin syntyneitä Maahanmuutto +23 henkilöä Kuntien välinen muuttoliike -69 henkilöä Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaupungin väkiluku pieneni 84 henkilöllä. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona väestönlisäys oli 369 henkilöä. Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana siirtolaisuus lisäsi väestömäärää 148 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike laski väkilukua 103 henkilöllä. Kuolleita oli 129 enemmän kuin syntyneitä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä kasvoi 224 henkilöllä. Nettomaahanmuutto oli 315, nettomaassamuutto 90 ja kuolleiden enemmyys 181.

Vahinkorahasto 30.6.2017: Sijoitettu pääoma 10.455.214 ja peruspääoma 10.266.087 Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuotto-odotus (netto) Toteutunut tuotto 2.200.000 Ålandsbanken Asuntorahasto 2.673.716 4-6 % Salkku, sijoituksen alusta (23.12.2013) 29,90 % (7,71 % p.a.), 2.000.000 Ålandsbanken Tonttirahasto 2.055.346 4-5 % 12 kk 5,10 %, 1 kk 0,85 % 2.000.000 OP OP- Metsänomistaja 1.981.504 4 % Rahasto 2015 11,1 %, 2016 6,83 %, 6kk/2017 1,94 % 4.059.074 Taaleri Parkki A 4.107.835 0,10 % Salkun tuotto 12 kk 0,18 %, 6 kk 0,07 %, 3 kk 0,03 % 196.140 Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat, laskennallinen) 0 % Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta. OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu: Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.

Osavuosikatsaus (Q2) tammi-kesäkuulta 2017, kaupunki Vuosikate 45,2 milj. euroa Tilikauden tulos 26,2 milj. euroa positiivinen Investointimenot 20,6 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja myönnetty 15,6 milj. euroa. Antolainoja lyhennetty 16,7 milj. euroa Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 32,4 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 31

KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2016 Myyntituotot 12 596 283,83 13 543 289,24 34 888 819,08 Maksutuotot 7 922 302,03 18 483 054,56 38 102 786,95 Tuet ja avustukset 5 141 069,41 10 522 841,64 18 751 923,14 Muut toimintatuotot 19 300 586,83 17 891 280,70 38 463 054,53 Toimintatuotot 44 960 242,10 60 440 466,14 130 206 583,70 Valmistus omaan käyttöön 13 751,76 0,00 515 778,00 Palkat ja palkkiot -64 174 905,98-111 454 171,43-212 227 289,79 Eläkekulut -17 889 490,40-29 944 087,17-54 863 459,40 Muut henkilösivukulut -2 775 955,17-7 242 754,71-12 767 462,21 Henkilöstökulut -84 840 351,55-148 641 013,31-279 858 211,40 Palvelujen ostot -216 788 627,85-154 702 236,54-337 905 954,52 Aineet tarvikkeet ja tavarat -10 474 734,01-14 193 934,96-28 675 016,51 Avustukset -16 925 480,44-31 794 634,61-65 507 340,10 Muut toimintakulut -9 343 890,03-13 048 009,88-27 234 099,28 Toimintakulut -338 373 083,88-362 379 829,30-739 180 621,81 TOIMINTAKATE -293 399 090,02-301 939 363,16-608 458 260,11 Verotulot 231 675 367,32 229 897 930,15 449 177 184,29 Valtionosuudet 94 614 984,00 95 003 354,00 193 429 411,00 Korkotuotot 4 670 982,25 4 324 172,20 8 901 942,33 Muut rahoitustuotot 14 062 482,79 11 823 396,09 12 113 687,42 Korkokulut -6 444 189,11-7 065 398,03-13 929 227,13 Muut rahoituskulut -25 888,17-26 324,05-2 548 261,20 Rahoitustuotot ja -kulut 12 263 387,76 9 055 846,21 4 538 141,42 VUOSIKATE 45 154 649,06 32 017 767,20 38 686 476,60 Suunnitelman mukaiset poistot -18 950 445,60-19 780 241,00-44 830 259,54 Arvonalentumiset 6 869,56-35 906,13-4 586 179,85 Poistot ja arvonalentumiset -18 943 576,04-19 816 147,13-49 416 439,39 TILIKAUDEN TULOS 26 211 073,02 12 201 620,07-9 818 976,40 keskiviikko, 23. elokuuta 2017 32

KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2017 Toiminnan rahavirta 41 734 950,88 28 968 085,46 34 046 163,49 VUOSIKATE 45 154 649,06 32 017 767,20 38 686 476,60 Satunnaiset erät 0,00 910 986,39 Tulorahoituksen korjauserät -3 419 698,18-3 049 681,74-5 551 299,50 Investointien rahavirta -6 959 034,86-23 495 488,64-39 603 135,27 Investointimenot -20 615 848,66-24 959 791,50-63 550 880,61 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 443 613,68 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 13 656 813,80 1 464 302,86 23 504 131,66 Toiminnan ja investointien rahavirta 34 775 916,02 5 472 596,82-5 556 971,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -15 618 000,00-16 150 000,00-74 800 000,00 Antolainasaamisten vähennykset 16 694 834,48 14 999 943,78 35 773 174,84 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 16 784,23 62 571 869,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -32 371 721,32-9 735 062,89-55 875 541,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos 65 160 772,34 15 401 940,33 3 658 499,88 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 267 200,53 396 688,54 92 763,06 Vaihto-omaisuuden muutos 87 712,04 25 316,11 74 620,55 Saamisten muutos 6 220 753,55 29 070 132,45-1 953 478,70 Korottomien velkojen muutos -39 539 403,10-18 894 229,00-3 885 847,62 Rahoituksen rahavirta 983 869,84 15 131 513,55-34 343 940,21 Rahavarojen muutos 35 759 785,86 20 604 110,37-39 900 911,99 keskiviikko, 23. elokuuta 2017 33

KAUPUNGIN TASE 0,00 0,00 0,00 VASTAAVAA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 5 006 879,83 5 963 933,89 7 825 176,87 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 123 354 729,41 122 059 161,80 122 418 594,85 Rakennukset 257 367 842,85 269 718 526,83 265 285 905,91 Kiinteät rakenteet ja laitteet 176 986 734,51 170 672 844,91 177 970 394,88 Koneet ja kalusto 5 746 575,06 8 125 084,34 9 022 449,25 Muut aineelliset hyödykkeet 57 374,81 47 079,00 57 916,70 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 26 016 206,37 16 563 087,79 16 294 649,36 Aineelliset hyödykkeet 589 529 463,01 587 185 784,67 591 049 910,95 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä 142 536 358,42 145 873 173,69 146 579 796,93 Kuntayhtymäosuudet 64 683 652,61 67 837 007,87 64 683 652,61 Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv 2 962 207,65 3 643 941,94 3 273 492,51 Muut lainasaamiset 443 644 770,63 406 844 836,17 444 721 605,11 Sijoitukset 653 826 989,31 624 198 959,67 659 258 547,16 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 248 363 332,15 1 217 348 678,23 1 258 133 634,98 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 272 369,57 253 266,80 290 369,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 74 062,66 211 079,14 161 774,70 Saamiset 117 059 499,48 108 126 094,31 123 280 253,03 Rahoitusarvopaperit 17 376 432,23 10 409 175,59 10 457 488,56 Rahat ja pankkisaamiset 72 882 729,32 104 595 222,46 44 041 887,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT 207 392 723,69 223 341 571,50 177 941 403,42 VASTAAVAA 1 456 028 425,41 1 440 943 516,53 1 436 365 407,97 keskiviikko, 23. elokuuta 2017 34

VASTATTAVAA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2016 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 437 196 267,29 437 196 267,29 437 196 267,29 Arvonkorotusrahasto 80 009,68 84 127,68 80 009,68 Muut omat rahastot 10 308 971,05 10 308 971,05 10 308 971,05 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 137 949 262,16 147 598 095,84 147 235 567,68 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 26 211 073,02 12 201 620,07-9 286 305,52 OMA PÄÄOMA 611 745 583,20 607 389 081,93 585 534 510,18 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 996 636,94 2 529 307,82 1 996 636,94 PAKOLLISET VARAUKSET 8 560 947,05 10 891 600,00 8 689 572,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 657 057,15 3 674 679,33 3 407 856,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 612 250 000,00 602 180 000,00 612 250 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 101 721,32 70 351,76 101 721,32 Muut velat 1 396 167,90 0,00 Siirtovelat 5 054 778,54 4 373 867,54 5 054 778,54 Pitkäaikainen vieras pääoma 657 406 499,86 648 020 387,20 657 406 499,86 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 140 000,00 72 040 000,00 52 430 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 104 837 874,26 25 497 305,49 39 677 101,92 Saadut ennakot 347 995,31 1 641 947,12 634 737,14 Ostovelat 12 484 558,90 8 300 311,45 33 456 822,80 Muut velat 3 273 162,54 5 096 088,72 5 352 939,82 Siirtovelat 31 578 110,20 55 862 807,47 47 778 730,29 Lyhytaikainen vieras pääoma 172 661 701,21 168 438 460,25 179 330 331,97 VIERAS PÄÄOMA 830 068 201,07 816 458 847,45 836 736 831,83 VASTATTAVAA 1 456 028 425,41 1 440 943 516,53 1 436 365 407,97 keskiviikko, 23. elokuuta 2017 35

Strategian toteutuminen Strategiaa johdetaan viiden muutosohjelman (A: Osallisuus; B: Hyvinvointi; C: Elinvoima ja ympäristö, D: Johtaminen ja E. Uudistuminen) kautta Palvelualueet ovat asettaneet itse toimenpiteet, jolla muutosohjelmien tavoitteita viedään käytäntöön Kärkitoimenpiteet = valtuustoon nähden sitovia toimenpiteitä Muutosohjelmien kärkitoimenpiteet ovat käynnistyneet palvelualueilla melko hyvin (liite) Strategian nykyinen muutosohjelmarakenne oli toimialamalliin soveltuva, eli se on osin jäänyt vanhaksi Kehittämistarpeet jatkossa: Terävämmät tavoitteet Vähemmän kärkitoimenpiteitä Toimenpiteet resursoidaan tarkemmin Uudesta organisaatiosta strateginen hyöty irti Konsernitasoinen strateginen johtaminen Strategiassa ja sen laatimisessa on ollut hyviä ominaisuuksia, mm: Prosessin kehitys: talous-strategian tavoitteet pyritty synkronoimaan Osallistavuus valmisteluvaiheessa (asukas-työntekijä-päättäjä) Kaupunkitasoiset muutosohjelmat vievät kohti yhden kaupungin toimintamallia keskiviikko, 23. elokuuta 2017 36

Kärkitoimenpiteiden toteutuminen Yli 50 % palvelualueiden esittämistä kärkitoimenpiteistä toteutuu kokonaan suunnitellusti Yli 40 % palvelualueiden kärkitoimenpiteistä toteutuu osittain 16 14 12 10 Alle 5 % toimenpiteiden 4 osalta tässä vaiheessa 2 ei ole tietoa toteutumisesta. 0 8 6 Muutosohjelmien kärkihankkeiden toteuman tilanne 30.6.2017 A: Osallisuus B: Hyvinvointi C:Elinvoima ja ympäristö D:Johtaminen E: Uudistuminen Toteutuu Toteutuu osittain Ei tietoa keskiviikko, 23. elokuuta 2017 37

Palvelualueiden toimenpiteiden toteutuminen Palvelualueiden kärkitoimenpiteet on asetettu oikeasti haastaviksi, eivät ole itsestään selviä tavoitteita Muutosohjelmien johtajuus näkyy palvelualueiden kärkitoimenpiteiden toteutuksessa, ts. niitä kärkitoimenpiteitä on toteutettu erityisen hyvin, jossa oman palvelualueen johtaja on ko. muutosohjelman vetäjänä Poikkihallinnollinen ohjelmajohtaminen on vielä Lahdessa haaste Merkittävässä osassa tavoitteita toteuman arviointi on epävarmaa kesken vuoden. 12 10 8 6 4 2 0 5 4 3 2 1 0 Palvelualueiden täysimääräisesti toteutuvat kärkitoimenpiteet muutosohjelmittain KH Sivi Kymp KH Sivi Kymp keskiviikko, 23. elokuuta 2017 38 A: Osallisuus B: Hyvinvointi C:Elinvoima ja ympäristö D:Johtaminen E: Uudistuminen Palvelualueiden osin toteutuvat kärkitoimenpiteet muutosohjelmittain A: Osallisuus B: Hyvinvointi C:Elinvoima ja ympäristö D:Johtaminen E: Uudistuminen

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017, konserni Vuosikate 87,9 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 27,3 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 75,1 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9,7 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Pitkäaikaisten lainojen muutos + 109,4 milj. euroa Kassa vahvistunut. Rahavarojen muutos +50,5 milj. euroa. Taseen loppusumma 1,9 mrd. euroa. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 39

Keskeiset tapahtumat konserniyhtiöissä Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n fuusio toteutettiin ja kokonaisuus lanseerasi uuden yhtiön nimen Koko Lahti Oy. Sibeliustalo ja Lahden Messut brändit säilyvät myynnin tukena. Salpaus luovutti oman omistuksensa Sammonkatu 8 Koy:sta Lahden kaupungille ja Spatium Toimitilat Oy osti Lahden kaupungilta ko. osakkeet. Hollolan kunta osti 10,05% Lahden Työnpaikka Oy:n osakkeista Lahden kaupungilta Lahti Energia Oy:n Kyvo 3 projekti etenee aikataulussa ja budjetissa Ulla Kukkonen aloitti Calpro Oy:n toimitusjohtajana. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 40

KONSERNIN TULOSLASKELMA 27 259 046,42 12 259 899,87 4 043 217,41 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2016 Toimintatuotot 306 848 889,32 293 666 164,26 558 052 847,76 Toimintakulut -567 402 385,92-554 389 380,78-1 118 146 542,28 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3,05 0,00 36 437,63 TOIMINTAKATE -260 553 493,55-260 723 216,52-560 057 256,89 Verotulot 231 675 367,32 227 909 430,15 444 753 085,79 Valtionosuudet 128 118 799,71 111 246 476,00 265 390 431,94 Korkotuotot 331 781,13 1 010 800,80 1 138 311,13 Muut rahoitustuotot 950 061,67 514 141,31 666 331,77 Korkokulut -10 399 095,68-10 884 381,16-21 399 554,29 Muut rahoituskulut -2 273 072,11-106 981,75-2 801 029,92 Rahoitustuotot ja -kulut -11 390 324,99-9 466 420,80-22 395 941,31 VUOSIKATE 87 850 348,49 68 966 268,83 127 690 319,53 Suunnitelman mukaiset poistot -54 840 148,85-53 080 827,69-116 778 031,81 Omistuksen eliminointierot -191 756,58-198 094,46-198 094,46 Arvonalentumiset 6 869,56 0,00-490 444,71 Poistot ja arvonalentumiset -55 025 035,87-53 278 922,15-117 466 570,98 Satunnaiset erät 0,00-135 492,61 TILIKAUDEN TULOS 32 825 312,63 15 687 346,67 10 088 255,94 Tilinpäätössiirrot 0,00 7 461,91-10 421,45 Tilikauden verot -3 955 142,82-2 477 471,34-5 345 719,22 Laskennalliset verot -1 377 636,97-1 352 045,34-1 079 086,03 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -233 486,42 394 607,96 390 188,18 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 27 259 046,42 12 259 899,87 4 043 217,41

KONSERNIN TASE 0,01 0,02 0,02 VASTAAVAA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 21 194 453,07 22 748 382,21 22 770 555,54 Aineelliset hyödykkeet 1 521 744 281,77 1 487 362 779,69 1 506 592 331,49 Sijoitukset 89 114 860,98 83 109 516,65 88 176 968,89 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 632 053 595,82 1 593 220 678,55 1 617 539 855,92 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 286 839,79 1 113 099,65 1 205 742,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 17 157 790,35 25 314 705,01 23 122 841,06 Pitkäaikaiset saamiset 5 177 331,35 6 189 866,89 6 854 772,67 Lyhytaikaiset saamiset 104 657 820,80 65 709 413,63 99 348 598,71 Rahoitusarvopaperit 32 108 330,74 23 145 417,74 18 173 241,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT 290 642 039,25 273 103 042,81 242 481 314,95 VASTAAVAA 1 923 982 474,86 1 867 436 821,00 1 861 226 913,40

VASTATTAVAA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2016 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 437 196 267,29 437 196 267,29 437 196 267,29 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 74 002,69 74 002,69 74 002,69 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 6 310 837,60 6 828 235,51 6 310 837,60 Muut omat rahastot 13 133 492,68 13 126 487,82 13 133 492,68 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 132 555 998,09 131 235 995,32 128 109 232,04 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 27 259 046,42 12 259 899,87 4 043 217,41 OMA PÄÄOMA 616 529 644,76 600 720 888,50 588 867 049,70 VÄHEMMISTÖOSUUDET 16 454 783,37 16 324 424,29 15 325 211,35 KONSERNIRESERVI 1 157 235,64 1 928 725,96 1 542 980,80 PAKOLLISET VARAUKSET 19 736 910,28 18 944 555,51 19 537 864,14 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 5 987 992,31 5 884 599,20 5 698 806,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 1 089 887 718,25 980 069 853,39 978 589 757,30 Lyhytaikainen vieras pääoma 174 228 190,25 243 563 774,15 251 665 244,02 VIERAS PÄÄOMA 1 264 115 908,49 1 223 633 627,54 1 230 255 001,32 VASTATTAVAA 1 923 982 474,86 1 867 436 821,00 1 861 226 913,40

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2016-30.6.2016 TP 2016 Toiminnan rahavirta VUOSIKATE 87 850 348,49 68 966 268,83 127 690 319,53 Satunnaiset erät 0,00-135 492,61 Tilikauden verot -3 955 142,82-2 477 471,34-5 345 719,22 Tulorahoituksen korjauserät -4 410 838,95-3 938 322,82-1 976 995,80 79 484 366,72 62 550 474,67 120 232 111,90 Investointien rahavirta Investointimenot -75 137 420,48-83 732 535,50-167 825 093,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 574 401,93 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 718 565,95 3 648 390,13 9 369 494,08 Investointien rahavirta -65 418 854,53-80 084 145,37-157 881 197,30 Toiminnan ja investointien rahavirta 14 065 512,19-17 533 670,70-37 649 085,39 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 112 681,16 110 000,00 514 456,52 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos 109 392 059,39-542 295,12-1 467 179,19 Lyhytaikaisten lainojen muutos -40 405 136,33 14 613 715,11-3 561 002,06 Lainakannan muutokset 68 986 923,06 14 071 419,99-5 028 181,25 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset -1 833 290,92 1 685 182,02 355 141,77 Muutokset vähemmistön osuudessa 134 545,31 635 384,27-665 694,18 Oman pääoman muutokset -1 698 745,62 2 320 566,28-310 552,42 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 208 088,97 324 075,91 58 412,64 Vaihto-omaisuuden muutos 5 965 050,71 6 867 189,21 9 002 591,16 Saamisten muutos -3 886 921,18 37 547 643,85-11 331 468,24 Korottomien velkojen muutos -33 258 595,06-20 817 732,65 5 274 150,63 Muut maksuvalmiuden muutokset -30 972 376,56 23 921 176,33 3 003 686,19 Rahoituksen rahavirta 36 428 482,05 40 423 162,60-1 820 590,95 Rahavarojen muutos 50 493 994,24 22 889 491,90-39 469 676,35

Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 23. elokuuta 2017 45

Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt keskiviikko, 23. elokuuta 2017 46

TUNNUSLUVUT Lahti Energia Oy-alakonserni Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % - tammi-kesäkuu 2017 93 659 14 477 80 174 464,1 % 15,8 % 5,3 % - tilinpäätös 2016 165 491 7 271 77 563 220,4 % 18,0 % 4,1 % Lahti Aqua Oy-alakonserni - tammi-kesäkuu 2017 17 339 514 38 530 635,4 % 25,7 % 2,1 % - tilinpäätös 2016 33 316 2 196 36 631 304,1 % 24,3 % 5,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy - tammi-kesäkuu 2017 8 160-560 3 694 327,1 % 23,5 % -1,3 % - tilinpäätös 2016 14 380 518 4 378 125,4 % 24,3 % 3,6 % Lahden Pysäköinti Oy - tammi-kesäkuu 2017 1 206 355 8 119 1481,6 % 35,1 % 1,8 % - tilinpäätös 2016 1 494-6 7 604 1321,5 % 32,2 % 0,2 % Lahden Sairaalaparkki Oy - tammi-kesäkuu 2017 468 112 422 2826,9 % 3,1 % 1,8 % - tilinpäätös 2016 853 18 287 1651,2 % 2,0 % 1,7 % Lahden seutu - Lahti Region Oy - tammi-kesäkuu 2017 23 633 16 429 19,2 % 9,5 % 2,0 % - tilinpäätös 2016 2 645 2-46 190,1 % -1,3 % 1,0 % KOKO Lahti Oy - tammi-kesäkuu 2017 3 826 522 962 52,8 % 32,4 % 37,4 % - tilinpäätös 2016 2 709-94 623 24,4 % 67,0 % 16,7 % keskiviikko, 23. elokuuta 2017 47

TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % Lahden Talot Oy - tammi-kesäkuu 2017 25 713 6 028 60 119 1055,0 % 18,2 % 3,0 % - tilinpäätös 2016 46 302 8 629 50 299 522,3 % 17,3 % 5,3 % Osaamiskiinteistöt Oy - tammi-kesäkuu 2017 2 706 893 18 531 879,7 % 43,8 % 2,5 % - tilinpäätös 2016 5 096 477 17 726 521,9 % 40,5 % 2,9 % Spatium Toimitilat Oy - tammi-kesäkuu 2017 2 746 295 2 944 1957,6 % 5,2 % 1,4 % - tilinpäätös 2016 3 007 427 2 615 1540,1 % 5,5 % 2,7 % Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy-alakonserni - tammi-kesäkuu 2017 3 311 20 1 654 114,8 % 49,1 % 2,0 % - tilinpäätös 2016 7 637 158 1 681 56,1 % 44,6 % 6,9 % Calpro Oy - tammi-kesäkuu 2017 11 324 428 1 435 74,5 % 17,9 % 12,2 % - tilinpäätös 2016 7 510 194 991 39,2 % 25,2 % 9,4 % Työterveys Wellamo Oy - tammi-kesäkuu 2017 4 441 18 1 954 32,0 % 57,5 % 2,6 % - tilinpäätös 2016 8 894 354 1 924 20,7 % 53,0 % 19,0 % keskiviikko, 23. elokuuta 2017 48

TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % Lahden ammattikorkeakoulu Oy - tammi-kesäkuu 2017 19 139 955 19 967 37,8 % 81,7 % 5,0 % - tilinpäätös 2016 39 685-225 17 672 17,3 % 71,6 % -2,2 % Lahden Työn Paikka Oy - tammi-kesäkuu 2017 2 153-119 -454 53,8 % -64,6 % -32,2 % - tilinpäätös 2016 5 140-452 -408 28,3 % -30,7 % -144,1 % * Koulutuskeskus Salpaus ky - tammi-kesäkuu 2017 29 190-1 522 74 257 67,3 % 77,0 % 4,1 % - tilinpäätös 2016 75 358-1 802 79 232 23,2 % 78,6 % 9,6 % * Päijät-Hämeen liiton ky - tammi-kesäkuu 2017 12 608-258 3 828 27,9 % 42,4 % 2,8 % - tilinpäätös 2016 26 048 849 5 785 15,2 % 49,8 % 20,5 % Päijät-Hämeen * hyvinvointikuntayhtymä - tammi-kesäkuu 2017 307 545-7 126 54 659 42,1 % 35,9 % -0,3 % - tilinpäätös 2015 368 547 470 57 258 30,3 % 41,6 % 12,0 % * Kuntayhtymän 100% luvut keskiviikko, 23. elokuuta 2017 49

Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Konsernin II kvartaalin liikevoitto oli lähes 2,9 M suunniteltua parempi. Kumulatiivinen liikevoitto kesäkuun lopussa oli 21 M budjetoidun liikevoiton ollessa 19,5 M. Energianhankintakustannukset olivat 13,5 M ollen 2,1 M budjetoitua pienemmät. Tämän hetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan saavuttamaan. Lahti Aqua -konserni Q2 liikevoitto on 2,9 M, mikä on likimain ajankohdan tavoitteen mukainen. Investointeihin on käytetty 4,2 M. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 6 kk:n liikevaihto 8,2 M on hiukan budjetoitua parempi. Tulos on -0,5 M Ladec Oy Toisen neljänneksen tulos oli 11t emoyhtiön osalta ja 20 t konsernin osalta. Koko vuoden osalta pyritään lähelle nollatulosta. Lahden Seutu Lahti Region Oy Liikevaihto 1-6/2017 on 2.616.736 ja tulos 15.658. Yhtiön kulurakenne on pysynyt tavoiteraamitasossa. KOKO Lahti Oy Uusi fuusion jälkeinen organisaatio on asettunut ja henkilöstö työskentelee uusissa rooleissa. Uudet toimintamallit vaativat uuden oppimista. Kevään liikevaihto oli 12,5% budjetoitua parempi ja näkyi myös tuloksessa positiivisesti. PHHYKY Kuntayhtymä on siirtynyt raportoinnissa kolmannesvuosi raportointiin. Seuraava raportti tehdään elokuun lopun tilanteen perusteella. keskiviikko, 23. elokuuta 2017 50