KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1
Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2
21.4.2017 3
Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17 Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M, alitus 0,1 M. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tp2015 / lisäta2016 2,7 %.
Uudet toiminnot tp2015 tp2016 Kuntalaskutus 295,7 303,7 - Kuopion kaupungilta siirtynyt mahasuolikanavan tähystystoiminta 0,3 0,1 - Kuopin kaupungilta siirtynyt reumavastaanotto 0,2 0,7 - päivystys asetuksen mukaiset toimenpiteet 0,5 1,0 - päivystyksen sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen siirto 1,3 3,4 293,4 298,5 Yllä mainitut muutokset huomioiden Kuntalaskutuksen kasvu on 5,2 M eli 1,8 % verrattuna vuoteen 2015.
Jäsenkunnat yhteensä 21.4.2017 6
Jäsenkunnat yhteensä Jäsenkunnat Tuote Nimi Laskutus 919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 12 875 338 432M Psykiatrinen kuntoutus 9 935 361 908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 9 195 040 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 6 487 467 905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 6 090 854 124A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus 4 423 746 903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 4 327 790 906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 4 019 534 910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 3 730 375 372 Alatiesynnytys, ongelmia 3 460 426 2016
Ulkokunnat
Ulkokunnat Ulkokunnat Tuote Nimi Laskutus 2016 120421 Elekt.läppäleikkaus 3 471 468 220417 Muu leikkaus 2 487 812 120420 Elekt.koron./ASD tai VSD-leikk. 2 071 850 386N Vastasyntynyt, syntymäpaino alle 1000 g 1 808 727 901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 1 739 273 432M Psykiatrinen kuntoutus 1 720 929 001B Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide 1 585 703 473 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen 1 445 364 405 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi 1 244 230 001E Muu kallonsisäinen toimenpide paitsi vamman korjaus 1 174 774
Alijäämän kattaminen Toimintakertomus ja liitetiedot: Sh-piirillä on kattamatonta alijäämää vuoden 2016 tilinpäätöksessä 9,4 M. Alijäämä tullaan kattamaan vuosina 2016-2019 taloussuunnitelman mukaisesti vuotuisilla ylijäämillä, omaisuuden myynnillä ja perussopimuksen 24 :n tarkoittamalla, peruspääoman suhteessa kannettavilla maksuilla. Alijäämät ovat syntyneet ennen vuotta 2013. 21.4.2017 10
Alijäämän kattaminen 21.4.2017 11
Servica KYSin toimintakertomus ja liitetiedot 2016 : Servican tilinpäätöksessä 2016 on kattamatonta alijäämää 1,8 M, josta KYSin osuus noin 0,9 M. Servican johtokunnan hyväksymän tuottavuusohjelman mukaan alijäämä katetaan vuoteen 2017 mennessä. Ohjelman mukaan hinnankorotukset ovat maltilliset eikä konserniavustusta tarvita 21.4.2017 12
Velka 31.12.2016 Velkaa KYSillä 216,6 M Omavaraisuusaste 23,5 % (24,8 %) Konsernissa velkaa 292,8 M Omavaraisuusaste 21,9 % ( 22,0 % )
Vuosi 2017 Jäsenkuntalaskutuksen budjetoitu kasvu tp2016 / ta2017 on 0,5 %. Ulkokuntalaskutuksen budjetti 0,8 % pienempi kuin tp 2016. Kasvu 2015 / 2016 oli 9,2 %.
Budjetti 2018 Kuntalaskutuksen kasvu 1,2 % (3,8 M ) Tuloja lisää 5,2 M Kuluja lisää 4,1 M Henkilöstökuluja 2,3 M Aineet ja tarvikkeet 0,7 M Palvelujen ostot 1,0 M
Budjetti 2018 Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 1,2 % talousarvioon 2016 nähden. Ulkokuntamyynti +1,0 % Palkat + 0,6 % Palvelut ja tarvikkeet + 1,0 % Poistoja lisää 1,4 M Korkoja lisää 0,4 M
Vuosi 2018 Sitovat tavoitteet muuttuvat Huomioidaan erikoissairaanhoidon asema liikelaitoksessa Kuntalaskutus, investoinnit ja ylijäämä ennallaan Yhtymähallitus tekee linjauksen 24.04.2017 Kuntakokous 10.05.2017
Investointien vaikutus KYSin talouteen Kuntakierros 21.4.2017 18
Korot ja poistot Korot ja poistot siirtyvät kunta ja ulkokuntalaskutuksen hintoihin Korkojen ja poistojen osuus toiminnantuotoista 2016 : 5,1 % ja 2017 : 6,3% 2018 : 6,2 % 21.4.2017 19
Korot ja poistot (M ) 2010-2024 (M ) * KYS ennuste 45,0 40,0 35,0 4,0 4,2 4,3 4,5 30,0 3,6 25,0 2,9 3,1 3,3 20,0 15,0 10,0 5,0 0,2 0,1 0,4 10,4 10,8 11,7 1,1 1,8 13,4 13,7 2,2 17,3 2,5 20,2 24,4 25,1 26,0 29,5 32,1 33,1 33,8 34,9 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poistot Korot *vuodet 2017-2024 ennuste 21.4.2017 20
Velan määrän kehitys (M ) 2010-2024 * lainakanta 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Emo-KYS 9 300 00 7 800 00 31 700 0 66 000 0 132 700 189 400 216 600 245 758 266 030 302 109 341 843 381 718 404 622 427 068 447 314 Konserni 23 500 0 34 200 0 77 100 0 132 100 212 000 272 488 293 077 312 337 328 905 364 804 400 743 436 865 456 027 474 714 491 217 21.4.2017 21
Nettoinvestoinnit ja vuosikate 2010-2024 * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 vuodet 2010-2016 tilinpäätös vuodet 2017-2024 ennuste 70,0 67,0 60,0 56,3 53,2 60,7 61,7 61,7 50,0 40,0 36,9 41,4 45,1 45,0 45,0 45,0 30,0 20,0 10,0 0,0 25,1 25,3 25,6 17,2 21,1 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 14,3 18,7 15,3 14,7 15,9 11,8 5,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nettoinvestoinnit Vuosikate 21.4.2017 22
MAAKUNNAN KONSERNIRAKENNE 1.1.2019 MAAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuolto (PoSoTe) Maakunnan liiton tehtävät (P-Savon liitto) Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen kehittämisen tehtävät (AVI, ELY ja TE-keskukset) Valinnan vapauden piirissä olevat ja kilpailulla markkinoilla toimivat yhtiöt Perusterveys & sosiaalihuolto Työvoimayhtiöt? Valtakunnalliset palvelukeskukset Maakuntien Tilakeskus Oy Talous- ja henkilöstöhallinto Oy ICT Palvelukeskus Oy Maakunnan liikelaitokset Pelastuslaitos Kilpailun ja valinnanvapauden ulkopuolella oleva toiminta Maakunnan in house yhtiöt: Tytäryhtiöt Sakupe Oy Islab Oy Osakkuusyhtiöt Istekki Oy Servica Oy IS-Hankinta Oy Erikoissairaan hoito 21.4.2017 23
Talouden tasapaino osoitetaan rahoituslaskelmalla,konserni maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta tasapainossa tai ylijäämäinen ei enää tasetarkastelua johtaa lisääntyvään leasing rahoituksen käyttöön jatkossa maakunta ei voi tehdä alijäämää eikä saada lisärahoitusta muuten kuin valtion rahoitusavustuksena arviointimenettelyn kautta 21.4.2017 24
KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALA TULOSLASKELMA VUODELTA 2016 TP2016 Toimintatuotot 442 597 599,83 Myyntituotot 411 675 768,81 Valmistus omaan käyttöön 1 792 590,59 Toimintakulut -430 523 866,03 Henkilöstökulut -230 398 599,96 Palvelujen ostot -102 668 903,34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76 716 069,13 Muut toimintakulut -20 740 293,60 TOIMINTAKATE 13 866 324,39 Rahoitustuotot ja -kulut -1 783 754,11 VUOSIKATE 12 082 570,28 Poistot ja arvonalentumiset -11 191 994,14 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 853 814,64 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN RAHOITUSLASKELMA VUODELTA 2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate + / - 12 082 570,28 Tulorahoituksen korjauserät + / - 12 082 570,28 Invetointien rahavirta Investointimenot -15 500 000,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + -15 500 000,00 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 417 429,72 21.4.2017 25
Maakunnan rahoitus maakuntaindeksi koostuu yleisen ansiotason muutos 0,45 kuluttajahintaindeksi 0,4 maakunta työantajan sosiaaliturvamaksujen muutos 0,15 21.4.2017 26
Maakunnan rahoitus 21.4.2017 27
Maakuntien väliset kustannusten korvaukset Järjestämislaki 37 Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa. 21.4.2017 28