PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016
PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2016 2016 TA 2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT (+) 4 986 100,00-294 100,00 4 692 000,00 TOIMINTAKULUT/MENOT (-) -24 016 560,00-369 000,00-24 385 560,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 030 460,00-663 100,00-19 693 560,00 VEROTULOT (+) 9 920 000,00 530 000,00 10 450 000,00 VALTIONOSUUDET (+) 9 800 000,00 242 000,00 10 042 000,00 KORKOTUOTOT (+) 129 000,00-29 000,00 100 000,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT (+) 258 000,00-50 000,00 208 000,00 KORKOKULUT (-) -50 000,00 25 000,00-25 000,00 MUUT RAHOITUSKULUT (-) 0,00-125 000,00-125 000,00 VUOSIKATE 1 026 540,00-70 100,00 956 440,00 POISTOT KÄYTTÖOM. (-) -700 220,00 0,00-700 220,00 TILIKAUDEN TULOS 326 320,00-70 100,00 256 220,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-) 326 320,00-70 100,00 256 220,00
KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen TA 2016 MUUTOKSET 2016 LOPULLINEN TA 2016 **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA -13 600 0-13 600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 600 0-13 600 **KUNNAN JOHTAMINEN 300 000-337 710-200 000 100 000-337 710 Myyntivoitot eivät toteutune **HALLINTOPALVELUT 189 540-855 510 189 540-855 510 **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 30 000-96 680 12 000-25 000 42 000-121 680 Työterveydenhuollon menot ylittynevät -> korvaus kasvaa **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT 65 990-252 590 65 990-252 590 **ELINKEINOPOLITIIKKA 133 470-319 700-26 100 107 370-319 700 Ollinmäen kehittäminen -hankkeen v. 2015 avustuksen oikaisu **ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA 460 530-623 070-30 000 430 530-623 070 Vuokratulot eivät kerry arvioidusti **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -10 251 920-200 000 0-10 451 920 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -70 600 0-70 600 **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -246 770 0-246 770 HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT 1 179 530-13 054 550-244 100-225 000 935 430-13 279 550 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 875 020-469 100-12 344 120
Ulkoinen/Sisäinen TA 2016 MUUTOKSET 2016 LOPULLINEN TA 2016 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO -111 320 0-111 320 **VARHAISKASVATUS 171 000-1 315 540-53 000 171 000-1 368 540 Henkilöstökulut ylittynevät **PERUSOPETUS 117 050-4 025 080 50 000-7 000 167 050-4 032 080 Raahen korvaus piehinkiläisistä oppilaista/loppuvuosi (50.000 ) Henkilöstökulut ylittynevät ( 80.000 ) Sairasvakuutuskorvaukset (menojen vähennys 58.000 ) Kuljetuksista säästynee (-15.000 ) **LUKIOKOULUTUS 50 000-765 030-30 000 50 000-795 030 Henkilöstökulut ylittynevät **VAPAA SIVISTYSTYÖ -34 730 0-34 730 **TAITEEN PERUSOPETUS -44 000 0-44 000 **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 7 000-334 910-16 000 7 000-350 910 Valt 9.11.16 88 / Museo, Mehton sotilastorpan kunnostus **VAPAA-AIKATOIMI 10 160-315 940 10 160-315 940 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ 355 210-6 946 550 50 000-106 000 405 210-7 052 550-6 591 340-56 000-6 647 340 **TEKNINEN TOIMI 1 410 510-1 762 900-38 000 1 410 510-1 800 900 Valt 18.5.16 36/maanläjityspaikan laajentaminen ym. ( 15.000 )
Ulkoinen/Sisäinen TA 2016 MUUTOKSET 2016 LOPULLINEN TA 2016 Tekn.ltk 20.11.16 131/kesäkunnossapitoavustukset (23.000 ) **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT 1 198 850-1 172 050 1 198 850-1 172 050 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 220 000-550 920-70 000 150 000-550 920 Rakennusvalvontamaksut eivät toteutune **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 137 000-162 920 137 000-162 920 **LÄMPÖLAITOS 485 000-353 070-30 000 455 000-353 070 Tulot eivät toteutune TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 3 451 360-4 001 860-100 000-38 000 3 351 360-4 039 860 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -550 500-138 000-688 500 TULOT JA MENOT YHTEENSÄ 4 986 100-24 016 560-294 100-369 000 4 692 000-24 385 560 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ -19 030 460-663 100-19 693 560 TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT: **KUNNAN JOHTAMINEN * kunnallisvero 8 850 000 250 000 9 100 000 0 * kiinteistövero 650 000 170 000 820 000 0 * osuus yhteisöverojen tuotosta 420 000 110 000 530 000 0 VEROTULOT YHTEENSÄ 9 920 000 530 000 10 450 000 0 * peruspalvelujen valtionosuus 10 090 000 10 090 000 0 * opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -290 000 242 000 0-48 000 VALTIONOSUUDET 9 800 000 242 000 10 042 000
Ulkoinen/Sisäinen TA 2016 MUUTOKSET 2016 LOPULLINEN TA 2016 KORKOTUOTOT 129 000-29 000 100 000 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 258 000-50 000 208 000 0 KORKOKULUT -50 000 25 000 0-25 000 MUUT RAHOITUSKULUT -125 000 0-125 000 Kertyneet myyntitappiot/sijoitusarvopaperit Arvonalennukset/sijoitusarvopaperit VUOSIKATE 1 026 540-312 100 956 440 Poistot käyttöomaisuudesta -700 220-700 220 TILIKAUDEN TULOS 326 320 256 220 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 326 320 256 220
INVESTOINTIOSA: TA 2016 MUUTOS 2016 LOPULL. TA 2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 900137 Teollisuuskiinteistöt -20 000 20 000 0 0 900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit 33 000-400 000 100 000 33 000-300 000 900072 Jokikartanon palvelukeskus 17 000-87 000 70 000 17 000-17 000 900119 Saaren koulun investointiluontoiset korjaukset -15 000 15 000 0 0 Valt 20.4.16 26/rakennesuunnittelun siirto vuodelle 2017 900054 Yppärin päiväkoti -340 000 300 000 0-40 000 900107 Kunnantalon turvallisuuden parantaminen -30 000 0-30 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: YHTEENSÄ 50 000-892 000 0 505 000 50 000-387 000 NETTO -842 000 505 000-337 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: 900014 Kylätiet -20 000 20 000 0 0 900016 Rautiperän kehittämisinvestointi 53 000-212 000 53 000-212 000 900115 Ollinmäki II -327 000-70 000 0-397 000 Valt 9.11.16 /Hulevesisuunnitelman toteutus
TA 2016 MUUTOS 2016 LOPULL. TA 2016 900145 Pyhäjoen parkkikenttä (kaavakadut + parkkialueet) -260 000 0-260 000 900142 Kaavatiet / Aatosvainion asemakaava-alue -400 000 0-400 000 900147 Kaavatiet / Muut asemakaava-alueet -80 000 50 000 0-30 000 900144 Vanhatien EU peruskorjaushanke (Ely & kunta) -40 000 30 000 0-10 000 900000 Katuvalaistuksen kaapelointi ja putkitus -30 000 0-30 000 Valt 18.5.16 35/Elenia Oy:n maakaapeloinnin yhteydessä KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: YHTEENSÄ 53 000-1 339 000 0 0 53 000-1 339 000 NETTO -1 286 000 0-1 286 000 KONEET JA KALUSTO: 900025 Kiinteistöjen kalusto -50 000-25 000 0-75 000 Valt 18.5.16 34/Varavoima Saaren koulu, lukio ja monitoimitalo KONEET JA KALUSTO: YHTEENSÄ 0-50 000 0-25 000 0-75 000 NETTO -50 000-25 000-75 000 OSAKKEET JA OSUUDET: 900021 Osakkeet -170 000-100 000 0-270 000 Valt 27.1.16 3/Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta 10.000,- Valt 20.4.16 25/Asunto-osakkeet 90.000,- OSAKKEET JA OSUUDET: YHTEENSÄ 0-170 000 0-100 000 0-270 000
TA 2016 MUUTOS 2016 LOPULL. TA 2016 NETTO -170 000-100 000-270 000 MAA- JA VESIALUEET: 900027 Maa-alueiden osto/myynti 50 000-200 000 50 000-200 000 MAA- JA VESIALUEET: YHTEENSÄ 50 000-200 000 0 0 50 000-200 000 NETTO -150 000 0-150 000 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 153 000-2 651 000 0 380 000 153 000-2 271 000 NETTO -2 498 000 380 000-2 118 000
RAHOITUSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN TA 2016 2016 TA 2016 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate 1 026 540-70 100 956 440 Satunnaiset erät (-) 0 Tulorahoituksen korjauserät (-) -300 000 0-300 000 Tulorahoitus 726 540-70 100 656 440 Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 651 000 380 000-2 271 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin (-) 103 000 0 103 000 Käyttöomaisuuden myyntituotot (-) 350 000 0 350 000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+) 0 Investoinnit -2 198 000 380 000-1 818 000 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -1 471 460 309 900-1 161 560 Antolainasaamisten lisäykset -210 000-210 000 * laina Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle Antolainasaamisten vähennykset 100 858 0 100 858 Antolainauksen muutokset 100 858-210 000-109 142 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -501 320 0-501 320 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000 000 0 1 000 000 Lainakannan muutokset 498 680 0 498 680 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta 599 538-210 000 389 538 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 7 025 156 7 025 156 Kassavarat 1.1. 7 897 078 7 897 078 Kassavarojen muutos -871 922 99 900-772 022