POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TALOUSARVION MUUTOS 2017 Valtuusto 20.3.2017 talousjohtaja Jarkko Raatikainen
TILINPÄÄTÖS 2016
Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Toiminta ja talous tasapainossa Suunnittelemme ja johdamme sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Talouden johtamisen tavoitteina ovat talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen. Talouden suunnittelun lähtökohtana on kertyneiden alijäämien kattaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin tuottavuuden vuosittainen kasvutavoite on yksi prosentti. 3
Strategiasta johdetut tavoitteet TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA Toimintamenot % Toteuma 100% tai alle TA 2016 102,8 % 104,8 % Tilikauden tulos Toteuma 100% tai yli TA 2016 yli 100 % alle 100 % Kustannukset/hoidettu potilas* (ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä) Enint. 3% nousu TP 2015 2,8 % 2,5 % Työpanos (talousnäkökulma) % Tot 100 % tai alle TP 2015 5 960,8 5 971,5 Hoidettu potilas/työpanos Lkm Lkm. nousee TP 2015 27,3 27,8 *ei sis. kehitysvammahuoltoa *Kustannukset/hoidettu potilas sisältää myös välitettyjen ostopalveluiden kustannukset
Talousarvion 2016 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2016 TA 2016 TP 2016 Poikkeama 6.6.2016 12.12.2016 31.12.2016 TP-TA Toimintatuotot 603,309 617,409 620,385 Ylitys 2,976 Jäsenkuntalaskutus 400,290 406,990 405,384 Alitus 1,605 Välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 32,50 35,50 38,20 Ylitys 2,70 Toimintamenot 573,614 586,014 589,205 Ylitys 3,191 Henkilöstökulut 346,208 346,208 337,217 Alitus 8,990 Tilikauden tulos 4,570 6,270 4,466 Alitus 1,804 Investointien toteuma 52,369 52,369 29,251 Alitus 23,118 Lainakannan nettomuutos 23,0 23,0 9,578 Alitus 13,421 5
Toimintatuotot ja -kulut TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Muutos % Toimintatuotot Myyntituotot 578 954 825,88 555 481 603,61 4,2 % Maksutuotot 33 052 727,23 28 887 138,31 14,4 % Tuet ja avustukset 4 021 776,13 4 449 866,49-9,6 % Muut toimintatuotot 4 356 219,31 5 341 023,62-18,4 % T o i m i n t a t u o t o t 620 385 548,55 594 159 632,03 4,4 % Valmistus omaan käyttöön 855 178,20 1 035 767,30-17,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -260 214 819,48-261 673 044,68-0,6 % Henkilösivukulut Eläkekulut -60 688 957,13-60 563 462,11 0,2 % Muut henkilösivukulut -16 314 108,52-14 844 976,65 9,9 % Palvelujen ostot -134 605 891,51-115 925 990,37 16,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -105 061 205,55-96 789 140,55 8,5 % Avustukset -2 977 611,51-3 134 186,32-5,0 % Muut toimintakulut -9 342 738,90-9 400 998,14-0,6 % T o i m i n t a k u l u t -589 205 332,60-562 331 798,82 4,8 % 6
Katteet ja tulos TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Muutos % T O I M I N T A K A T E 32 035 394,15 32 863 600,51-2,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 437,50 6 437,50-77,7 % Muut rahoitustuotot 163 280,77 193 242,67-15,5 % Korkokulut -485 055,39-590 262,46-17,8 % Muut rahoituskulut -6 770,00-4 863,01 39,2 % R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t -327 107,12-395 445,30-17,3 % V U O S I K A T E 31 708 287,03 32 468 155,21-2,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -27 172 911,08-26 535 796,00 2,4 % Arvonalentumiset -462 036,15 0,00 T I L I K A U D E N T U L O S 4 073 339,80 5 932 359,21-31,3 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 392 998,68-4 111 561,51-109,6 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 4 479 672,54-100,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 466 338,48 6 300 470,24-29,1 % 7
Tilikausien yli-/alijäämät v. 2004-2016, M Taseen kertynyt alijäämä yhteensä: 7,6 M
20.3.2017 Niina Jaako Yhteensä 620,4 milj.
Yhteensä 589,2 milj. Aineet ja tarvikkeet yht. 105,1 milj. 17,8 %
Toimintakulujen kasvu-% v. 2016 Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu-% vuodesta 2015 on 2,4 %, kun huomioidaan: potilasvahinkovastuuvelan kuluksi kirjattavan osuuden 8,8 milj. euron lisäys yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus pieneneminen 1,4 milj. euroa vuodesta 2015, kardiologisen toiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi 0,8 milj. euroa, lääkintälaitehuollon siirtymien Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirille 0,6 milj. euroa, kehitysvammahuollon käytöstä poistuneista rakennuksista ja rakennusten osista 2016 tehty 0,4 milj. euron arvonalentumiskirjaus Visalan sairaalan toiminta supistui merkittävästi, minkä kustannusvaikutus oli 1,3 milj. euroa. 11
Suurimmat menoerät TOP10; m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 337,2 57,2% Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 38,1 6,5 % Hoitotarvikkeet 36,6 6,2 % Apteekkitarvikkeet 28,6 4,9% Laboratoriopalvelut 23,9 4,0 % Ensihoito- ja ensivastepalvelut 16,8 2,9 % Potilasvakuutusmaksu 12,4 2,1% Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 10,1 1,7 % Ohjelmisto- ja atk-palvelut 9,2 1,6 % Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,4 1,3 % Yhteensä 520,4 88,3 % 12
Erityisen kalliit hoidot yli 100.000 euroa maksaneet hoidot yhteensä, m Kasvua edellisestä vuodesta 27,4 %. Kasvu vuodesta 2010 102 %.
Henkilöstön työpanos Henkilöstökulujen kasvu 2015-2016 0 % johtuen mm. kilpailukykysopimuksesta. * Välinehuoltajat siirtyneet hoitohenkilökunnasta muuhun henkilöstöön.
Potilasvahinkovakuutusmaksu 2008-2016
OYS-erva VTR-rahoitus v. 2002 2016, m 12 10 8 6 4 2 0 9,70 7,87 7,57 6,84 6,87 6,29 6,06 4,93 4,54 4,72 4,10 4,50 4,06 2,84 2,34 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Konsernituloslaskelma 1 000 euroa 2016 2015 Toimintatuotot 651.528 625.510 Toimintakulut 614.874 588.586 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 47 734 TOIMINTAKATE 36.702 37.657 Rahoitustuotot ja kulut -366-332 18 VUOSIKATE 36.336 37.326 Poistot 30.206-28.998 Tulos 6.129 8.327 Tp-siirrot, verot ja väh. osuudet -751-263 YLIJÄÄMÄ 5.378 8.065
Konserniyhtiöiden liikevaihto ja tulos Yhtiö Liikevaihto, m Voitto/tappio, t NordLab 65,8-675 Oulun Keskuspesula Oy 7,6 623 Oulun Medikiinteistöt Oy 4,4 8 Kiinteistö Oy Medikomppania 3,0 196 P-S Terveydenhuollon Tukisäätiö 1,9 323 Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne 0,9 58 Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju 0,6 159 Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus Oy 0,5 79 Pohjois-Suomen Leikkaus Oy 0 0 YHTEENSÄ 84,7 771 19
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 ja TALOUSARVION MUUTOS
Keskeiset muutokset VÄLINEHUOLTO Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen välinehuoltopalveluiden siirto sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Uudet toimintatilat, suunnittelussa huomioitu Oulun kaupungin toiminnan laajentuminen. Toiminnan siirrolla arvioidaan saavutettavan vuositasolla Oulun kaupungin osalta noin 4 % tuottavuuden kasvu. Toimintojen yhdistyessä hyvinvointipalveluista siirtyy 27.2.2017 alkaen 10 vakinaista välinehuoltajaa PPSHP:n palvelukseen liikkeen luovutusperiaatteella. Kustannusvaikutus v. 2017 540 t
VISALAN SAIRAALA Visalan sairaalan koko henkilöstöä koskevat ytneuvottelut 14.9.2016 hoidon turvallisuuteen vaikuttaneen lääkäripulan takia. Neuvottelut saatiin päätökseen 2.12.2016. Runsaasta sadasta henkilöstä irtisanottiin 31. Irtisanomisuhan alla ollutta henkilöstöä on sijoitettu muihin tehtäviin sairaanhoitopiirissä uusiin tehtäviin sekä Oulaskankaalla, Ylivieskassa että Oulussa Oulaskankaan sairaalassa vahvistetaan psykiatrista vastaanottotoimintaa päivystyksessä ja Oulaskankaalle perustetaan uusi 12-paikkainen psykiatrinen avoosasto. Ylivieskaan perustetaan nuorten tukitalo ja Ouluun perustetaan uusi 12-14 paikkainen vaativan hoidon yksikkö.
Visalan sairaalan kustannukset vuodelle 2017 on arvioitu olevan noin 1.000.000 irtisanomisajan palkat ja lomakorvaukset Visalan kiinteistöstä aiheutuvat juoksevat kustannukset muun muassa lämmityksestä kiinteistön suunnitelman mukaiset poistot. Uusien yksiköiden kustannukset 5,3 milj.
TUTKIMUSRAHOITUS Valtion talousarvioesitys 15.9.2016 sisälsi esityksen 15.000.000 valtion rahoituksesta terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen. PPSHP:n osuus tästä on ollut noin 13 % (1.950.000 ). Momentille on myönnetty 21.12.2016 myönnetty 20.000.000, joka kasvattaa PPSPH:n osuutta arviolta noin 650.000. Tämä muutos on huomioitu talousarviomuutoksena yhtymähallinnon tulosalueella.
Tutkimusrahoituksen kuntarahoituksen määrää kasvatetaan Hallitukselle esitetään, että jäsenkuntamyynnistä tuloutetaan vuodessa 500.000 myynnin suhteessa tutkimustoimikunnan hallinnollisten kulujen kattamiseen tulosalueilta, joilla tehdään tutkimusta sisäisenä veloituksena seuraavasti: Medisiininen tulosalue 150000 Operatiivinen tulosalue 200000 Lasten ja naisten tulosalue 75000 Psykiatrian tulosalue 35000 Kuvantamisen vastuualue 40000 Yhteensä 500000
VTR-siirrot Tutkimusryhmät ovat anoneet käyttämättä jääneitä tutkimusrahoituksen erityisvaltionosuuksien (VTR) siirtoja vuodelta 2016 vuodelle 2017. Pääasiallinen syy siirtojen hakemiseen on ollut se, että tutkijakuukausia ei ole voitu pitää työvoimatilanteen vuoksi. VTR:sta siirretään vuodelta 2016 vuodelle 2017 yhteensä 298.021
Lääketieteellinen fysiikka Erva-alueet ostavat lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut PPSHP:ltä Palvelumyynti alkaa 1.3.2017 Sopimuksen arvo on yhteensä 302.500 /v Lapista siirtyy yksi sairaalafyysikko ja yksi apulaisfyysikko 2 sairaalafyysikon tointa perustetaan
V. 2016 siirtyvät investoinnit Käyttösuunnitelmaan/talousarvioon esitettyjen muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2017 investointien määräraha on 82.844.200 euroa - Talousarviossa 77.000.000 - Siirrettävien investointien yhteismäärä 4.844.200
INVESTOINNIT - Rahoitusosaan ei esitetä muutoksia - Shp:n velan määrä kasvaa 48,8 milj. euroa
KS 2017 toimintatuotot - Visalan toiminnan muutokset (jäsen- ja ulkokuntamyynti) - Välinehuolto (muut myyntituotot) - VTR:n lisä valtiolta ja kunnilta sekä siirrot edelliseltä vuodelta (evo)
KS 2017 toimintakulut - Visalan toiminnan muutokset - Välinehuolto - VTR:n lisä valtiolta ja kunnilta sekä siirrot edelliseltä vuodelta (palvelujen ostot, budjettiteknisesti lisätty tähän tilierään)
Katteet ja tulos
MAAKUNTAUUDISTUS JA SHP:N KIINTEISTÖOMAISUUS
Maakuntien tilakeskus Oy Valtioneuvosto on päättänyt valtuuttaa Senaatti-kiinteistöt perustamaan tulevien 18 maakunnan omistukseen siirtyvän toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskuksen. Maakuntien Tilakeskus Oy toimii perustamisvaiheessa Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiönä. Maakuntien Tilakeskus Oy siirtyy maakuntien omistukseen vuoden 2019 alusta. Valtioneuvosto päätti asiasta 19. tammikuuta.
PPSHP:N KUNTAYHTYMÄN KONSERNIRAKENNE 2015 Tyt äryhteisöt OULUN OULUN KESKUSPESULA KESKUSPESULA OY OY (80,4%) (80,3%) POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ TUKISÄÄTIÖ (100%) (100%) KIINTEISTÖ OY OULUN MEDIPAIKOITUS (100%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖOY OY MUHOKSEN MUHOKSEN PÄIVÄRINNE PÄIVÄRINNE (100%) (100%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖOY OY OULUN OULUN HEIKINHARJU HEIKINHARJU (100%) (100%) PPSHP Osakkuusyhteis öt KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY PIILORIVI PIILORIVI (50,0%) (50,0%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY UUSIKATU UUSIKATU 22 22 (30,56%) (30,56%) MEDIECO MEDIECO OY OY (49,0%) (49,01%) FinnHEMS OY (20,0%) KIINTEISTÖ OY OULUN MEDIREHA (41,77%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY MEDIKOMPPANIA MEDIKOMPPANIA (100%) (100%) OULUN OULUN MEDIKIINTEISTÖT MEDIKIINTEISTÖT OY OY (100%) (100%) POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN LEIKKAUS LEIKKAUS OY OY (97,0%) (97,0%) Liikelaitoskuntayhtymä NORDLAB NORDLAB (54,4%) (54,4%) Tytäryhteisö yhdistely pariarvometelmän mukaan Osakkuusyhteisö Yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan Liikelaitoskuntayhtymä yhdistely omistusosuuden mukaan
Shp:n mahdolliset toimenpiteet ennen uudistusta Shp:n uudistetun strategian mukaan: luovumme tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistä. Kiinteistöyhtiöiden myynti? Päivärinne (myyntioptio vuoden 2017 loppuun) Heikinharju Medikiinteistöt Piilorivi Uusikatu
Oulun Medikiinteistöt Oy Perustettu 1978 Yhtiön omistuksessa olevat rakennukset: OYS:n asuntoalue (Sairaalarinne, 462 asuntoa) Lisäksi rakennusoikeutta 3 kerrostaloon 15 kem2 Maakotkantie 18 (Kaukovainio, 33 asuntoa) Psykiatrian klinikka (Peltola, A1 ja A6) Kiinteistö Oy Oulun Medireha, liiketila (41,8%) Yhtiön hallinnassa olevat rakennukset: Heikinharjun asuntoalue (39 asuntoa) Henkilökunnan käytössä olevat virkistysmajat
Kiitos!