TILIKAUDEN TULOS

Transkriptio

1 K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/ Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % KUSTANNUKSET Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,6 ULKOISET TUOTOT ,0 Sisäiset tuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,0 ULKOISET KULUT ,3 Sisäiset kulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,0 Menojäämät ja lomarahat, arvio Yhteensä ,0 KÄYTTÖKATE ,7 Korkotuotot Korkokulut Yhteensä VUOSIKATE ,5 POISTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN TULOS

2 TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Nimi v % 3084 Valtion korv. tkv-hoitoon , Sotilasvammalain mukaiset korvaukset , Muut korvaukset ,49 30 Tkv:n perust. saadut korv valtiolta , Kotikuntakorvaukset , Kuntien palvelumaksut ,27 77,5 31 Korvaukset kunnilta ja ky:iltä ,17 77, Työterveydenhuollon maksut , Täkymaksut pakollisista vakuutuksista , Ruoan myynti ja ateriamaksut , Muut myyntituotot ,93 9,1 Muut suoritteiden myyntituotot ,25 58,7 MYYNTITUOTOT ,23 78, Pth laitoshoidon asiakasmaksut , Pth avoh lääkäripalvelujen maksut , Muut terveydenhuollon maksut ,09 17, Sos Asiakasmaksut ,19 52,4 71 MAKSUTUOTOT ,79 78,8 333 Tuet ja avustukset ,01 TUET JA AVUSTUKSET ,01 158, Asuntojen vuokrat ,75 140, Muut toimintatuotot ,00 0,0 Perustoimeentulotuen takaisinperintä ,21 35 MUUT ,96 103,6 ULK YHTEENSÄ ,99 79,0 Sisäiset toimintatuotot ,13 68,9 YHTEENSÄ ,12 78,9 TOIMINTAKULUT 4001 Vakinaisten palkat ,09 45, Sijaisten palkat , Ylimääräiset palkat , Erilliskorvaukset , Lomarahat , Muut palkkiot , Palkkojen varaus 0 0,00 Palkat ja palkkiot ,91 69, Henkilöstökorvaukset ,90 983,9 11 Henkilöstösivukulut ,15 115,4 1 HENKILÖSTÖKULUT ,16 73,9 431 Asiakaspalvelujen ostot ,58 95,1 432 Toimistopalvelut ,55 361, Vakuutukset ,58 33, Siivous ja puhtaanapito , , Pesulapalvelut , , Huolto- ja kunnossapitopalvelut ,12 356, Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,93 172, Henkilöstön koulutus ,55 145, Majoitus- ja ravitsemispalvelut , Asiantuntijapalvelut ,45 57, Sosiaali- ja terveyspalvelut ,88 12, Muut palvelut ,37 0,8 PALVELUJEN OSTOT ,34 67,

3 TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Nimi v % 4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet ,32 562, Elintarvikkeet ,48 94, Vaatteisto ,99 157, Puhdistusaineet ja -tarvikkeet ,63 784, Lämmitys, sähkö ja vesi ,41 49, Huoltotarvikkeet , Laitteet ja kalusto ,06 98, Hoitotarvikkeet ,73 46, Röntgentarvikkeet ,00 0, Laboratoriotarvikkeet ,91 14, Apteekkitarvikkeet , , Kuntoutustarvikkeet , , Muut tarvikkeet , ,5 21 AINEET, TARVIKK JA TAVARAT ,35 83, Toimeentulotuet ,87 155, Omaishoidon tuki ,22 182, Muut avustukset kotitalouksille ,49 Muut avustukset ,50 21,4 41 MUUT TOIMINTAMENOT ,08 105, Tilojen vuokrat ,67 121, Konieden vuokrat ,02 80, Muu toimintakulut ,00 0,0 41 MUUT TOIMINTAMENOT ,69 101,0 ULKOISET KULUT YHTEENSÄ ,62 74, Laboratoriopalvelut , Radiologian palvelut , Patologian palvelut 1 409, Ravintohollon palvelut , Siivouspalvelut , tekniset palvelut , Atk-palvelut , Sis ostot palveluasuminen , Sis ostot vuodeosastohoito , Sis ostot vastaanottotoiminta , Sis perheneuvonnan palvelut , Sis kuljetukset , Sis talous- ja henkhallinnon palvelut , Sis muut palvelut ,04 SISÄISET KULUT ,06 83,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,68 75,0 KÄYTTÖKATE , , Korkotuotot 0 142, Korkokulut 0-483,19 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 0-340,67 VUOSIKATE , , Suunnitelman mukaiset poistot ,00 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUM ,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,77 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ ,

4 Sosiaalija terv toimen hallinto Hyvinvoinnin ja terveyd edistäm Perheiden tukeminen Kotihoidon ja asumisen tukeminen Terveyden ja sairaan-hoito Tukipalvelut Kuntaosuudet Yhteensä Suunnitelma 2009 Tot % Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,6 ULKOISET TUOTOT ,0 Sisäiset tuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä ,9 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,0 ULKOISET KULUT ,4 Sisäiset kulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,0 Yhteensä ,0 KÄYTTÖKATE Korkotuotot Korkokulut Yhteensä VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS

5 Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Tunkkari Markkula Jyta yhteiset Yhteensä Suunnitelma 2009 Tot % Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,6 ULKOISET TUOTOT ,0 Sisäiset tuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä ,9 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,0 ULKOISET KULUT ,4 Sisäiset kulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,0 Menojäämät ja lomarahat, arvio Yhteensä ,0 KÄYTTÖKATE Korkotuotot Korkokulut Yhteensä VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS