ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 215 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työllisyyden hoitoa on alkuvuoden aikana resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena on vaikutta kaupungin työmarkkinatuen kunnan maksu osuuteen. Työttömyys oli v. 216 elokuussa 15,5 % eli työttömiä 3.889 henkilöä (heinäkuussa 4.222 ja vuosi sitten elokuussa 3.935). Salon työllisyysasteen on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on vaikutusta ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt. Maakuntauudistukseen valmistautuminen on aloitettu. Siihen on myös panostettava resursseja. Haasteita riittää jatkossakin. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee.
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 216 (elokuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 216 määräraha ( ) 8, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 5 364, Määrärahaa jäljellä ( ) 29 635,43 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 34 137,79 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 22 Hylätyt yhteensä 8 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Kaupunginhallitus on hyväksynyt strategiatyön ja talousarvion laadinnan lähtökohdat vuodelle 217. Salo 221 työryhmä on valmistellut esitykset kaupungin luottamushenkilöorganisaatioksi. Kaupunginjohtajamalli ja valtuutettujen lukumäärä sekä lautakuntien tuleva koko on hyväksytty. Henkilöstöorganisaation suunnittelu sekä hallintosäännön valmistelu käynnistyvät seuraavassa vaiheessa. 3. Vakavarainen talous Vuosikate Elokuun toimintakate ennuste on hyvin lähellä lisätalousarviolla vahvistettua budjettia. Vuosikatteesta ja tilikauden tuloksesta on syntymässä ennustettua parempi ennakoitua suuremmasta verotulokertymästä johtuen. Henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin sisältyy edelleen riskejä. Tammikuuta lukuun ottamatta palkkasumma on ollut kuukausitasolla edellistä vuotta suurempi, vaikka henkilöstömäärä on pienempi ja vakituisen henkilöstön palkkasumma on pysynyt samassa tasossa. Sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin on käytetty kuluvanna vuonna elokuun loppuun,89 milj. euroa edellistä vuotta enemmän (sis. henkilösivukulut, ei sis. työllistettyjä). Kunnallisveroa on ennusteen mukaan kertymässä arvioitua enemmän. Oikaisutilityksissä ei ole odotettavissa yllätyksiä suuntaan eikä toiseen. Lisätalousarviossa yhteisöverokertymää nostettiin 2,5 milj. euroa. Yhteisövero- ja kiinteistöveroennuste on talousarvion mukainen. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti.
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-elokuussa 7,3 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli elokuun lopussa 14,1 milj. euroa eli 1.935 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 25,3 milj. euroa. Nettokassavirta oli 2,9 milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi-elokuussa 216 on kirjattu henkilöstökuluja,59 milj. euroa viimevuoden tammi-elokuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n.,7 milj. euroa ja henkilösivukulujen n. -,11 milj. euroa. Palkattomilla vapailla on saavutettu,48 milj. euron säästö. S a ir.p o is s a o lo t t a m m i- kesäkuu 216 Yhteensä kalpvät Yhteensä 27 796 lä ä k ä r in t o d is t u s 2 134 m uu todistus 351 o m a ilm o it u s 5 295 palkaton 2 16 Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät on toteutettu. Vuoden 217 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaisesti.
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.8.216 TP215 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA216 LTA216 Toimintatuotot 53 3 2 262 2 832 5 2 4 696 4 535 8 89 53 163 54 8 54 626 Myyntituotot 19 242 513 85 2 428 1 182 1 463 4 3 19 44 2 64 2 4 Maksutuotot 17 844 1 76 1 349 1 51 1 66 1 7 1 421 17 33 17 76 17 76 Tuet ja avustukset 5 789 217 244 432 545 498 1 314 5 966 5 1 6 281 Muut toimintatuotot 1 128 456 434 651 1 363 84 1 55 1 49 1 545 1 545 Toimintakulut -332 93-26 287-26 566-26 584-26 987-28 815-32 165-336 915-331 833-337 563 Henkilöstökulut -161 644-13 218-12 87-12 877-12 365-12 431-15 256-162 747-159 34-162 53 Palkat ja palkkiot -124 148-1 23-9 795-9 849-9 47-9 56-12 -125 428-122 54-125 79 Henkilösivukulut -37 496-3 15-3 12-3 28-2 895-2 925-3 256-37 318-36 836-37 451 Palvelujen ostot -128 828-1 21-1 255-1 67-1 672-12 698-12 259-131 372-129 4-13 815 Aineet, tarvik. tavarat -17 323-788 -1 347-1 254-1 45-1 655-2 35-17 66-17 423-17 427 Avustukset -19 796-1 568-1 811-1 524-1 863-1 663-2 97-2 289-2 478-21 179 Muut toimintakulut -5 312-512 -346-322 -638-368 -518-5 441-5 552-5 612 Toimintakate -279 9-24 25-23 734-21 565-22 292-24 28-24 76-283 752-277 753-282 937 TP214 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA215 Verotulot 194 486 17 156 16 235 2 9 15 122 6 77 13 845 19 673 181 2 183 7 Kunnallisverot 169 873 16 344 15 32 13 7 13 778 13 166 466 16 16 Kiinteistöverot 13 948 43 158 6 7 561 6 8 245 14 64 14 2 14 2 Yhteisöverot 1 665 769 7 5 783 69 6 1 143 7 9 5 Valtionosuudet 13 235 9 23 9 23 8 964 8 964 8 964 9 23 18 115 18 18 Rahoitustuotot ja -kulut -1 38-18 3-297 -388-332 -79-2 263-2 64-2 64 Korkotuotot 4 6 2 2 128 285 41 41 Muut rahoitustuotot 369 5 53 5 5 5 27 388 265 265 Korkokulut -1 849-22 -48-362 -413-3 -1 123-2 926-3 3-3 3 Muut rahoituskulut -15-1 -2-1 -2-1 -6-6 Vuosikate 16 783 2 136 1 527 8 6 1 46-8 877-1 998 12 773 8 87 6 123
VEROTUOTOT; ENNUSTE 216 KUNNALLISVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 15 68 15 867 15 68 15 867 Helmi 15 52 17 818 31 2 33 685 Maalis 15 52 14 739 46 72 48 424 Huhti 14 24 15 17 6 96 63 441 Touko 15 2 16 434 76 16 79 875 Kesä 13 76 14 392 89 92 94 267 Heinä 15 84 16 344 15 76 11 611 Elo 15 4 15 32 12 8 125 931 Syys 13 44 134 24 Loka 13 28 147 52 Marras -8 146 72 Joulu 13 28 16 16 125 931 1 2 15 1 5 15 68 15 867 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kunnallisvero (1 ) 15 52 17 818 15 52 14 739 Ennuste 216 Tot 216 14 24 15 17 15 2 16 434 13 76 14 392 15 84 16 344 15 4 15 32 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 18 16 14 12 1 8 6 4 2 15 68 15 867 31 2 33 685 46 72 48 424 Verotuottoennuste v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 216 6 96 63 441 76 16 79 875 89 92 94 267 Tot 216 15 76 11 611 12 8 125 931 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 134 24 147 52 146 72 16 YHTEISÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 675 1 511 675 1 511 Helmi 789 883 1 464 2 394 Maalis 589 621 2 53 3 15 Huhti 428 588 2 481 3 63 Touko 1 2 18 4 182 5 783 Kesä 1 145 26 5 327 6 43 Heinä 68 768 5 935 6 811 Elo 732 756 6 667 7 567 Syys 732 7 399 Loka 694 8 93 Marras 58 8 673 Joulu 827 9 5 9 5 7 567 1 2 5 2 1 5 1 5 675 1 511 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Yhteisövero (1 ) 789 883 Ennuste 216 Tot 216 589 621 428 588 1 2 18 1 145 68 768 732 756 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 26 1 8 6 4 2 675 1 511 1 464 2 394 2 53 3 15 Verotuottoennuste v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste 216 2 481 3 63 4 182 5 783 5 327 6 43 Tot 216 5 935 6 811 6 667 7 567 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7 399 8 93 8 673 9 5 KIINTEISTÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi 14 17 88 Maalis 14-11 85 77 Huhti 98 142 175 Touko 28 17 232 Kesä 28 45 199 277 Heinä 14 43 213 32 Elo 159 284 479 Syys 3 791 4 75 Loka 3 649 7 725 Marras 6 12 13 845 Joulu 355 14 2 14 2 479 1 2 15 1 5-5 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kiinteistövero (1 ) 14 17 14 Ennuste 216 Tot 216-11 98 28 28 45 14 43 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 159 16 14 12 1 8 6 4 2 88 85 77 Verotuottoennuste v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 216 142 175 17 232 199 277 Tot 216 213 32 284 479 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 4 75 7 725 13 845 14 2