<!%# Forssa Keskushallinnon käyttösuunnitelma 2015 Kaupunginhallitus 26.1.2015
FORSSAN KAUPUNKI KESKUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginvaltuuston 17.12.2014 hyväksymä talousarvio 2015 Sivu 1 2. Keskushallinnon tuloslaskelma 5 3. Kustannuspaikat 2015 6 4. Käyttösuunnitelmat vastuualueittain ja kustannuspaikoittain 7 4.1.Kaupunkikehitys ja keskusjohto 7 4.2. Hallintopalvelut 17 4.3 Talouspalvelut 20 4.4. Henkilöstöpalvelut 29 5. Tuloslaskelma 36 6. Rahoituslaskelma 37 7. Investointiosa 38
1 T OIM IALA PALVELU 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO Talousjohtaja TOIMINTA-AJATUSIPALVELUKUVAUS Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja konsernin johto, kehittäminen ja markkinointi, elinkeinoelämän ja matkailun edistäminen ja niihin liittyvä hanketoiminta, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut, toimistopalvelut, puhelinvaihde, postituspalvelut, atk-palvelut ja painatuspalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit. Lisäksi keskushallintoon kuuluvat strategian mukainen kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, henkilöstöasiat, paikalliset yhteistoimintajärjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, joukkoliikennepalvelujen järjestäminen, ystävyyskaupunkitoiminta ja kansainväliset suhteet. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Konsernin toiminta on seudun elinkeinostrategian mukaista. Päätökset toteuttavat kaupunkija elinkeinostrategiaa. Toimintamalli selkiytetään vuoden 2015 aikana. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Forssalaisuus on haluttu brändi positiivinen imago. Käytännön valm iuksien lisääminen kohdata m uiden kulttuurien edustajia asiakkaina ja asukkaina. Kansainvälinen yhteydenpito. Konsernin viestintä- ja markkinointikäytännön laatiminen ja onnistunut toiminnallistaminen Kielikoulutusta henkilöstölle. Asiakaspalvelukoulutusten järjestäminen. Viestintä- ja markkinointi käytäntö ja ohjeistus valmiina huhtikuussa 2015. Kaupungin elinkeinorakenne on Kaupunkikonsernin hankintapo- Hankintaohjeen uudistaminen monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa litiikan uudistaminen huomioiden valmis huhtikuussa 2015. kuntalaisten hyvinvoinnille. paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen. Uusien, eri toimialojen yritysten syntyminen. Tavoitetaso 30 uutta yritystä nettona (uudet-lopettaneet). Olemassa olevien yritysten investoinnit paikkakunnalla vuoden aikana. Kartoitetaan ja rakennetaan seurantaan toimintamalli. Kasvuyritysten tarpeiden huomioiminen. Vuoden 2015 aikana kasvuyritysten yhteistyölle ja yhteydenpidolle rakennetaan systemaattinen yhteistyömalli yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön kanssa.
Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Järkivihreän, resurssiviisaan Järkivihreä toimintatapa toimisarvoverkon vahvistaminen. topalveluissa ja keskushallinnossa arkipäivää. 2 Forssa on aktiivinen toimija Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) resurssiviisaiden kaupunkien verkostossa ja asiaan liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointi kriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan historiaa hyödynnetään Konsernille uusi matkailun ke- Matkailuneuvonta ja markkinointi kaupungin kehittämisessä. hittämisen toimintamalli ja orga- muodostavat tehokkaan matkainisointi. lupalvelu kokonaisuuden/ toimialojen välinen yhteistyö. Historia-järkivihreys -yritykset - kokonaisuus Forssan historian ja Järkivihreän brändin ja kasvuyritysten ympärille rakentuva kokonaisuus näkyväksi markkinoinnissa ja viestinnässä. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Terve kuntatalous Ensisijaisesti toiminnallisiin Talouden tasapainottamismuutoksiin ja tuottavuuden pa- ohjelma valmiina keväällä 2015 rantamiseen ja toissijaisesti verojen ja maksujen korottamiseen Kuukausiraportointi ja osaperustuvan talouden tasapainot- vuosikatsaukset, ennakointi tamisohjelman toteuttaminen. Oikea-aikainen reagointi. Asukastyytyväisyys on korkea Asiakastyytyväisyyden ja asia - Jatkuvan palautteen mahdolliskashallintaan keskittyvän arvi- taminen. Toimintamalli valmiiointijärjestelmän luominen koko kaupungille. na. Asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden parantaminen. Sosiaalisen median käytön lisääminen. Kalenterin käyttö -etiketti käytössä ja koulutus annettu. Uusi viestintätoimintatapa aktiivisessa käytössä. Sähköisen asioinnin systemaattinen lisääminen ja mahdollistaminen. Sähköinen asiointi lisääntynyt. Konsernin henkilöstö on hyvin- Henkilöstöohjelman onnistunut Henkilöstöohjelma valmistuu voiva ja innovatiivinen toteuttaminen. huhtikuuhun 2015 mennessä. Innovaatio-ohjelma osaksi henkilöstöohjelmaa.
3 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointi kriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Avoimuus Vornetti eli sisäinen intranetti Asiakirjat, oheisaineistot, viestit, aktiivisessa käytössä. Samoin tiedotteet, kyselyt, tiedotusluottamushenkilöiden sähköinen tilaisuudet - määrät. verkkopalvelu on kaikkien päät- Ohjeistus valmiina ja käytössä. täjien aktiivisessa käytössä. Internet, facebook osana viestintää. Ota Kantaa.fi hyödyntäminen Hyödyntäminen eri prosesseissa esim. talousarvion laadinnassa. Avoimen toimintamallin määrit- Yhteisesti hyväksytty toimintately. malli käytössä. Vastuullisuus Yhteisvastuu ja oma-aloitteisuus Keskushallinnon palvelut laadukkaikessa toiminnassa. kaita. Rohkeus Oman työn kehittäminen ja uu- Uudet työtavat ja ohjelmien mahdet työtavat. dollisuudet hyötykäytössä, uusi kalenteri ja sähköpostikäytäntö, sähköiset kokoukset (lync) käytössä. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Sisäisen tiedotuksen parantaminen ja intranetin tehokas hyödyntäminen Kaupunkimarkkinoinnin ja strategisen viestinnän kehittäminen Kaupunkikehityksen uudelleen organisoiminen ja uusi toimintamalli Omistajaohjauksen kehittäminen ja konserniohjaus Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Yritysneuvonnan ja hanketoiminnan uudelleen järjestely. Yritysneuvonta ostetaan kaupungin tytäryhtiöltä edelleen. Määrärahatarve elinkeinoelämän edistämiseen ja kaupunkikehitykseen ei järjestelyjen vuoksi kasva, vaan hieman pienentyy vuoteen 2014 verrattuna. Vaikuttavuus kasvaa. Kaupunki tukee yleishyödyllisiä yhdistyksiä asemakaavalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja korjaukseen talousarvioon varatulla 30.000 euron määrärahalla. Avustukset tulee hakea vuosittain ja hakemuksessa tulee määritellä millaisia ylläpitotöitä haettu avustus koskee. Tarkemmat hakuohjeet hyväksytään myöhemmin. Toimistosihteerin vakanssi toimistopalveluyksikössä muutetaan taloussihteeriksi. Tavoitteena parantaa talouden ohjausta ja seurantaa erityisesti suurimmalla sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialalla, sekä osoittaa osa työpanoksesta koko kaupungin talouden ohjauksen käyttöön. Henkilöstömäärä ei järjes- 1 telyn vuoksi kasva. Taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmien kehittäminen ja uudistaminen viimeistään uuden valtuustokauden alusta lukien. Turhan byrokratian purkaminen mahdollisuuksien mukaan.
4 Riskianalyysi Omistajaohjauksen ja konsernin kokonaishallinnan epäonnistuminen Talouden ohjaus ja ennakointi epäonnistuu Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kokouskäytäntöjen tehostaminen, sähköiset kokoukset (lync), sähköiset kokousmateriaalit, vähemmän kokouksia ja palavereja, lyhyemmät kokoukset, järkivihreä toimisto, ei kopioita ja turhaa tulostamista, uudet työtavat, tarjoilukäytäntöjen yhtenäistäminen ja karsiminen, työterveyshuollon palvelujen uudelleen arviointi, eläköitymisen hyödyntäminen, seudulliset koulutukset ja verkkokoulutukset, säästövapaat, leasingaikojen tarkistaminen.
TULOSLASKELMA /KAUPUNKI 5 PALVELU: 100-3 Keskushallinto ulk+sis Toim intatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 2 374 220 2 191 220 173 000 10 000 I Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut -7 0Ä4-33-01-2 275 200-1 546 210-728 990-642 340-86 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut -3 668 280-62 200-63 000-975 650-363 080-612 570 Toimintakate -46701101 Poistot ja arvonalentumiset -98 900 Tilikauden tulos -4 769 010
KUSTANNUSPAIKAT VUONNA 2015 Kirjauskäsitelaji KUSTANNUSPAIKKA N:O NIMI Käsiterakenteen arvoja selite VASTUUYKSIKKÖ N:O NIMI Käsiterakenteen arvoja selite VASTUUALUE N:O NIMI Käsiterakenteen arvo ja selite PALVELU N:O NIMI Käsiterakenteen arvoja selite TOIMIALA N:O NIMI 1000 Erittelemätön, vain taseen tileillä 1000 Erittelemätön 1000 Erittelemätön 1001 Kaupunginvaltuusto 1011 Kaupunginhallitus 1021 Konsemineuvottelukunta 1042 Kaupungin johto 1043 Sisäinen tarkastus 1061 Jäsenmaksut 1081 Kehittäminen ja markkinointi 1082 Ystävyyskaupunkitoiminta 1001 Kaupunginvaltuusto 1010 Kaupunginhallitus 1020 Konsemineuvottelukunta 1041 Kaupungin johto 1041 Kaupungin johto 1060 Yhteiskuntasuhteet 1080 Kehittäminen ja markkinointi 1080 Kehittäminen ja markkinointi 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1092 Yritysneuvonta 1093 Kehittäminen ja hanketoiminta 1095 Matkailuneuvonta 1096 Venäjä hanke 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1090 Elinkeinoelämän edistäminen 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1001 Kaupunkikehitys ja keskusjohto 1101 Hallintopalvelut 1121 Joukkoliikenne 1100 Hallintopalvelut 1120 Joukkoliikenne 1100 Hallintopalvelut 1100 Hallintopalvelut 1201 Talouspalvelut 1202 Toimistopalvelut 1211 Kunnallisverotus 1221 Atk -palvelut 1222 Puhelinpalvelut 1223 Postituspalvelut 1224 Painatuspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1210 Kunnallisverotus 1220 Tukipalvelut 1220 Tukipalvelut 1220 Tukipalvelut 1220 Tukipalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1200 Talouspalvelut 1301 Henkilöstöpalvelut 1311 Henkilöstön koulutus 1312 Luottamushenk. koulutus 1313 Henkilöstön kehittäminen 1321 Työterveyshuolto 1331 Henkilöstön virkistystoiminta 1341 Eläkkeet ja vakuutukset 1361 Paikallinen yhteistoiminta 1300 Henkilöstöpalvelut 1310 Koulutus 1310 Koulutus 1310 Koulutus 1320 Työterveyshuolto 1330 Henkilöstön virkistystoiminta 1340 Eläkkeet ja vakuutukset 1360 Paikallinen yhteistoiminta 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut rn
7 TOIMIALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1001 KAUPUNKIKEHITYS JA KESKUSJOHTO TALOUSJOHTAJA TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Konsernin toiminta on seudun Päätökset toteuttavat kaupunki- Toimintamalli selkiytetään vuoelinkeinostrategian mukaista. ja elinkeinostrategiaa. den 2015 aikana. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Kansainvälinen yhteydenpito. Forssalaisuus on haluttu brändi Konsernin viestintä- ja markki- Viestintä- ja markkinointikäytäntö positiivinen imago. nointikäytännön laatiminen ja ja ohjeistus valmiina huhtikuussa onnistunut toiminnallistaminen 2015. Kaupungin elinkeinorakenne on Uusien, eri toimialojen yritysten Tavoitetaso 30 uutta yritystä monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa syntyminen. nettona (uudet-lopettaneet). kuntalaisten hyvinvoinnille. Olemassa olevien yritysten investoinnit paikkakunnalla vuoden aikana. Kartoitetaan ja rakennetaan seurantaan toimintamalli. Vuoden 2015 aikana kasvu- yritysten yhteistyölle ja yhteydenpidolle rakennetaan systemaattinen yhteistyömalli yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön kanssa. Kasvuyritysten tarpeiden huomioiminen. Forssa on aktiivinen toimija Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) resurssiviisaiden kaupunkien verkostossa ja asiaan liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan. TYKÄTTY TYYKI KYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan historiaa hyödynnetään Konsernille uusi matkailun ke- Matkailuneuvonta ja markkinointi kaupungin kehittämisessä. hittämisen toimintamalli ja orga- muodostavat tehokkaan matkainisointi. lupalvelu kokonaisuuden/ toimialojen välinen yhteistyö.
8 Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Historia-järkivihreys -yritykset - Forssan historian ja Järkivihreän kokonaisuus brändin ja kasvuyritysten ympärille rakentuva kokonaisuus näkyväksi markkinoinnissa ja viestinnässä. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Asiakastyytyväisyys on korkea Sosiaalisen median käytön lisää- Uusi viestintätoimintatapa minen. aktiivisessa käytössä.
9 PALVELU: 100 KESKUSHALLINTO VASTUUALUE: 1001 KAUPUNKIKEHITYS JA KESKUSJOHTO KUSTANNUSPAIKKA : 1001 KAUPUNGINVALTUUSTO ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak. maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapaly. 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopaly. 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4600 Muu materiaali Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut -232 110-53 510-50 000-50 000-3 510-720 -720-2 790-1 080-1 480-200 -30-84 550-37 900-2 000-1 360-15 340-12 950-7 000-2 000-6 000-3 500 0-3 000-500 -90 550-88 550-1 190-87 360-2 000-2 000 Toimintakate -232 110
10 KUSTANNUSPAIKKA: 1011 KAUPUNGINHALLITUS : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Muut kulut: Varautuminen kaupungin sisäisiin kehittämishankkeisiin kuten USO3 -verkostoprojektiin osallistuminen. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4600 Muu materiaali Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat 4940 Muut kulut -570 150-378 610-80 000-80 000-298 610-294 170-13 310-280 860-4440 -1 720-2 360-320 -40-88 700-10 450-7 000-7 140-10 360-8 750-30 000-10 000-5 000-3 000-1 000-1 000-1 000-40 000-40 000-59 840-59 840-800 -59 040-50 000 Toimintakate -620 150
11 KUSTANNUSPAIKKA: 1021 KONSERNINEUVOTTELUKUNTA : TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4360 Posti-ja telepalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Toimintakate -13 980-11 090-10 500-10 500-590 -590-230 -310-40 -10-2 890-2 240-50 -500-100 -13 980 KUSTANNUSPAIKKA : 1042 KAUPUNGIN JOHTO : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Sisältää kaupunginjohtajan ja kaupunginjohtajan sihteerin palkka- ja muut kustannukset. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke-ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4370 Vakuutukset -306 420-178 980-143 610-145 060 1 450-35 370-27 320-24 730-540 -2 050-8 050-3 120-4 280-580 -70-45 550-11 300-500 -3 390-2 000
12 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -1 280 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -1 080 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -1 000 4410 Majoitus-ja ravitsemuspalvelu -12 000 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -10 000 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 000 4510 Kirjallisuus -2 500 4580 Kalusto -2 000 4600 Muu materiaali -500 Muut toimintakulut -75 890 Vuokrakulut -7 410 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -100 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat -7 310 Muut kulut -68 480 4900 Välilliset verot -500 4940 Muut kulut -67 980 Toimintakate -306 420 Poistot ja arvonalentumiset -11 000 7150 Poistot koneista ja kalustosta -11 000 Tilikauden tulos -317 420 KUSTANNUSPAIKKA : 1043 SISÄINEN TARKASTUS : TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ : TALOUSJOHTAJA Varautuminen sisäisen tarkastuksen ostopalveluihin. -11 370-11 370 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut -11 370 Toimintakate -11 370
13 KUSTANNUSPAIKKA : 1061 JÄSENMAKSUT : TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA Sisältää mm. Suomen Kuntaliiton, Kuntatyönantajan, Hämeen liiton ja Hämeen kauppakamarin jäsenmaksut. -305 100-285 600 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -285 600 Muut toimintakulut -19 500 Muut kulut -19 500 4940 Muut kulut -19 500 Toimintakate -305 100 KUSTANNUSPAIKKA:1081 KEHITTÄMINEN JA MARKKINOINTI : KAUPUNGINJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Markkinointi-ja viestintäilmeen päivittäminen teemoittain strategian toimintaohjelman mukaisesti (markkinointi-ja esitemateriaalien uusiminen). Muina toimintoina mm. yritysmarkkinointivideo, internet-sivujen kieliversioiden päivitys ja käännätys, kaupungin tiedotuslehdet (sis. opaskartan), viiri-, bussipysäkki- ja tienvarsimainonnan päivitys sekä uudistaminen, sosiaalisen median sovelluksetja ohjelmat, muut markkinointitoimenpiteet. 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti-ja telepalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4470 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet Muut toimintakulut Muut kulut 4940 Muut kulut Toiminta kate -179 400-144 710-9 710-91 000-1 000-3 000-40 000-1 000-1 000-33 690-33 690-33 690-179 400
14 KUSTANNUSPAIKKA:1082 YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA : KAUPUNGINJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Ystävyyskaupunkitoiminnan ja -yhteistyön kehittäminen. Toimenpiteinä mm. valtakunnallisen Unkarin kulttuuriviikon järjestäminen Forssassa sekä pohjoismaisen ystävyyskaupunkitoiminnan laajentaminen ja hanketoiminta teemoittain. -20 000 Muut toimintakulut -20 000 Muut kulut -20 000 4940 Muut kulut -20 000 Toimintakate -20 000 KUSTANNUSPAIKKA: 1092 YRITYSNEUVONTA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä (FSKK). Sopimus yritysneuvonnasta FSKK:n, Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kanssa. -100 000-100 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -100 000 Toimintakate -100 000
15 KUSTANNUSPAIKKA: 1093 KEHITTÄMINEN JA HANKETOIMINTA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, Hamk:n yliopettajan yhteistoimintaosuus, elinkeinohankkeiden omavastuuosuudet ja muu kehittäminen sekä kv-toiminta ja tutkimukset. Osallistuminen Sitran hankkeeseen: Elinvoimaa resurssiviisaudesta -toimintamalli kaupungille. 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4360 Posti- ja telepalvelut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate -560 000-196 000-4 500-1 500-190 000-364 000 0-364 000-364 000-560 000 KUSTANNUSPAIKKA : 1095 MATKAILUNEUVONTA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Matkailusihteerin palkkakustannukset. Ostopalveluissa Matkailijan opas 2015 -matkailuesite ja muut markkinointitoimenpiteet, internetsivuston uusiminen, markkinointi- ja esittelytilaisuudet. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapavelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 30 000 30 000 30 000-69 200-42 800-34 910-34 910-7 890-5 950-5 950-1 940-750 -1 030-140 -20-6 700-4 000-300 -800-1 600
16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet Muut toimintakulut Vuokrakulut 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate -100-100 -19 600-3 000-3 000-16 600-16 600-39 200 KUSTANNUSPAIKKA : 1096 VENÄJÄ HANKE : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: KAUPUNGINJOHTAJA FSKK:N TOIMITUSJOHTAJA TAI TALOUSJOHTAJA Osatoteuttajatahon siirto FSKK:lta Forssan kaupungille. Hankkeen hallinnoijana toimii Linnan Kehitys Oy. Forssan kaupungin kuntarahoitusosuus v. 2015 on 10.800 euroa. Forssan kaupunki laskuttaa vuosittain muut Forssan seudun kuntarahaosuudet. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut toimintakulut Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate 10 000 10 000 10 000-10 800-10 800-10 800-10 800-800 VASTUUALUE 1001 YHTEENSÄ: TOIMINTATUOTOT 40 000 TOIMINTAKULUT -2 428 530 TOIMINTAKATE -2 388 530
17 TOIM IALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1100 HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritlmittarit ja tavoitetaso 2015 Kaupungin elinkeinorakenne on kaupunkikonsernin hankintapo- hankintaohjeistuksen uudistamimonipuolinen ja tuottaa lisäarvoa litiikan uudistaminen huomioiden nen: valmis huhtikuussa 2015. kuntalaisten hyvinvoinnille. paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteeritlmittarit ja tavoitetaso 2015 asiakastyytyväisyys on korkea asiakastyytyväisyyteen ja asia - jatkuvan palautteen mahdolliskashallintaan keskittyvän arvi- taminen, toimintamalli valmiiointijärjestelmän luominen kaupungille. na. asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden parantaminen. kalenterin käytön ohjeistus käytössä ja koulutus annettu. hyvän hallinnon toteutuminen toimintatapojen tehostaminen ja sähköisen sopimushallintajäruudet toimintatavat jestelmän hyödyntäminen kaupungilla, luottamushenkilöiden verkkopalvelun (LHVP) tehokas käyttö, verkkopalvelu päättäjien aktiivisessa käytössä, asiakirjat, oheisaineistot, tiedotteet ja ilmoitukset, kalenteri, yhteydenpito jne. yleensä verkkopalvelun kautta, toimintatapaa koskeva tiedottaminen valtuustossa ja lautakunnissa alkuvuoden aikana esityslistojen ja pöytäkirjojen laadintaan liittyvien tehtävien työ nja kota rken n u ks ia.
18 VASTUUALUE: 1100 HALLINTOPALVELUT KUSTANNUSPAIKKA: 1101 HALLINTOPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINSIHTEERI KAUPUNGINSIHTEERI Sisältää kaupunginsihteerin palkkauskustannuksetja toimistopalvelujen ostot. Toimintatuotot 2 000 Myyntituotot 2 000 3140 Muut myyntituotot 2 000-343 790 Henkilöstökulut -121 400 Palkat ja palkkiot -96 200 4010 Palkkiot 0 4011 Kuukausipalkat -97 170 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 970 Henkilösivukulut -25 200 Eläkekulut -19 800 4100 Kuel-maksut -16 570 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu -430 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu -2 800 Muut henkilösivukulut -5 400 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2 090 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 870 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -390 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -50-169 830 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut -114 990 4350 Painatukset ja ilmoitukset -30 000 4360 Posti- ja telepalvelut -7 330 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -6 240 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopaly. -5 270 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 000 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -2 000 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 000 4510 Kirjallisuus -2 000 4580 Kalusto -3 000 4600 Muu materiaali -500 Muut toimintakulut -46 060 Vuokrakulut -36 060 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -480 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat -35 580 Muut kulut -10 000 4940 Muut kulut -10 000 Toimintakate -341 790 Poistot ja arvonalentumiset -7 510 7150 Poistot koneista ja kalustosta -7 510 Tilikauden tulos -349 300
19 KUSTANNUSPAIKKA : 1121 JOUKKOLIIKENNE ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ KAUPUNGINSIHTEERI KAUPUNGINSIHTEERI Sisältää 50 % hankinta - ja joukkoliikennesuunnittelijan palkkauskustannuksista. Avustus työmatkatukeen 28.000 Tyykikyyti, monipalveluauto ja kaupungin ostovuorot 232.500 euroa. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopaly. 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Avustukset 4730 Muut avustukset kotitalouksille Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Toimintakate 43 000 10 000 10 000 33 000 33 000-284 040-19 610-15 960-16 120 160-3 650-2 750-2 750-900 -350-480 -60-10 -239 240-5 500-40 -500-380 -320-232 500-23 000-23 000-2 190-2190 -20-2 170-241 040 VASTUUALUE 1100 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 45 000-627 830-582 830
20 T OIM IALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1200 TALOUSPALVELUT Talousjohtaja TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Terve kuntatalous Ensisijaisesti toiminnallisiin Talouden tasapainottamismuutoksiin ja tuottavuuden pa- ohjelma hyväksytään valrantamiseen ja toissijaisesti ve- tuustossa kesäkuussa. rojen ja maksujen korottamiseen perustuvan talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Talouden seuranta,ennakointi ja raportointi Oikea-aikainen reagointi Kuukausikohtaiset raportit ja ennusteet kuukausittain hallituksen ja lautakuntien ja johtokuntien käsittelyssä. Osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun lopun tilanteista. Asiakastyytyväisyys on korkea Sähköisen asioinnin systemaat- Sähköinen asiointi lisääntynyt. tinen lisääminen ja mahdollista- Asiointitilin käyttöä markkiminen. noidaan ja lisätään kaupunkilaisten yhteydenpitotapana. Samoin Ota Kantaa.fi sivuston hyödyntämistä. Prosessien kehittäminen ja Sähköisten prosessien käyttöön- Ohjelmistot, koneet ja laitteet palvelujen laatu otto ja prosessien sujuvuus ja ajanmukaiset ja toimivat. uudet toimintatavat Kaupungin intranetti (Vornetti) koko henkilöstön aktiivisessa käytössä sekä tiedottamisessa että työtilojen hyödyntämisessä. Sähköiset Lync-kokoukset käyttöön mm. viranhaltijayhteistyössä. Tietoturvasuunnitelman ja ohjeistuksen ajantasaistaminen. Sähköisen irtaimistoluettelon käyttöönotto Kaupunkikonsernin kokonaisval- Kaupunkikonsernin riskienhal- Käytännön toimintamalli taisen riskienhallinnan kehittä- lintapolitiikan toteuttaminen ja hyväksytty ja koulutettu. minen käytännön toimintatavat Kuntaliiton ja huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projektin hyödyntäminen kaupunki-
21 Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 konsernin riskien- ja jatkuvuuden hallinnassa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen käytännössä ja ohjeistuksen uusiminen Sisäisen valvonnan ohjeistus uusittu. Omistajaohjaus ja konserni- Konsernineuvottelukunnan roolin Toimiva omistajaohjaus ja konvalvonta selkeyttäminen sernivalvonta Mukanaolo seutuneuvottelukunnan toiminnassa
22 VASTUUALUE: 1200 TALOUSPALVELUT KUSTANNUSPAIKKA : 1201 TALOUSPALVELUT ULK+SIS TILI VELVOLLINEN TALOUSJOHTAJA LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA Talousjohtajan palkkauskustannukset. Taloushallinnon laskentapalveluiden osto Loimijoen Kuntapalvelut toimistopalvelujen osto toimistopalveluyksiköltä (1 toimistosihteeri) Oy:ltä ja Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopalv. 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista Tilikauden tulos 26 000 26 000 26 000-378 550-92 760-73 570-74 310 740-19 190-15 060-12 670-290 -2 100-4130 -1 600-2 190-300 -40-267 390-259 570-1 050-890 -1 020-860 -1 000-1 000-2 000-2 500-500 -1 000-1 000-15 900-5 900-80 -5 820-10 000-10 000-352 550 0 0-352 550
23 KUSTANNUSPAIKKA : 1202 TOIMISTOPALVELUT ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ Toimistopalveluyksikön henkilöstön tehtävien vaativuutta arvioidaan päivitettyjen tehtäväkuvausten mukaan. Kehittämistyötä jatketaan mm. käymällä läpi toimistopalvelutarpeet yksiköissä esim. eläköitymisten ja/tai organisaatiomuutosten yhteydessä. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4014 Tilapäinen työvoima 4017 Sairauslomasijaiset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maks Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuri palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut 975 800 975 800 975 800-1112570 -1 090 100-818 790-807 000-10 000-10 000 8 210-271 310-225 380-141 010-71 930-12 440-45 930-17 790-24 410-3 310-420 -15 280-7 980-100 -380-320 -3 000-500 -3 000-2 000-500 -250-1 250-5 190-2 190-20 -2 170-3 000-3 000 Toimintakate -136 770
24 KUSTANNUSPAIKKA : 1211 KUNNALLISVEROTUS. ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Kaupungin osuus valtiolle verotuskustannuksista. -426 940-426 940 4450 Osuus verotuskustannuksiin -426 940 Toimintakate -426 940 KUSTANNUSPAIKKA : 1221 ATK-PALVELUT. ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA TAI TIETOHALLINTO- PÄÄLLIKKÖ Keskitetysti hoidetut atk-palvelut. Tietohallintopäällikön ja atk-tukihenkilön palkkauskustannukset. Palvelujen ostaminen CGI:ltä. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu 4130 Jaksotetut eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 742 340 742 340 742 340-760 510-104 040-83 490-84 330 840-20 550-15 870-14 380-310 -1 180 0-4 680-1 810-2 490-340 -40-567 230-544 680-350 -1 390
25 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunn.pito. 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista 7150 Poistot koneista ja kalustosta Tilikauden tulos -1 010-850 -8 000-450 -500-10 000-500 -300-200 -88 740-88 740-80 -5 760-82 900-18 170-80 390-77 050-3 340-98 560
26 KUSTANNUSPAIKKA : 1221 PUHELINPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYV ÄK SYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUS JOHTA JA TA I TIETOHALLINTO- PÄ ÄLLIKK Ö Sisältää puhelinvaihteen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset vyörytetään toimialoille. Välityspalveluja myydään myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle ja Jokioisten kunnalle. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 4300 Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kunnossapitopaly. 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate 167 600 167 600 167 600-167 650-162 700-3 500-114 470-1 000-40 000-340 -290-2 000-100 -1 000-1 000-1 000-3 950-1 950-20 -1 930-2 000-2 000-50
27 KUSTANNUSPAIKKA : 1223 POSTITUSPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA TAI TIETOHALLINTO- PÄÄLLIKKÖ Keskitetyn postituksen kustannukset. Vyörytetään käytön mukaan toimialoille. Toimintatuotot 17 690 Myyntituotot 17 690 3140 Muut myyntituotot 17 690-18 250-15 360 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut -10 180 4360 Posti- ja telepalvelut -3 190 4380 Puht.pito-ja pesulapalvelut -480 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -410 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 4500 Toimisto-ja koulutarvikkeet -100 Muut toimintakulut -2 790 Vuokrakulut -2 790 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -40 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat -2 750 Toimintakate -560 KUSTANNUSPAIKKA : 1224 PAINATUSPALVELUT. ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA TAI TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Painatuskeskuksen ja toimistotarvikevaraston kustannukset. Käytön mukainen sisäinen ja ulkoinen laskutus. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut toimintatuotot Muut tuotot 3530 Muut tuotot 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopaly. 159 180 149 180 149 180 10 000 10 000 10 000-159 240-85 710-47 030-340 -2 240-1 900-30 000
28 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Toimintakate -100-4 100-26 500-25 000-100 -1 400-47 030-47 030-170 -12 860-34 000-60 VASTUUALUE : 1200 TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 2 088 610 TOIMINTAKULUT -3 023 710 TOIMINTAKATE -935 100
29 TOIM IALA PALVELU VASTUUALUE 10 KESKUSHALLINTO 100 KESKUSHALLINTO 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Kaupunkiorganisaatiossa toteu- Käytännön valmiuksien lisää- Kielikoulutusta henkilöstölle. tetaan poikkileikkaavaa kansain- minen kohdata muiden kulttuu- Asiakaspalvelukoulutusten järjesvälisyyttä ja huomioidaan moni- rien edustajia asiakkaina ja asuk- täminen. kulttuurisuus. kaina. Forssalaisuus on haluttu brändi Konsernin viestintä- ja markki- Henkilöstöpalvelut omalta osalpositiivinen imago. nointikäytännön laatiminen ja taan edistää erityisesti sisäisen onnistunut toiminnallistaminen. viestinnän onnistumista Intranetin ja muiden välineiden avulla, mutta edistää myös ulkoisen viestinnän onnistumista tuomalla esille Forssan kaupunkia hyvänä työnantajana, työpaikkana ja vuorovaikutteisena toimijana. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja tavoitetaso 2015 Terve kuntatalous Ensisijaisesti toiminnallisiin muu- Henkilöstöpalvelut osallistuu toksiin ja tuottavuuden paranta- talouden tasapainottamistyömiseen ja toissijaisesti verojen hön tuomalle esille henkilöstöja maksujen korottamiseen pe- työhön liittyviä kehittämistoirustuvan talouden tasapainotta- menpiteitä. misohjelman toteuttaminen. Asiakastyytyväisyys on korkea Asiakastyytyväisyyden ja asia - Jatkuvan palautteen mahdolkashallintaan keskittyvän arvi- listaminen. Toimintamalli ointijärjestelmän luominen koko valmiina. kaupungille. Työntekijät ovat sisäisiä asiakkaita, joiden työtyytyväisyys, työilmapiiri ja palautteet tulee ottaa huomioon ja arvioida säännöllisesti. Sosiaalisen median käytön lisääminen. Sähköisen asioinnin systemaattinen lisääminen ja mahdollistaminen. Kaupunki hyvänä työnantajana ja hyvänä työpaikkana on näkyvissä myös sosiaalisessa mediassa. Sähköisten rekrytointikanavien hyödyntäminen. Konsernin henkilöstö on hyvin- Henkilöstöohjelman onnistunut Henkilöstöohjelma valmistuu voiva ja innovatiivinen toteuttaminen. huhtikuuhun 2015 mennessä. Innovaatio-ohjelma osaksi henkilöstöohjelmaa. Työterveydenhuollon palvelujen arviointi Yhteistyön ja toimintamallin kehittäminen.
30 VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT KUSTANNUSPAIKKA: 1301 HENKILÖSTÖPALVELUT, ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstöpalvelut kustannuspaikalta maksetaan henkilöstöpäällikön palkka- ja palkanlaskentapalveluiden osto koko kaupungille Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä henkilöstötoimiston tilavuokra ja tarvikkeet ja toimistosihteeripalvelun osto toimistopalveluyksiköltä. Intranetin eli Vornetin kustannukset maksetaan Tieralle ja veloitetaan sisäisesti toimialoilta. Toimintatuotot 52 610 Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4101 Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu 4130 Jaksotetut eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4360 Posti- ja telepalvelut 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4580 Kalusto Muut toimintakulut Vuokrakulut 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut 4940 Muut kulut Toimintakate 52 610 52 610-428 410-88 280-63 900-64 550 650-24 380-20 800-11 010-490 -9 380 80-3 580-1 390-1 900-260 -30-321 190-315 280-1 200-690 -890-2 230-200 -200-500 -3 200-1 400-300 -1 500-15 740-15 240-200 -15 040-500 -500-375 800
31 KUSTANNUSPAIKKA : 1311 HENKILÖSTÖN KOULUTUS ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstön koulutuskustannuspaikalta maksetaan henkilöstölle järjestettävät yhteiset omat ja seudulliset koulutustilaisuudet esimiesten tukeminen ja vertaisryhmätoiminta, esim. Voormannit ja esimiesillalliset. Yhteisiä koulutuksia ovat mm. palvelussuhdeasioihin liittyvät koulutukset, henkilöstölainsäädäntöön liittyvät koulutukset, työhyvinvointikoulutukset, esimieskoulutukset jne. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 4350 Painatuksetja ilmoitukset 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut Toimintakate 3 000 3 000 3 000-14 300-14 300-300 -1 000-1 000-12 000-11 300 KUSTANNUSPAIKKA: 1312 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Luottamushenkilöiden koulutus kustannuspaikalta maksetaan valtuutettujen, hallituksen ja lautakuntien jäsenten koulutuskustannuksia. Määrärahan jako-osuudet vahvistetaan henkilöstöpäällikön päätöksellä. 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -21 000-21 000-4 000-2 000-15 000 Toimintakate -21 000
32 KUSTANNUSPAIKKA : 1313 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstön kehittäminen kustannuspaikalta maksetaan työyhteisöjen ja työyksiköiden toteuttaman kehittämistyön tukemisesta aiheutuneita valmennus ym. kustannuksia, ei kuitenkaan sijaiskustannuksia koulutusajoilta. Työyhteisöltä odotetaan omarahoitusosuutta noin 50 % kustannuksista. Erityisesti kiinnitetään huomiota tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämishankkeiden tukemiseen. Yhteistoimintaryhmä antaa lausuntonsa henkilöstön kehittämishankkeista. Innovaatiopalkitsemisen kustannukset maksetaan tältä kustannuspaikalta. Määrärahasta on varattu noin vuoden palkkakustannukset uudelleen sijoitus- ja työkokeilusta aiheutuneisiin kustannuksiin. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4014 Tilapäinen työvoima 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut 4410 Majoitus - ja ravitsemuspalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut -41 070-20 070-16 330-16 500 170-3 740-2 810-2 810-930 -360-490 -70-10 -21 000-3 000-1 000-1 000-7 000-5 500 Toimintakate -37 570
33 KUSTANNUSPAIKKA : 1321 TYÖTERVEYSHUOLTO ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Työterveyshuollon kustannuspaikalta maksetaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia. Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto on tarkoitettu koko henkilöstölle, mutta lääkärin sairasvastaanotto kaikille yli 3 kk kaupungin palveluksessa oleville. Työhyvinvointia tukevan toimintatavan vahvistaminen työyhteisöissä, sairaspoissaolojen vähentyminen ja työntekijöiden ja esimiesten tukeminen muutostilanteissa korotuvat vuoden 2015 toiminnassa. Toimintatuotot Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus-ja kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 140 000 140 000 140 000-285 000-280 000-276 000-4 000-5 000-5 000 Toimintakate KUSTANNUSPAIKKA : 1331 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA ULK+SIS -145 000 LASKUJEN HYVÄKSYJÄ.. HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Henkilöstön virkistystoiminnan kustannuspaikalta maksetaan liikuntasetelijärjestelmän kustannuksia, Vesihelmen käyntien ja elokuvissa käyntien tukemista (Bio Kaari ja Elävien kuvien teatteri ) sekä Forssan teatteri, henkilöstöjuhla Suviilta, Nice Run tapahtumiin osallistuneiden työntekijöiden tukemisesta aiheutuneita kustannuksia. Liikuntasetelimäärä on 35 seteliä/vuosi. 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4470 Muut palvelut Toimintakate -36 550-36 550-50 -36 500-36 550
34 KUSTANNUSPAIKKA : 1341 ELÄKKEET JA VAKUUTUKSET ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Kaupungin vakuutuksia on kolmessa eri vakuutusyhtiössä. IF:IIä, Pohjolassa, ja Tapiolassa. Eläkkeet ja vakuutukset kustannuspaikalta maksetaan mm. koko kaupungin toiminnan vastuuvakuutus ja ulkomaanmatkavakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus. Toimintatuotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 4370 Vakuutukset Toimintakate 5 000 5 000 5 000-35 000-35 000-35 000-30 000 KUSTANNUSPAIKKA : 1361 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA ULK+SIS LASKUJEN HYVÄKSYJÄ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Paikallinen yhteistoiminta kustannuspaikalta maksetaan työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen ja pääluottamusmiesten ajankäytön kustannuksia sekä työsuojelun ja yhteistoiminnan kehittämisestä ja kouluttamisesta ja erityissilmälasien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4001 Palkat ja palkkiot 4010 Palkkiot 4011 Kuukausipalkat 4012 Tuntipalkat 4015 Erilliskorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Kuel-maksut 4102 Eläkemenoperusteinen kuel-maksu 4111 Vei-maksut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -106 430-73 950-58 950-26 040-300 -27 810-3 400-2 000 600-15 000-11 710-5 660-790 -5 260-3 290-1 280-1 760-230 -20-26 990
4340 Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvelut -20 610 4350 Painatuksetja ilmoitukset -2 000 4360 Posti- ja telepalvelut -690 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -370 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis-ja kunnossapitopalvelut -320 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1 000 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -2 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300 4510 Kirjallisuus -500 4580 Kalusto -500 Muut toimintakulut -4190 Vuokrakulut -2190 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -20 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat -2 170 Muut kulut -2 000 4940 Muut kulut -2 000 Toimintakate -106 430 35 VASTUUALUE: 1300 HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 200 610 TOIMINTAKULUT -964 260 TOIMINTAKATE -763 650
T U L O S L A S K E L M A 36 TILIVELV OLLINEN: LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta Toimintakate -95 575 510 Verotulot Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta 58 300 000 51 000 000 4 300 000 3 000 000 Valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuus Verotulotasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 39 100 000 31 800 000 7 800 000-500 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot korkotuotot jälkirahoitteisista valtionosuuksista maksuliikennetilien korot muut korkotuotot korkotuotot liikelaitoksen lainoista 40 600 6 100 5 000 500 29 000 Muut rahoitustuotot liikelaitosten peruspääoman tuotto verotilitysten korot ja korotukset viivästyskorot peruspääoman korot ky:iitä osinkotuotot 1 659 000 1 650 000 500 5 000 0 3 500 Korkokulut korkokulut lainoista ulkopuolisilta -600 000-600 000 Muut rahoituskulut -11 000 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 088 600 Vuosikate 2 913 090 Pois tot ja arvonalentumiset Suu nn itelm an mu kaiset poistot -4 639 170-4 639 170 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -1 726 080 70 455 Tilikauden ylijäämä /alijäämä -1 655 625
37 RAHOITUSLASKELMA : LASKUJEN HYVÄKSYJÄ: TALOUSJOHTAJA TALOUSJOHTAJA Kaup u nk i, ei sisällä liikelaitosta Rahoituksen rah avi rt a Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos -5 825 000 60 000 10 000 000-3375000 700 000 330 000 Rahoituksen rahavirta 1 890 000
38 INVESTOINTIOSA Hankeryhmä /hanke Talousarvio 2015 Kaupunginhallituksen alainen toiminta Atk-o hjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s) Tilivelvollinen: Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT 50 000 TU L O T 0 NETTO 50 000 Maa- ja vesialueet (s) Tilivelvollinen : Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT 60 000 TULOT 60 000 NET TO 0 Osak kei den ostaminen (s) Tilivelvollinen: Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT 110 000 TU L O T 0 NETTO 110 000 Koneet ja kalusto (s) Tilivelvollinen: Laskujen hyväksyjä: Talousjohtaja Talousjohtaja MENOT 40 000 TU L O T 0 NETTO 40 000