LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia vuodelle 2016 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty todellisina kuuden kuukauden osalta ja laskennallisena neljän kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna lokakuun lopussa 84,0 % ja muista menoista 81,9 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 85,1 % (57.900 yli tavoitteen) ja muissa 84,4 % (316.100 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät ylityksestä 133.000 euroa. Keskusvaalilautakunta Menoja ei vuonna 2016 ole budjetoitu. Yhden kokouksen menot on kuitenkin kirjattu. Vaalit Toimintatuĺot 5 175 0 0 0,0 Henkilöstömenot 4 588 0 193 1925000,0 Palvelut 1 070 0 37 365500,0 Muut menot 156 0 0 0,0 Toimintamenot yht. 5 814 0 229 763500,0 Toimintakate -639 0-229 1145250,0 Tulos -639 0-229 763500,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Tarkastuslautakunnalle on kirjattu kokouskuluja yhdeksältä kuukaudelta ja lopputarkastus vuodelta 2015. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 2 656 2 720 2 128 78,2 Palvelut 5 616 7 200 1 975 27,4 Muut menot 21 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 8 293 10 120 4 103 40,5 Toimintakate -8 293-10 120-4 103 40,5 Tulos -8 293-10 120-4 103 40,5
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 10.000 euroa yli ja muut menot noin 8.800 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Etelä-Karjalan liiton maksuosuudet on kirjattu koko vuodelta. Yleishallinto Toimintatuĺot 101 804 161 280 31 684 19,6 Henkilöstömenot 493 108 508 650 437 314 86,0 Palvelut 559 764 554 200 469 621 84,7 Muut menot 29 365 32 040 19 312 60,3 Toimintamenot yht. 1 082 237 1 094 890 926 247 84,6 Toimintakate -980 433-933 610-894 563 95,8 Poistot 35 683 39 720 32 064 80,7 Tulos -1 016 116-973 330-926 627 95,2 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloihin budjetoidut palkkatuet on alkuvuodelta jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille, joille palkkamenotkin on kirjattu. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 7 044 30 000 32 418 108,1 Henkilöstömenot 6 839 69 600 7 394 10,6 Palvelut 27 197 0 40 995 40995000,0 Muut menot 11 928 43 000 6 851 15,9 Toimintamenot yht. 45 964 112 600 55 240 49,1 Toimintakate -38 920-82 600-22 822 27,6 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -38 920-82 600-22 822 27,6 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 139 922 119 760 100 171 83,6 Henkilöstömenot 130 815 125 310 104 208 83,2 Palvelut 9 095 332 9 422 980 7 878 031 83,6 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 226 147 9 548 290 7 982 239 83,6 Toimintakate -9 086 225-9 428 530-7 882 068 83,6 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 086 225-9 428 530-7 882 068 83,6
Kunnanhallitus yhteensä Toimintatuĺot 248 770 311 040 164 273 52,8 Henkilöstömenot 630 762 703 560 548 916 78,0 Palvelut 9 682 293 9 977 180 8 388 647 84,1 Muut menot 41 293 75 040 26 163 34,9 Toimintamenot yht. 10 354 348 10 755 780 8 963 726 83,3 Toimintakate -10 105 578-10 444 740-8 799 453 84,2 Poistot 35 683 39 720 32 064 80,7 Tulos -10 141 261-10 484 460-8 831 517 84,2 Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen edistäminen Maaseututoimen kuntaosuuksia Lappeenrannalle on maksettu yhdeksältä kuukaudelta. Ennakkomaksuosuudet maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen. Maaseutuelinkeinojen edistäminen Toimintatuĺot 10 443 7 200 6 000 83,3 Henkilöstömenot 2 315 2 100 1 079 51,4 Palvelut 38 847 37 180 35 893 96,5 Muut menot 19 438 22 800 14 392 63,1 Toimintamenot yht. 60 600 62 080 51 364 82,7 Toimintakate -50 157-54 880-45 364 82,7 Tulos -50 157-54 880-45 364 82,7 Liikenne Kirjattu osoitekartan nettiversion ylläpitomaksu koko vuodelta 2016 ja yksityistieavustukset koko vuodelta. Liikenne Toimintatuĺot 8 0 0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0,0 Palvelut 2 950 4 000 1 736 43,4 Muut menot 59 000 62 700 61 992 98,9 Toimintamenot yht. 61 950 66 700 63 728 95,5 Toimintakate -61 942-66 700-63 728 95,5 Tulos -61 942-66 700-63 728 95,5
Maaseutulautakunta yhteensä Toimintatuĺot 10 451 7 200 6 000 83,3 Henkilöstömenot 2 315 2 100 1 079 51,4 Palvelut 41 797 41 180 37 629 91,4 Muut menot 78 438 85 500 76 384 89,3 Toimintamenot yht. 122 550 128 780 115 092 89,4 Toimintakate -112 099-121 580-109 092 89,7 Tulos -112 099-121 580-109 092 89,7 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 20 euroa yli tavoitteen ja muut menot 5.900 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Tässä on mukana yhdeksän kuukauden laskutus. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 37 550 32 920 27 673 84,1 Palvelut 48 575 52 300 35 817 68,5 Muut menot 811 900 1 864 207,1 Toimintamenot yht. 86 936 86 120 65 354 75,9 Toimintakate -86 936-86 120-65 354 75,9 Tulos -86 936-86 120-65 354 75,9 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 31.900 euroa yli raamin, muut menot noin 4.100 euroa yli. Tuloksi on kirjattu mm. vuodelta 2015 siirtyneet hankerahat. Hankerahoitusta vastaavia menoja ei ole talousarviolukuihin lisätty. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 230 975 166 900 217 362 130,2 Henkilöstömenot 1 789 611 1 834 850 1 573 167 85,7 Palvelut 715 142 615 700 476 449 77,4 Muut menot 97 261 75 550 93 796 124,2 Toimintamenot yht. 2 602 014 2 526 100 2 143 412 84,9 Toimintakate -2 371 039-2 359 200-1 926 050 81,6 Poistot 104 291 92 150 76 718 83,3 Tulos -2 475 330-2 451 350-2 002 768 81,7
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 29.100 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 10.300 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 347 867 372 150 268 054 72,0 Henkilöstömenot 1 287 762 1 355 320 1 109 324 81,8 Palvelut 31 400 29 650 46 615 157,2 Muut menot 213 819 231 500 177 533 76,7 Toimintamenot yht. 1 532 981 1 616 470 1 333 472 82,5 Toimintakate -1 185 114-1 244 320-1 065 418 85,6 Poistot 131 147 109 890 92 469 84,1 Tulos -1 316 261-1 354 210-1 157 887 85,5 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 12.800 euroa yli, niihin sisältyy keskitetysti budjetoituja työllistämismenoja. Muut menot ovat noin 7.500 euroa alle tavoitteen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 8 590 12 600 11 336 90,0 Henkilöstömenot 90 066 87 950 86 635 98,5 Palvelut 20 220 26 000 11 770 45,3 Muut menot 44 252 46 200 39 819 86,2 Toimintamenot yht. 154 538 160 150 138 224 86,3 Toimintakate -145 948-147 550-126 888 86,0 Poistot 4 939 7 700 5 472 71,1 Tulos -150 887-155 250-132 360 85,3 Vapaa-aikapalvelut Henkilöstömenot ovat noin 7.200 euroa yli ja muut menot noin 14.900 euroa alle tavoitteen. Vapaa-aikapalvelut Toimintatuĺot 22 876 21 450 33 777 157,5 Henkilöstömenot 109 308 115 870 104 484 90,2 Palvelut 50 281 45 900 32 512 70,8 Muut menot 40 180 42 500 24 957 58,7 Toimintamenot yht. 199 769 204 270 161 953 79,3 Toimintakate -176 893-182 820-128 176 70,1 Poistot 38 294 42 630 30 679 72,0 Tulos -215 187-225 450-158 855 70,5
Sivistyslautakunta yhteensä Toimintatuĺot 610 308 573 100 530 529 92,6 Henkilöstömenot 3 314 297 3 426 910 2 901 283 84,7 Palvelut 865 618 769 550 603 163 78,4 Muut menot 396 323 396 650 337 969 85,2 Toimintamenot yht. 4 576 238 4 593 110 3 842 415 83,7 Toimintakate -3 965 930-4 020 010-3 311 886 82,4 Poistot 278 671 252 370 205 338 81,4 Tulos -4 244 601-4 272 380-3 517 224 82,3 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 24.700 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 10.300 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 59 578 33 000 28 837 87,4 Henkilöstömenot 275 633 247 680 232 712 94,0 Palvelut 25 452 24 300 19 998 82,3 Muut menot 4 389 6 700 7 526 112,3 Toimintamenot yht. 305 474 278 680 260 236 93,4 Toimintakate -245 896-245 680-231 399 94,2 Poistot 4 309 2 800 2 800 100,0 Tulos -250 205-248 480-234 199 94,3 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 48.700 euroa yli tavoitteen ja muut menot 51.900 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 664 688 520 500 387 596 74,5 Henkilöstömenot 768 602 777 590 701 895 90,3 Palvelut 218 573 232 100 195 820 84,4 Muut menot 678 319 608 200 544 343 89,5 Toimintamenot yht. 1 665 494 1 617 890 1 442 058 89,1 Toimintakate -1 000 806-1 097 390-1 054 462 96,1 Poistot 207 429 172 010 149 339 86,8 Tulos -1 208 235-1 269 400-1 203 801 94,8
Vesihuolto Tuloissa on yhdeksän kuukauden laskutus. Henkilöstömenot ovat noin 4.600 euroa yli ja muut menot noin 87.700 euroa yli tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 319 477 401 000 240 296 59,9 Henkilöstömenot 47 009 35 840 34 667 96,7 Palvelut 360 364 268 200 309 427 115,4 Muut menot 29 546 33 900 25 720 75,9 Toimintamenot yht. 436 919 337 940 369 814 109,4 Toimintakate -117 442 63 060-129 518-205,4 Poistot 104 035 99 120 87 459 88,2 Tulos -221 477-36 060-216 977 601,7 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuĺot 1 043 743 954 500 656 729 68,8 Henkilöstömenot 1 091 244 1 061 110 969 274 91,3 Palvelut 604 389 524 600 525 245 100,1 Muut menot 712 254 648 800 577 589 89,0 Toimintamenot yht. 2 407 887 2 234 510 2 072 108 92,7 Toimintakate -1 364 144-1 280 010-1 415 379 110,6 Poistot 315 773 273 930 239 598 87,5 Tulos -1 679 917-1 553 940-1 654 977 106,5 Käyttötalousosa yhteensä Käyttötalousosa yhteensä Verot ja valtionosuudet Maaliskuun ja kesäkuun verotilitykset jäivät hiukan alle budjettiin perustuvan odotuksen, mutta muut kuukaudet ovat ylittäneet tavoitteen, joten kertymä on edelleen yli tavoitteen. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat yli budjetoidun määrän. Talousarvioon merkitty uusi laina (500.000 ) on nostettu 4.5.2016. Lainan nosto helpotti kireää maksuvalmiutta. Toimintatuĺot 1 918 447 1 845 840 1 357 531 73,5 Henkilöstömenot 5 045 862 5 196 400 4 422 873 85,1 Palvelut 11 200 783 11 319 710 9 556 696 84,4 Muut menot 1 228 485 1 206 190 1 018 105 84,4 Toimintamenot yht. 17 475 130 17 722 300 14 997 674 84,6 Toimintakate -15 556 683-15 876 460-13 640 143 85,9 Verotulot 10 385 201 10 364 000 9 192 216 88,7
Valtionosuudet 5 883 107 6 141 400 5 161 958 84,1 Rahoitustulot ja -menot -69 658-62 000-39 269 63,3 Vuosikate 641 967 566 940 674 762 119,0 Poistot 630 127 566 020 477 000 84,3 Tulos 11 840 919 197 762 21508,5 INVESTOINTIOSA Kerrostalo-osake on hankittu tammikuussa. Palkkaohjelman muutos siirtyi osittain vuodelta 2015 ja valmistui vuoden 2016 puolella. Palolakotia on kunnostettu virastokäyttöä varten. Kaavateihin on kirjattu Itiän teollisuusalueen rumputöitä. Vesijohto- ja viemärilinjojen korjaukset liittyvät Kuukanniemen vaurioihin. Kuukanniemen kouluun kirjatut menot siirtyvät leasingrahoitukseen. Investoinnit Talousarvio 2016 Toteutuma 2016 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 97 000 102 515 Hallinnon irtaimisto (palkkaohjelma) 0 14 240 Laajakaistahanke 90 000 31 681 Sivistyslautakunnan irtaimisto 10 000 9 284 Hyvinvointiasema 20 000 68 203 Palolakoti (kunnanvirasto) 15 000 61 654 Koulukeskus, korjauskohteet 25 000 18 092 Oravanpesä 12 000 11 479 Teknisen osaston irtaimisto 6 000 5 062 Kaavatiet 50 000 70 392 Vesijohtolinjat 80 000 64 008 Viemärilinjat 80 000 86 963 Kuukanniemen koulu 0 10 674 Investoinnit yhteensä 485 000 554 247