TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA
TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatulot 5 666 400 324 526 5 546 400 Toimintamenot -15 974 278-3 040 833-15 884 950 Toimintakate (netto) -10 307 878-2 716 307-10 338 550 Tilakeskus TA TOT 3/ Toimintatulot 32 301 700 8 123 937 32 301 700 Toimintamenot -17 069 500-3 699 916-17 044 900 Toimintakate (netto) 15 232 200 4 424 021 15 256 800 YHTEENSÄ TA TOT 3/ Toimintatulot 37 968 100 8 448 463 37 848 100 Toimintamenot -33 043 778-6 740 749-32 929 850 Toimintakate (netto) 4 924 322 1 707 714 4 918 250 Johdon analyysi Maaliskuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Energiapuutoiminnan lopettamisesta johtuen jää tuloista toteutumatta 170 000 euroa. Metsien hakkuutuotoissa saavutetaan 50 000 euron lisätulo tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste 1 258 000 euroa (TA 1 378 000 euroa) Maksutuotot Ennuste 430 700 euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muuta. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat huhti-toukokuussa. Ennuste 3 020 700 euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionapu-osuudet muuttuvat liikennekokonaisuuksista sekä lippu-ja maksujärjestelmäuudistuksesta johtuen kokonaan loppuvuodeksi ; valtionapuosuudet haettu alkuvuodelle, päätöstä ei ole vielä saatu. Ennuste 559 000 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa tavoitellaan säästöä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti. Ennuste 4 047 000 euroa (TA 4 071 070 euroa) Palveluiden ostot Energiapuutoimintaan tulee 30 000 euron säästö toiminnan lopettamisen vuoksi. Pilaantuneiden maiden puhdistus Haukivuorella (Kyyveden alue ja Huosiuskangas) aiheuttaa n. 30 000 euron lisätarpeen. Kohteelle oli tehty pakollinen varaus, joka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuri kattamaan kustannuksia. Paikkatietopalveluiden kehitystarpeet tulevat aiheuttamaan ylitystä asiantuntijapalveluiden osalta (olemassa olevan paikkatieto-ohjelmiston käyttöä tehostetaan ArcGIS serverin käyttöönotolla).
Joukkoliikenne Kaupunkiliikenteen ostokokonaisuus on kilpailutettu. Llippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) uudistus otetaan käyttöön 1.6.. Joukkoliikenteen nettokustannuksiin vaikuttavat matkustajamäärät. Palveluiden oston ylitystarpeet katetaan teknisen lautakunnan sisäisin järjestelyin. Ennuste 10 035 200 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Säästöä n. 35 000 euroa energiapuutoiminnan lopettamisen vuoksi. Ennuste 1 084 000 euroa (TA 1 119 300 euroa) Muut kulut Ennuste 746 600 euroa. TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste 72 000 euroa Vuokratuotot Ennuste 31 560 300 euroa Muut toimintatuotot Ennuste 395 800 euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste 270 000 euroa Tuet ja avustukset Tilakeskuksen hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste 3 600 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n. 24 600 euroa. Ennuste 1 081 500 euroa (TA 1 106 100 euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Yleisesti ottaen henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. eutunee suunnitellusti. Ennuste 7 213 500 euroa Aineet ja tarvikkeet Ennuste 5 978 800 euroa Muut toimintakulut Ennuste 2 771 100 euroa
INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ 4 395 000 euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Menot Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve. Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy 70 000 euroa. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,5 milj. euroa toteutuu. Myös kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Metsien 50 000 euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa.
TEKNINEN LAUTAKUNTA ILMAN TILAKESKUSTA TULOSLASKELMA JA TP TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste/ Johdon ennuste / Maalis tot. 16/ Maalis TOTEUTUMIS 2015 2015 2015 TA TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 1 963 245 1 378 000 295 800 193 227 1 282 457 1 258 000 91,3 % 64,1 % 65,3 % Maksutuotot 785 686 430 700 21 358 29 833 1 097 460 430 700 100,0 % 54,8 % 139,7 % Tuet ja avustukset 643 001 559 000 4 808 0 0 559 000 100,0 % 86,9 % 0,0 % Muut toimintatuotot 3 012 025 3 020 700 35 250 60 870 5 201 253 3 020 700 100,0 % 100,3 % 172,7 % Toimintatuotot yhteensä 6 403 957 5 388 400 357 216 283 930 7 581 170 5 268 400 97,8 % 82,3 % 79,5 % Valmistus omaan käyttöön 245 563 278 000 0 40 596 278 000 100,0 % 113,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot 3 886 129 4 071 070 927 361 1 056 599 4 427 704 4 047 000 99,4 % 104,1 % 113,9 % Palkat ja palkkiot 2 696 704 2 772 740 637 232 650 670 2 753 572 2 750 000 99,2 % 102,0 % 102,1 % Henkilöstösivukulut 1 189 425 1 298 330 290 129 405 930 1 664 163 1 297 000 99,9 % 109,0 % 139,9 % Eläkekulut 1 068 825 1 147 830 264 465 279 387 1 129 129 1 147 000 99,9 % 107,3 % 105,6 % Muut henkilöstösivukulut 120 600 150 500 25 664 35 526 166 941 150 000 99,7 % 124,4 % 138,4 % Palvelujen ostot 8 608 732 10 035 200 1 676 137 1 486 455 7 634 518 10 005 200 99,7 % 116,2 % 88,7 % josta ulkoiset 8 342 947 9 852 900 1 645 606 1 463 444 7 419 415 9 822 900 99,7 % 117,7 % 88,9 % josta sisäiset 265 785 182 300 30 530 56 969 495 951 182 300 100,0 % 68,6 % 186,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 621 157 1 119 300 328 242 266 195 1 314 714 1 084 300 96,9 % 66,9 % 81,1 % Avustukset 1 850 2 100 1 850 1 850 1 850 1 850 88,1 % 100,0 % 100,0 % Muut toimintakulut 613 311 746 600 138 106 229 733 1 020 214 746 600 100,0 % 121,7 % 166,3 % Toimintakulut yhteensä 14 731 178 15 974 270 3 071 696 3 040 833 14 399 001 15 884 950 99,4 % 107,8 % 99,0 % Toimintakate -8 081 658-10 307 870-2 714 479-2 716 307-6 817 830-10 338 550 100,3 % 127,9 % 100,1 %
TILAKESKUS TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste/ Johdon ennuste/ Maalis tot. 16/ Maalis TOTEUTUMIS 2015 2015 TA TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 86 737 72 000 0 1 72 000 100,0 % 83,0 % Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 5 311 3 600 0 0 3 600 100,0 % 67,8 % Muut toimintatuotot 32 480 588 31 956 100 7 756 866 8 048 301 33 700 927 31 956 100 100,0 % 98,4 % 103,8 % Toimintatuotot yhteensä 32 572 636 32 031 700 7 756 866 8 048 302 33 796 433 32 031 700 100,0 % 98,3 % 103,8 % Valmistus omaan käyttöön 217 927 270 000 0 75 635 270 000 100,0 % 123,9 % Toimintakulut Henkilöstömenot 1 071 317 1 106 100 197 154 270 364 1 855 538 1 081 500 97,8 % 101,0 % 137,1 % Palkat ja palkkiot 692 081 718 500 160 732 172 544 742 941 698 500 97,2 % 100,9 % 107,3 % Henkilöstösivukulut 379 236 387 600 36 422 97 820 1 112 597 383 000 98,8 % 101,0 % 268,6 % Eläkekulut 341 084 348 700 27 646 86 023 1 061 313 345 000 98,9 % 101,1 % 311,2 % Muut henkilöstösivukulut 38 152 38 900 8 776 11 797 51 284 38 000 97,7 % 99,6 % 134,4 % Palvelujen ostot 6 254 647 7 213 500 1 076 453 1 147 232 6 665 903 7 213 500 100,0 % 115,3 % 106,6 % josta ulkoiset 6 233 581 7 170 300 1 076 453 1 060 305 6 863 500 95,7 % 98,5 % josta sisäiset 21 066 43 200 86 927 350 000 810,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 531 782 5 978 800 1 373 267 1 445 576 5 823 055 5 978 800 100,0 % 108,1 % 105,3 % Avustukset 0 Muut toimintakulut 2 917 457 2 771 100 625 547 836 745 3 902 452 2 771 100 100,0 % 95,0 % 133,8 % Toimintakulut yhteensä 15 775 203 17 069 500 3 272 421 3 699 916 18 246 948 17 044 900 99,9 % 108,0 % 113,1 % Toimintakate 17 015 360 15 232 200 4 484 445 4 424 021 15 549 485 15 256 800 100,2 % 89,7 % 98,7 %
INVESTOINTISEURANTA 31.3. KAUPUNKI TA 3/ AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot -200-200 -2-200 -202 KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä -2-2 Laajakaistahanke -200-200 0-200 -200 AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet 2 000 2 000 207 1 505 1 605 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) 2 500 2 500 608 2 000 2 500 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-395 -645-399 -246-645 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen -250-250 -1-249 -250 Rakennukset 100 100 34 134 100 Rakennusten hankinta 0 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 34 100 100 Kiinteät rakenteet ja laitteet -9 180-9 180-736 -9 916-9 180 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -700-700 -20-680 -700 Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) -100-100 -100-100 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 110-1 110-5 -1 105-1 110 VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit -2 500-2 500-463 -2 037-2 500 Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT -25-25 -25-25 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) -2 200-2 200-219 -1 981-2 200 Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä -150-150 -5-145 -150 Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina -100-100 -3-97 -100 Pajatie, Anttola -180-180 -2-178 -180 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh -400-400 -2-398 -400 Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -100-100 -100-100 Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) -300-300 -21-279 -300 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -200-200 0-200 -200 Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) -150-150 -150-150 Urheilupuiston koulun piha -50-50 -50-50 Päämajakoulun piha -50-50 -50-50 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -40-40 Lentoasema -150-150 -150-150 Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -200-200 -200-200 Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) -250-250 -1-249 -250 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -125-125 -125-125 Skeittiparkki, Urpola -100-100 -100-100 Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 0 0 0 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -9 180-9 180-736 -9 916-9 180 Kiinteät rakenteet ja laitteet netto -9 180-9 180-736 -9 916-9 180 Koneet ja kalusto -1 125-1 125-23 -1 102-1 055 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -13-62 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -700-700 -9-691 -700 Sosiaali- ja terveystoimi -350-350 -350-280 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 0 0 102-102 -102 Osakkeiden hankinta 0 0 0 Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) 0 102-102 -102
RAKENNUKSET Liikelaitokset -500-500 -16-484 -500 Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -16-484 -500 Sivistystoimi -4 500-4 500-1 081-3 419-4 434 Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus -100-100 0-100 -100 Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) -50-50 5-50 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) -2 800-2 800-55 -2 745-2 800 Rakennusprojekti -2 800-2 800-55 -2 745-2 800 Koneet ja kalusteet (opetus) -200-200 -200-200 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin -600-600 -643 43-650 Vanhalan koulu peruskorjaus -600-600 -219-381 -470 Ristiinan koulukeskuksen perusparannus -150-150 -163 13-164 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -200-200 0-200 -200 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi -1 615-1 615-280 -1 335-2 020 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 250-1 250-23 -1 227-1 250 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 360 360 0 360 360 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT -600-600 -231-369 -600 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT 50 50 0 50 50 Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT -25-25 -20-5 -20 Mikaelin kunnostus -50-50 0-50 -50 Uuden taidemuseon rakentaminen -100-100 -5-95 -100 Sosiaali- ja terveystoimi -750-750 -33-717 -750 Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö -700-700 -13-687 -700 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -50-50 -20-30 -50 Julkiset rakennukset -300-300 -9-291 -300 Sotakoulu, Ristiina -100-100 -5-95 -100 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt -200-200 -4-196 -200 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen -225-225 -1-224 -300 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -300-300 -1-299 -300 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 75 75 0 75 75 Yleiset suunnittelurahat -50-50 0-50 -50 Suunnittelumääräraha -50-50 0-50 -50 Energiataloudelliset investoinnit -240-240 -3-237 -300 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -300-300 -3-297 -300 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 60 60 0 60 60 Omaisuuden myynti 200 200 0 200 200 Omaisuuden myyntitulot TULO 200 200 0 200 200 RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT 745 745 0 745 745 MENOT -8 725-8 725-1 423-7 247-8 654 NETTO -7 980-7 980-1 423-6 502-7 909 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT 3 345 0 3 345 743 2 743 3 243 MENOT -19 730-395 -20 125-2 583-18 961-19 987 NETTO -16 385-395 -16 780-1 840-16 218-16 744
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA 3/ TULOT 900 900 0 900 900 MENOT -1 785-1 785 0-1 785-1 785 NETTO -885-885 0-885 -885 OTAVAN OPISTO TA 3/ TULOT 0 0 0 0 MENOT -15-15 0-15 -15 NETTO -15-15 0-15 -15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAI- TOSINVESTOINNIT TA 3/ TULOT 0 0 0 0 MENOT -3 165-3 165-860 -2 305-3 165 Veden tuotanto -1 300-1 300-495 -805-1 300 Puhdistamot -565-565 -39-526 -565 Verkosto -1 300-1 300-326 -974-1 300 MENOT YHTEENSÄ -3 165-3 165-860 -2 305-3 165 NETTO -3 165-3 165-860 -2 305-3 165 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA 3/ TULOT 0 0 0 0 0 MENOT -4 100-4 100-269 -3 831-4 100 NETTO -4 100-4 100-269 -3 831-4 100 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA 3/ TULOT 4 245 0 4 245 743 3 502 4 143 MENOT -24 695-395 -25 090-3 443-21 647-24 952 NETTO -20 450-395 -20 845-2 700-18 145-20 809 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA 3/ TULOT 4 245 0 4 245 743 3 502 4 143 MENOT -28 795-395 -29 190-3 713-25 477-29 052 NETTO -24 550-395 -24 945-2 970-21 975-24 909 Poistotaso 20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 20 000 Ero -4 550 19 605 15 055 17 030-1 975-4 909