Yhtymähallitus 149 30.11.2015 Yhtymävaltuusto 31 14.12.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016-2018 173/3.30.300/2015 Yhtymähallitus 30.11.2015 149 Kuntalain 110 mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan. Valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Toiminta- ja taloussuunnitelma on keskeinen valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Kuntayhtymän strategian lähtökohtana on varmistaa, että jäsenkuntien asukkaat saavat heille kuuluvat palvelut. Kuntayhtymän hallitus pohjusti strategian päivitystä toukokuussa pidetyssä seminaarissa, jonka pohjalta strategian päivitykset valmisteltiin elokuun hallitukseen sekä lokakuun yhtymävaltuustoon, jossa strategian päivitykset hyväksyttiin. Merkittävimmät päivitystarpeet kuntayhtymän strategiaan nousivat sote-ympäristössä käynnissä olevista muutoksista. Strategian päivittämisen jälkeen PKSSK:n jäsenkunnat hyväksyivät lokakuun lopussa uuden Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perustamisen, mikä muuttaa PKSSK:n roolia vuoden 2017 alusta lukien merkittävästi. Siun soten loppuraportin mukaisessa Pkssk:n muutetussa perussopimuksessa sen tehtäväksi jäisi vastata niistä nykyisistä tehtävistä, joita ei ole siirretty perustettavalle Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Perussopimuksen muutos on määrä tuoda valtuustojen käsittelyyn huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Kuntayhtymän strategia on kuitenkin pyritty laatimaan erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon palvelujen osalta niin, että se sopeutuu hallinnollisiin muutoksiin keskipitkällä aikavälillä. Uuden tuotantokuntayhtymän päätökset luonnollisesti ohjaavat tulevaisuuden soteympäristön linjauksia ja palvelujen kehittämistä. Käsillä oleva toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu kuntayhtymän nykyisen toiminnan mukaisesti, vaikka on tiedossa että kuntayhtymän tehtävä nykymuotoisena muuttuu vuoden 2017 alusta. Taloussuunnitelman eriyttäminen vuoden 2017 alusta vastaamaan uutta tehtävää on tässä vaiheessa mahdotonta, koska toiminnan sisältö ei ole vielä tarkasti tiedossa. Vuosien 2017 ja 2018 osalta taloussuunnitelma on alisteinen uudessa
sotekokonaisuudessa eri yhteisöissä tehtäville ratkaisuille niin toiminnan kuin talouden osalta. Kuntalain kokonaisuudistus on valmistunut. Kuntayhtymän toiminnan näkökulmasta laissa suurin muutos nykyiseen on kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden lisääminen. Tähän liittyen laissa säädetään alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottamisesta myös kuntayhtymiin. Lakimuutos vaatii suunnitelmallisuuden lisäämistä entisestäänkin kuntayhtymän toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa. Kuntayhtymällä ennakoidaan vuoden 2015 lopussa olevan pieni kumulatiivinen ylijäämä. Taloussuunnitelmavuodet päätyvät kukin nollatulokseen. Talousarvio vuodelle 2016 on valmisteltu hallituksen toukokuussa käsittelemän ja syyskuussa tarkentaman talousarviokehyksen linjausten mukaisesti. Syyskuussa hallitus hyväksyi toimintakulujen ja poistojen yhteismääräksi 250,5 milj. euroa. Samalla hallitus päätti, että maakunnalliset, jäsenkuntiin kohdistuvat hankkeet käsitellään erikseen. Jäsenkuntien kanssa on sovittu, että uuden Siun sote- tuotantokuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio toteutetaan teknisesti PKSSK:n kautta. Kuluvan syksyn aikana kuntayhtymän talousarviovaikutukset ovat täsmentyneet ja lopullinen PKSSK:n vuoden 2016 talousarvion toimintakulujen ja poistojen yhteismäärä on 249,7 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa pienempi kuin syyskuussa hallituksen hyväksymä talousarviokehys. Toimintatuottojen yhteismäärä vuoden 2016 talousarviossa on 250,8 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin syyskuussa hallituksen hyväksymässä talousarviokehyksessä. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien yhteismäärä ensi vuoden talousarviossa on 221,0 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa vähemmän kuin syyskuussa hallituksen hyväksymässä talousarviokehyksessä. Em. muutokset niin kuluissa kuin tuotoissa johtuvat sosiaalipalvelujen talousarvion tarkentumisesta ennakoitua alhaisempaan palvelujen kysyntään. Kuntayhtymän järjestämien sosiaalipalvelujen volyymi on tänä vuonna laskenut noin 9 prosenttia. Sopeuttaminen edellyttää mm. yksikkörajat ylittävän henkilöstön aiempaa joustavampaa käyttöä. Sosiaalipalvelujen toiminta-alueen määräaikaishenkilöstön rekrytointia vähennetään, ja sijaisuuksia hoidetaan enenevässä määrin vakituisen henkilökunnan toimesta. Taloussuunnitelmakauden bruttoinvestoinnit koko konsernissa ovat 63,6 miljoonaa euroa, josta tytäryhtiöiden osuus on 4,5 miljoonaa euroa. Talousarviovuonna päättyy psykiatriatalon 2. vaiheen rakentaminen, johon valmistuu aikuispsykiatrian tilat alkuvuonna 2016. Vuonna 2016 päättyy myös M-talon rakentaminen, mihin valmistuu mm. uusi ravintokeskus. Investointien painopiste on 2016 laajennuksien L2 ja M loppuun saattamisessa ja laajennushankkeen J2 suunnittelussa. Laajennuksen J2 rakentaminen alkaa tammikuussa 2017, mikäli rakennuttamisesta ja vuokraamisesta on yhteinen näkemys Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa. Kesäkuussa 2016 valmistuu parhaillaan rakenteilla oleva sydänkeskuksen peruskorjaushanke. Oheismateriaali 2: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 valtuustolle. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarvio vuodelle 2016. Hallitus toteaa, että taloussuunnitelma on vuosien 2017 2018 osalta alisteinen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tai muiden Siun sote kokonaisuudessa toimivien toimivaltaisten yhteisöjen päätöksille, jotka koskevat Pkssk kuntayhtymän nykyisiä toimintoja. Päätös Lisättiin sivulle 24 ensimmäisen kappaleen viimeiseen lauseeseen toimintaja taloussuunnitelmaan: Tähän pyritään vaikuttamaan ennen kaikkea viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Lisättiin sivulle 27 lause: Kuluvan vuoden jälkeen kumulatiivisen ylijäämän arvioidaan olevan noin miljoona euroa. Lisättiin sivulle 37 kohtaan asiakasmaksut: Asiakasmaksut kerätään valtakunnallisesti määritellyn enimmäistaksan mukaisesti soveltuvin osin. Käsittelyssä konserniyhteisöjen osalta käsittelyn aikana kokouksesta poistui käsittelyn ajaksi jääviyssyistä (Osallisuusjäävi, hallituksen jäsenyys tai varajäsenyys):
Karteks oy: Johanna Bjerregård Markus Hirvonen, sihteerinä toimi Ilkka Naukkarinen Vuokko Väistö Pekka Kettunen Pöytäkirjantarkistajana Vuokko Väistön tilalla toimi Laura Jormanainen Tikkamäen Palvelut oy. Juhani Meriläinen, puheenjohtajana toimi Osmo Kokko Vuokko Väistö Mika Kuusela Maija Riikonen Pöytäkirjantarkistajina toimivat Laura Jormanainen ja Aki Parkkonen Kiinteistö oy Tikkamäen vuokratalot: Kokous oli käsittelyjen aikana päätösvaltainen. Yhtymävaltuusto 31 Päätösehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali 2: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Ehdotus Yhtymähallitus 30.11.2015 149 Päätös Kokouksessa käytiin yleiskeskustelu sekä yksityiskohtainen käsittely toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarvioista. Lisättiin yksimielisesti talous- ja toimintasuunnitelmaan sivulle 35 kohtaan valtuustoon nähden sitovat tavoitteet kohta: - Investointiosan laitehankinnat summana. Päätösehdotus hyväksyttiin