TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012
Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen ja verotulojen osalta. Ulkoisista toimintatuloista on toteutunut 81 % ja toimintamenoista 90 %. Toimintatulojen alhainen toteutumaprosentti johtuu pääosin raportointihetkellä toteutumattomista maankäyttösopimuskorvaustuloista sekä maaomaisuuden myynnistä. Kasavuorentie 11 tontin myynti siirtyy vuodelle 2013. Toimintamenojen korkea toteutumaprosentti on merkki siitä että joissakin toiminnoissa ylitetään talousarviossa myönnetyt määrärahat. Verotulojen toteutumaprosentti on 94 %. Marraskuun tilitys oli merkittävästi pienempi kuin vuosi sitten. Ennakkotietojen mukaan joulukuun tilitys kuitenkin on samaa tasoa kuin vuosi sitten ja verotulojen kokonaiskertymä näin ollen 54,2 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tilitykset ovat pienentyneet, kiinteistöveron tilitykset ovat samansuuruisia kuin edellisenä vuonna. Ennusteen mukaan vuosikate pysyy budjetoidulla tasolla ja tilikauden tulos on satunnaisien tulojen johdosta ylijäämäinen noin 0,7 milj. euroa. Investointimenojen toteutuma oli 8,7 milj. euroa marraskuun lopussa. Investointihankkeet toteutetaan pääosin määrärahojen puitteissa. KV hyväksyi 11.12 rakennusten ylläja kunnossapitoinvestointien menokohtaan 790 000 euron lisämäärärahan. Menojen jako hankkeisiin Svenska skolcentrumin B- ja D osien sekä A-osan välillä on vielä keskeneräinen. Osahankkeiden menot pysynevät määrärahojen puitteissa. Jäähallin kentän alusrakenteen peruskorjauksen menoista osa rahoitetaan valtion avustuksella. Kassavarat olivat lokakuun lopussa 3,1 milj. euroa. Kaupunki joutui joulukuussa nostamaan 1 milj. euroa lyhtyaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. 2
TALOUSKATSAUS 30.11.2012 Tuloslaskelma TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste Ulkoinen + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 TP Toimintatulot 11 209 9 099 81 % -8 % 9 820 Tomintamenot 62 086 56 127 90 % 7 % 62 809 Toimintakate -50 842-47 028 92 % 10 % -52 989 Verotulot 52 305 49 135 94 % 4 % 54 160 Valtionosuudet 3 338 3 526 106 % 29 % 3 762 Rahoitustuotot- ja kulut 411 311 76 % 411 Vuosikate 5 212 5 944 5 344 Poistot ja arvonalentumiset 6 109 6 109 Satunnaiset erät 1 500 Tulos -895 737 Investoinnit (netto) 13 849 8 729 63 % 10 980 Kassavarat 30.11.2012 3 123-37 % Erittely ulkoisista toimintamenoista TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 TP Henkilöstömenot 33 099 28 943 87 % 6 % 33 116 Palvelujen ostot 20 018 19 411 97 % 0 % 20 722 Aineet ja tarvikkeet 4 997 4 308 86 % 2 % 4 964 Avustukset 3 102 2 756 89 % 3 % 3 135 Muut toimintakulut 869 709 82 % 3 % 872 Yhteensä 62 086 56 127 90 % 3 % 62 809 Erittely verotuloista TA Toteuma Toteutuma Muutos % Ennuste + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 TP Kunnallisvero 48 425 45 680 94 % 5 % 50 500 Yhteisövero 1 160 795 69 % -31 % 920 Kiinteistövero 2 720 2 660 98 % 2 % 2 740 Yhteensä 52 305 49 135 94 % 4 % 54 160 3
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 30.11.2012 Suhteellinen toteuma 83 % Ulkoiset ja sisäiset TA Toteuma Toteutuma Muutos % Yleishallinto + lmr 11/2012 % 11/11-11/12 Toimintatuotot 3 036 2 684 88 % 2 % Toimintakulut - 6 819-5 711 84 % 2 % Toimintakate - 3 783-3 027 80 % 2 % Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatuotot 3 665 3 261 89 % 7 % Toimintakulut - 31 070-29 190 94 % 3 % Toimintakate - 27 405-25 929 95 % 3 % Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot 12 905 10 083 78 % -19 % Toimintakulut - 10 278-8 553 83 % 2 % Toimintakate 2 627 1 530 58 % -62 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot 103 177 172 % 39 % Toimintakulut - 225-188 84 % 8 % Toimintakate - 122-11 100 % Suomenkielinen koululautakunta Toimintatuotot 1 616 1 787 111 % 11 % Toimintakulut - 9 857-9 249 94 % 5 % Toimintakate - 8 241-7 462 91 % 4 % Ruotsinkielinen koululautakunta Toimintatuotot 805 839 104 % 7 % Toimintakulut - 9 175-8 274 90 % 5 % Toimintakate - 8 370-7 435 89 % 5 % Sivistystoimen taloushallinto Toimintakulut - 118-88 75 % 161 % Toimintakate - 118-88 75 % Sivistyslautakunta Toimintatuotot 270 279 103 % 8 % Toimintakulut - 2 906-2 567 88 % 5 % Toimintakate - 2 636-2 288 87 % 5 % Nuorisolautakunta Toimintatuotot 28 31 111 % -32 % Toimintakulut - 585-463 79 % 1 % Toimintakate - 557-432 78 % 5 % Liikuntalautakunta Toimintatuotot 409 362 89 % 9 % Toimintakulut - 2 645-2 249 85 % 8 % Toimintakate - 2 236-1 887 84 % 8 % YHTEENSÄ Toimintatuotot 22 837 19 503 85 % -8 % Toimintakulut - 73 678-66 532 90 % 4 % Toimintakate - 50 842-47 031 93 % 10 % 4
INVESTOINNIT 30.11.2012 TA Toteuma Toteutuma + lmr 11/2012 % Kiinteä omaisuus (netto) -357 27 Talonrakennus Kasavuoren pk, uusi päärakennus -1 120-922 82 % Klostret, palovahinkokunnostus -1 500-1 064 Eläkeläistalot, palovahinkokunnostus 68 Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinv. -2 290-2 072 90 % Sv. skolcentrum, B ja D osat -1 040-801 77 % Sv.skolcentrum, A-osan kunnostaminen -408-481 118 % Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus -426-532 125 % muut talonrakennuksen kohteet yhteensä -2 519-385 15 % Julkinen omaisuus Liityntäpysäköintipuisto -360-15 4 % Kadunrakennuskohteet -1 100-870 79 % Viheralueet -220-196 89 % Keskustan infrastuktuuri -889-208 23 % Gallträrsk -110-46 42 % muut julkisen omaisuuden kohteet yhteensä -40-325 813 % Irtain omaisuus IT-hankinnat, KH -435-334 77 % IT-hankinnat, koulutoimet yhteensä -202-167 83 % Kasavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen -115-99 86 % Konekalusto (netto, sis. vaihtohyvityksen) -355-64 18 % Bio Granin digitalisoiminen ja vanhan kaluston osto -90-53 59 % muut irtaimen omaisuuden kohteet yhteensä -203-125 62 % Osakkeet ja osuudet -71-64 90 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO) -13 849-8 729 63 % 5