LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016. Talousarviomuutoksia vuodelle 2016 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty todellisina kuuden kuukauden osalta ja laskennallisena viiden kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna marraskuun lopussa 91,7 % ja muista menoista 89,1 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 93,0 % (68.300 yli tavoitteen) ja muissa 92,4 % (413.600 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suuri syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät ylityksestä 238.000 euroa. Keskusvaalilautakunta Menoja ei vuonna 2016 ole budjetoitu. Yhden kokouksen menot on kuitenkin kirjattu. Vaalit Toimintatuĺot 5 175 0 0 0,0 Henkilöstömenot 4 588 0 193 1925000,0 Palvelut 1 070 0 37 365500,0 Muut menot 156 0 0 0,0 Toimintamenot yht. 5 814 0 229 763500,0 Toimintakate -639 0-229 1145250,0 Tulos -639 0-229 763500,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Tarkastuslautakunnalle on kirjattu kokouskuluja yhdeksältä kuukaudelta ja lopputarkastus vuodelta 2015 sekä välitarkastus 2016. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 2 656 2 720 2 128 78,2 Palvelut 5 616 7 200 4 375 60,8 Muut menot 21 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 8 293 10 120 6 503 64,3 Toimintakate -8 293-10 120-6 503 64,3 Tulos -8 293-10 120-6 503 64,3
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Myyntivoittoja kertyy arvioitua vähemmän. Henkilöstömenot ovat noin 9.000 euroa yli ja muut menot noin 3.200 euroa alle hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Etupainotteisten menojen vaikutus alkaa tässä vaiheessa jo hävitä. Yleishallinto Toimintatuĺot 101 804 161 280 31 801 19,7 Henkilöstömenot 493 108 508 650 475 497 93,5 Palvelut 559 764 554 200 499 192 90,1 Muut menot 29 365 32 040 19 943 62,2 Toimintamenot yht. 1 082 237 1 094 890 994 632 90,8 Toimintakate -980 433-933 610-962 831 103,1 Poistot 35 683 39 720 35 506 89,4 Tulos -1 016 116-973 330-998 337 102,6 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloihin budjetoidut palkkatuet on alkuvuodelta jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille, joille palkkamenotkin on kirjattu. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 7 044 30 000 32 418 108,1 Henkilöstömenot 6 839 69 600 7 394 10,6 Palvelut 27 197 0 49 639 49639000,0 Muut menot 11 928 43 000 8 101 18,8 Toimintamenot yht. 45 964 112 600 65 134 57,8 Toimintakate -38 920-82 600-32 716 39,6 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -38 920-82 600-32 716 39,6 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 139 922 119 760 112 615 94,0 Henkilöstömenot 130 815 125 310 114 581 91,4 Palvelut 9 095 332 9 422 980 8 653 480 91,8 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 226 147 9 548 290 8 768 061 91,8 Toimintakate -9 086 225-9 428 530-8 655 446 91,8 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 086 225-9 428 530-8 655 446 91,8
Kunnanhallitus yhteensä Toimintatuĺot 248 770 311 040 176 834 56,9 Henkilöstömenot 630 762 703 560 597 472 84,9 Palvelut 9 682 293 9 977 180 9 202 311 92,2 Muut menot 41 293 75 040 28 044 37,4 Toimintamenot yht. 10 354 348 10 755 780 9 827 827 91,4 Toimintakate -10 105 578-10 444 740-9 650 993 92,4 Poistot 35 683 39 720 35 506 89,4 Tulos -10 141 261-10 484 460-9 686 499 92,4 Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen edistäminen Maaseututoimen kuntaosuuksia Lappeenrannalle on maksettu yhdeksältä kuukaudelta. Ennakkomaksuosuudet maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen. Maaseutuelinkeinojen edistäminen Toimintatuĺot 10 443 7 200 6 600 91,7 Henkilöstömenot 2 315 2 100 1 085 51,7 Palvelut 38 847 37 180 35 893 96,5 Muut menot 19 438 22 800 17 156 75,2 Toimintamenot yht. 60 600 62 080 54 134 87,2 Toimintakate -50 157-54 880-47 534 86,6 Tulos -50 157-54 880-47 534 86,6 Liikenne Kirjattu osoitekartan nettiversion ylläpitomaksu koko vuodelta 2016 ja yksityistieavustukset koko vuodelta. Liikenne Toimintatuĺot 8 0 0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0,0 Palvelut 2 950 4 000 1 944 48,6 Muut menot 59 000 62 700 62 034 98,9 Toimintamenot yht. 61 950 66 700 63 978 95,9 Toimintakate -61 942-66 700-63 978 95,9 Tulos -61 942-66 700-63 978 95,9
Maaseutulautakunta yhteensä Toimintatuĺot 10 451 7 200 6 600 91,7 Henkilöstömenot 2 315 2 100 1 085 51,7 Palvelut 41 797 41 180 37 837 91,9 Muut menot 78 438 85 500 79 190 92,6 Toimintamenot yht. 122 550 128 780 118 112 91,7 Toimintakate -112 099-121 580-111 512 91,7 Tulos -112 099-121 580-111 512 91,7 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 80 euroa alle tavoitteen ja muut menot 9.700 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Tässä on mukana yhdeksän kuukauden laskutus. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 37 550 32 920 30 104 91,4 Palvelut 48 575 52 300 35 821 68,5 Muut menot 811 900 1 864 207,1 Toimintamenot yht. 86 936 86 120 67 789 78,7 Toimintakate -86 936-86 120-67 789 78,7 Tulos -86 936-86 120-67 789 78,7 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 38.600 euroa yli raamin, muut menot noin 9.800 euroa yli. Tuloksi on kirjattu mm. vuodelta 2015 siirtyneet hankerahat. Hankerahoitusta vastaavia menoja ei ole talousarviolukuihin lisätty. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 230 975 166 900 225 675 135,2 Henkilöstömenot 1 789 611 1 834 850 1 721 193 93,8 Palvelut 715 142 615 700 528 361 85,8 Muut menot 97 261 75 550 97 337 128,8 Toimintamenot yht. 2 602 014 2 526 100 2 346 891 92,9 Toimintakate -2 371 039-2 359 200-2 121 216 89,9 Poistot 104 291 92 150 84 704 91,9 Tulos -2 475 330-2 451 350-2 205 920 90,0
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 28.100 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 11.600 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 347 867 372 150 274 095 73,7 Henkilöstömenot 1 287 762 1 355 320 1 214 700 89,6 Palvelut 31 400 29 650 49 699 167,6 Muut menot 213 819 231 500 194 554 84,0 Toimintamenot yht. 1 532 981 1 616 470 1 458 953 90,3 Toimintakate -1 185 114-1 244 320-1 184 858 95,2 Poistot 131 147 109 890 101 993 92,8 Tulos -1 316 261-1 354 210-1 286 851 95,0 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 13.300 euroa yli, niihin sisältyy keskitetysti budjetoituja työllistämismenoja. Muut menot ovat noin 8.000 euroa alle tavoitteen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 8 590 12 600 11 610 92,1 Henkilöstömenot 90 066 87 950 94 003 106,9 Palvelut 20 220 26 000 13 757 52,9 Muut menot 44 252 46 200 42 451 91,9 Toimintamenot yht. 154 538 160 150 150 211 93,8 Toimintakate -145 948-147 550-138 601 93,9 Poistot 4 939 7 700 5 941 77,2 Tulos -150 887-155 250-144 542 93,1 Vapaa-aikapalvelut Henkilöstömenot ovat noin 8.200 euroa yli ja muut menot noin 17.600 euroa alle tavoitteen. Vapaa-aikapalvelut Toimintatuĺot 22 876 21 450 35 428 165,2 Henkilöstömenot 109 308 115 870 114 419 98,7 Palvelut 50 281 45 900 33 345 72,6 Muut menot 40 180 42 500 27 784 65,4 Toimintamenot yht. 199 769 204 270 175 548 85,9 Toimintakate -176 893-182 820-140 120 76,6 Poistot 38 294 42 630 34 374 80,6 Tulos -215 187-225 450-174 494 77,4
Sivistyslautakunta yhteensä Toimintatuĺot 610 308 573 100 546 808 95,4 Henkilöstömenot 3 314 297 3 426 910 3 174 419 92,6 Palvelut 865 618 769 550 660 983 85,9 Muut menot 396 323 396 650 363 990 91,8 Toimintamenot yht. 4 576 238 4 593 110 4 199 392 91,4 Toimintakate -3 965 930-4 020 010-3 652 584 90,9 Poistot 278 671 252 370 227 012 90,0 Tulos -4 244 601-4 272 380-3 879 596 90,8 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 26.900 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 3.000 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 59 578 33 000 33 456 101,4 Henkilöstömenot 275 633 247 680 254 013 102,6 Palvelut 25 452 24 300 21 626 89,0 Muut menot 4 389 6 700 8 994 134,2 Toimintamenot yht. 305 474 278 680 284 633 102,1 Toimintakate -245 896-245 680-251 177 102,2 Poistot 4 309 2 800 2 800 100,0 Tulos -250 205-248 480-253 977 102,2 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 53.100 euroa yli tavoitteen ja muut menot 63.000 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 664 688 520 500 466 421 89,6 Henkilöstömenot 768 602 777 590 766 162 98,5 Palvelut 218 573 232 100 207 617 89,5 Muut menot 678 319 608 200 604 140 99,3 Toimintamenot yht. 1 665 494 1 617 890 1 577 919 97,5 Toimintakate -1 000 806-1 097 390-1 111 498 101,3 Poistot 207 429 172 010 164 246 95,5 Tulos -1 208 235-1 269 400-1 275 744 100,5
Vesihuolto Tuloissa on yhdeksän kuukauden laskutus. Henkilöstömenot ovat noin 5.100 euroa yli ja muut menot noin 85.900 euroa yli tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 319 477 401 000 240 577 60,0 Henkilöstömenot 47 009 35 840 37 967 105,9 Palvelut 360 364 268 200 325 828 121,5 Muut menot 29 546 33 900 29 221 86,2 Toimintamenot yht. 436 919 337 940 393 016 116,3 Toimintakate -117 442 63 060-152 439-241,7 Poistot 104 035 99 120 102 988 103,9 Tulos -221 477-36 060-255 427 708,3 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuĺot 1 043 743 954 500 740 454 77,6 Henkilöstömenot 1 091 244 1 061 110 1 058 142 99,7 Palvelut 604 389 524 600 555 071 105,8 Muut menot 712 254 648 800 642 355 99,0 Toimintamenot yht. 2 407 887 2 234 510 2 255 568 100,9 Toimintakate -1 364 144-1 280 010-1 515 114 118,4 Poistot 315 773 273 930 270 034 98,6 Tulos -1 679 917-1 553 940-1 785 148 114,9 Käyttötalousosa yhteensä Käyttötalousosa yhteensä Verot ja valtionosuudet Maaliskuun ja kesäkuun verotilitykset jäivät hiukan alle budjettiin perustuvan odotuksen, mutta muut kuukaudet ovat ylittäneet tavoitteen, joten kertymä on edelleen yli tavoitteen. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat yli budjetoidun määrän. Talousarvioon merkitty uusi laina (500.000 ) on nostettu 4.5.2016. Lainan nosto helpotti kireää maksuvalmiutta. Toimintatuĺot 1 918 447 1 845 840 1 470 696 79,7 Henkilöstömenot 5 045 862 5 196 400 4 833 439 93,0 Palvelut 11 200 783 11 319 710 10 460 614 92,4 Muut menot 1 228 485 1 206 190 1 113 579 92,3 Toimintamenot yht. 17 475 130 17 722 300 16 407 631 92,6 Toimintakate -15 556 683-15 876 460-14 936 935 94,1 Verotulot 10 385 201 10 364 000 9 854 355 95,1
Valtionosuudet 5 883 107 6 141 400 5 685 208 92,6 Rahoitustulot ja -menot -69 658-62 000-48 681 78,5 Vuosikate 641 967 566 940 553 947 97,7 Poistot 630 127 566 020 532 552 94,1 Tulos 11 840 919 21 395 2326,9 INVESTOINTIOSA Kerrostalo-osake on hankittu tammikuussa. Palkkaohjelman muutos siirtyi osittain vuodelta 2015 ja valmistui vuoden 2016 puolella. Palolakotia on kunnostettu virastokäyttöä varten. Kaavateihin on kirjattu Itiän teollisuusalueen rumputöitä. Vesijohto- ja viemärilinjojen korjaukset liittyvät Kuukanniemen vaurioihin. Kuukanniemen kouluun kirjatut menot siirtyvät leasingrahoitukseen. Investoinnit Talousarvio 2016 Toteutuma 2016 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 97 000 102 913 Hallinnon irtaimisto (palkkaohjelma) 0 14 395 Laajakaistahanke 90 000 31 524 Sivistyslautakunnan irtaimisto 10 000 9 848 Hyvinvointiasema 20 000 69 692 Palolakoti (kunnanvirasto) 15 000 62 154 Koulukeskus, korjauskohteet 25 000 22 218 Oravanpesä 12 000 11 479 Teknisen osaston irtaimisto 6 000 5 062 Kaavatiet 50 000 70 393 Vesijohtolinjat 80 000 55 954 Viemärilinjat 80 000 95 528 Kuukanniemen koulu 0-10 674 Investoinnit yhteensä 485 000 540 486