Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 1,25 1,25 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,53 1,53 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,56 2,56 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 20,2 20,7 21,4 Toimintamenot, milj. euroa -124,1-126,7-131,5 Toimintakate, milj. euroa -103,8-105,8-109,8 Verotulot, milj. euroa 85,7 86,0 84,7 Valtionosuudet, milj. euroa 26,6 26,2 28,6 Vuosikate, milj. euroa 8,3 6,3 3,2 Vuosikate, euroa/asukas 381 288 147 Investoinnit, milj. euroa 10,3 7,6 9,3 Investoinnit, euroa/asukas 475 350 424 Lainakanta, milj. euroa 58,4 58,7 64,6 Lainat, euroa/asukas 2 697 2 692 2 955 Poistot, milj. euroa 7,4 5,9 6,2

Tuloslaskelma 2015 2014, ulkoinen koko kunta osa I Toimintatuotot 2015 2014 Kasvu % Ta 2015 Tot 2015 / Ta 2015 Myyntituotot 10 339 9 435 9,6 % 8 512 21,5 % Maksutuotot 5 326 5 483-2,9 % 5 715-6,8 % Tuet ja avustukset 1 768 1 959-9,7 % 2 043-13,4 % Muut toimintatuotot 3 274 3 308-1,0 % 2 629 24,5 % 20 708 20 186 2,6 % 18 899 9,6 % Valmistus omaan käyttöön 175 172 1,9 % 130 34,9 % Toimintakulut Henkilöstökulut -57 647-57 930-0,5 % -59 268-2,7 % Palvelujen ostot -50 985-48 475 5,2 % -51 221-0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 204-6 421-3,4 % -6 483-4,3 % Avustukset -7 948-7 529 5,6 % -8 088-1,7 % Muut toimintakulut -3 886-3 794 2,4 % -4 033-3,6 % -126 670-124 149 2,0 % -129 092-1,9 % Toimintakate -105 787-103 791 1,9 % -110 064-3,9 %

Tuloslaskelma 2015 2014, ulkoinen koko kunta osa II 2015 2014 Kasvu % Ta 2015 Tot 2015 / Ta 2015 Verotulot 85 985 85 709 0,3 % 86 033-0,1 % Valtionosuudet 26 224 26 635-1,5 % 26 226 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 34 39-11,0 % 33 4,3 % Muut rahoitustuotot 549 591-7,1 % 580-5,3 % Korkokulut -736-919 -20,0 % -900-18,3 % Muut rahoituskulut -1-3 -78,1 % -5-86,9 % -152-292 -47,9 % -292-47,8 % Vuosikate 6 269 8 261-24,1 % 1 904 229,3 % Poistot ja arvonalentumiset -5 894-7 435-20,7 % -6 031-2,3 % -5 894-7 435-20,7 % -6 031-2,3 % Tilikauden tulos 375 826-54,6 % -4 188 109,0 % Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 28 2 184-98,7 % 28 2 184-98,7 % Tilikauden yli- tai alijäämä 403 3 010-86,6 % -4 188 109,6 %

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2015 osa I Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteutuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot Myyntituotot 16 660-58 16 602 17 993 1 391 Maksutuotot 5 678 37 5 715 5 326-389 Tuet ja avustukset 2 043 2 043 1 768-275 Muut toimintatuotot 13 092 13 092 13 745 653 Valmistus omaan käyttöön 130 130 175 45 37 603-21 37 582 39 008 1 426 Toimintakulut Henkilöstökulut -58 216 1 052-59 268-57 647 1 621 Palvelujen ostot -59 825-556 -59 269-58 599 669 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 619-93 -6 526-6 243 283 Avustukset -8 088 0-8 088-7 948 139 Muut toimintakulut -14 519-23 -14 496-14 357 139-147 267-379 -147 646-144 795 2 851 Toimintakate -109 664-400 -110 064-105 787 4 277

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2015 osa II Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteutuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Verotulot 85 633 400 86 033 85 985-48 Valtionosuudet 26 226 26 226 26 224-2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 33 33 90 57 Muut rahoitustuotot 3 113 3 113 2 857-256 Korkokulut -900-900 -791 109 Muut rahoituskulut -2 537-2 537-2 308 229-291 -291-152 139 Vuosikate 1 904 1 904 6 269 4 365 Poistot ja arvonalentumiset -6 031-6 031-5 894 137 Suunnitelman mukaiset poistot -6 031-6 031-5 894 137 Satunnaiset erät -60-60 60 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -60-60 60 Tilikauden tulos -4 188-4 188 375 4 563 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 28 28 Tilikauden yli- tai alijäämä -4 188-4 188 403 4 591

Verotulot ja valtionosuudet 2015 Kunnan verotulot verolajeittain TA 2015 TA 2015 TA 2015 Toteutuma Poikkeama 1 000 euroa muutos muutettu Kunnan tulovero 76 120 400 76 520 75 302-1 218 Kiinteistövero 5 039 5 039 5 247 208 Osuus yhteisöveron tuotosta 4 474 4 474 5 436 962 Verotulot yhteensä 85 633 400 86 033 85 985-48 Käyttötalouden valtionosuudet TA 2015 TA 2015 TA 2015 Toteutuma Poikkeama 1 000 euroa muutos muutettu Järjestelmämuutoksen tasaus -2 181 - -2 181-2 120 61 Peruspalvelujen valtionosuus 28 033-28 033 27 980-53 Verotuloihin perustuva valtionosuus 3 466-3 466 3 424-42 Opetus- ja kulttuuritoimen -3 092 - -3 092-3 061 31 valtionosuus Valtionosuudet yhteensä 26 226-26 226 26 224-2

Tuloksen käsittely vuosina 2013 2018 1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Edellisten kausien ylijäämä 4 997 99 3 109 3 512 538 1 146 Tilinpäätös -4 898 3 010 403 Talousarvio / taloussuunnitelma -2 974 608 3 249 Ylijäämä vuoden lopussa 99 3 109 3 512 538 1 146 4 395

Henkilöstö 2015 2015 2014 Konserni- ja maankäyttöpalvelut 24 26 Talous- ja tukipalvelut 184 187 Sivistyspalvelut 653 680 Tekniset palvelut 70 69 Sosiaali- ja terveyspalvelut 486 442 Yhteensä 1 417 1 404 Vakinaiset 1 147 1 132 Määräaikaiset 270 272

Talouden tunnusluvut 2015 osa I Tuloslaskelma 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 16,3 16,3 15,8 40,3 39,9 39,5 Toimintakatteen kasvu % ed.vuoteen 1,9-0,1 6,0 7,6 6,0 4,2 Vuosikate / Poistot, % 106,4 111,1-7,0-39,6 120,1 188,8 Vuosikate, eroa/asukas 288 381-16 -90 266 417 Tase Omavaraisuusaste, % 46,2 46,8 47,7 52,1 55,5 59,5 Suhteellinen velkaantuneisus, % 58,4 57,0 58,2 43,1 41,1 34,4 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 3 512 3 109 99 4 997 10 765 10 266 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 161 144 5 233 505 489 Lainakanta 31.12., 1000 58 683 58 423 53 711 43 270 42 148 35 494 Lainakanta 31.12., /asukas 2 692 2 697 2 490 2 020 1 978 1 690 Lainasaamiset 31.12., 1000 5 071 5 079 4 926 4 926 5 376 5 171 Kunnan asukasmäärä 31.12. 21 801 21 664 21 568 21 421 21 303 21 006 Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % 80,2 78,8-3,8-27,2 49,2 83,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 37,5 43,7-2,2-14,8 33,1 60,6 Lainanhoitokate 0,7 1,0 0,1-0,1 1,0 1,7 Kassan riittävyys, pv 14 14 10 8 22 9

Talouden tunnusluvut osa II Siilinjärvi vs. kunnat keskimäärin 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Toimintakate Siilinjärvi milj. -105,79-103,79-103,91-98,07-91,16-86,00 kasvu 1,9 % -0,1 % 6,0 % 7,6 % 6,0 % 4,2 % kasvu kunnat ka 3,70 % 1,20 % 2,5 % 6,3 % 5,7 % 2,8 % Verotulot Siilinjärvi milj. 85,99 85,71 77,98 71,345 69,78 68,25 kasvu 0,3 % 9,9 % 9,3 % 2,2 % 2,2 % 12,3 % kasvu kunnat ka 2,80 % 2,6 % 6,9 % 1,3 % 3,9 % 4,2 % Valtionosuudet Siilinjärvi milj. 26,22 26,64 25,75 25,00 27,34 26,8 kasvu -1,5 % 3,4 % 3,0 % -8,6 % 2,0 % 3,0 % kasvu kunnat ka 0,3 % -1,1 % 2,7 % 5,4 % 3,1 % 7,6 % Vuosikate Siilinjärvi, milj. 6,27 8,26-0,35-1,92 5,66 8,75 kasvu -24,1 % 2473,9 % -81,9 % -133,9 % -35,3 % 113,9 % kasvu kunnat ka -11,4 % 6,7 % 50,3 % -29,7 % -16,4 % 36,5 % Lainakanta Lainakanta, milj. 58,68 58,4 53,71 42,27 42,15 35,49 kasvu % 0,5 8,8 % 27,1 % 0,3 % 18,8 % -11,8 % kasvu % kunnat ka 3,90 % 6,5 12,9 11,6 4,7 6,9 per asukas Siilinjärvi 2 692 2 697 2 490 2 020 1 978 1 689 per asukas kunnat 2 793 2 697 2 542 2 261 2 037 1 957 kunnat = kaikki kunnat (kuntaliiton tiedot)

Investointiosan toteutumisvertailu 2015 Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama 2015 2015 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tuotot 150 000 196 105 46 105 Kulut -970 000-2 999 934-2 029 934 Netto -820 000-2 803 829-1 983 829 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 0 32 000 32 000 Kulut -420 000-285 741 134 259 Netto -420 000-253 741 166 259 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 0 18 632 18 632 Kulut -4 485 000-4 208 912 276 088 Netto -4 485 000-4 190 280 294 720 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Kulut -531 290-377 552 153 738 Netto -531 290-377 552 153 738 INVESTOINNIT KOKO KUNTA Tuotot 150 000 246 737 96 737 Kulut -6 406 290-7 872 139-1 465 849 Netto -6 256 290-7 625 401-1 369 111

Nettoinvestointien toteuma 2015 Kunnanhallitus Tietokoneohjelmistot 18 327 Maa- ja vesialueet 1 952 407 Koneet ja kalusto 646 307 Osakkeet ja osuudet 99 448 Elinkeinoelämän kehittäminen 87 340 Sivistyslautakunta Liikuntapaikat 81 336 Koneet ja kalusto 172 405 Tekninen lautakunta Aineettomat hyödykkeet -270 Rakennukset 1 105 696 Maa- ja vesirakenteet 2 002 347 Vesihuoltolaitos 1 082 506 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tietokoneohjelmistot 83 637 Koneet ja kalusto 293 914 Yhteensä 7 625 401

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2015 osa I Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteutuma Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 1 904 1 904 6 269 4 365 Satunnaiset erät -60-60 60 Tulorahoituksen korjauserät -653-653 1 844 1 844 5 616 3 772 Investointien rahavirta Investointimenot -6 406-6 406-7 872-1 466 Rahoitusosuudet investointimenoihin 52 52 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 150 150 847 697-6 256-6 256-6 973-717 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 412-4 412-1 357 3 055

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2015 osa II Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteutuma Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -182-182 Antolainasaamisten vähennykset 24 24-158 -158 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 000 13 000 9 000-4 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 740-8 740-8 740 4 260 4 260 260-4 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat ja po:n muut. -21-21 Vaihto-omaisuuden muutos 6 6 Saamisten muutos -282-282 Korottomien velkojen muutos 1 751 1 751 1 454 1 454 Rahoituksen rahavirta 4 260 4 260 1 556-2 704 Rahavarojen muutos -152-152 199 351 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 3 733 3 733 5 689 1 956 Rahavarat 01.01. 3 885 3 885 5 489 1 604

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2007 2015 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 nettoinvestoinnit 5 531 10 885 8 616 6 067 11 232 7 021 8395 10282 7625 vuosikate 5 764 4 532 4 257 8 751 5 658-1 924-349 8261 6269 poistot 3 798 3 923 4 086 4 634 4 711 4 858 4998 7435 5894

milj.euroa euroa / asukas Lainamäärä 2007 2015 ja euroa/asukas 70,0 3000 60,0 2750 50,0 40,0 30,0 20,0 2500 2250 2000 1750 1500 10,0 1250 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lainamäärä 28,4 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 53,7 58,4 58,7 euroa / asukas 1371 1726 1920 1690 1978 2020 2490 2697 2692 1000

Konsernituloslaskelma 2015 ja 2014 osa I 2015 2014 1 000 1 000 Toimintatuotot 67 213 65 280 Toimintakulut -167 795-164 902 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 88 304 Toimintakate -100 494-99 318 Verotulot 85 985 85 709 Valtionosuudet 26 224 26 635 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 36 44 Muut rahoitustuotot 792 782 Korkokulut -1 758-1 904 Muut rahoituskulut -92-92 -1 022-1 170 Vuosikate 10 693 11 856

Konsernituloslaskelma 2015 ja 2014 osa II 2015 2014 1 000 1 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 616-10 733 Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät 95 44 Tilikauden tulos 1 172 1 167 Tilinpäätössiirrot 24 1 845 Tilikauden verot -37-30 Laskennalliset verot -57 Vähemmistöosuudet 6-40 Tilikauden ylijäämä 1 108 2 942 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 40,1 39,6 Vuosikate / Poistot % 111,2 110,5 Vuosikate, /as 490 547 Asukasmäärä 21 801 21 664

Konsernin pysyvät vastaavat 2015 2014 V A S T A A V A A 31.12.2015 31.12.2014 A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 857 962 Muut pitkävaikutteiset menot 210 344 Ennakkomaksut 854 933 1 921 2 239 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 26 347 24 598 Rakennukset 112 080 94 477 Kiinteät rakenteet ja laitteet 32 896 31 619 Koneet ja kalusto 6 299 4 960 Muut aineelliset hyödykkeet 128 85 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 5 059 18 906 182 809 174 645 Sijoitukset Osakkuusyhtiö osakkeet ja osuudet 2 140 1 585 Osakkeet ja osuudet 1 932 2 053 Muut lainasaamiset 145 153 Muut saamiset 365 230 4 582 4 021 Pysyvät vastaavat yhteensä 189 312 180 905

Konsernin vaihtuvat vastaavat 2015 2014 B C I II III 31.12.2015 31.12.2014 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 279 651 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 137 94 Muut toimeksiantojen varat 108 124 524 869 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 497 429 Keskeneräiset tuotteet 34 59 Muut vaihto-omaisuus 429 429 960 917 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 129 188 Siirtosaamiset 129 188 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 302 3 742 Lainasaamiset Muut saamiset 1 530 1 857 Siirtosaamiset 1 273 1 256 8 105 6 855 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 6 6 IV Rahat ja pankkisaamiset 10 347 11 323 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 547 19 289 VASTAAVAA 209 383 201 063

Konsernin vieras pääoma ja tunnusluvut I II 31.12.2015 31.12.2014 Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta 102 345 95 597 Lainat julkisyhteisöiltä 3 174 3 370 Liittymismaksut ja muut velat 3 652 3 526 109 171 102 493 Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta 12 196 12 547 Saadut ennakot 334 356 Ostovelat 6 995 6 574 Liittymismaksut ja muut velat 3 065 2 866 Siirtovelat 12 633 12 422 Laskennalliset verovelat 230 35 453 34 765 Vieras pääoma yhteensä 144 624 137 258 VASTATTAVAA 209 383 201 063 TASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 29,8 30,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 80,4 77,1 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000-2 302-4 875 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -106-225 Konsernin lainat, /asukas 5 400 5 147 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 117 715 111 514 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 145 153