UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5.
Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto 249 252 1 831 465 252 814 1 578 651 13,8 1 724 500 Valmistevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 186 450 510-60 113,3 1 000 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -14 980-62 300-10 384-51 916 16,7-62 300 Varaston lisäys tai vähennys Palvelujen ostot *) -149 154-792 670-196 092-596 578 24,7-792 670 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -21 431-66 083-21 908-44 175 33,2-66 083 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 462-16 965-3 403-13 562 20,1-16 965 Muut henkilösivukulut -1 297-4 090-2 824-1 266 69,0-4 090 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -44 523-132 436-44 523-87 913 33,6-132 436 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -83 931-503 710-92 750-410 960 18,4-492 710 Liikeylijäämä (-alijäämä) -71 340 253 661-118 560 372 221-46,7 158 246 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 42 223-223 -100,0 500 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut -220 Muille maksetut korkokulut -4 183-20 189-3 776-16 413 18,7-20 189 Korvaus peruspääomasta -845-845 -845 Muut rahoituskulut Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä -75 481 232 627-122 113 354 740-52,5 137 492 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia -75 481 232 627-122 113 354 740-52,5 137 492 Poistoeron lisäys tai vähennys 2 367 7 100 2 367 4 733 33,3 7 100 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -73 114 239 727-119 746 359 473-50,0 144 592 *) Kaatopaikan jälkihoitoa varten on pakollista varausta kartutettu 1-4/ ajalta 24.667. Vuonna 2010 vastaavat menokirjaukset aloitettiin vasta elokuussa. 1
Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Rahoituslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä -71 340 253 661-118 560 372 221-46,7 Poistot ja arvonalentumiset 44 523 132 436 44 523 87 913 33,6 Rahoitustuotot ja -kulut -4 141-21 034-3 574-17 460 17,0 Tulorahoituksen korjauserät 54 000 24 544 29 456 45,5 Investointien rahavirta Investointimenot -10 468-100 000-87 244-12 756 87,2 Toiminnan ja invest.rahavirta -41 426 319 063-140 311 459 374-44,0 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100 000-100 000 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos *) -25 000 25 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut 67 52-52 -100 Saamisten muutos 195 417 106 415-106 415-100 Korottomien velkojen muutos -262 245-124 440 124 440-100 Rahoituksen rahavirta -91 761-100 000 7 027-107 027-7,0 Rahavarojen muutos -133 188 219 063-133 284 352 347-60,8 Rahavarat 30.4. 51 107 *) Lyhytaikainen laina kaupungilta 31.12.2010 150 000 lyhennys 26.1. -150 000 laina 27.4. 100 000 laina 29.4. 100 000 50 000 Kuntien eläkevakuutus lyhennys 23.2. -25 000 25 000 2
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Toiminta-ajatus Jätehuolto vastaa Uudenkaupungin alueella syntyvien jätteiden keräilystä sekä yhteistyöalueella syntyvien yhdyskuntajätteiden vastaanotosta ja ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Tot. 1-4 / Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden vähentäminen 50 % vuoteen 2016 mennessä valistuksella, kierrätystä ja lajittelua tehostamalla. Hyödynnetään myös kompostoitu liete jälkihoidon rakenteissa tai multana tn 13.300 tn 3204 Jätehuollon uusi toimintamalli Päätös Toimintamalli käynnistetään Kilpailutus on valmistelussa Resurssit TP 2009 TA 2010 TA Henkilöstön määrä 2 2 2 Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja 3
Suoritteiden toteutuma 1-4/ Suorite yksikkö suorite määrä toteutuma 1-4/ tot. % yhdyskuntajäte tn 11 000 2 791 25,4 rakennusjäte tn 170 22 12,9 teollisuusjäte tn 180 74 41,2 lietteet tn 430 55 12,8 erityisjäte tn 200 15 7,3 biojäte tn 450 172 38,3 risut, kuorta yms. tn 700 74 10,6 pois viety komposti, multa tn 200 0,0 yhteensä 13 330 3 204 24,0 toteutuma 1-4 2007 2008 2009 2010 yhdyskuntajäte 3 266,8 3 318,2 3 095,6 3 011,4 2 791,3 rakennusjäte 49,7 39,5 67,0 57,0 22,0 teollisuusjäte 63,5 63,4 53,3 67,7 74,1 lietteet 121,2 126,8 88,1 59,7 55,1 erityisjäte 1,5 64,8 53,4 24,6 14,7 biojäte 160,5 166,5 153,9 152,7 172,4 kuivattu liete 1 665,9 1 801,6 2 112,1 0,0 0,0 risut, kuorta yms. 220,9 142,6 196,9 134,2 74,1 pois viety komposti, multa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 yhteensä 5 549,9 5 723,4 5 820,3 3 507,3 3 203,8 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 2007 2008 2009 2010 yhdyskuntajäte rakennusjäte teollisuusjäte lietteet erityisjäte biojäte kuivattu liete risut, kuorta yms. pois viety komposti, multa 4
Toteutuma kustannuspaikoittain 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % 006601 Kaatopaikat TOIMINTATUOTOT 246 836 1 402 917 249 915 1 153 002 17,8 TOIMINTAKULUT -173 633-914 714-221 827-692 887 24,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 73 203 488 203 28 088 460 115 5,8 Rahoitustuotot ja -kulut -4 147-21 034-3 643-17 391 17,3 VUOSIKATE 69 056 467 169 24 445 442 724 5,2 Poistot ja arvonalentumiset -44 035-131 948-44 035-87 913 33,4 Varausten ja rahastojen muutoks 2 367 7 100 2 367 4 733 33,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 27 388 342 321-17 224 359 545-5,0 006602 Haja-asutusalueen jätehuolto TOIMINTATUOTOT -42 185 588 53 185 535 0,0 TOIMINTAKULUT -27 161-185 100-29 998-155 102 16,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27 203 488-29 946 30 434-6136,5 Rahoitustuotot ja -kulut 6 45-45 -100,0 VUOSIKATE -27 197 488-29 901 30 389-6127,2 Poistot ja arvonalentumiset -488-488 -488 0 99,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 685 0-30 388 30 388-100,0 006603 Romuajoneuvot TOIMINTATUOTOT 121 TOIMINTAKULUT -398-1 550-761 -789 49,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -277-1 550-761 -789 49,1 VUOSIKATE -277-1 550-761 -789 49,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -277-1 550-761 -789 49,1 006604 Kierrätyskeskus TOIMINTATUOTOT 2 522 10 000 3 229 6 771 32,3 TOIMINTAKULUT -25 493-111 044-21 309-89 735 19,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22 971-101 044-18 080-82 964 17,9 VUOSIKATE -22 971-101 044-18 080-82 964 17,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22 971-101 044-18 080-82 964 17,9 006605 Kustavin jätehuolto TOIMINTATUOTOT 233 410 128 233 282 0,1 TOIMINTAKULUT -49 569-233 410-53 465-179 945 22,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -49 569 0-53 337 53 337-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut 24-24 -100,0 VUOSIKATE -49 569 0-53 313 53 313-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -49 569 0-53 313 53 313-100,0 Jätehuolto yhteensä TOIMINTATUOTOT 249 437 1 831 915 253 324 1 578 591 13,8 TOIMINTAKULUT -276 254-1 445 818-327 361-1 118 457 22,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 817 386 097-74 037 460 134-19,2 Rahoitustuotot ja -kulut -4 141-21 034-3 574-17 460 17,0 VUOSIKATE -30 958 365 063-77 611 442 674-21,3 Poistot ja arvonalentumiset -44 523-132 436-44 523-87 913 33,6 Varausten ja rahastojen muutoks 2 367 7 100 2 367 4 733 33,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -73 114 239 727-119 767 359 494-50,0 5
Investointien toteutuma 1-4/ Arvio Poik- Investointihankkeet 1-4/2010 1-4/ keama % INVESTOINTIMENOT 924681 Jätehuollon investoinnit 9701 Jälkihoito -9 022 *) 9702 Laajennus -1 446-100 000-87 244-12 756 2,0 Koneet ja kalusto -10 000-10 000 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO -10 468-110 000-87 244-22 756 79,3 *) Kaatopaikan jälkihoito -hankkeesta on 30.4. toteutunut 122,60. Tämä summa on kirjattu käyttömenoksi, ja sitä vastaan on purettu varausta taseesta. 6