Talousarvio 2016, toiminnan raportointi Tammi-huhtikuu
TULOSENNUSTE 2016 NELJÄN KUUKAUDEN RAPORTTI TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Tulosennuste 24.5.2016 TP14 TP15 TA16 TPE16 Laatija JH Ero TA / TPE TOIMINTATUOTOT 54 667 173,25 47 252 756 43 337 999 44 384 999 1 047 000 Myyntituotot 27 250 649,74 19 013 745 18 398 760 19 188 760 790 000 Maksutuotot 6 062 785,65 6 114 999 6 191 160 6 193 160 2 000 Tuet ja avustukset 2 304 769,10 1 970 891 1 600 624 1 900 624 300 000 Vuokratuotot 14 853 786,30 16 523 131 15 890 450 15 845 450-45 000 Muut tuotot 4 195 182,46 3 629 992 1 257 005 1 257 005 0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 201 419,70 218 074 187 200 187 200 0 TOIMINTAKULUT 136 349 566,22 136 277 579 135 794 691 138 074 781-2 280 090 Henkilöstökulut 53 515 642,27 52 610 163 52 813 826 52 513 826 300 000 Palvelujen ostot 53 997 846,06 55 549 190 55 420 166 57 196 916-1 776 750 Aineet, tarvikkeet 10 576 404,32 9 388 149 9 543 988 10 347 328-803 340 Avustukset 6 030 743,86 6 532 539 6 483 314 6 483 314 0 Vuokrat 11 978 029,88 11 976 596 11 380 722 11 380 722 0 Muut kulut 250 899,83 220 943 152 675 152 675 0 TOIMINTAKATE -81 480 973,27-88 806 749-92 269 492-93 502 582 1 233 090 VEROTULOT 79 328 327,75 80 687 751 79 423 000 81 123 000 1 700 000 VALTIONOSUUDET 18 182 226,00 16 219 460 17 000 000 17 137 627 137 627 KÄYTTÖKATE 16 029 580,48 8 100 462 4 153 508 4 758 045 604 537 RAHOITUSERÄT Korkotuotot 114 184,69 660 089 482 000 660 000 178 000 Muut rahoitustuotot 996 006,16 740 197 900 000 1 000 000 100 000 Korkokulut -241 126,51-299 180-400 000-400 000 0 Muut rahoituskulut -28 285,63-1 223-30 000-30 000 0 VUOSIKATE 16 870 359,19 9 200 346 5 105 508 5 988 045 882 537 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelmapoistot -9 570 359,25-8 339 688-8 135 473-8 135 473 0 Kertaluonteiset poistot -160 339,44-86 548 Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 6 478 730,99 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 13 618 391,49 774 110-3 029 965-2 147 428 882 537 POISTOERO LIS-/VÄH+ 70 451,52 70 452 70 452 70 452 0 VARAUKSET LIS-/VÄH+ -4 000 000,00 1 000 000 1 000 000 0 RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 9 688 843,01 844 561-1 959 513-1 076 976 882 537 Henkilöstömenot Henkilöstömenojen kokonaisuuden arvioidaan tasaisella kehityksellä jäävän 2015 toteutuman alle ja noin 300 000 euroa alle kuluvan vuoden varsinaisen talousarvion. Tätä edesauttaa se, että ennakkotietojen mukaan varhaiseläkemaksut ja eläkemenoperusteiset maksut ovat koko kaupungin tasolla noin 160 000 euroa pienemmät kuin 2015. Esitetyssä toteutuma-arviossa lomapalkkavelan muutos arvioidaan erittäin vähäiseksi. 1
Verotulot Kahden kuukauden taloudellisessa katsauksessa todettiin, että Verotulojen kolmen kuukauden toteutuma ei kokonaisuutena anna aihetta arvioida verotuloarviota uudelleen. Tuon ajankohdan jälkeen on saatu ennakkotiedot vuoden 2015 verotuksen ansiotuloista ja toteutumatiedot verovuoden 2015 yhteisöverojen täydennysmaksuista. Ansiotulojen ennakkotietojen mukaan Naantalin ansiotulojen kasvu on 0,4 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon, mikä vahvistaa Naantalin suhteellista asemaa verotilitysten jakamisessa. Yhteisöverojen täydennyksiä on maksettu jo niin paljon, että Kuntaliitto on poikkeuksellisesti päivittänyt oman ja kuntakohtaiset ennusteensa sekä huhtikuussa että uudelleen toukokuussa 2016. Toukokuun päivitykseen liittyy viesti: Verohallinnolta saatujen tietojen perusteella yhteisöjen verovuoteen 2015 kohdistuvat ennakon täydennysmaksut, jotka tilitetään veronsaajille pääosin toukokuussa, ovat lähes yhtä korkealla tasolla kuin vuosi sitten. Verovuoden 2015 veroja tullaan tilittämään toukokuussa lähes 800 milj. euron edestä (kaikki veronsaajat), joka on huomattavasti enemmän kuin Valtiovarainministeriön yhteisöveroennusteessa oli oletettu. Valtiovarainministeriön ennusteessa (KTO) oletettiin verovuoden 2015 maksuunpantavien yhteisöverojen laskevan noin -5,5 % verovuodesta 2014. Täydennysmaksujen ja muiden verovuodesta 2015 saatujen tietojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että maksuunpantavat verot tulevat verovuoden 2015 osalta muodostumaan jopa hieman korkeammiksi kuin verovuonna 2014. Veroennusteiden muuttumisen perusteella on kaupungin tulosennusteessa nostettu verotuloarviota 1,7 miljoonalla eurolla. Valtionosuuden määrä kuluvan vuoden päätösten mukaan on noin 200 000 euroa suurempi kuin talousarviossa. Tuloon kohdistuu noin 65 000 euron takaisinperintä, johon kaupunki on antanut suostumuksensa (KH 2.11.2015). Rahoituserät Rahoituserissä on tuloja arvioitava ylöspäin. Satamayhtiön lainojen korot 2015 olivat 560 000 euroa (korkotuotot) ja TSE maksoi tänä vuonna 100 000 euroa enemmän osinkoa kuin vuosi sitten (muut rahoitustuotot) Toiminnan osalta viitataan toimialojen arviointeihin. Investointimäärärahoihin arvioi ympäristövirasto tarvittavan noin 450 000 euron lisäystä. Sivistystoimen näkemys on, että perusopetuksen tablettien hankintaan varattu määräraha 150 000 euroa ei tämän hetken hintatasossa ole riittävä tavoitteen mukaiseen eli kahden ikäluokan tablettien hankintaan. Suunnitelmapoistoennusteen takana on 4 kk poistolaskenta ja odotukset valmistuvien investointien vaikutuksesta kuluvan vuoden poistomäärään. Koska vuosikate paranee ennusteessa noin 885 000 euroa ja investointien ennustetaan kasvavan noin 450 000 talousarviosta, merkitsisi se lainauksen vähenemistä runsaalla 400 000 eurolla talousarvion 34,3 miljoonasta eurosta. 2
Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Keskusviraston tehtäväalueitten toimintakate muodostunee 9 000 heikommaksi arvioidusta. Talousarvion 4 kk:n toteuman perusteella keskusviraston toimintatuotot ylittynevät 222 000. Tämä muodostuu keskusvaraston myyntituloista sekä Asiahallinnon maksutuloista. Toimintamenot ylittynevät 231 000. Tämä muodostuu hankintatoimen/keskusvaraston materiaalihankinnoista sekä Rahatoimen palvelujen ostoista. Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikassa, rahatoimessa, hankintatoimessa, satamassa, kaupunkisuunnittelujaostossa sekä henkilöstön uudelleensijoituksen tehtäväalueilla. Hankintatoimen tulojen ja menojen ylittymiset aiheutuvat Sataman siirtoviemärityöstä, joka ei ollut hankintatoimen tiedossa vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Keskusvaraston myyntitulot ennakoidaan muodostuvan 220 000 ennakoitua suuremmiksi. Menopuolella vastaava summa näkyy varaston välittämien tavaroiden hankintakustannuksina (- 220 000 ). Rahatoimen 30 000 :n ylitys palvelujen ostoissa liittyy taloushallinnon ohjelmistohankinnan suunnittelukustannuksiin. Tietohallinnossa ja KSJ:ssä suhteellinen ylitys johtuu alkuvuonna maksuun tulleista lisenssimaksuista sekä jäsenmaksuista. Tietohallinnon osalta on olemassa menojen ylitysuhka Microsoft lisenssien hinnankorotusten seurauksena. Henkilöstömenot Keskusviraston henkilöstökulut ovat n. 11 % (136 000 ) pienemmät verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2015. Muut henkilösivukulut ovat noin 15 % (12 000 ), eläkekulut 3 % (9 000 ) sekä Palkat ja palkkiot 12 % (113 000 ) pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Vakinaisen henkilökunnan tilalle on palkattu sijaisia ja tilapäisten henkilöiden osuus on vähentynyt. Erilliskorvausten määrä on selkeästi vähentynyt. Henkilökuntaa ja osa vakansseista on jätetty täyttämättä. Varhaiseläkemaksuissa on kasvua. Investointimenot Investointimenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palkkahallinnon ohjelmiston matkalaskuosio otetaan käyttöön 1.10.2016 lukien. VAALIT Vuonna 2016 ei ole vaaleja. Toimintakuluissa on henkilöstömenoissa vähennyksenä takaisin peritty vaalitoimitsijan palkkio ja osuus vaalitoimitsijan varhe -maksusta. Palveluihin on vyörytetty sisäisiä ICT- ja puhelinkuluja. KAUPUNGINVALTUUSTO Toiminta ja talous ovat talousarvion mukaista. Ensimmäinen talouden ja toiminnan raportti annetaan valtuustolle syyskuussa. Kaupunginvaltuusto päättää tulevasta kaupunginvaltuutettujen määrästä 6.6.2016 pidettävässä kokouksessa. 3
Keskusviraston virastopäällikkö KAUPUNGINHALLITUS Hallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Kaupunginhallituksen tehtäväalueella on 170 000 euron ylitysuhka asiantuntijapalkkioissa (asianajokustannukset). Kaupunginhallitus on helmikuussa 2016 päättänyt talouden ja toiminnan raportointitavoista. Huhtikuussa kaupunginhallitukselle raportoitiin talousarvion 2016 kahden kuukauden taloudellinen katsaus. Asiahallinto Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuottojen oletetaan ylittyvän 2 000 :lla (poikkeamislupamaksut). Sähköinen kokoushallinta on päivitetty ja sopimushallinnassa on toteutettu konvertointia. Tietohallinto Vahva etupainotteisuus ja ylitysuhka aiheutuu Microsoft lisenssien hinnankorotuksesta (n. 40.000 ) Rahatoimi Menolisäys 30 000 on arvio taloushallinnon sovelluksen uusimisen suunnittelukustannuksista. Hankintatoimi ja keskusvarasto Keskusvaraston toimintatuotot ja menot ylittyvät odottamattoman Sataman siirtoviemärityön johdosta, mikä ei ole ollut budjetoinnin yhteydessä tiedossa. Myynti tasoittuu huhtikuun jälkeen, koska pääosa Sataman investointiin liittyvästä materiaalista on jo hankittu huhtikuun loppuun mennessä. Myyntitulot kasvavat sataman investoinnin seurauksena 220 000. Vastaava summa näkyy myös keskusvaraston aineiden ja tarvikkeiden hankintakuluina (220 000 ). Myynti Naantalin Satamalle on ulkopuolista myyntiä. Varaston henkilöstömenoissa muodostuu ylitystä eläkemenoissa noin 21 000 vuositasolla. (Maksu aiheutuu henkilön pitkäaikaisesta poissaolosta). Varaston liikevaihto oli tammi-huhtikuussa yhteensä 642 480. Järjestelyerät Kohdentamattomat eläkemenoperusteiset maksut alittavat budjetin arviolta 40 000. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Toiminta ja talous on ollut talousarvion mukaista. Manner-Naantalin oyk ja lisätyöt toteutuvat talousarviomäärärahojen asettamissa rajoissa. Ylimääräinen kuuleminen aiheuttaa lisätyön, jonka kustannus siirtyy vuodelle 2017. YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Työsuojelupäällikön työvapaan takia henkilöstökulut ovat toteutuneet alle talousarvion. 4
Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän erikoissairaanhoidon osalta noin 1 000 000 euroa ja muiden tehtäväalueiden osalta yhteensä noin 800 000 euroa. Suurin osa ylityksistä johtuu palveluiden piiriin tulleista uusista asiakkaista ( lapsiperheiden sosiaalityössä, vammaispalveluissa ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa). Hoito- ja vanhuspalveluissa ennakoidaan henkilöstömenojen kasvavan. Alla tarkemmat selostukset tiedossa olevista poikkeamista tehtäväalueittain. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perusteiden mukaisesti. Tehtäväalueen toimintatapoja pyritään jatkuvasti kehittämään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suuntaan. Asumispalvelujen kilpailutus yhteistyössä Akselin ja Raision kanssa on edelleen kesken, tarjoukset palveluntuottajilta on vastaanotettu. Asumispalveluiden piiriin on tullut vuonna 2016 uusia asiakkaita enemmän kuin on saatu palveluiden piiristä pois. Tehtäväalueen talousarvio tullee ylittämään talousarvion noin 100 000 euroa. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 35.5 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä yli 1 000 000 eurolla ja Naantalin oman talousarvion ylittymistä 1 500 000 eurolla. On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairaanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua. Talousarvio tulee joka tapauksessa ylittymään selvästi. Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön huhtikuun toteuman perusteella tehtäväalueella on lisämäärärahan tarve. Tarve selittyy sekä lastensuojelun laitoshoidon että perhehoidon kasvaneista kustannuksista sijoitustarpeiden kasvettua alkuvuodesta 2016. Sijoitustarpeessa olevia lapsia ja nuoria on palveluiden piiriin tullut alkuvuoden aikana lisää yhteensä 7. Perhehoidon piirissä on huhtikuun lopussa yhteensä 21 lasta ja nuorta sisältäen myös avohuollon sijoitukset ja kiireelliset sijoitukset. Laitoshoidon puolella vastaava lasten ja nuorten määrä on 12 lasta ja nuorta. Kiireellisesti sijoitettuja laitoshoidon piirissä on lisäksi 3 ja avohuollon sijoituspäätöksillä sijoitettuja lapsia ja nuoria 3. Perhehoidon toteuma huhtikuun lopussa on 37,9 % ja laitoshoidon 39,5 %. Lisäksi sijaishuollon tukitoimet ja kasvatus-ja perheneuvolan kustannukset ylittävät niille varatun määrärahan. Määrärahan ylitystarve lapsiperheiden sosiaalityössä ilman uusia sijoituksia on perhehoidon puolella n. 50 000 euroa ja laitoshoidossa n. 400 000 euroa. Kiireellisesti sijoitettuja lapsia pyritään sijoitusten jatkuessa siirtämään laitoksista perhehoitoon. Arvio tehtäväalueen talousarvioylityksestä on noin 300 000. Arviossa on huomioitu joidenkin kustannuspaikkojen osalta tulevat talousarvion määräraha-alitukset. 5
Perusturvajohtaja Vammaispalvelut Vammaispalveluun on alkuvuoden aikana tullut uusia asiakkaita tehostettuun palveluasumiseen yhteensä viisi, kaikki ovat ympärivuorokautisen asumispalvelun piirissä. Näiden aiheuttama kustannus vuoden 2016 aikana on yhteensä noin 260 000 euroa. Lisäksi vuoden 2015 loppuvuonna tulleiden uusien asiakkaiden kustannusvaikutus heijastuu vuodelle 2016. Hoito- ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteutuma on 27,8,% ja toteutuma on talousarvion mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Lisäksi kotihoidon tuottamien vammaispalvelujen sisäinen laskutus puuttuu alkuvuoden tuloista. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 32,0%, henkilöstökulujen osalta 32,3%. Edellisvuoteen verrattaessa henkilöstömenoissa ovat nyt mukana myös lomapalkkavaraukset. Lyhytaikaisia työntekijöiden sijaistuksia on kotihoidossa toiminnanohjaus -järjestelmän avulla osin onnistuttu järjestelemään ilman lisärekrytointeja. Henkilöstömiehityksistä ei hoivayksiköissä ole voitu säästää yksiköiden kuormituksen ja asukkaiden hoitoisuuden johdosta. Edessäpäin on kesälomakausi, joka lisää tehtäväalueen henkilöstömenoja. Yksikköjen kuormitusprosentit: Viialan ryhmäkoti 96,38, Myllynkiventien rk 96,90, Kummelin rk 99,92, Onnelan rk 97,44, Katavakodin Jannela 106,01, Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 102,94 ja kuntoutuspaikat 99,17. Vuodeosaston kuormitus on alkuvuodesta ollut erittäin korkea, 97,38 (v.2015 93,98) ja hoitoajat potilaiden suuren vaihtuvuuden johdosta ovat edelleen lyhentyneet. Keskimääräinen hoitoaika osastolla oli huhtikuun lopussa 12,1 hoitopäivää. Osastolla on jatkuvasti hoivayksiköistä jatkohoitopaikkaa jonottavia potilaita (n.1-5 henkilöä). Tilanteen helpottamiseksi on suunniteltu mm. kotisairaalatoiminnan käynnistämistä keväällä 2017. Kotisairaala tulisi osaksi hoito- ja vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen hoivan uudistamista v.2017, jolloin myös uudet muistihäiriöisten ikäihmisten ryhmäkodit Aurinkosäätön uudessa rakennuskompleksissa tullaan kaupungin toimesta avaamaan. Kuormittumisesta huolimatta, yksikköjen joustavien toimintatapojen johdosta, siirtoviivepäiviä on alkuvuonna kertynyt vain 14 kappaletta. Huhtikuun lopussa hoitopaikkaa jonotti kaikkiaan 18 henkilöä. Keskimääräisen jonotusaika paikan saaneiden kesken oli 1.1.-30.4. 3 kuukautta ja 18 päivää. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Vuosi 2017 tulee olemaan tehtäväalueella isojen muutosten vuosi. Suunnitelmia uusien ryhmäkotien (2 x 19 hoitopaikkaa) käyttöön otosta sekä taloudellisen lisäresurssoinnin vaatimista säästötoimista muussa palvelutuotannossa ja -rakenteessa, sekä kotisairaalatoiminnan ja kotikuntoutustoiminnan käynnistämisestä on tehty. Vielä tarkentuvat suunnitelmat esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle kesäkuussa. Yksiköistä voidaan mainita, että vuodeosasto sai uuden Vivago -hoitajakutsujärjestelmän vuoden alusta ja että osastolle on myös rekrytoitu vakinaisiin työsuhteisiin kaksi laitoshuoltajaa alkuvuodesta. Kotihoitotoimisto Tuulensuunkadulla sai uuden henkilökunnan taukotilaksi tarkoitetun työhuoneen helmikuussa. Kotihoidossa vuosia jatkunut Virtu-hanke päättyi vuoden alusta Turun Ammattikorkeakoulun lopettaessa ohjelman sisällön tuottamisen (Kylä-kanava). Kaikkia yksiköitä koskeva muutos on ollut lääketoimitusten siirtyminen TYKS:n sairaala-apteekille vuoden alusta, muutoksia lääkekustannuksissa seurataan. Arvio koko vuoden toteutumasta tässä vaiheessa on, että henkilöstökulut ylittävät talousarvion noin 100 000 euroa. 6
Sivistysviraston virastopäällikkö Sivistysviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Sivistysviraston henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta 1,2 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on ensisijaisesti tapahtunut varhaiskasvatuksessa. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistystoimi kokonaisuudessaan tulee pysymään vuoden 2016 talousarviossaan. Perusopetuksen hankkeet lisäävät tuloja ja menoja noin 300 000 euroa, tulot ovat hankeperusteisia. Tilinpäätösennuste: TA 2016 TP 2016 ENNUSTE MUUTOS tulot 2 711 114 3 011 114 300 000 menot 36 775 905 37 075 905 300 000 netto 34 064 791 34 064 791 0 POIKKEAMAT: KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö oli alkuvuonna selvästi viimevuotista korkeammalla tasolla. Menot näyttivät kasvavan viime vuodesta noin 70 000 euroa. Lapsimäärä ja sitä kautta myös menot näyttävät kuitenkin maalis-huhtikuun aikana kääntyneen laskuun eikä tällä hetkellä ole osoitettavissa selvää ylitystarvetta varsinkin, kun otetaan huomioon heinäkuun alusta tapahtuva tuen määrän alentaminen 25 %. Investointimenot Perusopetuksen tablettien hankintaan varattu määräraha 150 000 euroa ei tämän hetken hintatasossa ole riittävä tavoitteen mukaiseen eli kahden ikäluokan tablettien hankintaan. Hankinnoissa seurataan hintojen kehitystä ja hankinnoista toteutetaan tällä hetkellä vain välttämättömät. 7
Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2016 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin talousarvion mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on tiedossa olevat poikkeamat: RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan henkilöstökulujen määrärahavaruksessa ei ole riittävästi huomioitu toisen tarkastusinsinöörin eläköitymiseen liittyvää viran täyttöä kokoaikaiseksi ja sijaistustarvetta. Myös eläkemenoperusteiset maksujen ennakot toteutuvat jonkin verran ennakoitua suurempina. Lisämäärärahan tarve henkilöstökuluihin on noin 23 000. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaavoitus: Asemakaavoituksen kaavoitusohjelman toteutumista koskeva tavoite ei näytä toteutuvan, koska kaupunginarkkitehdin tehtävä on ollut vuoden 2016 alkupuoliskon täyttämättä ja tehtäväalueen henkilöresurssit ovat olleet siltä osin alimitoitetut. TEKNINEN LAUTAKUNTA Pelastustoimi: Eläkemenoperusteisiin maksujen määrärahavaraus on noin 6 000 euroa liian pieni, joten tältä osin haetaan lisämäärärahaa. Liikuntapaikat: Tehtäväalueelle varattiin talousarviossa määräraha ja tuloarvio jäähallin pidennetylle aukioloajalle. Tämä muutos ei kuitenkaan ole toteutumassa kesällä 2016, joten siihen vartut määrärahat ja tuloarvio on syytä poistaa liikuntapaikkojen tehtäväalueelta. Vaikutus määrärahan ja tuloarvion vähennys 72 460. Tuloarvio oli sisäistä vuokratuloa vapaa-aikatoimelta. Kaukolämpö ja energiahuolto Sähköliiketoimintaan liittyvä tuottotavoite ei ole toteutumassa talousarvion mukaan ja tehtäväalueelle on mahdollisesti tulossa merkittävästi lisää kustannuksia. Selvitystyö ja neuvottelut Naantalin Energia Oy:n kanssa ovat kesken. Tarvittavat tuloarvion ja määrärahan muutokset tehdään siinä vaiheessa, kun neuvottelutulos on tiedossa. Ateriapalvelut Tehtäväalueelle varatut varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen määrärahat eivät tule riittämään. Lisämäärärahan tarve tältä osin on 18 500 euroa. Siivouspalvelut Tehtäväalueelle varatut varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen määrärahat eivät tule riittämään. Lisämäärärahan tarve tältä osin on 28 500 euroa. Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutunee noin 150 000 200 000 euroa talousarviota suurempana. Arvio perustuu osin 2015 toteutumaan ja osin neuvottelussa oleviin jäteveden toimitussopimuksiin. Menojen ja tulojen ylitysesitykset tehdään kuuden kuukauden raportin yhteydessä. 8
Ympäristövirasto INVESTOINNIT Yhdyskuntatekniikan investointihankkeista Kailon sillan toteuttaminen tarvitsee lisärahoitusta 205 000 euroa. Lisäksi tilalaitoksen Rantaravintola -hanke painottuu aiempaa arviota enemmän vuodelle 2016, tältä osin kuluvalle vuodelle rahoituksen lisätarve on 240 000 euroa. Muilta osin hankkeet näyttävät toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. 9