HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n.,7 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n.,96 milj. enemmän. Vakituisen henkilökunnan palkkoja on kirjattu heinäkuun loppuun n. euroa edellistä vuotta vähemmän. Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä v. 1 v. 14 Muutos Muutos % v. 1 v. 14 Muutos Muutos % Tammi -1 66-1 7-3 4 16,6 Tammi -1 7 69-1 3 97 97 -,7 Helmi -11 191-97 -96 94 174,4 Helmi -1 41 1-1 49 76-161 6,9 Maalis -174 6-76 7-97 97, Maalis -1 33 9-1 3 139-1 79 16,9 Huhti -16 7-9 446-64 1, Huhti -1 47 7-1 43 4-4 6, Touko -17 37-7 43-91 13 14, Touko -1 7 3-1 396-947 7,7 Kesä -7 46-137 46-9 94 6,4 Kesä -1 76 96-1 7 13-7 147 3,4 Heinä -194 41-7 99-66 46 1, Heinä -1 43 1-1 9 93-3 7, Yhteensä -1 33-631 14-9 14 93,4 Yhteensä -1 96 96-9 14 1-7, (yllä olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja).
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Vuosien 1-1 taloustavoitteiden toteutuminen edellyttää valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman täysimääräistä toteuttamista. Ohjelman tavoitteena on sopeuttaa kaupungin palvelurakenne siten, että talous saadaan tasapainoon vuonna 17. Sopeuttamisohjelma on otettu huomioon vuoden 16 talousarvioraameissa.. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Myyntioptimi - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan 1 14 13 1 tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu perustetut 144 13 17 1 11 1 lakanneet 6 79 93 74 9 nettolisäys 74 79 16 91 Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan 1 14 13 1 tammi-heinäkuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut 144 4 73 33 319 93 lakanneet 6 13 149 177 11 nettolisäys 146 14 17 14 1 vuosi 1 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 14 verrattuna 13 verrattuna verrattuna verrattuna 1 tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu tammi-heinäkuu perustetut -6 % - % -1 % -1 % -7 % lakanneet 9 % -1 % 7 % - % -7 % nettolisäys - % -6 % -3 % -19 % -41 % aktiivisia yrityksiä Salo päätoimipisteitä sivutoimipisteitä 3..1 16 493 6 Työttömyys oli heinäkuussa 17, % eli työttömiä 4.4 henkilöä (kesäkuussa 4.1 ja vuosi sitten heinäkuussa 4.193). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 17 mennessä. Vuosikate Heinäkuun ennuste tukee aikaisempia havaintoja menojen osalta. Ne tulevat ylittämään talousarvion yli 3, milj. euroa. Lisätalousarvio on valmisteltu syyskuun valtuustolle. Tulot toteutunevat budjetoidusti. Verotulot ovat toteutumassa vähintään budjetoidusti ja valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien kertymäarvio korjataan lisätalousarviossa. Ennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa vähintään budjetin mukaisena. Loppuvuoden tulo- ja menokehitykseen vaikuttavat työllisyystilanteen ja väkiluvun muutoksen kehitys. Microsoftin irtisanomiset eivät ehdi merkittävästi vaikuttamaan kuluvan vuoden tulokertymään. Veroprosentti Verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti ja valtionosuuksia on kertymässä ennustetta enemmän. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat loppuvuoden oikaisutilityksiin. TYÖLLISTÄMISTUKI 1 (1.1.-..) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,- /kk/työllistettävä. TA 1 määräraha ( ), Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 49 1,1 Määrärahaa jäljellä ( ) 7, Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 33,1 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 33 Hylätyt yhteensä Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys vaikuttaa myös alijäämäennusteeseen. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-heinäkuussa 6,4 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli toukokuun lopussa 17, milj. euroa eli 1 93 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 1,1 milj. euroa. Nettokassavirta oli,1 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Kaupunginhallitus on 9..1 hyväksynyt esityksen henkilöstöön kohdistuvien säästötoiminen jatkamisesta vuosille 1-1. Hallitus korosti erityisesti eläköitymisen täysimääräisen hyödyntämisen huomioimista sopeuttamistyössä. Henkilökuntaa kannustetaan pitämään palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Edellisten lisäksi varsinkin lyhytaikaisia sijaisuuksia tulee välttää. Salon kaupungin talouden liikkumavara on todella kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta.
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI -17 Henkilöstömenot yhteensä, kk:n liukuva summa 9-7/1 ja talousarvio 1-16 -16-1 -1-14 -14 1.1.1 91 tammi. 91 tammi. 91 tammi.13 91 tammi.14 91 tammi.1 91
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.7.1 TP14 Heinäkuu TP ennuste TA1 Toimintatuotot 63 719 14 3 44 1 Myyntituotot 3 3 761 1 19 376 Maksutuotot 17 7 1 76 1 166 1 16 Tuet ja avustukset 4 93 4 6 17 4 4 Muut toimintatuotot 1 49 497 196 1 19 Toimintakulut -3 93-6 63-3 36-3 63 Henkilöstökulut -19-991 -19 366-17 34 Palkat ja palkkiot - 61-1 9-4 - 946 Henkilösivukulut -36 31-9 -36 939-36 43 Palvelujen ostot -6 19-1 91-6 4-4 6 Aineet, tarvik. tavarat - 793-943 -17 1-1 17 Avustukset -17 799-1 993-7 - 61 Muut toimintakulut - 77-4 - 13-4 916 Toimintakate -7 74-3 749-74 73-7 Verotulot 11 17 91 11 1 Kunnallisverot 17 4 16 61 7 1 Kiinteistöverot 13 939 33 66 13 Yhteisöverot 9 71 64 6 73 Valtionosuudet 91 64 617 13 44 99 Rahoitustuotot ja -kulut -1 3-1 - 3-63 Korkotuotot 141 97 1 Muut rahoitustuotot 46 4 36 7 Korkokulut - 133-3 - 9-3 Muut rahoituskulut -3 - -1-1 Vuosikate - 13 7 39 4 13
VEROTUOTOT; ENNUSTE 1 KUNNALLISVERO Ennuste 1 Tot 1 Ennuste 1 Tot 1 Tammi 1 1 466 1 1 466 Helmi 1 13 17 31 33 Maalis 1 6 14 1 46 47 1 Huhti 14 17 14 966 6 6 6 74 Touko 1 1 16 46 7 79 7 Kesä 13 74 14 376 9 6 93 646 Heinä 1 17 16 61 1 437 6 Elo 14 976 1 14 413 47 Syys 13 37 133 74 47 Loka 13 41 146 91 47 Marras -1 44 14 39 47 Joulu 99 1 49 1 47 1 1 1 1 1 466 VEROTUOTTOENNUSTE v. 1; Kunnallisvero (1 ) 1 13 17 1 6 14 1 Ennuste 1 Tot 1 14 17 14 966 1 1 16 46 13 74 14 376 1 17 16 61 14 976 1 14 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 14 1 6 4 1 1 466 31 33 Verotuottoennuste v. 1; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 1 46 47 1 6 6 6 74 Tot 1 7 79 7 9 6 93 646 1 437 6 1 3 4 6 7 413 47 YHTEISÖVERO Ennuste 1 Tot 1 Ennuste 1 Tot 1 Tammi 9 17 9 17 Helmi 699 1 6 1 94 1 Maalis 6 771 1 63 Huhti 3 3 13 Touko 1 47 3 77 61 Kesä 1 9 44 4 76 6 Heinä 4 64 6 73 Elo 67 6 961 7 3 Syys 66 6 61 7 3 Loka 63 7 44 7 3 Marras 1 7 76 7 3 Joulu 73 7 3 1 3 1 1 9 17 VEROTUOTTOENNUSTE v. 1; Yhteisövero (1 ) 699 1 6 6 771 Ennuste 1 Tot 1 3 1 1 9 44 4 64 67 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 47 7 6 4 3 1 9 17 1 94 1 Verotuottoennuste v. 1; Yhteisövero (1 ) Ennuste 1 1 63 3 13 Tot 1 1 3 4 6 7 3 77 61 4 76 6 6 73 961 7 3 KIINTEISTÖVERO Ennuste 1 Tot 1 Ennuste 1 Tot 1 Tammi 46 46 Helmi 13 17 6 63 Maalis 6-6 94 7 Huhti 4 1 14 Touko 3 44 17 19 Kesä 44 177 33 Heinä 9 33 16 66 Elo 1 1 37 37 Syys 91 3 1 37 Loka 4 1 7 33 37 Marras 13 143 37 Joulu 37 13 13 37 1 1 6 4-46 VEROTUOTTOENNUSTE v. 1; Kiinteistövero (1 ) 13 17 6 Ennuste 1 Tot 1-6 4 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 3 44 44 9 33 1 1 4 3 3 1 1 46 6 63 94 Verotuottoennuste v. 1; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 1 7 1 14 1 3 4 6 7 17 Tot 1 19 177 33 16 66 37 37
Henkilöstömäärä 1 1 Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu 3 6 36 9 9 3 1 Helmikuu 3 9 37 33 3 37 Maaliskuu 3 6 3 3 16 3 9 Huhtikuu 3 6 3 1 19 3 9 Toukokuu 3 4 16 3 6 Kesäkuu 3 6 4 36 3 747 Heinäkuu 3 4 163 31 9 3 691 Muutos edelliseen kuukauteen - -41 13 - -6 4 Henkilöstön määrä 1 4 3 3 9 16 19 9 33 3 1 16 9 36 31 36 37 3 3 4 4 163 1 36 39 36 36 3 36 34 1 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Työllistetyt 9 16 19 16 9 Sijaiset 9 33 3 1 36 31 Määräaikaiset 36 37 3 3 4 4 163 Vakinainen 36 39 36 36 3 36 34 Sairauspoissaolot, tammikuu - kesäkuu 1 K a l e n t e r i p ä i v ä t 3 3 1 1 Sairauspoissaolot tammikuu - kesäkuu Yhteensä 7 61 kalenteripäivää 6 471 43 Yhteensä 9 63 kalenteripäivää 437 476 74 17 palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus 14 1 palkaton 6 437 esimiehen lupa 471 476 muu todistus 43 74 lääkärintodistus 17