TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 215 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työllisyyden hoitoa on alkuvuoden aikana resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena on vaikutta kaupungin työmarkkinatuen kunnan maksu osuuteen. Työttömyys oli v. 216 huhtikuussa 15,7 % eli työttömiä 3.911 henkilöä (maaliskuussa 4.116 ja vuosi sitten huhtikuussa 3.898). Salon työllisyysasteen on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on vaikutusta ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt. Maakuntauudistukseen valmistautuminen on aloitettu. Siihen on myös panostettava resursseja. Haasteita riittää jatkossakin. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee.
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 216 (toukokuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 216 määräraha ( ) 8, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 33 328,35 Määrärahaa jäljellä ( ) 46 671,65 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 12 68,2 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 15 Hylätyt yhteensä 7 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Kaupunginhallitus on hyväksynyt strategiatyön ja talousarvion laadinnan lähtökohdat vuodelle 217. Salo 221 työryhmä on aloittanut toimintansa. 3. Vakavarainen talous Vuosikate ennusteen mukaan toimintakulut tulevat ylittämään talousarvion n. 3, milj. euroa. Kesäkuun valtuustolle on valmisteltu vuoden ensimmäinen lisätalousarvio. Vuosikate heikkenee 8,6 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Vakituisen henkilöstön palkkasumma oli n. 17. euroa edellistä vuotta pienempi. Tammi-toukokuussa kunnallisveroja on kertynyt ennusteen mukaisesti. Yhteisöverojen tilitykset ovat olleet ennustetta suurempia. Lisätalousarviossa yhteisöverokertymää nostetaan 2,5 milj. euroa. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-toukokuussa 4,3 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli maaliskuun lopussa 17,2 milj. euroa eli 1.992 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 3,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 11,3 milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti.
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi-toukokuussa 216 on kirjattu henkilöstökuluja,5 milj. euroa viimevuoden tammi-toukokuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n.,6 milj. euroa ja henkilösivukulujen n. -,1 milj. euroa Vakituisten palkkasumma on pienempi ja sijaisten suurempi. Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Ensimmäisiin toimenpiteisiin päästiin maaliskuussa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät toteutuvat huhti- ja toukokuussa. Vuoden 217 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaisesti.
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.5.216 TP215 Huhtikuu Toukokuu TP ennuste TA216 Toimintatuotot 53 3 3 3 3 163 53 84 54 8 Myyntituotot 19 242 883 79 18 826 2 64 Maksutuotot 17 844 1 29 1 42 17 581 17 76 Tuet ja avustukset 5 789 26 318 6 235 5 711 Muut toimintatuotot 1 128 1 41 635 1 441 1 545 Toimintakulut -332 93-28 353-27 5-334 376-331 833 Henkilöstökulut -161 644-13 7-13 363-161 813-159 34 Palkat ja palkkiot -124 148-1 55-1 29-124 74-122 54 Henkilösivukulut -37 496-3 15-3 73-37 19-36 836 Palvelujen ostot -128 828-11 26-1 494-13 89-129 4 Aineet, tarvik. tavarat -17 323-1 346-1 713-16 668-17 423 Avustukset -19 796-2 51-1 632-2 223-2 478 Muut toimintakulut -5 312-626 -373-5 583-5 552 Toimintakate -279 9-24 78-24 412-281 292-277 753 TP214 Huhtikuu Toukokuu TP ennuste TA215 Verotulot 194 486 15 73 18 672 184 42 181 2 Kunnallisverot 169 873 15 17 16 434 159 9 16 Kiinteistöverot 13 948 98 58 14 8 14 2 Yhteisöverot 1 665 588 2 18 1 134 7 Valtionosuudet 13 235 9 23 9 23 17 938 18 Rahoitustuotot ja -kulut -1 38-69 -87-2 54-2 64 Korkotuotot 4 315 41 Muut rahoitustuotot 369 4 84 341 265 Korkokulut -1 849-73 -17-3 187-3 3 Muut rahoituskulut -15-1 -8-6 Vuosikate 16 783-123 3 196 8 149 8 87
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI
VEROTUOTOT; ENNUSTE 216 KUNNALLISVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 15 68 15 867 15 68 15 867 Helmi 15 52 17 818 31 2 33 685 Maalis 15 52 14 739 46 72 48 424 Huhti 14 24 15 17 6 96 63 441 Touko 15 2 16 434 76 16 79 875 Kesä 13 76 89 92 Heinä 15 84 15 76 Elo 15 4 12 8 Syys 13 44 134 24 Loka 13 28 147 52 Marras -8 146 72 Joulu 13 28 16 16 79 875 1 2 15 1 5 15 68 15 867 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kunnallisvero (1 ) 15 52 Ennuste 216 Tot 216 17 818 15 52 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 14 739 14 24 15 17 15 2 16 434 18 16 14 12 1 8 6 4 2 15 68 15 867 31 2 33 685 46 72 48 424 Verotuottoennuste v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 216 6 96 63 441 76 16 79 875 89 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 15 76 Tot 216 12 8 134 24 147 52 146 72 16 YHTEISÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 497 1 511 497 1 511 Helmi 581 883 1 78 2 394 Maalis 434 621 1 512 3 15 Huhti 315 588 1 827 3 63 Touko 1 253 2 18 3 8 5 783 Kesä 847 3 927 Heinä 448 4 375 Elo 539 4 914 Syys 539 5 453 Loka 511 5 964 Marras 427 6 391 Joulu 69 7 7 5 783 1 2 5 2 1 5 1 5 497 1 511 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Yhteisövero (1 ) 581 Ennuste 216 Tot 216 883 434 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 621 315 588 1 253 2 18 7 6 5 4 3 2 1 497 1 511 1 78 2 394 1 512 3 15 Verotuottoennuste v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste 216 1 827 3 63 3 8 5 783 3 927 Tot 216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 4 375 4 914 5 453 5 964 6 391 KIINTEISTÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 71 71 Helmi 14 17 71 88 Maalis 14-11 85 77 Huhti 98 142 175 Touko 28 17 232 Kesä 28 199 Heinä 14 213 Elo 71 284 Syys 3 791 4 75 Loka 3 649 7 725 Marras 6 12 13 845 Joulu 355 14 2 14 2 232 1 12 1 8 6 4 2-2 71 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kiinteistövero (1 ) 14 Ennuste 216 Tot 216 17 14 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko -11 98 28 16 14 12 1 8 6 4 2 71 71 88 85 77 Verotuottoennuste v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 216 142 175 17 232 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 213 Tot 216 284 4 75 7 725 13 845 14 2