159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot
160
161 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen kaupungin liikelaitokset vastaavat sähkön, lämmön ja kaasun toimittamisesta alueen kotitalouksille ja yrityksille, yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvistä palveluista, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä sekä Tampereen kaupungin ja 32 pirkanmaalaisen kunnan pelastustoimesta. Tampereen Sähkölaitoksen, Tampereen Ve den, Tampereen kaupungin liikennelaitoksen sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen lisäksi toimintansa aloittavat vuoden 2004 alussa kolme uutta liikelaitosta: Tietotekniikkaliikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos sekä Tilaliikelaitos. Uudet liikelaitokset vastaavat Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietotekniikka- ja jäljennepalveluista, kaupungin toimintayksiköiden sekä kaupunkikonsernin kuljetus- ja työkonepalvelujen tuottamisesta ja välittämisestä sekä Tampereen kaupungin tila- ja kiinteistöpalveluista. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin liike laitosten talousarviot. Kaupunginvaltuusto asettaa liikelaitoksille taloudelliset tavoitteet euromääräisinä tulostavoitteina (Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Tietotekniikka liikelaitos, Auto- ja koneliikelaitos, Tilaliikelaitos) tai antaa avustuksena tukea toimin taan (Tampereen kaupungin liikennelaitos). Tampereen aluepelastuslaitoksen osalta tavoitteena ja ohjauskeinona on nollatulos tietyllä maksuosuudella. Liikelaitokset rahoittavat omat investointihankkeensa tulorahoituksellaan tai vieraalla pääomalla. Kaupunki voi myös ko rottaa laitosten peruspääomaa. Talousarvion liitteenä esitetään kaupungin omat ns. riskirahastot sekä takausvastuurahasto. Riskirahastoja ovat autovahinkorahasto, palovahinkorahasto, tapaturma rahasto ja yleinen korvausrahasto. Toisistaan erilliset rahastot esitetään talousarviossa yhtenä kokonaisuutena. Rahastojen tuloiksi kirjataan kaupungin yksiköiden maksamat sisäiset vakuutusmaksut sekä ulkopuolisilta vakuudensaajilta perittävät takausprovisiot. Rahastojen menot muodostuvat maksettavista vahingonkorvauksista ja takauksista sekä vahinkotapahtumien aiheuttamista korjaus- ja jälleenhankintamenoista. Rahastojen sääntöjen perusteella tulojen ja menojen erotus (rahaston lisäys tai vähennys) siirretään tilinpäätöksessä rahaston pääomaan. Ensimmäistä kertaa esitetään talousarvion liiteosassa myös liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma saman kaavan mukaisena kuin talousarvion tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosissa.
162 Tuloslaskelmaosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntitulot 165 266 32 890 20 515 25 956 18 450 150 1 719 0 264 946 Maksutulot 0 0 0 4 143 0 0 0 0 4 143 Tuet ja avustukset 0 0 6 140 0 0 0 0 0 6 140 Muut toimintatulot 0 97 742 1 375 0 11 850 91 852 0 105 916 165 266 32 987 27 397 31 474 18 450 12 000 93 571 0 381 145 Valmistus omaan käyttöön 6 164 7 342 0 0 0 0 41 894 0 55 400 Toimintamenot Henkilöstömenot -21 479-6 727-17 325-21 894-6 187-6 800-19 787 2 550-97 649 Palvelujen ostot -16 134-10 359-2 300-1 276-5 200-350 -39 135-117 -74 871 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -84 157-4 360-4 600-647 -2 000-2 254-13 878-417 -112 313 Avustukset 0 0 0-219 0 0 0 0-219 Muut toimintamenot 0-240 -296-5 943-913 -746-4 985-180 -13 303-115 606-14 344-24 521-29 979-14 300-10 150-35 891 1 836-242 955 Toimintakate 49 660 18 643 2 876 1 495 4 150 1 850 57 680 1 836 138 190 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 58 0 0 0 0 0 0 0 58 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 0 0 813 813 Korkomenot -11 518 0-116 0-15 -6-319 0-11 974 Korvaus peruspääomasta -13 000-10 500 0 0-1 400-436 -21 482 0-46 818 Muut rahoitusmenot Vuosikate 25 200 8 143 2 760 1 495 2 735 1 408 35 879 2 649 80 269 Suunnitelmapoistot -20 160-7 800-2 560-233 -2 491-1 200-19 388 0-53 832 Tilikauden tulos 5 040 343 200 1 262 244 208 16 491 2 649 26 437 Varausten muutos Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0-2 649-2 649 Tilikauden ylijäämä 5 040 343 200 1 262 244 208 16 491 0 23 788 Rahoitusosa (1 000 euroa) Tampereen sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 25 200 8 143 2 760 1 495 2 735 1 408 35 879 2 649 80 269 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -24 333-7 000-4 200-1 595-2 985-1 500-41 954 0-83 567 Rahoitusosuudet 0 0 0 100 0 0 580 0 680 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 1 143-1 440 0-250 -92-5 495 2 649-2 618 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 250 92 5 189 0 5 531 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 101 0-84 0 0 0 0 0-5 185 Oman pääoman muutokset 0 Liikelaitosten liittymismaksut 2 676 1 500 0 0 0 0 0 0 4 176 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 1 524 0 0 0 306 0 1 830-2 425 1 500 1 440 0 250 92 5 495 0 6 352 Vaikutus maksuvalmiuteen -1 558 2 643 0 0 0 0 0 2 649 3 734
163 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS Tampereen sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena on toimittaa sähköä, lämpöä ja kaasua alueen kotitalouksille ja yrityksille kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen asiakkaiden tarpeista lähtevät monipuoliset energiapalvelut nykyaikaisesti ja luotettavasti. Taloussuunnitelma 2004 2006 Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Sähkölaitoksen tulos vuodelta 2003 tulee olemaan positiivinen liikeylijäämäennusteen ollessa 28,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämän 8,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen kannattavuus ja kilpailukyky on parantunut ja vuosituloksen voidaan arvioida toteutuvan omistajapoliittisen selvityksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisena vuosittaisen liikeylijäämän ollessa n. 25 27 miljoonaa euroa. Energiamarkkinoiden toimintaympäristö on edelleen epävakaa. Sähkömarkkinoilla hintatason vaihtelut ovat suuria ja kilpailu edelleen kireää. Sähkön markkinahinnan arvioidaan pysyvän korkeana. Sähkölaitoksen hintakilpailukyky on hyvä ja hintataso edelleen edullinen tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna huolimatta tehdyistä hinnankorotuksista. Maltillista hinnoittelupolitiikkaa jatketaan edellä mainittujen kannattavuustavoitteiden puitteissa markkinoinnin painopisteen ollessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Sähkömarkkinariskejä hallitaan riskienhallintajärjestelmässä. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hintakehitys muodostaa toisen merkittävän riskin sähkölaitokselle. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energianhintaindeksin kehitykseen ja on vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa. Maakaasun hintaan sisältyvää riskiä hallitaan erillisessä riskienhallintajärjestelmässä. Polttoainehinnoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kaukolämmön hintaa on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2004 alusta. Kaukolämmön kannattavuuteen vaikuttaa myös vuosilämpötila, jolloin keskimääräistä lämpimämmät vuodet heikentävät kannattavuutta. Talousarvio perustuu 20 edellisen vuoden keskiarvoon. Pidemmällä aikavälillä vuosilämpötiloilla on vaikutusta myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaupunkikonsernin sisäisen säävakuutuspoolin kehittäminen on edelleen kesken. Sähkönjakelussa ei ole nähtävissä tarvetta sähkön siirtohintojen korottamiseen. Energianmarkkinavirasto katsoi 4.10.2002 antamassaan päätöksessä, että sähkölaitoksen siirtohinnat olivat kohtuuttomia vuosina 1997 2000 ja vuoden 1996 osalta kohtuullisia. Sähkölaitos on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on kesken. Energiamarkkinoiden sisämarkkinadirektiivi on hyväksytty kesällä 2003 ja se astuu voimaan 1.7.2004. Tämä tulee aiheuttamaan sähköverkkotoiminnan yhtiöittämi - sen viimeistään vuoden 2007 alusta. Kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistellaan suomalaista lainsäädäntöä. Sähkölaitoksella on aloitettu varautuminen direktiivin aiheuttamiin muutoksiin. Maakaasuliiketoiminnassa kiinnostus kaasun käyttöön on pysynyt vakaana teollisuudessa. Kaasun myynti muodostaa suhteellisen pienen liiketoiminta-alueen sähkölaitoksen toiminnassa. Sähkö- ja televerkkourakointi tarjoaa myös kasvumahdollisuuksia kaupunkiseudulla. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Sähkölaitoksen strategia on hyväksytty johtokunnassa helmikuussa 2002 ja päätetty sähkölaitoksen liikesalaisuutena salaiseksi. Sähkölaitoksen tavoitteena on olla johtava, asiakkaiden arvostama ja palveleva energiantoimittaja Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen strategian mu - kaiset arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhdessä tekemi - nen, työssä oppiminen, ympäristövastuullisuus ja avoin suhtautuminen kilpailuun. Visiosta ja arvoista lähtevinä strategisina päämäärinä sähkölaitoksella on tyytyväiset asiakkaat, kannattava toiminta, hyvä ympäristöimago, osaava ja motivoitunut henkilökunta, hyvä toimituskyky, kasvanut markkinaosuus perusliiketoiminnoissa sekä kannattavasti hyödynnetyt uudet liiketoimintamahdollisuudet. Päämäärien toteuttamiseksi sähkölaitoksen strategiassa on määritelty kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja vuositavoitteet siten kuin strategian laadintaohjeet yksiköille ovat edellyttäneet. Strategian uudistusprosessi aloitetaan vuoden 2004 aikana. Talousarvio 2004 Sähkölaitoksen vuoden 2004 talousarvio päätyy 18,0 miljoonan euron ylijäämään ennen peruspääomasta maksettavaa korvausta. Vuoden 2003 talousarviossa vastaava luku oli 13,8 miljoonaa euroa; sähkölaitos saavuttanee kuitenkin jo tänä vuonna 18,5 miljoonan euron tason. Luvut osoittavat selvästi positiivisen kehityksen jatkumisen sähkölaitoksen taloudessa. Sähkölaitoksen liikevaihtotavoite vuodelle 2004 on 165,3 miljoonaa euroa. Kaukolämmön myynnin ennustetaan kasvavan n. 4 %. Sähkönsiirron määrän kasvuennuste on varovainen, koska varsinkin yrityselämässä taloudellisen laskusuhdanteen ennustetaan jat-
164 kuvan vielä ensi vuonna. Sähkönmyynti pysyy määrältään kuluvan vuoden tasolla, joskin sopimusmyynnin osuuden arvioidaan kasvavan. Sähkönmyynnin liikevaihto kasvaa pääasiassa yksikköhintojen nousun seurauksena. Sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinahinnan mu kaisesti ja talousarvio perustuu 10.8.2003 vallinneeseen hintatasoon. Sähkön hintaa voidaan talousarviovuoden aikana korottaa, jos sähkön markkinahinnan kehitys sitä edellyttää. Kaukolämmön hinta riip puu voimalaitoksissa käytettävän polttoaineen, pääasiassa maakaasun, hintakehityksestä. Polttoainehinnoissa tapahtuneet muutokset on otettu huomioon kaukolämmön talousarviossa. Sähkölaitoksen kustannuksiin vaikuttava merkit tävin riskitekijä on polttoaineiden hinta. Pääasiallinen polttoaine on maakaasu, jonka lisäksi voima laitoksissa käytetään turvetta ja puuta sekä lämpökeskuksissa jonkin verran öljyä. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja energiahintaindeksin kehitykseen. Talousarvioesityksessä lauhdetuotannon osuutta sähkönhankinnassa kesälle on lisätty ja sähkön pörssiostojen osuutta vähennetty kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvioon sisältyvät polttoainekustannukset perustuvat mm. johdannaismarkkinoiden päivän hintojen pohjalta tehtyyn arvioon polttoaineiden hintakomponenttien kehityksestä. Samoin sähkön ostokustannukset on laskettu markkinahin tojen mukaisesti. Riskien hallintajärjestelmät vaimentavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. Muilta osin sähkölaitoksen kustannusten arvioidaan säily vän nykytasoa vastaavina. Sähkölaitos maksaa kaupungin jäljellä olevan lainan pääomalle kaupunginvaltuuston päättämän 9 % korkokannan mukaan korkoa 11,5 miljoonaa euroa. Peruspääomasta maksettava korvaus vuonna 2004 on 13 miljoonaa euroa eli 21,5 %. Siirto kaupungin talousarvioon on täten 24,5 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen tuotto koko sijoitetulle pääomalle vuonna 2004 on 13,0 %. Vuoden 2003 talousarvion tuottotavoite oli 11,1 %. Sähkölaitoksen investoinnit vuodelle 2004 ovat 24,3 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy kaukolämmön yhdysjohdon rakentaminen Ylöjärvelle. Muuten inves - toinnit muodostuvat pääosaltaan normaaleista korvausinvestoinneista. Investointiohjelmassa ei ole varauduttu mahdollisiin uusiin yhteis työhankkeisiin. Peruspääomaa nostettiin kuluvana vuonna 3 miljoonalla eurolla Ylöjärven kaukolämpöliiketoimintaa koskevan kaupan rahoittamiseksi. Sähkölaitoksen tulorahoitus vuodelle 2004 ei täysin riitä investointien rahoittamiseen ja sähkölaitoksen rahoitusasema taseen perusteella on hieman heikentymässä. Tampereen sähkölaitoksen tunnusluvut Suoritteet (GWh) Sähkön myynti 1 970 1 789 1 927 2 028 2 028 Lämmön myynti 1 925 1 940 2 008 2 010 2 010 Sähkön siirto 1 910 1 870 1 999 2 000 2 000 Kaasun myynti 229 225 212 220 220 Talous Käyttökate-% 31,1 32,1 30,0 27,8 27,8 Sijoitetun pääoman tuotto-% 11 11,1 13,0 11,7 11,7 Korvaus peruspääomasta, % 3,2 15,7 21,5 19,9 19,9 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. euroa 144 139,9 165,3 171,1 171,1 Kaukolämmitett. talojen as. määrä, kpl 145 000 150 000 154 400 155 000 155 000 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit 564 540 530 530 530 Taseen loppusumma, milj. euroa 257 252,9 266,5 298,1 298,1
165 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 143 999 139 900 165 266 171 128 171 128 Valmistus omaan käyttöön 7 732 7 370 6 164 6 200 6 200 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -69 697-67 040-84 157-90 418-90 418 Palvelujen ostot -15 327-14 400-16 134-16 200-16 200 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -15 121-15 150-16 088-17 599-17 599 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -3 687-3 800-3 951-4 312-4 312 Muut henkilösivukulut -1 297-1 160-1 440-1 299-1 299 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -19 685-18 580-20 160-21 000-21 000 Liiketoiminnan muut kulut -1 875-1 500 0 0 0 Liikeylijäämä 25 042 25 640 29 500 26 500 26 500 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 81 50 58 60 60 Kaupungille maksetut korkokulut -11 388-11 050-10 691-10 300-9 940 Muille maksetut korkokulut -895-830 -827-820 -810 Korvaus peruspääomasta -1 850-9 000-13 000-12 000-12 000 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 10 990 4 810 5 040 3 440 3 810 Satunnaiset tuotot 1 873 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 12 863 4 810 5 040 3 440 3 810 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 863 4 810 5 040 3 440 3 810 LIIKEVAIHDON SEKÄ MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN ERITTELY (1 000 euroa) Liikevaihto (1000 eur) Sähkön myynti 46 501 43 730 62 557 68 128 68 128 Sähkön siirto 33 677 32 750 35 002 35 100 35 100 Lämmön myynti 53 671 54 520 58 957 59 000 59 000 Kaasun myynti 5 044 4 890 5 213 5 300 5 300 Muut tuotot 5 105 4 010 3 537 3 600 3 600 143 999 139 900 165 266 171 128 171 128 Palvelujen ostot (1000 eur) Kantaverkkomaksut 3 440 3 600 3 648 3 700 3 700 Muut palvelut 11 888 10 800 12 486 12 500 12 500 15 327 14 400 16 134 16 200 16 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot 64 188 61 340 79 105 85 318 85 318 Aineet ja tarvikkeet 5 509 5 700 5 052 5 100 5 100 69 697 67 040 84 157 90 418 90 418
166 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 25 042 25 640 29 500 26 500 26 500 Poistot ja arvonalentumiset 19 685 18 580 20 160 21 000 21 000 Rahoitustuotot ja -kulut -14 051-20 830-24 460-23 060-22 690 Satunnaiset tuotot 1 873 0 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -12 891-18 100-24 333-26 500-26 500 Käyttöomaisuuden myyntitulot 220 0 0 0 0 Nettokassavirta 19 878 5 290 867-2 060-1 690 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 101-5 100-5 101-5 101-5 101 Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen lisäys 2 675 2 200 2 676 2 700 2 700 Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta -2 426-2 900-2 425-2 401-2 401 Vaikutus maksuvalmiuteen 17 452 2 390-1 558-4 461-4 091 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko 387 1 700 2 455 4 000 4 000 Jakeluverkosto 3 981 3 700 6 044 6 100 6 100 Tukikohdat 275 0 0 0 0 Mittarit 638 900 984 1 000 1 000 Yhteensä 5 281 6 300 9 483 11 100 11 100 Lämpöverkosto 3 985 6 010 6 336 6 400 6 400 Energian tuotantolaitokset Naistenlahti 591 3 415 4 160 4 200 4 200 Lielahti 493 135 1 220 1 300 1 300 Vesivoimalaitokset 0 0 300 300 300 Lämpökeskukset 372 890 1 918 2 000 2 000 Yhteensä 1 456 4 440 7 598 7 800 7 800 Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt 395 200 281 300 300 Kaasunjakelulaitteisto 1 345 200 212 300 300 Tietojärjestelmät 300 750 303 400 400 Irtaimisto 129 200 120 200 200 Yhteensä 2 169 1 350 916 1 200 1 200 Yhteensä 12 891 18 100 24 333 26 500 26 500
167 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyviä palveluja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen sekä kehittää omaa toimintaansa yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimu sten mukaisesti sitoutuen ottamaan huomioon ympäristöasiat jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Taloussuunnitelma 2004 2006 Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Vesihuoltotoimintaa säätelevä uusi vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001. Laki määrittelee entistä selvemmin vastuut ja tehtävät vesihuollossa. Uudessa laissa vastuut vesihuollosta on selkeästi jaettu kunnan, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan kesken. Lainsäädäntö sisältää myös taksarakennetta koskevia säädöksiä. Käytännössä se muutti jätevesitaksan samanlaiseksi yksityisoikeudelliseksi maksuksi kuin vesilaitosmaksu ja mahdollisti taksarakenteen kehittämisen paremmin kustannustasoa vastaavaksi. Taksarakennetta on tarkoitus kehittää vaiheittain v. 2004 2006. Tavoitteena on lisätä kiinteiden maksujen osuutta ottamalla käyttöön myös jätevesimaksuun perusmaksu. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen Veden visiota tarkentavat seuraavat visiosta johdetut päämäärät: 1. Parannamme edelleen vesihuollon toimintavarmuutta 2. Vastaamme nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin 3. Lisäämme seudullista yhteistyötä 4. Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioiden hallinnassa 5. Osallistumme aktiivisesti kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitteluun Tekopohjaveden muodostamisen toteutus Kangasala- Pälkäneen alueella alkaa perustetun Tavas e Oy:n toimesta. Tampereen Vesi hoitaa merkittävän osan yhtiön toiminnasta yhteistyössä Tampere-Valkeakosken seudun kuntien kanssa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2008 2009 mennessä varsinaisen rakennustyön tapahtuessa Tampereen osalta vuosina 2005 2008. Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen siirtolinjan tutkimus- ja suunnittelukustannuksiin sekä vuonna 2006 rakennustyön aloittamiseen. Suunnitelmakaudella jatketaan tekopohjavesiselvityksiä myös Ylöjärvi-Hämeenkyrön suunnalla. Kauden aikana myös jatketaan tutkimusta seudullisen jätevesien käsittelylaitoksen sijoittamisesta Tampereen länsipuolelle maakuntakaavan valmistumisen jälkeen. Tampereen Vesi varautuu toteuttamaan kaupungin tonttitarjonnan edellyttämät uudet vesi- ja viemärijohtolinjat. Verkostojen saneeraustyötä jatketaan yli 40 50 vuotta sitten rakennetuilla alueilla. Verkostojen ylläpitoa ja kunnostamista tehostetaan tavoitteena ylläpitää toimintakykyä sekä parantaa taloudellisuutta. Talousarvio 2004 Tuottovaatimus on nostettu 10,0 miljoonasta eurosta 10,5 miljoonaan euroon. Kustannustason nousun takia korotetaan vesimaksuja yhteisvaikutukseltaan n. 6 prosentilla. Samalla taksarakennetta uudistetaan vesihuoltolain periaatteiden mukaisesti paremmin kustannusrakennetta vastaavaksi. Tampereen Veden tunnusluvut Suoritteet (milj. m 3 ) Veden myynti 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 Jäteveden käsittely 29,3 29,0 29,0 29,0 29,0 Talous Liikeylijäämä / liikevaihto, % 30,9 32,2 32,9 31,3 31,3 Rahoitusvaikutus / liikevaihto, % 31,9 32,1 31,8 31,8 32,1 Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,2 11,3 11,9 11,6 11,6 Korvaus peruspääomasta, % 13,6 14,2 14,9 14,9 14,9 Toiminnan voimavarat Henkilöstö 178 177 177 177 177
168 TAMPEREEN VEDEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 30 003 31 120 32 987 32 987 34 300 Valmistus omaan käyttöön 8 528 11 720 7 342 7 650 11 650 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -4 878-4 004-4 360-4 600-4 800 Palvelujen ostot -10 855-14 646-10 359-10 859-15 183 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 592-4 845-5 074-5 125-5 279 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1 101-1 175-1 262-1 281-1 320 Muut henkilösivukulut -393-394 -391-402 -407 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 249-7 570-7 800-7 800-8 000 Liiketoiminnan muut kulut -179-179 -240-240 -240 Liikeylijäämä 9 284 10 028 10 843 10 331 10 722 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 19 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta -9 587-10 000-10 500-10 500-10 500 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -284 28 343-170 222 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -284 28 343-170 222 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 144 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -141 28 343-170 222 TAMPEREEN VEDEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 9 284 10 028 10 843 10 331 10 722 Poistot ja arvonalentumiset 7 249 7 570 7 800 7 800 8 000 Rahoitustuotot ja -kulut -9 568-10 000-10 500-10 500-10 500 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -10 312-11 190-7 000-7 300-11 300 Rahoitusosuudet investointimenoihin 247 0 0 0 0 Nettokassavirta -3 101-3 592 1 143 331-3 078 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos 886 1 500 1 500 1 500 1 500 Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta 886 1 500 1 500 1 500 1 500 Vaikutus maksuvalmiuteen -2 215-2 092 2 643 1 831-1 578
169 TAMPEREEN VEDEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Vesijohtoverkosto 2 230 2 300 2 300 2 300 2 300 Viemäriverkosto 3 010 3 000 3 000 3 000 3 000 Vedenkäsittely ja hankinta 398 100 100 100 100 Jätevesien käsittelylaitokset 1 571 4 700 500 500 500 Suunnittelu ja maastotutkimukset 817 1 000 1 000 1 300 1 300 Tavase-hanke 233 0 0 0 4 000 Laitteisto ja irtaimisto 231 90 100 100 100 Osakkeet ja osuudet 1610 0 0 0 0 Aineettomat (atk-ohjelmat) 211 0 0 0 0 Investointien rahoitusosuudet -247 0 0 0 0 Yhteensä 10 065 11 190 7 000 7 300 11 300
170 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitoksen Nysse pärjää -strategian mukaan Tampereen kaupunki ja sen liikennelaitos tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa korkealuokkaisia ja asiakkaita houkuttelevia joukkoliikennepalveluja kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja näin osallistuvat kaupunkiseudun elämän kehittämiseen. Taloussuunnitelma 2004 2006 Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset EU:n komission kilpailuttamista koskeva palvelusopimusasetusluonnos kaatui merkittäviltä osin loppuvuodesta 2001. Komitea on laatinut asiasta tarkistetun esityksen, joka mahdollistaisi kunnan oman joukkoliikennetuotannon ilman kilpailua kahdeksan vuoden ajan asetuksen hyväksymisestä ja tietyin edellytyksin senkin jälkeen. Asian käsittely jatkuu EU:n elimissä. Kaupunginjohtajan asettama joukkoliikenteen organisointia selvittänyt työryhmä päätyi selvityksessään nykyiseen toimintatapaan. Vasta kilpailun alkaminen tai raideliikenteen mukaantulo edellyttäisi joukkoliikennettä kokonaisuudessaan koordinoivan elimen perustamista. Työryhmässä asetettiin tavoitteeksi kaupungin tuen lasku liikennelaitokselle nykyisestä 25 prosentista 20 prosenttiin viiden vuoden aikana palvelutasoa merkittävästi heikentämättä. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Liikennelaitos pitää tärkeänä liikennepoliittisen ohjelman uusimista, jossa yhteydessä määritellään myös kaupungin joukkoliikennepolitiikka. Seudullista joukkoliikennettä ja Tampereen sisäistä yhteistariffiliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistyötä liikennöitsijöiden välillä liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Matkustajapalvelun varmistamiseksi resursseja suunnataan erityisesti liikennesuunnitteluun. Matkustajainformaatio paranee oleellisesti, kun käyttöön saadaan paikallisliikenteen hallintajärjestelmä, jonka arvioitu toteutumisaika kaikilla linjoilla on 2004 2005. Palvelun laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä. Kaluston keski-ikä pyritään pitämään nykyisessä alle 8 vuodessa. Kalustohankinnoissa painotetaan luotettavuuden lisäksi ympäristöasioita. Liikennelaitoksen käyttöön ottamalle ympäristöjärjestelmälle haetaan sertifikaatti ISO14001. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi laitos kehittää poissaolojen hallintajärjestelmää, jossa tärkeänä nähdään yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon kanssa. Kehityskes - kusteluja henkilöstön kanssa jatketaan ja mm. moniosaamisen tähtäävään koulutukseen panostetaan. Talousarvio 2004 Talousarvio on rakennettu nykyisten taksojen ja 6,1 miljoonan euron konsernituen varaan tavoitteena ylijäämäinen tulos. Taksankorotuksen tarvetta tarkastellaan uudelleen kuluvan vuoden lopulla. Autojen keski-ikä pyritään pitämään alle 8 vuoden hankkimalla uusia linja-autoja 3,0 miljoonalla eurolla. Vuonna 2003 tehdystä autotilauksesta saadaan osa käyttöön vasta vuoden 2004 alussa, joten sen rahoitus sisältyy myös vuoden 2004 budjettiin. Muuhun kalustoon, mm. paikallisliikenteen hallintajärjestelmän vaatimiin autolait teisiin, on varattu yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelutoiminnot keskitetään samaan yksikköön. Työajan käytön tehostamiseksi neuvotellaan kuljettajien talokohtaisista sopimuksista. Kustannustietoisuutta parannetaan kehittämällä edelleen linja - kohtaista kustannuslaskentaa. Johdon raportointia uudistetaan. Useita vuosia käytössä ollutta tulospalkkausjärjestelmää kehitetään edelleen henkilöstöä motivoivampaan ja kannustavampaan suuntaan ottamalla mukaan henkilökohtaisia tulosparametrejä. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön työkyvyn- ja poissaolojen hallintajärjestelmä, jossa työnjohdon ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistämällä ja käyntejä omalle terveysasemalle keskittämällä poissaoloihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Talousarvioon sisältyvät tilaajaorganisaation kustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että vaihdollisia matkoja tehdään 2,6 kpl linjakilometriä kohden. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1 5 tulisi olla vähintään 4,1.
171 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Matkat vaihtoineen, 1 000 kpl 25 356 27 500 26 000 26 000 26 000 Ajokilometrit, 1 000 km 10 241 10 200 10 350 10 350 10 350 Talous Liikevaihdon muutos-% 2,7 1,4 4,0 0,0 0,0 Käyttökate-% 12,1 9,2 10,5 9,8 9,2 Tuotot / hlö 56 528 51 508 52 485 52 605 52 729 Menot, euroa / matka 1,05 0,98 1,05 1,05 1,06 Menot, euroa / ajokm 2,60 2,65 2,63 2,64 2,66 Toiminnan voimavarat Henkilöstö 527 524 522 517 512 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 19 862 19 610 20 402 20 402 20 402 Liiketoiminnan muut tuotot 884 880 895 895 895 Tuet ja avustukset kunnalta 6 896 6 500 6 100 5 900 5 700 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -4 589-4 551-4 600-4 600-4 600 Palvelujen ostot -2 379-2 195-2 300-2 300-2 300 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -12 791-13 064-12 900-12 900-12 900 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -3 032-3 325-3 385-3 385-3 385 Muut henkilösivukulut -1 130-1 061-1 040-1 040-1 040 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 244-2 355-2 560-2 710-2 860 Liiketoiminnan muut kulut -375-318 -296-296 -296 Liikeylijäämä 1 102 121 316-34 -384 Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille maksetut korkokulut -126-121 -116-111 -106 Muut rahoituskulut -2 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 974 0 200-145 -490 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 974 0 200-145 -490 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 18 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 992 0 200-145 -490 TOIMINTATUOTTOJEN ERITTELY (1 000 euroa) Lipputuotot 19 197 18 800 19 600 19 600 19600 Veteraani- ja opiskelijalippukorvaus 795 805 795 795 795 Tilausliikenne 120 160 120 120 120 Muut ulkoiset tuotot 545 650 682 682 682 Käyttöomaisuuden myynti 8 0 0 0 0 Sisäiset tuotot 81 75 100 100 100 Konsernituki 6 896 6 500 6 100 5 900 5 700 Yhteensä 27 642 26 990 27 397 27 197 26 997
172 TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 1 102 121 316-34 -384 Poistot ja arvonalentumiset 2 244 2 355 2 560 2 710 2 860 Rahoitustuotot ja -kulut -128-121 -116-111 -106 Muut tulorahoituksen korjauserät 67 0 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 047-3 430-4 200-3 500-3 500 Rahoitusosuudet investointimenoihin 63 30 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 8 0 0 0 0 Nettokassavirta 309-1 045-1 440-935 -1 130 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lainojen vähennys -84-84 -84-84 -84 Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys 92 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 840 840 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. pääom. muut. -47 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 46 0 0 0 0 Saamisten muutokset kunnalta -1 773 289 1 524 1 019 1 214 Saamisten muutokset muilta 192 0 0 0 0 Velkojen muutos 439 0 0 0 0 Nettokassavirta -295 1 045 1 440 935 1 130 Vaikutus maksuvalmiuteen 14 0 0 0 0 LIIKENNELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA (1 000 euroa) Linja -autot 2577 3100 3 700 3100 3100 Muu kalusto 470 330 500 400 400 Rahoitusosuus -63-30 0 0 0 Yhteensä 2 984 3 400 4 200 3 500 3 500
173 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitoksen toimialueena on vuoden 2003 alusta ollut koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 33 kuntaa. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan sekä tämän lisäksi terveyskeskusten kanssa tekemien sopimusten nojalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vammalan ja Ruoveden sairaankuljetuksesta. Edellä mainituista tehtävistä huolehtivat organisaation kuusi toimialuetta (= seutukunta), jotka muodostavat myös talousarviossa oman vastuualueensa. Tampereen aluepelastuslaitokseen kuuluu vielä talousarviovuoden ajan Pirkanmaan hätäkeskus, joka huolehtii kaikesta 112 toiminnasta. Pirkanmaan hätäkeskus siirtyy vuoden 2005 alussa valtion hätäkeskuslaitoksen osaksi. Taloussuunnitelma 2004 2006 Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Talousarviovuoden aikana jatketaan aluepelastuslaitoksen organisaation muodostamista tarkentamalla toimialueiden tehtäviä ja tekemällä käynnistysvuoden aiheuttamia teknisiä ja hallinnollisia muutoksia. Vuoden 2004 alusta astuu voimaan uusi pelastuslaki ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta ja nämä asettavat uusia velvoitteita pelastustoimen järjestämiseksi. Samoin muutokset kemikaalilainsäädännössä ja öljyvahinkojen torjuntaa jäätelevässä lainsäädännössä tuovat uudelle aluepelastuslaitokselle lisävelvoitteita. Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueeseen liittyy vuoden 2004 alusta Punkalaitumen kunta, jonka varsinainen maakuntavaihdos Satakunnasta Pirkanmaalle toteutuu vuotta myöhemmin. Punkalaitumen pelastustoimi sijoittuu Lounais -Pirkanmaan toimialueeseen. Pirkanmaan hätäkeskus on toiminnallisesti siirretty Tampereen johtokeskukseen kuluvan vuoden heinäkuussa. Talousarviovuonna 2004 aloitetaan toimenpiteet hätäkeskushenkilöstön ja hätäkeskuksen toimintojen siirtämiseksi valtion vastuulle. Hervannan ja Nokian aluepaloasemat ovat valmiita ja käytössä. Juupajoen kunnassa ja Parkanon kaupungissa paloasemahankkeet ovat kesken. Näiden hankkeiden rakentaminen tapahtuu vuoden 2004 aikana. Sairaankuljetuksen ja ensihoidon osalta ns. ensivastetoiminnan sopimusneuvottelut saatetaan loppuun vuoden 2004 aikana. Näiden toimintojen osalta painopis - tettä siirretään hoidon kehittämisen suuntaan. Tästä konkreettisena esimerkkinä on sydäninfarktien sairaalan ulkopuolisen liuotushoidon aloittaminen, ja hoitotason sairaankuljetusjärjestelmän laajentaminen Tampereen toimialueella. Nuohoustoimintaa on uusien toimitilojen myötä tarkoitus edelleen kehittää. Aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksen myötä tätä toimin taa myös suunnataan tarkastus- ja valistustoiminnan suuntaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä pelastustoimen palvelutasopäätös sekä muiden pirkanmaalaisten kuntien vastaavanlaiset lakisääteiset palvelutasopäätökset määrittelevät Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintastrategian. Uuden pelastuslain mu - kaisesti tehdään vuoden 2004 aikana koko Pirkanmaata koskeva pelastustoimen palvelutasopäätös, joka perustuu paitsi aiempiin kuntien tekemiin päätöksiin myös koko maakuntaa käsittävään riskianalyysiin. Valmis - teluprosessiin kuuluu teknisen valmistelun jälkeen kuntien kuuleminen ja päätösesityksen käsittely Tampereen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnettomuuksia, opettaa ihmisiä toimimaan oikein onnettomuustilanteessa, antaa nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden jälkeisen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia tapahtuneista onnettomuuksista. Pirkanmaan alueellinen pelastustoimi liittyy maan suurimpana aluepelastuslaitoksena keskeisesti osaksi sisäasiainministeriön pelastustoimen valtakunnallista toimintastrategiaa. Palvelutasopäätöksen, toiminta-ajatuksen ja pelastustoimen valtakunnallisen toimintastrategian nivominen Tampereen kaupungin strategiaan tapahtuu palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä. Talousarvio 2004 Tampereen aluepelastuslaitos on liikelaitos ja sen talousarviorakenne noudattaa liikelaitosten talousarviorakennetta. Aluepelastuslaitoksen kustannuksista maksavat kunnat osuutensa siirtymäkauden jälkeen asukaslukujensa suhteessa. Tampereen kaupungin osuus kustannuksista on 43 % (v. 2004). Vuoden 2004 talousarviota rasittavat henkilöstömenojen lisäykset tupo -korotusten osalta sekä arvioitua suuremmat toimitilavuokrat sekä uuden valtakunnallisen radioverkon käyttömaksut. Valtionosuuslainsäädäntö muuttuu ja kalustoinvestointeihin arvioidut valtionosuudet pienenevät. Tämä aiheuttaa lisäystarvetta investointimenoihin, jotta pelastuskaluston käyttöikä ei
174 pitene. Aluepelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan investointibudjetilla, jonka kustannukset jaetaan käyttötalouden tapaan kunnille asukaslukuprosentin mukaan. Muilta osin talousarvio noudattaa kuluvan vuoden tasoa ja muutoksia tapahtuu lähinnä sen sisäiseen rakenteeseen. Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut Suoritteet Palotarkastukset 23 125 23 200 23 200 23 200 Valistus- ja neuvonta (5 % kuntalaisista/v) 22 566 22 749 22 749 22 749 Palo- ja pelastushälytykset 6 900 7 000 7 000 7 000 Sairaankuljetukset 31 500 32 000 32 000 32 000 Nuohousyksiköt (1 000 kpl) 1 900 1 900 1 900 1 900 Talous Nettomenot keskimäärin eur/asukas, sis. investoinnit 54,51 57,05 57,05 57,05 Käyttökate, % 4,64 4,75 4,75 4,75 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit 509 525 525 525 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 30 089 31 474 31 474 31 474 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -647-647 -647-647 Palvelujen ostot -1 027-1 276-1 277-1 277 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -15 363-16 523-16 523-16 523 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -3 689-4 096-4 096-4 096 Muut henkilösivukulut -1 255-1 275-1 275-1 275 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -116-233 -349-465 Liiketoiminnan muut kulut -6 713-6 162-6 161-6 161 Liikeylijäämä 1 279 1 262 1 146 1 030 Rahoitustuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 279 1 262 1 146 1 030 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 279 1 262 1 146 1 030 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 279 1 262 1 146 1 030 Vuoden 2002 tiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän ovat kuntien erilaiset seurantavat ja -järjestelmät.
175 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 1 279 1 262 1 146 1 030 Poistot ja arvonalentumiset 116 233 349 465 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 695-1 595-1 595-1 595 Rahoitusosuudet investointimenoihin 300 100 100 100 Nettokassavirta 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Raskas pelastusajoneuvokalusto 800 700 700 700 Kevyt ajoneuvokalusto 740 740 740 740 Muu pelastuskalusto 155 155 155 155 Rahoitusosuudet investointimenoihin -300-100 -100-100 Yhteensä 1 395 1 495 1 495 1 495 Vuoden 2002 tiedot eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän ovat kuntien erilaiset seurantatavat ja -järjestelmät.
176 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOS Tietotekniikkaliikelaitos tarjoaa Tampereen kaupungin toimintayksiköille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tietotekniikka - ja jäljennepalveluita jälkikäsittelyineen. Tietotekniikkaliikelaitos vastaa teknisestä infrastruktuurista ja toiminnallisuudesta, joilla taataan ratkais u- jen tekninen yhteensopivuus ja konsernitasoinen taloudellisuus. Lisäksi se vastaa tietojenkäsittely- ja tietoliikennepalveluiden, mukaan lukien kaupungin tele- ja viestiliikennepalvelut, tuottamisesta ja kehittämisestä, keskitetystä hankintamenettelystä sekä hoitaa integraattori- ja koulutuspalveluja. Taloussuunnitelma 2004 2006 Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset Tampereen kaupunki ja ympäristökunnat kehittävät palveluiden tuottamisessa yhteisiä, seudullisia toimintatapoja, mitkä perustuvat usein myös tietoteknisten palveluiden hyödyntämiseen. Alueellisten palveluiden toimivuus asettaa erityisesti vaatimuksia tietotekniikkatoimintojen tietoturvalle ja toimintavarmuudelle. Uusissa seudullisissa palvelutavoissa toimintaproses - seja ja palveluketjuja uudistetaan yhdistämällä eri toimijoiden ja palveluntuottajien toimintoja. Nykyaikaisten peruspalvelutoimintojen saatavuus on täysin riippuvaista tietotekniikan jatkuvasta, häiriöttömästä toimivuudesta. Kaupungin tietotekniikan, erityisesti käyttöpalveluiden, nykyiset tilat eivät rakenteellisesti täytä nykyisiä toiminnan edellyttämiä vaatimuksia. Taloussuunnitelmakaudella tietotekniikkaliikelaitokselle rakennetaan nykyaikaiset tilat, joissa voidaan ottaa käyttöön riittävät kriittisten järjestelmien toimivuuden takaavat tekniikat ja järjestelyt. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tietotekniikkakeskuksesta muodostetaan vuoden 2004 alusta kaupungin sisäinen liikelaitos ja samalla nimi muuttuu Tietotekniikkaliikelaitokseksi. Organisaatiomuodon uudistuksella terävöitetään tietotekniikkapalveluiden toimittamistapaa ja toimittaja/asiakas -suhdetta. Toimintaa kehitetään niin, että palveluprosessien sisältö, laatu ja kustannukset ovat kilpailukykyiset ja myös asiakkaiden mielestä oikealla tasolla. Toiminnassa tukeudutaan yhteistyökumppaneihin aina kun se on taloudellisesti järkevää ja tietotekniikkaliikelaitos nivoo eri toimittajien palvelut oman palvelutuotantonsa kanssa yhteen palvelukokonaisuuksiksi. Tietotekniikkaliikelaitoksen palveluissa tullaan keskittymään selkeästi muutamiin ydinalueisiin: kaupungin tarvitsemat tietoliikennepalvelut, tietojärjestelmien käyttöpalvelut, tietotekniikan hyödyntäminen toiminnassa sekä monitoimittajaympäristön integrointipalvelut. Uusien tietotekniikkatilojen käyttöön saami sen myötä tietotekniikan toimintavarmu utta ja luotettavuutta parannetaan toiminnan edellyttämälle tasolle. Tietotekniikkapalveluiden toimittamisvarmuutta parannetaan nostamalla laite- ja ohjelmistotoimittajien tukisopimusten palvelutasovaatimuksia. Tietotekniikkaliikelaitos täydentää näitä vaatimuksia omilla teknisillä ja toiminnallisilla ratka isuilla. Tietotekniikkaliikelaitos seuraa jatkuvasti alan teknistä kehitystä ja on mukana testaamassa ja kehittämässä uusien tietotekniikkaan nojautuvien palveluiden kehittämistä. Ajankohtaisia ovat erilaiset mobiiliteknologiaan ja langattomaan tiedonsiirtoon perustuvat palvelut. Näitä tekniikoita testataan mm. vanhusten kotihoidon palveluissa ja sairaanhoidon palveluissa. Tietotekniikkaliikelaitoksen asiakkaat ovat ottamassa käyttöön erilaisia sähköisiä viestintätapoja kuten www-palvelut, sähköposti sekä matkapuhelin- ja tekstiviestintä. Näitä ratkaisuja ollaan sovittamassa mm. sosiaali- ja terveystoimen ajanvarauksiin ja palveluihin, koulujen ja vanhempien väliseen yhteydenpitoon sekä kirjastopalveluihin ja sähköiseen laskutukseen. Tietotekniikka - liikelaitos toimii aktiivisesti yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa uusien kanavariippumattomien viestintäratkaisujen käyttöönotossa. Mikrotietokoneiden käyttöikä on varsin lyhyt. Tietotekniikkaliikelaitos selvittää palvelinkeskeisen tietojenkä sittelyn menetelmiä, joilla voidaan pidentää laitekannan käyttöikää ja siten säästää sekä laitehankinnoissa että käyttökuluissa. Uusien tiedonsiirtomenetelmien hyödyntäminen, sähköiset palvelut ja laitekannan pidempi käyttöaika muodostavat pitkäjänteisen perustan kestävälle kehitykselle. Uuden toimitalon jätehuoltosuunnitelman tekee Pirkanmaan Jätehuolto Oy myös tietotekniikkaliike - laitoksen osalta. Talousarvio 2004 Tietotekniikkakeskuksen organisaatiomuodon muutos liikelaitokseksi ei aiheuta tarvetta yleiseen palveluhintojen nostamiseen. Tietotekniikkaliikelaitoksen palvelut kuitenkin järjestetään ja hinnoitellaan palvelutasoittain, ja asiakkaat itse määrittelevät, minkä tasoiset palvelut he tarvitsevat oman toimintansa tueksi. Toiminnassa korostuu erityisesti asiakkaiden tietoisuus palveluhankin noistaan. Tietotekniikkaliikelaitos tekee investointinsa ja kehittämistyönsä tulorahoituksellaan, mihin nykyinen tulopohja antaa mahdollisuudet.
177 Tietotekniikkaliikelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Tukikeskuksen kirjatut palvelupyynnöt / kpl / vko 450 475 500 Painatuskeskuksen ajomäärä / arkkia / vuosi 9 000 000 9 500 000 9 900 000 Suurtehotulosteet / arkkia / vuosi 3 900 000 4 000 000 4 000 000 Talous Käyttökate-% 22,5 22,8 22,0 Liikeylijäämä / liikevaihto, % 9,0 9,8 9,1 Korvaus peruspääomasta, % 18,1 18,1 18,1 Toiminnan laajuus Verkossa olevat mikrotietokoneet 8 300 8 900 9 500 Kytkinportit 1 406 1 547 1 702 NT-palvelimet 220 260 300 Unix-palvelimet 125 145 180 Vax-palvelimet 18 8 6 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit 136 136 136 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 18 450 19 050 19 350 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 000-2 100-2 200 Palvelujen ostot -5 200-5 500-5 800 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 626-4 626-4 626 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1 037-1 037-1 037 Muut henkilösivukulut -524-524 -524 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 491-2 491-2 491 Liiketoiminnan muut kulut -913-913 -913 Liikeylijäämä 1 659 1 859 1 759 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut -15-12 -9 Korvaus peruspääomasta -1 400-1 400-1 400 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 244 447 350 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 244 447 350 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 244 447 350 Aikaisemmat vuodet eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän on liikelaitosmuotoiseen toimintatapaan siirtyminen.
178 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 1 659 1 859 1 759 Poistot ja arvonalentumiset 2 491 2 491 2 491 Rahoitustuotot ja -kulut -1 415-1 412-1 409 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 985-2 888-2 791 Nettokassavirta -250 50 50 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 250 0 0 Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -50-50 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Nettokassavirta 250-50 -50 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 TIETOTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) ATK-ohjelmat ja projektit 600 600 600 Kiinteät rakenteet ja laitteet 385 288 191 Kalusto yli 3 v. ja yli 10 000 euroa 2 000 2 000 2 000 Yhteensä 2 985 2 888 2 791 Aikaisemmat vuodet eivät olleet vertailukelpoisia. Syynä tähän on liikelaitosmuotoiseen toimintatapaan siirtyminen.