KonsernitilinpäätösForum & IFRS Iltapäivä Musiikkitalo 16.5.2013
Ohjelma Konsernitilinpäätös Forum 8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen 9.00 Tervetuloa: Konsernitilinpäätös Forum 2013 avaussanat Marika Kohonen, markkinointijohtaja, Basware 9.30 Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa - Mitä tietoa tilinpäätöksessä on annettava tulevaisuuden näkemyksistä? - Milloin tulosvaroitus on annettava? Samuli Perälä, tilintarkastuspalveluiden asiakasvastuullinen partner, PwC 10.15 Tauko 10.45 Talouden suunnittelu, ennustaminen ja raportointi tehokkaaksi - Baswaren talousohjausratkaisu Financial Performance Management (FPM) - Eroon Excel-kaaoksesta rahavirtalaskelmissa - FPM tuotekehityskuulumisia 2013 Viljami Frank, myyntipäällikkö ja Jussi Laitinen, liiketoimintakonsultti Basware 11.45 Lounas
Ohjelma IFRS Iltapäivä 12.45 IFRS iltapäivän avaus ja Katsaus ajankohtaisiin IFRS-asioihin Marika Kohonen, puheenjohtajana & Taru Kettunen, tuotepäällikkö, Basware 13.15 Ajankohtaiset IFRS-kuulumiset valvojan näkökulmasta - Vuoden 2012 valvonnan havaintoja ja suosituksista - Valvontasuunnitelma vuodelle 2013 - Eurooppalainen valvojien yhteistyö Nina Lindeman, tilinpäätösasiantuntija, Finanssivalvonta 14.00 Tauko 14.15 Case Basware: Talousohjaus tehokkaammaksi ja yhden järjestelmän edut - Baswaren oma Financial Performance Management -ratkaisu taloushallinnon näpeissä - Neljännesvuosiraportointi - miten Basware onnistuu salamannopeassa raportoinnissaan? - Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen Baswarella Tiia Ranta, talouspäällikkö, Basware 15.00 Tutustuminen Nuoren Kuvataiteen kilpailu - The Art of Basware 2013 näyttelyyn Musiikkitalon alalämpiössä. Oppaana Taidemaalari Raija Heikkilä.
Basware lyhyesti Historia Perustettu 1985 Toimiala-analyytikot tasaisesti arvioineet hankinnasta maksuun ja verkkolaskuratkaisut sijoille 1 ja 2 11 toimipistettä maailmanlaajuisesti Avoin verkko 1.9 miljoonaa toimittajaa avoimessa verkossa Yli 50 miljoonaa välitettyä verkkolaskua 160+ verkkolaskuoperaattoria Yli 60 tuettua verkkolaskuformaattia Talous Liikevaihto 113,7 MEUR Vuonna 2012 1400+ työntekijää Yhteistyökumppaneita yli 30+ maassa 2000 asiakasta, yli miljoona loppukäyttäjää, yli 60:ssa maassa
Baswaren asiakaslupaus Helpompaa ostamista Parempaa myymistä Tehokkaampaa talouden suunnittelua
Ajan säästöä ja joustavuutta suunnittelu- ja raportointijärjestelmän uusimisella Sujuvuutta matkalaskujen käsittelyyn Keskitetty hankintajärjestelmä hajautetussa organisaatiossa Kuukaudessa paperisista ostolaskuista verkkolaskuihin ja sähköiseen laskujen käsittelyyn Talouden ja hankinnan yhteistyö automatisoi ostoreskontran ja hankinnan prosesseja Selätti suunnittelun ja raportoinnin ongelmat Tilauksen ja laskun 80 %:n täsmäytysaste tuo ainutlaatuista tehokkuutta
Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Toteutettiin sähköpostilla ja webbipohjaisella kyselylomakkeella Lokakuussa 2012 Vastauksia 244 kpl Vastaajien joukossa niin pieniä, keskisuuria kuin suuria yrityksiä 25% vastaajayrityksistä suuria (yli 1000 työntekijää, liikevaihto yli 200 milj. euroa) Pörssiyrityksiä 20% Vastaajina taloushallinnon ammattilaisia: Controllerit, talous- /laskentapäälliköt, CFO, kirjanpitäjät 27 % 28 % Asema organisaatiossa 14 % 31 % CFO Controller Talouspäällikkö Muu (kirjanpitopäällikkö, laskentapäällikkö, pääkirjanpitäjä, taloussuunnittelija jne.)
Ennustamisen roolin muutos vuoden takaiseen tilanteeseen Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ennustamisen tärkeys on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen: 2012: 75% 2011: 72% 2010: 61% 74% vastaajista pitää luotettavia ja totuudenmukaisia ennusteita yrityksen kokonaistoimivuuden kannalta erittäin tärkeinä. Vain yksi vastaaja jokaisena vuonna oli sitä mieltä, että ennustaminen ei ole enää niin tärkeää. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sen tärkeys on kasvanut Sen tärkeys on pysynyt samana Se ei ole enää niin tärkeää 2010 2011 2012
Kuinka usein päivitätte ennusteenne? Kuukausittain ja kvartaaleittain suosituinta Vain pieniä muutoksia vuosittain 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012 2011 2010
Luotettavan ennusteen esteet Perustiedon (raakadata) laatu Osaoptimointi ja spekulointi (esim. liian pessimistiset tai ylioptimistiset ennusteet) Muutokset toimintaympäristössä Muu Mutkikas ennusteprosessi ja sen luomat haasteet Liian tiukat aikataulut ennusteen tekemiseen Käytettävissä olevan järjestelmän/työkalujen toimivuus Ennustamisprosesseihin osallistuvien henkilöiden osaaminen ja sitoutuminen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2012 2011
Mikä parantaisi ennustetta? Vastuuhenkilöiden parempi motivointi ja koulutus Skenaarioiden enempi käyttö Rullaavien ennusteiden käyttöönotto Raakadatan parempi laatu 2012 2011 Muu Asianmukaisen järjestelmän tuoma automaatio 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Tulevaisuuden kehityskohteita 38% kertoi, että suunnittelutyökalut eivät vastaa tulevaisuuden tarpeita (esimerkkejä avoimista kommenteista 2012) Tarkentaa ennustamisen tasoa entisestään Siirryme rullaavaan ennustamiseen. Mitä jos - vaihtoehtoja pyritään hakemaan ennusteissa Jatkuva kehittäminen, parannus, nopeutus Ennustaa tiettyjä kustannuseriä vielä tarkemmin Tarkoitus on tutkia alimpien tasojen ennustusmahdollisuuksia. Otetaan FPM-ohjelmaa käyttöön tämän syksyn aikana. Yritämme parantaa omaa prosessiamme henkilötasolla.
Ohjelma IFRS Iltapäivä 12.45 IFRS iltapäivän avaus ja Katsaus ajankohtaisiin IFRS-asioihin Marika Kohonen, puheenjohtajana & Taru Kettunen, tuotepäällikkö, Basware 13.15 Ajankohtaiset IFRS-kuulumiset valvojan näkökulmasta - Vuoden 2012 valvonnan havaintoja ja suosituksista - Valvontasuunnitelma vuodelle 2013 - Eurooppalainen valvojien yhteistyö Nina Lindeman, tilinpäätösasiantuntija, Finanssivalvonta 14.00 Tauko 14.15 Case Basware: Talousohjaus tehokkaammaksi ja yhden järjestelmän edut - Baswaren oma Financial Performance Management -ratkaisu taloushallinnon näpeissä - Neljännesvuosiraportointi - miten Basware onnistuu salamannopeassa raportoinnissaan? - Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen Baswarella Tiia Ranta, talouspäällikkö, Basware 15.00 Tutustuminen Nuoren Kuvataiteen kilpailu - The Art of Basware 2013 näyttelyyn Musiikkitalon alalämpiössä. Oppaana Taidemaalari Raija Heikkilä.
Kiitos osallistumisesta ja mukavaa päivän jatkoa sekä mielenkiintoista tutustumista taidenäyttelyyn. Vastaathan tekstiviesti- tai sähköpostipalautekyselyyn.