KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 15/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 24.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 212 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 213 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 214 Käsittelyjärjestys... 4 215 Kotka-konsernin välitilinpäätös 1-6/2015... 5 - Kotkan konsernin välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2015... 6 216 Talouden seuranta 31.7.2015... 34 - Tuloslaskelma ja ennuste sekä talousarvion toteutuminen toimielimittäin... 38 - Graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä... 41 217 Kotkansaaren päiväkodin rahoittaminen leasingrahoituksella... 44 218 Karhuvuoren koulun kalusteet... 51 - Karhuvuoren koulun kalusteet... 54 219 Valtionperinnön vastaanottaminen... 58 220 Kotka-Karhulan Rintamaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhla; huomion osoittaminen... 59 - Kotka-Karhulan Rintamaveteraanien kirje 5.8.2015 ja kutsu 50-vuotisjuhlaan... 60 221 Täyttöluvat 2704-2707... 62 - Liite päätökseen vakituiset täyttöluvat 2704-2707... 63 222 Kotkan ja Tallinnan ystävyyskaupunkisuhteet 60 v.... 65 223 Valtuuston 17.8.2015 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano... 67 224 Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset... 68
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus ESITYSLISTA 24.08.2015 1 KOKOUSAIKA Maanantai 24.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 24.08.2015 Sivu 2 212 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 24.8.2015 Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 24.08.2015 Sivu 3 213 Pöytäkirjan tarkastajat Kh 24.8.2015 Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 24.08.2015 Sivu 4 214 Käsittelyjärjestys Kh 24.8.2015 Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 24.08.2015 Sivu 5 D/1151/02.02.01.00/2015 215 Kotka-konsernin välitilinpäätös 1-6/2015 Kh 24.8.2015 Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 040 652 8550 Talouden vastuualue lähettää Kotkan kaupungin, sen liikelaitosten sekä tytäryhteisöjen konsernivälitilinpäätöksen ajalta 1-6/2015 tiedoksi kaupunginhallitukselle. Raportti sisältää konsernirakenteen kuvauksen, konsernin tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen tunnuslukuineen. Raportille on koottu yhteenveto tytäryhtiöiden tuloslaskelmista sekä yhteisöiden toimittamat katsaukset taloudelliseen tilanteeseensa. Liitteet: Esittelijä: Esityslistan liitteenä on yhteenveto konsernirakenteesta, konsernin tulos- ja rahoituslaskelmasta, taseesta sekä näiden tunnusluvuista. Liite sisältää myös tuloslaskelmayhteenvedon tytäryhtiöistä sekä tyttärien ja kuntayhtymien katsaukset taloudelliseen tilanteeseensa. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee konsernin välitilinpäätöksen 1-6/2015 liitteineen tiedoksi. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KONSERNIN VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1. 30.6.2015 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
2 SISÄLLYSLUETTELO Konsernirakenne. 1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut. 2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut. 3 Konsernitase ja sen tunnusluvut... 4 Konsernin tytäryhteisöjen tuloslaskelmat. 5 Kuntayhtymät... 22 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
1 Konsernirakenne Kotkan kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Liiketoimintayhtiöt Kotkan Energia Oy 100 % HaminaKotka Satama Oy 60 % - Kotkan Satamatalot Oy Avustettavat Kotkan kaupunginteatteri Oy 100 % Kotka Maretarium Oy 97,17 % Kymenlaakson Orkesteri Oy 55 % Tytäryhtiöt Nollatuottoyhtiöt Kotkan Asunnot Oy 100 % Kotkan Toriparkki Oy 100 % Cursor Oy 86,4 % -kiinteistöyhtiöitä Kymen Vesi Oy 79 % Kymenlaakson Vesi Oy 70 % Kymijoen Ravintopalv. Oy 66,5 % - Makumaakarit Oy Kyamk-kiinteistöt Oy 51 % Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy 100 % Osakkuusyhtiöt Sunilan Kantola Oy 50 % Sunilan Puhdistamo Oy 33.3 % Kotkan Golf Oy 28 % Kymenlaakson Jäte Oy 27,32 % Kaakkois-Suomen AMK Oy 25,5,% Kymenlaakson Sähkö Oy 27 % Uuperinrinteet Oy 42,5 % Kuntayhtymät Carea Kymenlaakson sairaanhoito ja sos.palvelujen kuntayhtymä 33,4 % Kotkan Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä Ekami 67,95 % Kymenlaakson Liitto 31,07% Itä-Suomen Päihdehuolto 7,62 % LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa 1-6/2014 1-6/2015 Toimintatulot 137,3 130,2 Toimintamenot -269,1-268,3 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta 1,7 1,2 TOIMINTAKATE -130,1-136,9 Verotulot 109,2 110,2 Valtionosuudet 54,2 57,0 Rahoitustulot ja -menot -5,8-5,3 Korkotuotot 0,2 0,1 Muut rahoitustuotot 0,2 0,1 Korkokulut -5,3-4,8 Muut rahoituskulut -0,8-0,8 VUOSIKATE 27,5 24,9 Poistot ja arvonalentumiset -25,1-25,3 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0,0 0,0 Arvonalentumiset 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 2,3-0,4 Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0 Vähemmistöosuudet -1,6-1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,7-1,6 2 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintakulut % 51,0 48,5 Vuosikate % poistoista 109,4 98,6 Vuosikate, euroa/asukas 503 458 Asukasmäärä 54 661 54 441 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa 01-06/2014 01-06/2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 27,5 24,9 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,8 2,0 Investointien rahavirta Investointimenot -20,0-22,0 Rahoitusosuudet investointeihin 0,1 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9,7 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 18,0 5,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,1 0,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12,1 28,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5,6-11,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12,6-14,4 Oman pääoman muutokset -0,3-0,3 Muut maksuvalmiuden muutokset -12,1 0,5 Rahoituksen rahavirta -18,3 3,2 Rahavarojen muutos -0,3 8,2 3 Rahavarat kauden lopussa 16,4 27,8 Rahavarat 1.1. -16,8-19,6 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 138,0 113,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 72,4 52,4 Lainanhoitokate 1,4 1,0 Kassan riittävyys, pv 9 15 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
4 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa VASTAAVAA 06/2014 06/2015 VASTATTAVAA 06/2014 06/2015 PYSYVÄT VASTAAVAT 925,2 920,8 OMA PÄÄOMA 267,9 262,6 Aineettomat hyödykkeet 12,8 10,9 Peruspääoma 293,1 293,1 Aineettomat oikeudet 4,3 2,6 Liittymismaksurahasto 2,3 2,3 Konserniliikearvo 2,4 2,2 Arvonkorotusrahasto 0,3 0,3 Muut pitkävaikutteiset menot 5,7 5,3 Muut omat rahastot 24,6 24,6 Ennakkomaksut 0,3 0,7 Edel. tilikauden yli-/alijäämä -53,0-56,1 Tilikauden yli-/alijäämä 0,7-1,6 Aineelliset hyödykkeet 871,2 869,0 Maa- ja vesialueet 104,6 105,0 VÄHEMMISTÖOSUUDET 44,8 45,9 Rakennukset 529,3 525,1 Kiint.rakenteet ja laitteet 183,9 179,4 Koneet ja kalusto 24,2 20,2 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Muut aineelliset hyödykkeet 6,4 7,1 VARAUKSET 19,2 16,2 Enn.maksut ja ke.hankinnat 22,9 32,3 Poistoero 18,7 15,9 Vapaaehtoiset varaukset 0,5 0,3 Sijoitukset 41,2 40,9 Osakkuusyhteisöosuudet 29,5 29,1 PAKOLLISET VARAUKSET 9,3 8,7 Osakkeet ja osuudet 8,5 8,9 Eläkevaraukset 6,8 5,4 Muut lainasaamiset 1,7 1,4 Muut pakolliset varaukset 2,5 3,2 Muut saamiset 1,4 1,5 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1,3 1,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1,3 1,0 VIERAS PÄÄOMA 659,6 664,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT 75,6 76,6 Pitkäaikainen 508,9 507,2 Vaihto-omaisuus 5,0 5,0 Lyhytaikainen 150,6 156,9 Saamiset 54,1 43,8 VASTATTAVAA YHT 1002,0 998,5 Pitkäaikaiset saamiset 9,7 8,1 Lyhytaikaiset saamiset 44,4 35,8 Rahoitusarvopaperit 1,3 1,3 Rahat ja pankkisaamiset 15,1 26,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1002,0 998,5 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 06/2014 06/2015 Omavaraisuusaste % 33,1 32,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 114,8 111,7 Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa -52 366-57 637 Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas -958-1 059 Konsernin lainakanta (milj.euroa) 562,6 567,1 Konsernin lainat euroa/asukas 10 292 10 417 Konsernin lainasaamiset (milj. euroa) 2,5 2,5 Asukasmäärä 54 661 54 441 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
5 Konsernin tytäryhteisöjen tuloslaskelmat 1.1.-30.6.2015, milj. euroa (kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisena) (konsernin sisäisiä tapahtumia ei ole eliminoitu luvuista) Liiketoimintayhtiöt Nollatuottoyhtiöt Avustettavat Hamina- Kotka Satama Oy Kotkan Energia Oy Cursor Oy Kotkan Asunnot Oy Kotkan Kotkan Kyamkkiinteistöt Vesi Oy Kymen Julkiset Toriparkki Kiinteistöt Oy Oy Oy Kymenlaakson Vesi Oy Kymijoen Ravintopalvelut Oy Kotka Kotkan Kymenlaakson Maretarium Oy teatteri Oy Orkesteri Kaupungin- Oy TULOSLASKELMA Toimintatuotot 20,7 23,9 5,1 8,6 2,6 0,2 2,1 9,9 1,7 6,2 0,3 2,0 1,4 Toimintakulut -13,9-16,1-4,5-5,9-1,5-0,1-0,1-6,1-1,0-5,6-0,3-2,0-1,5 Toimintakate 6,9 7,8 0,6 2,6 1,1 0,1 2,0 3,8 0,7 0,7 0,0 0,0-0,1 Verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korko- ja rahoitustuotot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korkokulut -1,2-0,9-0,2-0,4 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate 5,6 7,0 0,3 2,2 1,1 0,1 2,0 2,9 0,7 0,6 0,0 0,0-0,1 Suunn.mukaiset poistot -5,2-3,2-0,5-1,1-1,2-0,1-0,4-2,8 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,4 3,8-0,1 1,1-0,1 0,0 1,6 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0-0,1 Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vähemmistöosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0,4 3,8-0,1 1,1-0,1 0,0 1,6 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0-0,1 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
6 KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSLASKELMAT Kotkan Energia Oy Omistus: Kotkan kaupunki 100 %. Toiminta-ajatus: Liiketoimintayhtiö Kotkan Energia Oy:n tarkoituksena on tuottaa ja myydä kaukolämpöä, teollisuushöyryä, sähköä ja jätteiden hyödyntämispalvelua käyttäen ensisijaisesti uusiutuvia energiamuotoja yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Tavoitteet vuodelle 2015 Merkittäviä kehittämistoimia: 30.6.2015 Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa vähintään 70 % tilikauden tuloksesta huomioiden tilikausilta 2013-2016 maksettavalle osingolle kaupunginvaltuustossa hyväksytty kokonaistavoite 12,0 milj.. Kaukolämmön hintataso vastaa valtakunnallista kaukolämmön keskihintaa seurattavassa asiakasryhmässä (+/- 5 %). Kotkan Energia edistää energiantuottajana aktiivisesti hankkeita, joiden tavoitteena on luoda Kotkan alueelle uusia teollisia ja palvelualan työpaikkoja. Hyötyvoimalaitoksella toteutetaan tehostamisinvestointi, jolla parannetaan kattilan käytettävyyttä ja kasvatetaan sen elinikää. Kotkaan suunnitellulle datakeskukselle valmistellaan energiantoimituksen kokonaisratkaisua ja siihen liittyviä investointeja. Uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen tähtääviä ratkaisuja ja investointeja selvitetään. Sähköautojen latauspisteitä rakennetaan rajoitetusti suurempien asiointikeskusten yhteyteen. Em. hankkeiden rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta. Vuoden 2014 tuloksesta maksettiin ensimmäinen erä osingosta 1,5 milj. ja toinen osa maksetaan marraskuun lopulla 2,2 milj. (n. 90 % tilikauden tuloksesta). Kaukolämmön kokonaishintataso vuoden 2015 alussa oli hieman vertailuyhtiöiden kaukolämmön hintatasoa edullisempi. Uusiutuvan energian osuutta omasta tuotannosta kasvatetaan investointiohjelman avulla. Liiketoiminnan taloudellinen tulos vuonna 2015 on ollut hiukan budjetoitua parempi huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Sää oli alkuvuonna hyvin lämmin ja hintatasot sähkömarkkinoilla ovat olleet alkuvuonna poikkeuksellisen matalat. Sähkömarkkinoilla hintatasojen ennustetaan jatkuvan matalana. Uusiutuvan energian investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhden uuden tuulivoimalaitoksen rakentaminen Mussaloon on aloitettu. Hyötyvoimalaitoksella toteutettavan tehostamisinvestoinnin suunnittelu ja toteutus on käynnistetty. Kotkan Energian merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat voimalaitosten ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin ja huoltokustannuksiin, maakaasun hintakehitykseen, sähkön johdannaismyyntiin ja ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä maakaasun öljyriippuvaista hintariskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla. Investointien myötä kasvavaan korkoriskiin on varauduttu korkojohdannaisten avulla. LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
7 Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti emolle 3 209 896 1 805 139 1 599 752 3 300 000 Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille 2 868 138 1 649 646 1 806 588 3 100 000 Oman pääoman sijoitus emolta 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Takaukset emolta - omavelkaiset (1) 27 334 154 27 162 240 25 506 068 27 000 000 Takaukset emolta - täytetakaukset 57 746 316 47 793 645 56 512 675 57 000 000 Maksuvalmiuslainat (2) 4 446 345 4 544 084 3 670 508 3 000 000 Korot emolle (3) 46 306 7 052 5 343 25 000 Tilikauden tulos 4 273 500 3 960 360 3 759 720 3 400 000 Jakokelpoinen oma pääoma 5 658 163 6 545 247 7 917 882 5 600 000 Osingot emolle (4) 3 701 250 1 500 000 1 500 000 3 100 000 Yhteisön omat tunnusluvut TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto (milj. ) 44,7 23,9 23,0 44,5 Sijoitetun pääoman tuottoaste (%) 7,5 5,6 5,3 5,5 Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%) Hintataso oli 0,12 % keskiarvoa edullisempi Tietoa ei ole saatavilla. Tietoa ei ole saatavilla. +/-0 Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl) 97 91 97 93 Selitykset: (1) Konsernitilin käytetty limiitti ei sisälly lukuun. (3) Konsernitilin limiitin korot. (2) Konsernitilin käytetty limiitti. (4) Tilikauden tuloksen perusteella maksettavat osingot. LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
HaminaKotka Satama Oy Omistus: Kotkan kaupunki 60%, Haminan kaupunki 40 % 8 Liiketoimintayhtiö Toiminta-ajatus: Yhtiön toimintapolitiikan mukaisesti yhtiön perustehtävä ja toiminnan tarkoitus on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista, alusliikenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta. Satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi on pääosin keskitetty tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:lle. Tavoitteet vuodelle 2015 Liikennemäärä kasvaa 2 %. Vuoden 2014 aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen säästötavoite (850 000 ) saavutetaan. Viime vuosina syntynyttä korjausvelkaa pienennetään. Investoinnit pidetään edelleen alhaisella tasolla (alle 2 miljoonaa euroa). Satamakonsernin omavaraisuusaste nousee 27 %:iin. Ainakin kahdelta toimijalta saadaan sijoittumispäätös Haminaan tai Kotkaan liittyen Business Mooring projektiin. Merkittäviä kehittämistoimia: 30.6.2015 Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Vuoden 2015 keskeisin kehittämistoimi on satamasidonnaisen teollisuuden etsiminen talousalueelle ja satamiin yhdessä omistajien ja kehittämisyhtiön kanssa. Projektin mahdolliset tulokset edellyttävät tarvittaessa investointeja myös satamaalueelle ja niihin tulee reagoida nopeasti. Toinen merkittävä hanke on konventionaalisen (sahatavara, sellu) metsäteollisuuden liikennekeskittymän aikaansaaminen Haminaan. Keskittymän toteutuminen vaatii satamayhtiöltä liikennettä palvelevien fasiliteettien luomista. Kolmas merkittävä hanke on uusien tavaravirtojen saaminen tällä hetkellä vähäisemmässä käytössä oleviin satamanosiin mm. Business Mooring projektin kautta. Liikennemäärä on tammi-kesäkuussa vähentynyt 5,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Syynä tähän on erityisesti Venäjälle menevän kauttakulkuliikenteen vähentyminen yli 30 %:lla, johon on vaikuttanut erityisesti sanktiot, Venäjän heikko taloustilanne ja ruplan voimakas devalvoituminen. Näiden vaikutus liikevaihdon putoamiseen on noin 1,2 milj. euroa ensimmäisen puolivuotisjakson aikana. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittu henkilöstömäärän yhdeksän henkilön supistuminen ja samalla myös palkkakulujen pieneneminen on toteutunut alkuvuoden aikana seitsemän henkilön osalta. Loput kaksi toteutuvat tämän vuoden loppupuolella. Henkilöstökulujen säästötavoitteiden osalta työaikoja ja toimintatapoja tarkastellaan edelleen joiltain osin syksyn kuluessa. Vedenantoon liittyvään liikevaihdon tuottotavoitteeseen on alkuvuoden aikana päästy samoin kuin huolto- ja korjaustöiden siirtämisessä omaksi työksi on saavutettu odotetut kustannussäästöt. Vuosikorjauksia on viime vuosina siirretty eteenpäin ja niitä oli tavoite lisätä vuonna 2015 kasvattamalla sekä korvausinvestointeja että lisäämällä huoltotöitä mutta liikevaihdon laskiessa vähentyneen kauttakulkuliikenteen osalta joudutaan tavoitetta merkittävästi vähentämään. Loppuvuoden aikana välttämättömät korjaustyöt tehdään ja investointeja vähennetään kolmanneksella eli noin miljoonalla eurolla. Satamakonsernin omavaraisuus 30.6. oli 27,5 %. Konventionaalisen sahatavaraliikenteen osalta on onnistuttu hyvin ja liikenteen määrä on kasvanut noin 20 %:lla viime vuoden puolivuotisjaksoon verrattuna. Selluliikenteen osalta tavoiteltiin uusia liikennevirtoja mutta toistaiseksi niissä on onnistuttu vain vähäisessä määrin. Merkittävä strateginen päätös on ollut uuden LNG terminaalin sijoittuminen Haminan satamaan. Sijoittuminen mahdollistaa myös LNG:n mahdollistamien oheispalveluiden kehittämisen. Sataman päämarkkina-alueen Euroopan talous on saatu vain hyvin vaatimattomalle ja epävarmalle kasvu-uralle. Venäjän talouden kasvu supistuu edelleen voimakkaasti Ukrainan kriisin aiheuttaman epävarmuuden myötä ja muiden maiden asettamien talouspakotteiden ja ulkomaisten investointien hyytymisen seurauksena. Suomen vientiteollisuus on edelleen ollut ongelmissa, mutta metsäteollisuuden osalta tilanne on jo vakiintunut ja pysynyt osaltamme hyvänä. Edellä mainitut talouden ongelmat aiheuttavat edelleen merkittäviä riskejä HaminaKotka Satama Oy:n kehitykselle ja taloudelle. Erityisesti Venäjän ongelmat heijastuvat sataman kauttakulkuliikennettä pienentävänä tekijänä. Suomen viennistä HaminaKotka Satama on onnistunut säilyttämään markkinaosuutensa. Sekä EU-tasoisen, Suomen oman että Venäjän jatkuvasti muuttuva ja kiristyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja direktiivit aiheuttavat merkittäviä riskejä satamayhtiön toiminnalle. Satamayhtiön riski rahoituksen saatavuudesta on kasvanut rahoituslaitosten vakavaraisuussäännösten ja muun lainsäädännön asettamien vaatimusten myötä. LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
9 Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Oman pääoman sijoitus emolta 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 Takaukset emolta 48 709 896 52 089 080 45 103 413 42 300 000 Muut tuloutukset emolle 7 542 691 3 977 572 4 061 509 7 350 000 Yhteisön omat tunnusluvut (konserni) TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, 42 657 193 21 820 251 20 660 941 44 000 000 Liikevaihdon kasvu % -1,4-1,7-5,3 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto% 3,4 2,0 2,6 3,0 Tilikauden tulos, 2 137 168 1 193 560 385 120 1 500 000 Edellisten tilikausien voitto, 4 872 261 3 261 703 4 872 261 4 500 000 Omavaraisuusaste 27 25 27 27 Käyttökate % 36 38 33 35 Tuottavuus/tonnia/henkilö 171 922 175 603 189 489 190 000 Liikennemäärä tn 13 409 885 6 936 299 6 584 739 13 750 000 Henkilöstö 78 79 72 75 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
Kotkan Asunnot Oy 10 Nollatuottoyhtiö Omistus: Kotkan kaupunki 100 % Toiminta-ajatus: Kotkan Asunnot Oy tarjoaa kotkalaisille ja Kotkaan muuttaville monipuolista ja vuokratasoltaan kohtuuhintaista sekä turvallista asumista. Tavoitteet vuodelle 2015 Kotkan Asunnot Oy ylläpitää kiinteistösalkkuaan suunnitelmallisesti niin, että sen arvo säilyy ja arvonnousu on mahdollista. Asunnot ja niiden ympäristöt pidetään viihtyisinä ja asukastyytyväisyys on hyvä. Asuntojen kysyntä ja käyttöaste säilyvät hyvänä (97,9 %) sekä vaihtuvuus alhaisena (20 %). Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso kohtuullinen. Merkittäviä kehittämistoimia: 30.6.2015 Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Kiinteistöissä tehdään kunnossapitokorjauksina mm. parvekkeiden, julkisivujen ja vesikattojen kunnostusta. Kiinteistöjen salkuttamisen (pidettävät, kehitettävät, selvitettävät ja realisoitavat kiinteistöt) perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Vuoden aikana suunnitellaan tulevia isompia peruskorjaus- ja rakennushankkeita sekä käynnistetään uudiskohteen suunnittelu ja rakennuttaminen, mikäli sopiva tontti löytyy. Hankkeiden ajankohdasta ja rahoitustavasta riippuu tarvitaanko niiden rahoittamiseen kaupungin takausta. Energiatehokkuutta ja energiansäästöä, kestävää kiinteistöjen ylläpitoa, parempaa asumismukavuutta sekä asumiskustannusten nousua hillitseviä mahdollisuuksia ja toimintatapoja selvitetään järjestelmällisesti. Kotkan Asunnot Oy:n kiinteistöjä ja asuntoja on ylläpidetty ja korjattu suunnitelmallisesti. Asuntojen käyttöaste on 98,6 % ja asukasvaihtuvuus 18,9 %. Yhtiön talous on tasapainossa. Asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan oli tyytyväisyys yhtiön palveluihin hieman noussut edellisvuodesta. Peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeet sekä energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Osa vuodelle suunnitelluista hankkeista toteutetaan loppuvuoden aikana. Merkittävimmät riskit ovat toimintaympäristön muutoksesta johtuvia (strategisia). Asukkaiden ikärakenteen kehitys, pienenevä perhekoko, muuttuvat asumistarpeet ja asumiskustannusten nousu sekä asumistuen ja toimeentulotuen rajat aiheuttavat sen, että asuntojen koko ei vastaa kysyntää. Ongelmaksi muodostuvat etenkin kolmiot ja neliöt, mutta myös tiloiltaan isot kaksiot. Yleinen taloudellinen tilanne voi aiheuttaa yhtiön toiminnalle haasteita, kun eri tahoilla kehitetään uusia ansainta- ja säästötoimenpiteitä. Tästä esimerkkinä mm. muutos kiinteistöverolain tulkinnassa, joka aiheutti yhtiölle 100.000 :n nousun budjetoituun kiinteistöveroon nähden. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa Taloudellinen riski olisi korkojen merkittävä nousu, jota vastaan on suojauduttu lainasalkun rakenteella. TP 2014 1.1.-30.6.2014 6632014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille 452 574 214 633 267 039 400 000 Oman pääoman sijoitus emolta 4 600 000 4 600 613 4 600 613 4 600 613 Lainat emolta 1 910 316 2 716 778 1 910 316 1 910 316 Takaukset emolta 31 912 493 30 841 933 30 926 176 29 938 000 Korot emolle 99 159 56 113 38 206 76 413 Yhteisön omat tunnusluvut TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, 16 763 930 8 359 224 8 559 329 17 020 000 Yli/alijäämä 1 114 036 185 877 977 447 471 000 Kumulatiivinen yli/alijäämä 3 381 219 3 567 096 4 495 255 4 239 219 Käyttöaste, % 98,2 98,1 98,6 97,9 Vaihtuvuus, % 18,4 18,9 18,9 20 Keskivuokra (budj. neliövuokra) 9,25 9,25 9,59 9,59 Henkilöstö 13 13 13 13 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
Kotkan Toriparkki Oy Omistus: Kotkan kaupunki 100 %. Toiminta-ajatus: 11 Nollatuottoyhtiö Yhtiö omistaa autopaikoituskiinteistön sekä harjoittaa autopaikkojen vuokraustoimintaa ja muuta kauppakeskukseen liittyvää toimintaa. Tavoitteet vuodelle 2015 Saavuttaa 0-tulos ja vahvistaa keskustan toimintaedellytyksiä tarjoamalla kohtuuhintaista pysäköintitilaa. Merkittäviä kehittämistoimia: 30.6.2015 Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Pysäköintimäärät laskeneet arvioitua enemmän eli noin 40% jolloin myös talous jäänyt tavoitteesta. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille 49 753 26 188 25 430 52 000 Myynti konsernin muille tytäryhtiöille 1 208 3 000 735 6 000 Oman pääoman sijoitus emolta 2 078 000 2 078 000 2 078 000 2 078 000 Pääomalainat emolta 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Takaukset emolta 1 764 360 1 867 480 1 764 360 1 591 000 Korot emolle 1 159 689 399 2 000 Yli-/alijäämä -31 178 37 429-34 302 0 Yli-/alijäämä (kumulatiivinen) - 914 978-883 800-949 280-936 000 Yhteisön omat tunnusluvut TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, 454 383 277 883 207 456 500 000 Pysäköintejä kpl 384 930 189 173 109 640 340 000 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
Cursor Oy 12 Nollatuottoyhtiö Omistus: Kotkan kaupunki 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4 %, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %. Toiminta-ajatus: Yhtiön tehtävänä on Kotkan-Haminan elinvoimaisuuden vahvistaminen synnyttämällä ja kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Kaupunki osallistuu asukaslukunsa mukaisessa suhteessa strategisiin kehityshankkeisiin Etelä- Kymenlaakson kuntien kanssa. Tavoitteet vuodelle 2015 Yritysten perustaminen nousee tasolle 400+ vuodessa Seudulle syntyy 1 200+ työpaikkaa Panostus Seudulliseen matkailuun ja myyntiin alkaa tuottaa tuloksia Raw by Nature elinkeinomarkkinoinnin konsepti lisää seudun näkyvyyttä ja vetovoimaa Merkittäviä kehittämistoimia: Cursor on toiminut seudun rakenteellisen muutoksen johtajana ja vuonna 2015 seudun uusiutuminen ja vetovoimaisuus ovat edelleen tärkeimpiä Cursorin toimenpiteitä sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien työpaikkojen lisäämiseksi seudulla. Cursorin toiminnan painotuksia seudulla ovat uusiutuvan teollisuuden ja energiatehokkuusteknologian, peliliiketoiminnan sekä matkailun kehittäminen strategian mukaisesti sekä Kantasataman alueen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toteuttamiseen osallistuminen ja entistä vahvempi rooli logistiikassa. Tukholma-Turku-Helsinki- Kotka-Pietari kehityskäytävän ja sitä tukevan E18-moottoritien rakentaminen on merkittävässä roolissa seudun vetovoiman lisäämisessä ja hyödyntämisessä ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Raw by Nature elinkeinomarkkinoinnin konsepti vahvistaa ja lisää seudun yhtenäisyyttä ja houkuttelevuutta. Venäjä-pakotteiden ja Venäjän talouskehityksen vaikutukset Kymenlaakson matkailuelinkeinoon, venäläisten investointeihin alueella sekä suomalaisten toimintaan Venäjän markkinoilla ja yleiseen ilmapiiriin seudullamme vaativat nopeaa reagointia ja uusien mahdollisuuksien etsimistä. Uutena avauksena olemme selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia Brasilian kanssa mm. luotettavana kuljetus- ja välivarastointiseutuna. Tämä työ jatkuu ja konkretisoituu myös vuonna 2015. Cursorin palveluiden edelleen kehittäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi ja Kotkan-Haminan seutu myyntitoiminnan avulla tunnetuimmaksi väyläksi Venäjän ja Euroopan välillä korostuu entisestään vuonna 2015. Uuden EU-ohjelmakauden hankkeiden käynnistyminen ja resursointi ovat tärkeimpiä asioita vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Rahoituksen toteutumisella on vaikutus Cursorin liikevaihtoon. Mikäli seudun rakenteen uusiutuminen ja muutoksiin reagoiminen edellyttää takauksia, niitä haetaan Kotkan kaupungilta. 30.6.2015 Tavoitteet Aloittavia yrittäjiä ja yritystoiminnan suunnittelijoita oli liikkeellä runsaasti ottaen huomioon vallitsevan taloudellisen tilanteen; Cursorin yritystoiminnan aloittamiseen suunnattuja palveluja hyödynsi monta asiakasta. Uusia hyviä yritysalkuja löytyi. Seudun elinkeinomarkkinoinnin uutta Raw by nature -konseptia testattiin mm. rekrytointikampanjalla ja siihen liittyneellä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin kohdennetulla postituksella, jolla tavoiteltiin potentiaalisia paluumuuttajia. Elinkeinomarkkinoinnin toimenpide- ja rahoitussuunnitelma vuosille 2015 2017 valmistui, ja seudullisen elinkeinomarkkinoinnin työryhmän toiminta aloitettiin. Merkittäviä kehittämistoimia Matkailussa merkittävä uusi avaus on tavoite kehittää koko Suomenlahden alueen pienvenesatamaverkostoa. Esimerkkinä uusista matkailun markkinointi- ja myyntikeinoista järjestettiin kaksi kansainvälistä Instagram-vierailua, joiden tuloksena seutu on saanut laajaa näkyvyyttä Euroopassa, Venäjällä ja Suomessa. Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi matkailuneuvonnassa otettiin käyttöön chat-palvelu, tehtiin markkinointivideoita sekä uudistettiin matkailusivuston konsepti ja perustettiin kuvapankki. Kansainvälisille risteilijätoimijoille myytiin Getaway to Finland -konseptia. Kotkan-Haminan seudulle haetaan strategiatyön puitteissa uusia teollisia ja logistisia kasvualoja. Strategiatyö valmistuu alkusyksystä. Cursor panostaa kiertotalouden kehittämiseen seudulla. Kiertotalous, resurssien tehokas käyttö ja niiden jakaminen yhteiseen käyttöön tuo yritysten välille synergioita ja kustannussäästöä. Kasvavaa kiinnostusta sataman infrastruktuurin hyödyntämiseksi uusille teollisille toiminnoille on olemassa, ja puitteet tähän ovat yhä paranemassa. LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215
13 Venäjä osaamisessa sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen panostettiin yhä vahvemmin. Verkkokauppa on tässä talouspoliittisessa tilanteessa parhain tapa kansainvälistyä ja viedä tuotteita venäläisasiakkaiden ulottuville. Venäjä-osaamista suunnattiin myös pakotekierteen ulkopuolelle Kymenlaakso-Brazil Business Connections -hankkeessa, joka perehdytti yli 20 brasilialaisyritystä Kymenlaakson tarjoamiin mahdollisuuksiin ja Venäjän-kaupan aloittamiseen seudulta käsin. ICT, pelit ja pelillistäminen -kasvuohjelman alkuvuoden kohokohtana oli hyvin käynnistynyt yhteistyö saksalaisen Remote Control Productionsin kanssa ja yrityksen sijoittuminen seudulle. Aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin pelialan ja sijoittajatapaamisiin seudun yritysten kanssa tuotti useita uusia yhteistyökumppanuuksia ja sijoituksia yrityksille. Cursor, Kotkan-Haminan seudun kunnat ja Kymenlaakson liitto panostavat seudun yhteiseen maankäytön suunnitteluun. Yhteisenä tavoitteena on, että seutu on mahdollisimman otollinen ja kestävä ympäristö investoinneille, innovaatioille ja yritystoiminnan kehittämiselle. Merkittävät riskit Cursorissa suurimmat taloudelliset riskit kohdistuvat kiinteistöihin, toiminnan rahoitukseen uuden ohjelmakauden johdosta ja hankkeiden rahoituksen takaisinperintään. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille 2 956 190 1 308 000 1 257 068 2 500 000 Myynti konsernin muille tytäryhtiöille 5 356 64 000 0 60 000 Oman pääoman sijoitus emolta 11 440 608 11 440 608 11 440 608 11 440 608 Lainat emolta 0 0 0 0 Takaukset emolta 18 015 935 18 266 706 17 500 000 17 000 000 Muut tuloutukset emolle 0 0 0 0 Yhteisön omat tunnusluvut TP 2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2015 Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, 12 831 069 6 735 385 5 096 591 10 000 000 Tilikauden tulos -49 766 358 106-144 115 0 Kumulatiivinen yli/alijäämä - 1 717 336-1 309 464-1 861 000-1 600 000 Seudulle syntyvät uudet yritykset 344 172 157 350 Seudulle syntyvät uudet työpaikat 897 396 361 1 000 Seud. sijoittuvien yritysten lkm 28 6 4 20 Kehittämisrahastosta rah. proj. 76 73 62 50 Henkilöstö 66 67 68 52 LIITE: Kaupunginhallitus 24.08.2015 / 215