Kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuodelle Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma Yhteenveto lokakuu Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien lisämäärärahat vuodelle Yhteenveto vuoden 2015 talousarviomuutoksista lautakunnittain... 11

2 ESITYSLISTA 1 KOKOUSAIKA Maanantai klo 16:30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

3 2 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

4 3 324 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 4 325 Käsittelyjärjestys Kh Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 5 D/2157/ / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 Sotela Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) Sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltu esitys lisämäärätarpeesta päätyy 7,7 milj. euroon. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon 67,3 milj. euron kustannuksista, mikä tarkoittaa 5,3 milj. euron lisämäärärahatarvetta. Päiväaikaisen päivystyksen kustannusten Careassa arvioidaan nousevan 2,3 milj. euroon, ylitys on 1,4 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,0 milj. euron lisämäärärahaa. Syyskuun loppuun mennessä ns. kela-maksua on Kotkalta laskutettu yhteensä euroa. Muiden kuluerien ylityspaineet katetaan henkilöstökulujen määrärahasta. Toimintatuottojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuuston vahvistamissa talousarvion sitovuusmääräyksissä todetaan, että toimielimen määrärahojen ylitystä varten haetaan lisämäärärahaa ja tulojen alitusta varten haetaan tuloarvion tarkistusta. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on esityslistan liitteenä. Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa sosiaalija terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen euroa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kh Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl

7 6 Esittelijä Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

8 SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta Toteuma EUR K Budjetti LTA EURTot% Muutos Muutos% Toimintatuotot 300 Liiketoiminnan myyntituotot ,16% ,54% 308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta ,39% Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ,47% Muut suoritteiden myyntituotot ,67% Terveydenhuollon maksut ,42% Sosiaalitoimen maksut ,05% Opetus- ja kultturitoimen maksut ,00% Yhdyskuntapalvelujen maksut ,00% Muut palvelumaksut ,84% ,06% 330 Tuet ja avustukset ,79% ,70% 340 Vuokratuotot ,69% Muut toimintatuotot ,29% ,68% 3 Toimintatuotot ,33% ,70% 4 Toimintakulut 400 Palkat ja palkkiot ,52% ,48% 410 Henkilösivukulut ,56% ,45% 430 Asiakaspalvelujen ostot ,26% ,92% 434 Muiden palvelujen ostot ,51% ,20% 450 Ostot tilikauden aikana ,70% ,61% 470 Avustukset kotitalouksille ,91% ,80% 474 Avustukset yhteisöille ,43% ,42% 480 Vuokrat ,51% ,92% 490 Muut toimintakulut ,28% ,97% 4 Toimintakulut ,72% ,82% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,85% ,19% 4S Sisäiset erät S98 Sisäiset tuotot ,38% ,02% S99 Sisäiset kulut ,52% ,25% 4S Sisäiset erät ,05% ,15% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,81% ,32% LIITE: / 326

9 TULOSLASKELMA Ennuste tilanteen mukaan Enn. TEHU KS2015 Enn. VAHU KS2015 Enn. SOHU KS2015 Enn. Muu KS2015 Enn. Yht. KS2015 Enn. - KS 2015 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Asiakaspalveluiden ostot # Muiden palveluiden ostot Tarvikeostot Avustukset Muut toimintakulut Ulk yht # # Sisäiset erät YHTEENSÄ Ulk. toimintakate ero budjettiin ulk TOIMINTAKATE file:///d:/twebdata/tmp/ xls LIITE: / 326

10 9 D/2157/ / Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien lisämäärärahat vuodelle 2015 Kh Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Tiivistelmä: Esittelyteksti: Talouden vastuualue esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien talousarvioon yhteensä 1,4 milj. euron lisämäärärahaa käyttötalouteen ja 95 tuhannen euron lisämäärärahaa investointeihin. Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot Kaupunginhallituksen alaisille toiminnoille esitetään yhteensä 1,8 milj. euron käyttötalouden lisämäärärahaa. Perustelut: Kaupungin myyntivoittotavoitteet ovat ennusteen mukaan jäämässä -3,8 milj. euroa talousarviosta. KEVAn kautta maksettavan eläkemenoperusteisen maksun sekä ns. vanhojen eläkkeiden käsittelyn tulosvaikutteisen osuuden muutosten kautta eläkemaksut ovat toteutumassa +1,0 milj. euroa talousarviossa esitettyä paremmalla tasolla. Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot ovat toteutumassa +1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Erityisen suotuisasti suhteessa talousarvioon ovat toteutumassa kaupunkikehityksen ja viestinnän sekä henkilöstöpalveluiden palvelualueet. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen investointeihin esitetään aineettomiin pysyviin vastaaviin 95 tuhannen euron lisämäärärahaa SAP-järjestelmän SRM-modulin eli hankintajärjestelmän toteuttamiseen. Järjestelmä toteutetaan yhdessä Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto Ekamin kanssa siten, että Ekamin osuus kokonaiskustannuksista on 1/3. Kotkan osuus järjestelmän kustannuksista on yhteensä 160 tuhatta euroa. Loppuosa investoinnista toteutuu talousarvion 2016 sisällä. Kaupungin yhteiset erät Kaupungin yhteisiin eriin esitetään 0,4 milj. euron suuruista, tulosvaikutteisesti positiivista, talousarvion 2015 oikaisua. Ennusteen mukaan verotulot ja valtionosuudet -kokonaisuus on toteutumassa 0,8 milj. euroa talousarviota paremmin. Rahoitustuotot ovat toteutumassa 1,3 milj. euroa talousarviota paremmin osinkotulovirran positiivisesta kehityksestä sekä rahoitusmarkkinoiden lyhyiden korkojen matalan tason suunniteltua paremmin onnistuneesta hyödyntämisestä johtuen. Poisto-ohjelma on toteutumassa -0,8 milj. euroa talousarviota suurempana.

11 10 Varausten ja rahastojen muutosta korjataan talousarviossa -0,9 milj. euron määrällä, kun Vellamon kiinteistö siirtyi Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen alkaen. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Yhteenveto vuoden 2015 talousarviomuutoksista lautakunnittain Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousarvion 2015 kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien muuttamisesta seuraavasti: : Myyntivoittotavoite Toimintakulut Kaupungin yhteiset erät: Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset eur eur (kulujen vähennys) eur eur eur (poistot kasvavat) eur Talousarviomuutokset yhteensä: -1,8 milj. eur ja yhteiset erät +0,4 milj. eur. Päätös: Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus

12 YHTEENVETO TALOUSARVIOMUUTOKSISTA TA2015 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET LTA2015 ENN2015 Kaupunki+ liikelaitokset KH YMPLA KALA TELA SOTELA YHTEISET YHTEENSÄ Kaupunki+ liikelaitokset Kaupunki+ liikelaitokset 3 Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät Toimintakate Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate S Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tulos Investoinnit LIITE: / 327