22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö Jyväskylän Jäähalli Oy 44,4+28,3=72,7 % Muut tytäryhtiöt Säätiöt 6 kpl Kuntayhtymät omistusosuus yli 50 % Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 59,1 % Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 50,8 % JYVÄSKYLÄN PERUSKUNTA Alakonsernit 6 kpl Jyväskylän Energia Oy Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Jyväs-Parkki Oy JykesKiinteistöt Oy 84,9 % Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 90,0 % Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 80,1 % Tytäryhtiöt 29 kpl Keski-Suomen liitto (osuus peruspääomasta 49,9 %) Osakkuusyhtiöt 18 kpl Osakkuusyhtiöt 22 kpl
YHDISTETTY KONSERNITULOSLASKELMA 2011 (Milj. euroa) Kunta JE JAMK JVA Jykes Jyväs EF K-S Koul. Eliminointi KONSERNI Oy Oy Oy kiint Oy Parkki Oy SHP KY ja muut Jyväskylän osuus 47,9 % 59,1 % Toimintatuotot (Liikevaihto) 156,9 186,4 60,7 49,6 10,1 8,0 7,5 161,7 66,9-153,7 554,0 Toimintakulut (Käyttökulut) -713,4-142,5-59,2-25,0-3,7-3,3-2,6-157,3-59,7 100,7-1 065,9 osuus osakkuusyht.voitosta 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4 Toimintakate -556,5 43,9 1,5 24,6 6,2 4,6 4,9 4,4 7,2-51,5-510,6 Verotulot 427,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,5 Valtionosuudet 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 186,9 Rahoitustuotot ja -kulut 12,3-22,1 0,2-7,0-1,5-0,9-2,0-0,6-0,3-1,2-23,2 Vuosikate 14,9 21,8 1,7 17,6 4,7 3,7 2,9 3,8 6,9 2,6 80,6 Kokonaispoistot -39,4-32,1-0,8-10,0-4,9-3,6-3,3-5,2-3,7 5,7-97,2 Satunnaiset erät 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,7-0,6 Tilikauden tulos -24,5-10,2 0,9 7,6-0,2 0,1-0,4-1,4 3,2 7,7-17,2 Poistoeron muutos 0,3 1,4 0,0 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0-1,9 1,9 1,6 Varausten muutos 0,0 0,0 0,0-1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-5,6-7,5 Rahastojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,9 0,1-0,8 Osuus vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä -24,2-8,9 0,9 5,8-0,3 0,1-0,3-1,4 0,4 4,0-23,9 Vuosikate/poistot % 37,7 % 68 % 217 % 175 % 96 % 103 % 89 % 73 % 188 % 82,9 %
Talousjohtaja Ari Hirvensalo Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto Kaupungin johtoryhmä Konserniohjausryhmä Talousohjausryhmä Kankaan ohjausryhmä Uusi Sairaala: Toimintamalli- ja rahoitustyöryhmä Controller, JVA:n hallitus Taloustoimikunta, sihteeri Talouskeskuksen johtokunta 22.2.2013 4
Laskentapäällikkö Lasse Leppä Talousarvion, talouden seurannan ja tilinpäätöksen valmistelu Kaupungin tytäryhteisöjen talouden seuranta ja konserniohjauksen valmistelutehtävät Talouteen ja hallintoon liittyvät selvitykset/kehittämishankkeet Talousjohtajan varahenkilönä toimiminen Taloustoimikunta, sihteeri Rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen Kaupungin ja kaupunkikonsernin rahoituksen strateginen ohjaus Rahoitukseen liittyvien asioiden valmistelu päätöksentekoon Konserniohjausryhmälle asetettujen tehtävien toimeenpano 22.2.2013 5
Talous- ja henkilöstösuunnittelija Katja Minkkinen Johdon raportointi Kk-raportointi Kolmannesvuosikatsaukset Tilinpäätöksen henkilöstöä koskeva raportointi Henkilöstösuunnittelu Raportointijärjestelmien kehittäminen Controller Mauno Jussila ( ½ HTV ) Sosiaali- ja terveystoimen talouden seuranta, analysointi ja asiantuntijatehtävät Erilaiset talouteen ja hallintoon liittyvät selvitystehtävät Tarkastuspäällikön määräämät sisäisen tarkastuksen tehtävät 22.2.2013 6
Talousarviosihteeri Anne Kaipainen Talousarvioon ja tilinpäätökseen liittyvät tehtävät koko kaupungin tasolla ja konsernihallintoja kilpailukyky palvelualueella Raportointitehtävät, mm. raportteja konsernihallinto-palvelualueella, tilastotietoja Tilastokeskukselle, kaupungin yhteisten kustannusten vyöryttäminen, varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen kohdistaminen. Konsernihallinnon talousvastaavan tehtävät; sisäinen ja ulkoinen laskutus sisäinen sopimuslaskutus, ostolaskut ja tiliöinnin seuraaminen, alv-käsittey, virheiden selvittely ja oikaisu, yhteyshenkilönä talouskeskukselle ja palvelualueille Taloussihteeri Sirpa Vihinen Konsernihallinto-palvelualueella talousasiat, pääasiassa ostolaskujen käsittely, mikä sisältää tiliöintiä, alv-käsittelyä, laskukäytänteiden opastusta ja tuen antamista sekä erilaisten selvitysten tekemistä Matkalaskujen laadintaa (laajat oikeudet/matkalaskut konsernihallinnon henkilöstölle) EU-hankkeisiin liittyvien matkojen sekä luottamushenkilöiden matkalaskut. VR:n pääkäyttäjä kons.hallinnossa, luottokorttiyhdyshenkilö/eurocard 22.2.2013 7
Konserniohjausryhmä: 22.2.2013 8
Konserniohjausryhmä: Kansliapäällikkö Talousjohtaja Laskentapäällikkö Rahoituspäällikkö Sisäisen tarkastuksen päällikkö Talouskeskuksen johtaja Kaupunginlakimies Heli Leinonkoski Ari Hirvensalo Lasse Leppä Jukka Ojalainen Pekka Pirinen Vesa Voutilainen Tiina Mikkola
Kaupunginjohtajan päätös talousohjausryhmän perustamisesta, tehtävistä ja jäsenistä Kaupungin talousohjauksen parantamiseksi ja kustannuskehityksen hallintaa saamiseksi on tarpeen tiivistää hallintokeskuksen, Talouskeskuksen ja palvelualueiden yhteistyötä kaupungin talouden ohjauksessa. Tarkoitusta varten perustetaan 1.2.2012 alkaen talousohjausryhmä. Talousohjausryhmän tehtävänä on: Kehittää kaupungin talousohjausta ja -suunnittelua, raportointia ja laskentaa Valmistella ja koordinoida talousarvion valmisteluun liittyviä asioita Valmistella ja koordinoida tilinpäätöksen valmistelua Kehittää Talouskeskuksen ja palvelualueiden välistä työnjakoa Ohjata taloushallinnon prosessien ja talouden tietojärjestelmien kehittämistä Talousohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin talousjohtaja, joka raportoi ryhmän toiminnasta kaupunginjohtajalle
Talousohjausryhmä: Talousjohtaja Laskentapäällikkö Talouspäällikkö Hallinto- ja talousjohtaja Talousjohtaja Talouskeskuksen johtaja Talous- ja henkilöstösuunnittelija Controller Talousarviosihteeri Ari Hirvensalo Lasse Leppä Hannu Tuhkanen Mari Pitkänen Seppo Mäkinen Vesa Voutilainen Katja Minkkinen Mauno Jussila Anne Kaipainen