LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n.,86 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n. 1,4 milj. enemmän. Vakituisen henkilökunnan palkkoja on kirjattu lokakuun loppuun n. 844. euroa edellistä vuotta vähemmän. Vastaavalta ajalta palkattomilla vapailla on saavutettu 537.79 euron säästö (ei sisällä henkilösivukuluja). Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt ( ) Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä ( ) v. 215 v. 214 Muutos Muutos % v. 215 v. 214 Muutos Muutos % Tammi -134 866-51 752-83 114 16,6 Tammi -1 227 69-1 235 987 8 297 -,7 Helmi -151 191-55 97-96 94 174,4 Helmi -1 41 821-1 249 756-161 65 12,9 Maalis -174 62-76 75-97 987 128,8 Maalis -1 533 934-1 312 139-221 795 16,9 Huhti -16 117-95 446-64 671 67,8 Huhti -1 547 7-1 432 45-114 62 8, Touko -178 375-87 243-91 132 14,5 Touko -1 711 343-1 588 396-122 947 7,7 Kesä -227 486-137 546-89 94 65,4 Kesä -1 762 96-1 75 813-57 147 3,4 Heinä -194 241-127 995-66 246 51,8 Heinä -1 43 15-1 289 593-113 557 8,8 Elo -158 713-9 54-68 173 75,3 Elo -1 481 151-1 382 469-98 682 7,1 Syys -12 254-9 215-3 39 33,3 Syys -1 546 336-1 37 655-175 681 12,8 Loka -12 321-86 912-15 49 17,7 Loka -1 467 51-1 374 354-93 147 6,8 Yhteensä -1 61 626-898 821-72 85 78,2 Yhteensä -15 91 956-13 941 612-1 15 344 8,3 (yllä olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja).
LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Teollinen murros on jatkunut ja kuluvana vuonna jopa voimistunut, asukasluku laskee kiihtyvällä vauhdilla, työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Väestörakenteen muutoksesta johtuen huoltosuhde heikkenee ja uutena tekijänä on tullut mukaan pakolaistilanne. Kun samaan aikaan pitää valmistautua Sote uudistukseen, niin haasteet eivät ainakaan helpotu. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jollaisesta kenelläkään meitä ei ole kokemusta. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuul utusti etopalvelu ja Asiakasti edon Myyntioptimi - Kauppareki sterin aloi tuspäi vämäärän mukaan 215 214 213 212 211 21 tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokaku perustetut 2 229 227 237 271 252 lakanneet 112 114 113 118 149 16 nettolisäys 88 115 114 119 122 146 Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan 215 214 213 212 211 21 tammi-lokakuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut 2 284 268 323 319 293 lakanneet 112 138 128 149 177 181 nettolisäys 88 146 14 17 142 112 vuosi 215 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 214 verrattuna 213 verrattuna 212 verrattuna 211 verrattuna 21 tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokaku perustetut -13 % 1 % -3 % -15 % -9 % lakanneet -2 % 1 % -3 % -23 % 8 % nettolisäys -23 % 1 % -3 % -6 % -21 % aktiivisia yrityksiä Salo päätoimipisteitä sivutoimipisteitä 3.8.215 516 493 86 Työttömyys oli lokakuussa 15,4 % eli työttömiä 3.863 henkilöä (syyskuussa 3.931 ja vuosi sitten lokakuussa 3.94). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 217 mennessä. Vuosikate Lokakuun ennuste mukaan lisätalousarviolla vahvistelussa budjetissa on mahdollisuus pysyä koko kaupungin tasolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahat saattavat ylittyä. Tuloja on kertymässä jonkin verran budjetoitua enemmän ja ilman suuria yllätyksiä talousarvion toimintakatetta ei ylitetä. Verotuloennusteen mukaan sekä kunnallisveroja että yhteisöveroja on kertymässä budjetoitua enemmän. Kiinteistöverot ja valtionosuudet tarkistettiin lisätalousarviossa oikealle tasolle. Verokertymistä johtuen vuosikate on toteutumassa budjetoitua parempana. Vuosikate kattaa poistot, jolloin tilikauden tulo on positiivinen. Tilinpäätös on reilusti ylijäämäinen kaukolämmön myyntivoitosta johtuen. Tämä myyntivoitto eliminoidaan pois konsernin tuloksesta. Suurimmille konserniyhtiöille on lähetetty tiedustelu tilikauden tulosennusteesta. Saatujen vastausten mukaan tulokset tulevat olemaan lievästi ylijäämäisiä. Veroprosentti Verotuloja kertyy budjetoitua enemmän. Heikosta työllisyystilanteesta johtuen anoimme viime vuonna alennusta kunnan jako-osuteen. Tästä johtuen tämän vuoden oikaisutilitys on positiivinen, kun se viime vuonna oli negatiivinen. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat ensi vuoden oikaisuun. Ensi vuoden kokonaiskertymä ennustetaan olevan kuluvaa vuotta pienempi. TYÖLLISTÄMISTUKI 215 (lokakuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 3,- /kk/työllistettävä. TA 215 määräraha ( ) 25, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 76 188,26 Määrärahaa jäljellä ( ) 173 811,74 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 53 338,22 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 51 Hylätyt yhteensä 12 Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys ja kaukolämmön myyntivoitto kääntävät tuloksen ylijäämäiseksi. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-lokakuussa 7,9 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli lokakuun lopussa 14,9 milj. euroa eli 1 944 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 23,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 19, milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja: Salon kaupungin talouden liikkumavara on edelleen kapea. Tiukkaa kulukuria on jatkettava kaikkien menolajien osalta. Loppuvuoden hankintoja tulee harkita erityisellä huolellisuudella ja määrärahojen riittävyyttä on seurattava päivittäin.
LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI
LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.1.215 Syyskuu Lokakuu loka.14 Marraskuu marras.14 Joulukuu 41 974 TP ennuste LTA215 Toimintatuotot 5 28 4 257 4 852 4 435 6 816 6 1 7 8 53 56 52 81 Myyntituotot 2 64 927 1 413 3 18 115 19 376 Maksutuotot 1 583 1 526 1 81 1 4 17 826 18 156 Tuet ja avustukset 386 423 388 7 6 45 4 45 Muut toimintatuotot 671 1 381 824 1 11 7 1 819 Toimintakulut -26 467-27 372-27 81-26 248-27 141-31 5-3 615-331 136-33 854 Henkilöstökulut -12 912-12 619-12 539-12 4-12 297-14 -13 692-161 157-159 84 Palkat ja palkkiot -9 895-9 661-9 5-1 8-123 756-122 916 Henkilösivukulut -3 17-2 958-2 9-3 2-37 41-36 888 Palvelujen ostot -1 355-11 231-1 169-12 -126 91-126 84 Aineet, tarvik. tavarat -1 278-1 299-1 679-2 5-17 77-18 175 Avustukset -1 67-1 632-1 674-2 5-2 94-21 119 Muut toimintakulut -315-591 -326-5 -5 268-4 916 Toimintakate -21 187-23 115-22 958-21 813-2 625-25 4-22 815-278 8-278 53 Verotulot 21 188 15 122 16 653 9 385-1 83 13 826 1 962 192 758 181 2 Kunnallisverot 13 757 13 778 14 23 2 615-8 754 13 8 1 383 169 421 158 5 Kiinteistöverot 6 684 561 713 6 8 5 985 5 316 14 23 14 2 Yhteisöverot 747 783 1 236 69 939 3 263 9 98 8 5 Valtionosuudet 8 617 8 617 7 582 8 617 7 852 8 617 7 663 13 44 13 4 Rahoitustuotot ja -kulut -28-122 -141-314 -388-777 -17-2 84-2 635 Korkotuotot 5 32 75 1 Muut rahoitustuotot 4 4 6 215 35 275 Korkokulut -284-126 -324-1 21-2 49-3 Muut rahoituskulut -3-18 -1 Vuosikate 8 338 52 636-4 126-15 261-3 734-4 298 15 999 3 912 Poistot ja arvon alent. -15-15 Tilikauden tulos 999-11 88 Varausten ja rahast m. 6 875 5 845 Poistoeron m. 825 825 Kaukolämmön myyntivoitto 6 5 5 2 Tilik. voitto/tappio 7 874-5 243 Pitkäaikainen laina 31.21. -1 28-2 -1 5 1-539 Investoinnit Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA 215 Tuotot 111 322 45 2 8 878 1 743 Kulut -1 264-1 184-617 -1 2-14 536-16 979 Netto -1 153-862 -572-1 -5 658-15 236 Kassa 23 8 21 44 15 242 2 59
VEROTUOTOT; ENNUSTE 215 KUNNALLISVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 Tot 215 Tammi 15 825 15 466 15 825 15 466 Helmi 15 183 17 534 31 8 33 Maalis 15 667 14 818 46 675 47 818 Huhti 14 187 14 966 6 862 62 784 Touko 15 18 16 486 75 88 79 27 Kesä 13 74 14 376 89 62 93 646 Heinä 15 817 16 61 15 437 11 256 Elo 14 976 15 214 12 413 125 47 Syys 13 327 13 757 133 74 139 227 Loka 13 241 13 778 146 981 153 5 Marras -1 442 2 615 145 539 155 62 Joulu 12 959 158 498 158 5 155 62 1 2 15 1 5-5 15 825 15 466 15 183 17 534 VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kunnallisvero (1 ) 15 667 14 818 14 187 14 966 Ennuste 215 Tot 215 15 18 16 486 13 74 14 376 15 817 16 61 14 976 15 214 13 327 13 757 13 241 13 778-1 442 2 615 18 16 14 12 1 8 6 4 2 15 825 15 466 31 8 33 46 675 47 818 Verotuottoennuste v. 215; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 215 6 862 62 784 75 88 79 27 89 62 93 646 Tot 215 15 437 11 256 12 413 125 47 133 74 139 227 146 981 153 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 145 539 155 62 YHTEISÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 Tot 215 Tammi 595 817 595 817 Helmi 699 1 65 1 294 1 882 Maalis 526 771 1 82 2 653 Huhti 385 5 2 25 3 153 Touko 1 522 2 457 3 727 5 61 Kesä 1 29 445 4 756 6 55 Heinä 548 648 5 34 6 73 Elo 657 685 5 961 7 388 Syys 66 747 6 621 8 135 Loka 623 783 7 244 8 918 Marras 518 69 7 762 9 68 Joulu 738 8 5 8 5 9 68 1 3 2 5 2 1 5 1 5 595 817 699 1 65 VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Yhteisövero (1 ) 526 771 Ennuste 215 Tot 215 385 5 1 522 2 457 1 29 445 548 648 657 685 66 747 623 783 518 69 12 1 8 6 4 2 595 817 1 294 1 882 1 82 2 653 Verotuottoennuste v. 215; Yhteisövero (1 ) Ennuste 215 2 25 3 153 3 727 5 61 4 756 6 55 Tot 215 5 34 6 73 5 961 7 388 6 621 8 135 7 244 8 918 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 7 762 9 68 KIINTEISTÖVERO Ennuste 215 Tot 215 Ennuste 215 Tot 215 Tammi 58 46 58 46 Helmi 13 17 71 63 Maalis 27-6 98 57 Huhti 43 88 141 145 Touko 24 44 165 189 Kesä 21 44 186 233 Heinä 9 33 195 266 Elo 54 112 249 378 Syys 3 7 6 684 3 319 7 62 Loka 4 397 561 7 716 7 623 Marras 6 18 6 8 13 824 13 73 Joulu 376 14 2 14 2 13 73 1 8 7 6 5 4 3 2 1-1 58 46 13 17 VEROTUOTTOENNUSTE v. 215; Kiinteistövero (1 ) 27-6 Ennuste 215 Tot 215 43 88 24 44 21 44 9 33 54 112 3 7 6 684 4 397 561 6 18 6 8 16 14 12 1 8 6 4 2 58 46 71 63 98 57 Verotuottoennuste v. 215; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 215 141 145 165 189 186 233 Tot 215 195 266 249 378 3 319 7 62 7 716 7 623 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13 824 13 73
SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto päivitetty 27.1.215) Ikäluokka -4 5-9 1-14 15-19 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 3.9.213 2 829 3 8 3 11 3 135 2 394 2 592 2 952 3 392 3 465 3 965 3.9.214 2 71 3 52 3 51 3 125 2 389 2 436 2 973 3 355 3 347 3 885 Muutos (hlö) -128-28 -59-1 -5-156 21-37 -118-8 Muutos (%) -4,52 % -,91 % -1,9 % -,32 % -,21 % -6,2 %,71 % -1,9 % -3,41 % -2,2 % Ikäluokka 5-54 55-59 6-64 65-69 7-74 75-79 8-84 85-89 9- Yht. 3.9.213 3 667 3 868 4 141 3 921 2 623 2 214 1 655 1 74 482 54 559 3.9.214 3 753 3 828 4 76 4 141 2 678 2 289 1 628 1 12 515 54 324 Muutos (hlö) 86-4 -65 22 55 75-27 28 33-235 Muutos (%) 2,35 % -1,3 % -1,57 % 5,61 % 2,1 % 3,39 % -1,63 % 2,61 % 6,85 % -,43 % SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto päivitetty 27.1.215) Ikäluokka -4 5-9 1-14 15-19 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 3.9.214 2 71 3 52 3 51 3 125 2 389 2 436 2 973 3 355 3 347 3 885 3.9.215 2 493 3 5 3 55 3 86 2 361 2 33 2 859 3 268 3 298 3 821 Muutos (hlö) -28-2 4-39 -28-16 -114-87 -49-64 Muutos (%) -7,7 % -,7 %,13 % -1,25 % -1,17 % -4,35 % -3,83 % -2,59 % -1,46 % -1,65 % Ikäluokka 5-54 55-59 6-64 65-69 7-74 75-79 8-84 85-89 9- Yht. 3.9.214 3 753 3 828 4 76 4 141 2 678 2 289 1 628 1 12 515 54 324 3.9.215 3 87 3 761 4 57 4 3 2 89 2 312 1 651 1 152 543 54 13 Muutos (hlö) 54-67 -19 159 131 23 23 5 28-311 Muutos (%) 1,44 % -1,75 % -,47 % 3,84 % 4,89 % 1, % 1,41 % 4,54 % 5,44 % -,57 %