PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014
PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 TOIMINTATUOTOT/TULOT (+) 4633420,00 1698000,00 6331420,00 TOIMINTAKULUT/MENOT (-) -22663550,00-575000,00-23238550,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 030 130,00 1 123 000,00-16 907 130,00 VEROTULOT (+) 9635000,00 290000,00 9925000,00 VALTIONOSUUDET (+) 8803000,00 0,00 8803000,00 KORKOTUOTOT (+) 171500,00 0,00 171500,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT (+) 218000,00 260000,00 478000,00 KORKOKULUT (-) -122000,00 0,00-122000,00 MUUT RAHOITUSKULUT (-) 0,00-60000,00-60000,00 VUOSIKATE 675 370,00 1 613 000,00 2 288 370,00 POISTOT KÄYTTÖOM. (-) -612 540,00-50 000,00-662 540,00 TILIKAUDEN TULOS 62 830,00 1 563 000,00 1 625 830,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-) 62 830,00 1 563 000,00 1 625 830,00
KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 000-16 630 5 000-16 630 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5 000-11 630 0-11 630 **KUNNAN JOHTAMINEN 40000-265940 1 575 000 1615000-265940 Käyttöomaisuuden myyntivoitot **HALLINTOPALVELUT 7 000-599 130 7 000-599 130 **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 29000-67180 -20 000 29000-87180 Työterveyshuoltoon varatut määrärahat ylittynevät **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT 81200-188440 -30 000 81200-218440 Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynee 50.000,-, muista kustannuspaikoista säästynee n. 20.000,- **ELINKEINOPOLITIIKKA 145 270-333 040 145 270-333 040 **KAAVOITUS- JA TONTTIPOLITIIKKA 20 000-143 000 20 000-143 000 **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -9600000-440 000 0-10040000 Raahen seudun hyvinvointiky:n esitys (liite) **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -67 060 0-67 060 **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -285 920 0-285 920 HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT 322 470-11 549 710 1 575 000-490 000 1 897 470-12 039 710
Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 227 240 1 085 000-10 142 240 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO -125 940 0-125 940 **VARHAISKASVATUS 141900-1324310 26 000-45 000 167900-1369310 Hoitopäivämaksuja kertynee arvioitua enemmän ja henkilöstömenot ylittynevät arvioidusta. **PERUSOPETUS 123950-3919200 40 000-20 000 163950-3939200 Tulopuolella Raahen kaupungilta laskutettava piehinkiläisten koulunkäynti syyslukukaudella Parhalahden koululla. Henkilöstömenot ylittynevät arvioidusta. **LUKIOKOULUTUS 33 000-732 000 33 000-732 000 **VAPAA SIVISTYSTYÖ -35 000 0-35 000 **TAITEEN PERUSOPETUS -43 700 0-43 700 **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 7000-310550 15 000 22000-310550 Työllistämistuki **VAPAA-AIKATOIMI 6 000-301 250 6 000-301 250 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ 311 850-6 791 950 81 000-65 000 392 850-6 856 950-6 480 100 16 000-6 464 100 **TEKNINEN TOIMI 2 035 250-2 139 480-20 000 2 035 250-2 159 480
Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset ylittynevät **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT 1 227 350-1 139 160 1 227 350-1 139 160 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 70000-471460 42 000 112000-471460 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksut ylittynevät **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 159 500-159 500 159 500-159 500 **LÄMPÖLAITOS 502 000-395 660 502 000-395 660 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 3 994 100-4 305 260 42 000-20 000 4 036 100-4 325 260 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -311 160 22 000-289 160 TULOT JA MENOT YHTEENSÄ 4 633 420-22 663 550 1 698 000-575 000 6 331 420-23 238 550 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ -18 030 130 1 123 000-16 907 130 TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT: **KUNNAN JOHTAMINEN * kunnallisvero 8800000 200 000 9000000 0 * kiinteistövero 500000 20 000 520000 0 * osuus yhteisöverojen tuotosta 335000 70 000 405000 0 VEROTULOT YHTEENSÄ 9 635 000 290 000 9 925 000 0 * peruspalvelujen valtionosuus 9 253 000 9 253 000 0 * opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -450 000 0-450 000 VALTIONOSUUDET 8 803 000 0 8 803 000
Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot KORKOTUOTOT 171 500 171 500 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 218000 260 000 478000 0 Myyntivoitot arvioitua suuremmat KORKOKULUT -122 000 0-122 000 MUUT RAHOITUSKULUT -60 000 0-60000 Kertyneet myyntitappiot/sijoitusarvopaperit VUOSIKATE 675 370 1 613 000 2 288 370 Poistot käyttöomaisuudesta -612 540-50 000-662 540 TILIKAUDEN TULOS 62 830 1 625 830 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 62 830 1 625 830
INVESTOINTIOSA: TA 2014 MUUTOS 2014 LOPULL. TA 2014 menot tulot menot tulot menot tulot RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset -28 000 19 000-9 000 0 900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit -40 000 40000 0 0 Ei toteutettuja kohteita v. 2014. 900072 Jokikartanon remontti -60 000-60 000 0 900054 Yppärin koulun remontti -750 000 187 500 10000-47500 -740 000 140 000 Korjattu arvioidun toteutuman mukaiseksi. 900139 Parhalahden ryhmäperhepäiväkoti -175 000-10000 -185 000 0 Kustannukset ylittynevät lisätöiden osalta (varasto, luiskat ym.) 900000 Iikkalan myynti 40 000-40000 0 0 Ei toteudu v. 2014. RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: YHTEENSÄ -1053000 227500 59000-87500 -994000 140000 NETTO -825500-28500 -854000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: 900008 Leikkipuisto -10000-10 000 0 Valtuusto 27.8.2014 60 / hankesuunnittelu 900009 Kaavatiet -60 000-20 000-80 000 0
Kaavateitten kuivatukseen TA 2014 MUUTOS 2014 LOPULL. TA 2014 menot tulot menot tulot menot tulot 900014 Kylätiet -20 000 14000-6 000 0 Kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä 900016 Rautiperän kehittämisinvestointi -10 000-10 000 0 900120 Koulujen ja päivähoitoyksiköiden pihat -35 000-35 000 0 900140 Kielosaaren alueen infra -200000-200 000 0 Valtuusto 18.6.2014 49 / infran rakentaminen KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: YHTEENSÄ -125000 0-216000 0-341000 0 NETTO -125000-216000 -341000 KONEET JA KALUSTO: 900025 Teknisen osaston kalusto -50 000-50 000 0 KONEET JA KALUSTO: YHTEENSÄ -50000 0 0 0-50000 0 NETTO -50000 0-50000 MAA- JA VESIALUEET 900027 Maa-alueiden osto/myynti -190 000 50 000-300000 9310-490 000 59 310 Neuvotteluja maa-alueiden ostamiseksi käynnissä. MAA- JA VESIALUEET: YHTEENSÄ -190000 50000-300000 9310-490000 59310 NETTO -140000-290690 -430690
TA 2014 MUUTOS 2014 LOPULL. TA 2014 menot tulot menot tulot menot tulot INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -1 418 000 277 500-457 000-78 190-1 875 000 199 310 NETTO -1 140 500-535 190-1 675 690
RAHOITUSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN TA 2014 2014 TA 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate 675370 1613000 2288370 Satunnaiset erät (-) 0 Tulorahoituksen korjauserät (-) -1615000-1615000 Tulorahoitus 675370-2000 673370 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1418000-457000 -1875000 Rahoitusosuudet investointimenoihin (-) 227500-87500 140000 Käyttöomaisuuden myyntituotot (-) 50000 9310 59310 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+) 1615000 1615000 Investoinnit -1140500-535190 -60690 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -465130-537190 612680 Antolainasaamisten lisäykset -77000-77000 Antolainasaamisten vähennykset 65000 65000 Antolainauksen muutokset 0-12000 -12000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -500680 0-500680 Lyhytaikaisten lainojen muutos 733250-733250 Lainakannan muutokset 232570-733250 -500680 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos -100000-100000 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0-100000 -100000 Rahoitustoiminnan kassavirta 232570-845250 -612680 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos -232560 232560 0
Toteumaennuste Pyhäjoki (esh:n ostopalvelut 270 000 /kk marras-joulukuu) Liite