Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff
Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken työttömyysaste nousi 1,6 prosenttiyksikköä Pientaloasuntoja valmistui 51 kpl Uusia yrityksiä perustettiin 44 kpl Tilikauden tulos oli 1 653 693euroa alijäämäinen, tilikauden alijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 1 462 388 euroa Verotulojen kasvu oli 10,5 % Lainakanta kasvoi 8,1 milj. euroa, omavaraisuusaste laski 64,0 %:iin Lainakanta vuoden 2013 lopussa 2 034 euroa/asukas, ilman lunastushallisaamisia ja konsernitilivelkaa 1 391 euroa/asukas
Valkeakosken ja Etelä-Pirkanmaan väestönmuutos 2002-2013 Vuosi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos Yhteensä Valkeakoski -5 55-2 -64-14 0 148 89 213 178 150-43 748 VLK, nettomuutto 36 80 8-22 13 11 165 121 231 229 143 3 Etelä- Pirkanmaa 74 167 21 75 98 130 170 58 340 168 121-138 350 300 250 200 150 100 50 0-50 1 422-100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski Asukasluku 2013 Asukasluku 2013 43 342 21 129 Lähde: Tilastokeskus
Väestönmuutokset Valkeakoskella 2000-2013 250 200 150 100 50 0-50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-100 Syntyneiden enemmyys Kokonaisnettomuutto
Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 5,3 4,1 4,4 3,4 2,9 2,8 1,8 2,0 0,3-1,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-8,5-1,4 Lähde: Tilastokeskus
Työttömyysaste 2001-2013 % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13,6 13,0 12,6 13,1 13,0 12,4 11,1 10,4 16,1 13,0 12,8 12,9 14,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valkeakoski Pirkanmaa Koko maa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Työttömyys Valkeakoskella 2005-2013 1400 1200 1303 1236 1105 1437 1333 1164 1150 1205 1000 1023 800 600 400 200 392 355 325 287 159 139 126 109 326 324 298 246 190 177 166 162 193 357 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työttömät yht. Nuoret Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste %, keskiarvo 13,0 12,4 11,1 10,4 14,5 13,5 12,2 12,0 12,4
Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen jakautuminen verolajeittain 1 000 euroa 2013 2012 Muutos % Kunnallisvero 69 883 63 029 6 854 10,9 Kiinteistövero 3 822 3 734 88 2,4 Yhteisövero 2 590 2 264 326 14,4 Valtionosuudet 1000 euroa 2013 Peruspalveluiden valtionosuus 34 397 Verotuloihin perustuva tasaus - 1 050 Järjestelmämuutoksen tasaus 30 Yhteensä 76 295 69 027 7 268 10,5 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet - 2 079 Yhteensä 31 298 80 Verotulojen kehitys 60 40 20 Yhteisövero Kunnallisvero 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus -2 500 000-2 000 000-1 500 000-1 000 000-500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Perustoimeentulotuen valtionosuudet ja takaisinperintä (tulo) Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno)
Veroprosentit 2013 (suluissa koko maan keskiarvo) Tuloveroprosentti 19,75 (19,38) Yleinen kiinteistöveroprosentti (0,60-1,35) Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti (0,32-0,75) Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti (Vak.as. + 0,60, maksimi 1,35) 1,10 (0,92) 0,40 (0,41) 1,00 (1,03) Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti (1,00-3,00) 2,85 (2,81)
Maankäyttö 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hankittu maata/ha 13,9 77,8 216,3 10,7 178,6 9,0 24,4 75,0 27,1 20,9 Luovutettu pientalotontteja/kpl 15 28 20 19 58 28 54 41 28 19 Luovutettu kerrostalotontteja/kpl 1 1 0 0 0 2 0 5 1 0 Luovutettu teollisuustontteja/m 2 0 32 490 90 014 30 134 0 0 4 105 0 5 554 0 Myönnetty rakennuslupia (uudisrakennuksiin) Valmistunut uudisrakennuksia 109 131 155 130 200 140 182 138 125 92 82 74 88 108 117 156 106 134 145 117
Toimintatuotot ja toimintakulut 2013 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT (1 000 euroa) 24 158 22 939 5,3 Myyntituotot 10 404 9 927 4,8 Maksutuotot 7 474 7 554-1,1 Tuet ja avustukset 3 045 2 674 13,9 Muut toimintatuotot 3 236 2 785 16,2 Valmistus omaan käyttöön 161 178-9,6 TOIMINTAKULUT (1000 euroa) 127 116 123 178 3,2 Henkilöstökulut 62 100 62 181-0,1 Palkat ja palkkiot 47 197 47 415-0,5 Henkilösivukulut 14 903 14 766 0,9 Palvelujen ostot 47 658 44 319 7,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 838 8 119-3,5 Avustukset 7 251 6 484 11,8 Muut toimintakulut 2 269 2 074 9,4 TOIMINTAKATE -102 797-100 061 2,7
Tuloslaskelma 1 000 euroa 2013 2012 Muutos % Toimintatuotot 24 158 22 939 5,3 25 686 94,1 Valmistus omaan käyttöön 161 178-9,6 0 Toimintakulut -127 116-123 178 3,2-127 172 100,0 Toimintakate -102 797-100 061 2,7-101 485 101,3 Verotulot 76 295 69 028 10,5 75 068 101,6 Valtionosuudet 32 608 31 298 4,2 32 720 99,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 123 2 110-589 -23 223 2 134-703 -9-44,8-1,1-16,2 155,6 TA 260 2 069-965 -82 Vuosikate 7 727 1 910 304,6 7 585 101,9 Poistot ja arvonalentumiset -9 380-7 885 19,0-9 140 102,6 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos -1 653-5 975-72,3-1 554 106,4 Tilinpäätössiirrot 191 155 23,2 197 97,1 Tilikauden ylijäämä -1 462-5 820-74,9-1 357 107,7 t1 t2 Tot. % 47,2 102,0 61,1 28,0
Rahoituslaskelma 1 000 euroa 2013 2012 Muutos% Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 727 1 910 304,6 Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät -777-352 120,7 Investointien rahavirta Investointimenot -15 961-10 017 59,3 Rahoitusosuudet investointeihin 1 430 1 015 40,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 848 463 83,2 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 733-6 981-3,6 Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten vähennykset -12 177-106,8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 9 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 796-5 821-0,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 5 188 5 459-5,0 Rahoituksen rahavirta 8 380 8 815-4,9
Tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut % 2013 2012 19,0 18,6 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 82,4 366 53,2 38,0 1,3 23 24,2 90 21,2 13,0 0,4 20
Vuosikate, poistot ja investoinnit 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vuosikate Investointien omahankintamenot Poistot
Milj. euroa 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Milj. Lainakanta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lainakanta Lainakanta ilman lunastushalleihin sitoutunutta pääomaa ja konsernitilivelkaa 23,2 34,2 29,2 30,0 40,1 41,6 30,7 34,8 43,0 19,4 16,1 10,6 18,6 22,7 26,1 19,3 22,7 29,4
Hallintokeskuksen henkilötyövuodet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vakituiset 56,6 52,9 54,6 50,9 52,9 52,9 51,1 53,1 52,7 53,1 Määräaikaiset 4,9 4,1 1,6 2,3 1,2 0,0 3,9 1,5 1,3 1,7 Työllistetyt 2,3 1,3 1,3 0,9 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ (A) 63,8 58,3 57,5 54,1 54,1 53,3 55,2 54,6 54,0 54,8 Seudullisista palveluista aiheutuneet muutokset Tietohallinto Puhelinkeskus 2,0 2,0 2,0 2,0 0,9 YHTEENSÄ (B) 2,0 2,0 2,0 2,9 3,0 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 EROTUS (A-B) -Muutos ed. vuoteen % -Kumulatiivinen muutos % 61,8-4,0-4,0 Hallintokeskuksen ulkopuoliset Asuntomessut Seutuhallinto Kh/vakituiset Kh/määräaikaiset 3,0 0,1 56,3-8,9-12,6 2,9 0,4 55,5-1,4-13,8 0,3 0,4 2,9 0,6 51,2-7,7-20,5 2,1 1,6 3,0 0,5 2,0 1,0 51,1-0,2-20,6 3,8 1,0 3,0 0,5 1,9 0,9 50,5-1,2-21,6 4,4 1,0 3,0 0,7 2,0 0,9 52,3 3,6-18,8 0,0 1,0 2,9 0,1 2,0 0,9 51,7-1,1-19,7 1,0 2,8 1,2 1,9 0,9 51,2-1,0-20,5 0,9 2,9 1,1 1,9 0,9 52,0 1,6-24,0 KH YHTEENSÄ 66,9 61,6 61,7 61,3 62,4 62,4 59,2 59,6 58,9 59,2 0,9 3,3 0,2
Sairauspoissaolot (päivää/henkilötyövuosi) 30 25 20 15 10 5 0 Koko kaupunki 24,4 24,4 23,6 23,5 22,9 18,7 18,6 16,7 17 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30 25 20 15 10 5 12,0 10,9 9,4 6,3 23,1 22,0 22,9 18,7 15,5 16,6 14,0 12,0 27,0 22,8 18,2 16,6 10,5 9,9 6,9 5,7 26,1 23,0 22,7 17,2 2010 2011 2012 2013 0 Keha Sote Kopeke Sike Linuke Teke
1000 euroa Vuosikate Vuosikate poistoista % Konserniemon talous Verotulotasaus Satunnaiset erät Tilikauden ylijäämä/ alijäämä Lainakanta Omavaraisuusaste % 2005 3 278 51,5-5 076 1 359-1 660 23 268 70,9 2006 3 990 62,4-3 917 0-2 339 34 220 65,0 2007 9 439 137,7-2 936 1 705 4 350 29 235 70,3 2008 9 319 144,8-2 382 617 3 558 30 005 71,5 2009 9 336 149,3-1 992 0 3 178 40 068 68,1 2010 9 914 147,9-1 950 0 3 366 41 574 68,1 2011 4 084 61,0-1 449 2 141-313 30 738 71,1 2012 1 910 24,2-1 049 0-5 820 34 838 67,8 2013 7 727 82,4-854 0-1 462 42 978 64,0 31.12.2013, milj. euroa Tilikauden/ed. tilikausien ylijäämä Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset 5 854 3 837 84
Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 2013 2012 64,0 67,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas Lainakanta 31.12., 1000 euroa Lainakanta 31.12., euroa/asukas Lainasaamiset 45 5 855 277 42 978 2 034 426 42 7 317 346 34 838 1 645 430
Konsernitulos- ja -rahoituslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 2013 2012 49,2 48,9 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 95,0 735 72,5 52,0 1,7 26 61,2 421 53,4 36,5 1,2 21
Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 2013 2012 52,0 54,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa Konsernin lainat, euroa/asukas Konsernin lainasaamiset 31.12.,1000 euroa 47,8 8 230 390 71 905 3403 426 46,4 10 323 488 63 660 3 007 430