Kuukausiraportti 3/ Kaupunginhallitus 22.4. Strategia ja talous -yksikkö
Kuukausiraportti maaliskuu / 1 / 21 1. KOKO KAUPUNKI 9999 ESPOON KAUPUNKI (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 49 254 53 290 4 036 7 812 8 785 10 030 20,4 12,5 14,2 Maksutuotot, ulkoiset 107 051 112 017 4 966 14 280 17 978 18 935 17,7 25,9 5,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset 32 801 33 308 507 5 794 6 171 8 267 25,2 6,5 34,0 Vuokratuotot, ulkoiset 20 955 21 188 233 5 985 6 272 6 812 32,5 4,8 8,6 Muut tuotot, ulkoiset 49 884 50 666 782 16 507 13 439 5 711 11,4-18,6-57,5 TUOTOT YHTEENSÄ 259 945 270 469 10 524 50 378 52 644 49 755 19,1 4,5-5,5 Valmistus omaan käyttöön 61 264 56 667-4 597 3 787 8 045 7 723 12,6 112,5-4,0 Henkilöstökulut 641 715 641 247-468 133 038 135 948 145 729 22,7 2,2 7,2 Palvelujen ostot, ulkoiset 662 137 666 550 4 413 137 259 150 610 155 231 23,4 9,7 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 79 672 79 743 71 15 037 13 650 15 611 19,6-9,2 14,4 Avustukset, ulkoiset 139 553 139 553 0 33 251 35 855 36 605 26,2 7,8 2,1 Vuokrat, ulkoiset 57 861 54 913-2 948 12 032 14 919 14 829 25,6 24,0-0,6 Muut kulut, ulkoiset 7 226 9 918 2 692 1 294 1 681 2 035 28,2 29,9 21,1 KULUT YHTEENSÄ 1 588 165 1 591 925 3 761 331 911 352 663 370 040 23,3 6,3 4,9 Toimintatuotot, sisäiset 435 749 434 643-1 106 70 061 91 391 103 738 23,8 30,4 13,5 Toimintakulut, sisäiset 439 902 443 393 3 491 66 274 91 386 103 737 23,6 37,9 13,5 Tulot yhteensä 695 694 705 112 9 418 120 439 144 035 153 493 22,1 19,6 6,6 Menot yhteensä 2 028 067 2 035 319 7 252 398 185 444 049 473 778 23,4 11,5 6,7 TOIMINTAKATE -1 266 956-1 264 789 2 167-277 747-291 974-312 562 25 5 7 Verotulot 1 301 710 1 301 710 0 321 817 343 610 337 664 25,9 6,8-1,7 Valtionosuudet 40 200 40 771 571 7 052 13 716 10 193 25,4 94,5-25,7 KÄYTTÖKATE 74 954 77 692 2 737 51 123 65 353 35 294 47,1 27,8-46,0 Korkotuotot 14 720 14 720 0 201 276 63 0,4 37,6-77,0 Muut rahoitustuotot 18 760 18 760 0 3 136 2 196 5 753 30,7-30,0 162,0 Korkokulut, ulkoiset 5 058 5 058 0 560 1 023 799 15,8 82,7-22,0 Muut rahoituskulut 1 750 1 750 0 852 19 109 6,3-97,8 487,8 VUOSIKATE 101 626 104 364 2 737 53 047 66 783 40 202 39,6 25,9-39,8 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Suunnitelmapoistot 112 316 104 787-7 528 23 055 25 002 27 007 24,0 8,4 8,0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -10 689-423 10 266 29 991 41 780 13 196-123,4 39,3-68,4 Maaliskuun lopun tilanteessa kaupungin ulkoiset tulot ovat kertyneet hitaammin kuin viime vuonna. Toimialat kuitenkin ennustavat tulojen kertyvän n. 10 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Osa tuloista aiheuttaa vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tulojen lisäyksillä ei ole nettovaikutusta. Ulkoisissa kuluissa vertailukelpoisuutta vaikeuttaa viime keväänä tehdyt eläkemaksun kirjaustavan muutokset sekä valmistus omaan käyttöön kirjaustavan laajennukset, jotka eivät näy vertailuluvuissa. Näin ollen kasvu viime vuoteen näyttää kohtuuttoman suurelta. Huomioitavaa kuitenkin on, että ulkoisten kulujen kasvu on merkittävästi korkeampaa kuin verotulojen kehitys. Lisäksi toimialat ennustavat ylityspaineita mm. erikoissairaanhoidossa ja katujen ylläpidossa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutumassa HUS:n budjetin mukaisesti, mutta ne ovat n. 7 milj. euroa suuremmat kuin mitä Espoossa on budjetoitu. Verotulojen heikko kehitys on jatkunut koko alkuvuoden ja verotuloissa arvioidaan olevan n. 25 35 milj. euron toteutumisriski. Kulukehityksen jatkuessa nykyisenä, verotuloriskin ja ylityspaineiden toteutuessa, voi vuosikate jäädä jopa alle 70 milj. euroon. Nykyisellä investointitasolla tämä tarkoittaa merkittävää velkaantumista sekä erittäin suuria haasteita tulevan taloussuunnitelmakauden valmistelulle. Toimialojen tuleekin hillitä kulukehitystään ja sopeuttaa ylitystarpeet muutetun talousarvion sisällä.
Kuukausiraportti maaliskuu / 2 / 21 1.1 VEROTULOT Verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 337,7 milj. euroa, mikä on 8,9 milj. euroa (-1,7 %) vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 314,3 milj. euroa, eli 3,2 milj. euroa (-1 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty 22,4 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa (-13 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden talousarvion verotuloarvio on yhteensä 1 302 milj. euroa. Tämän hetkisen tiedon mukaan verotuloarvioon sisältyy noin 25 35 milj. euron toteutumisriski. Espoon kaupunki on saanut vuoden valtionosuuspäätökset. Päätösten mukaan Espoo saa valtionosuuksia 40,7 milj. euroa. Tämä on 6,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Valtionosuuksia kertyy talousarvion mukaisesti. 1.2 HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain maaliskuussa vuosina 2010 - sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala 31.03.10 Muutos 31.03.11 Muutos 31.03.12 Muutos 31.03.13 10-11 11-12 12-13 Yleishallinto 381 60 441-352 89 9 98 Sosiaali- ja terveystoimi 3 322-56 3 266 27 3 293 97 3 390 Sivistystoimi 7 715-300 7 415 5 7 420 45 7 465 Tekninen ja ympäristötoimi 2 510-1 909 601-5 596 14 610 Palveluliiketoimen toimiala 1 901 1 901 373 2 274 43 2 317 Yhteensä 13 928-304 13 624 48 13 672 208 13 880 Maaliskuussa kaupungin palveluksessa oli 13 880 henkilöä. Tämä on 208 henkilöä enemmän kuin vuoden 2012 maaliskuussa. Kasvu edelliseen vuoteen on pysynyt samana kuin mitä se oli helmikuussa. Vakinaista henkilöstöä oli 11 147. Vuoden aikana vakinaisten määrä kasvoi 214 henkilöllä. Määräaikaisten määrä pieneni kuudella. Avoimia työpaikkoja on ollut haettavana vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena. Työvoiman saatavuus suomenkielisen varhaiskasvatuksen työvoimapulasta kärsineissä tehtävissä on alkuvuonna parantunut jonkin verran.
Kuukausiraportti maaliskuu / 3 / 21 2. YLEISHALLINTO 1 YLEISHALLINTO (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 2 2 0 0 0 0 21,8-99,7 26615,3 Maksutuotot, ulkoiset 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 79 109 30 2 0 30 38,5-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot, ulkoiset 29 29 0 0 0 0 0,1 392,7-89,1 TUOTOT YHTEENSÄ 110 140 30 2 0 31 28,1-83,6 8212,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 12 643 12 643 0 1 450 2 789 2 862 22,6 92,3 2,6 Palvelujen ostot, ulkoiset 20 095 20 152 57 7 065 5 992 5 521 27,5-15,2-7,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 95 105 10 13 63 30 31,5 379,7-52,4 Avustukset, ulkoiset 3 457 3 457 0 0 145 170 4,9 17,2 Vuokrat, ulkoiset 171 171 0 322 17 4 2,1-94,7-78,6 Muut kulut, ulkoiset 1 761 1 761 0 477 680 854 48,5 42,6 25,5 KULUT YHTEENSÄ 38 223 38 290 67 9 327 9 687 9 441 24,7 3,9-2,5 Toimintatuotot, sisäiset 2 2 0 1 1 0 10,2-11,3-59,8 Toimintakulut, sisäiset 7 405 7 405 0 470 648 1 686 22,8 37,8 160,2 Tulot yhteensä 112 142 30 3 1 31 27,7-68,9 3422,4 Menot yhteensä 45 627 45 694 67 9 797 10 335 11 127 24,4 5,5 7,7 TOIMINTAKATE -45 515-45 552-37 -9 794-10 334-11 096 24,4 5,5 7,4 Yleishallinnolle on kertynyt tuloja 31 000 euroa. Raha on valtion maksamaa avustusta liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen tähtäävälle KKIhankkeelle, jota koordinoidaan konsernihallinnosta. Yleishallinnon toimintamenoista käytettiin 11,1 milj. euroa eli 24,4 prosenttia. Henkilöstömenoihin käytettiin 2,9 milj. euroa eli 22,6 prosenttia. Konsernihallinnossa työskentelee tällä hetkellä 99 henkilöä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöstö on lisääntynyt neljällä. Palvelujen ostoihin käytettiin 5,5 milj. euroa eli 27,5 prosenttia. Alkuvuodesta palvelujen ostoista on maksettu mm. uuden valtuuston koulutukseen ja perehdyttämiseen liittyviä menoja. Erään sisältyy myös kuntayhtymien maksuosuudet ja työsuhdematkalippujen kulut. Verotustoimen kustannukset ylittyvät hieman budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista käytettiin 30 000 euroa eli 31,5 prosenttia. Avustuksia on maksettu 0,2 milj. euroa. Muihin kuluihin käytettiin 0,9 milj. euroa. Summa sisältää mm. sporttipassin maksuja, eri yhteisöjen jäsenmaksuja ja kopiostoluvat. Yleishallinnon sisäisiin toimintakuluihin käytettiin 1,7 milj. euroa eli 22,8 prosenttia.
Kuukausiraportti maaliskuu / 4 / 21 3. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 11 832 11 836 4 1 730 1 306 1 543 13,0-24,5 18,1 Maksutuotot, ulkoiset 37 855 37 860 4 6 001 6 558 6 734 17,8 9,3 2,7 Tuet ja avustukset, ulkoiset 23 527 23 523-4 2 356 4 028 4 301 18,3 71,0 6,8 Vuokratuotot, ulkoiset 5 5 0 9 2 2 39,6-78,0 0,1 Muut tuotot, ulkoiset 1 960 1 956-4 351 432 173 8,8 23,3-60,0 TUOTOT YHTEENSÄ 75 179 75 179 0 10 446 12 326 12 753 17,0 18,0 3,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Henkilöstökulut 171 083 170 650-433 34 552 34 856 39 690 23,2 0,9 13,9 Palvelujen ostot, ulkoiset 393 515 393 585 70 84 582 89 225 95 447 24,3 5,5 7,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 7 713 7 713 0 2 383 1 492 1 536 19,9-37,4 2,9 Avustukset, ulkoiset 75 057 75 057 0 14 734 17 218 17 821 23,7 16,9 3,5 Vuokrat, ulkoiset 985 1 285 300 350 475 199 20,3 36,0-58,0 Muut kulut, ulkoiset 1 194 1 077-116 68 100 77 6,5 46,0-22,5 KULUT YHTEENSÄ 649 546 649 367-180 136 668 143 365 154 770 23,8 4,9 8,0 Toimintatuotot, sisäiset 321 321 0 24 18 0 0,0-25,7-99,9 Toimintakulut, sisäiset 55 594 56 559 965 7 910 10 984 13 308 23,9 38,9 21,2 Tulot yhteensä 75 500 75 500 0 10 469 12 344 12 753 16,9 17,9 3,3 Menot yhteensä 705 140 705 925 785 144 579 154 350 168 078 23,8 6,8 8,9 TOIMINTAKATE -629 640-630 425-785 -134 109-142 006-155 325 24,7 5,9 9,4 Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoihin kohdistuu noin 0,8 milj. euron ylityspaine. Toimialan kokonaismenoista käytettiin 168,1 milj. euroa eli 24 prosenttia. Henkilöstömenoista käytettiin 23 prosenttia ja niistä arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,4 milj. euroa vaikkakin eläkemeno- ja varhaiseläkemenot tulevat vuositasolla ylittämään varauksen noin 1 milj. eurolla. Ulkoisiin palvelujen ostoihin käytettiin 95,4 milj. euroa eli 24 prosenttia. Työvoimanvuokraukseen käytettiin 2,1 milj. euroa, kun vastaava käyttö viime vuonna oli 2,0 milj. euroa. Avustuksista käytettiin 17,8 milj. Vuokrien arvioidaan Jorvin terveyskeskus -osastojen osalta ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Sisäiset vuokrat ylittyvät noin 1 milj. eurolla. Vanhusten palvelujen tulot toteutunevat suunnitellusti. Menoja sopeutetaan 0,5 milj. euroa siten, että ne pysynevät talousarvioin mukaisina. Sopeutustarve johtuu vuokrien noususta ja HUS siirtoviivepäivien hinnan korotuksesta 450 eurosta 600 euroon. Toiminta järjestetään vastamaan sopeutusta. Terveyspalveluissa tuloja on kertynyt vasta 17 prosenttia budjetoidusta, mutta tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Menojen arvioidaan ylittyvän noin 0,2 milj. eurolla. Menojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27 prosenttia, ilman HUSia oman toiminnan menojen käyttöprosentti oli vain 22 prosenttia. Palvelujen ostoissa on käytettävissä tammihelmikuun toteumatiedot, joten vuosiennuste on vasta alustava. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan suunnitellusti mutta erilliskorvauksissa on ylityspaineita. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ylittävät määrärahavarauksen noin 1 milj. eurolla. Palvelujen ostojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27. Tähän vaikuttaa HUSin kalliin hoidon ennakkolasku 7,1 milj. euroa, joka laskutetaan aina tammikuun alussa koko vuodelta. Espoo on budjetoitunut HUSille 7 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUSin valtuustossa on hyväksytty Espoon erikoissairaanhoidon palvelujen budjetiksi. Hus veloittaa kuukausittain oman budjettinsa mukaista kuukausierää, joka ilman palautuksia johtaisi 7 miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Avosairaanhoidossa on ylityspaineita laboratoriopalveluissa ja päivystyksessä. Työvoiman vuokrausta on alkuvuodesta jouduttu käyttämään budjetoitua enemmän terveysasemien hoitotakuun turvaamiseksi. Vuokraustarve tulee jonkin verran vähenemään loppuvuodesta, kun yksityinen terveysasema Espoon keskuksessa käynnistyy toukokuussa. Sisäisiin toimitilavuokriin sisältyy noin 0,2 milj. euron ylitystarve. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloennuste on talousarvion mukainen. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. eurolla.
Kuukausiraportti maaliskuu / 5 / 21 Henkilöstömenoista jäänee käyttämättä noin 0,2 milj. euroa. Toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen kohdistuu yhteensä noin 3,1 milj. euron ylityspaine. Toimeentulotuessa on vuoden alussa ollut keskimäärin 5,5 prosenttia enemmän tuensaajia kuukautta kohden kuin vuosi sitten. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen kohdistuu kustannuspaineita kasvavasta työttömyydestä ja valtion siirtäessä aiempaa suurempaa vastuuta kunnille pitkäaikaistyöttömien hoitamisesta. Toimitilavuokriin varattujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Talouteen vaikuttaa lisäksi kuntakokeilusta aiheutuvat kustannukset, joihin ei ole määrärahavarausta. Kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Työllisyyspoliittinen avustus on Espoon kuntakokeiluun enintään 62 000 euroa vuonna 2012 ja 487 000 euroa/vuosi vuosina - 2015. Avustus kattaa enintään 75 prosenttia Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymistä kustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 25 prosenttia kokeilun kustannuksista. 4. SIVISTYSTOIMI 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 3 616 3 655 39 676 643 750 20,8-4,9 16,7 Maksutuotot, ulkoiset 31 167 32 129 962 6 129 6 364 6 767 21,7 3,8 6,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset 6 066 6 239 173 3 271 1 964 3 845 63,4-39,9 95,7 Vuokratuotot, ulkoiset 92 92 0 29 28 21 23,2-4,9-23,4 Muut tuotot, ulkoiset 1 040 1 092 52 332 360 383 36,9 8,7 6,3 TUOTOT YHTEENSÄ 41 980 43 206 1 226 10 437 9 359 11 766 28,0-10,3 25,7 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 324 916 325 517 601 68 886 70 037 72 275 22,2 1,7 3,2 Palvelujen ostot, ulkoiset 64 312 64 717 405 15 267 18 417 17 244 26,8 20,6-6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 19 265 19 480 216 1 908 2 183 2 065 10,7 14,4-5,4 Avustukset, ulkoiset 60 770 60 770 0 18 155 18 433 18 573 30,6 1,5 0,8 Vuokrat, ulkoiset 2 735 2 758 23 1 037 1 718 641 23,4 65,7-62,7 Muut kulut, ulkoiset 2 840 2 820-20 192 380 372 13,1 98,5-2,2 KULUT YHTEENSÄ 474 837 476 062 1 225 105 444 111 169 111 171 23,4 5,4 0,0 Toimintatuotot, sisäiset 167 253 86 5 14 17 10,4 169,6 20,9 Toimintakulut, sisäiset 202 173 202 259 86 36 034 44 505 51 172 25,3 23,5 15,0 Tulot yhteensä 42 147 43 459 1 312 10 442 9 374 11 784 28,0-10,2 25,7 Menot yhteensä 677 010 678 322 1 312 141 477 155 674 162 343 24,0 10,0 4,3 TOIMINTAKATE -634 863-634 863 0-131 035-146 301-150 559 23,7 11,7 2,9 Sivistystoimen toimintatulojen kertymä oli maaliskuun lopussa 11,8 milj. euroa eli 28 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 25,8 prosenttia. Toimintatulojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisina. Toimintamenojen kertymä oli 162,3 milj. euroa eli 24 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 23,7 prosenttia. Työvoimakustannusten käyttöprosentti on 22,7. Sisäisten palvelujen ostojen, aula- ja vahtimestarisekä tietohallintopalveluja lukuun ottamatta, määrärahat on budjetoitu muuhun sivistystoimeen (39). Määrärahat jaetaan huhtikuun aikana tulosyksiköille. Nettobudjetoitujen yksiköiden tulojen ja menojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
Kuukausiraportti maaliskuu / 6 / 21 5. TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 8 720 12 720 4 000 413 616 294 3,4 49,2-52,3 Maksutuotot, ulkoiset 15 570 19 570 4 000 1 281 2 121 1 722 11,1 65,6-18,8 Tuet ja avustukset, ulkoiset 28 2-26 3 13 0 0,0 354,6-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset 14 584 14 584 0 3 637 3 924 4 634 31,8 7,9 18,1 Muut tuotot, ulkoiset 35 406 35 406 0 7 150 6 956 3 898 11,0-2,7-44,0 TUOTOT YHTEENSÄ 74 308 82 281 7 974 12 484 13 630 10 548 14,2 9,2-22,6 Valmistus omaan käyttöön 27 798 27 798 0 0 3 281 5 014 18,0 52,8 Henkilöstökulut 30 116 30 386 270 5 962 6 046 6 906 22,9 1,4 14,2 Palvelujen ostot, ulkoiset 98 017 102 017 4 000 13 454 20 529 18 481 18,9 52,6-10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 2 485 2 485 0 617 531 616 24,8-13,9 16,0 Avustukset, ulkoiset 270 270 0 41 59 41 15,1 45,7-31,2 Vuokrat, ulkoiset 2 489 2 489 0 572 529 591 23,7-7,4 11,7 Muut kulut, ulkoiset 238 238 0 25 28 22 9,4 13,2-19,9 KULUT YHTEENSÄ 133 616 137 886 4 270 20 670 27 723 26 658 20,0 34,1-3,8 Toimintatuotot, sisäiset 34 843 34 843 0 1 737 6 435 4 413 12,7 270,5-31,4 Toimintakulut, sisäiset 77 102 78 945 1 843 12 374 17 389 20 453 26,5 40,5 17,6 Tulot yhteensä 136 948 144 922 7 974 14 221 23 346 19 975 14,6 64,2-14,4 Menot yhteensä 210 718 216 831 6 113 33 044 45 112 47 110 22,4 36,5 4,4 TOIMINTAKATE -73 770-71 909 1 860-18 823-21 766-27 136 36,8 15,6 24,7 Toimialan tulotavoite on haastava, mutta tässä vaiheessa vuotta käytössä olevan tiedon valossa sen arvioidaan pääpiirteissään toteutuvan. Tekninen keskus on valmistelemassa käyttösuunnitelman tarkistusesitystä, joka kasvattaisi kunnallistekniikan sopimusrakentamista 4 milj. euroa. Sopimusrakentamisen kasvattaminen edellyttää investointibudjetin lisäystä 4 milj. eurolla, joka kasvattaisi sopimusrakentamisen tuloutusta käyttötalouteen vastaavalla summalla. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Teknisen lautakunnan ja pelastustoimen menoja. Teknisen lautakunnan bruttositoviin menoihin kohdistuu 2 milj. euron ylityspaine runsaslumisen talven vuoksi. Pelastustoimen menojen arvioitu ylitys 0,1 milj. euroa johtuu eläkemenoperusteisten eläkemaksujen talousarviota tarkemmasta kohdistamisesta menojen aiheuttajalle. Espoon pelastustoimen menoista maksetaan ne eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka aiheutuvat Espoon työsuhteista ennen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustamista. Aiemmin menot on maksettu laitoksen menoista ja ne ovat kohdistuneet kaikille kunnille. Käyttösuunnitelmaa tehtäessä on otettu huomioon eläkemenoperusteisten eläkemaksujen 8 prosentin kasvu talousarvioon nähden. Kasvu pyritään sopeuttamaan keskusten toimintamenoihin. Eläkemenojen kasvu ja kirjaustavan muutos kasvattavat henkilöstömenoja. Toimialan palkkamenot ovat kasvaneet 3,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilökunnan lukumäärä on 610 ja se on kasvanut 14 henkilöllä. Henkilöstön määrän kehitykseen vaikuttaa vakanssien täyttöaste, joka oli viime vuonna alhainen vireillä olleiden rekrytointien vuoksi. Tekniseen keskukseen on määritelty vuoden alusta kaksi nettositovaa tehtäväaluetta 415 Ulkopuolisille tehtävät työt sekä 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Näiden tehtäväalueiden nettotuloksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Kuukausiraportti maaliskuu / 7 / 21 5.1 TILAKESKUS-LIIKELAITOS TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 181 313 181 213-100 37 613 42 189 45 252 25 7,3 Valmistus omaan käyttöön 9 546 9 546 0 0 87 41 0-53,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0 920 920 5 3 920 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 58 020 58 370 350 8 779 10 627 12 350 21 16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 427 19 427 0 4 533 4 076 4 714 24 15,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 427 19 427 0 4 533 4 076 4 714 24 15,6 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 38 592 38 942 350 4 246 6 551 7 636 20 16,6 Henkilöstökulut 6 255 5 420-835 1 019 913 1 255 20 37,4 Palkat ja palkkiot 4 158 0 0 783 745 783 19 5,1 Henkilösivukulut 2 096 0 0 236 169 472 23 180,1 Eläkekulut 1 845 0 0 185 123 428 23 248,9 Muut henkilösivukulut 252 0 0 51 46 44 17-4,1 Poistot ja arvonalentumiset 42 546 42 546 0 10 208 10 269 10 386 24 1,1 Suunnitelman mukaiset poistot 42 546 42 546 0 10 208 10 269 10 386 24 1,1 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 52 629 52 300-329 10 730 12 905 12 702 24-1,6 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 52 298 49 136-3 162 10 725 12 901 12 679 24-1,7 Muut kulut 331 3 164 2 833 5 4 22 7 407,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) 31 410 33 044 1 633 6 881 7 564 9 520 30 25,9 Rahoitustuotot ja -kulut -28 612-28 382 231-7 148-7 142 0 0-100,0 Korkotuotot 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 455 224-231 108 103 0 0-100,0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 28 157 28 157 0 7 039 7 039 0 0-100,0 Muut rahoituskulut 0 0 0 1 0 0 161,4 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 2 798 4 662 1 864-268 422 9 520 340 2 157,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 798 4 662 1 864-268 422 9 520 340 2 157,3 Liikelaitoksen sitovan tulostavoitteen 2,8 milj. euroa arvioidaan ylittyvän. Liikevaihdoksi on ennustettu 181,2 milj. euroa. essa on huomioitu 230 000 euroa Tapiolan Liiketalo Oy:n ja Koy Tapiolan Kulttuuritorin ennakoituja vuokratuottoja ja Suurpellon päiväkodin valmistumisen myöhästyminen, jonka on arvioitu alentavan vuokratuottoja 330 000 euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on ennusteessa sisällytetty saadut vahinkokorvaukset 0,9 milj. euroa vakuutusyhtiöltä palossa vahingoittuneesta Pellavan päiväkodista. Palvelujen ostojen on ennustettu olevan 38,9 milj. euroa, ylitystä kattolumien pudotuksesta 350 000 euroa. Henkilöstökulujen on ennustettu olevan 5,4 milj. euroa. Kuluja on alennettu 0,8 milj. euroa 82 henkilöä vastaavaksi. Vuokrakulujen on ennustettu olevan 49,1 milj. euroa. Vuokrakuluja on vähennetty 3,2 milj. euroa, koska rahastoitavia rahoitusvastikkeita maksetaan 3,8 milj. euroa arvioitua enemmän, joka vähentää ko. kohteista maksettavia vuokria. Muiden kohteiden vuokra- ja hoitovastikekuluja maksetaan 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän. Muiden kulujen on ennustettu olevan 3,2 milj. euroa, johon on lisätty 2,9 milj. euroa toteutettavaksi ennakoituja rakennusten purkukuluja.
Kuukausiraportti maaliskuu / 8 / 21 5.2 SUURPELLON TASEYKSIKKÖ SUURPELTO Tuloslaskelma 1000 TA 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 21 235 21 238 3 380 3 462 4 317 20 24,7 Valmistus omaan käyttöön 13 573 13 573 0 0 2 550 1 300 10-49,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 13 670 13 670 0 49 2 585 1 318 10-49,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 3 1 281,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 3 1 281,2 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 13 670 13 670 0 49 2 584 1 315 10-49,1 Henkilöstökulut 95 95 0 23 22 22 24 1,3 Palkat ja palkkiot 78 0 0 17 18 18 24 1,8 Henkilösivukulut 18 0 0 5 4 4 23-0,6 Eläkekulut 13 0 0 4 3 3 24 2,4 Muut henkilösivukulut 5 0 0 1 1 1 21-8,7 Poistot ja arvonalentumiset 4 697 4 600-97 755 913 1 150 24 26,0 Suunnitelman mukaiset poistot 4 697 4 600-97 755 913 1 150 24 26,0 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 2 2 0 0 10 0 0-100,0 Avustukset 0 0 0 Vuokrat 2 2 0 0 10 0 0-100,0 Muut kulut 0 0 0 0 0 0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 16 344 16 445 100-447 2 482 3 127 19 26,0 Rahoitustuotot ja -kulut 150 50-100 116 73 44 30-39,5 Korkotuotot 150 50-100 116 73 44 30-39,5 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 16 494 16 495 0-331 2 555 3 171 19 24,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 494 16 495 0-331 2 555 3 171 19 24,1 Toiminnassa edetään pääpiirteissään suunnitelmien mukaan. Kehä II:n eritasoliittymä valmistuu ja Opinmäen koulun rakentaminen jatkuu. Suurpellon päiväkodin valmistuminen viivästyy. Päiväkodin arvioidaan valmistuvan vuoden vaihteessa. Kunnallistekniikkaa rakennetaan kaava-alueilla I ja II. Kaava-alueiden IV ja V kunnallistekniikkaa suunnitellaan. Kaava-alueiden VI ja VII asemakaavaluonnokset saadaan nähtäville kevään aikana. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.
Kuukausiraportti maaliskuu / 9 / 21 5.3 TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ TAPIOLA Tuloslaskelma 1000 TA 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 4 200 4 200 0 504 68 70 2 2,8 Valmistus omaan käyttöön 14 500 14 500 0 0 2 104 1 367 9-35,0 Liiketoiminnan muut tuotot 10 000 10 000 0 7 557 5 258 0 0-100,0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 14 611 14 611 0 21 2 144 1 373 9-36,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 0 0 9 0 0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 1 0 0 9 0 0-100,0 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 14 610 14 610 0 21 2 135 1 373 9-35,7 Henkilöstökulut 96 96 0 23 24 22 24-5,9 Palkat ja palkkiot 78 0 0 17 20 18 24-6,6 Henkilösivukulut 18 0 0 5 4 4 23-2,2 Eläkekulut 13 0 0 4 3 3 24 2,4 Muut henkilösivukulut 5 0 0 1 1 1 21-13,8 Poistot ja arvonalentumiset 3 087 2 650-437 184 380 662 21 74,2 Suunnitelman mukaiset poistot 3 087 2 650-437 184 380 662 21 74,2 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 23 23 0 1 30 6 24-81,5 Avustukset 0 0 0 Vuokrat 21 21 0 1 30 5 25-82,5 Muut kulut 2 2 0 1 0 0 18 10,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) 10 884 11 321 437 7 832 4 852-626 -6-112,9 Rahoitustuotot ja -kulut 85 0-85 8 37 0 0-100,0 Korkotuotot 85 0-85 8 37 0 0-100,0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 10 969 11 321 352 7 839 4 889-626 -6-112,8 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 10 969 11 321 352 7 839 4 889-626 -6-112,8 Toiminnassa edetään suunnitelmien mukaan. Rakentamisen painopisteet ovat Tapiolan keskusta sekä Jousenpuiston alue. Tapiolan keskustaalueen kaavoitusta sekä Kehä I:n liikennejärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.
Kuukausiraportti maaliskuu / 10 / 21 6. PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Palveluliiketoimiala yhteensä Tuloslaskelma 1000 TA 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 245 996 245 122-874 37 862 50 230 62 816 26 25,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 1 Liiketoiminnan muut tuotot 4 061 4 395 334 1 232 612 334 8-45,4 Tuet ja avustukset kunnalta 746 746 0 53 136 87 12-36,2 Materiaalit ja palvelut 122 752 122 555-196 22 730 22 972 26 393 22 14,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 580 30 426-154 5 646 5 310 6 637 22 25,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 580 30 426-154 5 646 5 310 6 637 22 25,0 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 92 171 92 129-42 17 083 17 662 19 756 21 11,9 Henkilöstökulut 96 511 96 440-71 21 124 21 260 22 696 24 6,8 Palkat ja palkkiot 74 377 0 0 16 106 17 061 17 407 23 2,0 Henkilösivukulut 22 134 0 0 5 017 4 200 5 289 24 25,9 Eläkekulut 14 775 0 0 3 169 2 367 3 541 24 49,6 Muut henkilösivukulut 7 359 0 0 1 848 1 833 1 748 24-4,6 Poistot ja arvonalentumiset 6 363 6 353-10 1 078 1 227 1 512 24 23,3 Suunnitelman mukaiset poistot 6 363 6 353-10 1 078 1 227 1 512 24 23,3 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 23 980 24 036 56 4 183 5 032 6 938 29 37,9 Avustukset 0 0 0 3 0 0 Vuokrat 22 455 22 616 161 3 777 4 315 6 248 28 44,8 Muut kulut 1 525 1 421-105 402 717 689 45-3,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 197 879-318 -9 968 487 5 699 476 1 069,0 Rahoitustuotot ja -kulut -366-366 0-19 -25-2 0-93,0 Korkotuotot 48 48 0 16 18 0 0-100,0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 50 50 0 20 24 0 0-100,0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 364 364 0 13 18 0 0-100,0 Muut rahoituskulut 0 0 0 2 1 2 49,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 831 512-318 -9 987 463 5 697 686 1 131,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 245 245 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 076 758-318 -9 987 463 5 697 529 1 131,3 Toimialan liikevaihdon ennustetaan alittavan budjetin 0,1 milj. euroa, joka johtuu lähinnä Logistiikan volyyminkasvun pienenemisestä. Toimialan menojen ennustetaan alittavan budjetin 0,2 milj. euroa. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaiseksi.
Kuukausiraportti maaliskuu / 11 / 21 6.1 TOIMIALAN TULOSYKSIKÖT J01 Hallinto- ja kehittämisyksikkö (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 Maksutuotot, ulkoiset 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Henkilöstökulut 902 902 0 318 205 162 18,0-35,7-20,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 69 69 0 12 17 48 69,5 36,1 187,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 32 32 0 7 3 13 41,3-52,5 317,1 Avustukset, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 Vuokrat, ulkoiset 5 5 0 2 3 0 4,3 88,5-93,6 Muut kulut, ulkoiset 35 35 0 1 1 12 35,1-47,4 2102,7 KULUT YHTEENSÄ 1 042 1 042 0 340 228 235 22,6-32,8 3,1 Toimintatuotot, sisäiset 1 720 1 720 0 163 229 430 25,0 40,4 87,6 Toimintakulut, sisäiset 678 578-100 39 1 034 51 7,5 2519,2-95,1 Tulot yhteensä 1 720 1 720 0 163 229 430 25,0 40,4 87,6 Menot yhteensä 1 720 1 620-100 379 1 262 286 16,6 232,8-77,3 TOIMINTAKATE 0 100 100-216 -1 033 144 378,0-113,9 Hallinto- ja kehittämisyksikkö aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan vuoden alussa. Esikuntatehtäviä hoitavan yksikön menot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. J03 Tietotekniikkapalvelut (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot, ulkoiset 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 0 0 0 Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 0 Muut tuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0-100,0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Henkilöstökulut 1 922 1 922 0 356 322 447 23,3-9,5 38,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 16 276 16 276 0 2 227 2 763 3 588 22,0 24,1 29,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 44 44 0 3 8 7 15,5 148,0-14,7 Avustukset, ulkoiset 0 0 0 Vuokrat, ulkoiset 4 502 4 502 0 6 88 1 598 35,5 1425,3 1717,9 Muut kulut, ulkoiset 31 31 0 0 0 1 4,6-32,4 679,0 KULUT YHTEENSÄ 22 775 22 775 0 2 592 3 181 5 641 24,8 22,7 77,3 Toimintatuotot, sisäiset 25 036 25 036 0 222 2 109 6 268 25,0 848,6 197,1 Toimintakulut, sisäiset 486 486 0 90 95 119 24,5 5,6 25,9 Tulot yhteensä 25 036 25 036 0 222 2 109 6 268 25,0 848,4 197,1 Menot yhteensä 23 261 23 261 0 2 682 3 276 5 760 24,8 22,2 75,8 TOIMINTAKATE 1 775 1 775 0-2 459-1 167 507 28,6-52,6-143,5 Tietotekniikkapalvelut aloitti itsenäisenä tulosyksikkönä vuoden alusta. Muutoksen seurauksena tietotekniikkapalvelujen kautta kulkeva laskutus on kasvanut, mikä näkyy sekä tulo että menopuolella. Tietotekniikkapalvelut laskuttaa palveluistaan sisäisiltä asiakkailta vuoden 2012 lopulla tehdyn tuotteistuksen perusteella suoriteperusteisesti. Alkuvuoden aikana on valmisteltu uutta Puhe- ja tietoliikennesopimusta, jonka kilpailutus valmistui viime vuoden lopulla. Perustietotekniikan kilpailutus käynnistyi viime vuoden lopulla ja etenee nyt neuvottelumenettelyn mukaisesti. Uuden palvelunhallinta järjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa. Käynnissä on myös mm. lisenssienhallintaan liittyvä projekti, jolla pyritään ottamaan tietotekniikkapalvelujen lisenssiomaisuus haltuun ottamalla käyttöön toimintamalli, jolla lisenssiomaisuutta jatkossa hallitaan. Toimintamalli on mahdollista monistaa myös toimialojen käyttöön.
Kuukausiraportti maaliskuu / 12 / 21 Liikevaihdon, menojen ja tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Puhe- ja tietoliikennesopimuksen käyttöönotto alkaa loppukeväästä. Palvelunhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa ja kilpailutus voi alkaa. AD-palvelujen yhdistäminen tullaan integroimaan uuden Petite -sopimuksen käyttöönottoon ja määrärahan käyttö painottuu näin ollen vuoden lopulle. Kuituverkon kehittämissuunnitelma on tarkennettu ja 1,1 milj. euron määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. J04 Kaupunkitieto (1 000 euroa) TA 31.3.2011 31.3.2012 31.3. tot- % Kasvu% Kasvu% 2011-2012 2012- Myyntituotot, ulkoiset 1 1 0 0 0 0 33,7 1,1-2,0 Maksutuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot, ulkoiset 0 0 0 Muut tuotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1 1 0 0 0 0 33,7 1,1-2,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Henkilöstökulut 1 322 1 322 0 240 301 299 22,6 25,7-0,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 307 280-27 13 19 16 5,3 48,5-16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 37 37 0 4 5 4 11,2 26,9-11,4 Avustukset, ulkoiset 0 0 0 Vuokrat, ulkoiset 17 17 0 2 6 2 11,5 222,5-66,6 Muut kulut, ulkoiset 8 8 0 2 1 0 2,2-61,9-80,4 KULUT YHTEENSÄ 1 691 1 664-27 260 332 322 19,0 27,4-3,1 Toimintatuotot, sisäiset 2 594 2 594 0 0 590 639 24,6 8,3 Toimintakulut, sisäiset 843 843 0 147 158 198 23,5 7,6 25,4 Tulot yhteensä 2 595 2 595 0 0 590 639 24,6 173342,6 8,3 Menot yhteensä 2 534 2 507-27 407 490 519 20,5 20,3 6,1 TOIMINTAKATE 61 88 27-407 101 120 196,3-124,8 18,9 Kaupunkitiedon tulosyksikön toiminta ja palvelutuotanto on jatkunut vakiintuneen käytännön mukaisesti. Toimialojen kanssa tehtävät palvelusopimukset on allekirjoitettu paitsi sivistystoimen käännöspalvelujen sopimus. Tiedonohjausjärjestelmän kehittämiseen varattua määrärahaa ei tulla kaikilta osin käyttämään. Arkistonhallintajärjestelmä uusitaan. Yksikön toimintakatteen ennustetaan olevan talousarvion mukainen.
Kuukausiraportti maaliskuu / 13 / 21 6.2 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma 1000 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 6 314 6 348 34 91 1 478 1 590 25 7,6 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 1 900 1 900 0 5 0 2 0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 2 916 3 196 279 503 558 704 24 26,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 112 112 0 22 16 22 19 30,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 112 112 0 22 16 22 19 30,6 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 2 804 3 084 279 480 542 683 24 26,1 Henkilöstökulut 4 576 4 336-240 898 915 947 21 3,5 Palkat ja palkkiot 3 665 0 0 689 746 759 21 1,7 Henkilösivukulut 911 0 0 209 169 189 21 11,5 Eläkekulut 687 0 0 164 123 147 21 19,3 Muut henkilösivukulut 224 0 0 45 46 42 19-9,2 Poistot ja arvonalentumiset 35 35 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 35 35 0 0 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 687 681-5 203 184 163 24-11,2 Avustukset 0 0 0 Vuokrat 659 659 0 186 181 162 25-10,6 Muut kulut 27 22-5 17 3 1 5-53,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) 0 0 0-1 508-179 -223 24,4 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 Korkotuotot 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0 0 0-1 508-179 -223 24,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 0-1 508-179 -223 24,5 Liikevaihdon toteuma on 1,6 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion jonkin verran. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 1,9 milj. euron kela-korvaus, josta tehdään tulojäämäarvio vasta loppuvuodesta ja sen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,7 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Työterveyspalveluihin ei ole saatu palkattua omia virkalääkäreitä, joka vaikuttaa siihen, että vuokralääkärikulujen ennustetaan ylittyvän palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen toteuma on 0,9 milj. euroa ja niiden ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa mm. täyttämättä olevien työterveyslääkärivakanssien vuoksi. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työterveyspalveluissa on vuoden alusta käyttöönotettu uusi Acute- työterveysjärjestelmä ja 1.4. alkaen otetaan käyttöön e-resepti toiminnallisuus. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Kuukausiraportti maaliskuu / 14 / 21 6.3 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma 1000 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 9 183 8 783-400 173 2 326 2 297 25-1,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 200 200 0 42 64 58 29-10,1 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 2 444 2 544 100 184 429 529 22 23,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 42 0 6 10 13 32 31,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 42 0 6 10 13 32 31,2 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 2 402 2 502 100 178 419 515 21 23,1 Henkilöstökulut 6 410 6 410 0 1 024 1 487 1 476 23-0,8 Palkat ja palkkiot 5 117 0 0 787 1 212 1 171 23-3,4 Henkilösivukulut 1 293 0 0 238 275 304 24 10,7 Eläkekulut 981 0 0 187 200 240 24 20,0 Muut henkilösivukulut 312 0 0 51 75 65 21-13,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 529 529 0 114 135 131 25-3,1 Avustukset 0 0 0 0 Vuokrat 528 528 0 112 135 131 25-2,6 Muut kulut 1 1 0 2 0 0-41 -252,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) 0-500 -500-1 108 340 219-35,5 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 Korkotuotot 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0-500 -500-1 108 340 219-35,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0-500 -500-1 108 340 219-35,5 Liikevaihdon toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden laskutus toimialoilta on tehty tulobudjetin mukaisesti. Suoriteperusteiseen laskutukseen päästään kevään aikana. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 0,2 milj. euroa, jonka ennustetaan toteutuvan. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteuma on 1,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma 0,1 milj. euroa. Menojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa suurempana. Ylitys johtuu sisäisten palvelujen ostojen talousarviota suuremmasta laskutuksesta. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan jäävän 0,1 milj. euroa talousarviota pienemmäksi.
Kuukausiraportti maaliskuu / 15 / 21 6.4 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 17 196 16 996-200 1 982 2 753 3 991 23 45,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 1 Liiketoiminnan muut tuotot 580 580 0 68 56 90 16 60,4 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 10 962 10 762-200 1 698 1 409 2 274 21 61,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 893 6 743-150 693 545 1 396 20 156,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 893 6 743-150 693 545 1 396 20 156,3 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 4 068 4 018-50 1 004 865 878 22 1,5 Henkilöstökulut 2 604 2 604 0 736 648 713 27 10,1 Palkat ja palkkiot 1 842 0 0 563 525 490 27-6,6 Henkilösivukulut 761 0 0 173 123 223 29 80,9 Eläkekulut 649 0 0 119 78 196 30 151,6 Muut henkilösivukulut 112 0 0 53 46 27 24-39,9 Poistot ja arvonalentumiset 3 200 3 200 0 531 672 814 25 21,1 Suunnitelman mukaiset poistot 3 200 3 200 0 531 672 814 25 21,1 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 951 951 0 448 490 613 64 25,1 Avustukset 0 0 0 0 0 Vuokrat 413 413 0 143 106 106 26 0,1 Muut kulut 538 538 0 305 385 508 94 31,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) 60 60 0-1 363-411 -332-555 -19,0 Rahoitustuotot ja -kulut -60-60 0-6 -7 0 0-99,6 Korkotuotot 5 5 0 2 1 0 0-100,0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0-100,0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 65 65 0 8 8 0 0-100,0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0-69,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -1-1 0-1 369-418 -332-20,4 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 245 245 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 245 245 0-1 369-418 -332-136 -20,4 Sisäiset kuljetukset on siirtynyt Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitokselle 1.4. alkaen sekä eikiireellinen potilaskuljetustoiminta siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikka-liikelaitokselle 1.5. alkaen. Lisäksi on suunnitteilla henkilökuljetusten siirto sosiaali- ja terveystoimesta 1.9. alkaen sekä henkilökuljetusten siirto sivistystoimesta 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökuljetuksista ei vielä ole tehty päätöstä, joten sen vaikutusta tämän vuoden talouteen ei ole huomioitu ennusteessa. Liikevaihdon toteuma on 4,0 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa johtuen volyymikasvun pienenemisestä. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan alkuvuoden toteuman perusteella alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. eurolla sekä palvelujen ostojen 0,1 milj. eurolla. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti..
Kuukausiraportti maaliskuu / 16 / 21 6.5 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma 1000 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 32 628 32 358-270 8 551 8 920 10 796 33 21,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 1 381 1 715 334 158 241 111 8-53,7 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 6 459 6 459 0 1 025 1 182 1 191 18 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 817 1 817 0 259 377 214 12-43,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 817 1 817 0 259 377 214 12-43,3 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 4 642 4 642 0 766 805 977 21 21,4 Henkilöstökulut 21 646 21 710 64 4 798 4 937 5 459 25 10,6 Palkat ja palkkiot 16 831 0 0 3 659 3 998 4 222 25 5,6 Henkilösivukulut 4 815 0 0 1 138 940 1 237 26 31,6 Eläkekulut 3 774 0 0 878 658 936 25 42,2 Muut henkilösivukulut 1 040 0 0 261 282 301 29 6,9 Poistot ja arvonalentumiset 1 877 1 877 0 379 416 416 22 0,0 Suunnitelman mukaiset poistot 1 877 1 877 0 379 416 416 22 0,0 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 3 978 3 978 0 822 1 133 1 108 28-2,2 Avustukset 0 0 0 3 0 0 Vuokrat 3 668 3 668 0 769 969 971 26 0,2 Muut kulut 310 310 0 50 164 137 44-16,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) 50 50 0 1 686 1 493 2 734 5 468 83,2 Rahoitustuotot ja -kulut -50-50 0-18 -16-1 1-96,0 Korkotuotot 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 50 50 0 18 16 0 0-100,0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 1 63,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0 0 0 1 668 1 476 2 733 85,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 0 1 668 1 476 2 733 85,1 Liikevaihdon ennustetaan jäävän arvioitua pienemmäksi. Tämän syynä on muutos eläkemenoperusteiset maksujen kohdistuksessa, joista osa siirtyy pois LUP:in laskutuksen piiristä.. Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan ylittävän arvioidun, johtuen Öljysuojarahaston avustusten saattamisesta ajan tasalle eli vuodelle tulee kirjautumaan kahden vuoden avustukset. Menot ovat toteutuneet suunnitellusti; poikkeuksena liiketoiminnan muut kulut, jotka sisältävät ajoneuvokaluston vakuutusmaksut koko vuoden osalta. Lisäksi henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän arvioidun ja toteutumista tullaan seuraamaan tarkasti koko vuoden osalta. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.
Kuukausiraportti maaliskuu / 17 / 21 6.6 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 42 566 42 528-38 7 881 9 359 10 923 26 16,7 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kunnalta 746 746 0 53 136 87 12-36,2 Materiaalit ja palvelut 23 074 22 725-348 4 507 4 252 5 230 23 23,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 104 13 100-4 3 052 2 779 3 272 25 17,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 104 13 100-4 3 052 2 779 3 272 25 17,7 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 9 969 9 625-344 1 455 1 473 1 958 20 32,9 Henkilöstökulut 16 304 16 409 105 3 506 3 351 3 704 23 10,5 Palkat ja palkkiot 12 573 0 0 2 667 2 714 2 839 23 4,6 Henkilösivukulut 3 730 0 0 839 637 865 23 35,8 Eläkekulut 2 950 0 0 659 463 701 24 51,4 Muut henkilösivukulut 781 0 0 180 174 164 21-5,8 Poistot ja arvonalentumiset 40 30-10 15 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 40 30-10 15 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 3 876 4 038 161 791 906 1 009 26 11,4 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 3 804 3 965 161 780 871 995 26 14,2 Muut kulut 72 73 0 12 35 15 20-58,2 Liikeylijäämä (-alijäämä) 18 72 54-885 986 1 067 5 953 8,1 Rahoitustuotot ja -kulut -18-18 0 8 9 0 2-103,6 Korkotuotot 0 0 0 13 14 0-100,0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 18 18 0 4 4 0 0-100,0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 611,8 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0 54 54-877 996 1 066 7,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 54 54-877 996 1 066 7,1 Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Se on 17 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu johtuu ateriapalvelujen hintojen neljän prosentin noususta ja koulujen laskutusrytmin muutoksesta. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 5,2 milj. euroa, 23 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Elintarvikelaskut maksetaan entistä reaaliaikaisemmin tilauskohtaisesti automaattisella kohdistuksella ja sisäisten palvelujen laskutus on lisääntynyt. Palvelujen ostojen arvioitu alitus johtuu lähinnä työvoimanvuokrauspalvelujen käytön vähentämisestä. Henkilöstömäärän arvioidaan lisääntyvän ja kesäajan lomatoimintaa tehostetaan. Henkilöstökulujen toteuma on 3,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden kulut ovat kasvaneet 11 prosenttia ja henkilöstömäärä 13 henkilöä. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat heinäkuussa maksettavat lomarahat, puolivuosittain päivähoitoon maksettavat yhteisten avustajien palkkauskustannukset ja henkilöstön määrän lisäys. Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi.
Kuukausiraportti maaliskuu / 18 / 21 6.7 ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma 1000 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 53 668 53 668 0 8 219 11 045 12 713 24 15,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 56 32 0-99,5 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 27 541 27 541 0 6 521 5 237 6 095 22 16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 949 1 949 0 431 443 513 26 15,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 949 1 949 0 431 443 513 26 15,8 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 25 591 25 591 0 6 090 4 794 5 581 22 16,4 Henkilöstökulut 23 942 23 942 0 4 865 4 955 5 285 22 6,7 Palkat ja palkkiot 18 695 0 0 3 717 4 002 4 112 22 2,8 Henkilösivukulut 5 248 0 0 1 149 953 1 173 22 23,0 Eläkekulut 3 679 0 0 808 608 856 23 40,8 Muut henkilösivukulut 1 568 0 0 341 345 316 20-8,4 Poistot ja arvonalentumiset 40 40 0 8 8 9 22 5,8 Suunnitelman mukaiset poistot 40 40 0 8 8 9 22 5,8 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 1 909 1 909 0 260 378 488 26 29,1 Avustukset 0 0 0 Vuokrat 1 846 1 846 0 256 308 478 26 55,5 Muut kulut 63 63 0 4 70 9 15-86,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) 235 235 0-3 380 499 837 356 67,8 Rahoitustuotot ja -kulut -235-235 0-2 -10 0 0-95,2 Korkotuotot 25 25 0 1 0 0 0-100,0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 1 8 0-100,0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 260 260 0 1 1 0 0-100,0 Muut rahoituskulut 0 0 0 1 0 0 3,3 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0 0 0-3 382 489 837 71,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 0-3 382 489 837 71,1 Liikelaitoksen tulos maaliskuun lopussa oli 0,9 milj. euroa positiivinen. Liikevaihdon ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuosikorjauksiin ohjelmoituja töitä vuoden alussa oli 1 090 kpl eli noin 11,8 milj. euroa. tällä hetkellä 1,7 milj. euroa. Perusparannuksia on vuosiohjelmassa 90 kpl eli noin 7 milj. euroa, toteuma maaliskuussa 0,6 milj. euroa. Kunnossapidon vuosikorjausten lisätöiden määrä oli maaliskuun lopussa 1 890 kpl. Kunnossapidon yleiskustannuksia on laskutettu 1.1-31.3. yhteensä 0.8 milj. euroa. Kiinteistönhoitopalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain ja tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kattolumitöitä ja lumien siirtoja on laskutettu erikseen 1,1 milj. euroa. Siivouspalveluja on laskutettu sopimusten mukaan ja laskutus on ajan tasalla. Aula- ja turvallisuuspalvelut laskutetaan toimialoilta sopimuksen mukaan kuukausittain. Tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Apuvälinekorjauspalveluja tuottava yksikkö aloitti toimintansa vuoden alusta. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. KOKI - tietojärjestelmän kehitystä on jatkettu sekä tuotannonohjausjärjestelmän suunnitteluun on varattu rahoitus talousarviossa.
Kuukausiraportti maaliskuu / 19 / 21 6.8 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma 1000 03/2011 03/2012 03/ tot-% K% 2012- Liikevaihto 55 090 55 090 0 10 579 11 649 13 169 24 13,1 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 904-10 73-818,8 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 32 092 32 092 0 6 009 6 073 6 598 21 8,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 545 6 545 0 1 170 1 123 1 182 18 5,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 545 6 545 0 1 170 1 123 1 182 18 5,3 Varastojen lisäys/vähennys 0 0 0 Palvelujen ostot 25 546 25 546 0 4 839 4 950 5 416 21 9,4 Henkilöstökulut 16 884 16 884 0 4 383 4 140 4 205 25 1,6 Palkat ja palkkiot 12 429 0 0 3 323 3 191 3 092 25-3,1 Henkilösivukulut 4 454 0 0 1 060 948 1 113 25 17,4 Eläkekulut 1 328 0 0 189 125 321 24 155,5 Muut henkilösivukulut 3 126 0 0 871 823 792 25-3,7 Poistot ja arvonalentumiset 136 136 0 38 28 30 22 6,5 Suunnitelman mukaiset poistot 136 136 0 38 28 30 22 6,5 Arvonalentumiset 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 5 945 5 945 0 1 273 1 438 1 541 26 7,2 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Vuokrat 5 941 5 941 0 1 263 1 379 1 533 26 11,2 Muut kulut 4 4 0 10 59 8 216-86,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) 34 34 0-220 -39 868 2 520 Rahoitustuotot ja -kulut -3-3 0-1 -1 0 5-89,0 Korkotuotot 18 18 0 0 4 0 0-100,0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 0 1 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 21 21 0 0 5 0 0-100,0 Muut rahoituskulut 0 0 0 1 0 0-16,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 31 31 0-221 -40 868 2 760 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 31 31 0-221 -40 868 2 760 Liikelaitoksen liikevaihdon ja kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kylmä ja runsasluminen kevät tulee hidastamaan työkohteiden valmistumista. Viherrakentajat rakentavat parhaillaan puistopolkuja Kolkekannaksen ulkoilupolkua Lähderannassa, Monikko-Äijänpellon reittiä Lintumetsässä ja Fallåkerin ulkoilureittiä Karvasmäessä. Puistokohteiden rakentaminen on aloitettu hakkuutöillä. Kadunrakentajien mittavimmat hankkeet Pohjois-Espoossa ovat Orapihlajantie Laaksolahdessa, Turkistien sivukadut Kauklahdessa sekä Herttuantie Kilossa. Etelä-Espoossa suurimmat työmaat ovat Saunalahdessa. Pitkään jatkunut talvi hidastaa katujen kevätpuhdistuksen aloittamista. Katuylläpidon urakoitsijat jatkavat kevyttä varallaoloa vielä huhtikuun puoliväliin saakka takatalven varalta. Viherylläpidossa valmistaudutaan kevääseen mm. määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnilla. Turvesuon lumenvastaanottopaikalle oli tuotu maaliskuun loppuun mennessä lumikuormia n. 36.000 kpl, mikä oli 9.000 kuormaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaupunginpuutarhalla kasvatetaan kesäkukkia, hoitoleikataan puupankin katu- ja puistopuita. Puutyöhallilla veistetään tilattuja eläinhahmoja. Luonnonhoitoyksikössä on tehty metsätyöohjelman mukaisia metsänhoitotöitä sekä kunnallisteknisiä hakkuita mm. Turvesolmun liittymän puiden kaato. Yöpakkaset ovat mahdollistaneet hyvät olosuhteet puunkorjuulle ja metsäkuljetukselle. Kevään valupaikkaustyöt ovat käynnistyneet.