Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215
Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten mukaisesti toteutuvaksi 1.1.215 kuntaliitoksen valmistelu on ollut keskeisenä asiana läpi koko kunnan organisaation väestömäärä vähentyi 19 henkilöllä tonttien raakamaareservin ostot noin,9 milj. euroa työttömyysaste kohosi hieman, mutta oli maakunnan kolmanneksi alhaisin bruttoinvestoinnit ilman maanostoja noin 2,5 milj. euroa Keskisaaren kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi Käärmelahden uuden koulun suunnittelu toteutettiin kirkonkylän asemakaavan täydennys hyväksyttiin Keskisaaren yleiskaava hyväksyttiin Keskisaaren asemakaavan laajennus hyväksyttiin (ei ole lainvoimainen) Harjualueen yleiskaava hyväksyttiin (ei ole täytäntöönpantu valituksenalaisilta osin) kirkonkylän tieverkon peruskorjaus jatkui 1
Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuopion kaupunki on tuottanut isäntäkuntaperiaatteella palvelut ja organisaatio rakennettu valmiiksi kuntaliitosformaattiin vuoden 213 alusta henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa yleisesti palvelut toimivat lain mukaisesti hoitotakuu- ja palvelukriteerit täyttäen palvelurakenteessa tavoitteena painopisteen siirto kohti kevyempiä palveluja ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä merkittävää lisäpanostusta ikääntyneiden hyväksi Pietari Fomkinin rahaston kautta, palveluntuottajana Maaningan 4H-yhdistys 2
Sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi oppilasverkon palvelut toimivat syyslukukauden alusta Istekki Oy:n palveluympäristössä edellisvuoden tapaan lisäpanostusta oppilashuoltoon kuntaliitosvalmistelu panostusta vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi frisbeegolfradan rakentaminen kirkonkylälle nuoriso- ja urheilutalon peruskorjaussuunnittelun käynnistyminen kotiseutumuseon avaaminen Tekninen toimi resurssipulan vuoksi runsaasti palvelujen ostoa Kuopion kaupungilta o rakennusvalvonta o ympäristöasiat o tilakeskuksen palvelut muun muassa työmaavalvonnassa ja rakennussuunnittelussa toteutetut investoinnit huomattavasti edellisvuosia suuremmat euromääräisesti 3
Keskeisiä tunnuslukuja tilinpäätöksestä asukasluku 31.12.214 3.752 tuloveroprosentti 2,5 toimintakate, milj. euroa -2,3 vuosikate, milj. euroa,3 poistot, milj. euroa -,9 tilikauden alijäämä, milj. euroa -,6 investoinnit brutto, milj. euroa 3,4 investoinnit netto (rahavirta), milj. euroa - 2,9 pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. euroa - 1, lainamäärä 31.12.214, milj. euroa 5,7 lainat, euroa/asukas 31.12.214 1.542 vuosikate % poistoista 33,7 investointien tulorahoitus % 9,3 4
9.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen TP-212 TP-213 Tot. 214 Ta-214 Ta-muut. Tal.arvio Poikkeama (ulkoinen) muut. jälk. Toimintatuotot Myyntituotot 16 515 688 15 256 836 14 551 655,89 15 38 24 167 28 15 475 34-923 648,11 Maksutuotot 1 863 613 2 198 41 2 447 582,46 2 19 93 2 19 93 427 652,46 Tuet ja avustukset 29 473 211 188 263 88,9 148 15 148 15 114 938,9 Muut toimintatuotot 985 22 1 842 519 793 481,27 832 832 832 832-39 35,73 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 1 435 52 42 183,9 45 45-47 816,91 Muut toimintatuotot 47 467 391 298,18 382 832, 382 832 8 466,18 Toimintatuotot yhteensä 19 573 993 19 58 584 18 55 88,52 18 38 936 167 28 18 476 216-42 47,48 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -13 823 661-14 12 544-13 144 496,8-14 243 64-25 -14 268 64 1 123 567,92 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 249 976-3 711 652-3 688 86,24-3 566 121-3 566 121-122 739,24 Muut henkilösivukulut -638 244-749 231-1 83 559,44-1 5 519-1 5 519-78 4,44 Palvelujen ostot -2 28 588-17 317 747-18 373 421,95-18 328 941-886 78-19 215 721 842 299,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 42 818-1 133 971-1 158 571,97-1 63 666-36 7-1 1 366-58 25,97 Avustukset -391 497-624 972-748 148,29-654 437-7 -724 437-23 711,29 Muut toimintakulut -144 95-159 969-195 872,76-117 627-117 627-78 245,76 Pysyvien vastaavien myyntitappiot -14 689-17 15,1-17 15,1 Pakolliset varaukset, Muut toimintakulut -145 28-178 857,75-178 857,75 Toimintakulut yhteensä -39 318 88-37 8 87-38 392 93,73-38 979 375-1 18 48-39 997 855 1 64 924,27 Toimintakate -19 744 887-18 291 53-2 337 122,21-2 67 439-851 2-21 521 639 1 184 516,79 Verotulot 1 36 46 11 339 636 1 8 468,2 11 546-25 11 296-495 531,8 Kunnallisvero 9 473 597 1 336 957 9 625 477,89 1 443-25 1 193-567 522,11 Yhteisövero 354 11 439 78 536 18,46 47 47 66 18,46 Kiinteistövero 532 852 562 972 638 881,85 633 633 5 881,85 Valtionosuudet 9 743 423 9 589 669 9 61 297, 9 58 217 9 58 217 12 8, Yleinen valtionosuus, Verotulojen täydennys 2 76 84 2 689 2 2 446 36, 2 419 164 2 419 164 26 872, Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus, Peruspalvelujen valtionosuus 8 212 694 8 21 985 8 223 58, 8 396 311 8 396 311-172 83, Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -1 228 31-1 174 462-1 112 191, -1 36 24-1 36 24 248 13, Järjestelmämuutoksen tasaus ja muut väh. 52 946 52 946 52 944, 52 946 52 946-2, Harkinnanvarainen rahoitusavustus, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 537, 3 8 3 8-3 8, Muut rahoitustuotot 292 896 371 92 32 567,3 361 3-29 332 3-11 462,97 Korkokulut -223 415-149 955-89 55,18-172 9 6-112 9 23 349,82 Muut rahoituskulut -3 61-1 18-896,4-33 5 29-4 5 3 63,96 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 68 49 22 767 23 12,81 158 43 6 218 43 11 69,81 Vuosikate 427 44 2 858 57 33 763,8 542 28-1 41 2-498 992 82 755,8 Poistot ja arvonalentumiset 954 733 879 343 92 71,13 846 189 Suunnitelman mukaiset poistot -954 733-879 343-92 71,13-846 189-846 189-56 521,13 Arvonalentumiset, Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -954 733-879 343-92 71,13-846 189-846 189-56 521,13 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot, Satunnaiset kulut, Satunnaiset erät yhteensä,, Tilikauden tulos -527 328 1 979 226-598 946,33-33 981-1 41 2-1 345 181 746 234,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+), Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -54, Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -8, Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -527 328 1 979 226-598 946,33-33 981-1 41 2-1 345 181-48, VEROTULOT Milj. eur 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, Kiinteistövero Yhteisövero Kunnallisvero 8,5 TP-212 TP-213 Tot. 214 5
3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 29 21 211 212 213 214 (ulkoinen) 1 1 1 1 1 1 Toimintatuotot 6 18 6 656 18 742 19 574 19 59 18 56 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -23 879-25 339-37 661-39 319-37 8-38 393 Toimintakate -17 699-18 684-18 918-19 745-18 292-2 337 Verotulot 8 85 9 293 9 614 1 36 11 34 1 8 Valtionosuudet 9 34 9 512 1 239 9 743 9 59 9 61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 1 3 3 Muut rahoitustuotot 358 338 253 293 372 321 Korkokulut -298-231 -263-223 -15-9 Muut rahoituskulut -3-4 -7-4 -1-1 Vuosikate 242 225 92 427 2 859 34 Poistot ja arvonalentumiset -861-893 -912-955 -879-93 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 18-4 Tilikauden tulos -619-65 -32-527 1 979-599 Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä(alijäämä) -619-65 -32-527 1 979-599 Tuloslaskelman tunnusluvut 29 21 211 212 213 214 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,9 26,3 49,8 49,8 51,6 47, Vuosikate/Poistot, % 28,1 25,2 1,9 44,8 325,1 33,7 Vuosikate, auroa/asukas 63 59 239 112 758 81 Asukasmäärä 3 87 3 833 3 841 3 826 3 771 3 752 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT % 35 3 25 2 15 1 5 29 21 211 212 213 214 8 7 6 5 4 3 2 1 eur Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, auroa/asukas RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT,5 Milj. eur,4,3,2,1, -,1 -,2 -,3 -,4 29 21 211 212 213 214 Muut rahoituskulut Korkokulut Muut rahoitustuotot Korkotuotot 6
Tunnuslukuvertailua valtakunnallisiin lukuihin (ennakkotieto) kuntien asukaskohtainen verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu edellisvuoteen noin 1, %, Maaningan -,18 % kuntien verotulojen asukaskohtainen kasvu noin 2,8 %, Maaningan - 4,26 % kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 19,74 %, Maaningan 2,5 % kuntien toimintakatteen asukaskohtainen kasvu noin 1,12 %, Maaningan 11,8 % vuosikate poistoista kunnissa noin 11 %, Maaningan 33,7 % asukaskohtaiset poistonalaiset investoinnit kunnissa noin 553 euroa, Maaningalla 64 euroa asukaskohtainen lainamäärä kunnissa noin 2.733 euroa, Maaningalla 1.524 euroa 7
9.4. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TP-212 TP-213 Tot. 214 Ta-214 Ta-muut. Tal.arvio Poikkeama (ulkoinen) muut. jälk. Toiminnan rahavirta Vuosikate 427 44 2 858 57 33 763,8 542 28-1 41 2-498 992 82 755,8 Satunnaiset erät, Tulorahoituksen korjauserät -46 65-1 42 363-385 168,8-385 168,8 Toiminnan rahavirta yhteensä 38 754 1 438 27-81 44,28 542 28-1 41 2-498 992 417 587,72 Investointien rahavirta Investointimenot -336 218-1 48 315-3 47 627,67-2 582-341 723-2 923 723-483 94,67 Rahoitusosuudet investointimenoihin 25 9 63 61 148 516, 148 516, Pysyvien vastaavien hyödykkeidenluovutustulot 133 48 2 294 136 723 882,55 12 12 63 882,55 Investointien rahavirta yhteensä -176 91 949 422-2 535 229,12-2 462-341 723-2 83 723 268 493,88 Toiminnan ja investointien rahavirta 23 844 2 387 629-2 616 633,4-1 919 792-1 382 923-3 32 715 686 81,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -3 36-9 62-25 98, -25 98, Antolainasaamisten vähennys, Antolainauksen muutokset yhteensä -3 36-9 62-25 98, -25 98, Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys, 2 2 2 2-2 2, Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 174 54-959 8-959 8, -1 59 8-1 59 8 1, Lyhytaikaisten lainojen muutos 5, 5, Lainakannan muutokset yhteensä -1 174 54-959 8-459 8, 1 14 2 1 14 2-1 6, Oman pääoman muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -13 18 358-91 325,7-91 325,7 Vaihto-omaisuuden muutos 1 775-995 3 83, 3 83, Saamisten muutos 352 549-375 353 59 469,6 59 469,6 Korottomien velkojen velkojen muutos 568 632 157 17 1 91 345, 1 91 345, Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 922 827-11 883 1 594 291,9 1 594 291,9 Rahoituksen rahavirta yhteensä -255 38-1 8 33 1 18 511,9 1 14 2 1 14 2-31 688,1 Rahavarojen muutos -51 194 1 37 325-1 58 121,5-779 592-1 382 923-2 162 515 654 393,5 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 843 96 2 151 285 643 163,87 Rahavarat 1.1. 895 154 843 96 2 151 285,37 Rahavarojen muutos yhteensä -51 194 1 37 325-1 58 121,5 176 91-949 422 2 535 229 Milj. eur 3,5 3, 2,5 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA LAINANLYHENNYKSET 3 2 5 PITKÄAIKAISET LAINAT /ASUKAS 2, 1,5 2 1, 1 5,5, 1 -,5-1, 5-1,5 TP-212 TP-213 Tot. 214 Vuosikate Nettoinvestoinnit Lainanlyhennykset 8
3.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 29 21 211 212 213 214 (ulkoinen) 1 1 1 1 1 1 Toiminnan rahavirta Vuosikate 242 225 1 239 427 2 859 34 Satunnaiset erät, netto 18-4 Tulorahoituksen korjauserät -37-214 -123-47 -1 42-385 Investointien rahavirta Investointimenot -957-2 162-99 -336-1 48-3 48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 111 115 26 64 149 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 45 1 574 144 133 2 294 724 Toiminnan ja investointien rahavirta -596-444 31 24 2 388-2 617 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -36-3 -1-26 Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 5 1 5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -556-961 -1 25-1 175-96 -96 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2-3 5 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -49 383 1 211 923-111 1 594 Rahoituksen rahavirta 1 335 622-29 -255-1 8 1 19 Rahavarojen muutos 739 178 281-51 1 37-1 58 Kassavarat 31.12. 437 614 895 844 2 151 643 Kassavarat 1.1. -32 437 614 895 844 2 151 Rahoituslaskelman tunnusluvut 29 21 211 212 213 214 Toiminnan ja investointien rahavirta -595,6-444,1 31,2 23,8 2387,6-2616,6 Investointien tulorahoitus, % 28,6 11, 11,1 137,7 212,6 9,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 17,3 7,5 58,6 28,8 124, 7,2 Lainanhoitokate,6,4 1,,5 2,7,4 Kassastamaksut/vuosi, 1 25 694 28 698 4 81 41 6 4 329 42 877 Kassan riittävyys, pv 6 8 8 8 19 5 Asukasmäärä 3 87 3 833 3 841 3 826 3 771 3 752 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 3, 25 25 2,5 2, 1,5 1,,5 2 15 1 5 % 2 15 1 5, 29 21 211 212 213 214 29 21 211 212 213 214 Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Investointien tulorahoitus, % 9
Investointien jakauma vuonna 214 (brutto) milj. maanostot,9 talonrakennus 1,4 yleiset alueet,9 vesihuoltolaitos,2 1
4. Rahoitusasema ja sen muutokset V A S T A A V A A 213 214 V A S T A T T A V A A 213 214 1 1 1 1 A. PYSYVÄT VASTAAVAT 18 846,3 2 89, A. OMA PÄÄOMA 12 53,4 11 454,5 I. Aineettomat hyödykkeet 1 391,4 1 293,1 I Peruspääoma 1 439,3 1 439,3 1. Aineettomat oikeudet 6,5 II Arvonkorotusrahasto 2. Tietokoneohjelmistot III Muut omat rahastot 3. Muut pitkävaikutteiset menot 1 384,9 1 293,1 IV Edellisten tilikausien yli/alijäämä -365,1 1 614,1 4. Ennakkomaksut V Tilikauden yli/alijäämä 1 979,2-598,9 II Aineelliset hyödykkeet 14 642,8 16 783, B. POISTOERO JA VAPAAEHTOISET,, 1. Maa- ja vesialueet 1 255,8 1 841, VARAUKSET 2. Rakennukset 9 36,4 1 6,1 1. Poistoero 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 117,5 3 425,3 2. Vapaaehtoiset varaukset 4. Koneet ja kalusto 51,3 17,9 5. Muut aineelliset hyödykkeet 4,1 4,1 C. PAKOLLISET VARAUKSET,, 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 97,8 84,8 1. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset III Sijoitukset 2 812,2 2 813,9 1. Osakkeet ja osuudet 2 763,6 2 739,4 D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 121,1 29,8 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset 1. Valtion toimeksiannot 3. Muut lainasaamiset 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 121,1 29,8 4. Muut saamiset 48,5 74,5 3. Muut toimeksiantojen pääomat B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT,, E. VIERAS PÄÄOMA 1 864,6 11 496,2 1. Valtion toimeksiannot I Pitkäaikainen 5 837,6 4 97,8 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1. Joukkovelkakirjalainat 3. Muut toimeksiantojen varat 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 5 217,8 4 258, 3. Lainat julkisyhteisöiltä C. VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 192,9 2 9,5 4. Lainat muilta luotonantajilta I Vaihto-omaisuus 18,9 15,1 5. Saadut ennakot 1. Aineet ja tarvikkeet 6. Ostovelat 2. Keskeneräiset tuotteet 7. Liittymismaksut ja muut velat 619,8 712,8 3. Valmiit tuotteet/tavarat 8. Siirtovelat 4. Muu vaihto-omaisuus 18,9 15,1 5. Ennakkomaksut II Lyhytaikainen 5 27, 6 525,4 1. Joukkovelkakirjalainat II Saamiset 2 22,6 1 432,2 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 959,8 1 459,8 Pitkäaikaiset saamiset 197,2, 3. Lainat julkisyhteisöiltä 1. Myyntisaamiset 4. Lainat muilta luotonantajilta 2. Lainasaamiset 5. Saadut ennakot 3. Muut saamiset 197,2 6. Ostovelat 996,9 1 72, 4. Siirtosaamiset 7. Liittymismaksut ja muut velat 269,8 328,3 Lyhytaikaiset saamiset 1 825,5 1 432,2 8. Siirtovelat 2 8,6 3 17,3 1. Myyntisaamiset 565,9 634,8 2. Lainasaamiset 1, VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 39,2 22 98,5 3. Muut saamiset 56,2 434,3 VALVONTATILIT 4. Siirtosaamiset 753,3 353,1 TASEEN TUNNUSLUVUT 213 214 III Rahoitusomaisuusarvopaperit,, Omavaraisuusaste, % 52,3 49,8 1. Osakkeet ja osuudet Suhteellinen velkaantuneisuus-% 26,9 29,9 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrume Kertynyt yli-/alijäämä, milj. 1,6 1, 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 428 271 4. Muut arvopaperit Lainakanta 31.12., milj. 6 178 5 718 Lainakanta 31.12., /asukas 1 638 1 524 IV Rahat ja pankkisaamiset 2 151,3 643,2 Lainasaamiset, milj. 1 VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 39,2 22 98,5 Asukasmäärä 3 771 3 752 11
5. Kokonaistulot ja -menot Kunnan kokonaistulot ja -menot 1 TULOT milj. MENOT milj. Toiminta Toiminta Toimintatuotot 18,1 Toimintakulut 38,4 Verotulot 1,8 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet 9,6 Korkokulut,1 Korkotuotot, Muut rahoituskulut, Muut rahoitustuotot,3 Satunnaiset kulut, Satunnaiset tuotot, Tulorahoituksen korjauserät,1 Tulorahoituksen korjauserät -,4 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot, Investoinnit - Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-), Rahoitusosuudet investointimenoihin,1 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutu,7 Investointimenot 3,4 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset, Antolainasaamisten lisäykset, Pitkäaikaisten lainojen lisäys, Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1, Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys -,5 Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä 39,3 Kokonaismenot yhteensä 42,4 Täsmäytys Kokonaistulot-Kokonaismenot -3,1 Muut maksuvalmiuden muutokset-rahavarojen muutos 3,1 12
6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 21 211 212 213 214 Toimintatuotot 16 29 7 28 69 178 3 893 695 31 88 14 3 736 36 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -34 141 824-46 966 59-5 272 456-49 445 86-5 23 295 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -49 5 722 9 579 24 869 17 389 Toimintakate -17 932 84-18 351 69-19 369 182-17 54 887-19 476 546 Verotulot 9 292 711 9 614 39 1 36 46 11 339 636 1 8 468 Valtionosuudet 9 512 7 1 238 851 9 743 423 9 589 669 9 61 297 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 913 1 2 9 367 5 628 4 667 Muut rahoitustuotot 339 593 254 137 297 216 374 148 322 77 Korkokulut -281 23-318 871-291 913-236 625-196 612 Muut rahoituskulut -63 54-42 38-27 994-25 15-25 451 Vuosikate 871 47 1 44 448 721 376 3 56 42 1 39 594 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 252 31-1 285 143-1 368 492-1 38 353-1 443 289 Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät 1 58-41 326 2 373 1 193-2 Tilikauden tulos -379 322 77 978-644 743 2 127 26-43 697 Tilinpäätössiirrot -63 758-5 128-67 712-113 359-98 256 Vähemmistöosuudet -1 67-4 152-2 4-5 789-11 29 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -444 147 23 699-714 855 2 8 113-513 243 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 47,5 6,9 61,5 64,5 61,2 Vuosikate/Poistot, % 69,6 19,3 52,7 254, 72, Vuosikate, euroa/asukas 227 366 189 93 277 Asukasmäärä 3 833 3 841 3 826 3 771 3 752 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 21 211 212 213 214 Toiminnan rahavirta Vuosikate 871 47 1 44 448 721 376 3 56 42 1 39 594 Satunnaiset erät 1 58-41 326 2 373 1 193-2 Tulorahoituksen korjauserät -23 162-113 386-31 72-1 45 391-269 913 Investointien rahavirta Investointimenot -2 714 376-1 633 98-1 655 444-4 47 89-5 944 516 Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 198 17 85 45 774 93 359 25 823 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 624 938 156 584 144 26 2 32 147 727 34 Toiminnan ja investointien rahavirta -316 414-29 855-773 615 449 92-4 241 674 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -82-35 544-11 995-9 62-27 968 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 583 13 295 56 1 7 9 1 835 843 1 886 8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 144 33-1 354 2-1 351 447-1 13 752-1 218 88 Lyhytaikaisten lainojen muutos -295 719-28 53 1 714 61 132 485 59 Oman pääoman muutokset 1 659 7 642 278 894-5 68-32 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 9 2 64-426 15 622-85 472 Vaihto-omaisuuden muutos 4 588-5 557-1 296-3 88-2 686 Saamisten muutokset 459 38 71 15 539-541 216 949 74 Korottomien velkojen muutokset -48 38 1 521 464 96 352 359 149 1 129 488 Rahoituksen rahavirta 558 714 42 971 97 344 788 29 3 114 736 Rahavarojen muutos 242 299 193 116 133 729 1 238 129-1 126 938 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 242 399 1 332 238 1 465 967 2 74 96 1 577 158 Rahavarat 1.1. 1 139 122 1 139 122 1 332 238 1 465 967 2 74 96 896 823 193 116 133 729 1 238 129-1 126 938 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 21 211 212 213 214 Toiminnan ja investointien rahavirta, 1-316,4-29,9-773,6 449,9-4241,7 Investointien tulorahoitus, % 33,7 86,9 44,8 88,7 18,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 23,4 47,9 24,5 7,7 15, Lainanhoitokate,8 1,,6 3,,9 Kassan riittävyys 2 1 1 18 1 13
6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut V A S T A A V A A 213 214 V A S T A T T A V A A 213 214 1 1 1 1 PYSYVÄT VASTAAVAT 24 159 28 167 OMA PÄÄOMA 11 263 1 756 Aineettomat hyödykkeet 1 628 1 555 Peruspääoma 1 439 1 439 Aineettomat oikeudet 24 243 Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot 1 389 1 295 Muut omat rahastot 11 11 Ennakkomaksut 17 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -1 286 728 Aineelliset hyödykkeet 22 176 26 232 Tilikauden yli/alijäämä 2 8-513 Maa- ja vesialueet 1 412 1 996 Rakennukset 14 589 16 339 VÄHEMMISTÖOSUUDET 5 73 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 183 3 53 Koneet ja kalusto 822 891 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA 439 541 Muut aineelliset hyödykkeet 26 25 Poistoero 72 65 Ennakkomaksut ja keskeneräiset ha 2 145 3 478 Vapaaehtoiset varaukset 367 476 Sijoitukset 355 38 Osakkuusyhteisö-osuudet PAKOLLISET VARAUKSET 249 378 Muut osakkeet ja osuudet 291 288 Eläkevaraukset Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut pakolliset varaukset 249 378 Muut lainasaamiset Muut saamiset 64 92 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 31 186 ARVOSTUSERÄT VIERAS PÄÄOMA 17 912 2 194 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 186 154 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 9 731 1 367 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 62 713 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 879 3 86 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 334 1 851 Vaihto-omaisuus 122 125 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 6 228 7 264 Saamiset 3 53 2 14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 224 32 127 Pitkäaikaiset saamiset 197 Lyhytaikaiset saamiset 2 856 2 14 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 213 214 Omavaraisuusaste, % 38,9 35,4 Rahoitusarvopaperit 2 2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 33,9 39,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 722 215 Rahat ja pankkisaamiset 2 72 1 575 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas 192 57 Konsernin lainat, /asukas 2 934 3 256 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 224 32 127 Konsernin lainakanta 31.12., 1 11 65 12 217 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 Kunnan asukasmäärä 3 771 3 752 14
Toimintatuotot ja -kulut 1997-214 Milj. eur 45 4 35 3 25 2 15 Toimintakulut Toimintatuotot 1 5 Verotulot ja valtionosuudet 1997-214 Milj.eur 25 2 15 1 Valtionosuudet Verotulot 5 15
Talousarviolainat /asukas 1997-214 2 5 2 1 5 1 5 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset 1997-214 Milj.eur 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Vuosikate Nettoinv. Lainanlyh. 16
Väestön ikärakenne 22-213 14 12 1 8 6 4 2-6 7-15 16-24 25-49 5-64 yli 65 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 17
Sos. maksut Palkat Henkilöstökulut 1997-214 18 Milj. eur 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2
Sos. maksut Palkat Henkilöstökulut 1997-214 19 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %
Toimintakulut Toimintatuotot Toimintatuotot ja -kulut 1997-214 Milj. eur 45 4 35 3 2 25 2 15 1 5
Verotulot ja valtionosuudet 1997-214 Valtionosuudet Verotulot Milj.eur 25 2 15 21 1 5
Yhteisövero Kiinteistövero Kunnallisvero Verotulot 1997-214 Milj. eur 12 1 8 22 6 4 2
Yhteisövero Kiinteistövero Kunnallisvero Verotulot 1997-214 23 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %
Valtionosuudet 1997-214 Milj. eur 12 1 8 6 24 4 2
Vuosikate, nettoinvestoinnit ja lainanlyhennykset 1997-214 Vuosikate Nettoinv. Lainanlyh. 25 Milj.eur 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,
OMAVARAISUUS JA SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 9 8 7 6 26 % 5 4 3 2 1 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214
NETTOLAINANOTTO 1997-214 27 Milj. euroa 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5
Talousarviolainat /asukas 1997-214 2 5 2 28 1 5 1 5
22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Väestön ikärakenne 22-213 14 12 1 29 8 6 4 2-6 7-15 16-24 25-49 5-64 yli 65
Vakinainen Määräaikainen Oppisop. suhteinen Sijainen Muu Kuva 1 Palvelussuhteiden luonne 214 26 3 18 3 361
Palvelussuhteiden kokoaikaisuus 214 Kuva 2 8 2 31 161 228 Kokoaikainen virka/tehtävä Osa-aikainen virka/toimi Osa-aikaeläke, osa-aikalisä Sivuvirka/-toimi
Kuva 3 Koko henkilöstön ikäjakauma 27-214 32 Määrä 9 8 7 6 5 4 3 2 1-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 27 5 11 15 29 29 5 54 54 47 14 1 28 12 13 17 34 21 49 53 53 49 21 3 29 7 1 18 26 26 36 54 5 53 21 21 4 4 13 13 16 26 4 34 34 16 5 211 28 23 26 31 36 64 81 78 7 39 5 212 25 29 3 32 42 59 87 81 63 35 8 213 39 29 31 33 38 55 82 78 68 41 12 214 14 31 28 33 48 73 76 66 37 2
37 Naiset Miehet Kaikki Kuva 4 Koko henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 214 8 7 73 76 66 33 Ikäryhmä 6 5 4 3 31 28 33 48 2 1 14 2-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 Määrä
Kuva 5 9 Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 27-214 8 7 6 Määrä 5 4 3 34 2 1-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 27 3 1 22 23 36 45 46 38 13 28 3 5 24 18 35 46 44 38 21 29 7 23 21 31 44 43 43 19 21 6 9 13 21 3 29 3 13 1 211 1 8 18 26 28 57 72 69 59 27 2 212 8 19 26 29 48 71 73 54 3 4 213 1 9 17 25 28 49 73 71 61 34 1 214 7 2 21 26 44 72 71 63 36 1
Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 214 Naiset Miehet Kaikki Kuva 6 8 7 6 72 71 63 35 Määrä 5 4 44 36 3 2 2 21 26 1 7 1-2 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69
Naiset Miehet Molemmat Kuva 7 36 6 5 4 3 2 55 52 54 47 44 46 42 42 43 44 47 45 47 55 55 55 1 Keskushallinto Maaseututoimi Ruokapalvelut Varhaiskasvatus Peruskoulutus, kulttuuritoimi ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi, ympäristötoimi ja vesihuoltolaitos Keski-ikä Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 214
Tehdyt työpäivät ja poissaolopäivät tulosalueittain Tehdyt työpäivät 3331 47225 1442 5272 1119 2827 Kuva 8 37 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Keskushallinto Maaseututoimi Ruokapalvelut Varhaiskasvatus Peruskoulutus, kulttuurija vapaaaikatoimi Tekninen- ja ympäristötoimi ja vesihuolto Poissalopäivät 399 29958 59 3452 371 1856
Koko henkilöstön poissaolopäivät syittäin 214 Sairaus Opintovapaa Muut Perhevapaat Työtapaturma Lomat Koulutus Vuorotteluvapaa Kuntoutus Kuntoutustuki Kuva 9 23 1822 175 2668 99 38 1284 1694 3885 19 297
Sairaus Opintovapaa Muut Perhevapaat Työtapaturma Lomat Koulutus Vuorotteluvapaa Kuntoutus Kuntoutustuki 27 6757 2169 2622 414 9493 172 1634 195 133 28 548 3 373 695 9589 62 193 285 678 29 3882 1311 1572 17 767 148 446 177 249 21 2492 137 1886 338 684 84 662 23 211 1274 3169 3114 1155 14893 183 1459 32 181 212 12275 337 3515 3789 1523 14993 59 1555 85 137 213 912 1255 3923 312 1694 15184 44 161 143 1947 214 99 1284 297 3885 19 1694 23 1822 175 2668 Kuva 1 Henkilöstön poissaolopäivät syittäin 27-214 18 Päivää 16 14 12 1 8 6 39 4 2