-1, KH 24.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I vapuheenjohtaja Lommi Semi II vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Mika Luumi Ji Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Taavitsainen Ninni Tiusanen Ki Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I vapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II vapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III vapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Puhakka Tiina vs. tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)
305, KH 24.11.2014 17:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 24.11.2014 Oikaisuvaatimusohje
306, KH 24.11.2014 17:00 Pöytäkirjan tkastajat Kh 24.11.2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta
307, KH 24.11.2014 17:00 Käsittelyjärjestys Kh 24.11.2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.
308, KH 24.11.2014 17:00 TETA: 1522/2014 Yhtiöitettävät rakennukset Tela 18.11.2014 / 113 Valmistelijat: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh. 234 4357, talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885, controller Mait Heikkilä, puh. 040 643 1911 Kuntalaki muutettiin 23.8.2013 ja sen lain 2a määrättiin seuraavaa: Kunnan hoitaessa 2 tkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa mkkinoilla, sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Jos kunta tai kuntayhtymä on ennen tämän lain voimaantuloa hoitanut tehtäviä omana toimintanaan kilpailutilanteessa mkkinoilla, kunnan tai kuntayhtymän on viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä siirrettävä tehtävät hoidettavaksi yhtiö, yhteisö tai säätiö muodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä 2a :ssä tkoitetun yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi luovuttaa yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistamalle osakeyhtiölle omintamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa mkkinoilla hoidettavan tehtävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa yhtiövastikkeeksi vastaan otettavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Jos hakemus on tehty verovapaan luovutuksen edellytysten täyttymisestä ja on esitetty selvitys ennen veron suorittamista, verovirasto voi päättää että veroa ei ole suoritettava. Tämä laki on tullut voimaan 1.9.2013. Kiinteistössä on myös kaupungin omaa toimintaa, jolloin osa verosta voidaan joutua maksamaan verottajalle. Kaupunginjohtajan johtoryhmä asetti työryhmän selvittämään kuntalain 2 mahdolliset vaikutukset tilapalvelun yhtiöittämistpeeseen. Työryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö Jmo Koivisto. Työryhmä on selvittänyt liiketoimintaan liittyviä kiinteistöjä, jotka lain mukaan on yhtiöitettävä. Kiinteistöjä on nyt yhteensä 17 kpl. Kiinteistöjen yhteen laskettu pinta-ala on 49 683 m 2. Kiinteistöjen kirjanpitovo on 43 252 388. Kiinteistöjen käypä vo eli apporttivo on 67 460 000. Kirjanpidollisesti kaupunki merkitsee Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakkeiden lisävoksi 67 460 000. Kirjanpidossa talonrakennusomaisuuden vo pienenee kirjanpitoa vastaava summa oli 43 252 388. Loppu 24 207 612 on ns. myyntivoitto, joka kirjataan vuoden 2014 tulokseen. Kaupunginvaltuusto perusti Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n 27.1.2014 6. Yhtiö täyttää kuntalain 2a luovutuksen tkoittaman omistamansa yhtiön
308, KH 24.11.2014 17:00 TETA: 1522/2014 kriteerit, jolle liiketoiminnan kiinteistöt voidaan siirtää. Kiinteistöjen siirto pyritään tekemään 31.12.2014 mennessä. Yhtiö tekee myöhemmin erilliset sopimukset kaupunkisuunnittelun kanssa tonttien vuokraamisesta../. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luettelo kirjanpito- ja apporttivoineen on esityslistan liitteenä. Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle on esityslistan liitteenä. Liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kuntalain 2a tkoittamat liiketoiminnan rakennukset (17 kpl) siirretään apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen. Asian käsittely: Kokouksessa jaettiin korjattu liite: Taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle. Yhtiöitettävien kiinteistöjen luetteloon kirjanpito- ja apporttivoineen lisättiin Tampsan huoltorakennus, mutta voja ei lisätty listatekstiin niiden vähäisyyden vuoksi. Korjatut liitteet ovat pöytäkirjan liitteinä. Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen ja controller Mait Heikkilä esittelivät asian lautakunnalle ja vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Käydyn keskustelun jälkeen jäsen Olli Kekkonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja Raimo Hynninen ja tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen kertoivat asian jatkokäsittelyn aikataulusta. Olli Kekkosen ehdotus raukesi kannattamattomana. Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Olli Kekkonen jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Kh 24.11.2014 Valmistelijat: tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen, puh. 234 4357 talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885 controller Mait Heikkilä, puh. 040 643 1911./. Yhtiöitettävien rakennusten luettelo kirjanpito- ja apporttivoineen sekä taloudelliset vaikutukset kaupungille ja yhtiölle ovat esityslistan liitteinä../. Teknisen lautakunnan jäsenen Olli Kekkosen jättämä eriävä mielipide (tekninen lautakunta 18.11.2014 / 113 ) on esityslistan liitteenä../. KPMG:n laatima selvitys yhtiöitettävistä rakennuksista on esityslistan liitteenä. Liitettä tulee käsitellä luottamuksellisena asiakirjana sen laatijan esittämän toivomuksen mukaisesti, ja se jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Tilapalvelujohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä kaupunginlakimies selostavat asiaa kokouksessa. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf
308, KH 24.11.2014 17:00 TETA: 1522/2014 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - siirtää kuntalain 2a :n tkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 17 kpl, apporttina Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Toimeenpano: Kv: Ote: Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy tilapalvelujohtaja talous- ja rahoitusjohtaja kaupunginlakimies Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus
308, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: Yhtiöitettävien kiinteistöjen liitteet
308, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: Yhtiöitettävien kiinteistöjen liitteet
308, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: Olli Kekkosen eriävä mielipide
309, KH 24.11.2014 17:00 KH: 1535/2014 Kaupunginhallituksen lisämääräraha 2014 Kh 24.11.2014 Valmistelija: Controller Riitta Reponen, puh. 234 4682 Kaupunginhallituksen kokonaisuuteen vaikuttaa vio myyntivoittojen toteutumasta. Myyntivoittoja on kertynyt 2,0 milj. euroa, josta 1,4 milj. euroa maa- ja vesialueiden, 0,1 milj. euroa rakennusten ja asunto-osakkeiden ja 0,5 milj. euroa Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynnistä. Vuoden 2014 myyntivoittoseuranta: KAUPUNGINHALLITUS SEURANTA Vastuualue Tavoite 2014 Tot 10/2014 Ennuste 2014 Ero Tilapalvelu 3,25 0,08 0,23-3,02 Kaupunkisuunnittelu 2,75 1,37 1,37-1,38 Kaupunginhallitus 0,00 0,53 0,53 0,53 YHTEENSÄ 6,00 1,98 2,13-3,87 Pysäköintivirhemaksujen kertymä vuodelta 2014 toteutuu noin 0,13 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Myyntivoittojen vioidaan jäävän 3,9 milj. euroa ja Pysäköinninvalvonnan toimintatuottojen noin 0,13 milj. euroa tavoitteesta. Muutosesitys: Kustannuspaikka: 1330 Myyntivoitot ja tappiot - 3,9 milj. euroa 1405 Pysäköinninvalvonta - 0,13 milj, euroa Muutosesitys yhteensä - 4,03 milj. euroa Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousvion 2014 toimintakatteen 4,03 milj. euron heikentämisestä kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen osalta. Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus
310, KH 24.11.2014 17:00 TETA: 1469/2014 Ympäristölautakunnan lisämääräraha 2014 Ympla 6.11.2014 / 199 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, p. 234 4800 controller Mait Heikkilä, p. 234 4308 Ympäristölautakunnan vuoden 2014 talousvion toimintakate tulee ylittymään tämän hetken vion mukaan 190 000 euroa. Ympäristökeskuksen tulot ylittänevät talousvioon kirjatun tavoitteen 34 000 euroa, mutta menoylitystä syntyy palveluiden ostoissa ja toimitilakuluissa, jolloin toimintakate ylittää talousvion 45 000 euroa. Rakennusvalvonnan toimintatuotoissa tavoitteesta jäätäneen 151 000 euroa, mutta toimintakuluissa saadaan säästöä, jolloin toimintakate ylittää talousvion 145 000 euroa. Ympäristölautakunnan ennustettu vuoden 2014 toimintakate on vajaa 300 000 euroa pempi kuin vuoden 2013 toteutunut toimintakate../. Liitteenä ympäristölautakunnan tuloslaskelma, joka sisältää tammisyyskuun toteutuneen tuloksen sekä ennusteen vuodesta 2014. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 toimintakatteelle myönnetään 190 000 euron ylitysoikeus, jolloin uusi toimintakate olisi -1 278 846 euroa. Hyväksyttiin. Kh 24.11.2014 Valmistelijat: ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh. 234 4800 controller Mait Heikkilä, puh. 234 4308./. Ympäristölautakunnan tuloslaskelma, joka sisältää tammi-syyskuun toteutuneen tuloksen sekä ennusteen vuodesta 2014, on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää ympäristölautakunnan vuoden 2014 toimintakatteelle 190 000 euron suuruisen ylitysoikeuden, jolloin uusi toimintakate on -1 278 846 euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: ympäristölautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus
310, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: ymplan tuloslaskelma, joka sisältää tammi-syyskuun to
311, KH 24.11.2014 17:00 TETA: 1494/2014 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys Tela 11.11.2014 / 104 Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Mait Heikkilä, puh. 040 643 1911 Teknisen lautakunnan käyttötalouden ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa, kun talousviossa toimintakate on 3,7 milj. euroa, säästö 0,8 milj. euroa. Kuntatekniikan säästöt ovat pääasiallisesti syntyneet leudosta talvesta 2014.Tilapalvelun toimintakatteen ylitys johtuu Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun sisäilmaongelmista ja niistä seuranneista väistötilakustannuksista. Kustannusten vioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on 0,3 milj. euroa ennakoitua pienempi. Lisäksi teknisen lautakunnan hallinnon talousvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Kustannussäästöt edellä mainituista yhteensä 0,5 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä lisämäärähaa. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat ylittynevät 3,3 milj. eurolla. Alustavien ennusteiden mukaan E18-tiehankkeen osalta kaupungin laskutus tullee vuonna 2014 olemaan noin 7,5 milj.euroa, jolloin vuodelle 2014 lisämäärärahaa tvitaan noin 1,5 milj.euroa. Talousvioon eivät ole sisältyneet Keskuskoulun korjauskustannukset, Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun väistötilojen perustamiskustannukset, Kotkansaen sivupaloaseman ja päiväkodin suunnittelukustannukset. Ylityksen vioidaan olevan 1,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan investointien kokonaismäärä on lisämäärärahaesitysten jälkeen yhteensä 20,1 milj.euroa, josta kuntatekniikan osuus 10,6 milj. euroa ja tilapalvelun 9,5 milj.euroa. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 investointimääräraha on 20 147 000 euroa. Hyväksyttiin. Kh 24.11.2014 Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Mait Heikkilä, puh. 040 643 1911 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää teknisen lautakunnan vuoden 2014 investointimäärärahaksi 20 147 000 euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: tekninen lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta
311, KH 24.11.2014 17:00 TETA: 1494/2014 Kv: Valitusosoitus
312, KH 24.11.2014 17:00 SOTE: 1533/2014 Lisämääräraha ja toimintatuottojen tkistus sosiaali- ja terveyslautakunnan lisätalousvioon 2014 Sotela 19.11.2014 / 144 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214 Ennuste toimintakatteen ylittymisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi lokakuun toteuman perusteella on noin 7,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuottojen kertymä toteutuu ennakoitua alhaisempana. Toimintatuottojen kertymä jää n. 2,0 milj. euroa vioitua pienemmäksi, mistä maksutuottojen alenema on n. 0,5 milj. euroa, mihin vaikuttaa edelleen vanhustenhuollon rakennemuutos sekä muutos kehitysvammaisten palvelujen maksuperusteissa. Kunnalle maksettavien tukien vio on 0,8 milj. euroa alle budjetoidun, merkittävin erä tässä tuloryhmässä on valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin. Myyntituottojen vio jää n. 0,8 milj. euroa alle budjetoidun, tähän erään tuloutuu mm. valtion korvaukset veteraanikuntoutuksen järjestämiseen, sotainvalidien palveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. Samoin palvelujen myynnit muille kunnille. Asiakaspalveluiden ostoihin vioidaan käytettävän 110 962 000 euroa, mikä ylittää budjetoidun määrärahan 4,8 miljoonalla eurolla. Terveydenhuollon ylitys on n. 2,5 milj. euroa, ja sosiaalihuollossa n. 2,4 milj. euroa. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon kustannusten toteutumisesta ennakkolaskutuksen suuruisena, mikä tkoittaa 1,3 milj. euron lisämäärärahatvetta. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannuksia on kerryttänyt jonopaikkojen käyttö, Cean vuoden 2013 tasauslaskutuksen erä sekä muiden eriskoisairaanhoidon yksiköiden käyttö, vioitu ylitys on n. 0,6 milj. euroa. Myös kuntoutus- ja hoivapaikkojen osto ylittää talousvion 0,6 milj. eurolla. Sosiaalihuollossa ylityspaineet asiakaspalvelujen ostoissa on vammaistyön palvelualueelle, lisämäärärahatve 2,1 milj. euroa. Tästä henkilökohtaisen avun järjestämiseen 1,3 milj. euroa, asumisen ja laitoshoidon järjestämiseen 0,8 milj. euroa. Noin 0,3 milj. euroa vioidaan lastensuojelun ostojen ylittyvän. Muiden palvelujen ostoihin vioidaan käytettävän 2,6 milj. euroa vioitua enemmän.tähän erään kirjataan mm. asiantuntijapalveluiden käyttö, joiden kustannukset edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ovat kasvaneet 21 %. Terveydenhuollon vastuualueella mm. lääkärityövoiman hankinta, asiantuntijapalveluihin on kirjattu lokakuun loppuun mennessä 2,9 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa edellisen vuoden ajankohtaan nähden. Kate palveluiden ostoihin esitetään henkilöstömäärärahoista. Työmkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,2 milj. euron lisämäärärahaa. Kaupunginvaltuuston vahvistamissa talousvion sitovuusmääräyksissä todetaan, että toimielimen määrärahojen ylitystä vten haetaan lisämäärärahaa ja tulojen alitusta vten haetaan tulovion tkistusta../. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 5 591 000 euroa ja tkistaa
312, KH 24.11.2014 17:00 SOTE: 1533/2014 toimintatuottojen alitukseksi -2 039 000 euroa, toimintakatteen ylittyessä 7 630 000 euroa. Tämä pykälä tkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin. Tämä pykälä tkastettiin kokouksessa. Kh 24.11.2014 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214./. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 5 591 000 euroa ja päättää tkistaa toimintatuottojen alitukseksi -2 039 000 euroa, toimintakatteen ylittyessä 7 630 000 euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus
312, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: Tuloslaskelma_liite 2014 [SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta][kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures 3 Toimintatuotot 4 Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät TOIMINTAKATE MEASURES voina Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-10 2013 1-10 Muutos Muutos% 2014 2013 Muutos 2014 1-10 2013 1-10 30 Myyntituotot 5 272 846 6 169 344-896 498-14,53% 8 816 346 8 402 576 413 770 59,81% 73,42% 32 Maksutuotot 7 234 294 7 777 576-543 282-6,99% 9 179 302 8 829 523 349 779 78,81% 88,09% 33 Tuet ja avustukset 4 580 542 4 423 631 156 912 3,55% 7 295 433 7 156 160 139 273 62,79% 61,82% 34 Muut toimintatuotot 1 599 041 1 324 702 274 339 20,71% 1 691 104 1 417 741 273 363 94,56% 93,44% 3 Toimintatuotot 18 686 723 19 695 253-1 008 530-5,12% 26 982 186 25 806 000 1 176 186 69,26% 76,32% 40 Henkilöstökulut -46 674 402-48 384 349 1 709 946-3,53% -58 427 598-58 591 628 164 030 79,88% 82,58% 43 Palvelujen ostot -106 572 908-101 951 222-4 621 686 4,53% -122 718 033-123 060 049 342 016 86,84% 82,85% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat -2 825 667-2 679 810-145 857 5,44% -3 227 330-3 175 884-51 446 87,55% 84,38% 47 Avustukset -20 548 296-21 330 802 782 506-3,67% -25 365 605-26 362 516 996 911 81,01% 80,91% 48 Muut toimintakulut -591 678-318 215-273 462 85,94% -442 742-473 005 30 263 133,64% 67,28% 4 Toimintakulut -177 212 951-174 664 399-2 548 552 1,46% -210 181 308-211 663 081 1 481 774 84,31% 82,52% -158 526 228-154 969 146-3 557 082 2,30% -183 199 122-185 857 081 2 657 959 86,53% 83,38% S8 Sisäiset tuotot 443 806 535 898-92 092-17,18% 812 248 813 839-1 591 54,64% 65,85% S9 Sisäiset kulut -8 075 319-8 405 175 329 856-3,92% -9 919 381-10 123 986 204 605 81,41% 83,02% 4S Sisäiset erät -7 631 513-7 869 277 237 765-3,02% -9 107 133-9 310 147 203 014 83,80% 84,52% -166 157 741-162 838 423-3 319 318 2,04% -192 306 255-195 167 228 2 860 973 86,40% 83,44%
313, KH 24.11.2014 17:00 OPSI: 1429/2014 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan lisämääräraha 2014 Lanula 28.10.2014 / 97 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate tulee ylittymään violta 1,6 milj. euroa, opetustoimen vastuualue 1,2 milj. euroa ja päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualue 0,4 milj. euroa. Opetustoimen määrärahan ylitys johtuu liian pienestä määrärahavauksesta talousvioon. Perusopetuksen toimintakate ylittyy 0,6 milj. euroa. Lukiokoulutuksessa henkilöstömenojen ylitys on 0,4 milj. euroa. Kotikuntamenot ylittyvät 0,3 milj. euroa. Kotkan opiston talousvio alittunee 0,1 milj. euroa. Lukioiden menot eivät ole nousseet edellisestä vuodesta, talousvion ulkoinen toimintakate on 0,36 milj. euroa pienempi kuin v. 2013 toteuma. Perusopetuksessa ulkoiset toimintamenot ovat tammi-syyskuussa 1,1 % korkeammat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Määräraha on kuitenkin 0,9 milj. euroa pienempi kuin v. 2013 toteutuma. Raporteissa ei ole huomioitu opetustoimen tasa-vo ja opetusryhmien pienentämiseen saatuja hankerahoituksia. Kotikuntakorvaukset ylittyvät 0,3 milj. euroa tämän hetken vion mukaan. Ylitystä aiheuttaa mm. kuntien velvollisuus vastata ammatillisen koulutuksen oppilashuoltopalveluista, joka Kotkassa on vioitu olevan kuraattorien osalta 1,5 henkilötyövuotta (5 kk). Päivähoidon toimintatuotot eivät tule toteutumaan, vio alituksesta on 0,1 milj. euroa. Maksutuottojen alijäämä on n. 0,18 milj. euroa, muut toimintatuotot kompensoivat vajausta. Henkilöstömenot tulevat ylittymään 0,3 milj. euroa. Kotitalouksille maksettavista avustuksista näyttäisi säästyvän syyskuun tilanteen perusteella n. 0,2 milj. euroa ja asiakaspalveluiden ostoista n. 0,05 milj. euroa. Sisäiset menot, lähinnä vuokrat, ylittyvät 0,2 milj. euroa. Päivähoidon saatavia poistetaan 60 000 euroa. Keskuskoulun sisäilmemontti valmistuu vuoden loppuun mennessä ja osa koululla olevista kalusteista on jouduttu hävittämään. Henkilökunnan ja oppilaiden kalusteita hankitaan yhteensä 35 000 eurolla. Talousviota laadittaessa ei ollut tietoa tulevasta remontista../. Lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Vs. palvelujohtaja Maija Rikberg Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahaa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 1,6 milj. euroa ja investointeihin (Keskuskoulun kalustaminen) 35 000 euroa. Hyväksyttiin. Kh 24.11.2014 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784./. Lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat esityslistan liitteenä.
313, KH 24.11.2014 17:00 OPSI: 1429/2014 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 1,6 milj. euroa sekä investointeihin 35 000 euroa (Keskuskoulun kalustaminen). Toimeenpano: Kv: Ote: lasten ja nuorten palveluiden lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus
313, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [LANULA Lasten ja nuorten lautakunta][kum kk][tili][toimintoalue][ei projektia]measures 3 Toimintatuotot LANULA Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 30 Myyntituotot 629 705 502 010 127 695 25,44% 882 607 937 748-55 141 71,35% 53,53% 32 Maksutuotot 2 337 830 2 210 468 127 362 5,76% 3 400 900 3 012 400 388 500 68,74% 73,38% 33 Tuet ja avustukset 295 527 322 585-27 058-8,39% 315 500 255 500 60 000 93,67% 126,26% 34 Muut toimintatuotot 159 776 127 903 31 872 24,92% 155 426 132 900 22 526 102,80% 96,24% 37 Valmistus omaan käyttöön 50 0 50 /0 0 0 0 /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 3 422 887 3 162 966 259 921 8,22% 4 754 433 4 338 547 415 886 71,99% 72,90% 40 Henkilöstökulut -36 834 158-36 241 900-592 258 1,63% -47 044 009-47 704 807 660 798 78,30% 75,97% 43 Palvelujen ostot -7 514 538-7 131 762-382 775 5,37% -10 779 818-10 543 834-235 984 69,71% 67,64% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat -941 473-901 276-40 197 4,46% -1 036 964-997 106-39 858 90,79% 90,39% 47 Avustukset -2 228 344-2 365 792 137 448-5,81% -3 191 400-3 268 400 77 000 69,82% 72,38% 48 Muut toimintakulut -108 745-84 709-24 036 28,37% -214 921-257 226 42 305 50,60% 32,93% 4 Toimintakulut -47 627 258-46 725 439-901 819 1,93% -62 267 111-62 771 373 504 261 76,49% 74,44% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät -44 204 371-43 562 473-641 897 1,47% -57 512 679-58 432 825 920 147 76,86% 74,55% S8 Sisäiset tuotot 7 119 5 327 1 792 33,63% 60 000 0 60 000 11,86% /0 S9 Sisäiset kulut -15 272 190-14 924 638-347 552 2,33% -20 794 525-20 083 548-710 977 73,44% 74,31% 4S Sisäiset erät -15 265 071-14 919 311-345 760 2,32% -20 734 525-20 083 548-650 977 73,62% 74,29% TOIMINTAKATE -59 469 442-58 481 784-987 657 1,69% -78 247 204-78 516 373 269 170 76,00% 74,48%
313, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [S410 Perusopetus][Kum kk][tili][toimintoalue][ei projektia]measures Perusopetus (ei sis.hankkeita) Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 761 2 110-1 349-63,93% 30 000 148 546-118 546 2,54% 1,42% 32 Maksutuotot 94 153 71 755 22 398 31,21% 178 300 100 300 78 000 52,81% 71,54% 33 Tuet ja avustukset 85 706 60 042 25 664 42,74% 0 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 45 782 31 187 14 596 46,80% 28 768 30 668-1 900 159,14% 101,69% 37 Valmistus omaan käyttöön 50 0 50 /0 0 0 0 /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 226 451 165 093 61 358 37,17% 237 068 279 514-42 446 95,52% 59,06% 40 Henkilöstökulut -17 058 300-16 938 575-119 725 0,71% -21 510 518-22 336 900 826 383 79,30% 75,83% 43 Palvelujen ostot -2 803 036-2 715 811-87 225 3,21% -4 410 094-4 375 710-34 384 63,56% 62,07% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat -730 737-706 799-23 938 3,39% -721 108-719 410-1 698 101,34% 98,25% 47 Avustukset -62 800-89 800 27 000-30,07% -150 000-180 000 30 000 41,87% 49,89% 48 Muut toimintakulut -51 234-27 164-24 070 88,61% -70 300-156 119 85 819 72,88% 17,40% 4 Toimintakulut -20 706 107-20 478 149-227 958 1,11% -26 862 019-27 768 139 906 120 77,08% 73,75% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät -20 479 656-20 313 056-166 600 0,82% -26 624 951-27 488 625 863 674 76,92% 73,90% S8 Sisäiset tuotot 741 0 741 /0 60 000 0 60 000 1,23% /0 S9 Sisäiset kulut -9 603 329-9 468 659-134 670 1,42% -13 014 751-12 768 317-246 434 73,79% 74,16% 4S Sisäiset erät -9 602 588-9 468 659-133 929 1,41% -12 954 751-12 768 317-186 434 74,12% 74,16% TOIMINTAKATE -30 082 243-29 781 715-300 529 1,01% -39 579 702-40 256 942 677 240 76,00% 73,98%
313, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [S420 Lukiokoulutus][Kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures 3 Toimintatuotot Lukiokoulutus Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 30 Myyntituotot 205 995 184 278 21 717 11,78% 286 000 290 000-4 000 72,03% 63,54% 32 Maksutuotot 5 440 6 120-680 -11,11% 10 000 6 500 3 500 54,40% 94,15% 33 Tuet ja avustukset 26 868 21 050 5 818 27,64% 0 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 1 547 1 235 312 25,26% 0 0 0 /0 /0 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 239 850 212 683 27 167 12,77% 296 000 296 500-500 81,03% 71,73% 40 Henkilöstökulut -3 480 709-3 509 504 28 795-0,82% -4 124 177-4 481 470 357 293 84,40% 78,31% 43 Palvelujen ostot -316 344-294 470-21 875 7,43% -520 800-537 800 17 000 60,74% 54,75% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat -21 175-22 799 1 624-7,12% -19 000-19 000 0 111,45% 119,99% 48 Muut toimintakulut -5 822-12 505 6 683-53,44% -21 000-5 500-15 500 27,72% 227,36% 4 Toimintakulut -3 824 051-3 839 278 15 227-0,40% -4 684 977-5 043 770 358 793 81,62% 76,12% ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät -3 584 201-3 626 595 42 394-1,17% -4 388 977-4 747 270 358 293 81,66% 76,39% S9 Sisäiset kulut -1 317 261-1 288 167-29 094 2,26% -1 772 895-1 726 766-46 129 74,30% 74,60% 4S Sisäiset erät -1 317 261-1 288 167-29 094 2,26% -1 772 895-1 726 766-46 129 74,30% 74,60% TOIMINTAKATE -4 901 462-4 914 762 13 300-0,27% -6 161 872-6 474 036 312 164 79,55% 75,92%
313, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: lautakunnan ja vastuualueiden tuloslaskelmat 16. lokakuuta 2014 [PAIV Päivähoidon vastuualue][kum kk][tili][toimintoalue][projekti]measures Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen va Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-9 2013 1-9 Muutos 2014 1-9 2013 1-9 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 77 537 41 037 36 500 88,95% 68 107 68 202-95 113,85% 60,17% 32 Maksutuotot 1 874 720 1 732 525 142 195 8,21% 2 738 000 2 438 000 300 000 68,47% 71,06% 33 Tuet ja avustukset 5 542 17 835-12 293-68,93% 0 0 0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 62 284 16 879 45 405 269,00% 13 258 14 632-1 374 469,80% 115,36% 4 Toimintakulut 3 Toimintatuotot 2 020 082 1 808 276 211 806 11,71% 2 819 365 2 520 833 298 532 71,65% 71,73% 40 Henkilöstökulut -12 149 744-11 916 446-233 298 1,96% -15 715 142-15 620 511-94 631 77,31% 76,29% 43 Palvelujen ostot -2 766 372-2 778 536 12 164-0,44% -3 938 813-3 902 013-36 800 70,23% 71,21% 45 Aineet, tvikkeet ja tavat -103 863-93 795-10 068 10,73% -147 336-137 786-9 550 70,49% 68,07% 47 Avustukset -2 117 258-2 235 843 118 585-5,30% -2 980 000-3 030 000 50 000 71,05% 73,79% 48 Muut toimintakulut -2 221-2 180-41 1,88% -16 857-16 917 60 13,18% 12,89% 4 Toimintakulut -17 139 458-17 026 800-112 658 0,66% -22 798 148-22 707 227-90 921 75,18% 74,98% ULK. TOIMINTAKATE -15 119 376-15 218 524 99 148-0,65% -19 978 783-20 186 393 207 611 75,68% 75,39% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 932 0 932 /0 0 0 0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -3 054 918-2 784 702-270 217 9,70% -3 852 283-3 606 032-246 251 79,30% 77,22% 4S Sisäiset erät -3 053 986-2 784 702-269 285 9,67% -3 852 283-3 606 032-246 251 79,28% 77,22% TOIMINTAKATE -18 173 362-18 003 226-170 136 0,95% -23 831 066-23 792 425-38 640 76,26% 75,67%
314, KH 24.11.2014 17:00 KH: 1535/2014 Talousviomuutos kaupungin yhteisiin eriin vuodelle 2014 Kh 24.11.2014 Valmistelija: Talouspäällikkö Ji-Pekka Väisänen, puh. 050 652 8550 Kotkan kaupungin yhteisesti kirjattaviin eriin kohdistuu alkuperäisen talousvioesityksen hyväksymisen jälkeen muutospaineita, jotka esitetään huomioitavaksi vuoden 2014 lisätalousviossa. Kustannuspaikalle 5900 Kunnan yhteiset esitetyiksi tehtävät talousviomuutokset yhteenvetona oheisessa taulukossa: 5900 Kunnan yhteiset TA 2014 Muutosesitykset LTA 2014 5 Verotulot ja valtionosuudet 6 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 6S Sisäinen korko 8 Tilinpäätöstilit Tulos 50 Verotulot 211 067 000-1 521 000 209 546 000 55 Valtionosuudet 90 840 000 0 90 840 000 5 Verotulot ja valtionosuudet 301 907 000-1 521 000 300 386 000 60 Rahoitustuotot ja -kulut -3 000 1 000 000 997 000 6 Rahoitustuotot ja -kulut -3 000 1 000 000 997 000 301 904 000-521 000 301 383 000 SK Sisäinen korko 10 076 610 0 10 076 610 6S Sisäinen korko 10 076 610 0 10 076 610 80 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 24 207 000 24 207 000 85 Vausten ja rahastojen muutokset 0 3 848 395 3 848 395 8 Tilinpäätöstilit 0 28 055 395 28 055 395 311 980 610 27 534 395 339 515 005 Verotuloennustetta esitetään pienennettäväksi 1,5 milj. eurolla alkuperäiseen talousvioon nähden. Muutos perustuu Kuntaliiton lokakuussa antaman kuntakohtaisen verotulojen ennustekehikon tietoihin. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa 1,0 miljoonaa euroa talousvioon ennakoitua pemmalla tasolla koronvaihtosopimusten uudelleenjärjestelyiden positiivisten vaikutusten sekä erittäin matalan yleisen korkotason johdosta. Satunnaisiin tuottoihin esitetään huomioitavaksi kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraavan tase- ja apporttivon välistä erotusta, tulosvaikutus 24,2 milj. euroa. Edelleen kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraa investointivauksen purkautuminen Vellamon kiinteistön osalta, jonka vaikutus esitetty kohdassa Vausten ja rahastojen muutokset. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousvion 2014 kaupungin yhteisten erien muuttamisesta seuraavasti: Verotuloennuste 209 546 000 euroa Rahoitustuotot ja -kulut 997 000 euroa Satunnaiset tuotot ja kulut 24 207 000 euroa Vausten ja rahastojen muutokset 3 848 395 euroa Toimeenpano: Kv: Ote: talouden vastuualue Ei oikaisuvaatimusohjetta
314, KH 24.11.2014 17:00 KH: 1535/2014 Kv: Valitusosoitus
314, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: Yhteenveto lisämäärärahoista vuodelle 2014 YHTEENVETO LISÄMÄÄRÄRAHAESITYSTEN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2014 TALOUSARVIOON BUDJETTI voina TA2014 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET LTA2014 ENN2014 Kaupunki+ liikelaitokset KVLA TARLA KH YMPLA KULA KALA TELA SOTELA LIILA LANULA KYMPE KYTT ICT-KYMI YHTEISET YHTEENSÄ Kaupunki+ liikelaitokset Kaupunki+ liikelaitokset Toimintatuotot 107 386 537 0 0-3 330 000-117 000 0 0 0-2 039 000 0 0 0 0 0 0-5 486 000 101 900 537 103 219 879 Toimintakulut -390 127 966 0 0 0-73 000 0 0 0-5 591 000 0-1 600 000 0 0 0 0-7 264 000-397 391 966-398 799 307 Ulk. Toimintakate -282 741 429 0 0-3 330 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0 0-12 750 000-295 491 429-295 579 428 Sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakate -282 741 429 0 0-3 330 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0 0-12 750 000-295 491 429-295 579 428 Verotulot ja valtionosuudet 301 907 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 521 000-1 521 000 300 386 000 300 386 000 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Vuosikate 19 165 571 0 0-3 330 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0-521 000-13 271 000 5 894 571 5 806 572 Sisäinen korko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja vonalentumiset -20 229 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 229 519-20 229 519 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 207 000 24 207 000 24 207 000 24 207 000 Vausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 848 395 3 848 395 3 848 395 3 848 395 Tulos -1 063 948 0 0-3 330 000-190 000 0 0 0-7 630 000 0-1 600 000 0 0 0 27 534 395 14 784 395 13 720 447 13 632 448 Investoinnit (netto) -18 548 000 0 0-100 000 0 0 0-3 300 000 0 0-35 000 0 0-166 000 0-3 601 000-22 149 000-22 149 000 * 1 ) * 2 ) * 1 ) Kaupunginhallituksen investointimäärärahasta Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n osakepääomaksi on päätetty aikaisemmin KV 27.1.2014 6 (100.000 eur). * 2 ) ICT Kymin investointimäärärahasta konesali-investointeihin on päätetty aikaisemmin ICT Kymin johtokunta 5.6.2014 12 (166.000 eur). TA2014 (talousvio 2014) + LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET YHTEENSÄ = LTA2014 (lisätalousvio 2014)
315, KH 24.11.2014 17:00 KH: 340/2014 Talouden seuranta 31.10.2014 Kh 24.11.2014 Valmistelijat: Talouspäällikkö Ji-Pekka Väisänen, puh. 040 652 8550 Controllerit Riitta Reponen, puh. 234 4682 Maija Spännäri, puh. 234 5214 Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Mait Heikkilä, puh. 040 837 3386 Kaupunginhallitukselle annettava lyhyt seurantaportti käsittää keskeiset tiedot kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketusta talouden toteutumisesta 31.10.2014../. Esityslistan liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma 31.10.2014 on 86,00 % (82,8 % lokakuussa 2013) ja vuosikate 19,6 miljoonaa euroa (20,0 milj. eur lokakuussa 2013). Lautakuntien toiminta ja talous Lautakuntien lisämäärärahaesitykset vuodelle 2014 perusteluineen tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäviksi omina pykälinään. Muiden kuin lisämäärärahaesityksiä antaneiden lautakuntien sekä liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousvion mukaisella tavalla. Rahoitus Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä lokakuun lopussa oli 232,1 miljoonaa euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 31,0 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,45 %. Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-lokakuussa 1,7 prosentin kasvussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron muutos on +2,8 % koko maassa, Kotkassa +0,2 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla kasvaneet Kotkassa 27,1 % edellisvuodesta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousvion mukaisesti../. Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että toimintakatteen toteuma on 12,2 miljoonaa euroa talousviosta jäljessä. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta ja osoittaa, että palkkamenot ovat toteutumassa vuoden 2013 tasolla ja säästöä suhteessa talousvioon on alkuvuodelta kertynyt 0,7 milj. euroa.
315, KH 24.11.2014 17:00 KH: 340/2014 Tiedossa olevat epävmat tekijät loppuvuodelle 2014 Seurannan talousvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus Yhteiset Lomapalkkajaksotuksen muutos -0,7 milj. euroa Yhteiset Eläkevauksen muutos +0,6 milj. euroa YHTEENSÄ -0,1 milj. euroa Alustavien lomapalkkajaksotuslaskelmien mukaisesti vausta täytyy kasvattaa 0,7 milj. eurolla, jolla tulee olemaan vastaava tulosta heikentävä vaikutus. Vastaavasti ns. vanhojen eläkevastuiden vausta voidaan pienentää maksettujen eläkkeiden (0,65 milj. euron) määrällä, jonka vaikutus tulokseen on positiivinen. Vausten ja jaksotusten muutosten jäljelle jäävä tulosvaikutus on nettomääräisesti pieni. Ennusteen muutokset seurannan 9/2014 jälkeen Oheisessa taulukossa on annettu yhteenveto edellisen seurannan jälkeen ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista: milj. eur 09/2014-seuranta, ennustettu tk:n 2014 ylijäämä 26,0 Kiinteistöjen yhtiöittämisen vaikutus tkennettu käypiin voihin -10,8 Yhtiöittämisen vaikutus investointivauksen purkuun (Vellamo) 2,6 KH:lle kirjattujen myyntivoittotavoitteiden pieneneminen -1,3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen tkentuminen -3,9 Rahoitustuottojen ja -kulujen ennusteen tkentuminen 1,0 Muutokset yhteensä -12,4 10/2014-seuranta, ennustettu tk:n 2014 ylijäämä 13,6 Kokonaisennuste vuodelle 2014 Lokakuun lopun tilanteen mukaisen ennusteen mukaan tilikaudelta 2014 olisi jäämässä ylijäämää 14,3 milj. euroa. Tällöin kumulatiivista alijäämää vuoden lopussa olisi 28,5 milj. euroa, joka on noin 522 euroa asukasta kohden (kriisikuntakriteeri 1.000 eur/asukas). Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus merkitsee seurantaportin 31.10.2014 liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta
315, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: khraportti_2014_10 KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2014 Kirjanpito Vertailutieto Muutos Muutos Ennuste 31.10. ed. vuoden sama ed. vuoteen % 31.12.2014 ajankohta Toimintatuotot 107,4 85,0 85,8-0,9-1 % 103,2 Toimintakulut -390,1-328,1-325,2-2,9 1 % -398,8 ULKOINEN TOIMINTAKATE -282,7-243,1-239,4-3,7 2 % -295,6 Sisäiset tulot 46,6 37,8 38,6-0,8-2 % 46,6 Sisäiset menot -46,6-37,8-38,6 0,8-2 % -46,6 TOIMINTAKATE -282,7-243,1-239,4-3,7 2 % -295,6 Verotulot 211,1 186,1 183,6 2,5 1 % 209,5 Valtionosuudet 90,8 75,8 73,9 1,9 3 % 90,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,8 1,9-1,0 1,0 Korkotuotot 0,6 0,5 0,5 0,0 Muut rahoitustuotot 5,3 4,5 6,1-1,6 Korkokulut -3,0-2,7-2,6 0,0 Muut rahoituskulut -2,9-1,5-2,1 0,6 VUOSIKATE 19,2 19,6 20,0-0,4-2 % 5,8 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -20,2-16,9-16,9 0,0-20,2 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -1,1 2,7 3,1-0,4-14,4 Poistoeron ja vausten muutokset 1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13,2 Kiinteistöjen yhtiöittämisen vaikutus satunnaisiin tuottoihin 24,2 Kiinteistöjen yhtiöittämisen vaikutus poistoeron ja vausten muutoksiin 2,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTIÖITTÄMISEN VAIKUTUKSET HUOMIOIDEN 13,6
315, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: khraportti_2014_10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta TELA Tekninen lautakunta SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Toteuma 31.10. Budjetti TA Tot% Ennuste 31.12.2014 3 Toimintatuotot 85 096 82 000 0,00 % 82 000 4 Toimintakulut -116 812-122 539 95,33 % -122 539 ULK. TOIMINTAKATE -31 716-40 539 78,24 % -40 539 4S Sisäiset erät -11 697-9 000 0,00 % -9 000 Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE -43 413-49 539 87,63% -49 539 0 3 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 4 Toimintakulut -40 603-57 600 70,49 % -57 600 ULK. TOIMINTAKATE -40 603-57 600 70,49 % -57 600 4S Sisäiset erät -181-400 45,30 % -400 TOIMINTAKATE -40 785-58 000 70,32% -58 000 0 7S Hallinnon vyörytykset 26 977 0 3 Toimintatuotot 3 152 757 8 548 750 36,88 % 4 558 010 4 Toimintakulut -22 279 794-27 073 376 82,29 % -27 112 636 ULK. TOIMINTAKATE -19 127 037-18 524 626 103,25 % -22 554 626 4S Sisäiset erät 1 766 661 2 285 753 77,29 % 2 285 753 TOIMINTAKATE -17 360 376-16 238 873 106,91% -20 268 873-4 030 000 7S Hallinnon vyörytykset 3 762 401 0 3 Toimintatuotot 493 536 829 350 59,51% 712 350 4 Toimintakulut -1 421 459-1 613 410 88,10% -1 686 410 ULK. TOIMINTAKATE -927 923-784 060 118,35% -974 060 4S Sisäiset erät -282 704-304 786 92,76% -304 786 TOIMINTAKATE -1 210 628-1 088 846 111,18% -1 278 846-190 000 7S Hallinnon vyörytykset -33 689 0 3 Toimintatuotot 423 820 492 400 86,07% 421 000 4 Toimintakulut -3 447 678-4 060 323 84,91% -3 988 923 ULK. TOIMINTAKATE -3 023 858-3 567 923 84,75% -3 567 923 4S Sisäiset erät -2 228 085-2 724 142 81,79% -2 724 142 TOIMINTAKATE -5 251 943-6 292 065 83,47% -6 292 065 0 7S Hallinnon vyörytykset -71 864 0 3 Toimintatuotot 15 081 459 15 840 743 95,21% 16 049 543 4 Toimintakulut -2 371 996-2 877 411 82,44% -3 086 211 ULK. TOIMINTAKATE 12 709 463 12 963 332 98,04% 12 963 332 4S Sisäiset erät -367 536-379 994 96,72% -379 994 TOIMINTAKATE 12 341 926 12 583 338 98,08% 12 583 338 0 7S Hallinnon vyörytykset -46 614 0 3 Toimintatuotot 10 965 640 15 013 695 73,04% 14 910 495 4 Toimintakulut -37 815 578-47 679 529 79,31% -46 746 329 ULK. TOIMINTAKATE -26 849 937-32 665 833 82,20% -31 835 833 4S Sisäiset erät 30 192 706 36 331 586 83,10% 36 331 586 TOIMINTAKATE 3 342 768 3 665 753 91,19% 4 495 753 830 000 7S Hallinnon vyörytykset -322 977 0 3 Toimintatuotot 18 686 723 26 982 186 69,26% 24 943 000 4 Toimintakulut -177 212 951-210 181 308 84,31% -215 772 122 ULK. TOIMINTAKATE -158 526 228-183 199 122 86,53% -190 829 122 4S Sisäiset erät -7 631 513-9 107 133 83,80% -9 107 133 TOIMINTAKATE -166 157 741-192 306 255 86,40% -199 936 255-7 630 000 7S Hallinnon vyörytykset -2 012 044 0 3 Toimintatuotot 956 773 1 175 270 81,41% 1 175 270 4 Toimintakulut -1 633 794-2 006 928 81,41% -2 006 928 ULK. TOIMINTAKATE -677 021-831 658 81,41% -831 658 4S Sisäiset erät -4 408 581-5 357 359 82,29% -5 357 359 TOIMINTAKATE -5 085 602-6 189 017 82,17% -6 189 017 0 7S Hallinnon vyörytykset -30 418 0 3 Toimintatuotot 6 968 016 4 754 433 146,56% 6 700 500 4 Toimintakulut -54 948 079-62 267 111 88,25% -65 813 179 ULK. TOIMINTAKATE -47 980 063-57 512 679 83,43% -59 112 679 4S Sisäiset erät -17 029 070-20 734 525 82,13% -20 734 525 TOIMINTAKATE -65 009 133-78 247 204 83,08% -79 847 204-1 600 000 7S Hallinnon vyörytykset -1 271 771 0
315, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: khraportti_2014_10 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma 31.10. Budjetti TA Tot% Ennuste 31.12.2014 3 Toimintatuotot 16 464 054 19 604 995 83,98% 19 604 995 4 Toimintakulut -15 580 788-18 319 919 85,05% -18 537 919 ULK. TOIMINTAKATE 883 266 1 285 076 68,73% 1 067 076 Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE 883 266 1 285 076 68,73 % 1 067 076-218 000 3 Toimintatuotot 8 014 621 10 068 432 79,60% 10 068 432 4 Toimintakulut -7 686 551-9 890 406 77,72% -9 890 406 ULK. TOIMINTAKATE 328 070 178 026 184,28% 178 026 TOIMINTAKATE 328 070 178 026 184,28 % 178 026 0 3 Toimintatuotot 3 680 637 3 994 284 92,15% 3 994 284 4 Toimintakulut -3 551 517-3 978 105 89,28% -3 978 105 ULK. TOIMINTAKATE 129 120 16 179 798,07% 16 179 TOIMINTAKATE 129 120 16 179 798,07 % 16 179 0 3 Toimintatuotot 84 973 132 107 386 537 79,13% 103 219 879 4 Toimintakulut -328 107 600-390 127 965 84,10% -398 799 307 TOIMINTAKATE -243 134 469-282 741 428 85,99 % -295 579 427-12 838 000
315, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP 2013-293 159 TP 2013 116 378 TA 2014-282 741 TA 2014 117 172 Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 2013 2014 2013 2014 %-ero TA2014 TOT2013 2013 2014 2013 2014 %-ero TA2014 TOT2013 Tammi -23 083-20 997 7,9 7,4 0,4 Tammi 9 289 9 533 8,0 8,1-0,2 Helmi -45 184-43 662 15,4 15,4 0,0-83 1 522 Helmi 18 640 18 536 16,0 15,8 0,2 232 104 Maalis -69 548-68 879 23,7 24,4-0,6-1 803 669 Maalis 27 733 27 635 23,8 23,6 0,2 287 98 Huhti -95 588-94 151 32,6 33,3-0,7-1 960 1 437 Huhti 37 297 36 853 32,0 31,5 0,6 698 444 Touko -120 244-119 645 41,0 42,3-1,3-3 674 599 Touko 46 596 46 221 40,0 39,4 0,6 693 375 Kesä -151 398-151 003 51,6 53,4-1,8-4 985 395 Kesä 61 101 60 633 52,5 51,7 0,8 885 468 Heinä -175 835-177 094 60,0 62,6-2,7-7 508-1 259 Heinä 70 258 69 830 60,4 59,6 0,8 908 428 Elo -198 737-201 007 67,8 71,1-3,3-9 333-2 270 Elo 79 498 79 146 68,3 67,5 0,8 895 353 Syys -223 075-224 662 76,1 79,5-3,4-9 514-1 587 Syys 88 659 88 259 76,2 75,3 0,9 1 005 400 Loka -239 399-243 134 81,7 86,0-4,3-12 243-3 735 Loka 97 563 97 544 83,8 83,2 0,6 685 19 Mras -261 988 89,4 Mras 106 834 91,8 Joulu -293 159 100,0 Joulu 116 378 100,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta 1 500 1 500-500 -500-2 500-2 500-4 500-4 500-6 500-8 500-10 500-12 500 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013-6 500-8 500-10 500-12 500 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013
315, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen 1000 euroa TP 2013 102 699 TP 2013 395 858 TA 2014 107 387 TA 2014 390 128 Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 2013 2014 2013 2014 %-ero TA2014 TOT2013 2013 2014 2013 2014 %-ero TA2014 TOT2013 Tammi 10 600 10 799 10,3 10,1-0,3 Tammi 33 684 31 796 8,5 8,2 0,4 Helmi 16 809 17 327 16,4 16,1-0,2-250 518 Helmi 61 993 60 989 15,7 15,6 0,0 107 1 005 Maalis 23 539 24 332 22,9 22,7-0,3-282 793 Maalis 93 087 93 211 23,5 23,9-0,4-1 472-124 Huhti 31 892 33 054 31,1 30,8-0,3-294 1 162 Huhti 127 480 127 205 32,2 32,6-0,4-1 570 275 Touko 38 553 39 501 37,5 36,8-0,8-811 948 Touko 158 797 159 146 40,1 40,8-0,7-2 648-349 Kesä 47 066 49 133 45,8 45,8-0,1-81 2 067 Kesä 198 464 200 136 50,1 51,3-1,2-4 545-1 672 Heinä 55 816 56 270 54,3 52,4-1,9-2 094 454 Heinä 231 651 233 364 58,5 59,8-1,3-5 066-1 713 Elo 62 442 62 881 60,8 58,6-2,2-2 411 439 Elo 261 179 263 889 66,0 67,6-1,7-6 490-2 710 Syys 69 602 69 873 67,8 65,1-2,7-2 906 271 Syys 292 678 294 536 73,9 75,5-1,6-6 095-1 858 Loka 85 831 84 973 83,6 79,1-4,4-4 776-858 Loka 325 231 328 108 82,2 84,1-1,9-7 584-2 877 Mras 92 909 90,5 Mras 354 897 89,7 Joulu 102 699 100,0 Joulu 395 858 100,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta 1 500 1 500-500 -500-2 500-2 500-4 500-4 500-6 500-6 500-8 500-8 500-10 500-10 500-12 500-12 500 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013 Suhteessa TA2014 Suhteessa TOT2013
315, KH 24.11.2014 17:00 / Pykälän liite: grafiikka 2014 TULOS KUMULATIIVINEN TULOS Kaupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen 1000 euroa 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Tammi 331 446 543 429 372 151 3 430 167 Tammi 331 446 543 429 372 151 3 430 167 Helmi 2 018 550-685 143 393 509 4 032 423 Helmi 2 349 996-141 714 765 660 7 462 590 Maalis 2 207 461-525 980-1 191 427-3 558 599 Maalis 4 557 457-667 694-425 767 3 903 991 Huhti 434 683-2 459 708-3 879 332-2 584 561 Huhti 4 992 140-3 127 402-4 305 099 1 319 430 Touko 2 812 640-568 099 365 580 129 781 Touko 7 804 780-3 695 501-3 939 519 1 449 211 Kesä -6 648 385-7 362 182-5 737 146-5 297 223 Kesä 1 156 395-11 057 683-9 676 665-3 848 012 Heinä -2 826 408-1 025 198-17 838-1 166 778 Heinä -1 670 013-12 082 881-9 694 503-5 014 790 Elo -14 160 1 914 843 2 515 222-326 739 Elo -1 684 173-10 168 038-7 179 281-5 341 529 Syys 1 263 802-1 684 101 4 550 502 3 819 916 Syys -420 371-11 852 139-2 628 779-1 521 613 Loka 18 496 091 13 025 484 5 743 011 4 229 091 Loka 18 075 720 1 173 345 3 114 232 2 707 478 Mras -10 670 246-14 131 421-11 112 151 Mras 7 405 474-12 958 076-7 997 919 Joulu -6 899 673-14 468 844-7 383 654 Joulu 505 801-27 426 920-15 381 573 20 000 000 505 801-27 426 920-15 381 573 2 707 478 Kumulatiivinen tulos 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2011-5 000 000-10 000 000-15 000 000 2012 2013 2014-20 000 000-25 000 000-30 000 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu
316, KH 24.11.2014 17:00 KH: 1536/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön uudistaminen Kh 24.11.2014 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Mkku Hannonen, puh. 040 076 0284 Kaupunginlakimies Mianna Ruonala, puh. 234 4222 Teknisen lautakunnan alaisen organisaation muuttuminen aiheuttaa muutoksia myös kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäviin asioihin sekä organisaatioon. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviä on tkistettu pääasiassa siltä osion kuin lautakunnan alaisuuteen on siirtymässä tilahallintoon liittyviä tehtäviä. Lautakunta tulee jatkossa päättämään kiinteistöjen hallinnoinnista kokonaisuudessaan, tällä hetkellä hallinnointi on jaettu teknisen lautakunnan alaisiin rakennuksiin ja kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen maaomaisuuteen. Muuttuneita kohtia on lähinnä johtosäännön 1 ja 4 :issä. Kun johtosääntö on hyväksytty valtuustossa, lautakunta tulee päättämään toimintasäännön tkistamisesta. Toimintasääntöön on koottu lautakunnan alainen organisaatio ja viranhaltijoiden päätösvalta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen organisaatioon on tkoitus lisätä tilahallinnon palvelualue, jota johtaa toimitilapäällikkö. Kaupunkisuunnittelulautakunnan valtuuksia kiinteän omaisuuden ostamisessa ja myymisessä on nostettu 250.000 euroon asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Kaupunginhallituksen päätöksellä voidaan hankkia kiinteistöjä, joiden vo on 250.001-500.000 euroa. Sen yli menevän omaisuuden hankkiminen on valtuuston päätösvallassa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäviin on lisätty myös selvennyksenä kaavoitushakemusten perusteella tapahtuvasta kaavan valmistelusta päättäminen. Lähinnä kyse on yksityisten tahojen tekemistä asemakaavanmuutos- tai asemakaavoittamishakemuksista sekä tuulivoimayleiskaavoja koskevista hakemuksista. Tuulivoimayleiskaavoja koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 10 a luku on tullut voimaan 1.4.2011. Säännökset oikeuttavat myös hkinnanvaiseen kustannusten perimiseen tuulivoimayleiskaavahankkeen käynnistäjältä. Tähän saakka kustannuksia on voinut periä vain pääasiassa yksityisen edun vuoksi laaditusta asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. Mikäli kuntalaki uudistuu vuoden 2015 alusta tai myöhemmin, tulee se todennäköisesti aiheuttamaan johtosääntöjen muutostpeen. Nämä muutokset valmistellaan erikseen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan voimassa oleva johtosääntö näkyy linkistä http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotk awwwstructure/17289_kalan_johtosaanto.pdf./. Uusi kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö on liitteenä. Organisaatiouudistusta koskeva yt-neuvottelu on käyty pääluottamusmiesten kanssa 16.10.2014. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä 1.1.2015 alkaen voimaan kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön liitteen mukaisesti ja päättää kumota samasta ajankohdasta alkaen val-