SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.6.2015
Talousarvion seurantaraportti 30.6.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2015 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1 565 500 euroa eli 51,1 % ja toimintakulut -18 280 644 euroa, 48,3 %. Toimintakate on kesäkuun lopussa 48,1 % vuoden 2015 talousarviosta. Kuluissa tulee huomioida, että lomapalkat kirjataan heinäkuulle. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate 237 651 euroa ei riitä poistojen 1 116 560 euroa kattamiseen. Tilikauden alijäämä on alustavan ennusteen mukaan 1 221 177 euroa. Ennusteessa on huomioitu tuottoihin Katajiston myyntivoitto 50 000 euroa ja kuluihin Muksulan, Nikkilän ja VOK:n myyntitappiot yhteensä 406 202 euroa. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2015 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 50,8 %, toimintakulut 48,8 % ja toimintakate 48,6 %. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 51,3 %, toimintakulut 48,2 % ja toimintakate 47,9 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 51,2 %, toimintakulut 49,3 % ja toimintakate 26,4 %.
Kumulatiivinen toteuma 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.06.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 655 066 50,0 1 310 132 Maksutuotot 346 860 169 961 49,0 339 922 Tuet ja avustukset 482 400 246 634 51,1 493 268 Muut toimintatuotot 926 180 493 839 53,3 910 167 TOIMINTATUOTOT 3 066 535 1 565 500 51,1 3 053 489 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 702 443-4 032 504 46,3-8 307 000 Eläkekulut -2 459 787-1 156 443 47,0-2 359 000 Muut henkilösivukulut -457 059-201 073 44,0-446 000 Palvelujen ostot -22 725 887-11 041 969 48,6-22 624 569 esh ppshp -5 819 101-2 519 182 43,3-5 819 101 esh ras -1 269 870-754 988 59,5-1 269 870 Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 089 943-997 902 47,7-1 995 804 Avustukset -798 718-487 349 61,0-974 698 Muut toimintakulut -584 809-363 404 62,1-674 752 TOIMINTAKULUT -37 818 646-18 280 644 48,3-37 381 823 TOIMINTAKATE -34 752 111-16 715 144 48,1-34 328 334 Verotulot Kunnan tulovero 15 344 000 8 419 693 54,9 15 036 000 Kiinteistövero 1 126 000 10 950 1,0 1 085 000 Yhteisövero 695 000 416 101 59,9 604 000 Verotulot 17 165 000 8 846 744 51,5 16 725 000 Valtionosuudet 17 841 000 8 886 072 49,8 17 772 437 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 115 000 41 774 36,3 83 548 Muut rahoitustuotot 150 000 103 246 68,8 150 000 Korkokulut -200 000-113 870 56,9-150 000 Muut rahoituskulut -15 000 69-0,5-15 000 Rahoitustuotot ja -kulut 50 000 31 219 62,4 68 548 VUOSIKATE 303 889 1 048 891 345,2 237 651 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 116 560-536 064 48,0-1 116 560 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0-348 935 TILIKAUDEN TULOS -812 671 512 827-1 227 844 Rahastojen vähennys (+) 2 000 000 2 000 000 Poistoeron vähennys (+) 24 925 12 463 6 667 Poistoeron lisäys -2 000 000-2 000 000 TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ -787 746 525 290-66,7-1 221 177
Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.06.2015 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 500 220 1 257 814 50,3 Maksutuotot 0 0 0,0 Tuet ja avustukset 187 500 107 774 57,5 Muut toimintatuotot 8 500 5 349 62,9 TOIMINTATUOTOT 2 696 220 1 370 937 50,8 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 848 044-861 437 46,6 Eläkekulut -959 268-463 254 48,3 Muut henkilösivukulut -96 824-42 037 43,4 Palvelujen ostot -20 631 051-10 070 621 48,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat -461 752-222 563 48,2 Avustukset -214 400-162 343 75,7 Muut toimintakulut -169 509-85 011 50,2 TOIMINTAKULUT -24 380 848-11 907 266 48,8 TOIMINTAKATE -21 684 628-10 536 329 48,6 VUOSIKATE -21 684 628-10 536 329 48,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -5 000 0 0,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -21 689 628-10 536 329 48,6 Hallintopäällikön kommentti:
Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.06.2015 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 431 240 217 170 50,4 Maksutuotot 256 750 148 016 57,6 Tuet ja avustukset 286 900 128 045 44,6 Muut toimintatuotot 5 574 9 515 170,7 TOIMINTATUOTOT 980 464 502 746 51,3 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -6 167 899-2 882 937 46,7 Eläkekulut -1 298 002-615 269 47,4 Muut henkilösivukulut -328 906-144 835 44,0 Palvelujen ostot -2 944 273-1 409 756 47,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat -507 823-272 277 53,6 Avustukset -565 740-293 245 51,8 Muut toimintakulut -1 938 029-1 003 837 51,8 TOIMINTAKULUT -13 750 672-6 622 155 48,2 TOIMINTAKATE -12 770 208-6 119 409 47,9 VUOSIKATE -12 770 208-6 119 409 47,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -45 595-1 694 3,7 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -12 815 803-6 121 103 47,8 Vs. sivistystoimenjohtajan kommentti:
Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.06.2015 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 373 815 178 461 47,7 Maksutuotot 90 110 21 945 24,4 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 2 797 719 1 469 040 52,5 TOIMINTATUOTOT 3 261 644 1 669 446 51,2 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -575 061-274 984 47,8 Eläkekulut -200 851-99 532 49,6 Muut henkilösivukulut -30 611-13 810 45,1 Palvelujen ostot -1 109 470-541 957 48,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 137 761-512 639 45,1 Avustukset -18 578-31 761 171,0 Muut toimintakulut -454 423-264 621 58,2 TOIMINTAKULUT -3 526 755-1 739 304 49,3 TOIMINTAKATE -265 111-69 858 26,4 VUOSIKATE -265 111-69 858 26,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 065 965-534 370 50,1 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -348 935 TILIKAUDEN TULOS -1 331 076-953 163 71,6 Teknisen johtajan kommentti: Teknisen lautakunnan osalta käyttötalousarvion toteutuma 30.6.2015 on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Oleellisin tapahtuma on ollut Vastaanottokeskuksen kiinteistön myynti, kauppakirja allekirjoitettiin 30.6.2015. Myös Nikkiläntalon, Katajiston ja Muksulan kiinteistöjen myynti ja kauppakirjat on tehty alkuvuoden aikana.
Verotilitysten seuranta 2015-2014 Kuukausi 2015 2014 Muutos % 2015 2014 Muutos % 2015 2014 Muutos % 2015 2014 Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi 1 402 975 1 327 786 5,7 % 3 558 3 288 8,2 % 56 891 87 880-35,3 % 1 463 424 1 418 954 3,1 % Helmi 1 574 185 1 613 243-2,4 % 1 310 223 487,4 % 54 986 57 294-4,0 % 1 630 481 1 670 760-2,4 % Maalis 1 334 435 1 296 928 2,9 % 6 317 4 987 26,7 % 45 809 40 832 12,2 % 1 386 561 1 342 747 3,3 % Huhti 1 346 118 1 303 275 3,3 % -7 111 7 439-195,6 % 37 618 45 549-17,4 % 1 376 626 1 356 263 1,5 % Touko 1 475 379 1 449 133 1,8 % 3 459 2 858 21,0 % 188 271 128 992 46,0 % 1 667 109 1 580 983 5,4 % Kesä 1 286 601 1 300 879-1,1 % 3 418 2 810 21,6 % 32 524 27 631 17,7 % 1 322 543 1 331 320-0,7 % Heinä 1 490 385-100,0 % 1 491-100,0 % 49 187-100,0 % 0 1 541 063-100,0 % Elo 1 381 389-100,0 % 6 639-100,0 % 47 170-100,0 % 0 1 435 198-100,0 % Syys 1 252 035-100,0 % 519 334-100,0 % 58 712-100,0 % 0 1 830 081-100,0 % Loka 1 251 195-100,0 % 55 685-100,0 % 61 282-100,0 % 0 1 368 162-100,0 % Marras 186 355-100,0 % 467 391-100,0 % 68 785-100,0 % 0 722 531-100,0 % Joulu 1 324 149-100,0 % 24 675-100,0 % 20 685-100,0 % 0 1 369 509-100,0 % Yhteensä 8 419 694 15 176 752-44,5 % 10 951 1 096 820-99,0 % 416 099 693 999-40,0 % 8 846 744 16 967 571-47,9 % Ta 2015 15 344 000 54,9 % 1 126 000 1,0 % 695 000 59,9 % 17 165 000 51,5 % Yli / alle -6 924 306-1 115 049-278 901-8 318 256 Verotulot ovat toteutuneet tasaisen ennusteen mukaan 51,5 % talousarviosta. Tässä tulee kuitenkin muistaa marraskuun tuleva takaisinperintä, jota ei tässä toteumassa ole huomioitu. Tilinpäätösennusteen (verottajalta saatu) mukaan verotulot alittuisivat 440 000 euroa.
euroa Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 43,3 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2015 on 2 519 182 euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli 2 593 004 euroa. 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 ERIKOISSAIRAANHOITO RAS 2013-2015 161 407 121 726 131 075 123 697 119 782 97 301 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2015 2013 2014 Ta 2015 Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 59,5 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2015 on 754 988 euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli 873 845 euroa.
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.06.2015 TA 2015 + 30.6.2015 TA 2015 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 303 889 303 889 1 048 891 745 002 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -124 400-124 400-489 123 911 Investointien rahavirta Investointimenot -6 801 160-6 801 160-2 968 861 3 832 299 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 340 065 1 340 065 424 600-915 465 Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot 235 000 235 000 115 200-119 800 Toiminnan ja invest. rahavirta -5 046 606-5 046 606-1 380 659 3 665 947 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0-93 923-93 923 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 4 808 4 808 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -967 135-967 135-821 907 145 228 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 313 741 3 313 741 2 300 000-1 013 741 Oman pääoman muutokset 2 700 000 2 700 000 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset 0-1 270-1 270 Vaihto - omaisuuden muutos 0 0 0 Saamisten muutos 0 702 922 702 922 Korott.velkojen muutos 0 208 901 208 901 Rahoituksen rahavirta 5 046 606 5 046 606 2 299 531-47 075 0 Rahavarojen muutos 0 0 918 872 918 872 Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2015 on 8,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 821 907 euroa. Ruukin Vuokratalot Oy:lle on maksettu loppuerä heidän kunnalta anomastaan lainasta 93 923 euroa, joka näkyy antolainasaamisten lisäyksenä. Investoinnit: Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa 6 801 160 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa 2 968 861 euroa. Isoimmat menoerät Oulun jätehuollon liittymismaksu 55 716, koulujen wlan-verkon uusiminen 19 432, Gumeruksen lähiliikunta areena 41 485, Luohuan kaukalo 13 937, Paavolan kaukalo 13 938, Mäkelänrinteen pesuhuoneen korjaus 54 640 ja koulukeskusinvestointi 2 738 582 euroa. Rahoitusosuuksissa investointeihin on koulukeskushanketta varten saatu valtionavustus 2 200 000 euroa, jota saadaan kuukausittain 141 400 euroa.
INVESTOINTIMENOT Talousarvio Toteutunut Yli/alle talousarvion 2015 30.6.2015 MAA- JA VESIALUEET -17 360-14 000-3 360 Maa- ja vesialueet -17 360-14 000-3 360 MUUT PV MENOT 0-8 725 8 725 Hietamaan huoltorakennus 0-8 725 RAKENNUKSET -6 501 400-2 843 113-3 658 287 Uudet hankkeet Ruukin koulukeskus -5 911 400-2 738 582-3 172 818 Muut korjaukset Ruukin palolaitos -15 000-3 297-11 703 Mäkelänrinne -85 000-54 640-30 360 Puistola -40 000 0-40 000 Satumetsän päiväkoti -60 000-3 163-56 837 Tuulenpesän päiväkoti -20 000 0-20 000 Luohuan koulu -25 000 0-25 000 Paavolan koulu -25 000 0-25 000 Revonlahden koulu -25 000-958 -24 042 Gumeruksen koulu -75 000-41 485-33 515 Kirjastot -180 000-988 -179 012 Kiinteistöt, peruskorjausvaraus -40 000 0-40 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -232 400-47 307 Koulujen wlan-verkko -23 400-19 432-3 968 Luohuan kaukalo -16 000-13 937-2 063 Paavolan kaukalo -16 000-13 938-2 062 Kärkiniemi, lähiliikuntarata -8 000 0-8 000 Teiden rakentaminen -52 000 0-52 000 Teiden päällystäminen -55 000 0-55 000 Teiden valaistus -22 000 0-22 000 Puistot ja leikkipaikat -30 000 0-30 000 Satamat -10 000 0-10 000 KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET -50 000-55 716 Oulun jätehuolto -50 000-55 716 5 716 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -6 801 160-2 968 861-3 832 299 Teknisen johtajan kommentti: Investointiosan hankkeista merkittävin hanke on Ruukin koulukeskuksen rakennushanke, jonka rakentaminen on aikataulussa. Pienemmistä investoinneista Mäkelänrinteen asuinhuoneiden wc remontit ovat käynnissä, Gumeruksen koulun lukkojärjestelmä on uusittu ja leikkikenttävarusteita lisätty pihalle ja peliareena hankittu ja asennettu koulun pihalle.
MAKSUVALMIUS 30.06.2015 Kassavarat Käteiskassat 320,00 Ruukin op 3 032 895,87 Siikajoen op 151 009,69 Nordea 34 118,73 Sampo 24 348,42 Talletustili 124,38 Yhteensä 3 242 817,09 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 819 187,59 Sijoitukset Joukkovelkalainasaamiset 2 907 461,47 Hoitotili Ålandsbanken 67 993,59 Yhteensä 3 794 642,65 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit 7 037 459,74 LAINAT 30.06.2015 Lainat 15 943 013,35 euroa / asukas 2 883 Tilapäislainat Nostettu 8 800 000,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 0,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2015 huhti touko kesä Osakkeet 465 868,68 471 343,79 421 925,06 Korkoinstrumentit 3 560 360,80 3 565 102,64 3 518 029,45 Muut 0,00 0,00 0,00 Käteinen 1 217,44 3 686,46 68 259,33 Salkku yhteensä 4 027 446,92 4 040 132,89 4 008 213,84
Konsernin raportointi, tytäryhtiöt 30.6.2015 PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI VÄLITILINPÄÄTÖS 30.6.2015 Paavolan Vesi Oy on pääosin Siikajoen kunnan omistama yksityisoikeudellinen, osakeyhtiöpohjalla toimiva vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja vedenjakelua sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Yhtiö on keskittynyt toiminnassaan pelkästään vesihuoltoon eikä yhtiöllä ole muuta kuin vesihuoltoon liittyvää liiketoimintaa. Paavolan Vesi Oy:n vesilaitokseen on liittynyt noin 2 650 ja viemärilaitokseen noin 850 kiinteistöä. Alueen kokonaisvedenkulutus on keskimäärin noin 1300 m 3 /d ja keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä on noin 600 m 3 /d. Siikajoen kunnan yhtiölle asettamia tavoitteita liittyen hallintoon ja talouteen ovat muun muassa: Kaikki käyttökustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla Investointikustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla ja tarvittaessa pitkäaikaisilla lainoilla. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa Taksarakenteen ja taksan tason jatkuvalla seurannalla varmistetaan, että yhtiö voi jatkossakin turvata hyvän palvelutason asiakkaille ja kykenee hoitamaan tarvittavat investoinnit myös tulevaisuudessa (vrt. vesihuoltolaki 18 ) Kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Tiedotus on oikea-aikaista ja kattavaa Asiakaspalvelu on joustavaa Yhtiön toiminnalliset tavoitteet liittyvät lähinnä vesilaitoksen toimintavarmuuteen, toimitettavan veden hyvään laatuun sekä jäteveden puhdistukseen siten, että puhdistus tapahtuu ympäristölupamääräysten mukaisesti.
Talous 30.6.2015 Paavolan Vesi Oy:n taloudellinen tilanne on aiempien vuosien kaltainen. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan tavoittele voittoa, mutta talous on kuitenkin pidettävä tasapainossa, jotta yhtiö voi kaikissa tilanteissa vastata velvoitteistaan. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa ja taseessa on jossain määrin varauduttu tuleviin saneerausinvestointeihin, joten velanotolle ei näillä näkymin ole lähivuosina tarvetta. TULOSLASKELMA 01.01.2015-30.6.2015 L I I K E V A I H T O 556 676,52 Liiketoiminnan muut tuotot 4 785,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -90 796,67 Varastojen muutos 0,00 Ulkopuoliset palvelut -1 188,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä -91 984,67 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -163 375,39 Henkilösivukulut Eläkekulut -77 339,02 Muut henkilösivukulut -18 781,84 Henkilöstökulut yhteensä -259 496,25 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -104 500,74 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -104 500,74 Liiketoiminnan muut kulut -89 022,31 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 16 458,30 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 21 722,55
Toiminta Korkokulut ja muut rahoituskulut -5,12 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 21 717,43 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 38 175,73 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 38 175,73 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 0,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 Tuloverot Muut välittömät verot -5 429,58 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 32 746,15 Paavolan Vesi Oy on jatkanut aiempien vuosien tapaan uusien pohjavesiselvitysten tekemistä yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa sen varmistamiseksi, että voimme toimittaa hyvälaatuista pohjavettä asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Vanhan verkoston saneerausta on jatkettu ja vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saneerata merkittäviltä osin vanhaa viemäriverkostoa Siikajoen kylässä. Verkostoon toimitetun veden laatu on ollut hyvää ja laatuvaatimukset täyttävää. Jätevedenpuhdistamoilla on päästy parempaan puhdistustulokseen kuin mitä ympäristölupamääräyksissä edellytetään. Tiukentuneet ympäristömääräykset aiheuttavat tulevina vuosina lisäinvestointitarvetta ja samalla lisäkustannuksia viemärilaitokselle. Tulevien vuosien painopiste tulee olemaan vanhan verkoston saneerauksessa.
Ruukin Yrityspuisto Oy, seurantaa 30.6.2015 Ruukin Yrityspuisto Oy:n toimiala koostuu vuoden 2015 alusta kolmesta eri alueesta: rakennuttaminen sekä huonetilojen ja alueiden vuokraus, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä sähkön välitys. Tavoitteet vuodelle 2015 ovat seuraavat: Omistaja on esittänyt tytäryhtiöille tavoitteet vuodelle 2015, joihin Yrityspuisto tulee parhaansa mukaan vastaamaan. Tavoitteet ovat seuraavat: - valtuustokauden alussa uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan ja talouteen - riskienhallinta on järjestettävä ja siitä on raportoitava kunnan toimintakertomuksessa vuodelta 2015 - välitilinpäätös tulee lähettää 30.6. tilanteesta kuntaan - tytäryhtiöiden määrän vähentäminen fuusiot - Ruukin Yrityspuisto Oy:lle on asetettu seuraavat tavoitteet: - PTS suunnitelmien tekeminen kiinteistöille - uusien vuokralaisten saaminen ja entisten säilyttäminen, käyttöaste 90 % - kustannusseurannan tehostaminen - riskikartoitus - varautumissuunnitelma - lainamäärän pienentäminen ja pärjääminen ilman kunnan takauksia Talous 30.6.2015: Yrityspuiston taseen loppusumma 30.6.2015 on 10 560 713,54 euroa. Tästä pysyvien vastaavien osuus on 9 473 450,59 euroa. Myyntisaamisia on 322 866,55 euroa, mikä on huolestuttavan paljon. Perintää on Yrityspuistossa systemaattisesti tehostettu ja asiaa on käsitelty hallituksen kokouksissa. Lainaa Yrityspuistolla on 5 024 387,58 euroa. JMC:n hallilaajennusta varten nostettiin 2.1.2015 uutta lainaa 800 000 euroa ja tähän lainaan on kunnan takaus.
Tuloslaskelma 30.6.2015 Liikevaihto 1 178 318,71 josta vuokratulot 410 149,62 kaukolämpö 572 333,78 sähkö 192 643,92 Kulut: Muuttuvat kulut -512 062,21 Myyntikate 666 256,50 Henkilöstökulut -42 735,70 Liiketoiminnan muut kulut -136 234,36 Käyttökate 487 286,44 Poistot -376 491,25 Liikevoitto 110 795,19 Rahoitustuotot ja kulut -112 961,21 Tilikauden tappio - 2 166,02 Verrattaessa vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon voidaan todeta seuraavaa: sähkötuotot ovat toteutuneet parempana ja samoin vuokratuotot. Vuokratuotoista puuttuu JMC:n hallilaajennuksen laskutus, joka aloitetaan lopullisten kustannusten selvittyä. Vuosien 2014 ja 2015 vertailu on varsin haasteellista johtuen kaukolämmön vaikutuksesta vuoden 2015 tuloihin ja menoihin. Verrattaessa vuoden 2014 ja 2015 vastaavien ajankohtien tuloksia toisiinsa on tuloksessa parannusta noin 70 000 euroa. Yrityspuistossa on aloitettu vuoden 2015 alusta kustannuslaskentaprojekti, jolla saadaan kaukolämpöyhtiöiden kirjaukset erikseen kirjanpidosta. Kustannuslaskentaprojekti vaatii vielä hiomista esimerkiksi yhteisten hallintokustannusten osalta, jotka ovat tällä hetkellä kirjattuna eri kustannuspaikalle. Ilman yhteistä kustannuksia kaukolämmön tilanne on 30.6.2015 seuraava: Liikevaihto 573 834,62 Kulut -298 929,78 Poistot -128 489,56 Tulos 146 415,28 Yrityspuiston ja kaukolämmön tulos näyttävät tässä vaiheessa paremmilta kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana. Haasteita Yrityspuistolla kuitenkin riittää, Siikajoenkylän lämpölaitokselle tulee tehdä suunnitelma sen uusimista varten, verkosto vaatii tarkastelua, Yrityspuiston kiinteistöihin tulee tehdä korjaussuunnitelmat, uusia vuokralaisia tulee saada vapaana oleviin tiloihin nykyisiä vuokralaisia unohtamatta. Lisäksi Yrityspuiston henkilökunnan jaksamisesta tulee kantaa huolta.
Ruukin Vuokratalot Oy Suurten saamisten ja pienen täyttöasteen vuoksi yhtiön taloustilanne (maksuvalmius) on heikko. Välitilinpäätöksessä yhtiön saamiset oli yhteensä 41.324,16, josta saamiset kiinteistön tuotoista (vuokrat ja käyttökorvaukset) oli lähes 33.000,00. Osuuspankin tilillä (tili, jolle kerätään vuokratuotot ja maksetaan hoitokulut) rahaa oli 36.911,27, eli saamiset ja tilin saldo yhteensä noin 69.820,00. Taseen vastattavaa puolella lyhyt aikainen vieras pääoma oli 172.076,60, josta takuuvuokra velkaa 50.201, jolloin lyhytaikaiseksi velaksi jää n. 121.900,00. Taseen rahoitusasema / maksuvalmius (saamiset + tilinsaldo - lyhytaikainen vieras pääoma) on alijäämäinen 52.080,00, eli ilman lisärahoitusta yhtiö ei tule selviytymään velvoitteistaan.
Kiinteistö Oy Kvantti 1. Korjaukset kohdekohtaisesti 2015 Alkuvuonna 2015 ei ole tehty merkittäviä korjauksia. Rahaa on kerätty Siikarivin purkamiseen, joka on tarkoitus toteuttaa syksy aikana. 2. Investoinnit, rakennukset Investointeja ei ole tehty alkuvuonna 2015 3. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia 30.6.2015 on ollut 2 871,66 euroa. 4. Käyttöaste Vajaakäyttöaste tammi-kesäkuussa 2015 Talo Laskennallinen tuotto Toteutunut kirjanpito Tyhjät % Nuottala 24 650,46 21 893,13 2 757,33 11,19 % Kvantti I 25 968,58 21 412,59 4 555,99 17,54 % Kvantti II 40 415,00 35 546,59 4 868,41 12,05 % Siikanuotta 19 726,20 19 726,20-0,00 % Yhteensä 110 760,24 98 578,51 12 181,73 11,00 % 5. Vuoden 2015 vuokrat /m² 28.2. 1.3. alkaen Nuottala 9,31 9,68 Kvantti I 9,35 9,72 Kvantti II 9,58 9,96 Siikanuotta 8,21 8,54
TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2015 1.1.2014-30.6.2015 KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 98.578,51 111.847,05 Vuokrat, autopaikat 75,00 Käyttökorvaukset 2.905,68 3.683,47 Muut kiinteistön tuotot 63,00 15,00 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 101.547,19 115.620,52 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut -8.247,38-8.250,40 Hallinto -680,56-842,11 Käyttö ja huolto -8.400,00-8.400,00 Ulkoalueiden hoito -32,40-117,80 Lämmitys -19.408,85-22.307,83 Vesi ja jätevesi -5.501,78-5.136,83 Sähkö ja kaasu -1.995,30-2.273,25 Jätehuolto -1.728,93-3.367,68 Vahinkovakuutukset -4.469,01-4.681,08 Vuokrat -941,86-448,49 Korjaukset -2.186,15-9.963,49 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ -53.592,22-65.788,96 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 47.954,97 49.831,56 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista -39.266,33 Koneista ja kalustosta -1.681,63 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -40.947,96 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 74,81 Muut rahoitustuotot 17,50 Korkokulut -8.005,17-4.569,00 Muut rahoituskulut -11,40-14,50 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -8.016,57-4.491,19 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -1.009,56 45.340,37 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA -1.009,56 45.340,37 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.009,56 45.340,37 Vuoden 2014 kesäkuun loppuun ei ole tehty korko- ja poistojaksotuksia.