Kaupunginhallitus 190 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 45 16.06.2015 Talousarvion muutos vuodelle 2015 1635/02.02.00/2014 Khall 01.06.2015 190 Valmistelija: talousjohtaja, puh. 020 638 2025. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.12.2014 68 talousarvion vuodel le 2015, taloussuunnitelman 2015-2017 ja in ves toin ti oh jel man vuo sil le 2015-2018. Taloussuunnitelma asiakirja on julkaistu in terne tis sä ja kaupungin intranetissä liitteineen. Talousarvio sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot. Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou da tet ta va hyväksyttyä talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muu tok sis ta päättää valtuusto. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dittu siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarvion liitteenä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräyk set talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudesta ja määrää ra ha va ro jen käytöstä sekä talousarvion rakenteesta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 siten, et tä tuloslaskelman alijäämä on liikelaitokset mukaan lukien -587.108 eu roa. Talousarvion määrärahojen tarkistaminen on tarpeen, koska mm. käyttötaloudessa ja in ves toin neis sa on havaittu tarvet ta määrärahamuutoksiin. Toimialat ovat esittäneet talousarviomuutoksia, joiden perustelut ovat tulosalueittain esittelytekstissä. Kaikki näistä muutoksista eivät ole sellaisia, jotka täyttävät ennakoimattomuuden kriteerin, vaan osa esi tyk sis tä on toiminnan lisäyksiä. Koska talousarvion muutoksen koko nais mää rä olisi nostanut tuloslaskelman alijäämän yli - 3,2 mil joonaan euroon, on esityksiä osin karsittu. Rahoitustuloja on esi tyk seen lisätty voimassa olevien päätösten mukaisesti. Toisaalta osalle käyttö ta lou den menoesityksistä on saatu vaihtoehtoinen rahoitus jär jestet tyä. Näin tilivuoden 2015 alijäämä jäisi noin 1,8 miljoonaan euroon. Alla on eriteltynä toimialojen ja hallinnon perustelut sekä tehtäväksi esi te tyt määrärahamuutokset: Yleishallinto Kaupunginvaltuusto 5.000
Valtuustosalin äänentoistojärjestelmän uudistamisen selvittäminen (Valtuustoaloite 16.3.2015 / Valtuustosalin äänentoistojärjestelmän uu dis ta mi nen / Arto Lampinen) Kaupunginhallituksen projektit / Muut projektit 70.000 Varautuminen mahdollisiin tuleviin hankkeisiin, koska talousarviossa ole va varaus 62.500 on tällä hetkellä jo kokonaisuudessaan kohden net tu (hankinta-asiamieshankkeen vuosimaksu 2.500, ELY:n lii ken ne tur val li suus toi mi ja han ke 2.000, Nytkymeojan vir ta ve si kunnos tus han ke 30.000, Ilmo-hankkeen jatko 28.000 ) Kaupunginhallituksen projektit / Rakennemuutoshankkeen kun ta raha osuus (Jämsek Oy) 46.000 Elinkeinotoimi ja matkailu 50.000 Talousarvion yhteistoimintaosuuden lisääminen vt. hallintojohtajan siir tyes sä Jämsek Oy:n palvelukseen (palkka sivukuluineen 37.000 + muu toimintakulu 13.000 ) Hallintopalvelut 11.050 Talousarviossa varattuun hallintojohtajan palkkamäärärahaan lisäys lop pu vuo den osalta uuden hallintojohtajan astuessa virkaan 9.000 Henkilösivukulut edelliseen 2.050 Hallituksen esitys: Elinkeinotoimen muut projektit kohtaan mää rära haa lisätään esityksestä poiketen 30.000 euroa varauksena tu leviin projekteihin ja rakennemuutosrahaa lisätään 20.000 euroa, jos ta Ilmo hankkeen jatko 2015 vuonna on 7.000 euroa ja 13.000 euroa va rauk se na tuleviin kuluihin. Hallinnon toimialan toimintakatteen muutos yhteensä 116.050 eu roa. Sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Erikoissairaanhoitoon on kirjattu 270.000 euron tulo. Tulon kirjaus pe rus tuu edellisen vuoden virheelliseen arvioon Pirkanmaan sairaan hoi to pii rin ylimääräiseen palautukseen vuoden 2014 ti lin pää töksen perusteella. Poistetaan tulo. Vuonna 2015 talousarviota suunniteltaessa lähdettiin siitä, että Jo kilaak son sairaalan ulkokunnille myynti olisi suunnitelman mukainen. Ul ko kun ta myyn ti on muuttunut budjetin tekovaiheen jälkeen siten, että Jo ki laak son Terveys Oy laskuttaa kaikki Pihlajalinna konsernin
kun tien käytön suoraan Pihlajalinna Terveys Oy:ltä. Keski-Suomen kes kus sai raa la tulee ostamaan joitakin toimenpiteitä Jokilaakson sairaa las ta. Tammikuun alussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kaut ta tu le vat Jokilaakson sairaalan potilaat on laskutettu Jämsän kau pungin kaut ta. Tämä maksuliikenne on ns. läpilaskutusta, joten vas taa va me no on Asiakaspalveluiden ostoissa. Tällä hetkellä myyn ti on n. 170.000 200.000 euroa/kuukaudessa. Arvioidaan myyn nin määrän li säyk sek si 600.000 euroa. Mänttä-Vilppulan myynniksi on arvioitu 583.000 euroa. Ulkokunnilta avoimia saatavia on yhteensä 166.000 euroa. (31.3.2015 tilanne). Toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään noin 250.000 euroa. Esitetään erikoissairaanhoidon lisämäärärahaa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toteutuma on 26 % tilaukseen nähden. Jos kirurgian, neurologian ja nuorisopsykiatrian kasvu jatkuu saman suun tai si na, lisämäärärahan tarve tulee olemaan 1.000.000 euroa. Keski-Suomen keskussairaalan käyttö on 34 % pie nem pi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostojen lisäykseksi on arvioitu 600.000 euroa. Hallituksen esitys: Työmarkkinatuen kuntaosuus katetaan toi meentu lo tu ki- tai työllisyysmäärärahoista. Vanhuspalvelujen me nois ta vähennetään 13.300 euroa sisäinen vuokra Hallin vanhustentalon osal ta ja 100.000 euroa, joka katetaan testamenttivarojen käytöllä. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen muutos yhteensä 1.156.700 euroa. Sivistystoimi Varhaiskasvatus Päivähoitosovellus Vesselin liittymärajapinnat Päivähoitosovellus Vesseliin on tarpeen toteuttaa liittymärajapinnat HRM, WebTallennus ja Titania järjestelmien kanssa. Liittymien avulla saadaan välitettyä työvuorosuunnittelun kannalta tarpeelliset tie dot Vesseliin, mm. vuosilomat, koulutusvapaat sekä Titanian työ vuo rotie dot. Liittymien avulla vältytään manuaalityöltä, joka tällä hetkellä
työl lis tää päivähoidon esimiehiä. Liittymien kustannusarvio noin 20.000. Sovelluksen hankinta on jäänyt epähuomiossa pois ta lousar vion laadinnan yhteydessä. Palomäen päiväkodin remonttikustannukset vuokrasopimuksen mukai ses ti 144.000 euroa / 5 vuotta. Vuoden 2015 osuus re mont ti kustan nuk sis ta on 13.600, koska kustannuksia ryhdytään perimään vas ta remontin valmistumisen jälkeen elokuun alusta lukien. Pääomal le laskettava korko lisätään alenevalle pääomalle. Li sä mää rä rahan tarve vuodelle 2015 on noin 15.000 euroa. Määrärahatarve ei eh ti nyt 2015 talousarvion laadinnassa mukaan. Lisätalousarvion tarve varhaiskasvatuksessa on yhteensä 35.000 euroa. Perusopetus Perusopetuksen yhteiset erät Elokuussa 2014 (1.8.2014) voimaan astuneen oppilas- ja opis ke li jahuol to lain myötä koulukuraattorit tarvitsevat ohjelman mm. asia kaskäyn tien kirjaamista varten. Tarvittavan Effica -ohjelman kus tan nukset ovat noin 6 000 euroa. Hankinta on jäänyt epähuomiossa pois talous ar vion laadinnan yhteydessä. Mäntykallion koulu ja Vitikkalan koulu Lisämäärärahaa tarvitaan Jokivarren koulun ja Vitikkalan koulun yhdis ty mi ses tä johtuviin koulujen muuttokustannuksiin sekä Vitikkalan kou lun luokkatilojen ICT -varustetason yhdenmukaistamiseen. Mänty kal lion koulun tiloihin siirtyy Vitikkalan koulusta kaksi 6. vuo si luo kan perusopetusryhmää väistöön lukuvuoden 2015-2016 ajaksi. Myös Mäntykallion koulun ICT -varustelutaso tulee yhdenmukaistaa väis töti loi na toimivissa luokissa koulun muiden luokkien tasolle. Li sä määrä ra ha tar ve on yhteensä noin 13 000 euroa. Tietotekniset han kin nat tulee suunnitella yhdessä tietohallinnon sekä rehtori Mark ku Juholan kanssa. Vitikkala -salin ICT -laitteiston kuntoon laittaminen ja ää nen tois to järjes tel män kunnostaminen edellyttää tietohallinnon kanssa laadittua kus tan nus ar vio ta. Koska kustannusarviota ei vielä tässä vaiheessa ole laadittuna, jätetään lisätalousarvio tältä osin käsittelemättä. Kankarisveden koulu Kankarisveden koulu toimii väistötiloissa Jämsän Auvilassa. Kou lukul je tus tar peet ovat väistöstä johtuen lisääntyneet ja tämän vuoksi kul je tuk sis ta johtuvien kustannusten on arvioitu lisääntyvän noin 95
000 eurolla. Mäntykallion koulun sisäilmatutkimustulosten aiheuttamat kor jaus toimen pi teet 50 000 / sisäiset vuokrat. Mäntykallion sisäilmaa on tutkittu alkuvuoden aikana (Sirate Oy). Tutkimustulokset tiivistetysti: Rakennemateriaaleista otetuissa näytteissä havaittiin viitteitä kosteus vau riois ta. Rakennuksen ylä- ja välipohjarakenteissa sekä ul kosei nien eristetiloissa on mikrobikasvustoa, josta voi aiheutua haittaa si sä il maan. Koululta otettiin näytteitä rakenteiden lisäksi myös sisäilmasta. Näissä näytteissä porraskäytävän ja tilojen 316 sekä 319 osalta ha vait tiin poik kea vaa mikrobikasvustoa. Porraskäytävän näytteeseen voi vaikut taa viereinen kasvihuone / talvipuutarha, koska mullassa on luontai ses ti mikrobeja. Tutkimusraportissa kerrotaan, että yläpohjasta, ulkoseinistä ja vä lipoh jan eristetiloista on ilmayhteys sisätiloihin. Erityisesti yläpohjan ilmas toin ti ka na vien ja viemärintuuletusputkien läpiviennit eivät olleet tii vii tä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista sisä il maan. Kiinteistön vauriot johtuvat pääosin satunnaisista vesikaton vuo doista ja rakenteiden ikääntymisestä. Ilmanvaihdon todettiin olevan pääosin riittävä, mutta tarkemmassa seurannassa on paljastunut ali paine piik ke jä yöaikaan. Alipainepiikit edesauttavat epäpuhtauksien siirty mis tä sisäilmaan. Toimenpiteet; korjaussuunnitelman tekeminen. Muina toimenpiteinä mm. ilmanvaihtoa pidetään päällä 24/7; 3. kerroksen ovien auki pi tämi nen ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin paine-erojen ta saa misek si, kasvihuoneen oven pitäminen kiinni. Tilaan järjestetään muilla kei noin lisälämmitys/tuuletus. Tilapalveluista saadun tiedon mukaan korjaussuunnitelmat val mis tuvat toukokuun aikana. Tällöin myös kustannusarviota voidaan tarken taa. Ongelmat rajoittuvat 3. kerrokseen rajatulle alueelle. Tällä het kel lä arvioidaan, että ullakolla oleva palopermanto avataan yläpoh jas ta käsin ja siinä oleva tarpeeton aines poistetaan ja lä pi me not tii vis te tään sekä tiivistetään muutoinkin sisävaippaa. Paunun koulu Sisäilmatyöryhmän suosituksen mukainen siivousmitoituksen nosto 1.8.- 31.12.2015 9.000 / sisäinen palvelu. Lukiokoulutus
Jokivarren koulun vuokra kahden kuukauden osalta 20 000 / si säiset vuokrat. Elämänlaatupalvelut Kirjasto Kirjastorakennuksen jatkokäytön mahdollistaminen, kor jaus toi men pitei siin, kirjastotilaselvityksen teettäminen sekä kirjastorakennuksen jat ko käy tön yhteydessä teetetään si sä il ma tut ki muk set 2 kertaa v. 2015 yhteensä 40 000. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden korvaus uimahallin lipunmyynti- ja kas sa pal ve lujen järjestämisestä sekä kirjaston osuus uimahallin asia kas pal ve lusta Jämsän Aterialle. Loppuvuoden 2014 viimeisen neljänneksen lasku tus siirtyi kuluvalle vuodelle 8 300. Jokivarren liikuntasalin siivous syksyn osalta 3 000 / sisäiset vuokrat. Jokivarren liikuntasalin vuokra tilapalveluiden ilmoituksen mukaan syk syn osalta 4 000 / sisäiset vuokrat. Sivistystoimen lisätalousarvioesitys yhteensä 283 300 euroa. Hallituksen esitys: Varhaiskasvatuksen määrärahoja ei esitetä lisät tä väk si. Elämänlaatupalvelujen osalta lisätään vain Jokivarren kou lun sisäistä vuokraa 4.000 ja kirjaston sisäistä vuokraa 30.000 tilapalveluiden esityksen mukaisesti. Sivistystoimialan toimintakatteen muutos yhteensä 227.000 euroa. Yhdyskuntatoimi Tekninen hallinto Teknisen hallinnon lisätalousarvioon lisätään kaupunginhallituksen 30.3.2015 126 mukaisesti Jämsän kaupungille perustetun ul ko työryh män (Päre) esimiehen sekä kuuden (6) työllisyysvaroin palkatun työn te ki jän henkilökustannukset sekä määrärahaa materiaaleihin ja tar vik kei siin. Työllistämistuet on vastaavasti lisätty tuloihin. Kaavoitus ja tonttituotanto Myllymäki II asemakaava-alueen pilaantuneiden maiden puhdistus tu lee arvion mukaan maksamaan 200 000. Arvio pohjautuu jo toteu tet tu jen puhdistustoimien kustannuksiin. Puhdistuksen jälkeen kort te lien 1031 ja 1032 alueella sijaitsevat tonttimaat voidaan lisätä
myy tä vien listalle. Mittaryhmän mittauskalustoa on uusittava (investointi), koska vanhat ovat epäkuntoisia. Kustannusarvio hankinnalle on 20 000. Mit tauska lus to on päivitettävä, jotta mittaustoiminta voi jatkua kes key tyk settä koko kaupungin alueella. Hankinnat ovat 2 kpl Trimble TSC3-maas to tie to ko net ta + Trimble Access Roads 3D Tie lin ja oh jelmis to. Maanhankintaan esitetään lisämäärärahaa 100 000. Tähän mennes sä tehdyillä päätöksillä on tämän vuoden talousarviossa va ra tuista määrärahoista käytetty yhteensä 140 000 mm. Olkkolan te lakka-alu een tonttiin kuuluvien määräalojen ostoon ja Asemanmäen etu os to-oi keu den käyttöön. Kuluvan vuoden aikana tiedossa olevia tu le via kauppoja ovat mm. Länkipohjan satama-alueen osto, Olk kolan telakka-alueen tonttiin kuuluvan vesialueen osto ja Jämsän vuoro päi vä ko din vieressä olevan puistoalueen osto. Tilapalvelut Tilapalveluiden tulosalueella tapahtuu muutoksia vuokratuloihin. Vuok ra tu lo ja jää tuloutumatta tilapalveluille mm. Jokivarren koulusta, pää kir jas tos ta, Kankarisveden koulusta ja Hallin vanhustentalosta. Män ty kal lion koulun vuokraan sisältyy sisäilmatutkimuksista johtuvia kun nos tus ku lu ja. Rakennusten kunnossapitopalveluihin aiheutuu lisäystä 69.450. Vas taa vas ti vähennystä aiheutuu lämmitys-, sähkö-, vesi- ja ma te riaa li kus tan nuk sis ta 70.400. Kustannukset aiheutuvat seuraavista me no eris tä: Pääkirjastolle on lisätty kunnossapitorahaa, ehdolla, että toiminta siel lä jatkuu vielä 2-3 vuotta. Hallin vanhusten palvelutalosta on poistet tu lämmityskustannus. Talo on tyhjennetty ja talo puretaan, jol loin öljyä ei ole ostettu enää v. 2015. Hammashoitolan poh ja vie mä ri kunnostetaan pinnoittamalla, Kankarisveden kuluista on pois tet tu pelikenttään ja IV-puhdistukseen varattu määräraha. Kan ka ris ve den koulusta on poistettu myös muita menoeriä ja sisäinen vuok ra tu lo on poistettu 1.2.2015 alkaen. Hallituksen esitys: Päre-projektin palkat katetaan työllisyysmäärärahoista tai tes ta mentti va rois ta. Lisätään Golf-maakaupan myyntivoitto 640.000 euroa. Yhdyskuntatoimen toimialan toimintakatteen muutos yhteensä 496.920 euroa. Liikelaitokset
Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos Tulojen muutos -222 324 Liikelaitoksen puhtauspalvelutulot alenevat 1.9.2015 alkaen; Jäm sän Terveys Oy:lle siirtyvien sosiaali- ja terveystoimen nykyisten koh teiden puhtauspalvelun hoitavat yrityksen omat laitoshuoltajat Menojen muutos -181 255 Henkilöstökulut pienenevät 1.9.2015 lukien; Jämsän Terveys Oy:lle siir ty vien laitoshuoltajien palkkamenot siirtyvät Jämsän Terveys Oy:lle. Puhdistusmenot pienenevät Jämsän Terveys Oy:n puh dis tetta vak si siirtyvien tilojen osalta. Rahoitus Talousarvion yleiset valtionosuudet oli laskettu marraskuussa an netun ohjeen mukaisesti. Joulukuussa vahvistettu yleinen valtionosuus (VM) laskettuna yhteensä opetus- ja kulttuuritoimen val tion osuuk sien kanssa oli noin 415.000 euroa ennakoitua suurempi. Jokilaakson Terveys Oy maksoi kaupungille osinkoja toi min ta vuo delta 2014 390.000 euroa. Tätä ei talousarviossa ollut huomioitu. Rahoitustuottojen lisäys yhteensä 805.000 euroa. Investoinnit Kiinteistöjen ostot tulevat ylittymään noin 40.000 euroa, mää rä ra hava raus pieniin maa-alueisiin 100.000 euroa. Rakennukset Lukion investointi valtuuston (KV 16.3.2015 22) päätöksen mu kaises ti, lisämääräraha 700.000 euroa ja 350.000 euroa vähennetään. Vuo del le 2016 varataan 800.000 euroa. Vuoropäiväkotiin ennakoidaan tulevan noin 100.000 euron li sä kustan nus putkiurakoitsijan konkurssista. Teollisuuskadun varikon remonttiin siirretään 255.000 euroa vuoden 2016 määrärahasta. Paloaseman kattoremontista oli jäänyt energia-avustuksen toi men piteen 40.000 euroa ja samoin tulot 40.000 euroa pois. Kunnallistekniset palvelut Kunnallistekniikka Elenia Oy toteuttaa Jämsän alueella maakaapelointia monilla alueil-
la. Katuvalosaneerauksen määrärahaan esitetään 50 000 :n li säystä. Määrärahalla kaupunki voisi olla mukana yh teis kaa pe loin ti hankkees sa ja samoissa kaivannoissa kaikkien niiden katujen osalta, joiden valaistus on huonokuntoinen ja on toteutettu ilmajohdoilla. Kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen-tulosyksikön käyt tö talou den tuloissa on huomioitu maankäyttösopimusten pienentynyt toteu ma en nus te. Kaikki maankäyttösopimukset eivät toteudu ta lous arvio vai hees sa ilmoitetulla tavalla. Vastaavasti investointimenot eivät to teu du talousarvion mukaisesti, ne pienenevät 1.010.000 euroa. Puistot, leikki- ja liikuntapaikat Koskenpään lähiliikuntapaikkaan on varattu 45.200 euroa. Huol to raken nuk sen työt tekevät paikalliset urheiluseurat. Kalusto Hammashuollon röntgenlaitteen hankinta siirtyi vuodelta 2014 vuodel le 2015 ja sen hinta oli ennakoitua suurempi, lisäys 2.000 euroa. Mittauskalustoon hankitaan uusi 2 G tallennin hajonneen tilalle, 20.000 euroa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteiden mu kais ta talousarvion muutosta vuodelle 2015. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 19.49. Kvalt 16.06.2015 45 Päätös Ehdotus hyväksyttiin.